Empresa: INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA Folha: 0001

C.N.P.J.: 01.275.163/0001-40 Número livro: 0009

Período: 01/10/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 1 ATIVO 14.599.125,19D 15.799.258,98 15.877.012,71 14.521.371,46D
ATIVO
2 CIRCULANTE
1.1 ATIVO CIRCULANTE 13.778.309,60D 15.799.258,98 15.877.012,71 13.700.555,87D
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 8.512.450,53D 8.568.577,12 10.619.846,96 6.461.180,69D
CAIXA4 -1.1.1.01
TESOURARIA CAIXA - TESOURARIA 70.622,59D 0,00 41.859,15 28.763,44D
5 1.1.1.01.0001 CAIXA - MATRIZ 28.763,44D 0,00 0,00 28.763,44D
PENDENCIAS A REGULARIZAR
1911 1.1.1.01.0002 PENDENCIAS A REGULARIZAR 41.859,15D 0,00 41.859,15 0,00

6 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 5.026.084,76D 6.969.151,73 8.855.537,05 3.139.699,44D

BANCO DO BRASIL - AG. 3388-X BANCO
7 1.1.1.02.0001 DO BRASIL
CTA 5027 - X - AG. 3388-X CTA 5027 - X 7.054,82D 3.566.706,81 3.573.761,63 0,00
9 1.1.1.02.0003 BANCO SICOOB - AG. 5004-0 CTA 4740-6 4.142.965,82D 3.240.195,95 5.280.048,61 2.103.113,16D
BANCO ITAU - AG. 4394 CTA 00622-7
10 1.1.1.02.0004 BANCO ITAU - AG. 4394 CTA 00622-7 879.156,52D 157.147,23 218,00 1.036.085,75D
11 1.1.1.02.0005 BANCO BRADESCO - AG. 0140 CTA 0124166-4 3.729,93C 5.101,74 1.370,81 1,00D
CAIXA
12 ECONOMICA
1.1.1.02.0006 FEDERAL-AG.1551/OP.003/CTA 00701111- 7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.1551/OP.003/CTA 637,53D 0,00 138,00 499,53D
00701111- 7

16 1.1.1.03 APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA 3.322.234,55D 1.599.425,39 1.722.450,76 3.199.209,18D

APLICACAO AUTOMATICA BANCOAPLICACAO
17 1.1.1.03.0001 ITAU AUTOMATICA BANCO ITAU 305,00D 0,00 0,00 305,00D
18 1.1.1.03.0002 POUPANCA BANCO H.S.B.C 4.284,38D 0,00 0,00 4.284,38D
APLICACAO AUTOMATICA BANCOAPLICACAO
20 1.1.1.03.0004 BRADESCOAUTOMATICA BANCO BRADESCO 70.545,03D 27.027,59 126,50 97.446,12D
21 1.1.1.03.0005 APLICACAO AUTOMATICA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61.458,21D 516,37 191,76 61.782,82D
APLICACAO AUTOMATICA BANCOAPLICACAO
22 1.1.1.03.0007 AUTOMATICA BANCO DO BRASIL
DO BRASIL 3.185.641,93D 1.571.881,43 1.722.132,50 3.035.390,86D

24 1.1.1.04 BLOQUEIO JUDICIAL 93.508,63D 0,00 0,00 93.508,63D

BLOQUEIO JUDICIAL TRABALHISTA
25 1.1.1.04.0001 BLOQUEIO JUDICIAL TRABALHISTA 73.414,71D 0,00 0,00 73.414,71D
1910 1.1.1.04.0002 DEPOSITO JUDICIAL 20.093,92D 0,00 0,00 20.093,92D

CLIENTES
26 1.1.2 CLIENTES 2.256.925,96D 6.816.596,22 5.135.141,41 3.938.380,77D
27 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 2.256.925,96D 6.816.596,22 5.135.141,41 3.938.380,77D
ALEXANDRA VILELA
1763 1.1.2.01.0009 GONCALVESALEXANDRA VILELA GONCALVES 0,00 172,35 172,35 0,00
2117 1.1.2.01.016 ANTONIA BERNARDINA DO NASCIMENTO 47,85D 0,00 0,00 47,85D
ANTONIO BATISTA
1516 1.1.2.01.0018 NEIVA FILHOANTONIO BATISTA NEIVA FILHO 0,00 600,00 600,00 0,00
2196 1.1.2.01.194 ANTONIO CARLOS MORAIS DE SOUZA 10,77D 0,00 0,00 10,77D
BIOHOSP PRODUTOS
1627 1.1.2.01.0028 HOSPITALARES
BIOHOSP
S/A.
PRODUTOS HOSPITALARES S/A. 3.952,80D 0,00 0,00 3.952,80D
29 1.1.2.01.0030 BRADESCO SAUDE 31.551,63D 7.465,86 1.244,31 37.773,18D
C-R1890
PISOS,
1.1.2.01.0058 C-R PISOS,
ACABAMENTOS E TRANP LTDA ACABAMENTOS E TRANP LTDA 1.407,67D 0,00 0,00 1.407,67D
69 1.1.2.01.0034 CAIXA DE ASSIST DOS EMPREGADOS DO SETOR PUBLICO 76.100,75D 3.299,06 67.634,78 11.765,03D
EST GOIAS
CAIXA
2039 DE ASSISTENCIA DOS
1.1.2.01.0068 CAIXA DE ASSISTENCIA
FUNCIONARIOS DO DOS FUNCIONARIOS
BANCO DO BANCO
DO BRASIL 33.719.485/0013-60
5.050,95D 0,00 0,00 5.050,95D
DO BRASIL 33.719.485/0013-60
2038 1.1.2.01.0064 CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS 13.490,82D 0,00 0,00 13.490,82D
SERV.FUND.NACIONA 30.036.685/0008-63
CAIXA
49 ECONOMICA
1.1.2.01.0038 FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.870,19D 0,00 0,00 9.870,19D
2131 1.1.2.01.030 CAROLINE BORGES FERNANDES 246,39D 0,00 0,00 246,39D
CINTYA OLIVEIRA
1898 1.1.2.01.0047 ANDRADE CINTYA OLIVEIRA ANDRADE 0,00 47,88 47,88 0,00
2100 1.1.2.01.145 CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES 36,18D 0,00 0,00 36,18D
CLEONICE ALVES DOS SANTOS
1719 1.1.2.01.0051 CLEONICE ALVES DOS SANTOS 734,56D 0,00 722,00 12,56D
1704 1.1.2.01.0057 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 3.178,25C 22.397,29 19.219,04 0,00
CORACINA JOANA DO PRADO
2187 1.1.2.01.185 CORACINA JOANA DO PRADO 0,00 150,00 150,00 0,00
2183 1.1.2.01.181 DINAIR PEREIRA DA SILVA 0,00 361,00 361,00 0,00
DIVINO RODRIGUES 13692984120
2033 1.1.2.01.0037 DIVINO RODRIGUES 13692984120 394,27D 0,00 0,00 394,27D
2122 1.1.2.01.021 EDUARDO FORMIGA LOURENCO DE SOUSA 150,00D 0,00 0,00 150,00D
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
1822 1.1.2.01.0076 L DE MEDICAMENTOS L
EXPRESSA DISTRIBUIDORA 46.500,00D 0,00 0,00 46.500,00D
1792 1.1.2.01.0077 FABIANO PEREIRA DE SOUZA 362,59D 0,00 0,00 362,59D
FERNANDA CAROLINE MOREIRA FERNANDA
1508 1.1.2.01.0081 DA SILVACAROLINE MOREIRA DA SILVA 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D
2188 1.1.2.01.186 FILOMENA PIRES FROTA 0,00 203,00 203,00 0,00
FRANCISCA EDNA DA SILVA BARBOSA
1903 1.1.2.01.0086 PINHEIRO
FRANCISCA EDNA DA SILVA BARBOSA PINHEIRO 150,00D 0,00 0,00 150,00D
1909 1.1.2.01.0087 FRANCISCA ROSA MENDES DE JESUS 361,00D 0,00 0,00 361,00D
FRANCISCO DE ASSIS SILVA
2143 1.1.2.01.042 FRANCISCO DE ASSIS SILVA 0,00 216,60 0,00 216,60D
59 1.1.2.01.0090 FUNDACAO SAUDE ITAU 40.219,87D 155.101,49 157.142,45 38.178,91D
GABRIELA LORRAINY DE JESUS
1514 1.1.2.01.0093 GABRIELA LORRAINY DE JESUS 20.280,00D 0,00 0,00 20.280,00D
2044 1.1.2.01.0026 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE 03.658.432/0009-30 30.839,83D 392.747,58 379.001,41 44.586,00D
GUIOMAR GOMES DE LUCENA MACEDO
2133 1.1.2.01.032 GUIOMAR GOMES DE LUCENA MACEDO 300,00D 0,00 0,00 300,00D
2066 1.1.2.01.0150 HELAINE BRANDAO GONCALVES 0,00 213.785,98 149.450,26 64.335,72D
IMAS53- INST DE SAUDE SOCIAL DOS
1.1.2.01.0110 IMAS -FUNC
INST DEMUN
SAUDE SOCIAL DOS FUNC MUN 353.886,64D 0,00 0,00 353.886,64D
31 1.1.2.01.0094 INSTITUTO ASSIST. SAUDE DO SERV. PREF. SENADOR 1.053.105,52D 214.705,77 776.595,89 491.215,40D
CANEDO - IAMESC
INTEGRA MEDICAL
45 1.1.2.01.0117 CONSULTORIA MEDICA
INTEGRA MEDICAL CONSULTORIA MEDICA 5.818,70D 0,00 0,00 5.818,70D
34 1.1.2.01.0119 IPASGO - INST. PREV. ASSIS. SERV. ESTADO 261.020,70D 0,00 0,00 261.020,70D
IVANILDA DUTRA
1585 1.1.2.01.0123 VIEIRA IVANILDA DUTRA VIEIRA 0,00 3.661,17 3.661,17 0,00
2135 1.1.2.01.034 IZIDIO SILVESTRE DE PAIVA 150,00D 300,00 294,78 155,22D
JACINTO PEREIRA
1687 1.1.2.01.0126 VALVERDE JACINTO PEREIRA VALVERDE 3.161,57D 0,00 0,00 3.161,57D
2046 1.1.2.01.0035 JERRY ADRIANO VAZ DA SILVA 529,58D 0,00 0,00 529,58D
JESSICA KAMILLA VIEIRA LUZ
2141 1.1.2.01.040 JESSICA KAMILLA VIEIRA LUZ 0,00 3.660,76 3.660,76 0,00
2065 1.1.2.01.0144 JOSE FERREIRA DE MENDONCA 869,99D 0,00 0,00 869,99D
JOSE
2115LUDOVICO
1.1.2.01.014 DE ALMEIDA JUNIOR
JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA JUNIOR 289,56D 0,00 289,56 0,00
2110 1.1.2.01.009 JOSIMARA GOMES FERREIRA PACHECO 327,22D 0,00 0,00 327,22D
JOVIANO ANTONIO OTAVIANO
2137 1.1.2.01.036 JOVIANO ANTONIO OTAVIANO 2.292,88D 0,00 2.213,09 79,79D
2140 1.1.2.01.039 JURANDY CLEMENTE DE ARAUJO 0,00 1.959,72 1.959,72 0,00
LUCILENE ALVES DE SOUSAFERREIRA
2104 1.1.2.01.003 LUCILENE ALVES DE SOUSAFERREIRA 363,39D 361,00 361,00 363,39D
1959 1.1.2.01.0239 MAFRA PR 24.931,26D 0,00 0,00 24.931,26D
MAIS
2113SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
1.1.2.01.012 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 4.358,96D 311.118,75 231.321,63 84.156,08D

