MAIO 2023 SALDO ANTERIOR R$ 266.

174,00
DATA AUTORIZADO DESCRIÇÃO VALOR
02/05/2023 MARCIO MARCIO MOVEIS R$ 8.000,00
CAROL BOLETO ESCOLA R$ 4.248,00
MAURICIO PROPAGANDA NET R$ 3.500,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 12.084,00
LUIS ETINERARIO R$ 350,00
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 294.356,00
JUROS R$ 1.127,28
R$ 295.483,28
DEPOSITO (-) R$ 14.179,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 281.304,28
03/05/2023 CAROL TRANFERENCIA R$ 7.500,00
PAMELA ENFERMEIROS R$ 3.520,00
LUIS ETINERARIO R$ 3.350,00
TIO CARLINHO PINUS R$ 19.749,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 10.103,00
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 325.526,28
JUROS R$ 1.768,88
R$ 327.295,16
DEPOSITO (-) R$ 11.583,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 315.712,16
04/05/2023 IVANA SKY R$ 680,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 16.247,00
LUIS ETINERARIO R$ 100,00
MAURICIO PIX R$ 582,28
MARCIO PAULO LEME R$ 22.555,82
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 355.877,26
JUROS R$ 1.606,60
R$ 357.483,86
DEPOSITO (-) R$ 19.683,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 337.800,86
05/05/2023 IVANA PAGAMENTOS R$ 29.221,00
MAURICIO DEPOSITO R$ 9.617,42
TIO CARLINHO GRAMA R$ 2.800,00
LUIS ETINERARIO R$ 9.380,00
LUIS TIO CARLINHO R$ 4.964,49
LUIS ADRIANA R$ 3.259,85
LUIS JUNIOR PF JUNIOR MARCIO R$ 4.142,00
LUIS ALAN ADRIANO ALVES R$ 2.293,54
TOTAL SAIDAS R$ 403.479,16
JUROS R$ 2.627,13
R$ 406.106,30
DEPOSITO (-) R$ 8.058,00
DEU CHEQUE (-) R$ 136.564,00
SALDO R$ 261.484,30
08/05/2023 PAMELA CH DEVOLVIDO R$ 805,00
KALIL VIAGEM R$ 1.500,00
TIO CARLINHO MICHELE R$ 960,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 66.590,00
TIO CARLINHO ELIEL R$ 1.000,00
MAURICIO TRANSFERENCIA CONTA R$ 19.999,00
LUIS PGTO ORIVALDO FERNANDE FABIO DONIZETE R$ 3.312,00
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 355.650,30
JUROS R$ 3.766,64
R$ 359.416,94
DEPOSITO (-) R$ 40.723,00
 DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 318.693,94
09/05/2023 VIVIAN CSN R$ 13.160,00
LUIS ETINERARIO R$ 4.200,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 838,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 336.891,94
JUROS R$ 727,92
R$ 337.619,86
DEPOSITO (-) R$ 20.513,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 317.106,86
10/05/2023 MARCIO BOLETO R$ 1.242,00
LUIS ETINERARIO R$ 450,00
MARCIO MILIONI IMOVEIS R$ 25.000,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 3.624,00
CAROL TRANSFERENCIA R$ 2.800,00
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 350.222,86
JUROS R$ 1.324,64
R$ 351.547,50
DEPOSITO (-) R$ 8.564,00
DEU CHEQUE (-) R$ 35.774,00
SALDO R$ 307.209,50
11/05/2023 VIVIAN TRANSFERENCIA PIROSOL R$ 11.701,88
VIVIAN TRANSFERENCIA PIROSOL R$ 7.520,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 2.342,63
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 328.774,01
JUROS R$ 862,58
R$ 329.636,59
DEPOSITO (-) R$ 3.437,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 326.199,59
12/05/2023 PAMELA CH DEVOLVIDO R$ 2.250,00
MAURICIO LEANDRO BOLETOS R$ 28.721,00
PAMELA TRANSFERENCIA CHEQUES R$ 816,00
TIO CARLINHO EMPILHADEIRA + SAVEIRO R$ 4.168,00
TIO CARLINHO ELIEL R$ 1.000,00
TIO CARLINHO MICHELE R$ 380,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 2.274,00
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 365.808,59
JUROS R$ 1.584,36
R$ 367.392,95
DEPOSITO (-) R$ 53.137,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 314.255,95
15/05/2023 MAURICIO BOLETO BMW R$ 6.371,53
LUIS ETINERARIO + 800,00 SABADO R$ 4.090,00
PAMELA TRANSFERENCIA R$ 256,12
IVANA PAGAMENTOS R$ 370,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 325.343,60
JUROS R$ 443,51
R$ 325.787,10
DEPOSITO (-) R$ 3.298,00
 DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 322.489,10
16/05/2023 MAURICIO TRANSFERENCIA CONTA R$ 12.000,00
MARCIO JEFINHO TRANSF R$ 2.500,00
KALIL VIAGEM R$ 1.600,00
TITI DIDI R$ 3.099,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 8.823,00
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 350.511,10
