Apostila - Comunidade Penido

anne gabrielly felix de souza - annesouzabiotect2020@gmail.com - CPF: 119.280.
379-50
Sumário
Introdução
2
Módulo 0
5
Módulo 1
7
Exercício - Módulo 1
10
Módulo 2
11
15
Módulo 3
16
16
Módulo 4
17
18
Módulo 5
19
26
Módulo 6
27
36
Módulo 7
38
41
Módulo 8
42
44
Módulo 9
45
49
Figuras Gráficas
51
Gabarito
54
Exercícios Extras
55
Gabarito - Exercícios Extras
65
anne gabrielly felix de souza - annesouzabiotect2020@gmail.com - CPF: 119.280.379-50

Introdução
Seja muito bem vindo à Comunidade Penido, o curso mais completo sobre o
mercado financeiro!
Aqui, você estará munido das principais ferramentas para ser um Criptotrader
profissional e fazer desse mercado uma fonte de renda ou até mesmo seu
trabalho.
Parabéns pela decisão de tornar-se um Criptotrader!
Na plataforma da Comunidade Penido você encontrará os seguintes

conteúdos
Mapa da Comunidade (Aula de Boas Vindas e Lives gravadas)
Ganhos Rápidos com Criptos (Módulos 0 à 10)
Método Vinicius Penido
Excel (curso básico)
Filosofia & Auto Conhecimento
Carteira da Comunidade (registro de entrada e saída das operações).
2
Os módulos serão liberados gradativamente!
Nossa sugestão é que você inicie seus estudos assistindo as Lives (no Mapa da
Comunidade) e o Ganhos Rápidos com Criptos (especialmente o módulo 5,
onde você se aprofundará no método, estudará os principais pilares da nossa
estratégia e descobrirá a essência do Criptotrader. No módulo 6, também muito
importante, são abordados assuntos como indicadores e análise gráfica e
técnica).
Todas as operações montadas serão avisadas no grupo de Avisos, no WhatsApp,

e estarão também na Carteira da Comunidade. Sempre que forem desfeitas ou
que ocorra qualquer mudança, serão avisadas nos mesmos.
Na Comunidade você utilizará as seguintes ferramentas: Plataforma com aulas

gravadas, Grupos no Whatsapp (avisos e turma), Tradingview e sua conta na
Corretora (Binance ou qualquer outra de sua escolha).
Para entrar nos grupos do Whatsapp assista a 1º aula do Mapa da Comunidade

e clique em “Clique aqui para falar com o suporte via Whatsapp”. Você será
adicionado em 2 grupos: o de avisos, onde somente os administradores
mandam mensagens, e no grupo da turma, onde você poderá interagir com
todos os membros da sua turma, com o suporte e com o Vinicius Penido,
marcando-o em caso de dúvidas.
Também poderá fazer contato com o suporte através do e-mail:

contato@viniciuspenido.com

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GANHOS RÁPIDOS COM CRIPTO
MÓDULO 0 - Operando na Prática
#1 - Como criar conta na Binance
Você poderá criar a conta pelo site ou pelo celular. Vamos ensinar pelo site e nas
próximas aulas você encontrará uma aula específica de celular.
Caso você more fora do Brasil poderá utilizar outra corretora ou, caso queira
utilizar a Binance, usar o VPN, que é um aplicativo que mascara seu IP de
internet.
Para criar a conta você receberá um código, criará uma senha e preencherá
seus dados. Irá clicar em Entrar para acessar a conta.
Em Carteira, clica em visão geral e verá o dinheiro que tem. Você poderá ver seu
histórico, sacar e transferir dinheiro. Seu dinheiro deve estar em FUTUROS.
IMPORTANTE: Para que você tenha acesso a Futuros deverá trocar seu idioma
para português de Portugal.
Como acessar Futuros?
Para ir para a aba de Futuros vá em Derivados e clique em FUTUROS-USDM.
#2 - Como enviar dinheiro para a Binance?
Clique em depositar dinheiro e selecione BRL, coloque o valor que deseja e,
MUITO IMPORTANTE, a transferência tem que ser feita de uma conta com a
mesma titularidade da criada na Binance (mesmo CPF). Escaneie o QR CODE
gerado pela Binance e assim realizará o Pix. O dinheiro, geralmente, cai na
mesma hora. Em visão geral aparecerá o seu dinheiro.
Deverá converter de real (BRL) para dólar (USDT). Selecione máximo para
converter todo o valor.
É necessário DESBLOQUEAR FUTUROS clicando em Ativar Conta e terá que
responder um questionário de mais ou menos 15 perguntas. Só desbloqueará
ao acertar todas as perguntas mas o próprio site lhe ajudará a encontrar as
respostas corretas.

Então, percebemos que devemos seguir alguns passos, são eles:
1° Criar a conta na Binance.
2° Mandar o dinheiro para a conta.
3° Converter o dinheiro de Real (BRL) para dólar (USDT).
4° Desbloquear a conta de Futuros (responder o questionário).
5° Transferir os dólares de Fiat e À vista para Futuros-USDM.
#3 - Como ler gráficos no Tradingview
Tradingview é a plataforma que utilizamos para olhar os gráficos.
Deve-se dar preferência a selecionar o ativo listado na Binance (aparece o
símbolo da corretora à direita).
É possível utilizar algumas ferramentas para “desenhar” no gráfico. Em
Indicadores você seleciona qual indicador quer utilizar e faz os ajustes
necessários. Para olhar outra criptomoeda muda o nome do ativo.
#4 - Como ler gráficos no Vector
Vector é uma outra plataforma para analisar gráficos. Existem planos para você
assinar e ter mais alternativas de uso, mas também pode ser usada
gratuitamente e atende bem às necessidades.
Tem várias ferramentas para desenhar no gráfico, você pode configurar os
indicadores conforme aprenderá no decorrer do curso, trocar o ativo que deseja
ver, tudo de forma semelhante ao TradingView.
O stop é o preço que aparece em vermelho e o preço do ativo aparece em
branco. Em tendência de baixa o stop estará em cima e em tendência de alta o
stop estará embaixo.
#5 - Tipos de Alavancagem, números e operação prática.
O mercado de Criptos tem fechamento todos os dias às 21:00. Embora ele
funcione todos os dias (24x7).
A operação é montada na aba Futuros. Você irá usar alavancagem, tem dois
tipos: cruzado e isolado. Você SEMPRE irá operar no isolado pois neste sua perda
máxima é o valor que você colocou na operação.

Ao operar no isolado você irá definir quantas vezes irá alavancar. Alavancar é
pegar dinheiro emprestado com a corretora. (Ex: se você coloca 50 dólares na
operação e alavanca 20x, estará operando com 1.000 dólares). A alavancagem,
se bem utilizada, te ajudará muito nas operações, mas também pode te liquidar
ou stopar mais rápido. É muito perigoso colocar alavancagem alta!
No custo aparece o valor, em dólar, que você está colocando na operação.
#6 - Como sacar dinheiro na Binance.
Você deve ir em transferir para passar de Futuros para Spot. Depois disso,
colocar a quantidade de USDT que deseja sacar. Feito isso, devemos clicar em
converter para que seu dinheiro seja convertido de USDT para BRL. Em seguida,
vai em Fiat, clique em BRL e coloque os dados bancários da sua conta ou o seu
Pix.
MÓDULO 1 - A História do dinheiro
1.01 - Fundamentos Básicos
O investimento busca renda e a especulação ganho de capital.
A estratégia de ganhos rápidos com criptomoedas é especulação. Uma

estratégia que te faz ganhar com o mercado subindo ou caindo.
Seja no mercado financeiro ou de criptomoedas se trata de pessoas, o

comportamento das pessoas, a irracionalidade, influencia no preço. Nós,
especuladores, iremos surfar as ondas de alta e de baixa ao invés de tentar
entender o preço e o valor.
1.02 - Introdução
O Criptotrader não investe na moeda, ele ESPECULA!
O Bitcoin é volátil e é isso que nos proporciona a oportunidade de surfar nas

tendências de alta e de baixa, e ganhar dinheiro com isso.
7
1.03 - A História do dinheiro
Dinheiro não é riqueza! Ele nos proporciona comprar algo que desejamos mas
não é a riqueza em si.
O que é necessário para ser uma moeda? Escassez, durabilidade,

transportabilidade, divisibilidade, homogeneidade e uniformidade.
O dinheiro não é uma criação estatal, não é uma métrica fixa.
No início as transações eram em ouro ou bilhetes 100% lastreados. Com a

