Nota..

a/ nos campos do arquivo remessa que possuirem DATA no

formato /DDMMAA/, deverao conter:
I - para ano igual a 2001 /DDMMAA/ - /AA/ igual a 01.,
II - para ano igual a 2002 /DDMMAA/ - /AA/ igual a 02, e
assim sucessivamente ateh o ano 2069
b/ nas instrucoes e mensagens, utilizar somente letras
maiusculas, sem acentuacao e sem /ce cedilha/.
c/ Caracteristicas do Arquivo Remessa..
I - Nome do Arquivo /DATA SET NAME/ = CBR641.,
II - Tamanho do registro= 400 bytes.,
III- Organizacao = sequencial.,
IV - Formato dos registros =
- FB /Fixos Blocados/
- Formato dos campos /9/ - numerico
/X/ - alfanumerico
d/ eh composto de tres tipos de registro..
I - HEADER - registro de abertura do arquivo. Contem as
informacoes da empresa convenente e agencia
centralizadora do convenio;
II - DETALHE - contem as informacoes detalhadas do
titulo, cedente, sacado, e instrucoes para o
processamento.,
III- TRAILER - eh o registro de encerramento do
arquivo.
e/ Informacoes gerais..
I - o arquivo conterah relacao de titulos para cobranca
II - pode ser remetido mais de um arquivo, desde que com
dados diferentes, para processamento no mesmo dia."

01. Descricao dos campos..

HEADER
..................................................................
N. POSICOES PICTURE USAGE CONTEUDO
............................................................. ....
01 001 a 001 9/001/ Display 0 /zero/
02 002 a 002 9/001/ Display 1 /um/
03 003 a 009 X/007/ Display REMESSA: para envio de arquivo para
processamento
TESTE : para envio de arquivo para
teste – Vide observações
04 010 a 011 9/002/ Display 01
05 012 a 019 X/008/ Display COBRANCA
06 020 a 026 X/007/ Display Brancos
07 027 a 030 9/004/ Display Prefixo da agencia /onde estah
cadastrado o convenente lider do
cedente/
08 031 a 031 X/001/ Display DV-prefixo da agencia
09 032 a 039 9/008/ Display Codigo do cedente/nr. da conta
corrente que estah cadastrado o
convenio lider do cedente/
10 040 a 040 X/001/ Display DV-codigo do cedente
11 041 a 046 9/006/ Display Zeros
12 047 a 076 X/030/ Display Nome da empresa
13 077 a 094 X/018/ Display 001BANCO DO BRASIL
14 095 a 100 9/006/ Display Data da gravacao /DDMMAA/. nao
serao aceitas datas de gravacao
futuras
15 101 a 107 9/007/ Display Sequencial da remessa/vide obs/
16 108 a 129 X/022/ Display Brancos
17 130 a 136 9/007/ Display Número do Convênio com o Banco (acima de
1.000.000 (um milhão)
18 137 a 394 X/258/ Display Brancos
19 395 a 400 9/006/ Display Sequencial do registro-informar..
000001

OBSERVACOES
O Banco fornecerah ao cedente, obrigatoriamente, os dados referentes
aos campos 07, 08, 09, 10, 11 17 e 18
............................................................
N. POSICOES OBSERVACOES
............................................................
03 003 a 007 TESTE: Neste caso, o arquivo somente poderá conter o
comando “01” – Registro de Título. Será gerado
arquivo-retorno contendo as ocorrências de
processamento verificadas no arquivo-remessa de
teste.
15 101 a 107 SEQUENCIAL DE REMESSA.. Numero da remessa efetuada
pelo cliente. O Sistema nao controla tal numeracao,
admitindo quebra na sequencia e repeticao de numero
jah processado. Pode ser utilizado pelo cliente
para seu proprio controle.