JUROS R$ 1.120,88
R$ 351.631,98
DEPOSITO (-) R$ 33.987,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 317.644,98
17/05/2023 LUIS ETINERARIO R$ 150,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 4.734,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 322.528,98
JUROS R$ 195,36
R$ 322.724,34
DEPOSITO (-) R$ 15.464,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 307.260,34
18/05/2023 LUIS ETINERARIO R$ 300,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 1.698,00
MARCIO PAULO LEME R$ 19.010,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 328.268,34
JUROS R$ 840,32
R$ 329.108,66
DEPOSITO (-) R$ 43.915,00
DEU CHEQUE (-) R$ 152.156,00
SALDO R$ 133.037,66
19/05/2023 ELIZEU PET R$ 136,00
MARCIO PAULO LEME R$ 8.990,00
PAMELA CH DEVOLVIDO R$ 11.400,00
PAMELA TROCO + 1029,00 R$ 5.682,00
MAURICIO VIVIAN TRANSPORTE R$ 758,60
MARCIO EMPREGADA R$ 5.000,00
TIO CARLINHO MICHELE R$ 980,00
TIO CARLINHO ELIEL R$ 2.500,00
LUIS ETINERARIO R$ 10.610,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 357,00
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 179.451,26
JUROS R$ 1.856,54
R$ 181.307,81
DEPOSITO (-) R$ 53.538,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 127.769,81
22/05/2023 VIVIAN TRANFERENCIA R$ 9.300,00
LUIS ETINERARIO R$ 3.100,00
MARCIO EMPREGADA R$ 1.100,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 8.308,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 149.577,81
 JUROS R$ 872,32
R$ 150.450,13
DEPOSITO (-) R$ 13.652,00
DEU CHEQUE (-) R$ 50.000,00
SALDO R$ 86.798,13
23/05/2023 KALIL VIAGEM R$ 1.500,00
MAURICIO PIX JOAO NEVES R$ 1.200,00
MAURICIO DEPOSITO EM CONTA R$ 10.246,00
VIVIAN BOMBAS BIMA R$ 4.609,50
PAMELA ELSON PIX R$ 2.165,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 2.039,00
LUIS ETINERARIO R$ 200,00
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 108.757,63
JUROS R$ 878,38
R$ 109.636,01
DEPOSITO (-) R$ 6.282,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 103.354,01
24/05/2023 MAURICIO TORRED R$ 3.000,00
LUIS ETINERARIO R$ 150,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 111,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 106.615,01
JUROS R$ 130,44
R$ 106.745,45
DEPOSITO (-) R$ 36.357,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 70.388,45
25/05/2023 LUIS ETINERARIO R$ 200,00
MARCIO/MAURICIO BOLETO TERRENOS R$ 12.782,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 1.647,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 85.017,45
JUROS R$ 585,16
R$ 85.602,61
DEPOSITO (-) R$ 20.790,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 64.812,61
26/05/2023 LUIS ETINERARIO R$ 8.100,00
LUIS BOLETO R$ 66.000,00
VIVIAN TATIANE R$ 4.000,00
MARCIO PAULO LEME R$ 25.000,00
TIO CARLINHO WELINGTON R$ 600,00
TIO CARLINHO ELIEL R$ 2.500,00
TIO CARLINHO MICHELE R$ 520,00
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 171.532,61
JUROS R$ 4.268,80
R$ 175.801,41
DEPOSITO (-) R$ 2.818,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 172.983,41
29/05/2023 TITI DINHEIRO R$ 1.000,00
MARCIO PAULO LEME R$ 30.000,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 648,00
MAURICIO PAGAMENTO SIMPLES R$ 796,69
LUIS ETINERARIO R$ 250,00
LUIS COZINHA R$ 1.800,00
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 207.478,10
 JUROS R$ 1.379,79
R$ 208.857,88
DEPOSITO (-) R$ 871,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 207.986,88
30/05/2023 VIVIAN TRANFERENCIA PI R$ 12.372,00
LUIS ETINERARIO R$ 4.602,00
PAMELA TRANFERENCIA CH DV R$ 2.500,00
MAURICIO PAGAMENTO SIMPLES R$ 737,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 373,00
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 228.570,88
JUROS R$ 823,36
R$ 229.394,24
DEPOSITO (-) R$ 21.047,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 208.347,24
31/05/2023 LUIS ETINERARIO R$ 400,00
IVANA PAGAMENTOS R$ 855,00
MARCIO PAULO LEME CH DV R$ 4.180,00
MAURICIO PAGAMENTO SIMPLES R$ 731,00
PAMELA CH DEVOLVIDO R$ 4.945,38
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL SAIDAS R$ 219.458,62
JUROS R$ 444,46
R$ 219.903,08
DEPOSITO (-) R$ 4.900,00
DEU CHEQUE (-) R$ -
SALDO R$ 215.003,08