Sistema licenciado para MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA Folha: 0002
C.N.P.J.: 01.275.163/0001-40 Número livro: 0009
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
2138 1.1.2.01.037 MARCIA DE FATIMA MARCELO RIBEIRO 1.655,27D 0,00 0,00 1.655,27D
MARCOS ANTONIO
2231 1.1.2.01.229 BORGES MARQUES
MARCOS ANTONIO BORGES MARQUES 97.626,28D 79.200,00 0,00 176.826,28D
1665 1.1.2.01.0145 MARGARETE XAVIER SACRAMENTO 3.000,00D 0,00 0,00 3.000,00D
MARIA
2142 FATIMA
1.1.2.01.041DE SOUZA MARIA FATIMA DE SOUZA 0,00 450,00 450,00 0,00
2124 1.1.2.01.023 MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA 300,00D 450,00 150,00 600,00D
MARIA
1506 JERONIMA
1.1.2.01.0154 FERNANDES MARIA JERONIMA FERNANDES 361,00D 361,00 361,00 361,00D
1660 1.1.2.01.0156 MARIA RITA DAS GRACAS 73.434,43D 0,00 0,00 73.434,43D
MARIA
1591 TEREZA DOS SANTOS
1.1.2.01.0158 MARIA TEREZA DOS SANTOS 0,00 38.108,28 38.108,28 0,00
2134 1.1.2.01.033 MARTA CRISTINA ABRAO CHAVES 300,00D 0,00 0,00 300,00D
MEDCOM
1823 1.1.2.01.0160 MEDCOM COMERCIO
COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE MEDICAMENTOS HOSPITAL
HOSPITAL 3.870,45D 0,00 0,00 3.870,45D
2123 1.1.2.01.022 NATALLIE MIRANDA DE BARROS COSTA 150,00D 0,00 150,00 0,00
NOEMIA ALVES CAMPOS FERNANDES
2129 1.1.2.01.028 NOEMIA ALVES CAMPOS FERNANDES 55,97D 0,00 0,00 55,97D
1831 1.1.2.01.0169 OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA 333,03D 0,00 0,00 333,03D
OSMAR DOS REIS DE SOUSA
1504 1.1.2.01.0173 OSMAR DOS REIS DE SOUSA 1.478,41D 0,00 0,00 1.478,41D
2185 1.1.2.01.183 POSTAL SAUDE CAIXA DE ASSIST E SAUDE DOS EMPREGAD 0,00 335,61 0,00 335,61D
POSTAL
66 1.1.2.01.0178 POSTAL
SAUDE CAIXA DE ASSIST SAUDE CAIXA
E SAUDE DOS DE ASSIST E SAUDE DOS
EMPREGADOS 320,00D 0,00 320,00 0,00
EMPREGADOS
2128 1.1.2.01.027 ROSEANE MIRANDA DE BARROS COSTA 450,00D 150,00 0,00 600,00D
SEBASTIAO DA SILVA
1905 1.1.2.01.0196 VIEIRA SEBASTIAO DA SILVA VIEIRA 361,00D 433,00 433,00 361,00D
1747 1.1.2.01.0199 SERGIO PAULO SILVA 0,00 216,60 0,00 216,60D
SERVICO SOCIAL AUTONOMO DESERVICO
2119 1.1.2.01.018 SOCIAL AUTONOMO
ASSISTENCIA A DE ASSISTENCIA A 28,05D 4.509.154,03 2.445.943,49 2.063.238,59D
2125 1.1.2.01.024 TATIANE FERNANDES DE LIMA 2.462,69D 0,00 0,00 2.462,69D
TK 2162
ELEVADORES
1.1.2.01.160 BRASIL LTDA TK ELEVADORES BRASIL LTDA 816,01D 39,79 855,80 0,00
1820 1.1.2.01.0213 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31.564,40D 0,00 0,00 31.564,40D
UNIMED - GOIANIA COOP. TRAB.UNIMED
35 1.1.2.01.0214 MEDICO- GOIANIA COOP. TRAB. MEDICO 0,00 752.651,52 752.651,52 0,00
2182 1.1.2.01.180 VANESSA DAIVID MARTINS ZARDINI 0,00 15,30 15,30 0,00
VILMA
2181 MARIA LOUREDO DE ALMEIDA
1.1.2.01.179 VILMA MARIA LOUREDO DE ALMEIDA 180,00D 0,00 0,00 180,00D
1827 1.1.2.01.0223 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1.960,00D 0,00 0,00 1.960,00D
VIVACOM PLANOS DE SAUDE
76 1.1.2.01.0224 VIVACOM PLANOS DE SAUDE 41.800,16D 101.013,97 97.478,48 45.335,65D
1749 1.1.2.01.0225 WALDECI DUTRA DE OLIVEIRA 360,00D 0,00 216,60 143,40D
WF1626
COMERCIO DE EMBALAGENSWF
1.1.2.01.0227 E COMERCIO
PRODUTOS DE EMBALAGENS E PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDADE LIMPEZA 1.850,97D 0,00 0,00 1.850,97D
LTDA
2144 1.1.2.01.043 WILLIAM SOARES DA SILVA 0,00 722,00 0,00 722,00D
WILLIAN SOARES
2180 1.1.2.01.178 DA SILVA WILLIAN SOARES DA SILVA 722,00D 0,00 722,00 0,00
2186 1.1.2.01.184 WILSON ALVES DE CASTRO JUNIOR 0,00 979,86 979,86 0,00

