:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 3164600001
Nome: PREF MUNIC MATINHOS
Data de Referência: 30/11/2018
Total Apurado (Conta Corrente): 82.141,76C
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
Total Apurado (Aplicações): 3.993.953,82

Total Geral: 4.076.095,58C

Emissão: 06/12/2018
Saldo Conta Saldo Conta Saldo Saldo
Conta Vinculada Nome
Corrente (R$) Investimento (R$) Aplicado (R$) Total (R$)
3164/006/00000002-7 PM MATINHOS ARRECADACAO 0,00 0,00 1.751.929,97 1.751.929,97C
3164/006/00000027-2 PM MATINHOS ARRECADACAO 36.350,82C 0,00 0,00 36.350,82C
3164/006/00000029-9 PM MATINHOS 30.720,42C 0,00 0,00 30.720,42C
3164/006/00000031-0 PM MATINHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3164/006/00000032-9 PM MATINHOS 0,00 0,00 4.915,25 4.915,25C
3164/006/00000033-7 MATINHOS PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00
3164/006/00000034-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 38,35 38,35C
3164/006/00000035-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 14.984,52C 0,00 0,00 14.984,52C
3164/006/00000040-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 178.422,88 178.422,88C
3164/006/00000042-6 PM MATINHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3164/006/00000043-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 7.030,60 7.030,60C
3164/006/00000044-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 961.965,17 961.965,17C
3164/006/00000047-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 226.631,84 226.631,84C
3164/006/00000048-5 PM MATINHOS 46,50C 0,00 0,00 46,50C
3164/006/00000049-3 PM MATINHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3164/006/00000050-7 PM MATINHOS 4,50C 0,00 0,00 4,50C
3164/006/00164708-3 PM MATINHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3164/006/00624000-3 FMSAUDE FNS BLINV 0,00 0,00 26,39 26,39C
3164/006/00624001-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00
3164/006/00624002-0 FMSAUDE FNSBLINV 0,00 0,00 48.982,29 48.982,29C
3164/006/00624003-8 FMSAUDE FNSBLINV 35,00C 0,00 46.586,12 46.621,12C
3164/006/00624004-6 FMSAUDE FNSCONVENENTE 0,00 0,00 11.892,77 11.892,77C
3164/006/00624005-4 FMSAUDE FNSCONVENENTE 0,00 0,00 91.256,91 91.256,91C
3164/006/00624006-2 FMSAUDE FNSCONVENENTE 0,00 0,00 108.464,91 108.464,91C
3164/006/00624007-0 FMSAUDE FNSCONVENENTE 0,00 0,00 555.810,37 555.810,37C
3164/006/00647001-7 PM MATINHOS PR 0,00 0,00 0,00 0,00
3164/006/00647003-3 PM MATINHOS PR 0,00 0,00 0,00 0,00
3164/006/00647008-4 PM MATINHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3164/006/00647009-2 PM MATINHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3164/006/00647010-6 PM MATINHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
3164/006/00647012-2 PM MATINHOS 0,00 0,00 0,00 0,00
 1/3

