BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: USITEC SIMOES FILHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

ATIVO R$ 11.923.448,22 R$ 11.649.875,27

ATIVO CIRCULANTE R$ 11.139.030,33 R$ 10.389.425,41

DISPONÍVEL R$ 866.946,76 R$ 216.673,85

CAIXA R$ 101.168,50 R$ 124.768,50

CAIXA GERAL R$ 101.168,50 R$ 124.768,50

BANCOS CONTA MOVIMENTO R$ 765.778,26 R$ 91.905,35

ITAÚ C/C 99748-4 R$ 765.778,26 R$ 91.905,35

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ
R$ 0,00 R$ 0,00
IMEDIATA
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO ITAU R$ 0,00 R$ 0,00

CLIENTES R$ 8.717.535,83 R$ 7.106.713,06

CONTAS CORRENTES DE CLIENTES R$ 8.717.535,83 R$ 7.106.713,06

(-) MF TRANSPORTES E SERVIÇOS
R$ (7.900,00) R$ 0,00
LTDA
COMPANHIA SIDERURGICA DO
R$ 8.066.586,62 R$ 6.660.502,52
ESPIRITO SANTO S.A.
SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A EM
R$ 0,00 R$ (98.495,97)
RECUPERACAO JUDICIAL
DON BOSCO COMERCIO DE SUCATAS
R$ 0,00 R$ 182.768,40
LTDA
(-) ARCELOMITTAL BRASIL S.A R$ (4.522,85) R$ 0,00

(-) FERNANDO CONCEICAO LUZ R$ (13.550,00) R$ 0,00

RECICLE E CIA COMERCIO E
R$ 728.138,06 R$ 322.615,11
EXPORTACAO DE SUCATAS LTDA
(-) MARCELO PACHECO DA SILVA R$ (2.400,00) R$ 0,00

(-) EMANOEL BRUNELLI SIQUEIRA R$ (47.216,00) R$ 0,00

DURAMETAL LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

PEDREIRA 2000 LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

FERRO E ACO SANTA LUCIA LTDA R$ 0,00 R$ 21.000,00

LUCAS CALIXTO BOLETINI SOUZA
R$ 0,00 R$ 0,00
EIRELI ME
SUCATA AGNALDO E FAMILIA EIRELI R$ 0,00 R$ 8.948,00
MWG INDUSTRIA COMERCIO E
R$ 0,00 R$ 1.500,00
PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
TEM TUDO USADOS E RECICLADOS
R$ 0,00 R$ 7.875,00
COMERCIO ATACADISTA DE RESIDUOS
(-) JHON REBERT PEREIRA DA SILVA R$ (1.600,00) R$ 0,00

JOAO BATISTA RIBEIRO R$ 0,00 R$ 0,00

OUTROS CRÉDITOS R$ 248.529,77 R$ 1.027.657,21

CHEQUES EM COBRANÇA R$ 0,00 R$ 5.000,00

CHEQUES PRÉ-DATADOS R$ 0,00 R$ 5.000,00

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Entidade: USITEC SIMOES FILHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 5.973,76 R$ 130.790,05

ADIANTAMENTO A FORNECEDOR R$ 5.973,76 R$ 130.790,05

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 178.604,83 R$ 603.548,53

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO R$ 164.522,83 R$ 595.044,85

ADIANTAMENTO DE VIAGEM R$ 14.082,00 R$ 8.503,68

EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 3.500,00

EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS R$ 0,00 R$ 3.500,00

TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 63.760,96 R$ 284.628,41

ICMS A RECUPERAR R$ 62.777,44 R$ 227.841,50

IRRF A RECUPERAR R$ 14,56 R$ 17,95

ICMS S/BENS A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 55.800,00

FGTS A RECUPERAR R$ 968,96 R$ 968,96

TRIBUTOS A COMPENSAR R$ 190,22 R$ 190,22

IRRF A COMPENSAR R$ 190,22 R$ 190,22

ESTOQUE R$ 1.301.795,97 R$ 2.028.159,29

MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS R$ 1.301.795,97 R$ 2.028.159,29

MERCADORIAS PARA REVENDA R$ 1.266.316,11 R$ 973.804,79

MERCADORIA PARA REVENDA FILIAL
R$ 35.479,86 R$ 357.300,87
CRATO - CE
MERCADORIA PARA REVENDA FILIAL
R$ 0,00 R$ 697.053,63
FEIRA DE SANTANA- BA
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE R$ 4.222,00 R$ 10.222,00

DESPESAS DE MESES SEGUINTES R$ 4.222,00 R$ 10.222,00

RECARGA PEDAGIO A UTILIZAR R$ 4.222,00 R$ 10.222,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 784.417,89 R$ 1.260.449,86

OUTROS CRÉDITOS R$ 285.924,82 R$ 410.429,31

SÓCIOS, ADMINISTRADORES E
R$ 285.924,82 R$ 410.429,31
PESSOAS LIGADA
DANIEL PONTES DE OLIVEIRA R$ 285.924,82 R$ 410.429,31

IMOBILIZADO R$ 498.493,07 R$ 850.020,55

IMÓVEIS R$ 1.374,00 R$ 1.374,00

INSTALAÇÕES R$ 1.374,00 R$ 1.374,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 4.129,00 R$ 4.129,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 4.129,00 R$ 4.129,00