Primeira Guerra Mundial se viu uma inflação explosiva, um colapso global, e um
grande problema financeiro. Surge o padrão ouro-câmbio. Ocorre uma deflação
brutal, o governo dos Estados Unidos obriga todas as pessoas a entregarem o
ouro que tinham.
Depois da Segunda Guerra Mundial chega o fim do Tratado de Bretton Woods

e a inflação. Chega-se a atual vigência do sistema financeiro global,
inflacionário, pautado no papel moeda, inconversível e sem lastro nenhum.
Surgem os blocos monetários, balanços de pagamentos desajustados, bolhas

econômicas (crise de 2008), inflação, ouro passa a ser reserva de valor e o
Quantitative Easing.
Chegamos a conclusão que com o tempo o governo destrói mais e mais a nossa
riqueza e devemos estar focados em nos proteger da inflação, através dos
investimentos, e construir riqueza.
Sabemos que a melhor forma de proteger nosso patrimônio é ter criptomoeda

ou ouro ou investimentos, ativos de valor que gerem fluxo de caixa.
1.04 - O sistema bancário e a criação de liquidez
É importante entender como as criptomoedas estão revolucionando todo o

sistema financeiro.
O banco surgiu como um armazenamento de ouro e, hoje em dia, a maior

parte é a custódia.
Hoje o banco faz a intermediação financeira e recebe juros por essa transação.
O Blockchain possibilitará isso parar de acontecer por intermédio dos bancos.
O Banco Central monopoliza a produção de células, que por sua vez não podem
ser restituídas em ouro. É o único agente capaz de imprimir dinheiro.
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1.05 - Taxa de juros e os ciclos econômicos
No mundo atual a taxa de juros se tornou o norte da economia.
Juros são o preço do tempo.
Os bens presentes são mais valiosos do que os bens futuros, é o axioma

humano, sempre damos preferência a recompensa hoje.
Nossa taxa de juros é a taxa Selic, ela baliza tudo na nossa economia.
A taxa de juros baixa é um incentivo a empreender, as pessoas assumem mais

riscos.
Quando a taxa de juros está alta as pessoas deixam o dinheiro guardado e o

consumo cai (economia com maior disciplina), “abrem mão” do presente em
detrimento do futuro. E no contrário, juros baixos, o consumo aumenta
(economia com maior fluxo de capital).
Juros baixos, de forma geral, seriam taxas abaixo de 5% e altos a partir desse
valor.
Síntese:
Neste módulo você aprendeu a evolução do dinheiro e do sistema monetário.

Desde as transações em ouro, o padrão ouro-câmbio até o papel moeda. E
chega-se a atual vigência do sistema financeiro global, inflacionário, pautado no
papel moeda, inconversível e sem lastro nenhum. Entendemos sobre os juros e
sua influência na economia.Vemos o surgimento da inflação e como o governo
destrói mais e mais a nossa riqueza e devemos estar focados em nos proteger
da inflação, através dos investimentos, e construir riqueza.
E, o principal, agora sabemos que vamos surfar as tendências de alta e de baixa

das criptomoedas.
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EXERCÍCIOS: MÓDULO 1
EXERCÍCIOS
1.1 Qual é a nossa taxa de juros?
a)Criptomoedas
b) Inflação
c) Selic
d) Ouro-câmbio
1.2 Qual o nosso papel como
Cripto Trader?
a) Investir
b) Especular
c) Ser holder
d) Comprar ações
1.3 Qual a relação juros e consumo?
a) Juros alto, consumo aumenta
b) Juros não influenciam o consumo
c) Juros baixo, consumo cai
d) Juros baixo, consumo aumenta
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MÓDULO 2 - Criptomoedas, Bitcoin e Altcoins
2.05 - O surgimento do Bitcoin
MUDANÇA DE PARADIGMA: No passado, eram os ativos que representavam

riqueza, medida em sua maioria pelo patrimônio líquido, que consiste,
basicamente, em ter mais ativos que passivos. Com o surgimento das empresas
de tecnologia vimos esse padrão mudando. Observamos que a empresa de
transportes maior e mais valiosa, o Uber, não tem nenhum carro.
Satoshi Nakamoto, um pseudônimo que até hoje se questiona a real

procedência, foi o fundador do Bitcoin, em 2008.
Em 2009, aconteceu o Bloco Gênesis, que foi a primeira transação com Bitcoin.
O valor de uma moeda está relacionado ao grau de confiança que temos com o
mesmo. Por exemplo, precisamos confiar no governo americano para que o
dólar “tenha valor”. A partir disso, o lastro do dólar é a força geopolítica e
econômica que são os EUA.
Sem confiança no governo e sem necessidade de uma autoridade, não faz mais
sentido ter uma moeda centralizada no estado e, a partir disso, surge o Bitcoin.
Uma década de aprendizado e aperfeiçoamento que desencadearam, como

modelo conceitual, no Bitcoin. Satoshi diz que o Bitcoin é a evolução e a soma
das tecnologias do B-Money e do Bitgold (criptomoedas que antecederam o
BTC) somadas.
Em 2004 surgiu o artigo “Reusable Proofs of Work”, que basicamente explica o

sistema do Blockchain. É um sistema com software moderno, descentralizado e
traz consigo o fim do gasto duplo, tendo uma chave privada e o sistema
garantindo a segurança.
2.06 - A tecnologia por trás do Bitcoin
O Bitcoin é totalmente transferível, e funciona 24x7, o tempo todo. Além disso, o

sistema é integrado e não há necessidade de intermediadores.
O Blockchain é uma corrente de blocos reverenciados um ao outro por meio da

criptografia. Ele é independente do Bitcoin e, sem dúvidas, está revolucionando
o sistema de propriedade privada por meio da criptografia e das transações
peer-to-peer.
O Bitcoin é escasso, seguro e global.
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2.07 - Criptografia
A criptografia já era usada por gregos e romanos há muito tempo, e significa

palavra secreta.
As assinaturas digitais são as responsáveis pelas criptomoedas. Cada um tem

uma chave privada utilizada como senha. Elas consistem em uma ordenação
aleatória de palavras que servem como senha.
2.08 - Entendendo o Blockchain
Os bancos precisam ter uma contabilidade e controle de risco a fim de

maximizar seus retornos.
Quando falamos do Blockchain, falamos de uma rede P2P (peer-to-peer),

descentralizada, que carimba as transações por meio da criptografia e se baseia
na prova de trabalho para a remuneração.
A mineração do Bitcoin surge a partir disso, e os mineradores validam as

transações pela prova de trabalho e recebem novos BTCs.
2.09 - A revolução do Blockchain
O Blockchain vai além do Bitcoin e do sistema financeiro. O registro de dados

do Blockchain é permanente, imutável e verificável por qualquer um.
Nele podemos registrar ativos, como ações e imóveis, autenticar documentos,

notarização digital e prova de existência. Ele é imutável e seguro.
2.10 - Ethereum
O Ethereum é mais revolucionário que o Bitcoin em termos de tecnologia,

usabilidade e plataforma.
Também conhecido como petróleo digital, ele surge para suprir supostas
deficiências do Bitcoin e complementar o que ele não fazia.
O Ethereum não é uma criptomoeda, mas um sistema.
O Bitcoin é uma moeda, um sistema financeiro novo, como se unindo o banco e

o dinheiro em uma coisa só. Já o Ethereum não.
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Em termos gerais, o Ethereum é uma tecnologia, enquanto o BTC representa
um sistema financeiro atrelado a uma tecnologia: o blockchain.
2.11 - Stablecoins
Stable Coins são moedas estáveis, e não exatamente criptomoedas.
As principais Stable Coins lastreadas em moedas fiduciárias (dólar) são: USD

Tether, USD Coin, Binance USD e Pax Dollar.
A maior parte é emitida dentro da rede do Ethereum.
As principais Stable Coins lastreadas em commodities (ouro) são: Pax Gold, Gold
Coin, Digix Golden Token, Perth Mint Gold Token e Tether Gold.
2.12 - ICOs e Tokens
A nomenclatura dos ICOs surgiu do IPO, que significa Oferta Pública Inicial
(Initial Public Offering), quando uma empresa faz IPO para se expandir e abre
ações para o público na bolsa.
Nas criptomoedas temos o ICO (Initial Coin Offering).
Tipos de Tokens:
- Token nativo. Ethereum, por exemplo.
- Token representativo de uma participação de um projeto ou valor imobiliário.