RELATÓRIO DE SALDO CONSOLIDADO MÊS 11-2018

AGÊNCIA CONTA NOME SALDO APLICAÇÕES TOTAL

3850-4 73.003-3 CONTA ARRECADAÇÃO R$ - R$ 10.361,01 R$ 10.361,01
3850-4 19.726-2 ARRECADAÇÃO ITR R$ - R$ 2.565,39 R$ 2.565,39
3850-4 16.869-6 FPM R$ - R$ 347.891,94 R$ 347.891,94
3850-4 283.141-4 ICMS / DESONERAÇÃO R$ - R$ 11.634,14 R$ 11.634,14
3850-4 13.002-8 CONTA MOVIMENTO R$ - R$ 267.729,02 R$ 267.729,02
3850-4 5125-X PASEP R$ - R$ - R$ -
3850-4 5621-9 SANEPAR / LIMPEZA PÚBLICA R$ - R$ 490.864,26 R$ 490.864,26
3850-4 73.000-9 ARRECADAÇÃO ISS R$ - R$ 3.383,14 R$ 3.383,14
3850-4 7174-9 FEX (AUX. EXPORT.) R$ - R$ 24.595,38 R$ 24.595,38
3850-4 9447-1 IPVA R$ - R$ 77.733,65 R$ 77.733,65
3850-4 9466-8 ICMS R$ - R$ 61.738,89 R$ 61.738,89
3850-4 18.159-5 IPM/EXPORTAÇÃO R$ - R$ 11.639,25 R$ 11.639,25
3850-4 11.112-0 ISS / SNA / SIMPLES NACIONAL R$ - R$ 33.481,45 R$ 33.481,45
3850-4 17.796-2 MEIO AMBIENTE R$ - R$ 4.481,27 R$ 4.481,27
3850-4 13.109-1 ISS STN R$ - R$ 4.655,03 R$ 4.655,03
3850-4 1970-4 PMM PROG RECAPE SEDU R$ - R$ - R$ -
3850-4 9900-7 PM MAT CONCURSO PÚBLICO R$ - R$ 52,09 R$ 52,09
3850-4 13.030-3 AFPR PROMAP 2531 2010 R$ - R$ - R$ -
3850-4 13.057-5 PMM - AD NIEUCELIA VIECK R$ - R$ - R$ -
3850-4 16.316-3 PM MATINHOS-AFM R$ - R$ 1.249,46 R$ 1.249,46
3850-4 16.689-8 APS-LC 141/FMS 411570PR R$ - R$ - R$ -
3850-4 16.835-1 REVITALIZACAO DA ORLA R$ - R$ - R$ -
3850-4 16.836-X ADIANT SAÚDE DEJAIR A CAMARGO R$ - R$ - R$ -
3850-4 17.341-X ADIANTAMENTO MIRIAN ZANIN R$ - R$ - R$ -
3850-4 17.713-X ADIANTAMENTO JEAN CARLOS FREIRE R$ 982,03 R$ - R$ 982,03
3850-4 19.043-8 ADIANTAMENTO DAVID PANCOTTI R$ - R$ - R$ -
3850-4 14.115-1 MATINHOS PREFEITURA R$ - R$ - R$ -
3850-4 16.976-5 FMS MATINHOS AFINVEST-E R$ - R$ 36.852,05 R$ 36.852,05
3850-4 17.098-4 MTS/FOMENTOPR/SFM/3310/14 R$ - R$ - R$ -
3850-4 18.373-3 PMM - JUCEPAR R$ - R$ 22.897,71 R$ 22.897,71
3850-4 10.629-1 FUNDEB 60% R$ - R$ 6.212,98 R$ 6.212,98
3850-4 10.557-0 FUNDEB R$ - R$ 948,38 R$ 948,38
3850-4 10.631-3 FUNDEB 40% R$ - R$ 7.964,56 R$ 7.964,56
3850-4 7073-4 EDUCAÇÃO 10% R$ - R$ 11.324,94 R$ 11.324,94
3850-4 7074-2 EDUCAÇÃO 25% R$ - R$ 18.694,30 R$ 18.694,30
3850-4 18.156-0 SAÚDE 15% R$ - R$ 141.073,38 R$ 141.073,38
3850-4 11.582-7 PREF MUN DE MATINHOS AIH R$ - R$ 16,43 R$ 16,43
3850-4 12.934-8 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE R$ - R$ 5,64 R$ 5,64
3850-4 12.935-6 PAB FIXO R$ - R$ 2,06 R$ 2,06
3850-4 12.936-4 SAÚDE BUCAL R$ - R$ 281,55 R$ 281,55
3850-4 12.939-9 SAÚDE FAMÍLIA R$ - R$ 11,45 R$ 11,45
3850-4 12.524-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ - R$ 0,95 R$ 0,95
3850-4 18.091-2 FMS - SAUDE DO VIAJANTE R$ - R$ 2.145,62 R$ 2.145,62
3850-4 12.525-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ - R$ 358,21 R$ 358,21
3850-4 12.937-2 EPIDEMIOLOGIA R$ - R$ 3.908,43 R$ 3.908,43
3850-4 12.938-0 VIGILÂNCIA SANITÁRIA R$ - R$ 8,36 R$ 8,36
3850-4 16.467-4 VIGIA - SUS R$ - R$ 39.244,40 R$ 39.244,40
3850-4 15.126-2 FMS MATINHOS MAC-E SAMU R$ - R$ 3.631,36 R$ 3.631,36
3850-4 15.524-1 FMS MATINHOS INVEST VIGIA SUS R$ - R$ 36.583,71 R$ 36.583,71
3850-4 08.532-4 TAXA PODER DE POLÍCIA R$ - R$ 65.196,03 R$ 65.196,03
3850-4 12.589-X TAXA DE SERVIÇOS R$ - R$ 180.839,70 R$ 180.839,70
3850-4 16.181-0 FMAS ACESSUAS R$ - R$ - R$ -
3850-4 16.182-9 FMAS SCFV R$ - R$ - R$ -
3850-4 13.291-8 CONTA CAUÇÃO R$ - R$ 167.807,94 R$ 167.807,94
3850-4 08.160-4 CONSIGNÁVEL FOLHA PGTOS R$ - R$ 102.017,94 R$ 102.017,94
 2/3