IMPOSTOS
81 1.1.4 A RECUPERAR IMPOSTOS A RECUPERAR 8.617,59D 53.396,75 53.396,75 8.617,59D
82 1.1.4.01 IMPOSTOS A RECUPERAR 8.617,59D 53.396,75 53.396,75 8.617,59D
IRRF84A 1.1.4.01.0002
RECUPERAR IRRF A RECUPERAR 8.617,59D 14.995,32 14.995,32 8.617,59D
85 1.1.4.01.0003 PIS A RECUPERAR 0,00 5.367,93 5.367,93 0,00
COFINS A RECUPERAR
86 1.1.4.01.0004 COFINS A RECUPERAR 0,00 24.775,13 24.775,13 0,00
88 1.1.4.01.0006 CSLL A RECUPERAR 0,00 8.258,37 8.258,37 0,00

ADIANTAMENTOS
94 1.1.5 ADIANTAMENTOS 3.000.315,52D 360.688,89 68.627,59 3.292.376,82D
95 1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A SOCIOS 2.581.455,65D 196.214,14 0,00 2.777.669,79D
SOCIO
133 -1.1.5.01.0003
HUMBERTO RIBEIRO NETO
SOCIO - HUMBERTO RIBEIRO NETO 542.000,00D 70.000,00 0,00 612.000,00D
136 1.1.5.01.0006 SOCIO - ADEMAR GOMES JUNIOR 87.500,00D 0,00 0,00 87.500,00D
SOCIO
137 -1.1.5.01.0007
GABRIEL FELIPE SANTIAGO
SOCIO - GABRIEL FELIPE SANTIAGO 441.044,37D 112.111,58 0,00 553.155,95D
138 1.1.5.01.0008 SOCIA - JACI DIAS MELO DE OLIVEIRA 200.400,00D 0,00 0,00 200.400,00D
SOCIA
139 -1.1.5.01.0009
CRISTIANA DE MELO OLIVEIRA FARIADE MELO OLIVEIRA FARIA
SOCIA - CRISTIANA 100.200,00D 0,00 0,00 100.200,00D
140 1.1.5.01.0010 SOCIO - MARCO ANTONIO DE MELO OLIVEIRA 100.200,00D 0,00 0,00 100.200,00D
SOCIA
141 -1.1.5.01.0011
CRYSTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
SOCIA - CRYSTAL LTDA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 697.611,28D 14.102,56 0,00 711.713,84D
LTDA
142 1.1.5.01.0012 SOCIO - AGL - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI 412.500,00D 0,00 0,00 412.500,00D

ADIANTAMENTOS
97 1.1.5.02 A FORNECEDORES
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 420.146,69D 0,00 0,00 420.146,69D
102 1.1.5.02.0005 FORNECEDORES DIVERSOS 43.898,06D 0,00 0,00 43.898,06D
MEDCOMERCE COML.
104 1.1.5.02.0007 DE MEDICAMENTOS
MEDCOMERCE COML. DE MEDICAMENTOS 268.308,67D 0,00 0,00 268.308,67D
107 1.1.5.02.0010 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 8.772,00D 0,00 0,00 8.772,00D
CONTRATO CAMBIO BIORAD
114 1.1.5.02.0017 CONTRATO CAMBIO BIORAD 30.146,03D 0,00 0,00 30.146,03D
120 1.1.5.02.0023 CENTRAL GOIANIA DE SOROLOGIA LTDA 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D
SERVIMED COMERCIAL LTDA
1975 1.1.5.02.0024 SERVIMED COMERCIAL LTDA 922,71D 0,00 0,00 922,71D
1976 1.1.5.02.0025 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25.488,22D 0,00 0,00 25.488,22D
SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR
1977 1.1.5.02.0026 EIRELI
SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI 271,00D 0,00 0,00 271,00D
1994 1.1.5.02.0028 EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 32.340,00D 0,00 0,00 32.340,00D

ADIANTAMENTOS
121 1.1.5.03 A FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 1.286,82C 164.474,75 68.627,59 94.560,34D
122 1.1.5.03.0001 ADIANTAMENTO SALARIAL 1.227,00C 30.087,00 28.860,00 0,00
ADIANT. SALARIO
123 1.1.5.03.0002 FAMILIA ADIANT. SALARIO FAMILIA 59,82C 889,32 829,50 0,00
124 1.1.5.03.0003 ADIANT. 13o. SALARIO 0,00 93.741,90 0,00 93.741,90D
ADIANT. FERIAS
125 1.1.5.03.0004 ADIANT. FERIAS 0,00 39.756,53 38.938,09 818,44D

151 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 820.815,59D 0,00 0,00 820.815,59D

CREDITOS
152 1.2.1 CREDITOS 256.184,90D 0,00 0,00 256.184,90D
153 1.2.1.01 CREDITOS A RECEBER 169.058,60D 0,00 0,00 169.058,60D
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE
157 1.2.1.01.0004 INSTITUTO
GOIANIADE HEMATOLOGIA DE GOIANIA 169.058,60D 0,00 0,00 169.058,60D

1949 1.2.1.05 EMPRESTIMOS A SOCIOS 87.126,30D 0,00 0,00 87.126,30D

EMPRESTIMO A SOCIOS
154 1.2.1.05.0001 EMPRESTIMO A SOCIOS 87.126,30D 0,00 0,00 87.126,30D

162 1.2.3 INVESTIMENTOS 158.963,90D 0,00 0,00 158.963,90D

Sistema licenciado para MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA Folha: 0003
C.N.P.J.: 01.275.163/0001-40 Número livro: 0009
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
APLICACOES
163 1.2.3.01FUNDO INVESTIMENTO
APLICACOES FUNDO INVESTIMENTO 146.102,91D 0,00 0,00 146.102,91D
177 1.2.3.01.014 APLICACAO BANCO SICOOB - 003 15.831,55D 0,00 0,00 15.831,55D
APLICACAO BANCO SICOOB - 004
178 1.2.3.01.015 APLICACAO BANCO SICOOB - 004 23.646,05D 0,00 0,00 23.646,05D
180 1.2.3.01.017 APLICACAO BANCO SICOOB - 006 106.625,31D 0,00 0,00 106.625,31D

PARTICIPACOES
181 1.2.3.02 EM OUTRAS COMPANHIAS
PARTICIPACOES EM OUTRAS COMPANHIAS 12.860,99D 0,00 0,00 12.860,99D
182 1.2.3.02.0001 COTAS DE CAPITAL UNICRED 12.860,99D 0,00 0,00 12.860,99D

ATIVO
188 IMOBILIZADO
1.2.4 ATIVO IMOBILIZADO 405.666,79D 0,00 0,00 405.666,79D
189 1.2.4.01 BENS EM OPERACAO 2.186.902,58D 0,00 0,00 2.186.902,58D
INSTALACOES
191 1.2.4.01.0002 INSTALACOES 57.182,45D 0,00 0,00 57.182,45D
193 1.2.4.01.0004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 614.530,32D 0,00 0,00 614.530,32D
MOVEIS E UTENSILIOS
194 1.2.4.01.0005 MOVEIS E UTENSILIOS 605.270,35D 0,00 0,00 605.270,35D
195 1.2.4.01.0006 VEICULOS 159.836,41D 0,00 0,00 159.836,41D
BENFEITORIAS
196 1.2.4.01.0007 BENFEITORIAS 395.889,54D 0,00 0,00 395.889,54D
197 1.2.4.01.0008 APARELHOS DE COMUNICACAO 22.094,65D 0,00 0,00 22.094,65D
APARELHOS DE PROC. DE DADOS
198 1.2.4.01.0009 APARELHOS DE PROC. DE DADOS 315.939,61D 0,00 0,00 315.939,61D
201 1.2.4.01.0012 SOFTWARE 12.026,00D 0,00 0,00 12.026,00D
203 1.2.4.01.0014DE SEGURANCAEQUIPAMENTOS DE SEGURANCA
EQUIPAMENTOS 4.133,25D 0,00 0,00 4.133,25D