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E
R$ 143.475,00 R$ 135.960,00
FERRAMENTAS
ESCAVADEIRA HIDRAULICA R$ 150.000,00 R$ 150.000,00

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Entidade: USITEC SIMOES FILHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

(-) ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DA
R$ (12.525,00) R$ (20.040,00)
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
EQUIPAMENTOS R$ 6.000,00 R$ 6.000,00

VEÍCULOS R$ 343.098,80 R$ 698.125,28

CAMINHAO VOLVO VM 270 PLACA
R$ 216.694,00 R$ 216.694,00
PFV4518
(-) ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
R$ (45.144,60) R$ (72.231,36)
VOLVO VM 270 PLACA PFV4518
CAMINHÃO VOLVO VM270 PLACA
R$ 216.694,00 R$ 216.694,00
PFV4108
(-) ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
R$ (45.144,60) R$ (72.231,36)
VOLVO VM 270 PLACA PFV4108
CAMINHAO RIGIDO VM 270 6X2R R$ 0,00 R$ 409.200,00

COMPUTADORES E PERIFERICOS R$ 6.416,27 R$ 10.432,27

COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE
R$ 6.416,27 R$ 10.432,27
INFORMÁTICA
PASSIVO R$ 11.923.448,22 R$ 11.649.875,27

PASSIVO CIRCULANTE R$ 5.168.669,84 R$ 4.445.757,63

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ 0,00 R$ 106.052,63

FINANCIAMENTOS R$ 0,00 R$ 106.052,63

FINANCIAMENTO BANCO VOLVO R$ 0,00 R$ 159.868,67

( - ) JUROS A APROPRIAR
DECORRENTE DE AJUSTE A VALOR R$ 0,00 R$ (53.816,04)
PRESENTE
CONTAS CORRENTETES
R$ 4.266.582,07 R$ 3.031.723,97
FORNECEDORES
FORNECEDORES R$ 4.266.582,07 R$ 3.031.723,97

CLAUDINEY SILVA UZEDA R$ 27.506,00 R$ 58.627,50

(-) ELIVALDO DOS SANTOS SOUZA R$ (7.006,00) R$ 0,00

SAULO DA SILVA MELO R$ 0,00 R$ 0,00

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA R$ 0,00 R$ 53.955,00

ZACARIAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO R$ 0,00 R$ 4.017,50

CARLOS DE SOUZA DA LUZ R$ 21.795,00 R$ 0,00

VALTER DA FONSECA R$ 0,00 R$ (30.000,00)

THAIS SANTOS SANTANA R$ 0,00 R$ 926,00

JOAO PITA BORGES DE CARVALHO R$ 784,00 R$ 0,00

ODELITA PEREIRA DE SANTANA R$ 40.416,50 R$ 0,00

JHON REBERT PEREIRA DA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

JOSEMILTON DOS SANTOS BATISTA R$ 0,00 R$ 0,00

MARIANA MAURICIO JARDIM R$ 0,00 R$ (10.298,50)

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Entidade: USITEC SIMOES FILHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

JEAN OLIVEIRA LIMA R$ 0,00 R$ 0,00

HENRIQUE DOUGLAS BOND BARREIRA R$ 0,00 R$ (6.560,00)

FABIO LUIS DA SILVA R$ 3.458,00 R$ (688,00)

GUSTAVO DE ALMEIDA BASTOS R$ 0,00 R$ 0,00

GLEMISTON ROSA DA SILVA R$ 15.032,50 R$ 0,00

FILADELFO MOURA FILHO R$ 0,00 R$ 0,00

METALON R$ 0,00 R$ 0,00

DOMINGOS DE JESUS ARAUJO R$ 0,00 R$ 0,00

JUCIARA CONCEICAO PELETEIRO DE
R$ 0,00 R$ 0,00
JESUS
GEFPEL BA DIST.DE AUTO PECAS LTDA R$ 0,00 R$ 603,33

TRANSPORTADORA RENER LTDA R$ 0,00 R$ 20,00

(-) PENIEL MATERIAIS DE CONSTRUO R$ (3.434,78) R$ (3.452,22)

ANA SELMA RIBEIRO SANTANA ALVES -
R$ 346,31 R$ 224,97
ME
GOMMA DISTRIBUIDORA DE PNEUS
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
VICTOR LAZARO SANTANA ARAUJO
R$ 0,00 R$ 1.515,00
86136394537
SIMONE DOS SANTOS BORGES R$ 0,00 R$ 0,00

ANDRE DA SILVA ALMEIDA R$ 0,00 R$ 0,00

SERGIO MARIO COSTA SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

GABRIEL JIRLIDION SANTOS DA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

ALEXSANDRO CRUZ DA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

CASSIO PEREIRA DOS REIS R$ 0,00 R$ 0,00

VILMA SAMPAIO DA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

(-) ELIENE OLIVEIRA DOS SANTOS R$ (4.000,00) R$ (5.000,00)

(-) MARISE JESUS SANTOS R$ (5.345,00) R$ (7.135,00)