DETALHE (OBRIGATÓRIO)
..................................................................
N. POSICOES PICTURE USAGE CONTEUDO
..................................................................
01 001 a 001 9/001/ Display 7
02 002 a 003 9/002/ Display Tipo de inscricao da empresa
01-CPF
02-CNPJ
03 004 a 017 9/014/ Display Inscricao da empresa
04 018 a 021 9/004/ Display Prefixo da agencia
05 022 a 022 X/001/ Display DV-prefixo da agencia
06 023 a 030 9/008/ Display Codigo do cedente/nr. conta
corrente da empresa/
07 031 a 031 X/001/ Display DV-codigo do cedente
08 032 a 038 9/007/ Display Numero do convenio
09 039 a 063 X/025/ Display Nr. controle do participante. Pode
conter qualquer dado de interesse
do cliente.Serah mantido nos
arquivos do Banco sem qualquer
tratamento.
Toda vez que o titulo for incluido
no arquivo-retorno, este numero
tambem serah.
10 064 a 080 9/017/ Display Nosso numero. Vide /observacoes/
11 081 a 082 9/002/ Display Numero da prestacao-informar ZEROS
12 083 a 084 9/002/ Display Indicativo de grupo de valor
informar ZEROS
13 085 a 087 X/003/ Display Brancos
14 088 a 088 X/001/ Display Indicativo de SACADOR..
BRANCOS-nas pos.352 a 391
mensagens a criterio do cedente
A - nas pos.352 a 391 informar
nome e CPF/CNPJ do sacador.
15 089 a 091 X/003/ Display Prefixo do titulo
CARTEIRAS 31,51.. Preencher com SD
CARTEIRA 12.. Preencher com AIU.
DEMAIS CARTEIRAS.. Preencher com
AI.
16 092 a 094 9/003/ Display Variacao da carteira
17 095 a 095 9/001/ Display Conta caucao.preencher com /ZEROS/.
18 096 a 101 9/006/ Display Numero do bordero..
a/ carteira 51..
- ZEROS -caso o cedente envie
mais de uma remessa para o CBR,
na mesma previa, suas remessas se
tornarao uma unica no CIOPE.,
- 900.000 a 999.000 - a remessa
serah subdividida no CIOPE por
bordero.
b/ registro de titulos nas carteiras
31/51 emitido contra empresas coli
gadas - 900.000 a 999.999.,
c/ demais carteiras - ZEROS
19 102 a 106 X/005/ Display Tipo de Cobrança:
/04DSC/-solicitacao de registro como
Cobrança DESCONTADA, quando utilizada
a Carteira 11 ou 17.
/08VDR/-solicitacao de registro como
Cobrança VENDOR, quando utilizada a
Carteira 11 ou 17.
/02VIN/-solicitação de registro como
Cobrança VINCULADA, quando utilizada
a Carteira 17.
/BRANCOS/ para:
Carteira 11, 12 e 17 - registrar como
Cobrança Simples
Carteira 31- registrar como Cobrança
Vinculada
Carteira 51- registrar como Cobrança
Descontada
20 107 a 108 9/002/ Display Carteira
11-Cobranca Simples
12-Cobranca Indexada
17-Cobranca Direta Especial
31-Cobranca Vinculada
51-Cobranca Descontada
21 109 a 110 9/002/ Display Comando
01-Registro de titulos/Ver Primeira
Inst. Cod.-Posicao 157 a 158/
02-Solicitacao de Baixa /Ver
Primeira Inst. Cod.-Pos. 157 a
158/
03-Pedido de debito em conta
04-Concessao de abatimento
05-Cancel. de abatimento
06-Alteracao de vcto. de titulo
07-Alteracao do numero de controle do
participante
08-Alteracao do numero do titulo dado
pelo cedente
09-Instrucao para protestar /Ver 1a.
inst. Cod.-Pos. 157 a 158/
10-Instrucao para sustar protesto
11-Instrucao para dispensar juros
12-Alteracao de nome e endereco do
sacado
16-Alteração de juros mora
31-Conceder desconto
32-Nao conceder desconto
 33-Retificar desconto
34-Alterar data para desconto
35-Cobrar Multa
- Vide Observacao do campo 35
36-Dispensar Multa
- Vide Observacao do campo 35
37-Dispensar Indexador
- Vide Observacao do campo 35
38-Dispensar Prazo Limite de
Recebimento
- Vide Observacao do campo 35
39-Alterar Prazo Limite de
Recebimento.
- Vide Observacao do campo 35
40-Alterar Modalidade de Cobrança:
Observaçoes:
a)válida apenas para a Carteira 17,
para alterar o título da Cobrança
Simples para Cobrança Vinculada ou
da Cobrança Vinculada para
Cobrança Simples;
b)a modalidade de Cobrança para a
qual se destina a alteração deve
ser informada no campo "Tipo de
Cobrança" - posição 102 a 106.
c)a efetivação dessa instrução, após
