Plan Financiero

PRESUPUESTO INICIAL
PRODUCTO Empanada de carne de res
Materia Prima e Unidad de Costo por Unidad Costo Total por

Cantidad
Insumos Medida de medida MP/Insumo
Maíz 50 g $3 $ 125
Carne de res 30 g $ 34 $ 1,020
Sal 1 g $1 $1
Papa 5 g $5 $ 25
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
Costo Total del Producto $ 1,171
Rentabilidad Esperada 50%
Precio de Venta $ 2,342
Salario con
Cargo Cantidad Salario Base
Prestaciones
Vendedor
1 $ 2,000,000 $ 2,700,000
Cocinero(a)
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
Nómina Mensual $ 2,700,000
Maquinaria, Equipo
Cantidad Precio Unitario Precio Total
y Tecnología
Fritadora 1 $ 300,000 $ 300,000

Utencilio 1 2 $ 25,000 $ 50,000
Pipeta de gas 1 $ 95,000 $ 95,000
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
Total Maquinaria, Equipo y Tecnología $ 445,000
Muebles, Inmuebles,
Enseres y Cantidad Precio Unitario Precio Total
Adecuaciones
Mesa de trabajo 1 $ 700,000 $ 700,000

Sillas para clientes 5 $ 36,000 $ 180,000
Sillas para
empleados 2 $ 36,000 $ 72,000
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
0 $0 $0
Total Muebles, Inmuebles, Enseres y Adecuaciones $ 952,000
ICIAL
FLUJO DE CAJA PRO
Enero Febrero Marzo Abril
Saldo Inicial 0 18195500 29738000 41280500
Cantidad Clientes Esperados 12500 12500 12500 12500

Ingresos
Ventas en efectivo 29275000 29275000 29275000 29275000
Total Ingresos 29275000 29275000 29275000 29275000
Gastos
Compra de mercancía 14637500 14637500 14637500 14637500
Pago de nóminas 2700000 2700000 2700000 2700000
Pago proveedores 1397000
Pago de servicios públicos 95000 95000 95000 95000
Pago de impuestos 250000 50000 50000 50000

Pago publicidad
Pago alquiler
Pago mantenimiento
Total gastos 19079500 17482500 17482500 17482500
Flujo de caja económico 10195500 29988000 41530500 53073000
Financiamiento Recibido
Préstamo Bancario 8000000
¿Cuánto Recibió? $$$$$
Total Financiamiento 8000000 0 0 0
Pagos de financiamiento
Cuota Préstamo 250000 250000 250000
Total Financiamiento 0 250000 250000 250000
Flujo de caja financiero 18195500 29738000 41280500 52823000

DE CAJA PROYECTADO
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
52823000 64365500 90365500 101908000 113450500 124993000 136535500 148078000
12500 25000 12500 12500 12500 12500 12500 25000
29275000 58550000 29275000 29275000 29275000 29275000 29275000 58550000
29275000 58550000 29275000 29275000 29275000 29275000 29275000 58550000
14637500 29275000 14637500 14637500 14637500 14637500 14637500 29275000

2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000 2700000
180000
95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000 95000
50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000
17482500 32300000 17482500 17482500 17482500 17482500 17482500 32120000
64615500 90615500 102158000 113700500 125243000 136785500 148328000 174508000
0 0 0 0 0 0 0 0
250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000
250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000
64365500 90365500 101908000 113450500 124993000 136535500 148078000 174258000

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PRODUCTO Empanada de carne de res

Materia Prima e Unidad de Costo por Unidad Costo Total por

Rentabilidad Esperada 50%

Precio de Venta $ 2,342

Fritadora 1 $ 300,000 $ 300,000

Mesa de trabajo 1 $ 700,000 $ 700,000

Saldo Inicial 0 18195500 29738000 41280500

Cantidad Clientes Esperados 12500 12500 12500 12500

Total Ingresos 29275000 29275000 29275000 29275000

Pago de impuestos 250000 50000 50000 50000

Flujo de caja económico 10195500 29988000 41530500 53073000

Total Financiamiento 0 250000 250000 250000

Flujo de caja financiero 18195500 29738000 41280500 52823000

52823000 64365500 90365500 101908000 113450500 124993000 136535500 148078000

12500 25000 12500 12500 12500 12500 12500 25000

29275000 58550000 29275000 29275000 29275000 29275000 29275000 58550000

29275000 58550000 29275000 29275000 29275000 29275000 29275000 58550000

14637500 29275000 14637500 14637500 14637500 14637500 14637500 29275000

50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000

17482500 32300000 17482500 17482500 17482500 17482500 17482500 32120000

64615500 90615500 102158000 113700500 125243000 136785500 148328000 174508000

250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000

250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000

64365500 90365500 101908000 113450500 124993000 136535500 148078000 174258000

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