Exemplo: a Stablecoin/Dollar Tether.
- Utility Tokens: Exemplo: NFTs
Inovações que os ICOs e Tokens trazem:
- Digitalização e descentralização de valores imobiliários
- Nova forma de abrir capital
- Nova forma de governança
- Digitalização possibilita a globalização amplificando o fluxo de capital
2.13 - Altcoins
Altcoins são moedas alternativas ao Bitcoin, como; Solana, Litecoin e etc.
Para investir em uma altcoin é importante analisar: projeto, fundadores,

plataforma e tecnologia.
Especular em uma moeda é muito mais simples do que investir.
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Síntese:
Neste módulo você pode perceber e entender a relação que existe entre o valor
de uma moeda e a confiança que precisamos ter no mesmo (governo, situação
do país…),. Descobrimos como surgiram as criptomoedas e o Bitcoin, a
importância da criptografia, a diferença do Ethereum e uma criptomoeda, e
entendemos o Blockchain. Além de conhecer as Stablecoins e Altcoins. e ficar
por dentro de todas as inovações que os ICOs e Tokens trazem.
Você começa a familiarizar-se com novos termos e todo o sistema por trás das
criptomoedas.
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EXERCÍCIOS
2.1 Quais foram as primeiras criptomoedas?
a)B-Money e Bitgold;
b) Solana e Matic;
c) Bitcoin e Ethereum;
d) ADA e DOT.
2.2 São características do Blockchain.
a) Permanente, mutável e verificável;
b) Impermanente, imutável e verificável;
c) Mutável e inverificáve;
d) Permanente, imutável e verificável.
2.3 Assinale a alternativa em que as palavras,

respectivamente, completam corretamente a
frase a seguir.
“O_________ é uma tecnologia, enquanto o

________ é um sistema financeiro atrelado a
uma tecnologia: o ________.”
a) Ethereum, Bitcoin, Blockchain;
b) Papel moeda, Bitcoin,
c) Bitcoin, Blockchain, Ethereum;Ethereum;
d) Blockchain, Ethereum, Bitcoin.
2.4 O que são Altcoins?
a) Moedas de alto valor;
b) Moedas alternativas ao Bitcoin;
c) Moedas estáveis;
d) Uma criptografia simétrica.
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MÓDULO 3 - Os veículos de investimentos em Cripto
3.14 - ETFs na bolsa
ETFs são cestas de ativos com as mesmas características (mesmo setor de

atuação).
ETFs como investimento não são um bom negócio, porque o veículo não é dos
melhores e como especulação também não, porque você não pode se alavancar
como no mercado futuro.
Não vale a pena operar criptomoedas pela bolsa.
3.15 Corretoras
A corretora recomendada para operar cripto é a Binance. Um detalhe

importante, pe que nenhuma corretora cripto é permitida para menores de
idade.
Para enviar dinheiro para a Binance, é necessário que seja feito um depósito a
partir de uma conta bancária do mesmo nome.
Operamos as criptos do mercado “Futuros”.
Síntese:
Agora você já sabe que irá especular as criptomoedas na corretora Binance, que
por sua vez é a que sugerimos dentro da Comunidade.
EXERCÍCIO: MÓDULO 3
3.1 Quais os primeiros passos para iniciar meus

investimentos?
a)Abrir uma conta em uma corretora (Binance);
b) Operar em “Futuros”;
c) Transferir o dinheiro para a corretora;
d) Todas as alternativas estão corretas.
16
MÓDULO 4 - Glossário do Criptotrader
4.16 - Alavancagem, Cross e isolado
A alavancagem usa dinheiro de terceiros (da Binance, por exemplo). É um fator

multiplicativo, podendo ser um potencial se usado corretamente. Aumenta os
ganhos mas também pode potencializar a perda.
Alavancagem alta é muito perigoso, pois, ao assumir esse risco, o trader poderá
ser liquidado mais rapidamente.
Na operação de futuros, existe a possibilidade de operar no cruzado (Cross) ou

no isolado. No isolado o maior prejuízo possível é de 100% do valor colocado na
operação, enquanto no cruzado, a Binance começa a pegar dinheiro de outras
operações que você possui. Ou seja: no isolado a sua perda máxima é o capital
inicial da operação, enquanto no cruzado, toda a sua banca.
Faz sentido montar cruzado quando você vai ficar de olho na operação 24h e
você desmonta a operação quando atingir 100%. Mesmo assim, NÃO
recomendo.
4.17 - Contratos Futuros
São mecanismos de “aposta” no futuro de uma criptomoeda, no movimento

que ela irá traçar.
Na Binance, temos as opções de operar em USD-M ou COIN-M. Usamos a USD-

M que é a especulação a curto e médio prazo.
No mercado futuro eu posso entrar em um contrato de compra (LONG) ou

venda (SHORT).
4.18 - Long e Short
Quando operamos em:
SHORT: apostamos na queda da criptomoeda, é estar vendido.
LONG: apostamos na alta, é estar comprado.
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EXERCÍCIOS
4.1 O que é alavancagem?
a)uma regra da operação;
b) uma aposta;
c) um aumento de capital na operação;
d) um tempo programado.
4.2 Quais são os dois modos de especular uma

cripto, de entrar numa operação?
a) positivo e negativo;
b) short e long;
c) alta e baixa;
d) reta e curva.
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MÓDULO 5 - Como fazer fortuna com criptomoedas
5.19 - Análise Fundamentalista - Investir
A análise fundamentalista consiste em entender quais os fundamentos por trás
da moeda.
No site CoinMarketCap, vemos as moedas em ordem de valor de mercado.
Fundamentos: market cap, volume 24h, histórico do gráfico, o que ela
representa, para que serve e ver o site da cripto.
Investir é se expor a grandes altas do mercado das criptomoedas e pode, no
meio disso tudo, ter grandes quedas e aí uma oportunidade de compra.
Investir é mais dif ícil do que especular. Deve ter uma estratégia clara de
quantos por cento quer ter de cada moeda, e não ficar suscetível a qualquer
movimento do mercado. O bom investidor sabe que isso pode ser uma
oportunidade.
É muito vago avaliar o preço justo da criptomoeda, deve-se estudar ao máximo
essa análise fundamentalista. Comprar criptos seria esperar por muitos anos. Eu
não invisto e nem recomendo investir em criptomoedas, mas sim especular
nesse mercado, usando a alta e a baixa ao seu favor.
5.20 - O método de ganhos rápidos Pt 1
Vamos falar de Trend Following, que significa seguir tendências.
Precisamos entender “o que é o preço” , que nada mais é do que a oferta X
demanda, elas se regulando.
A oferta das criptos é limitada, e a demanda tende a ser crescente.
Além disso, temos um mercado volátil e constantemente exposto às emoções
humanas (medo, ganância, incerteza e aversão à perda), o que faz o preço
“descolar” do valor, e o preço fica distorcido, causando as “bolhas” do mercado.
O comportamento das pessoas é imprevisível. Com isso, não ficamos
interessados no valor e sim no preço.
O preço é imprevisível, mas conseguimos surfar as tendências. Não fazemos
previsão, surfamos a tendência!
Na teoria de Dow, existe um ponto muito interessante: o preço absorve tudo.
Todas as expectativas do mercado sobre aquele ativo são descontadas no preço.
19

Os sinais de entrada e saída das operações serão dados pelo gráfico. Essa
estratégia é “seguir o fluxo” do mercado, seguir surfando a tendência de alta ou
de baixa.
O Criptotrader não tira férias do mercado, é necessário estar de olho nos

gráficos e acompanhar as possíveis reversões de tendência. Caso contrário, saia
de todas as operações.
5.21 - O método de ganhos rápidos Pt. 2
Pontos importantes da estratégia do HiLo:
1. Sem notícias!! O mercado já absorve todos os preços, só reagimos às

tendências;
2. Não prevemos o preço;
3. O comportamento humano norteia nosso método: imprevisível e volátil. A

estratégia não é 100% assertiva e é nesses momentos que você deve ser forte e
não desistir. O Hilo é um indicador que nos auxilia, quando está verde (embaixo)
é tendência de alta (compra) e vermelho (em cima) é tendência de baixa
(vende);
4. Nem sempre dará certo. Em alguns momentos o mercado não irá agir junto
conosco, não vai para a tendência que esperávamos;
5. Tenha claro o “porquê” de tudo. O emocional pode pesar;
6. Você não acertará na mosca a cada tendência;
7. Comprar cegamente pode ser perigoso;
8. Viés de aversão à perda foi o que nos fez sobreviver até hoje. Tendemos a dar
maior importância às coisas negativas e nas operações acontece o mesmo,
damos maior peso às perdas. Como traders, devemos cortar as perdas e deixar
os lucros fluirem, sem nos deixar influenciar pelos movimentos curtos e
ruidosos do mercado. Respeitar o gráfico e o método! O fator multiplicativo está
em segurar até o método sinalizar saída;
9. Gerenciamento de risco.
20
5.22 - Indicador, Stop e Riscos
O que precisamos saber é se está em tendência de alta ou de baixa e o que dirá

isso para nós são os indicadores, como o Hilo Activator e outros e também as
figuras gráficas.
O Hilo vai otimizar os períodos e a forma que você vai olhar o gráfico.
-Conceitos importantes:
1. STOP (HiLo): é o momento em que se encerra uma operação devido a reversão

de tendência, e inicia-se uma operação oposta.
2. INDICADOR (HiLo): ele indica a tendência de alta/baixa de um ativo.
3. PERÍODOS: servem como calibrador para otimizar o indicador.
4. CONTROLE DE RISCO:
- As criptos são muito voláteis;
- Operamos alavancados;
- Não vamos operar com a cripto, mas com os contratos futuros. Eles permitem
maior alavancagem;
- Se você colocar todo o seu dinheiro em uma cripto só, pode estar
sobreposicionado e tomar uma “porrada”, perdendo mais do que se esperava e,
eventualmente, quebrando;
- Sugestão: colocar até 5% do patrimônio em capital de risco, e 10% do capital de

risco em cada operação.
5.23 - Como encontrar o período ideal (Hilo)
O período do Hilo é um dos indicadores que vai determinar o momento de

entrada e saída da operação.
É olhando pro passado que determinamos o período, com base no período que
maior rentabilidade a partir do backtest.
Disponibilizamos o período da maioria das criptomoedas, mas também é