ABO POSTOS DE ABASTECIMENTO E
R$ 0,00 R$ 0,00
SERVICOS
ADEMARIO GONCALVES DE ALMEIDA R$ 0,00 R$ 113,00
AGRONOGUEIRA COMERCIAL DE
R$ 0,00 R$ 0,00
PNEUS LTDA
AMANDA ALVES BACELAR 05747129333 R$ 0,00 R$ 0,00
AMAZON COMERCIO DE
R$ 0,00 R$ 0,00
COMBUSTIVEIS LTDA
ANDERSON ALMEIDA PEREIRA R$ 0,00 R$ 0,00

ANDERSON ALMEIDA PEREIRA R$ 0,00 R$ 0,00

ANDREZA CONCEICAO PIEDADE R$ 0,00 R$ 0,00

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Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

ANTONIO SANTOS DE JESUS R$ 0,00 R$ 0,00

ANTONIO JORGE LOYOLA MOTA R$ 0,00 R$ 0,00

ARIOSVALDO BRITO DE OLIVEIRA R$ 0,00 R$ 0,00

ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

ARUAQUE COMERCIAL DE DERIVADOS
R$ 0,00 R$ 0,00
DE PETROL
ATRATIVARH SOLUCOES EM
R$ 0,00 R$ 0,00
RECURSOS HUMANOS
AUTO MOLAS PETROLINA COMERCIO E
R$ 0,00 R$ 3.156,00
SERVICOS
AUTO POSTO RAUL LINS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
AUTO POSTO SILVIO GOMES E CIA
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
B. DE A. COSTA FERRAMENTAS R$ 0,00 R$ 0,00
BARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL
R$ 0,00 R$ 0,00
E CONVENIENCIA LTDA
CENTER ACO COMERCIAL LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

CHARLENE PEREIRA NOVAES R$ 0,00 R$ 0,00

CHURRASCARIA E RESTAURANTE
R$ 0,00 R$ 0,00
CORDEIRO DE ALENCAR LTDA
CICERO ANTONIO P. LIMA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
CIRNE & FARIAS EMPREENDIMENTOS
R$ 0,00 R$ 0,00
IMOBILIAR
CLAUDINEI PEREIRA SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00
CLODOALDO RIBEIRO DOS SANTOS
R$ 0,00 R$ 0,00
FILHO 96125
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS
R$ 0,00 R$ 0,00
COSTINHA LTDA
D C DE FREITAS SUCATA R$ 0,00 R$ (37.973,50)

DAKAR AUTO CENTER LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

DANTHI COMERCIAL DE FERRAMENTAS
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
DHONISON CARVALHO DE FREITAS R$ 0,00 R$ 217.791,98
F A DOS SANTOS - SPORTOS
R$ 0,00 R$ 24.414,54
TRANSPORTE RODOVIARIO - ME
FABIO ALVES BONFIM R$ 0,00 R$ 1.128,00

FABRICIA RODRIGUES SILVA ROMAN R$ 0,00 R$ 0,00

FAZENDA SALES COMERCIO DE
R$ 0,00 R$ 0,00
MATERIAIS DE C
FELIPE MOREIRA JESUS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

FERNANDO DE JESUS LIMA R$ 0,00 R$ 0,00

FRANCISCO SALES DE ALMEIDA R$ 0,00 R$ 0,00

GENIVAL XAVIER BORGES 95604987549 R$ 0,00 R$ 0,00

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Versão 10.1.8 do Visualizador Página 5 de 17

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Entidade: USITEC SIMOES FILHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

GEORGE LUIZ BARREIROS R$ 0,00 R$ 0,00

GILCELIA BARROS MACIEL R$ 0,00 R$ 404,00

GOIANA HOTELARIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

HP COMERCIO E DERIVADOS DE
R$ 0,00 R$ 0,00
PETROLEO LTDA
ILARIO PIO & CIA FAST FOOD LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
INCOMAF COM.DE MAD.E FERR. LTDA
R$ 0,00 R$ 0,00
FILIAL
INDOOR HOTEIS E ADMINISTRACAO DE
R$ 0,00 R$ 0,00
CONDOMI
ITO BERNADO SILVA ROCHA R$ 0,00 R$ 0,00

J.DE J.CASTRO MERCEARIA R$ 0,00 R$ 0,00

JH COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 0,00 R$ 384,55

JLN COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
L DE SOUZA PRADO PATRIOTA R$ 0,00 R$ 0,00

LANCHONETE SABOR DA TERRA EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00

LEANDRO SANTOS DA CRUZ R$ 0,00 R$ 0,00

LINO ALVES BARRETO FILHO R$ 0,00 R$ 0,00

LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

LOCAR GUINDASTES E TRANSP
R$ 0,00 R$ 0,00
INTERMODAIS SA
MARC CENTER HOTEL LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

MAX VIDRACARIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

ORGANIZACAO HOTELLAR LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

PAULO HENRIQUE CORREIA
R$ 0,00 R$ 0,00
CERQUEIRA
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
R$ 0,00 R$ 150,00
ARAUJO AMORIM 41094519812
PLUS RODAS COMERCIO LTDA R$ 0,00 R$ (220,00)
PORTAL DISTRIBUIDORA DE EPIS LTDA
R$ 0,00 R$ 587,33
ME
POSTO AMERICA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
POSTO ANGICAL COMERCIO DE
R$ 0,00 R$ 0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
POSTO DE COMBUSTVEIS NOVO
R$ 0,00 R$ 0,00
CARIRI LTDA
POSTO MARACAJA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