o seu processamento pelo Sistema
do Banco, depende de liberação
da agência de relacionamento com a
empresa cedente.
22 111 a 120 X/010/ Display Seu Numero - Nr. titulo dado pelo
cedente - vide obs. do campo 9
23 121 a 126 9/006/ Display Data de vencimento /DDMMAA/
888888-a vista
999999-na apresentacao
Obs.. Em ambos os casos, o vencimento
ocorrerah 15 dias apos a data
do registro no Banco.
24 127 a 139 9/011/v99Display Valor do titulo
Carteira 12- em reais, na data de
emissao do titulo
25 140 a 142 9/003/ Display Numero do Banco - /001/
26 143 a 146 9/004/ Display Prefixo da ag. Cobradora
preencher com /ZEROS/.O Sistema
indicarah a agencia cobradora pelo
CEP do sacado.
27 147 a 147 X/001/ Display DV-pref. agencia cobradora..
28 148 a 149 9/002/ Display Especie de titulo
01-Duplicata Mercantil
02-Nota Promissoria
03-Nota de Seguro
05-Recibo
08-Letra de Cambio
09-Warrant
10-Cheque
12-Duplicata de Servico
13-Nota de Debito
15-Apolice de Seguro
21-Duplicata Rural
25-Divida Ativa da Uniao /OBS./
26-Divida Ativa de Estado /OBS./
 27-Divida Ativa de Municipio /OBS./
29 150 a 150 X/001/ Display Aceite
N-sem aceite
A-com aceite
30 151 a 156 9/006/ Display Data de emissao /DDMMAA/
31 157 a 158 9/002/ Display 1a instrucao codificada - vide
/OBSERVACOES/
32 159 a 160 9/002/ Display 2a instrucao codificada
33 161 a 173 9/011/v99Display Juros de mora por dia-vide
/OBSERVACOES/
34 174 a 179 9/006/ Display Data limite para Concessao de desconto
/DDMMAA/ . O registro serah
recusado sempre que a data de
desconto for informada e o desconto
nao o for, ou a data do desconto for
superior a data do vencimento.
Data da operacao BBVENDOR, no formato
DDMMAA.
35 180 a 192 9/011/v99Display Valor do desconto
Se desconto por dia de antecipacao,
informar valor por dia e 777777 no
campo /data limite para concessao de
desconto/
Para BBVENDOR - vide observacoes
36 193 a 205 9/011/v99Display Cart. 15.. Valor do IOF
Cart. 12..
1/ pos. 193 a 204.. quantidade de
unidades variaveis na data de
emissao do titulo. Ate sete
inteiros e, obrigatoriamente,cinco
decimais.,
2/ pos. 205.. especie de unidade
variavel..
1-FAJTR 5-MARCO ALEMAO
2-DOLAR 6-FTR
3-EURO 7-IDTR
4-IENE
3/ Demais carteiras-preencher com
ZEROS.
37 206 a 218 9/011/v99Display Valor do abatimento permitido no
registro das carteiras.. 11, 17 e 31
38 219 a 220 9/002/ Display Tipo de inscricao do sacado
00 - ISENTO
01 - CPF
02 - CNPJ
39 221 a 234 9/014/ Display CNPJ ou CPF do sacado
40 235 a 271 X/037/ Display Nome do sacado
41 272 a 274 X/003/ Display Brancos
42 275 a 311 X/037/ Display Endereco do sacado
43 312 a 326 X/015/ Display Brancos
44 327 a 334 9/008/ Display CEP do endereco do sacado
45 335 a 349 X/015/ Display Cidade do sacado
46 350 a 351 X/002/ Display UF da cidade do sacado
47 352 a 391 X/040/ Display Observacoes
Se a posicao 82 for informado
BRANCO..
Os dados informados nesse campo
serao listados no campo /instrucoes/
do boleto de cobranca e NAO SERAO
IMPRESSOS NO CASO DE EMISSAO DE 2.
VIA NAS AGENCIAS DO BB OU ATRAVES DO
 BB OFFICE BANKING. Nao informar dados
conflitantes com as informacoes dos
demais campos, como juros,IOF,
desconto, protesto, etc.
Se a posicao 82 for informado A..
Os dados informados nesse campo serao
listados no campo/SACADOR-AVALISTA/
do fichamento de cobranca.
Neste caso, o campo deverah ser
preenchido com o nome do SACADOR/AVA
LISTA, seguido do literal CNPJ ou CPF
e do numero do documento, sem traco
ou barra.
Entre o nome do SACADOR/AVALISTA e o
literal CNPJ/CPF deverah ser dado um
/espaco/ em branco.
48 392 a 393 X/002/ Display Numero de dias para protesto-caso o
campo /comando/esteja preenchido com
/01-registro de titulos/ e o campo
/instrucao codificada 1/ tenha sido
preenchido com /06/,informar o numero
numero de dias para protesto, de
/06 a 29, 35 ou 40/dias,senao ZEROS
49 394 a 394 X/001/ Display BRANCO
50 395 a 400 9/006/ Display Sequencial de registro- incrementar
em 1 a cada novo registro

