RIVAS VELIZ ARLENYS ANDREA

RUC: 0804363638
LIBRO DIARIO GENERAL DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
PERIODO: 01 DE JUNIO DEL 2021 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2021

DETALLES G
ORD PROVEEDORES CUENTA CONTABLE DATOS DE LA FACTURA COMERCIAL
FECHA RUC No. Factura

1 LUNA MIA GASTOS VESTIMENTA 6/3/2021

2 SASHA FITNES GASTOS DE ALIMENTAC6/1/2021 0992711884001 001 002
3 FIBER
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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22
23
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30
31
32
33
34
35
36
37
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39
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41
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
TOTAL GENERAL MES DE DE ENERO HASTA JUNIO DEL 20

Elaborado por: Revisado y Aprobado por:

CBA Rivas Veliz Arlenys

CONTADORA GENERAL GERENTE-PROPIETARIO
RUC: 0804363638001 Ruc:
 BIENES Y SERVICIOS
DETALLES GENERALES Otros no sujetos a retencion Otras Aplicables1%
ACTURA COMERCIAL DATOS DE LA RETENCION 332 340
No. Factura No. de Autorizacion No. Retencion No. de Autorizacion Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% Tarifa 12%

49.00
10095 58.03
45.00
A JUNIO DEL 2021 94.00 58.03 0.00 0.00
 RETENCIONES EN LA
FUENTE DEL IMPUESTO A LA
BASES IMPONIBLES RENTA RETENCION DEL IVA TOTAL
TOTAL A
IVA PAGADO BIENES Y SERVICIOS RETENCIO
PAGAR
NES
Tarifa 0% Tarifa 12% 1% 2% 30% 70% 100%
49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00
0.00 58.03 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.99
45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94.00 58.03 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.99
RIVAS VELIZ ARLENYS ANDREA
RUC: 0804363638001
LIBRO DIARIO GENERAL DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
PERIODO: 01 DE JUNIO DEL 2021 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2021

DETA
ORD USUARIO DATOS DE LA FACTURA C
FECHA CEDULA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL GENERAL MES DE J

Elaborado por:

CBA Rivas Veliz Arlenys

CONTADORA-AUXILIAR
RUC: 0804363638001
EA
SERVICIOS
JUNIO DEL 2021

DETALLES GENERALES
DATOS DE LA FACTURA COMERCIAL DATOS DE LA RETENCION
RUC No. Factura Nº de Autorizacion No. Retencion No. de Autorizacion

GENERAL MES DE JUNIO DEL 2021

Aprobado por:

GERENTE-PROPIETARIO
RUC:
BIENES Y SERVICIOS
Otras Aplicables1% BASES IMPONIBLES IVA TOTAL
TOTAL A
RETENCIONE
340 PAGADO S COBRAR
Tarifa 0% Tarifa 12% Tarifa 0% Tarifa 12%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARROQUIA ECLESIASTICA CATEDRAL CRISTO REY
CUADRO COMPARATIVO Y ANALISIS CONTABLE DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
PERIODO: DICIEMBRE/2014 A JUNIO/2015

COMPRAS NETAS (CONTABILIDAD) COMPRAS NETAS (TRIBUTARIO)

ORD MESES ORD MESES
Tarifa 0% Tarifa 12% IVA 12% Total Tarifa 0% Tarifa 12% IVA 12%
1 Dec-14 436.19 941.31 112.96 1,490.46 1 Dec-14 1,327.82 159.34
2 Jan-15 256.60 2,431.20 291.74 2,979.54 2 Jan-15 2,178.44 261.41
3 Feb-15 349.76 361.97 43.44 755.17 3 Feb-15 132.75 15.93
4 Mar-15 1,610.75 830.75 99.69 2,541.19 4 Mar-15 84.15 10.10
5 Apr-15 471.51 721.02 86.52 1,279.05 5 Apr-15 199.50 23.94
6 May-15 1,231.19 292.74 35.13 1,559.06 6 May-15 245.00 29.40
7 Jun-15 514.96 1,032.21 123.87 1,671.04 7 Jun-15 946.95 113.63

SUMAN 4,870.96 6,611.20 793.34 12,275.50 SUMAN 0.00 5,114.61 613.75

CONTABILIDAD 793.34
TRIBUTACION 613.75
DIFERENCIA 179.59

Elaborado por: Revisado y Aprobado por:

CBA Rivas Veliz Arlenys P. Vernaza Zamora Carlos

CONTADORA GENERAL GERENTE-PROPIETARIO
RUC: 0804363638001 Ruc: 0801886987001
S (TRIBUTARIO) DIFERENCIA CONTABLE
Total Tarifa 12% IVA 12% Total
1,487.16 -386.51 -46.38 1,054.27
2,439.85 252.76 30.33 2,722.94
148.68 229.22 27.51 405.41
94.25 746.60 89.59 930.44
223.44 521.52 62.58 807.54
274.40 47.74 5.73 327.87
1,060.58 85.26 10.23 1,156.08

5,728.36 1,496.59 179.59 7,404.54

 PARROQUIA ECLESIASTICA CATEDRAL CRISTO R
ESTADO RESULTADO INTEGRAL
PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2015 HASTA EL 30 DE JULIO DEL 2015

DESCRIPCION PARCIAL

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS INTENCIONES
INGRESOS ARTICULOS RELIGIOSOS
INGRESOS LIMOSNA
INGRESOS FE DE BAUTISMO
INGRESOS SACRAMENTOS
INGRESOS PERIODICOS
INGRESOS TOMBOLA Y BINGO