204 1.2.4.02 (-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS 1.781.235,79C 0,00 0,00 1.781.235,79C

(-) S/INSTALACOES
205 1.2.4.02.0001 (-) S/INSTALACOES 68.618,93C 0,00 0,00 68.618,93C
207 1.2.4.02.0003 (-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 524.492,44C 0,00 0,00 524.492,44C
(-) S/MOVEIS E UTENSILIOS
208 1.2.4.02.0004 (-) S/MOVEIS E UTENSILIOS 450.485,29C 0,00 0,00 450.485,29C
209 1.2.4.02.0005 (-) S/VEICULOS 279.408,86C 0,00 0,00 279.408,86C
(-) S/BENFEITORIAS
210 1.2.4.02.0006 (-) S/BENFEITORIAS 2.663,52C 0,00 0,00 2.663,52C
211 1.2.4.02.0007 (-) S/APARELHOS DE COMUNICACAO 20.063,60C 0,00 0,00 20.063,60C
(-) S/APARELHOS (-) S/APARELHOS DE PROC. DE DADOS
212 1.2.4.02.0008 DE PROC. DE DADOS 418.606,99C 0,00 0,00 418.606,99C
215 1.2.4.02.0011 (-) S/SOFTWARE 14.912,24C 0,00 0,00 14.912,24C
(-) S/EQUIPAMENTOS
217 1.2.4.02.0013 DE SEGURANCA
(-) S/EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 1.983,92C 0,00 0,00 1.983,92C

224 2 PASSIVO 10.904.953,83C 9.703.672,18 13.320.089,81 14.521.371,46C

CIRCULANTE
225 2.1 CIRCULANTE 2.025.521,73C 1.241.563,31 1.464.831,97 2.248.790,39C
226 2.1.1 FORNECEDORES 1.036.722,11C 268.241,05 594.302,05 1.362.783,11C
FORNECEDORES
227 2.1.1.01 NACIONAIS FORNECEDORES NACIONAIS 1.036.722,11C 268.241,05 594.302,05 1.362.783,11C
244 2.1.1.01.0017 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A 968,34D 0,00 968,34 0,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A
246 2.1.1.01.0019 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A 42,94C 0,00 0,00 42,94C
1793 2.1.1.01.0037 PINHEIROS HOTEL LTDA ME 1.080,00C 0,00 0,00 1.080,00C
UNIMED GOIANIA COOPERATIVAUNIMED
294 2.1.1.01.0067 GOIANIA COOPERATIVA
DE TRABALHO MEDICODE TRABALHO MEDICO 144.165,51C 0,00 34.659,91 178.825,42C
306 2.1.1.01.0079 TK ELEVADORES BRASIL LTDA 143,91C 999,71 855,80 0,00
JC RESTAURANTE
309 2.1.1.01.0082 & SIMILARES LTDA - STOP &BAR
JC RESTAURANTE E RESTAURANTE
SIMILARES LTDA - STOP BAR E 0,00 5.838,00 5.838,00 0,00
RESTAURANTE
332 2.1.1.01.0105 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0,00 2.037,18 2.037,18 0,00
MATABEM-SISTEMA
361 2.1.1.01.0134 MERCANTIL MATABEM-SISTEMA
DE HIGIEN MERCANTIL DE HIGIEN 599,00C 547,50 0,00 51,50C
495 2.1.1.01.0268 ONCO PROD DIST PROD HOSP E ONCOL LTDA 253.306,72C 0,00 0,00 253.306,72C
ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE
521 2.1.1.01.0294 ELETRO
MAT.TRANSOL
ELETR.
IND. E COM. DE MAT. ELETR. 73,61C 73,61 0,00 0,00
579 2.1.1.01.0351 LUIZ ANTONIO IVO DE MACEDO - LN AR CONDICIONADO 21.577,60C 4.763,29 10.400,00 27.214,31C
INCINERA
600 2.1.1.01.0372 INCINERA TRATAMENTO
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA DE RESIDUOS LTDA 0,00 430,00 430,00 0,00
604 2.1.1.01.0376 EXPANSAO CONSTRUTORA LTDA 44.598,46C 29.177,50 1.500,00 16.920,96C
BATERSHOPP BATERIAS
611 2.1.1.01.0383 BATERSHOPP BATERIAS 0,00 780,00 780,00 0,00
625 2.1.1.01.0397 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS 820,00C 120,00 120,00 820,00C
LTDA
VMA647- SERVICOS
2.1.1.01.0419 MEDICOS S/S LTDA
VMA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 18.595,56C 3.203,51 11.411,28 26.803,33C
650 2.1.1.01.0422 GILDASIO'S GRAFICA E EDITORA LTDA 0,00 2.337,63 2.337,63 0,00
IMPROSIS INFORMATICA
654 2.1.1.01.0426 LTDA IMPROSIS INFORMATICA LTDA 383,25C 0,00 0,00 383,25C
688 2.1.1.01.0460 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA 595,00C 0,00 0,00 595,00C
CLINICA DE ONCOLOGIA E CUIDADOS
760 2.1.1.01.0532 PALIATIVOS
CLINICA DE S/S ME PALIATIVOS S/S ME
ONCOLOGIA E CUIDADOS 24.508,75C 0,00 1.431,00 25.939,75C
778 2.1.1.01.0550 CLINICA MEDICA VILELA SS 6.441,44C 3.206,07 8.566,74 11.802,11C
SECCOL CONTROLE E CERTIFICACAO
781 2.1.1.01.0553 SECCOL CONTROLE E CERTIFICACAO 3.389,14C 3.389,14 0,00 0,00
783 2.1.1.01.0555 POLI SOLUCOES LTDA ME 482,87C 0,00 0,00 482,87C
GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS
810 2.1.1.01.0582 GLOBOLTDA
MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 15,00C 0,00 0,00 15,00C
827 2.1.1.01.0599 MAIO CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA E CIENTIFICA 7.276,91C 0,00 8.488,56 15.765,47C
LTDA
CM 864
HOSPITALAR
2.1.1.01.0636 S/A CM HOSPITALAR S/A 41.780,80D 0,00 41.780,80 0,00
874 2.1.1.01.0646 PROFARMA SPECIALTY S/A 73.637,67D 0,00 73.637,67 0,00
GOIAMO CONSULTORIA
876 2.1.1.01.0648 E ASSESSORIA EM MEDICINA
GOIAMO CONSULTORIA DE SAUDE
E ASSESSORIA LTDADE
EM MEDICINA 2.003,75C 241,25 535,00 2.297,50C
SAUDE LTDA
884 2.1.1.01.0656 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 0,00 100,00 100,00 0,00
MACEDO & ANDRADE
885 2.1.1.01.0657 ADVOGADOSMACEDO
ASSOCIADOS
& ANDRADE ADVOGADOS
LTDA ASSOCIADOS LTDA 63.675,76C 17.451,44 26.575,80 72.800,12C
915 2.1.1.01.0687 ONCOVIDA - CENTRO DE ONCOLOGIA LTDA 410,93C 14.674,50 15.000,00 736,43C
ROTA
916 ESTACIONAMENTO
2.1.1.01.0688 LTDA ROTA ESTACIONAMENTO LTDA 5.570,60C 905,02 1.929,42 6.595,00C
917 2.1.1.01.0689 SAMTYL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
918 2.1.1.01.0690 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 24.001,67C 0,00 0,00 24.001,67C
923 2.1.1.01.0695 MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA 19.047,77C 23.712,47 18.640,93 13.976,23C
PEREIRA & RODRIGUES - SERVICOS
924 2.1.1.01.0696 PEREIRA
MEDICOS
& RODRIGUES - SERVICOS MEDICOS 38.381,40C 2.839,36 5.906,38 41.448,42C
925 2.1.1.01.0697 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 325,00C 650,00 325,00 0,00
MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA
929 2.1.1.01.0701 MARCO ANTONIO
- MEGABRIEL
(REDETEC)
DE OLIVEIRA - ME (REDETEC) 164,32C 0,00 250,00 414,32C
930 2.1.1.01.0702 LUIZ HENRIQUE SOUZA COSTA 18.843,26C 5.177,58 10.283,24 23.948,92C
MARIA
932 GABRIELA
2.1.1.01.0704 GONCALVES CALDAS
MARIA GABRIELA
EIRELI GONCALVES CALDAS EIRELI 1.749,39C 0,00 0,00 1.749,39C
937 2.1.1.01.0709 CONCEPT LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 3.181,61C 0,00 0,00 3.181,61C
LIGERIN COPIAS LTDA
2060 2.1.1.01.0726 LIGERIN COPIAS LTDA 7,00C 0,00 25,00 32,00C