AGÊNCIA CONTA NOME SALDO APLICAÇÕES TOTAL

3850-4 07.083-1 SALÁRIO EDUC./FED. R$ - R$ 1.390.751,90 R$ 1.390.751,90
3850-4 13.382-5 CRECHE MANGUE SECO R$ - R$ - R$ -
3850-4 12.251-3 MERENDA ESCOLAR R$ - R$ 407.381,65 R$ 407.381,65
3850-4 07.463-2 PNATE/FEDERAL R$ - R$ 8.293,50 R$ 8.293,50
3850-4 12.437-0 TRANSPORTE ESCOLAR R$ - R$ 69.532,65 R$ 69.532,65
3850-4 05.657-X PNAE/FEDERAL R$ - R$ 4,22 R$ 4,22
3850-4 14.364-2 PLANO DE AÇÃO CONTÍNUA R$ - R$ - R$ -
3850-4 16.029-6 PM MATINHOS-PDDE R$ - R$ 9.106,51 R$ 9.106,51
3850-4 16.407-0 MAN. EDUC. INF. TD R$ - R$ 36.064,15 R$ 36.064,15
3850-4 16.396-1 PAR-EQUIP.MOBIL. EDUCAÇÃO R$ - R$ - R$ -
3850-4 16.493-3 PAC I - ADEQ.QUADRA ESCOLAR R$ - R$ 58.356,24 R$ 58.356,24
3850-4 16.492-5 PAC I - QUADRA ESPORTIVA R$ - R$ - R$ -
3850-4 17.126-3 BRASIL CARINHOSO PRE-ESCOLA R$ - R$ 7.242,00 R$ 7.242,00
3850-4 58.044-9 PAB FIXO/ANTIGA R$ - R$ 2.728,77 R$ 2.728,77
3850-4 11.893-1 ECD R$ - R$ 7.636,67 R$ 7.636,67
3850-4 07.748-8 FUNDO NAC. SAÚDE R$ - R$ - R$ -
3850-4 58.045-7 PROGRAMA CAPS I R$ - R$ 19.959,67 R$ 19.959,67
3850-4 06.174-3 AIH/ANTIGA R$ - R$ 468.975,08 R$ 468.975,08
3850-4 14.497-5 FM SAÚDE-FNS BLMAC R$ - R$ 158.491,80 R$ 158.491,80
3850-4 12.851-1 FUNDO DE SAÚDE GESTÃO SUS R$ - R$ 55.444,81 R$ 55.444,81
3850-4 14.020-1 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE R$ - R$ - R$ -
3850-4 19.383-6 CONVENIO CAMINHOES R$ - R$ - R$ -
3850-4 14.381-2 FM SAÚDE-FNS BLINV R$ - R$ 62,69 R$ 62,69
3850-4 14.382-0 FM SAÚDE-FNS BLINV R$ - R$ 4.234,09 R$ 4.234,09
3850-4 14.603-X FM SAÚDE-FNS BLINV R$ - R$ 74.358,60 R$ 74.358,60
3850-4 15.544-6 FM SAÚDE-FNS BLINV R$ - R$ - R$ -
3850-4 16.257-4 FM SAÚDE-FNS BLINV UBS CONSTRUÇÃO R$ - R$ - R$ -
3850-4 16.275-2 FM SAÚDE-FNS BLINV UPA R$ - R$ 96.375,19 R$ 96.375,19
3850-4 32.661-5 ROYALTIES R$ - R$ 172.372,10 R$ 172.372,10