POSTO MARATONA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

POSTO MENINO JESUS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

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Versão 10.1.8 do Visualizador Página 6 de 17

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Entidade: USITEC SIMOES FILHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

R R O AUTO PECAS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

R.I. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

RECANTO SANTANA RESTAURANTE
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA. R$ 0,00 R$ 0,00
REFORMA DE CARROCERIAS INOVA
R$ 0,00 R$ 0,00
EIRELI
RESERVE HOTEL SURUBIM LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

SANFRANCISCO COMBUSTIVEIS EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00

SANTOS PEDREIRA COM DE
R$ 0,00 R$ 0,00
COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA
SERGIO SILVA SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

SERRARIA COLORADO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

SVD TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A R$ 0,00 R$ 0,00

VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE
R$ 0,00 R$ 0,00
PETROLEO
VERDE VALE HOTEL S A R$ 0,00 R$ 0,00

VIVALDO DA SILVA R$ 0,00 R$ (3.188,80)

VP COMERCIO DE PNEUS E PECAS
R$ 0,00 R$ 0,00
AUTOMOTIVAS EIRELI
W & F COMERCIO VAREJISTA DE
R$ 0,00 R$ 0,00
COMBUSTIVEIS LTDA
WA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
WELLINGTON RIBEIRO DE SOUZA
R$ 0,00 R$ 0,00
02624979565
XANGO COMERCIO DE DERIVADOS DE
R$ 0,00 R$ 0,00
PETROLEO
ADAILTON SANTANA DA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

ADEMARIO DA SILVA ANDRADE R$ 0,00 R$ 0,00

AMADEU SANTOS LIMA R$ 0,00 R$ 82,00

DOMINGOS BASTOS CRUZ R$ 0,00 R$ 0,00

DOUGLAS OLIVEIRA ARAUJO R$ 0,00 R$ 0,00

EDUARDO SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

GUVANILTON RIBEIRO SILVA R$ 0,00 R$ 56,00

ISAIAS AMARO MESQUITA R$ 0,00 R$ 0,00

JEFERSON KHERLY DE O CIDELINO R$ 0,00 R$ 0,00

MANOEL SOARES MENEZES R$ 0,00 R$ 0,00

MARCELO DIAS DA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

NGA PUN YEUNG R$ 0,00 R$ 0,00

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Versão 10.1.8 do Visualizador Página 7 de 17

 BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: USITEC SIMOES FILHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

RECICLAGEM BOM JESUS EIRELI R$ 0,00 R$ (39.773,92)

RS RECICLAGEM SOARES R$ 0,00 R$ 0,00

AMANDA REIS DE SOUZA R$ 0,00 R$ 0,00

ANSELMO MACIEL LIMA R$ 0,00 R$ 0,00

BRUNO CRUZ DA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

CIL RECICLAGEM R$ 0,00 R$ 0,00

FRANK WILLIAN MIRANDA TEIXEIRA R$ 0,00 R$ 405,60

MARCOS CARDOSO R$ 0,00 R$ 239,00

RODRIGO LIMA SILVA R$ 0,00 R$ 544,00

UBIRAJARA COELHO DA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

VANUSIA BARBOSA DA CRUZ DOS
R$ 0,00 R$ 0,00
SANTOS
ADRIANO OLIVEIRA DE ROSARIO R$ 0,00 R$ 0,00

AILTON DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

MARCUS CERQUEIRA FERREIRA E OU R$ 0,00 R$ 0,00

RAIMUNDO SOUZA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

VALDECY FERREIRA DA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

JOCEMAR DOREA LIMEIRA R$ 0,00 R$ 0,00

JULIANA DA CONCEICAO GONCALVES R$ 0,00 R$ 0,00

LINDELSON MACHADO R$ 0,00 R$ 0,00

OSMARIO SILVA BARBOSA R$ 0,00 R$ 0,00

JORGE ADANI MELO SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

JOSE MILTON MORAES BARRETO R$ 0,00 R$ 0,00

BRUNO BARBOSA R$ 0,00 R$ 0,00

EDMILTON JOSE DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

CARLOS VICTOR GUIMARAES FRANCA R$ 0,00 R$ 0,00

FELIPE EMANUEL DE SOUSA R$ 0,00 R$ 0,00

CARLOS ALEXANDRE BARBOSA R$ 0,00 R$ 0,00

SANDRA SANTANA REIS R$ 440,00 R$ 2.170,00

ROBERTO P DA SILVA R$ 0,00 R$ 8.362,29

ARLINDO BISPO DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

MARCIO APOLONIO DE SANTANA R$ 0,00 R$ 0,00

ANGELO JESUS BISPO R$ 0,00 R$ 0,00

MAURICIO TOCHETTO R$ 0,00 R$ 0,00

GENILZO SOARES ALVES R$ 0,00 R$ 2.211,00

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 BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: USITEC SIMOES FILHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