Sistema licenciado para MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA Folha: 0004
C.N.P.J.: 01.275.163/0001-40 Número livro: 0009
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
958 2.1.1.01.0730 LARISSA DE ALENCASTRO CURADO LTDA 67.930,68C 92.962,18 94.377,87 69.346,37C
C R2079
DE 2.1.1.01.0736
CAMARGO CLINICA C R DE CAMARGO CLINICA 29.500,00C 0,00 10.000,00 39.500,00C
2058 2.1.1.01.0738 CONSULTORIA APOLINARIO EMPRESARIAL E HOSPITALAR 141.896,00C 0,00 41.264,00 183.160,00C
EIRELI
ELIAS
1380 CARDOSO
2.1.1.01.0751 DA SILVA 34929606187
ELIAS CARDOSO DA SILVA 34929606187 125,00C 0,00 0,00 125,00C
2083 2.1.1.01.0754 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 500,00C 1.500,00 2.500,00 1.500,00C
SANEAGO - SANEAMENTO
1372 2.1.1.01.0755 DE SANEAGO
GOIAS S/A- SANEAMENTO DE GOIAS S/A 852,39C 852,39 0,00 0,00
2084 2.1.1.01.0766 COMUNICARE COMUNICACAO LTDA 2.100,00C 1.900,00 4.000,00 4.200,00C
FLOR
2085DE MARIA ALVES
2.1.1.01.0767 DE SOUSA 64951332191
FLOR DE MARIA ALVES DE SOUSA 64951332191 500,00C 0,00 0,00 500,00C
2244 2.1.1.01.0777 CASTRO E DANTAS ADVOGADOS 7.281,64C 193,34 193,34 7.281,64C
AQUALIT
2245 2.1.1.01.0778 AQUALIT TECNOLOGICA
TECNOLOGICA EM SANEAMENTO LTDA -EMEPP
SANEAMENTO LTDA - EPP 655,00C 0,00 0,00 655,00C
1650 2.1.1.01.0779 AMM CONSULTORIA LTDA 7.904,00C 3.724,00 7.600,00 11.780,00C
VIDA
2246MED
2.1.1.01.0782 VIDA MED 34.244,11C 0,00 36.776,44 71.020,55C
1654 2.1.1.01.0783 CAIADO RIOS SERVIÇOS MEDICOS 1.550,85C 0,00 0,00 1.550,85C
ONCOLOGICA ANAPOLIS LTDA
2248 2.1.1.01.0794 ONCOLOGICA ANAPOLIS LTDA 13.203,40C 0,00 6.810,00 20.013,40C
2249 2.1.1.01.0795 BRUNO HENRYQUE RAMALHO 12.040,00C 0,00 0,00 12.040,00C
CARTORIO REG.IMOVEIS E TABELIONATO
2250 2.1.1.01.0796 CARTORIO REG.IMOVEIS E TABELIONATO 1.024,08C 0,00 0,00 1.024,08C
2251 2.1.1.01.0797 CAMPANHA DE URBANIZAÇÃO 0,00 84,76 84,76 0,00
REDEMOB CONSORCIO
1837 2.1.1.01.0798 REDEMOB CONSORCIO 17.982,10D 3.303,80 21.285,90 0,00
2252 2.1.1.01.0801 FOCCU PUBLICIDADE E EVENTOS 0,00 0,00 600,00 600,00C
GDA SERVICE
2253 2.1.1.01.0803 GDA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA
REFRIGERAÇÃO LTDA 255,00C 0,00 0,00 255,00C
2254 2.1.1.01.0811 J A FLOR SERRALHERIA 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00C
MARIA
2256 BAHIA
2.1.1.01.0814 MARIA BAHIA PEIXOTO VALADAO
PEIXOTO VALADAO 2.996,83C 0,00 4.182,00 7.178,83C
2257 2.1.1.01.0815 MARINA VERONICA MALACHIAS 12.000,00C 0,00 0,00 12.000,00C
CHAVES E FECHADURAS ARAUJOCHAVES
1878 2.1.1.01.0816 LTDAE FECHADURAS ARAUJO LTDA 0,00 0,00 30,00 30,00C
2258 2.1.1.01.0817 NAIARA ALVES GONCALVES 2.000,00C 0,00 0,00 2.000,00C
NIVALDO JOSE DA SILVA
2259 2.1.1.01.0824 NIVALDO JOSE DA SILVA 3.950,00C 0,00 0,00 3.950,00C
2260 2.1.1.01.0825 NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE 0,00 160,00 160,00 0,00
PAULO PEREIRA SOUZA
2261 2.1.1.01.0828 PAULO PEREIRA SOUZA 299,70C 0,00 0,00 299,70C
1924 2.1.1.01.0840 FF CONTROLE E CERTIFICACAO 0,00 0,00 3.290,00 3.290,00C
LIXEIRAS COMPANHIA COMERCIO
1417 2.1.1.01.0896 LIXEIRAS
DE ARTIGOS
COMPANHIA DOMESTICO
COMERCIO DE ARTIGOS
EIRELI 140,00C 0,00 0,00 140,00C
DOMESTICO EIRELI
1437 2.1.1.01.0906 TOTAL ENGENHARIA COMBATE A INCENDIO LTDA 0,00 0,00 100,00 100,00C
FRUT
1445CENTER
2.1.1.01.0913 FRUTPOLPAS
DISTRIBUIDORA DE CENTER DISTRIBUIDORA
DE FRUTASDEEPOLPAS
FRIOSDELTDA
FRUTAS E 1.814,39C 0,00 0,00 1.814,39C
FRIOS LTDA
1480 2.1.1.01.0946 ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA 3.667,86C 1.667,86 2.000,00 4.000,00C
ROMILSON DE QUEIROZ PEREIRA
1482 2.1.1.01.0947 ROMILSON
- AR PUBLICIDADE
DE QUEIROZ PEREIRA - AR PUBLICIDADE 3.000,00C 3.000,00 0,00 0,00
1483 2.1.1.01.0948 ADRIANO BATISTA GUIMARAES 14.895,51C 4.770,45 9.735,62 19.860,68C
LUIZ CLAUDIO
1489 PUCCINELLI - BICAO
2.1.1.01.0952 LUIZ CLAUDIO
CARIMBOSPUCCINELLI - BICAO CARIMBOS 280,00C 280,00 0,00 0,00
1490 2.1.1.01.0953 KDB SANTANA - INST DE MEDI 4.799,35C 564,90 576,43 4.810,88C
SHALOM PROCESSAMENTO DE DADOS
1491 2.1.1.01.0954 SHALOM PROCESSAMENTO DE DADOS 5.606,87C 9.276,99 6.919,02 3.248,90C
1492 2.1.1.01.0955 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSP LTDA 1.250,91C 2.145,88 1.104,58 209,61C
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA
1494 2.1.1.01.0956 OBRAS SOCIAIS
(OSCEIA)
DO CENTRO ESPIRITA (OSCEIA) 1.411,86C 3.104,84 3.385,96 1.692,98C
1495 2.1.1.01.0957 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 1.426,54C 901,64 949,10 1.474,00C
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDAGOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
1500 2.1.1.01.0962 1.975,25C 3.000,00 5.000,34 3.975,59C
1374 2.1.1.01.0964 TERRA NETWORKS BRASIL LTDA 500,94C 500,94 0,00 0,00
CRACHAS E CORDOES LTDA
1387 2.1.1.01.0976 CRACHAS E CORDOES LTDA 97,02C 0,00 0,00 97,02C
1542 2.1.1.01.0981 WF COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA 4.226,79C 0,00 0,00 4.226,79C
LTDA
VIDA
1573GOIAS UTI MOVEL
2.1.1.01.1008 LTDA VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 0,00 950,00 950,00 0,00
1575 2.1.1.01.1010 TECPONTO INFORMATICA LTDA 190,92C 522,32 540,00 208,60C
GEYSSON DE ARAUJO
1577 2.1.1.01.1012 OLIVEIRA GEYSSON
- GSN GRAFICA
DE ARAUJO OLIVEIRA - GSN GRAFICA 0,00 220,00 220,00 0,00
2073 2.1.1.01.1077 CLINICA MEDICA FRANCIS OLIVEIRA ONCOLOGIA LTDA 77.540,00C 0,00 32.253,01 109.793,01C

