Конспект к уроку:

ОСНОВЫ ТРЕЙДИНГА

СТИЛИ ТОРГОВЛИ
 Словарь:

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное

имущество, в том числе имущественные права, иные права, 


Трейдинг – заключение сделок по продаже и покупке акций,

ценных бумаг, валют с целью получения прибыли при

изменении курсовой стоимости активов.

Бар - элемент графика котировок, который отображает

движение цены на определенном временном промежутке

(таймфреме). Бар показывает такую информацию:

цена открытия позиции;

цена закрытия позиции;

максимальная цена за период;

минимальная цена за период.

Побарный анализ – методика анализа графика в трейдинге с

целью определения дальнейшего движения цены актива.

Таймфрейм – интервал времени, используемый для

группировки котировок при построении элементов ценового

графика.

Стоп (stop loss — «остановить потери») - биржевая заявка,

выставленная в торговом терминале трейдером или

инвестором с целью ограничить свои убытки при достижении

ценой заранее определённого уровня.




 Этот урок посвящен основам трейдинга, спекуляции и

выбору стиля торговли.

Трейдинг и спекуляция для меня – синонимы. Они позволяют

нам получить прибыль из колебаний цены. Что это значит?
Предположим ситуацию, когда блогеры пытаются заманить вас в
инвестиционные проекты и говорят: «Представьте, если бы вы
купили акции Теслы, Газпрома, Сбербанка 10 лет назад (акции
выросли на 1000%), вы бы уже стали миллионерами!».

НО! Цена растет не каждый месяц, не каждый день происходят

колебания цены. Если мы посмотрим графики, то увидим, что
рынки растут, но проблема в колебаниях. Допустим, вы купили
акции за 100 рублей, потом цена выросла до 150, упала на 90 и т.д.,
то возникает предположение, а что, если мы начнем пользоваться
этими колебаниями и заработаем на этом. Это и есть спекуляция.
На долгосрочной перспективе можно прилично заработать на
инвестициях. Но возникает потребность в краткосрочных сделках,
в умении извлекать выгоду и из падения цены. Для этого
существует трейдинг: купил-продал, спекуляция. На курсе мы
научимся техникам трейдинга. Нельзя критиковать трейдеров за
спекуляции и инвесторов за долгосрочное ожидание результатов.
Каждый выбирает сам. Вы сможете почувствовать, где вам более
удобно и комфортно извлекать прибыль.

Я торгую только по графикам, ориентируясь на графическое

изображение цены. Но существует множество других подходов.

Например:
Фундаментальный анализ, когда смотрят отчеты.
Торговля по новостям, когда принимаются решения на основе
какой-то вышедшей новости и делаются предположения, что
после этой новости будут определенные события.
Технический анализ, когда смотрят график движения цены и
выстраиваются определенные закономерности, которые
определяют, куда будет идти цена.

Я вас буду учить методу побарного анализа. Он применяется и

в трейдинге, и в инвестировании. Он очень хорошо работает на
основе объемов, но об этом чуть позже.

Прежде, чем мы перейдем к сложным графикам, я бы хотел

рассказать вам, что такое тайминг на примере акции Сбербанка.

Возьмем недельный таймфрейм:

Мы увидим бары. Каждый бар, каждое колебание (каждая

палочка) отражает 5 дней движения. Эти движения достаточно
тяговитые, и на принятие решений на недельном таймфрейме вам
понадобится больше временных ресурсов. Торговля на недельных
графиках характерна тем, что это долгосрочные позиционные сделки,
внутренние колебания нас не должны волновать. Недельные
графики используются для общего понимания контекста и поиска
глобальных уровней. Уровни, которые вы сможете найти на
недельном таймфрейме, являются одними из самых крепких и все
более мелкие способы торговли (стратегии) будут проигрывать по
силе недельному таймфрейму. Нужно понимать, если вы выбрали
тактику инвестирования, то бывает обидно, что ваша прибыль
сдувается в 0 от прошлогодней сделки. Самый спокойный метод –
купил акцию и держи. НО за год можно ничего не заработать и даже
потерять. Именно поэтому трейдинг является более популярным,
хоть и более рискованным. Трейдинг предъявляет более жесткие
требования к вам с точки зрения дисциплины, постановки стопа,
управления капиталом и т.д. Дисциплина в трейдинге является
основополагающей.