COMERCIO DE FERRO VELHO BRACO
R$ 0,00 R$ 0,00
FORTE LTDA
LAIRTON G SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

VALDEMIR SANTANA DE SOUSA R$ 0,00 R$ (753,00)

CARLOS SANTOS FREITAS R$ 0,00 R$ 0,00

CLAUDIO DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

JORGE LUIS ALMEIDA R$ 0,00 R$ 0,00

MARCELO NASCIMENTO DE LIMA R$ 0,00 R$ 0,00

NORDESTE COMERCIAL DE
R$ 0,00 R$ 0,00
IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTD
GOTEMBURGO VEICULOS LTDA R$ 4.660,00 R$ 1.339,09

RM COMERCIO DE TINTAS LTDA ME R$ 0,00 R$ 0,00

FERRAGENS CONQUISTA ATACADO E
R$ 0,00 R$ 0,00
VAREJO DE FERRAMENTAS LTDA
ELO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA -
R$ 0,00 R$ 0,00
EPP
APRONI AUTOPECAS LTDA R$ 5.017,80 R$ 0,00

RODRIGO S SANTANA R$ 0,00 R$ 0,00

VANESA DA SILVA VALOIS R$ 0,00 R$ 0,00

E A R DA SILVA PECAS AUTOMOTIVAS R$ 420,00 R$ 0,00

REINALDO PEREIRA DA SILVA SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

VALDINEI SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

SARA COSTA DOS SANTOS DE JESUS R$ 0,00 R$ 0,00

(-) STINORLAND BRASIL LTDA R$ (13.932,99) R$ (7.399,00)

(-) SODIC SOCIEDADE REVENDEDORA
R$ (19.254,62) R$ 1.472,00
DE COMBUSTIVEIS LTDA
EQUIPADORA VASCONCELOS LTDA R$ 1.347,70 R$ 1.347,70

DANIEL JARDIM SANTOS R$ 0,00 R$ (2.359,50)

FLORISVALDO DE ASSIS SANTOS R$ 8.887,50 R$ 0,00

IVANILDO MENDONCA DE SOUSA FILHO R$ 0,00 R$ 419,00

PARAFUSOS WAGNER COMERCIAL
R$ 546,00 R$ 546,00
LTDA ME
GUILHERME SANTOS BAHIA R$ 6.255,00 R$ 0,00

PAULO CESAR DA SILVA R$ 200.000,00 R$ 0,00

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
CLEITON DE OLIVEIRA MIRANDA R$ 0,00 R$ 0,00

LUIZ GOMES DA SILVA NETO ME R$ 0,00 R$ 0,00

KALUNGA SA R$ 0,00 R$ 0,00

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 BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: USITEC SIMOES FILHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

RECAPAGEM PNEUFORTE LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

TARCISIO SUCATAS R$ 153.043,00 R$ 0,00

USITEC SIMOES FILHO LTDA R$ 3.205.808,20 R$ 2.657.718,73

NF ACESSORIOS E PECAS ELET.
R$ 0,00 R$ 0,00
P/AUTOS
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA R$ 506,23 R$ (7.053,50)
NRD NORDESTE DISTRIBUIDORA DE
R$ 0,00 R$ 0,00
PECAS LTDA
HIGTOP DIST PRODS HIG E LIMPEZA
R$ 0,00 R$ 860,60
S/A
GILMARIO SANTANA DE JESUS R$ 0,00 R$ 0,00

GILVAN MOREIRA R$ 0,00 R$ 152,00

IZAEL COSTA DA ANUNCIACAO R$ 0,00 R$ (4.834,00)

JOILSON CORDEIRO PEREIRA R$ 0,00 R$ 0,00

TAIANE SOUZA R$ 0,00 R$ 0,00

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A R$ 13.660,20 R$ 14.080,16

NELCIANO DE LIMA R$ 0,00 R$ 0,00

GILBERTO DOS SANTOS SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

ACF COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

JOAO PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA
R$ 0,00 R$ 0,00
03946569544
CAL SERVICE MANUTENCAO E
R$ 0,00 R$ 4.300,00
CALIBRACAO INDU
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS
R$ 0,00 R$ 5.973,91
DE PAGAMENTO LTDA
GRL ORGANIZACAO REVENDEDORA DE
R$ 1.115,25 R$ 0,00
COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES LTDA
PONTO DA CONSTRUCAO EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00
EMMI COMERCIO E REPRESENTACOES
R$ 1.168,00 R$ 0,00
LTDA
RECICLE E CIA COMERCIO E
R$ 0,00 R$ 49.500,00
EXPORTACAO DE SUCATAS LTDA
O BARATAO AUTO PECAS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

COMERCIAL DE TINTAS FK EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00

WILLIAM PORTELA DE BRITO R$ 0,00 R$ 0,00

ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE
R$ 0,00 R$ 0,00
ALIMENTOS E BEBIDAS S.A
VAP BAHIA AMBIENTAL COLETA DE
R$ 0,00 R$ 244,82
RESIDUOS LTDA
B A MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA -
R$ 0,00 R$ 0,00
EPP
TECNOCABOS C. V. DE M. ELET R$ 0,00 R$ 0,00