OBRIGACOES
976 2.1.4 SOCIAIS E FISCAIS
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 667.482,29C 790.197,97 669.673,28 546.957,60C
978 2.1.4.02 OBRIGACOES SOCIAIS 48.610,98C 128.237,88 144.889,72 65.262,82C
INSS
979A 2.1.4.02.0001
RECOLHER INSS A RECOLHER 45.753,92C 105.124,95 111.075,70 51.704,67C
980 2.1.4.02.0002 FGTS A RECOLHER 2.857,06C 23.112,93 33.814,02 13.558,15C

OBRIGACOES
982 2.1.4.03 FISCAIS OBRIGACOES FISCAIS 608.254,18C 634.124,65 498.888,37 473.017,90C
984 2.1.4.03.0002 PIS A RECOLHER - 8109 21.446,84C 47.809,56 45.252,84 18.890,12C
COFINS A RECOLHER
985 2.1.4.03.0003 - 2172 COFINS A RECOLHER - 2172 98.985,41C 220.659,55 208.859,30 87.185,16C
2075 2.1.4.03.0004 PARCELAMENTO 02110001200638885632216 205.616,56C 15.816,64 0,00 189.799,92C
IRPJ986
A RECOLHER
2.1.4.03.0005 - 2089 IRPJ A RECOLHER - 2089 267.902,54C 215.448,51 135.239,54 187.693,57C
987 2.1.4.03.0006 CSLL A RECOLHER - 2372 143.024,58C 119.043,14 79.317,92 103.299,36C
ISS 988
A RECOLHER
2.1.4.03.0007 ISS A RECOLHER 7.549,15C 15.347,25 20.124,33 12.326,23C
2242 2.1.4.03.0008 (-) JUROS S/PARCELAMENTO 02110001200638885632216 136.270,90D 0,00 10.094,44 126.176,46D

TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER

989 2.1.4.04 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 10.617,13C 27.835,44 25.895,19 8.676,88C
990 2.1.4.04.0001 I.R.R.F S/ SALARIOS COD. 0561 10.821,99C 16.880,10 15.393,23 9.335,12C
I.R.R.F S/ SERVICOS
991 2.1.4.04.0002 COD. 1708 I.R.R.F S/ SERVICOS COD. 1708 350,53C 0,00 0,00 350,53C
993 2.1.4.04.0004 I.R.R.F COD. 3280 16,70C 28,49 30,38 18,59C
I.R.R.F ALUGUEL COD. 3208
994 2.1.4.04.0005 I.R.R.F ALUGUEL COD. 3208 762,17C 1.524,34 762,17 0,00
2000 2.1.4.04.0008 IRRF A RECUPERAR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.502,73D 0,00 0,00 1.502,73D
PCC RETIDO
2056 A PAGAR
2.1.4.04.0009 PCC RETIDO A PAGAR 168,47C 9.402,51 9.709,41 475,37C

997 2.1.5 OUTRAS OBRIGACOES 100.864,60C 183.124,29 200.856,64 118.596,95C

OBRIGACOES
998 2.1.5.01 COM PESSOAL OBRIGACOES COM PESSOAL 100.864,60C 183.124,29 200.856,64 118.596,95C
999 2.1.5.01.0001 PRO - LABORE A PAGAR 2.349,60C 4.699,20 4.699,20 2.349,60C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
1000 2.1.5.01.0002 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 92.175,63C 178.425,09 154.001,67 67.752,21C

Sistema licenciado para MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA Folha: 0005
C.N.P.J.: 01.275.163/0001-40 Número livro: 0009
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1001 2.1.5.01.0003 13º SALARIO A PAGAR 6.339,37C 0,00 42.155,77 48.495,14C

ADIANTAMENTO
1005 2.1.6 E FAT. P/ ENTREGA FUTURA
ADIANTAMENTO E FAT. P/ ENTREGA FUTURA 220.452,73C 0,00 0,00 220.452,73C
1006 2.1.6.01 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 220.452,73C 0,00 0,00 220.452,73C
CLIENTES DIVERSOS
1007 2.1.6.01.0001 CLIENTES DIVERSOS 178.448,96C 0,00 0,00 178.448,96C
1011 2.1.6.01.0005 CASSI - CAIXA ASSIS. FUNC. BANCO BRASIL 1.087,50C 0,00 0,00 1.087,50C
NILTON SANTOS QUIRINO
1985 2.1.6.01.0011 NILTON SANTOS QUIRINO 280,00C 0,00 0,00 280,00C
1986 2.1.6.01.0012 DEOCLECIANO HONORIO PEREIRA 6.400,00C 0,00 0,00 6.400,00C
SIMONE FREITAS URODA
1987 2.1.6.01.0013 SIMONE FREITAS URODA 280,00C 0,00 0,00 280,00C
1988 2.1.6.01.0014 LUCIA ABADIA DA SILVA VIEIRA 1.396,08C 0,00 0,00 1.396,08C
JULIANA DA SILVA MARQUES SOUZA
1989 2.1.6.01.0015 JULIANA DA SILVA MARQUES SOUZA 1.454,63C 0,00 0,00 1.454,63C
1990 2.1.6.01.0016 MARIA CAETANO DE LIMA 1.478,41C 0,00 0,00 1.478,41C
LEIA APARECIDA
1993 2.1.6.01.0019 DE JESUS LEIA APARECIDA DE JESUS 20.280,00C 0,00 0,00 20.280,00C
2001 2.1.6.01.0020 CAPESESP - CAIXA DE PREV E ASSIST DOS SERV FUND. 9.347,15C 0,00 0,00 9.347,15C
NACIONAL

PATRIMONIO
1045 2.3 LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO 8.879.432,10C 8.462.108,87 11.855.257,84 12.272.581,07C
1046 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 1.561.326,00C 0,00 0,00 1.561.326,00C
CAPITAL SOCIAL
1047 2.3.1.01 SUBSCRITO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 1.561.326,00C 0,00 0,00 1.561.326,00C
1048 2.3.1.01.0001 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 1.561.326,00C 0,00 0,00 1.561.326,00C

LUCROS
1061 2.3.2 LUCROS OU
OU PREJUIZOS ACUMULADOS PREJUIZOS ACUMULADOS 7.318.106,10C 8.462.108,87 11.855.257,84 10.711.255,07C
1062 2.3.2.01 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS 45.581.962,57C 4.247.234,55 8.005.785,91 49.340.513,93C
PREJUIZOS ACUMULADOS
1063 2.3.2.01.0001 PREJUIZOS ACUMULADOS 0,00 3.954.506,68 3.954.506,68 0,00
1064 2.3.2.01.0002 LUCROS ACUMULADOS 44.061.113,02C 260.367,64 3.954.506,68 47.755.252,06C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2074 2.3.2.01.0003 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.520.849,55C 32.360,23 96.772,55 1.585.261,87C

1073 2.3.2.02 APURAÇÃO DE RESULTADO E ENCERRAMENTO 38.263.856,47D 4.214.874,32 3.849.471,93 38.629.258,86D

LUCRO DO EXERCICIO
1075 2.3.2.02.0002 LUCRO DO EXERCICIO 52.627.416,43D 3.954.506,68 3.589.104,29 52.992.818,82D
1077 2.3.2.02.0004 PREJUIZO DO EXERCICIO 14.363.559,96C 260.367,64 260.367,64 14.363.559,96C

RECEITAS
1082 3 RECEITAS 33.440.246,35C 43.584.427,02 10.144.180,67 0,00
1083 3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 36.041.572,81C 43.003.549,54 6.961.976,73 0,00
RECEITA DE
1646 3.1.2 SERVIÇO RECEITA DE SERVIÇO PRESTADO
PRESTADO 36.041.572,81C 43.003.549,54 6.961.976,73 0,00
1647 3.1.2.01 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS 36.041.572,81C 43.003.549,54 6.961.976,73 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS
1089 3.1.2.01.0002 SERVIÇOS PRESTADOS 36.041.572,81C 43.003.549,54 6.961.976,73 0,00