3850-4 10.214-8 ROYALTIES R$ - R$ 8.036,00 R$ 8.036,00
3850-4 11.528-2 COSIP (SALÁRIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA) R$ - R$ 8.371.260,43 R$ 8.371.260,43
3850-4 12.590-3 DETRAN R$ - R$ 263.567,56 R$ 263.567,56
3850-4 07.639-2 CIDE R$ - R$ 19.809,18 R$ 19.809,18
3850-4 19.439-5 PMM AD RINALDO NASCIMENTO R$ - R$ - R$ -
3850-4 16.528-X GINÁSIO GURSKI R$ - R$ - R$ -
3850-4 19.523-5 MATINHOSSBL MAC FNAS R$ - R$ 99.194,36 R$ 99.194,36
3850-4 08.195-7 AÇÃO SOCIAL - EMDE R$ - R$ - R$ -
3850-4 08.225-2 BOLSA URBANA R$ - R$ - R$ -
3850-4 19.520-0 FMS-CONV UBS MANGUE SECO R$ - R$ - R$ -
3850-4 10.305-5 PAC / FNAS / CRIANÇA R$ - R$ - R$ -
3850-4 19.454-9 PR 411570 FMS INVEST SUS R$ - R$ 681.325,05 R$ 681.325,05
3850-4 19.434-4 PR 411570 FMS CUSTEIO SUS R$ - R$ 685.639,64 R$ 685.639,64
3850-4 09.602-4 PSE / BOLSA URBANA R$ - R$ - R$ -
3850-4 18.008-4 PMM - AP/PR 2015/2016 R$ - R$ - R$ -
3850-4 18.059-9 PMM - FMAS ACESSUAS R$ - R$ 106,76 R$ 106,76
3850-4 18.060-2 PMM - FMAS BPC ESCOLA R$ - R$ 922,58 R$ 922,58
3850-4 18.061-0 PMM - FMAS IGD BOLSA FAM R$ - R$ 126.874,49 R$ 126.874,49
3850-4 18.062-9 PMM - FMAS - IGD SUAS R$ - R$ 54.109,50 R$ 54.109,50
3850-4 18.063-7 PMM - FMAS - PISO SOC ESPEC R$ 331,89 R$ - R$ 331,89
3850-4 18.064-5 PMM - FMAS - PISO SOC BASIC R$ - R$ 200.554,51 R$ 200.554,51
3850-4 13.553-4 LEILÃO EDUCAÇÃO R$ - R$ 193.391,90 R$ 193.391,90
3850-4 13.554-2 LEILÃO SAÚDE R$ - R$ 38.602,20 R$ 38.602,20
3850-4 08.709-2 LEILÃO GERAL R$ - R$ 18.718,99 R$ 18.718,99
3850-4 14.090-2 FUNDO MUNICIPAL TURISMO R$ - R$ 25.901,78 R$ 25.901,78
3850-4 13.060-5 FUNDO M D C ADOLESCENTE R$ - R$ 11.109,94 R$ 11.109,94
3850-4 11.529-0 FUNREBOM R$ 332.545,81 R$ 332.545,81
3850-4 13.088-5 FUNDO NAC. MEIO AMBIENTE R$ - R$ 136.801,28 R$ 136.801,28
3850-4 08.411-5 RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS R$ - R$ 13.103,38 R$ 13.103,38
 3/3