DETALHE OPCIONAL (REMESSA) - ENVIO DE BLOQUETO POR EMAIL

....................................................................
N. POSICOES PICTURE USAGE CONTEUDO
....................................................................
01 001 a 001 X/001/ Display 5 /cinco/
02 002 a 003 9/002/ Display 1-Bloqueto por e-mail
03 004 a 139 X/136/ Display 135 /cento e trinta e cinco/ primei
ras posições
Obs: os endereços de e-mail deverão
ser separados por ";" (ponto e vír
gula), sem espaços
04 140 a 394 X/255/ Display Brancos
05 395 a 400 X/006/ Display Sequencial Registro
......................................................................

OBS:
a) Este registro somente será validado se o cliente estiver
previamente autorizado no sistema de cobrança do BB;
b) Os e-mails deverão conter obrigatoriamente o caracter "@"
(arroba);
c) O envio de bloqueto por e-mail é valido somente para cobrança com
registro, de convênios em que o Banco imprime e expede o bloqueto.
d) Não permitido para registro de títulos nas modalidades descontadas
ou Vendor;
e) O e-mail não será enviado quando o sacado, cliente do Banco, optar
pelo "Bloqueto Eletrônico";
f) Poderá ser informado mais de um endereço de e-mail para o mesmo
bloqueto, dentro dos limites do campo do arquivo remessa destinado
a essa finalidade. (campo 03)
g) O bloqueto será impresso e postado caso o número do documento
(CPF/CNPJ)e/ou endereço de e-mail não sejam válidos (não contém o
caracter @).
h) O bloqueto será impresso e postado, caso não seja acessado num
 prazo de três dias a partir do registro do título. No bloqueto de
cobrança impresso e postado constará informação de que o título foi
disponibilizado por e-mail. Após este prazo, caso o bloqueto seja
acessado, será informado que já foi impresso e postado. A opção de
impressão continuará disponível. Se for impresso, será incluída a
mensagem de 2ª via no bloqueto.
i) Após a liquidação ou baixa do título, o bloqueto não ficará mais
disponível no site do Banco.

