0113 ZANELLA ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA 13/07/2023 08:16 Pág:0001

CNPJ: 16.368.745/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO

Saldo em 31/12/2022 Saldo em 31/12/2021

CIRCULANTE 3.427.501,46 1.913.999,04

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.010.088,38 6.631,96

BENS NUMERÁRIOS 140.437,80 6.577,08

Caixa 140.437,80 6.577,08

DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA 269.650,58 54,88

Banco Credicoopavel 0,00 54,88
Banco Sicredi 269.650,58 0,00

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 600.000,00 0,00

Banco Crerdicopavel - RDC DI PLUS 600.000,00 0,00

CLIENTES 418.000,00 384.215,00

DUPLICATAS A RECEBER 418.000,00 384.215,00

OUTROS CRÉDITOS 183.567,17 58.553,31

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 1.885,29 0,00

Adiantamentos de Férias 1.885,29 0,00

TRIBUTOS A RECUPERAR 181.681,88 58.553,31

ICMS a Recuperar 181.681,88 58.553,31

ESTOQUES 1.815.845,91 1.464.598,77

ESTOQUES DIVERSOS 1.815.845,91 1.464.598,77

Matéria Prima 1.449.720,21 878.759,26
Produtos Acabados 0,00 585.839,51
Mercadorias em Trânsito 366.125,70 0,00

NÃO CIRCULANTE 973.724,85 657.264,96

INVESTIMENTOS 38.481,88 28.320,24

OUTROS INVESTIMENTOS 38.481,88 28.320,24

Banco Cooperativo Sicredi 31.813,88 25.720,24
Banco Credicoopavel 6.668,00 2.600,00

IMOBILIZADO 935.242,97 628.944,72

IMÓVEIS 199.987,12 199.987,12

Terrenos 199.987,12 199.987,12

BENS EM OPERAÇÃO 687.161,86 598.461,86

Equipamentos para Processamento de Dados 8.887,06 8.887,06
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BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

Ferramentas 3.442,29 3.442,29

Instalações 92.452,61 3.752,61
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos 244.310,23 244.310,23
Móveis e Utensílios 8.069,67 8.069,67
Veículos 330.000,00 330.000,00

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 254.796,72 12.921,14

Consorcio n° 1200714 - Volvo B12R 420 6x2 STD 230.127,91 0,00
Consórcios Ademilar S.A - Grupo 651 - Cota 042100 24.668,81 12.921,14

(-) DEPREC / AMORT / EXAUSTÃO ACUMULADA (206.702,73) (182.425,40)

(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados (3.300,16) (2.935,29)
(-) Deprec. Ferramentas (802,19) (560,42)
(-) Deprec. Instalações (2.178,53) (625,50)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos (42.944,54) (37.485,40)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios (1.352,91) (1.194,39)
(-) Deprec. Veículos (156.124,40) (139.624,40)

TOTAL DO ATIVO 4.401.226,31 2.571.264,00

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BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Saldo em 31/12/2022 Saldo em 31/12/2021

CIRCULANTE 2.492.371,53 1.564.862,85

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 123.730,15 259.782,88

EMPRÉSTIMOS 81.550,20 259.782,88

Banco Credicoopavel 0,00 255.100,00
Banco Sicredi 0,00 4.682,88
Emprestimo energia solar C24134179-1 - Bco Sicredi 32.573,40 0,00
Emprestimo Sicredi N° C24135438-9 59.700,00 0,00
Juros a transcorrer - C24134179-1 Bco sicredi (10.723,20) 0,00

CONTA GARANTIDA 42.179,95 0,00

Banco Credicopavel 42.179,95 0,00

FORNECEDORES 480.760,41 226.665,90

FORNECEDORES NACIONAIS 480.760,41 226.665,90

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 88.440,79 89.144,92

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 88.440,79 89.063,33

COFINS a Recolher 20.347,10 0,00
CSLL a Recolher 13.156,96 0,00
IRPJ a Recolher 18.364,75 0,00
IRRF a Recolher 267,54 170,20
IRRF sobre Trabalho Assalariado 3.978,29 3.386,16
PIS a Recolher 4.408,54 0,00
Simples Nacional a Recolher 22.637,94 80.748,85
Parcelamento Simples Nacional 5.279,67 4.758,12

TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 0,00 81,59

ISS Retido a Recolher 0,00 81,59

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS 103.168,83 79.269,15

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 88.318,49 69.383,28

Salários e Ordenados a Pagar 26.698,18 20.984,35
Pró Labore a Pagar 2.043,68 1.864,55
Férias a Pagar 59.576,63 46.534,38

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 14.850,34 9.885,87

INSS a Recolher 6.082,14 2.793,12
FGTS a Recolher 4.002,10 3.370,04
Fgts sobre férias a pagar 4.766,10 3.722,71

OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.696.271,35 910.000,00

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.690.710,22 910.000,00

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CNPJ: 16.368.745/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

DEMAG CONSTRUÇÕES LTDA 910.000,00 910.000,00

Faturamento Antecipado 780.710,22 0,00

CONTAS A PAGAR 5.561,13 0,00

Alugueis a Pagar 3.581,13 0,00
Honorários Contábeis a Pagar 1.980,00 0,00

NÃO CIRCULANTE 72.236,83 16.653,40

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 72.236,83 16.653,40

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 60.466,59 0,00

EMPRÉSTIMOS 60.466,59 0,00

(-) Juros a transcorres - C24134179-1 Bco sicredi (30.382,08) 0,00
Emprestimo energia solar C24134179-1 - Bco sicredi 90.848,67 0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 11.770,24 16.653,40

IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES 11.770,24 16.653,40

Parcelamento Simples Nacional 11.770,24 16.653,40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.836.617,95 989.747,75

CAPITAL SOCIAL 80.000,00 80.000,00

CAPITAL SUBSCRITO 80.000,00 80.000,00

Capital Social 80.000,00 80.000,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1.756.617,95 909.747,75

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 37.553,81 901.678,09

Lucros Acumulados 37.553,81 901.678,09

LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO 1.719.064,14 8.069,66

Lucros do Exercício 1.719.064,14 8.069,66

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.401.226,31 2.571.264,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as
Normas Brasileiras de Contabilidade.

Medianeira (PR), 31/12/2022

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CNPJ: 16.368.745/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R$)

Assinado Digitalmente por:

OSNI ANTONIO ZANONI 784.078.779-72
Dados: 13/07/2023 08:17:03 AC SOLUTI Multipla v5

JULIA ZANELLA OSNI ANTONIO ZANONI

Sócio CRC: 1-PR-043495/O-0 - Contador
CPF: 098.188.179-31 CPF: 784.078.779-72
0113 ZANELLA ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA 13/07/2023 08:17 Pág:0001
CNPJ: 16.368.745/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R$)
Período de Período de
01/01/2022 a 31/12/2022 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITA LIQUIDA 5.742.480,10 1.531.636,01

(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS (3.359.546,76) (945.471,17)
CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL (3.350.700,07) (945.471,17)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (8.846,69) 0,00
(=) LUCRO BRUTO 2.382.933,34 586.164,84
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS (619.120,86) (578.432,40)
ADMINISTRATIVAS (568.407,23) (555.522,01)
DESPESAS COM PESSOAL (430.302,75) (426.587,77)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE (2.062,80) 0,00
OCUPAÇÃO (56.896,00) (50.355,90)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES (24.277,33) (22.799,37)
UTILIDADES E SERVIÇOS (7.026,61) (9.155,42)
DESPESAS COM VEÍCULOS (11.992,37) (15.407,83)
DESPESAS GERAIS (35.729,37) (31.040,72)
SERVIÇOS DE TERCEIROS (120,00 ) (175,00 )
DESPESAS FINANCEIRAS (52.707,67) (23.384,69)
DESPESAS GERAIS (52.707,67) (23.384,69)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS 5.506,04 1.288,53
RECEITAS FINANCEIRAS 5.506,04 1.288,53
DESPESAS TRIBUTARIAS (4.108,99) (1.497,71)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS (4.108,99) (1.497,71)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 596,99 683,48
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS 596,99 683,48
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO 1.763.812,48 7.732,44
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 0,48 337,22
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,48 337,22
RECEITAS 0,48 337,22
RESULTADO ANTES DA CS E IR 1.763.812,96 8.069,66
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (18.496,34) 0,00
CSLL (18.496,34) 0,00
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA (26.252,48) 0,00
IRPJ (26.252,48) 0,00
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 1.719.064,14 8.069,66