AVANI DE JESUS SANTOS RODRIGUES R$ 0,00 R$ 0,00

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Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

IVON BARBOSA DA SILVA SANTANA R$ 0,00 R$ 0,00

JOSE GILSON DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

DIRCE PRAZERES DE SANTANA R$ 4.025,00 R$ 1.352,00

JOSELENE SANTANA COSTA R$ 3.382,00 R$ (4.222,50)

MILEIDE LACERDA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

COMSUMETAIS COMERCIO DE
R$ 0,00 R$ 0,00
SUCATAS E METAIS EIRELI
UNIPOSTO-SERVICOS DE LAVAGEM E
R$ 0,00 R$ 0,00
LUBRIFICACAO LTDA
POSTO DE COMBUSTIVEIS SANCA
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
O VAREJAO AUTO PECAS LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

CENTRAL PAPELARIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

SANEL COMERCIO DE ARTIGOS DE
R$ 0,00 R$ 0,00
BORRACHARIA LTDA
FERREIRA COSTA CIA. LTDA R$ 0,00 R$ 0,00
ROLPE COMERCIO DE PECAS E
R$ 0,00 R$ 0,00
ROLAMENTOS LTDA
RETEB COMERCIO DE PECAS E
SERVICOS DE VEDACOES DA BAHIA R$ 15,00 R$ 15,00
EIRELI
SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA
R$ 0,00 R$ 449,40
AUTOMOTIVA S/A
MARIA BONITA COMERCIO DE
R$ 0,00 R$ 0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
EDVAN GOMES MOREIRA R$ 25.312,00 R$ 0,00

S DE S BISPO CANDEIAS METAIS R$ 0,00 R$ 0,00

ARISTOTELES PIRES REIS R$ 392,00 R$ 0,00

AURELINO LUIS MARINHO JUNIOR R$ 0,00 R$ 0,00

DIVANDINO DE CASTRO BRANDAO R$ 0,00 R$ 0,00

DILSON DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

JOSE MILTON MORAES BARRETO R$ 13.440,00 R$ 315,00

LUCAS MIGUEL DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

ILTON SANTOS SANTANA R$ 0,00 R$ 0,00

FRANCINE ARAUJO R$ 0,00 R$ 0,00

EXATA SEGURANCA COMERCIO DE
EXTINTORES E GESTAO ADMINISTRATIVA R$ 0,00 R$ 300,00
LTDA
CANTU PNEUS R$ 0,00 R$ 7.264,00

CASA DO OLEO LUBRICANTE LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

ANGELITA BARBOSA DA SILVA R$ 3.859,00 R$ 0,00

(-) ITAPAGIPE COMERCIO DE R$ (3.840,27) R$ 0,00

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Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

COMBUSTIVEIS LTDA

JB COMERCIO DE SUCATAS LTDA-ME R$ 0,00 R$ 40.998,00

ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT
R$ 0,00 R$ 0,00
ELET LTDA
FRANCO ANDRE SANTOS PEREIRA R$ 732,00 R$ 0,00
BAHIA FERRO SALVADOR MAT.PARA
R$ 0,00 R$ 0,00
CONST.LTDA
DEVID BARAUNA DE JESUS R$ 0,00 R$ 0,00
MARCUS VINICIUS DE PAULA
R$ 0,00 R$ 0,00
NASCIMENTO PEREIRA
EDNALDO JORGE COSTA CONCEICAO R$ 0,00 R$ 0,00

CARLOS SOUZA GOMES R$ 0,00 R$ 0,00

MAICON CARDOSO NASCIMENTO R$ 0,00 R$ 0,00

JOZIANE S DA SILVA R$ 0,00 R$ 7.107,00

MAURICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
R$ 0,00 R$ 0,00
86036889585
PARANAGUA AGROPECUARIA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

POSTO FIGUEIRA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

JUCIMAR SANTANA DE JESUS R$ 0,00 R$ 0,00

RAISSA MARQUES OLIVEIRA R$ 0,00 R$ 0,00

ISAQUE PEREIRA TEJO ME R$ 3.460,00 R$ 0,00

DIONE CARVALHO DE FREITAS R$ 448.836,60 R$ 0,00

DIEGO DOS SANTOS DA SILVA R$ 0,00 R$ 409,00

GURGEL ENGENHARIA EIRELI R$ 0,00 R$ 8.016,00

SUPERBRITAS LTDA R$ 1.300,00 R$ 0,00

CLAUDOALDO LEANDRO LIMA R$ 0,00 R$ 0,00

DILSON LOURENCO DE ALMEIDA R$ 326,00 R$ 543,00

ANTONIO ALVES DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

FERNANDO JARDER FERREIRA
R$ 0,00 R$ (2.000,00)
PEREIRA
JUDSON SILVA CAFE R$ 0,00 R$ 0,00

LUIZ CARLOS CARVALHO ROCHA R$ 0,00 R$ 0,00

CAMILA NASCIMENTO DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

GIVALDO FERREIRA R$ 0,00 R$ 0,00

NILDON DE ALMEIDA BONFIM R$ 0,00 R$ 0,00

CLEMERSON BARRETO PASSOS R$ 0,00 R$ (7.690,00)