OBSERVACOES

....................................................................
N. POSICOES OBSERVACOES
....................................................................
10/11 064 a 080 NOSSO NUMERO/DV..CARTEIRAS 11,31 e 51..
Preencher com zeros.
CARTEIRAS 12,15 e 17 ..
a/ Se numeracao a cargo do Banco.. Preencher com
zeros.
b/ Se numeracao a cargo da empresa, compor da
seguinte forma..
Pos. 064/070-Numero do Convenio acima de 1.000.000
(um milhão) .
Pos. 071/080-Numero sequencial a partir de
0000000001, nao sendo admitida reutilizacao ou
duplicidade
18 089 a 089 CONTA CAUCAO.. Preencher com zero
24 109 a 110 COMANDO- Quando o comando for igual "16" - Alterar Juros de
Mora - preencher as posições 174 a 192 conforme abaixo:
Campo Conteúdo
174 a 174 Cod Juros
1 – Valor
2 – Percentual
175 a 180 Zeros Informar zeros.
181 a 192 Vlr-Per-Juros
Código Multa "1", informar valor da multa.
Código Multa "2", informar percentual.
25 111 a 120 NUMERO DO TITULO DADO PELO CEDENTE.. Poderah
conter qualquer dado de interesse do cliente.
Serah mantido nos arquivos do Banco sem qualquer
tratamento. Toda a vez que o titulo for incluido
no arquivo-retorno, esse numero tambem serah.
26 121 a 126 VENCIMENTO DO TITULO..CARTEIRAS 11, 12, 15, 17 e
31.. Admitidos prazos ateh 1.100 dias.
CARTEIRA 51.. Admitidos prazos ateh 179 dias.
Obs.. O Sistema aceita o registro de titulos
vencidos nas carteiras 11, 12, 15, 17 e
31 ateh um dia util anterior ao prazo
cadastrado no Sistema para baixa automatica.
29/30 143 a 147 PREFIXO/DV DA AGENCIA COBRADORA.. Essas
posicoes poderao ser preenchidas com zeros e o
Sistema indicarah a cobradora atraves do CEP do
sacado /Pos. 327 a 334/.
31 148 a 149 ESPECIE DE TITULO.. As especies..
25 - Divida Ativa da Uniao.,
26 - Divida Ativa de Estado.,
27 - Divida Ativa de Municipio.,
somente sao admissiveis nas Carteiras 11 /Cobranca
Simples/ e Carteira 17 /Cobranca Direta especial/
34 157 a 158 PRIMEIRA INSTRUCAO CODIFICADA
Se comando 01/IGUAL/Registro de titulo /Pos. 109 a
a 110/, codigos admissiveis..
00-Ausencia de instrucoes
01-Cobrar juros - Dispensavel se informado
o valor a ser cobrado por dia de atraso.
03-Protestar no terceiro dia util apos vencido
04-Protestar no quarto dia util apos vencido
05-Protestar no quinto dia util apos vencido
06-INDICA PROTESTO EM DIAS CORRIDOS, COM PRAZO DE
06 A 29, 35 OU 40 DIAS CORRIDOS. Obrigatorio
impostar, nas posicoes 392 a 393 o prazo de
protesto desejado.. 6 a 29, 35 ou 40 dias.
07-Nao protestar
10-Protestar no 10. dia corrido apos vencido
15-Protestar no 15. dia corrido apos vencido
20-Protestar no 20. dia corrido apos vencido
22-Conceder desconto soh ateh a data estipulada
25-Protestar no 25. dia corrido apos vencido
30-Protestar no 30. dia corrido apos vencido
45-Protestar no 45. dia corrido apos vencido
Se comando 02/IGUAL/Solicitacao de Baixa /Pos.
109 a 110/, codigos admissiveis no campo primeira
instrucao codificada.. Seu preenchimento nao eh
obrigatorio.
42-Devolver
44-Baixar
46-Entregar ao sacado franco de pagamento
Se comando 09/IGUAL/Instrucao para Protestar
/Pos. 109 a 110/, codigos admissiveis no campo