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com
as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Medianeira (PR), 31/12/2022

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CNPJ: 16.368.745/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Valores expressos em Reais (R$)
Período de Período de
01/01/2022 a 31/12/2022 01/01/2021 a 31/12/2021

Assinado Digitalmente por:

OSNI ANTONIO ZANONI 784.078.779-72
Dados: 13/07/2023 08:17:14 AC SOLUTI Multipla v5

JULIA ZANELLA OSNI ANTONIO ZANONI

Sócio CRC: 1-PR-043495/O-0 - Contador
CPF: 098.188.179-31 CPF: 784.078.779-72
0113 ZANELLA ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA 13/07/2023 08:17 Pág:0001
CNPJ: 16.368.745/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Valores expressos em Reais (R$)
Período de Período de
01/01/2022 a 31/12/2022 01/01/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior de Lucros Acumulados 909.747,75 901.678,09

Lucro Líquido do Período - Após Imposto de Renda 1.825.627,60 8.069,66
Prejuízo Líquido do Período - Após Imposto de Renda (106.563,46) 0,00
SOMA DOS RECURSOS 2.628.811,89 909.747,75
Dividendos ou Lucros Distribuídos (872.193,94) 0,00
SOMA DAS APLICAÇÕES (872.193,94) 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 1.756.617,95 909.747,75

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com
as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Medianeira (PR), 31/12/2022

Assinado Digitalmente por:

OSNI ANTONIO ZANONI 784.078.779-72
Dados: 13/07/2023 08:17:35 AC SOLUTI Multipla v5

JULIA ZANELLA OSNI ANTONIO ZANONI

Sócio CRC: 1-PR-043495/O-0 - Contador
CPF: 098.188.179-31 CPF: 784.078.779-72
0113 ZANELLA ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA 13/07/2023 08:17 Pág:0001
CNPJ: 16.368.745/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R$)
Período de Período de
01/01/2022 a 31/12/2022 01/01/2021 a 31/12/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimento de Clientes 6.856.092,08 1.294.681,00
Pagamentos a Fornecedores e Empregados (5.750.708,55) (1.391.044,86)
Caixa Gerado pelas Operações 1.105.383,53 (96.363,86)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos (13.227,11) 0,00
1. Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 1.092.156,42 (96.363,86)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compra de Ativo Imobilizado (88.700,00) 0,00
Dividendos Recebidos 872.193,94 0,00
2. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento 783.493,94 0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Lucros Distribuidos (872.193,94) 0,00
3. Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento (872.193,94) 0,00
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1 + 2 + 3) 1.003.456,42 (96.363,86)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 6.631,96 102.995,82
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 1.010.088,38 6.631,96

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com
as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Medianeira (PR), 31/12/2022

Assinado Digitalmente por:

OSNI ANTONIO ZANONI 784.078.779-72
Dados: 13/07/2023 08:17:43 AC SOLUTI Multipla v5

JULIA ZANELLA OSNI ANTONIO ZANONI

Sócio CRC: 1-PR-043495/O-0 - Contador
CPF: 098.188.179-31 CPF: 784.078.779-72