Что же может получиться, если мы будем долгосрочными

спекулянтами:
380

неделя
2022
2021
290
250

Например, мы определили, что в начале 2021 года будет рост

акции, и купили акцию по 250, технически определили, что пик акции
будет в ноябре и составит 380. Условно говоря, купим на 250.000,
продадим на 380 000. Затем берется переворот, переворачивается
позиция и с 380 акции прокатились вниз снова к 250.
 То есть и на движение вверх вы заработали 130 руб. и на
движении вниз. В следующий раз, когда вы снова будете покупать
этот актив, у вас будет значительно больше денег на сделку,
потому что вы уже и на движении вверх, и на движении вниз
заработали.

Спекуляции делятся на несколько категорий:

долгосрочная (недельный таймфрейм) – 1-3 сделки в год. Я
использую их в практике и называю «инвестиционные окна» -
возможности для долгосрочного входа в позиции.Например, в
течение 2021 года было 3 возможности войти в позицию
долгосрочно (1-4 месяца): первая («коррекция Навального») –
конец января, вторая – в июне-июле, когда происходят
дивидендные выплаты, третья – в октябре. Такие сделки
достаточно редкие, и нужно учесть, что в это время нужно
хорошо вкладываться, скупать акции и держать затем эту
позицию! Обидно, если не будет свободных денег, поэтому мы
будем изучать более подробно графики и торговые стратегии
(метод побарного анализа). Такой вид трейдинга подходит
сильно занятым людям, которые постоянно на работе, у них
мало времени на ежедневное наблюдение за графиками. Такие
инвестиционные окна сопровождаются крайне негативными
или крайне позитивными новостями. Здесь нужно себя
побороть, потому что сделка идет в противоход новостям.
«Покупайте, когда на бирже льется кровь и продавайте, когда
биржа в эйфорие!» – это правильные слова! И эти слова
относятся к долгосрочному трейдингу.
позиционный трейдинг - более короткий стиль торговли. При
нем берется дневной таймфрейм на графиках. В году 52 недели,
52 бара, в каждом баре 5 торговых дней. Цена внутри этой
недели могла торговаться в разные стороны. Нужно открыть
дневной таймфрейм и посмотреть, какие возможности дает
позиционная торговля. Я – больше сторонник такой торговли, в
ней побарный анализ позволяет заработать хорошие деньги.
Такая торговля характерна удержанием позиций, перенос их
через ночь, заработку и на падении, и на росте. Необходимо
учитывать, что все падения и взлеты - это не просто разворот.
Каждый разворот зависит от предыдущей цены, и показывает,
где были прошлые покупки. Поэтому для позиционной
торговли (1-2 дня, максимум месяц) комфортен дневной
тайминг. Эту стратегию лучше использовать на акциях при
росте, а на движении вниз на фьючерсах или опционах. Им
посвящены отдельные курсы.
 дейтрейдинг – очень популярный вид торговли, который
снимает психологическое давление на трейдера. Он
предполагает, что трейдер открыл позицию сегодня и закрыл
все сделки сегодня, и в ночь он уходит без позиции. То есть все
сделки ограничены внутри дня. Я не использую его в своей
практике, но если вы сильно эмоцианально реагируете на
изменения, то он вам подойдет. В дейтрейдинге используются
очень мелкие таймфреймы – 5, 10, 15, 30, 60 минут. Если вы
сможете поймать хотя бы одно колебание, то можно получить
хорошие деньги. Сложность заключается в скорости
реагирования. Я, как ваш наставник, рекомендую начинать с
долгосрочных, позиционных стратегий.
скальпинг – самый популярный и самый пагубный, на мой
взгляд, вид сделки. При этой стратегии происходит попытка
заработать на очень быстрых колебаниях (1 – 5 минутный
таймфрейм). Таких колебаний бывает очень много и здесь всё
будет зависеть от ваших суперспособностей. Скальпинг
является самым доходным типом трейдинга, но при этом и
риски очень высоки. Больше подходит молодым людям,
позволяет быстро раскрутить счет и увеличить депозит, но в
таком ритме работать очень сложно. Не могу посоветовать вам
этот стиль, но доходность при нем очень большая. Чем меньше
таймфрейм, тем жестче должна быть дисциплина.

Можно совмещать все эти стратегии. На начальном этапе вам

нужно наблюдать за собой, несколько дней посмотрите, как цена
меняется на дневном таймфрейме, несколько дней понаблюдайте
на часовом, минутном. Я для себя определил следующие
таймфреймы: дневной, часовой и 10-минутный. Выбор за вами,
исходите из своих предпочтений. Вполне нормально, если со
временем вы поменяете стратегию.

Кроме того, вам нужно будет прочитать очень много книг.

Сейчас рекомендую:
Математика управления капиталом – Ральф Винс
Хозяева Рынков - Том Вильямс
Правила инвестирования - Уоррен Баффетт
Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости - Нассим
Талеб