primeira instrucao codificada/caso esteja em bran
co o Sistema assume 05 dias uteis apos vencido/..
03-Protestar no 3. dia util apos vencido
04-Protestar no 4. dia util apos vencido
05-Protestar no 5. dia util apos vencido
06 a 30 - Protestar no xx dia corrido apos vencido
35-Protestar no 35. dia corrido apos vencido
40-Protestar no 40. dia corrido apos vencido
45-Protestar no 45. dia corrido apos vencido
Obs... a/ Os titulos com vencimento aa vista ou na
apresentacao e com instrucao para
protesto 03, 04, 05, 10, 15, 20, 25 e 30
dias apos o vencimento serao efetivamen
te protestados com 18, 19,20,25,30,35,40
45 dias respectivamente apos a data do
seu registro.,
b/ Notas de Debito, Recibos,Notas Promisso
rias/exclusivamente em cobranca simples/
titulos das carteiras 12/cobranca de
premios de seguro/ e 15 nao serao
passiveis de protesto.
Portanto, nao admitem as instrucoes
codificadas 03, 04, 05, 10, 15, 20,25,
30 e 45.
36 161 a 173 JUROS DE MORA POR DIA/COMISSAO DE PERMANENCIA..
Este dado prevalecera sobre a taxa de juros
cadastrada para o cedente. Se nao informado e
houver instrucao para cobranca de juros
/instrucao 01/, o sistema assumirah a taxa
cadastrada para o cedente e, na ausencia desta, a
taxa normalmente praticada pelo Banco, na data da
 liquidacao.
37/38 174 a 192 Quando o comando for igual "35" ou "36", preencher
as posições 174 a 192 conforme abaixo:
Campo Conteúdo
174 a 174 Cod Multa 1 - Valor
2 - Percentual
9 - Dispensar Multa
175 a 180 Multa Código Multa "1" ou
"2", informar quantidade
de dias para inicio da
da cobrança da multa
Código Multa "9",
informar zeros.
181 a 192 Vlr-Per-Multa Código Multa "1",
informar valor da multa.
Código Multa "2",
informar percentual.
Código Multa "9"
informar zeros.
37/38 174 a 176 Preencher as posições 174 a 176 conforme abaixo:
Comando "38", informar zeros.
Comando "39", informar quantidade de dias após o
vencimento para recebimento do título.
38 180 a 192 VALOR DO DESCONTO.. Valor do desconto a ser conce
dido. Para que o desconto seja concedido por dia
de antecipacao, informar 777777 na /data para des
conto/, e o valor do desconto por dia de antecipa
pacao.
Para BBVENDOR, as informacoes desse campo deverao
ser encaminhadas no seguinte layout..
180 a 184 9(02)V999 Taxa de juros do vendedor, com dois in
teiros e tres decimais.
185 a 189 9(02)V999 Taxa de juros do comprador, com dois in
teiros e tres decimais.
190 a 190 9(01) Indicativo de IOF Financiado.
1 - IOF Financiado
0 - IOF nao Financiado
191 a 192 9(02) Informar zeros.
51 392 a 393 PRAZO DE PROTESTO..Caso o campo /comando/,Pos. 109
a 110, esteja preenchido com /01-registro de
titulos/ e o campo /instrucao codificada 1/,
Pos. 157 a 158, tenha sido preenchido com /06/,
obrigatorio impostar o prazo em dias corridos para
protesto.. de 06 a 29, 35 ou 40 dias.

TRAILER
....................................................................
N. POSICOES PICTURE USAGE CONTEUDO
....................................................................
01 001 a 001 9/001/ Display 9
02 002 a 394 X/393/ Display Brancos
03 395 a 400 9/006/ Display Sequencial do ultimo registro