1090 3.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 2.601.326,46D 580.877,48 3.182.203,94 0,00
(-)1091
TRIBUTOS
3.2.1 INCIDENTES S/VENDAS
(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/VENDAS 2.601.146,46D 580.817,48 3.181.963,94 0,00
1092 3.2.1.01 (-) TRIBUTOS INCIDENTES S/VENDAS 2.601.146,46D 580.817,48 3.181.963,94 0,00
(-) 1094
PIS
3.2.1.01.0002 (-) PIS 237.070,95D 45.252,84 282.323,79 0,00
1095 3.2.1.01.0003 (-) COFINS 1.094.269,19D 208.859,30 1.303.128,49 0,00
(-) 1096
ISS3.2.1.01.0004 (-) ISS 167.702,07D 112.147,88 279.849,95 0,00
1098 3.2.1.01.0006 I.R.P.J 707.478,61D 135.239,54 842.718,15 0,00
C.S.L
1099 3.2.1.01.0007 C.S.L 394.625,64D 79.317,92 473.943,56 0,00

1101 3.2.3 (-) ABATIMENTOS 180,00D 60,00 240,00 0,00

(-)1102
ABATIMENTOS
3.2.3.01 (-) ABATIMENTOS 180,00D 60,00 240,00 0,00
1104 3.2.3.01.0002 TAXA ADMINISTRATIVA 180,00D 60,00 240,00 0,00

CUSTOS
1106 4 E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS 29.746.074,99D 7.067.283,23 36.813.358,22 0,00
1939 4.1 CUSTOS 26.156.147,04D 5.901.213,04 32.057.360,08 0,00
CUSTOS DA
1107 4.1.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 26.156.147,04D 5.901.213,04 32.057.360,08 0,00
1108 4.1.1.01 CUSTOS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 26.156.147,04D 5.901.213,04 32.057.360,08 0,00
(+)AQUISICAO DE SERVICOS CONTRATADOS
1114 4.1.1.01.0006 (+)AQUISICAO DE SERVICOS CONTRATADOS 26.179.139,78D 5.878.220,30 32.057.360,08 0,00
1116 4.1.1.01.0008 (-)DEVOLUCAO DE COMPRAS 22.992,74C 22.992,74 0,00 0,00

DESPESAS
1119 4.2 OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 3.589.927,95D 1.166.070,19 4.755.998,14 0,00
1120 4.2.1 DESPESAS COMERCIAIS 22.412,71D 5.193,38 27.606,09 0,00
DESPESAS COM
1121 4.2.1.01 VENDAS DESPESAS COM VENDAS 22.412,71D 5.193,38 27.606,09 0,00
1124 4.2.1.01.0003 PROPAGANDA E PUBLICIDADES 6.507,20D 0,00 6.507,20 0,00
PROCESSAMENTO
1194 4.2.1.01.0007 DADOS PROCESSAMENTO DADOS 3.426,40D 949,10 4.375,50 0,00
1196 4.2.1.01.0009 MANUTENCAO DE INFORMATICA 492,00D 0,00 492,00 0,00
CONSULT. E ASSESSORIA JURIDICA
1205 4.2.1.01.0015 CONSULT. E ASSESSORIA JURIDICA 11.521,19D 4.244,28 15.765,47 0,00
1215 4.2.1.01.0019 CONSERTOS E REFORMAS 465,92D 0,00 465,92 0,00

DESPESAS
1129 4.2.3ADMINISTRATIVASDESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.567.515,24D 1.160.876,81 4.728.392,05 0,00
1130 4.2.3.01 DESPESAS COM PESSOAL 1.361.540,31D 361.003,90 1.722.544,21 0,00
SALARIOS E ORDENADOS
1131 4.2.3.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 897.005,23D 205.685,44 1.102.690,67 0,00
1133 4.2.3.01.0003 13. SALARIO 779,69D 11.924,60 12.704,29 0,00
FERIAS
1134 4.2.3.01.0004 FERIAS 97.650,49D 38.938,09 136.588,58 0,00
1135 4.2.3.01.0005 GRATIFICACAO 113.899,39D 20.041,61 133.941,00 0,00
HORAS EXTRAS
1136 4.2.3.01.0006 HORAS EXTRAS 0,00 184,61 184,61 0,00
1137 4.2.3.01.0007 ADICIONAIS 22.960,43D 5.957,70 28.918,13 0,00
RESCISAO
1144 4.2.3.01.0014 RESCISAO 29.706,81D 8.758,44 38.465,25 0,00
1149 4.2.3.01.0019 INSALUBRIDADE 235,82D 0,00 235,82 0,00
AVISO
1155 PREVIO
4.2.3.01.0025 AVISO PREVIO 25,94D 0,00 25,94 0,00
1968 4.2.3.01.0027 PRO LABORE - GABRIEL FELIPE SANTIAGO 5.746,52D 4.349,60 10.096,12 0,00
AJUSTE SALDO DEVEDOR - RESCISAO
1159 4.2.3.01.0029 AJUSTE SALDO DEVEDOR - RESCISAO 5.049,14D 6.229,41 11.278,55 0,00
2006 4.2.3.01.0030 PRO LABORE - ADEMAR GOMES 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Sistema licenciado para MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA Folha: 0006
C.N.P.J.: 01.275.163/0001-40 Número livro: 0009
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
VALE
1169TRANSPORTE
4.2.3.01.0033 VALE TRANSPORTE 69.856,24D 32.863,40 102.719,64 0,00
1170 4.2.3.01.0034 UNIFORMES 17.052,89D 0,00 17.052,89 0,00
PRO LABORE
1272 - HUMBERTO
4.2.3.01.0039 PRO LABORE
RIBEIRO NETO- HUMBERTO RIBEIRO NETO 101.571,72D 16.071,00 117.642,72 0,00

1162 4.2.3.02 ENCARGOS SOCIAIS 366.129,23D 147.680,45 513.809,68 0,00

F.G.T.S
1164 4.2.3.02.0002 F.G.T.S 85.468,78D 24.562,17 110.030,95 0,00
1165 4.2.3.02.0003 GRRF/FGTS RESCISORIO 6.785,19D 0,00 6.785,19 0,00
I.N.S.S TERCEIROS
1166 4.2.3.02.0004 I.N.S.S TERCEIROS 312.379,91D 69.195,74 381.575,65 0,00
1676 4.2.3.02.0010 ALIMENTACAO 4.730,80D 1.145,50 5.876,30 0,00
TICKET ALIMENTACAO
1177 4.2.3.02.0012 TICKET ALIMENTACAO 7.822,68C 9.667,79 1.845,11 0,00
1182 4.2.3.02.0014 PLANO DE SAUDE 35.412,77C 43.109,25 7.696,48 0,00

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

1167 4.2.3.03 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 23.616,00D 5.280,00 28.896,00 0,00
1157 4.2.3.03.0004 PRO - LABORE 23.616,00D 5.280,00 28.896,00 0,00

DESPESAS GERAIS
1174 4.2.3.04 DESPESAS GERAIS 714.415,08D 250.433,76 964.848,84 0,00
1252 4.2.3.04.0001 ALUGUEL DR. ANDRE FERREIRA 12.022,47D 2.671,66 14.694,13 0,00
ALUGUEL DR. HUMBERTO
1256 4.2.3.04.0002 ALUGUEL DR. HUMBERTO RIBEIRO
RIBEIRO 56.977,20D 0,00 56.977,20 0,00
1258 4.2.3.04.0003 ALUGUEL DRA. ADRIANA FERREIRA 12.022,47D 21.922,66 33.945,13 0,00
ALUGUEL VIC PARTICIPACOES E ALUGUEL
1259 4.2.3.04.0004 VIC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS 34.375,95D 7.639,10 42.015,05 0,00
1260 4.2.3.04.0005 ALUGUEL JACI DIAS MELO DE OLIVEIRA 56.183,80D 34.162,17 90.345,97 0,00
ALUGUEL
1965 4.2.3.04.0006 ALUGUEL CRYSTAL
CRYSTAL EMPREENDIMENTOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIP
E PARTICIP 36.812,35D 45.000,00 81.812,35 0,00
1966 4.2.3.04.0007 ALUGUEL AGL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 10.024,67D 57.500,00 67.524,67 0,00
HONORARIOS CONTABEIS
2041 4.2.3.04.0008 HONORARIOS CONTABEIS 56.734,77D 18.640,93 75.375,70 0,00
1276 4.2.3.04.0009 TELEFONE E INTERNET 95.777,15D 29.332,89 125.110,04 0,00
AGUA
1277 E4.2.3.04.0010
ESGOTO AGUA E ESGOTO 15.333,60D 435,00 15.768,60 0,00
1232 4.2.3.04.0011 SEGUROS 13.043,91D 529,73 13.573,64 0,00
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS
2042 4.2.3.04.0012 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS 223.816,73D 6.311,27 230.128,00 0,00
1278 4.2.3.04.0014 ENERGIA 90.109,67D 25.420,64 115.530,31 0,00
MATERIAL ESCRITORIO
1281 4.2.3.04.0015 MATERIAL ESCRITORIO 7,00D 25,00 32,00 0,00
1286 4.2.3.04.0016 DESPESAS CARTORÁRIAS 1.173,34D 842,71 2.016,05 0,00