MULTI SOLDAS COMERCIO LTDA. R$ 17.373,94 R$ 4.187,81

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A R$ 0,00 R$ 0,00

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Entidade: USITEC SIMOES FILHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

ASLEF COMERCIO DE FERRAGENS
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
LOGIN INFORMATICA COM. E REP.
R$ 0,00 R$ 4.016,00
LTDA
MARCELO TIMOTEO R$ 0,00 R$ 0,00

TONYWYLLEN SOUZA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

SULAMERICANA QUIMICA LTDA R$ 24.910,00 R$ 0,00

FERRO E ACO SANTA LUCIA LTDA - ME R$ 69.140,00 R$ 11.103,60

CARLOS ANTONIO SILVA DE JESUS R$ 0,00 R$ 0,00

RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

IVANILTON BASTOS R$ 0,00 R$ 0,00

JEFERSON DA SILVA SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

EDMILSON BATISTA PEREIRA R$ 234,00 R$ (297,00)

RAIMUNDO COSTA SANTOS R$ 0,00 R$ 56,00

SABRINA SANTOS DE SANTANA R$ 0,00 R$ 440,00

CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO R$ 0,00 R$ 0,00

JUACO COMERCIO ATACADISTA DE
R$ 0,00 R$ 0,00
FERRAGENS LTDA ME
G M FERRAGENS EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00
N.G. COMERCIO DE PECAS E
R$ 0,00 R$ 0,00
ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA
CLEITON DE OLIVEIRA MIRANDA R$ 0,00 R$ 0,00

ATACADAO DO PAPEL LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

POSTO DE COMBUSTIVEIS JAGUARIBE
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
(-) POSTO KALILANDIA LTDA R$ (200,00) R$ 0,00

POSTO DE MOLAS SALVADOR LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

SOUZA MOURA COMERCIO DE PNEUS
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
MEIRE TEIXEIRA DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

ROGERIO VIERA COELHO R$ 0,00 R$ 0,00

ORLANDO AMORIM FILHO R$ 0,00 R$ 0,00

JOELI SILVA SANTANA R$ 0,00 R$ 0,00

ANTONIO JUNIOR R$ 125,00 R$ 0,00

RPMP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
ALEXANDRE AMORIM GOSTTSCHALL
R$ 0,00 R$ 0,00
01330273508
GILMARIO DOS SANTOS BATISTA R$ 0,00 R$ 0,00

MOISES CONCEICAO SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

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Entidade: USITEC SIMOES FILHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

EVANDRO PIMENTEL SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

RAIMUNDO PAIXAO SOUSA BARBOSA R$ 0,00 R$ 0,00

DOUGLAS CARDOSO DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

WALACI DAMASCENO CRUZ R$ 0,00 R$ 0,00

MARIO CONCEICAO SILVA DE UZEDA R$ 0,00 R$ 0,00

CAMILA DE JESUS ALVES R$ 0,00 R$ 0,00

GIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

WENDEL DOS SANTOS BENTO R$ 0,00 R$ 0,00

DOUGLAS LIMA FERREIRA DA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

GILSON SANTOS DE FREITAS R$ 0,00 R$ 0,00

JOSENICIO SANTOS ARAUJO R$ 0,00 R$ 0,00

ADENILTON DOS SANTOS SOUZA R$ 0,00 R$ 0,00

REMILDO JESUS DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

GILDASIO SOARES R$ 0,00 R$ 0,00

SUCATA HAVEL ME R$ 0,00 R$ 0,00

J A DA SILVA SOUZA R$ 0,00 R$ 5.530,00

VL COMERCIAL DE EMBALAGENS E
R$ 0,00 R$ 0,00
DESCARTAVEIS LTDA
(-) FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO E CIA
R$ (3.360,00) R$ 0,00
LTDA
ARRUDA COM DE DER DE PETROLEO
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA PB4
JRL MATERIAL DE LIMPEZA E
R$ 0,00 R$ 0,00
DESCARTAVEIS
MF COMERCIAL DE PECAS DIESEL
R$ 0,00 R$ 0,00
EIRELI
TIAGO CORDEIRO DE JESUS R$ 0,00 R$ 0,00

CLODOMILTON MAURICIO DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

SERGIO LUIZ DOS SANTOS E SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

(-) BENDERMIX CONCRETOS LTDA. R$ (2.120,00) R$ 0,00

NORDE ADMINISTRADORA DE HOTEIS
R$ 0,00 R$ 478,00
E FLATS JDN LTDA
MARCOS FRANCISCO SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

MANOEL DO CARMO SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

DANIEL MOREIRA DE OLIVEIRA R$ 0,00 R$ 0,00

PEDRO NUNES DOS REIS R$ 0,00 R$ 0,00

IVAN SILVA DOS SANTOS R$ 0,00 R$ 0,00

MARCOS ALEXANDRE FIUZA SILVA R$ 0,00 R$ 0,00

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Entidade: USITEC SIMOES FILHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

VESTEVALE UNIFORMES
R$ 0,00 R$ 0,00
PROFISSIONAIS LTDA
AMARAL COMPANHIA DE SUCATAS
R$ 0,00 R$ 0,00
LTDA
BELITA COMERCIO DE ARTIGOS
R$ 0,00 R$ 0,00
ESPORTIVOS EIRELI
CASA DAS FARDAS COML.DE
R$ 0,00 R$ 0,00
CONF.LTDA
FONTES PETROLEO EIRELI EPP R$ 0,00 R$ 0,00