disponibilizado uma planilha do Excel que faz o backtest, que é ensinado na
prática nesta aula.
21
Olhamos principalmente o payoff, que é a relação entre ganhos e perdas.
Queremos ter uma média de ganhos maior do que de perdas. Quanto maior o
PayOff, melhor.
5.24 - Tendências, MMs e Pivots
As tendências se confirmam por 2 indicadores:
1. Médias Móveis;
2. Topos e Fundos.
1. Médias Móveis: (usar a 9 e a 20): Quando as médias móveis se cruzam, a gente

vê rompimento de tendência (semelhante ao Hilo)
2. Topos e Fundos: Topos DESCENDENTES mostram uma tendência de baixa,

entramos na operação vendidos, SHORT.
Fundos ASCENDENTES mostram uma tendência de alta, entramos na

operação comprados, LONG.
Além disso, usamos alguns mecanismos para auxiliarem nessa análise dos
gráficos:
- LTB (linha de tendência de baixa): união de 2 ou mais topos, que quando

rompida, pode-se observar o surgimento de uma nova tendência (de alta).
- LTA (linha de tendência de alta): união de 2 ou mais fundos, que quando

rompida, pode-se observar o surgimento de uma nova tendência (de baixa).
Exemplos práticos de LTAs e LTBs:
22
- Pivô de alta: quando o preço testa uma região de resistência, recua e rompe
posteriormente, confirma a iniciação de uma pernada de alta.
- Pivô de baixa: quando o preço testa uma região de suporte, recua e rompe
posteriormente, confirma a iniciação de uma pernada de baixa.
5.25 - Figuras e Triângulos
Na análise técnica, as decisões são baseadas em padrões, graficamente

representadas por figuras.
Primeiro, é importante entendermos o que são as áreas de congestão, Também

chamadas de lateralizações, representam uma pausa no movimento da
tendência principal.
FIGURAS:
- Triângulos simétricos
Traçados a partir de duas tendências (LTA e LTB), que convergem no mesmo

ângulo de inclinação. Indicam tendência de alta.
- Triângulos ascendentes
Traçado de uma LTA e de uma linha horizontal de resistência. Rompe para a

tendência de alta.
- Triângulos descendentes
Traçados de uma LTB e de uma linha horizontal de suporte. Rompe para a

tendência de baixa.
- Bandeiras
Congestão que aparece na forma de canal inclinado contra a tendência.
O rompimento ocorre na mesma direção da tendência.
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- Flâmulas
Congestão que aparece na forma de um triângulo inclinado contra a tendência.
O rompimento ocorre na mesma direção da tendência.
- Retângulos
Formação lateral em que o preço oscila respeitando uma linha de suporte e
resistência.
Apenas de horizontais, não precisam ser paralelas.
- Cunhas
Duas linhas que têm a mesma direção, convergindo em um vértice.
Para cima: tendência de baixa.
Para baixo: tendência de alta.
5.26 - Bandas de Bollinger e a sua importância
As Bandas de Bollinger indicam eventuais rompimentos com um pouco de
antecedência. Quando usadas juntamente com outros indicadores, como o Didi
e o DMI podem ser muito interessantes.
Elas fazem uma boca que nos indica a “agitação” do mercado. Quando o
mercado está muito agitado a boca se abre e quando o mercado acalma a boca
vai fechando. Elas mostram força de expansão e retração do mercado. Deve-se
observar a espessura da largura das Bandas de Bollinger.
O setup das Bandas de Bollinger (para ver onde tem potencial de explosão), o
Didi (para ver o momento que está tendo o rompimento) e o DMI (que mostrará
a força da tendência) é excelente para mostrar, principalmente, a hora de entrar
na operação. Sempre deve-se colocar STOP e ALVO na operação, que podem ser
móveis.
5.27 - Controle de riscos e operação
Só operar isolado para perder, no máximo, o que colocou.
Não tire férias do mercado!
5.28 - Gerenciamentos de Lucro e Patrimônio
Devemos fazer a transição da renda ativa (onde você trabalha para o dinheiro),
para a renda passiva onde o dinheiro trabalha para você. O que permite isso é a
especulação, onde assumimos riscos prudentes e controlados.
24

Ao longo do tempo vai reajustando o percentual no tipo de investimentos
(ações, criptos, opções…) para amortizar eventuais valorizações e continuar com
a exposição desejada em cada classe de ativo.
5.29 - Cash-in: Colocando lucro no bolso e surfando tendências
Quando bater 80% de lucro desfaz a posição pegando o lucro e retorna para a
mesma operação (cripto) com uma alavancagem menor.
Quando sair da operação?
Se está operando baseado no HiLo, tem o STOP para controlar o prejuízo (hora
de sair/reversão de tendência) e não tem meta de lucro.
Se está operando pelo PRICE ACTION (análise por figuras, suporte/resistência)
quando entrar na operação você pode definir a meta de lucro (atingir uma
resistência, por exemplo) e um stop.
Síntese:
Neste módulo você sentiu-se mais próximo de todo o processo para ESPECULAR
uma cripto, toda a análise fundamentalista para montar a operação. Sabemos
que o que importa é o preço da cripto e não o valor.
Entendeu alguns indicadores, a análise técnica e todas as figuras que a
compõem, como: triângulo, bandeira, flâmula, retângulos e cunhas. Estude-as e
treine no gráfico a visualização das mesmas, estas serão muito importantes para
que você entenda a movimentação que a moeda está fazendo.
25

EXERCÍCIOS
5.1 Para entrar numa operação devemos
estar atentos:
a) as notícias;
b) ao preço da cripto;
c) ao valor da cripto;
d) ao meu apego àquela cripto.
5.2 O que NÃO é essencial na estratégia

de ganhos rápidos?
a) gerenciar os riscos;
b) olhar o gráfico o dia inteiro;
c) respeitar o gráfico e o método;
d) consistência no estudo e na prática.
5.3 Quando o preço bate na resistência,

faz um recuo, e vai com mais força
rompendo a resistência trata-se de:
a) um pivô de alta;
b) um topo;
c) um fundo;
d) um pivot de baixa.
5.4 São figuras que indicam tendência

de alta:
a) triângulo ascendente e retângulo;

simétrico;
b) triângulo simétrico e retângulo;
c) triângulo descendente e triângulo
d) triângulo ascendente e triângulo

simétrico.
5.5 Quando operamos pelo Price Action

estamos baseados:
a) em figuras e suporte/resistência;
b) nos candles;
c) no Hilo;
d) no valor e preço.
26
t
6.30 - Teoria de Dow
O preço DESCONTA tudo, afinal o mesmo é sempre o resultado da relação entre

oferta e demanda, e, por isso mesmo, não precisamos de notícias, mas sim
saber analisar os gráficos.
Segundo a teoria de Dow o mercado tem três tendências, sendo elas: primárias,
secundárias e terciárias.
As tendências primárias são as “maiores” e estão no gráfico mensal, enquanto

as secundárias no semanal e as terciárias no diário.
Sobre a anatomia dos candles:
Candle de alta abre embaixo (mínimo) e fecha em cima (máximo).Candle de

baixa abre em cima (máximo) e fecha embaixo (mínimo).
Exemplo:
6.31 - Suportes, resistências e Pivot Points
O mercado obedece a suportes e resistências, que são regiões também

conhecidas como “números de força”, onde os compradores e vendedores
entram em maior conflito.
As resistências tendem a virar suporte. Isso acontece quando o preço rompe

uma região, ultrapassa a resistência e esta vira suporte.
27
6.32 - Ondas de Elliot
Elas têm 3 ciclos: primeiro (mensal), segundo (semanal) e terceiro (diário).
São ondas de impulsão e correção que ajudam a identificar o movimento da

criptomoeda.
6.33 - Pivots, LTAs e LTBs
Linhas de tendências são identificadas a partir de dois ou mais movimentos que

se confirmam, por exemplo: dois topos ou mais, dois fundos ou mais…
O volume financeiro confirma essas tendências. Uma tendência com o volume

decrescente se mostra insustentável.
O Pivô é um indicativo de reversão de tendência, antecede os topos e confirma

a reversão.
6.34 - Os Períodos do Gráfico
Para o swing trade você utilizará os gráficos de 1 dia ou de 4 horas. Com o Hilo,
se usa mais o diário.
Para o day trade, se opera no gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos e 60

minutos (1 hora).
6.35 Sequência de Fibonacci
Fibonacci foi um grande matemático que sequenciou a reprodução de pares de

coelhos, que posteriormente se descobriu como uma sequência matemática
capaz de explicar a expansão do universo e até mesmo a formação anatômica
humana.
Usaremos as formas de retração e de extensão de Fibonacci. Elas são as duas

principais.
A Extensão de Fibonacci se traça do menor fundo da cripto até o maior topo