PREST. SERV. PF S/ VINCULO EMPREG

1185 4.2.3.06 PREST. SERV. PF S/ VINCULO EMPREG 7.508,00D 0,00 7.508,00 0,00
1187 4.2.3.06.0002 HONORARIOS ADVOCATICIOS PF 7.508,00D 0,00 7.508,00 0,00

PRESTACAO DE SERV. PESSOA PRESTACAO

1190 4.2.3.07 JURIDICADE SERV. PESSOA JURIDICA 22.800,00D 8.100,00 30.900,00 0,00
1210 4.2.3.07.0020 CURSOS E APERFEICOAMENTOS 0,00 500,00 500,00 0,00
CONSULTORIA MEDICA
1213 4.2.3.07.0023 CONSULTORIA MEDICA 22.800,00D 7.600,00 30.400,00 0,00

1228 4.2.3.09 DESP. VEICULOS, BENS E INSTALACOES 180,00D 27.924,08 28.104,08 0,00
1230 4.2.3.09.0002E INSTALACOESEQUIPAMENTOS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS 180,00D 0,00 180,00 0,00
1233 4.2.3.09.0005 MANUTENCAO / CONSERV. DE VEICULOS 0,00 27.924,08 27.924,08 0,00

DEMAIS IMPOSTOS, TX. CONTR.

1264 4.2.3.13 EXCETO
DEMAIS IR/CSTX. CONTR. EXCETO IR/CS
IMPOSTOS, 3.716,02D 1.739,82 5.455,84 0,00
2243 4.2.3.14.0001 ATUALIZAÇÃO MONETARIA 3.716,02D 1.739,82 5.455,84 0,00

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

1275 4.2.3.15 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 740.398,39D 192.040,56 932.438,95 0,00
2262 4.2.3.15.0001 OUTRAS DESPESAS 7.510,43D 0,00 7.510,43 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA
1282 4.2.3.15.0007 E CONSUMO
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO 3.239,83D 0,00 3.239,83 0,00
1284 4.2.3.15.0009 CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDHOESG / SINDLABS 13.128,63D 378,58 13.507,21 0,00
ASSOCIACAO DE CLASSE
1285 4.2.3.15.0010 ASSOCIACAO DE CLASSE 21.994,22D 10.333,82 32.328,04 0,00
1293 4.2.3.15.0018 INTERNET/NET 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
DESPESAS EVENTUAIS DIVERSASDESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS
1299 4.2.3.15.0024 67.507,95D 2.649,83 70.157,78 0,00
1300 4.2.3.15.0025 CUSTAS JUDICIAIS 79,95D 0,00 79,95 0,00
PRESTACAO SERVICO SUBSTITUICAO
1302 4.2.3.15.0027 PRESTACAO
PECAS
SERVICO SUBSTITUICAO PECAS 558.704,77D 126.248,11 684.952,88 0,00
1307 4.2.3.15.0032 MANUTENCAO PREDIAL 22.518,08C 22.518,08 0,00 0,00
SERVICO CONSTRUCAO ELEVADOR
1320 4.2.3.15.0045 SERVICO CONSTRUCAO ELEVADOR 2.371,59D 0,00 2.371,59 0,00
1321 4.2.3.15.0046 CRACHAS / CARIMBOS 143,00C 143,00 0,00 0,00
MATERIAL PARA USO E CONSUMO
1840 4.2.3.15.0047 MATERIAL PARA USO E CONSUMO 794,70D 0,00 794,70 0,00
1171 4.2.3.15.0048 HONORARIOS ADVOCATICIOS 87.727,40D 26.769,14 114.496,54 0,00

DESPESAS TRIBUTARIAS
1322 4.2.3.16 DESPESAS TRIBUTARIAS 58.744,72D 5.247,56 63.992,28 0,00
1323 4.2.3.16.0001 TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS 984,34D 199,02 1.183,36 0,00
TAXAS
1324 E IMPOSTOS
4.2.3.16.0002 ESTADUAIS TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS 12.630,96D 5.048,54 17.679,50 0,00
1325 4.2.3.16.0003 TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS 9.590,62D 0,00 9.590,62 0,00
TAXAS
1326 E EMOLUMENTOS
4.2.3.16.0004 TAXAS E EMOLUMENTOS 320,00D 0,00 320,00 0,00
1327 4.2.3.16.0005 IPVA / LICENCIAMENTO / MULTA 2.656,09D 0,00 2.656,09 0,00
CRM - GO
1329 4.2.3.16.0007 CRM - GO 4.406,36D 0,00 4.406,36 0,00
1330 4.2.3.16.0008 IPTU / ITU 28.152,33D 0,00 28.152,33 0,00
I.R.R.F.S/ APLICACAO
1332 4.2.3.16.0010 I.R.R.F.S/ APLICACAO 4,02D 0,00 4,02 0,00

1338 4.2.3.18 DESPESAS FINANCEIRAS 317.012,14D 48.296,99 365.309,13 0,00

DESPESAS BANCARIAS
1339 4.2.3.18.0001 DESPESAS BANCARIAS 29.425,52D 10.133,48 39.559,00 0,00
1342 4.2.3.18.0004 DESCONTOS CONCEDIDOS 233.600,70D 28.069,04 261.669,74 0,00
MULTAS E JUROS
1347 4.2.3.18.0009 MULTAS E JUROS 53.985,95D 10.094,44 64.080,39 0,00
975 4.2.3.18.0011 JUROS A PAGAR 0,03C 0,03 0,00 0,00

(-)1348
RECEITAS
4.2.3.19 FINANCEIRAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS 48.544,65C 111.952,32 63.407,67 0,00

Sistema licenciado para MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA Folha: 0007
C.N.P.J.: 01.275.163/0001-40 Número livro: 0009
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1351 4.2.3.19.0003 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS 48.544,65C 111.952,32 63.407,67 0,00

(-)1354
OUTRAS RECEITAS
4.2.3.20 (-) OUTRAS RECEITAS 0,00 1.177,37 1.177,37 0,00
1355 4.2.3.20.0001 RECUPERACAO DESPESAS 0,00 1.177,37 1.177,37 0,00

APURAÇAO
1943 5 DE RESULTADOAPURAÇAO DE RESULTADO 0,00 43.476.004,33 43.476.004,33 0,00
1944 5.1 APURAÇÃO DO RESULTADO 0,00 43.476.004,33 43.476.004,33 0,00
APURAÇÃO
1945 5.1.1 DO RESULTADO APURAÇÃO DO RESULTADO 0,00 43.476.004,33 43.476.004,33 0,00
1946 5.1.1.01 APURAÇÃO DO RESULTADO 0,00 43.476.004,33 43.476.004,33 0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
1947 5.1.1.01.0001 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 43.476.004,33 43.476.004,33 0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO 14.599.125,19D 15.799.258,98 15.877.012,71 14.521.371,46D

PASSIVO 10.904.953,83C 9.703.672,18 13.320.089,81 14.521.371,46C
RECEITAS 33.440.246,35C 43.584.427,02 10.144.180,67 0,00
CUSTOS E DESPESAS 29.746.074,99D 7.067.283,23 36.813.358,22 0,00

CONTAS DEVEDORAS 10.904.953,83D 66.450.969,23 62.834.551,60 14.521.371,46D

CONTAS CREDORAS 10.904.953,83C 9.703.672,18 13.320.089,81 14.521.371,46C

RESULTADO DO MES 0,00 33.440.246,35 0,00 33.440.246,35D

RESULTADO DO EXERCÍCIO 33.440.246,35C 0,00 0,00 0,00

_______________________________________ _______________________________________
HUMBERTO RIBEIRO NETO ROGERIO DE ALMEIDA SANTOS SILVA
MEDICO Reg. no CRC - GO sob o No. 27128
CPF: 026.422.121-49 CPF: 963.769.291-68

Sistema licenciado para MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA