Fluxo Hotmart

Reali Consultoria

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 Índice
FLUXO HOTMART..................................................................................................................................................................... 1
BIZAGI MODELER....................................................................................................................................................................... 1
1 DIAGRAMA 1..................................................................................................................................................................... 2
1.1 FLUXO PROCESSO- HOTMART.......................................................................................................................3
1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO..................................................................................................................3

1.1.1.1 8. No 4º dia útil recebimento de relatórios contábeis, financeiros e fiscais.........3

1.1.1.2 Tarefas Semanais.........................................................................................................................3

1.1.1.3 Tarefas Diárias...............................................................................................................................3

2 Agentes Interlocução Reali

 Paulo Santos – Coordenador Fiscal
 Vitoria – Contabilidade
 Silvana – FOPAG
 Osvaldo - Auditoria

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 1 DIAGRAMA 1
Extratos Bancários Mensais
Custódia, Compromissadas Memorias de cálculo
e Wallet dos impostos federais.
14. No dia 20 - • Dia
Comprovantes... E validação dos saldos
20 envio DCTF do
e informações.
segundo mês anterior

Fim Processo mensal

5. Verificação OK?
10. Aprovado?

2. Recebimento dos 3. Dia 25 4. Análises das 8. No 4º dia útil 12. Cliente 13. No 15 dia útil-
Sim 7. Devolutiva 9 Após Enviar Sim
dos arquivos Fiscais 1 Recebimento dos informações recebimento de encaminha EFD- Reinf,
das informações Prévia de
a 20 do mês Contábeis enviadas relatórios contábeis, informações ao DCTFWeb e EFD –
prévias relatório 4010
financeiros e fiscais BACEM Contribuições
1. Início
Processo dia 25
do mês Não Não

15. No dia 20- • DIA

6. Solicitação ao 11. Informação 20 geração e entrega
Cliente de para ajustes nos da DES-IF e
Ajustes relatórios declaração de
serviços tomados
Fim processo mensal

D2. Verificação
OK?
D1. Diariamente cliente
Sim D4. Alimentar
disponibiliza acesso ao D5. Geração do D6. Envio do
base de dados
Fluxo Processo- Hotmart

sistema gerado do 4111 Arquivo Arquivo 4111

4111 com saldos
para imputação
Não
Fim processo Diário
Tarefas Diárias

D3. Ajusta de
acordo com
informações do
cliente
S2. Verificação de Retenções
em NF ok?
S1. Verificação
Sim S4. Arquivar
junto Adm
relatório para
Operacional NFs
envio
com retenções
Fim Processo Verificação
Não Retenções NF

S3. Proceder
ajustes com
informações do
cliente

Tarefas Semanais
S1.2 Verificação de IRRF e IOF ok?

S1.1 Verificar junto S1.4 Arquivar

Adm operações com relatório para
retenção de IRRF e IOF envio

Fim Processo Verificação

IRRF e IOF

S1.3 Proceder
ajustes com
informações do
cliente

Versão

1.0

Autor

Pablo Feijó – Reali Consultoria

1.1 FLUXO PROCESSO- HOTMART

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO
1.1.1.1 8. No 4º dia útil recebimento de relatórios contábeis,
financeiros e fiscais
Descrição

 Extratos Bancários Mensais

 Custódia, Compromissadas e Wallet
 Comprovantes de Pagamentos
 Guia Judiciais e Notas Fiscais
 Razões Diários e complementares
 Razões Descendiais
 Balancete
 Integração FOPAG
 Provisão FOPAG

Controle de saldos da conta de compensação que alimenta o 4111 Outros documentos

que se fizerem importantes: composição de contas encerradas, fraude, usuários negativos,
cost sharing, saldos integralizados intercompany e conciliações de contas.

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1.1.1.2 Tarefas Semanais
1.1.1.3 Tarefas Diárias

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