para saber quais serão os pontos futuros dessa moeda e as possíveis regiões de
resistência. Entendemos o que pode vir a acontecer com a moeda.
Na Retração de Fibonacci você identifica os possíveis suportes da moeda.
28
A extensão mostra pra onde pode subir e a retração mostra para onde pode
cair…
6.36 - MACD (Convergência e Divergência das Médias Móveis)
MACD deve ser usado junto com alguma outra estratégia, seja para
complementar outros indicadores ou até mesmo o Price Action dentro de uma
análise.
O MACD tem três tipos de parâmetros, são eles:
1. Linha de MACD
2. Linha de sinal
3. Histograma
Quando a linha de MACD cruza com a linha de sinal, ele está formando uma
tendência de alta e, quando ocorre o oposto, com a linha de sinal passando na
frente da MACD, se inicia o movimento de queda, que é uma tendência de
baixa.
E o histograma resume isso mostrando a força dessa tendência.
Usaremos os seguintes parâmetros ao usar MACD no Tradingview:
Período rápido (Fast Length) 25
Período lento (Slow Length) 56
Signal Smoothing 12
Nunca usar apenas o MACD para analisar uma moeda, ele dá falsos sinais. Ele
auxilia a identificar as divergências do mercado.
Também pode ser utilizado no day trade.
Particularmente, o MACD é bom para se identificar divergências e confirmar

pontos de entrada e saída de alguns trades.
6.37 - IFR (ou RSI) Índice de Força Relativa
Quando o indicador atinge níveis extremos, chamamos essas regiões de

suportes e resistências. Quando o RSI fica acima de 70, temos uma região de
sobrecompra (cara), e abaixo de 30, uma região de sobrevenda (barata).
Também serve para identificar as divergências entre o gráfico e o indicador.
O ideal é ser utilizado com 14 períodos.
29
6.38 - ADX (ou DMI)
É um indicador para auxiliar na análise junto com um conjunto de estratégias

(ADX).
Nele, temos o DI+, indicador de força compradora, enquanto o DI-, indicador de

força vendedora, Por fim, temos o ADX que é o somatório dos dois e mostra a
força da tendência.
Para identificar a existência ou não de tendências, olhamos para 2 critérios:
1- ADX “cainte” e abaixo de 32;
Sim. Ele precisa atender a ambos os critérios (estar em queda e abaixo de 32)
para constituir a não existência de uma tendência.
2- Abaixo das 2 linhas.
Quando o ADX se encontra abaixo do DI+ e do DI- ao mesmo tempo, também

não há a existência de tendência.
Além disso, usamos um “kick” no ADX para identificar topos e fundos. Assim,
sempre que o ADX atinge um topo e demonstra exaustão (não conseguindo
ultrapassá-lo, consideramos que atingimos um topo ou fundo no gráfico.
6.39 - Médias Móveis, EMAs e Didi Index
As médias móveis aritméticas são utilizadas em qualquer tipo de análise

estatística.
No gráfico elas mostram regiões de força, suporte e resistência. São colocadas 3

médias e elas fazem movimentações próximas e nos permitem fazer várias
análises. Quando as 3 médias (curta, média e longa) se cruzam, geralmente,
indicam tendência de reversão muito forte.
Se as médias estão embaixo (dos candles) o preço tende a subir e se elas estão
em cima o preço tende a cair. Mas elas têm um atraso para mostrar isso.
No gráfico semanal, o Vini gosta de usar a média de 10 (períodos). No diário a de

200. A exponencial (EMA) também é bem interessante.
A média é um suporte e uma resistência móvel.
Tem um indicador, de um brasileiro, o Didi Aguiar, chamado Didi Index, que leva
em consideração três médias móveis (curta, média e longa). A partir disso, as 3
médias são divididas pela do meio. Ou seja: uma das médias do indicador
SEMPRE estará zerada, enquanto o cruzamento das demais indicará um sinal
de entrada ou saída de um trade.
30
O Didi, junto ao DMI e ao gráfico, é muito interessante para sinalizar o momento
ideal para entrar em uma operação.
Extra: Didi Index Pt2
A média longa e a curta divididas pela do meio chegam ao indicador e, o
cruzamento das mesmas, também chamado de agulhada, sinaliza que está em
um momento interessante de entrada no trade.
Pode ser usado em qualquer tempo gráfico.
A média curta, a verde, é mais volátil, e quando ela corta a linha branca,
representa um sinal de ALERTA, mas é necessário aguardar a outra linha, a
vermelha, CONFIRMAR a agulhada, que só acontece de fato quando as três se
cruzam. Mas, se a vermelha e a verde se cruzam, já há a confirmação do
cruzamento entre as médias.
A linha que está por cima é a que dita a tendência. Vermelha cruzando por cima
é tendência de baixa e verde é tendência de alta. Verde em cima, comprado
(long)! Vermelha em cima, vendido (short)!
6.40 - Setup Perfeito
É mais um método, além do Hilo e de figuras gráficas. Fazer as operações
baseados nesse setup para entrar e sair das mesmas.
Para auxiliar nas médias móveis usa-se o indicador: Largura das Bandas de
Bollinger.
Para ENTRAR na operação, devemos olhar o DMI, que é o ADX. Ele deve estar
com tendência, ou seja, acima de 32 e não estar abaixo das duas outras linhas.
Depois disso, deve estar ocorrendo uma agulhada no Didi, ou, ao menos, as
duas linhas cruzando. E, por último, as Bandas de Bollinger se estreitando.
Já a SAÍDA da operação é quando o ADX dá uma “quicada” e as Bandas de
Bollinger estão se alargando (abrindo a boca). Além disso, podemos também
observar o IFR mostrando exaustão, ou seja, já perto de sobrecompra. E, por
último, o MACD também mostrando exaustão (ex: estava com as barrinhas em
vermelho e começam a aparecer as verdes).
Pode ser usado em qualquer tempo gráfico.
É a junção de várias estratégias e tem muita chance de indicar uma boa
operação.
31

6.41 - Análise Gráfica X Análise Técnica
São duas vias para operar no mercado.
Análise Gráfica (Price Action) é olhar para o gráfico e identificar figuras. Esta é
uma análise mais assertiva e preditiva, pois ela antecede alguns movimentos, ao
mesmo tempo em que é mais subjetiva.
Análise Técnica é olhar para os indicadores (como o HiLo) e identificar se é hora

de comprar ou vender. esta é uma análise mais “libertadora” pois exige menos
tempo.
Se for usar o Hilo (análise técnica) deve operar todos os dias às 21:00, ou no
fechamento em caso de trades no gráfico de 4h, 1h ou de minutos. Optando
pela análise gráfica pode operar em qualquer horário.
6.42 - Visão Geral do Price Action
O Price Action é olhar o gráfico identificando figuras. Nele é importante traçar

suportes e resistências, deixando os topos e fundos mais claros, além de LTAs e
LTBs como referência.
6.43 - Figuras Gráficas
.OCO (ombro, cabeça, ombro)
É uma figura onde conseguimos enxergar um topozinho, depois um topo maior

e depois um topozinho menor. Não é tão assertivo!
.OCO invertido
É o inverso do anterior.
.Topo duplo
Faz dois topos na mesma região. Pode representar uma tendência de baixa
iminente.
.Fundo duplo
São fundos consecutivos que batem no suporte (na mesma região) e voltam pra
cima.
32
6.44 - Figuras Gráficas Pt. 2
.Cup and Handle
Também pode ser visto como uma xícara, esse movimento indica uma
tendência de alta.
.Cunha de alta
É um “empilhamento de energia” formando uma cunha, até chegar num ponto

no qual o preço explode.
.Cunha de baixa
É um “empilhamento de energia” em forma de cunha que rompida mostra uma

tendência de baixa.
.Triângulo simétricos
Aparece em momentos que o mercado está lateralizando, em que o ideal é

operar em swing trade de mais longo prazo.
.Triângulo ascendente
Mostra uma oportunidade de compra, de tendência de alta.
.Triângulo descendente
É o oposto do ascendente, mostra uma tendência de baixa.
.Bandeiras
Ela faz um canal e ao rompê-lo explode pra cima (de alta) ou pra baixo (de
baixa).
.Flâmula
Quando o mercado converge para uma região em forma de triângulo e explode

para cima ou para baixo.
6.45 - O indicador das baleias
Esse identificador, chamado de Visible Range Volume Profile, identifica

suportes e resistências de forma mais eficaz e corrobora com toda a estratégia
ensinada aqui.
Para ter acesso é necessário ter a assinatura paga do Trading View.
Ele vai trazer suportes e resistências não só em função do preço, mas do volume
também.
Esse indicador mostra qual região tem mais força de volume. Ele é utilizado
junto com o Price Action.
33
O volume vai sempre sinalizar uma reversão de tendência ou confirmar a
tendência que ali se forma.
6.46 - O “Bolso de Ouro” no Fibonacci
É pegar a moeda a se analisar e traçar Fibonacci de forma diferente, com mais
um percentual.
Golden Pocket (bolso de ouro) é uma região a qual o preço costuma respeitar,
serve para fazer um day trade ou para análises de swing. Deve ser utilizado no
gráfico de 15 minutos, 1 hora e 1 dia. Nele podemos observar mais uma região de
preços geralmente respeitada pelo gráfico.
6.47 - Tipos de Setup
Setup é um método, um conjunto de indicadores que determinam a sua
tomada de decisão.
Existem dois tipos de setup, são eles: direcional e lateral.
Direcional é quando o mercado está com uma tendência muito forte, seja ela de
alta ou de baixa.
Os indicadores utilizados são: Hilo, Média móvel, MACD e etc.
É o momento mais favorável para fazer dinheiro no mercado, onde temos um
payoff alto que significa muito mais ganhos que perdas.
Lateral é quando o mercado está andando de lado, também chamado de
volatilidade. Nesse, o payoff geralmente é baixo.
Os indicadores utilizados são: IFR2 (RSI2).
6.48 - Como operar com o mercado andando de lado
Opera-se utilizando o IFR2 (RSI2).
IFR2 é um índice de força relativa. Deve-se colocá-lo no período 2 (vem
configurado em 14).
No gráfico do Tradingview tem duas linhas traçadas, uma no 70 e outra no 25,
vendido quando está no topo e comprado quando está na mínima se faz um
trade com rentabilidade.
34

Define-se um alvo e um stop.
Alvo: máxima dos últimos dois dias ou a MMA de 5 períodos.
Stop: 5% de prejuízo.
Nessa estratégia não opera como vendido.
Síntese:
Conceitos importantíssimos como LTA e LTB, Fibonacci, MACD, IFR (RSI), ADX lhe
foram apresentados e merecem sua total atenção, eles juntamente com as
figuras gráficas lhe acompanharão na trajetória de Criptrotader. Você ouvirá falar
sobre eles nos grupos, nas Lives e os verá nos gráficos diariamente, aos poucos
estará familiarizado(a). Este módulo é muito importante, são conteúdos para ir
assimilando aos poucos!
35
EXERCÍCIOS
6.1 Linhas de tendências são
identificadas a partir de dois ou mais
movimentos que se confirmam, são elas:
a)resistência e suporte;
b)topos e fundos;
c) LTA e LTB;
d) pivôs.
6.2 Swing trade é uma operação:
a) que dura minutos;
b) de curto prazo;
c) que dura horas;
d) a médio e longo prazo.
6.3 Usaremos duas formas de Fibonacci,

a que nos mostra as possíveis regiões de
resistência e a que identifica os possíveis
suportes, são elas, respectivamente:
a) extensão e retração;
b) semanal e mensal;
c) diária e semanal;
d) retração e extensão.
6.4 É um indicador formado por duas

linhas acompanhadas de um
histograma que, junto a outros
indicadores, auxilia a identificar as
divergências do mercado.
a) IFR;
b) MACD;
c) ADX;
d) LTA.
36
6.5 Assinale a alternativa em que as
EXERCÍCIOS
palavras, respectivamente, completam
corretamente a frase a seguir.
“Quando o IFR (ou RSI) fica acima de 70,

temos uma região de __________(cara), e
abaixo de 30, uma região de
__________(barata).
a) sobrecompra/ sobrevenda;
b) suporte/ resistência;
c) sobrevenda/ sobrecompra;
d) verde/vermelha.
6.6 O ADX nos mostra a força da

tendência e se ela existe ou não. O
indicador é o somatório de 2 outros
indicadores, que são:
a) IFR e RSI;
b) DI+ e DI-;
c) candles;
d) topos e fundos.
6.7 É uma análise mais assertiva e

preditiva, ela consiste em olhar o gráfico
e identificar figuras.
a) Análise intuitiva;
b) Análise técnica;
c) Análise gráfica (Price Action);
d) Análise temporária.
6.8 É uma figura gráfica que pode ser

vista como uma xícara, indica uma
tendência de alta.
a)OCO;
b)triângulo descendente;
c) cup and handle;
d) cunha de baixa.
37
MÓDULO 7- Estratégias
7.49 - Rompimentos e operações curtas
Podemos entrar na operação por Hilo, Médias móveis ou por figuras.
Nesse módulo vamos apresentar alguns mecanismos para entrar na operação

de acordo com o suporte e resistência, com mudanças do IFR, além de figuras
como cunha, ombro/cabeça/ombro (OCO), entre outras.
7.50 - Trades Curtos no IFR- 5M e 1H
São trades baseados no indicador IFR (RSI), onde basicamente compramos

quando está barato e vendemos quando está caro.
Esse indicador nos mostra quando está acima de 70 (caro) e abaixo de 30

(barato).
Deve estar na operação vendido (short) quando está caro, para assim ganhar na
queda, e, comprado (long) quando se está barato, para ganhar na alta.
Opera-se no gráfico de 5 minutos ou 1 hora.
Deve-se focar no primeiro toque da alta (70) ou da baixa (30). Geralmente

coloca-se o stop na média móvel e vai reajustando. Deve-se colocar alvo
também.
Pode colocar uma alavancagem maior porque a probabilidade de acerto é

grande.
Para esse tipo de trade, sugiro uma entrada fracionada, dividindo as ordens de
acordo com o movimento do preço.
Se, por exemplo, você tem 500 dólares para essa operação, você deve dividir
esse valor em 10 partes, ou seja, operar com 50 dólares na primeira entrada e ir
fracionando as próximas entradas conforme o movimento se confirmar.
7.51 - Rompimento: Explosões
Usamos o indicador Visible Range Volume Profile (VRVP) que mostra uma
região onde o preço tende a ter mais força, onde o preço bate e volta em meio a
uma “briga” entre compradores e vendedores. Queremos ganhar dinheiro
nessas explosões rápidas.
38
Nessa estratégia precisamos deixar a resistência e o suporte bem claros. Pode-
se deixar, na Binance, uma ordem de compra na região da resistência a ser
rompida, e/ou uma de venda no suporte.
Como alvo podemos usar o último topo ou uma projeção de Fibonacci.
Nesta aula, o Vini mostra, na prática, como montar essa operação.
Também pode retirar o lucro de forma parcial ou total.
Pode-se utilizar qualquer tempo gráfico.
7.50 - Top/Bottom Fishing
Significa uma “pesca” no topo ou no fundo, é baseada em suporte e resistência.
Essa estratégia é contrária ao do rompimento/ explosões. Nela supomos que o

preço vai respeitar a resistência (topos), no caso do Top Fishing, ou respeitar o
suporte (fundos), Bottom Fishing.
A estratégia consiste, em termos gerais, em colocar um stop depois da região

de reteste e um alvo em um suporte e resistência já conhecido.
7.53 - Oversold Bounce
É uma estratégia usada para ganhar na alta quando o mercado está em queda.
Quando o RSI é muito extremo, ou seja, abaixo de 15, significaria uma

oportunidade de entrar comprado. Junto a isso, vai procurar um clímax no
volume. O clímax é quando bate uma exaustão, é um candle que não tem mais
força pra cair.
Uma estratégia mais comum no swing trade, usando o gráfico de 4 horas.
É uma operação que só aparece em alguns momentos e deve-se ter cuidado

com a ganância.
O ideal é fracionar as suas entradas em até 10 vezes.
39
Síntese:
Neste módulo, te apresentamos algumas estratégias de operações de curto

prazo, day trade, ideais para serem executadas nos momentos em que o
mercado está lateralizando (sem movimentos significativos de alta ou de baixa).
Comece com um valor menor ou até mesmo pelos trades mentais até sentir-se
mais seguro para operar.
40
EXERCÍCIOS
7.1 Qual tempo gráfico é indicado para
os trades curtos?
a) semanal e mensal;
b) 1h e 4h;
c) 4h e diário;
d) 5m e 1h.
7.2 Qual o nome dado a estratégia que

usamos quando estamos acreditando
que a moeda está respeitando os topos
e fundos e sem força para rompê-los?
a) ganhos explosivos;
b) VRVP;
c) top fishing e bottom fishing;
d) OCO.
41
MÓDULO 8- Controle de Risco
8.54 - Sistema Percentual Fixo
Nesse modelo de gerenciamento de risco, dividem-se os percentuais para cada

trade, e não deve-se levar a alavancagem em consideração.
Deve-se colocar 10% em cada operação e a planilha corrigirá a medida em que

esse percentual aumentar ou diminuir.
8.55 - Position Sizing
Dentro do Position Sizing, o risco é só o custo do stop, o que significa que,

dentro do capital despendido na operação, apenas a diferença relativa entre o
preço e o stop representa, de fato, um risco financeiro para você.
Na prática, calcula-se a posição que vai montar de acordo com o valor que
considera perder.
Na planilha de alavancagem é possível calcular o quanto de alavancagem você

pode colocar para ser zerado na hora certa.
8.56 - Bet it All
É um modelo mais arriscado.
É colocar tudo em apenas uma operação. Seria como um “All in” dos cassinos.
8.57 - Risco Percentual Máximo
É bom para iniciantes. Desde o início da operação já se sabe o prejuízo máximo.
As regras são:
1. Nunca fazer um trade que comprometa mais que 2% do capital de risco.
2. Nunca permitir uma perda maior que 6% ao mês.
3. Fazer, no máximo, três operações simultâneas.
4. Sobreviver e aprender.
É uma estratégia para aprender, ela não permite grandes perdas mas também
não acontecerão grandes ganhos.
42
8.58 - Critério de Kelly
É um modo mais avançado, exige mais conhecimento matemático.
A operação teria que ser montada no cruzado.
Síntese:
Aqui vos foi apresentado alguns modos de gerenciamento de risco e você