AGÊNCIA CONTA NOME SALDO APLICAÇÕES TOTAL

3850-4 17.030-5 PROCURADORIA FOPAG R$ - R$ 314.118,76 R$ 314.118,76
3850-4 30.000-4 HONORÁRIOS PROCURADORIA R$ - R$ 1.012.352,94 R$ 1.012.352,94
3850-4 15.542-X PMM-DEAGRO AQUIS TRATOR R$ - R$ - R$ -
3850-4 15.546-2 EST PR-EMERGIENCIAL ORLA R$ - R$ - R$ -
3850-4 18.501-9 PMM - ARRECADAÇÃO R$ - R$ 1.897.546,74 R$ 1.897.546,74
3850-4 15.547-0 PROVISÃO 13º SALÁRIO/SAÚDE R$ - R$ 572.274,60 R$ 572.274,60
3850-4 12.800-7 PROVISÃO SAL SECRETARIOS R$ - R$ 66.848,77 R$ 66.848,77
3850-4 17.715-6 PMM/FOMENTOPR/SFM/3421/15 R$ - R$ - R$ -
3850-4 19.511-1 MUNICIPIO DE MATINHOS AQ. VEIC R$ - R$ - R$ -
3850-4 19.223-6 EI - NOVOS ESTABELECIMENTOS FNDE R$ - R$ 459.243,17 R$ 459.243,17
3850-4 19.361-5 PMM AD GILVEU P SOUTELLO R$ - R$ - R$ -
3850-4 19.471-9 PROVISAO 13 SALARIO LIVRE R$ - R$ 775.955,98 R$ 775.955,98
3850-4 19.492-1 PROVISÃO 13 SAL EDUCAÇÃO R$ - R$ 1.067.366,80 R$ 1.067.366,80
3850-4 19.629-0 FUNREBOM REPASSE 2018 R$ - R$ 359.339,80 R$ 359.339,80
3850-4 19.671-1 CONVENIO 390/2018 R$ - R$ 244.740,52 R$ 244.740,52
3850-4 19.678-9 CONVENIO 574/2018 R$ - R$ - R$ -
3850-4 19.523-5 MATINHOS SBL MAC FNAS R$ - R$ 99.194,36 R$ 99.194,36
3850-4 19.520-0 FMS CONV UBS MANGUE SECO R$ - R$ - R$ -
3850-4 19.798-X PM MATINHOS - MP 81 R$ - R$ 147.212,64 R$ 147.212,64
3850-4 19.908-7 PMM - CONVENIO 004/2018 R$ - R$ 164.297,00 R$ 164.297,00
3850-4 19.573-1 PM MATINHOS - PAR - SURF R$ - R$ 5.956,36 R$ 5.956,36
3850-4 19.850-1 CONVENIO 1027/17 AQ. EMPILHADEIRA R$ - R$ 137.111,78 R$ 137.111,78
3850-4 19.671-1 CONVENIO 390/2018 REVIT. DO PICO R$ - R$ 244.740,52 R$ 244.740,52
3850-4 19.619-3 PM MATINHOS-PAR R$ - R$ - R$ -
3850-4 19.655-X PMM - LEI PELE R$ - R$ - R$ -
3850-4 19.895-1 PM MATINHOS-PAR - R$ - R$ - R$ -
3850-4 19.943-5 FME RECURSOS FNDE R$ - R$ 374.112,14 R$ 374.112,14
3850-4 20.054-9 MUNICIPIO DE MATINHOS COSIP LIVRE R$ - R$ 259.688,91 R$ 259.688,91
3850-4 20.056-5 CONVENIO 004/2018 - BOTAO PANICO R$ - R$ - R$ -
3850-4 19.960-5 PM AD IVO H MALSCHIT R$ - R$ - R$ -
3850-4 19-957-5 PM AD CLAUDIR LOURENÇO R$ 2.361,09 R$ - R$ 2.361,09
TOTAL R$ 3.675,01 R$ 24.733.132,87 R$ 24.736.807,88