EPX COMERCIO LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

ROBERTO MARTINS DE OLIVEIRA - EPP R$ 0,00 R$ 0,00

CENTRO AUTOMOTIVO BONOCO EIRELI R$ 0,00 R$ 0,00

MARCOS ANTONIO CARVALHO DA
R$ 0,00 R$ 0,00
SILVA 62287109587
ATILA DO ESPIRITO SANTO SOUZA
R$ 0,00 R$ 0,00
04411789523
USITEC PETROLINA LTDA R$ 0,00 R$ 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 759.561,43 R$ 469.505,38

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A
R$ 759.561,43 R$ 469.505,38
RECOLHER
ICMS A RECOLHER R$ 242.037,02 R$ 202.709,13

IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER R$ 364.855,01 R$ 117.290,51

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER R$ 139.267,81 R$ 57.765,97

IRRF A RECOLHER R$ 9.259,75 R$ 9.653,68

PIS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 1.947,91

COFINS A RECOLHER R$ 0,00 R$ 8.972,18

ICMS ANTECIPADO A RECOLHER R$ 4.141,84 R$ 71.166,00

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E
R$ 142.526,34 R$ 234.129,96
PREVIDENCIÁRIA
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 34.153,56 R$ 35.679,87

SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR R$ 33.018,87 R$ 3.881,78

PRÓ-LABORE A PAGAR R$ 0,00 R$ 34.189,98

RESCISÃO A PAGAR R$ 1.134,69 R$ (2.391,89)

OBRIGAÇÕES SOCIAIS R$ 49.631,56 R$ 91.043,90

INSS A RECOLHER R$ 45.601,32 R$ 85.283,12

FGTS A RECOLHER R$ 3.531,82 R$ 5.262,36

GRRF A RECOLHER R$ 498,42 R$ 498,42

PROVISÕES R$ 58.741,22 R$ 107.406,19

PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 25.883,91 R$ 44.226,26

PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO R$ 18.107,74 R$ 35.958,43

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 BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: USITEC SIMOES FILHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 7.036,55 R$ 12.672,52
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º
R$ 4.193,95 R$ 8.009,49
SALÁRIO
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS R$ 2.070,62 R$ 3.608,78
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º
R$ 1.448,45 R$ 2.930,71
SALÁRIO
OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 0,00 R$ 604.345,69

ADIANTAMENTOS A CLIENTES R$ 0,00 R$ 328.702,49

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 0,00 R$ 328.702,49

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 0,00 R$ 275.643,20

OUTRAS OBRIGAÇÕES COM
R$ 0,00 R$ 275.643,20
TERCEIROS
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE R$ 4.758.243,45 R$ 5.608.092,50

PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO R$ 4.758.243,45 R$ 5.608.092,50

FINANCIAMENTOS R$ 0,00 R$ 358.947,37

BANCO VOLVO R$ 0,00 R$ 541.093,96

( - ) JUROS A APROPRIAR DECORRETE
R$ 0,00 R$ (182.146,59)
DE AJUSTE A VALOR PRESENTE
CONTROLADORA, CONTROLADAS E
R$ 3.732.081,03 R$ 4.203.491,01
COLIGADAS
USITEC PETROLINA LTDA R$ 3.654.597,78 R$ 4.272.872,78

RECICLE E CIA R$ 77.483,25 R$ (69.381,77)

RECICLE COMERCIO DE SUCATAS E
R$ 0,00 R$ 0,00
RESIDUOS
TÍTULOS A PAGAR R$ 1.026.162,42 R$ 1.045.654,12

JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA R$ 1.029.457,58 R$ 1.080.326,12

(-) DANIEL PONTES DE OLIVEIRA R$ (3.295,16) R$ (34.672,00)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 1.996.534,93 R$ 1.596.025,14

CAPITAL SOCIAL R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00

CAPITAL SUBSCRITO R$ 1.500.000,00 R$ 1.500.000,00

JOSE ROBERTO BATISTA DA SILVA R$ 975.000,00 R$ 975.000,00

DANIEL PONTES DE OLIVEIRA R$ 525.000,00 R$ 525.000,00

RESERVAS R$ 100.835,34 R$ 107.741,04

RESERVAS DE CAPITAL R$ 100.835,34 R$ 107.741,04

DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA
R$ 17.540,15 R$ 24.445,85
INVESTIMENTOS
RESERVAS PARA AUMENTO DE
R$ 83.295,19 R$ 83.295,19
CAPITAL
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 395.699,59 R$ (11.715,90)

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ 395.699,59 R$ (11.715,90)

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 BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: USITEC SIMOES FILHO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.099.777/0001-03
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final

LUCROS ACUMULADOS R$ 2.160.496,97 R$ 2.481.158,00

(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS R$ (1.764.797,38) R$ (2.492.873,90)

LUCRO DO EXERCÍCIO R$ 0,00 R$ 0,00

(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO R$ 0,00 R$ 0,00

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