poderá utilizar aquele que se adaptar melhor. A medida em que for sentindo-se
mais seguro nas operações isso acontecerá naturalmente.
43
EXERCÍCIOS
8.1 Qual deles é considerado o melhor e
mais simples modelo de controle de
risco?
a) position sizing;
b) sistema percentual fixo;
c) critério de Kelly;
d) bet it all.
8.2 É uma estratégia que não permite

grandes perdas, mas também não
possibilita grandes ganhos.
a) operar no cruzado;
b) bet it all;
c) risco percentual máximo;
d) alavancagem em 25x.
44
MÓDULO 9 - DeFi: A Nova Renda Fixa
9.59 - O que é DeFi
É uma das maiores oportunidades no mercado das criptomoedas, uma

alternativa para ganhar dinheiro sem correr muitos riscos.
O lucro vem de prover liquidez para o mercado, emprestar suas criptomoedas e

rentabilizar em cima disso.
O risco são as perdas impermanentes, ocorridas quando, por exemplo, o projeto

o qual você emprestou as suas criptomoedas não deu certo e se desvalorizou
(ou até mesmo foi até zero), o que ficou conhecido como as Impermanent
Losses.
Características: impermissível, descentralizado, trustless (não necessita

confiança), sem censura e programável.
9.60 - O que é DeFi Pt2
A ideia do DeFi começou com o Bitcoin mas o Ethereum foi o principal

responsável pela integração em tudo.
É necessário abrir uma conta na corretora Crypto.com, mandar o dinheiro e

passar por um processo de transferências até chegar na piscina de liquidez que
te trará renda passiva.
9.61 - Entendendo as Piscinas de Liquidez (Pools)
Fornecemos liquidez para o mercado e somos remunerados por isso.
O ideal é saber calcular o risco, e entrar em um projeto que você acredita.
As piscinas são formadas por tokens em quantidade equivalente.
As piscinas de liquidez funcionam da seguinte maneira: você, como um

provedor de liquidez, deposita as criptomoedas na piscina, enquanto outro
alguém que vai fazer um swap, compra ou vende a criptomoeda da piscina de
liquidez para fazer alguma transação, e essa pessoa pagará uma taxa que será
revertida para você.
Vale a pena consultar o site gemini.com para analisar eventuais oportunidades.
45
9.62 - Como calcular as Impermanent Losses
O site dailydefi.org permite que você calcule as Impermanent Losses.
O ideal é que as moedas da sua piscina tenham uma variação equivalente, o

que significa terem uma alta correlação. Você deve buscar moedas correlatas e
o site cryptowat.ch te ajudará a encontrá-las.
O Vector também pode auxiliar indo em “Indexação de ativo”.
9.63 - Riscos do DeFi: Il’s, Burocracia e Plataformas
As perdas impermanentes podem se dar pela variação das moedas (correlação

entre elas).
A plataforma também é um risco, e por isso deve-se buscar a que tem mais
liquidez e confiança.
A burocracia do envio do dinheiro para Wallet é outro risco, afinal as suas

moedas não estão associadas ao seu CPF e sim a uma senha que consiste em
uma sequência aleatória de palavras.
9.64 - Entendendo as Wallets
O objetivo da Wallet (carteira) é armazenar com segurança os seus dados, o seu

dinheiro. Elas são criptografadas e dentro delas você pode ter dinheiro, NFTs…
Você tem uma chave pública e uma privada.
A pública se assemelha ao modelo do PIX, onde se tem um e-mail, telefone… e a

privada é uma senha que vai de 12 à 24 palavras, e, caso você perca essa senha,
perderá tudo o que tem na Wallet.
Existem três tipos de Wallet, são elas: Paper wallet, Desktop/mobile Wallet (on
line) e a Hard Wallet (f ísica).
9.65 - APR vs APY
APR é Annual Percentage Return ( juros simples).
APY é Annual Percentage Yield ( juros compostos).
46

Na APY, já é considerado que o seu dividendo será reinvestido.
Na APR, você pega o seu dividendo.
9.66 - Plataformas e Wallets
A carteira (Wallet) conecta na plataforma de Defi com a sua senha.
Cada carteira funciona para diferentes plataformas de Defi que possuem rede.
Para mandar dinheiro de uma rede para outra se faz uma bridge (ponte).
É recomendável utilizar a rede da Balancer/Polygon diretamente da Cripto.com.

É preciso ter uma carteira que tenha acesso a diferentes redes.
9.67 - As redes e os protocolos
O site Defi Llama mostra quais são as plataformas de maior liquidez para se
investir.
Existem dois tipos de redes para operar, os protocolos podem ser multi chain
(várias cadeias) ou chain (apenas uma cadeia).
9.68 - Stake vs Farm
O stake consiste em emprestar dinheiro para um protocolo, o qual você deve

acreditar. Você coloca seu dinheiro provendo liquidez para a moeda que você vê
um potencial de valorização de médio a longo prazo.
As Farms são piscinas de liquidez.
9.69 - Como enviar dinheiro para Wallet, na prática.
1° passo: ter conta na Binance ou na Crypto.com;
2° passo: dinheiro, enviá-lo para uma Wallet;
3° passo: escolher o protocolo: Balancer, AAVE, Anchor, VVS Finance;
4° passo: colocar o dinheiro em uma pool.
IMPORTANTE: Deve-se ter o cuidado ao transferir o dinheiro para não enviá-lo

para a Ethereum pois suas taxas são altas. É recomendável usar a Polygon.
47
9.68 - Investindo em DeFi na Prática.
Nesta aula você verá o caminho desde a Crypto.com até o investimento.
O DeFi é uma parte menos arriscada das criptomoedas, gerando uma renda
passiva. O objetivo é preservar o patrimônio e ter a renda passiva, uma forma de
se expor ao futuro das criptos.
Síntese:
Você acabou de conhecer mais uma oportunidade de ganhar dinheiro no

mercado das criptomoedas, o investimento em DeFi. Não é algo que focamos,
mas você poderá se aprofundar no assunto.
48
EXERCÍCIOS
9.1 NÃO é uma característica do DeFi:
a) descentralizado;
b) sem censura;
c) programável;
d) permissível.
9.2 Nas piscinas de liquidez (pools) você

é:
a) o trader;
b) o provedor de liquidez;
c) a corretora;
d) um token.
9.3 Para minimizar o seu Impermanent

Losses as moedas da sua piscina devem
ter:
a) uma variação equivalente;
b) a mesma popularidade;
c) o mesmo preço;
d) o mesmo valor.
9.4 Tem como objetivo armazenar com

segurança seus dados, seu dinheiro,
suas NFTs e etc, são elas:
a) as plataformas;
b) as wallets;
c) as criptomoedas;
d) as piscinas.
9.5 O que são multichain e chain?
a) DeFis;
b) NTFs;
c) redes para operar;
d) carteiras.
49
EXERCÍCIOS
9.6 Assinale a alternativa com as palavras
que, respectivamente, completam a
frase a seguir.
“____________é emprestar dinheiro para

um protocolo o qual você deve acreditar.
_____________são as piscinas de liquidez”.
a) Stake/Farm;
b) Farm/Stake;
c) Wallet/Farm;
d) Farm/Wallet.
9.7 Ela é uma parte menos arriscada das

criptomoedas, tem como objetivo
preservar o patrimônio e ter uma renda
passiva. Estamos falando:
a) de comprar criptomoedas;
b) de comprar ações;
c) de mercado futuro;
d) de investir em DeFi.
50
Continuação de Alta
TP
TP TP
Entrada
SL Entrada Entrada
SL
SL
Triângulo Ascendente Cunha de alta Bandeira de Alta
TP
TP
Entrada h
Entrada
SL
h
SL
Triângulo Simétrico de Alta Flâmula de Alta
Continuação de Baixa
SL
SL
SL Entrada Entrada
Entrada
TP
TP
TP
Triângulo Descendente Cunha de Baixa Bandeira de Baixa
SL
h
SL
Entrada
Entrada
h
TP
TL
Triângulo Simétrico de Baixa Flâmula de Baixa
51
Reversão para Alta
TP TP
Entrada Entrada
SL SL
Fundo Duplo Fundo Triplo
TP
TP
Entrada
Entrada
SL SL
Ombro Cabeça Ombro Invertido Cunha de Alta
Reversão para Baixa
SL SL
Entrada Entrada
TP TP
Topo Duplo
Topo Triplo
SL SL
Entrada
Entrada
TP
TP
Ombro Cabeça Ombro Cunha de Baixa
52

Lateralização
Topo Topo Topo

Resistência
Suporte
Fundo Fundo Fundo
Retângulo
53
GABARITO
-MÓDULO 1
-MÓDULO 6
6.1 C
1.1 B
6.2 D
1.2 C
6.3 A
1.3 D
6.4 B
6.5 A
-MÓDULO 2
6.6 B
2.1 A
6.7 C
2.2 D
6.8 C
2.3 A
2.4 B
-MÓDULO 7
7.1 D
-MÓDULO 3
7.2 C
3.1 D
-MÓDULO 8
-MÓDULO 4
8.1 A
4.1 C
8.2 C
4.2 B
-MÓDULO 9
-MÓDULO 5
9.1 D
5.1 B
9.2 C
5.2 B
9.3 A
5.3 A
9.4 B
5.4 D
9.5 C
5.5 A
9.6 A
9.7 D
54
EXERCÍCIOS EXTRAS DE ANÁLISE DE GRÁFICOS
1.Complete o texto com base na figura abaixo.
BAT está fazendo uma _____________, testando uma ______. Se romper veremos
uma boa oportunidade de ________.
a) bandeira/LTA/long;
b) cunha de alta/LTA/ short;
c) cunha de baixa/LTB/short;
d) cunha de alta/LTB/long.
2. Analise a figura abaixo. Considerando as divergências e análises demarcadas,

responda:
2.1. Qual movimento que provavelmente a moeda fará?
55
2.2. Qual tipo de divergência foi formada?
2.3. Que figura gráfica foi formada?
2.4. Em que região vemos o rompimento que mostra a hora de entrada na

operação?
3. Na figura abaixo, vemos a formação de:
a) fundos descendentes;
b) topos ascendentes;
c) fundos ascendentes;
d) topos descendentes.
56
4. Que padrão gráfico percebemos na figura abaixo e, sendo assim, qual
possível movimento o Bitcoin fará?
a) OCO, movimento de baixa (short);
b) cunha de alta, movimento de alta;
c) OCO invertido, movimento de alta;
d) OCO, movimento de alta (long).
5. Na análise de Bitcoin vemos o preço abaixo de três fortes resistências, são elas:
a)US$ 20.650 - US$ 22.700 - US$ 24.700;
b) US$ 22.000 - US$ 24.700 - US$ 25.000;
c) US$ 22.650 - US$ 23.700 - US$26.700;
d) US$ 22.650 - US$ 27.700 - US$ 29.100.
57

6. Onde estariam, respectivamente, o STOP e o 1° ALVO da operação da figura
abaixo?
a) 5.60/4.90;
b) 4.90/5.60;
c) 5.20/4.31;
d) 4.31/5.20.
7. Analise a figura abaixo. Considerando as figuras e demarcações, responda:
58
7.1. Qual movimento que provavelmente a moeda fará?
7.2. Quais os eventuais STOP e ALVO ideais?
7.3. Que figura gráfica foi formada?
7.4. Em que região vemos o rompimento que mostra a hora de entrada na

operação?
8. Nesse setup do Vini observamos alguns sinais que nos mostram uma boa
oportunidade de entrada numa operação long. Quais são eles?
59
9. Qual figura gráfica vemos abaixo e qual o possível movimento dessa cripto
(principalmente se as Bandas de Bollinger se estreitarem)?
a) OCOi/alta;
b) OCOi/baixa;
c) OCO/alta;
d) OCO/baixa.
10. Observando a ilustração abaixo, onde traçamos uma Fibonacci de retração,

vemos uma figura gráfica e indicadores apresentando divergências negativas,
de exaustão. Que possível operação podemos montar e em que região?
60
11. A partir da figura abaixo e da análise da mesma, onde você identifica a
pernada de baixa e o reteste? Explique-os.
12. Complete o texto com base na figura abaixo.
61

Com base na figura acima, faremos uma operação _______, onde 0.5801 seria
o________ e 0.5727,0.5695,0.5665, 0.5632 seriam os_________.
a) long/ take de lucro/ stops;
b) long/ stop/ takes de lucro;
c) short/ stop/ takes de lucro;
d) short/ take de lucro/ stop.
13. Baseado no setup do Vini, responda:
13.1. Quais indicadores estão sinalizando entrada?
13.2. Nesse caso, deveríamos entrar LONG ou SHORT?
62

MINA está fazendo ______________, que é uma figura gráfica que, junto
a outros indicadores, sinaliza uma tendência de _______ iminente.
a) uma bandeira de alta/alta;
b) um couple and handle/alta;
c) uma bandeira de baixa/baixa;
d) um couple and handle/baixa.
SKL formou ______________, que parece estar prestes a romper para _______, e
rompendo a LTB formada anteriormente.
63

a) um triângulo descendente/cima;
b) um triângulo descendente/baixo;
c) um triângulo ascendente/baixo;
d) um triângulo ascendente/cima.
64

GABARITO DOS EXERCÍCIOS EXTRAS
letra
Vemos uma tendência de baixa (short/vender). Observamos divergências
bear em RSI e MFI que mostram exaustão de movimento comprador. Vemos
uma cunha de baixa próxima de ser rompida em EMA 26 no valor de ~4.97
letra
letra
letra
letra
Vemos um triângulo descendente com uma boa oportunidade de short
(vender). A entrada na operação se dá em 8.35, com possível alvo em 7.40
Vemos, principalmente, uma cunha de alta e o indicador Didi mostrando a
linha verde cruzando por cima da vermelha. Além das Bandas de Bollinger
estreitas, entre outros indicadores
letra
Podemos montar uma operação short (vender), na região ~1739.7
A pernada de baixa, ou pivot de baixa, aconteceu no movimento que o ativo
fez indo de ~23.000 até ~21.000, testando a região do fundo anterior. E o
reteste se caracteriza por tentativas de romper uma região já testada
anteriormente, neste caso os 17.000
letra
Vemos o Didi agulhando (cruzamento das linhas verde e vermelha com a do
meio), ADX acima de 32 e Bandas de Bollinger estreitando. Montaríamos
uma operação long (comprar)
letra
letra A
65

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Gabarito - Exercícios Extras

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Parabéns pela decisão de tornar-se um Criptotrader!

Na plataforma da Comunidade Penido você encontrará os seguintes

Todas as operações montadas serão avisadas no grupo de Avisos, no WhatsApp,

Na Comunidade você utilizará as seguintes ferramentas: Plataforma com aulas

Para entrar nos grupos do Whatsapp assista a 1º aula do Mapa da Comunidade

Também poderá fazer contato com o suporte através do e-mail:

anne gabrielly felix de souza - annesouzabiotect2020@gmail.com - CPF: 119.280.379-50

MÓDULO 0 - Operando na Prática

#1 - Como criar conta na Binance

próximas aulas você encontrará uma aula específica de celular.

utilizar a Binance, usar o VPN, que é um aplicativo que mascara seu IP de

seus dados. Irá clicar em Entrar para acessar a conta.

histórico, sacar e transferir dinheiro. Seu dinheiro deve estar em FUTUROS.

para português de Portugal.

Como acessar Futuros?

Para ir para a aba de Futuros vá em Derivados e clique em FUTUROS-USDM.

#2 - Como enviar dinheiro para a Binance?

Clique em depositar dinheiro e selecione BRL, coloque o valor que deseja e,

mesma titularidade da criada na Binance (mesmo CPF). Escaneie o QR CODE

gerado pela Binance e assim realizará o Pix. O dinheiro, geralmente, cai na

mesma hora. Em visão geral aparecerá o seu dinheiro.

converter todo o valor.

É necessário DESBLOQUEAR FUTUROS clicando em Ativar Conta e terá que

responder um questionário de mais ou menos 15 perguntas. Só desbloqueará

ao acertar todas as perguntas mas o próprio site lhe ajudará a encontrar as

anne gabrielly felix de souza - annesouzabiotect2020@gmail.com - CPF: 119.280.379-50

1° Criar a conta na Binance.

2° Mandar o dinheiro para a conta.

3° Converter o dinheiro de Real (BRL) para dólar (USDT).

4° Desbloquear a conta de Futuros (responder o questionário).

5° Transferir os dólares de Fiat e À vista para Futuros-USDM.

#3 - Como ler gráficos no Tradingview

Tradingview é a plataforma que utilizamos para olhar os gráficos.

Deve-se dar preferência a selecionar o ativo listado na Binance (aparece o

símbolo da corretora à direita).

É possível utilizar algumas ferramentas para “desenhar” no gráfico. Em

Indicadores você seleciona qual indicador quer utilizar e faz os ajustes

necessários. Para olhar outra criptomoeda muda o nome do ativo.

#4 - Como ler gráficos no Vector

gratuitamente e atende bem às necessidades.

Tem várias ferramentas para desenhar no gráfico, você pode configurar os

indicadores conforme aprenderá no decorrer do curso, trocar o ativo que deseja

ver, tudo de forma semelhante ao TradingView.

O stop é o preço que aparece em vermelho e o preço do ativo aparece em

branco. Em tendência de baixa o stop estará em cima e em tendência de alta o

stop estará embaixo.

#5 - Tipos de Alavancagem, números e operação prática.

O mercado de Criptos tem fechamento todos os dias às 21:00. Embora ele

funcione todos os dias (24x7).

máxima é o valor que você colocou na operação.

anne gabrielly felix de souza - annesouzabiotect2020@gmail.com - CPF: 119.280.379-50

No custo aparece o valor, em dólar, que você está colocando na operação.

#6 - Como sacar dinheiro na Binance.

MÓDULO 1 - A História do dinheiro

1.01 - Fundamentos Básicos

O investimento busca renda e a especulação ganho de capital.