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS
APORTES PERSONAL 9,45%
APORTES PATRONAL 11,05%
ALIMENTACION
SERVICIOS BASICOS-TELEFONIA
SERVICIOS BASICOS-ENERGIA ELECTRICA
SUMINISTROS Y MATERIALES
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
GASTOS DE OPERACIÓN
OTROS GASTOS OPERATIVOS

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

DEDUCCIONES

AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

PARTICIPACION TRABAJADORES 15%

UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO

Elaborado por: Aprobado por:

CBA Rivas Veliz Arlenys P. Vernaza Zamora Carlos

CONTADORA GENERAL GERENTE-PROPIETARIO
Ruc: 0804363638001 Ruc: 0801886987001
CATEDRAL CRISTO REY
DO INTEGRAL
STA EL 30 DE JULIO DEL 2015

SUBTOTAL TOTALES %

#REF!

#REF! #REF!
Err:509 Err:509
12,053.24 #REF!
809.25 #REF!
3,969.75 #REF!
67.92 #REF!
4,200.00 #REF!

#REF! #REF!

4,956.00 #REF!
468.34 #REF!
547.64 #REF!
890.53 #REF!
254.10 #REF!
469.71 #REF!
7,397.88 #REF!
571.18 #REF!
2,300.70 #REF!
1,214.76 #REF!
#REF! #REF!

#REF! #REF!
#REF!

0.00

#REF!
obado por:

Vernaza Zamora Carlos

RENTE-PROPIETARIO
: 0801886987001
CATEDRAL CRISTO REY
LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES Y SE
PERIODO 2015
FECHA NOMBRE CONCEPTO
3/20/2015 MAXIMA MINA ALIMENTACION
3/24/2015 VICTOR QUINTERO MANTENIMIENTOS Y REPAR
3/26/2015 MAXIMA MINA ALIMENTACION
3/3/2015 LUIS CHICHANDE MANTENIMIENTOS Y REPAR
10/0472015 SEGUNDO VIZCURRA MANTENIMIENTOS Y REPAR
TOTAL LIQUIDACIONES PERIODO 2015
PRA DE BIENES Y SERVICIOS

N° DOCUMENTO RUC/CEDULA VALOR

001-001-7 080053145 365
001-001-6 0801392739 45.00
001-001-8 080053145 66.00
001-001-9 0804381291 50.00
001-001-10 0501464655 5363.61
5889.61
PARROQUIA ECLESIASTICA CATEDRAL CRIS
LIBRO DIARIO DE GASTOS DE BIENES Y SERV
PERIODO ENERO 2015

# FECHA PROVEEDOR CUENTA CONTABLE

5 1/8/2015 ELIPOL S. A. COMBUSTIBLE
6 1/16/2015 EP PETROECUADOR COMBUSTIBLE
7 1/18/2015 CARLOS ERAZO COMBUSTIBLE
8 1/15/2015 ZAMORA FRANCISCO COMBUSTIBLE
9 1/12/2015 GASOLINERA "CUPA" COMBUSTIBLE
11 1/29/2015 GASOLINERA "CUPA" COMBUSTIBLE
12 1/29/2015 GASOLINERA "CUPA" COMBUSTIBLE
18 1/4/2015 ZAMORA FRANCISCO COMBUSTIBLE
20 1/23/2015 CARLOS ERAZO COMBUSTIBLE
36 1/28/2015 PINEDA EDUARD COMBUSTIBLE
38 1/7/2015 PINEDA EDUARD COMBUSTIBLE
TOTAL PERIODO ENERO 2015

PARROQUIA ECLESIASTICA CATEDRAL CRIS

LIBRO DIARIO DE GASTOS DE BIENES Y SERV
PERIODO FEBRERO 2015

# FECHA PROVEEDOR CUENTA CONTABLE

2 2/26/2015 ZAMORA FRANCISCO COMBUSTIBLE
3 2/15/2015 GASOLINERAS CUPA COMBUSTIBLE
6 2/23/2015 GASOLINERA LA UNIONCOMBUSTIBLE
22 2/17/2015 CARLOS ERAZO COMBUSTIBLE
23 2/6/2015 FRANCO FAVIO COMBUSTIBLE
24 2/14/2015 PINEDA MARTIN COMBUSTIBLE
33 2/22/2015 RAUL AGUILERA COMBUSTIBLE
34 2/21/2015 PINEDA EDUARD COMBUSTIBLE
35 2/22/2015 RAUL AGUILERA COMBUSTIBLE
TOTAL PERIODO FEBRERO 2015

PARROQUIA ECLESIASTICA CATEDRAL CRIS

LIBRO DIARIO DE GASTOS DE BIENES Y SERV
PERIODO MARZO 2015

# FECHA PROVEEDOR CUENTA CONTABLE

2 3/6/2015 PINEDA EDUARD COMBUSTIBLE
3
6
22
23
24
33
34
35
TOTAL PERIODO MARZO 2015

PARROQUIA ECLESIASTICA CATEDRAL CRIS

LIBRO DIARIO DE GASTOS DE BIENES Y SERV
PERIODO ABRIL 2015
 # FECHA PROVEEDOR CUENTA CONTABLE
1 4/5/2015 GESURYMACA S. A. COMBUSTIBLE
2 4/8/2015 GAVILANES ALFREDO COMBUSTIBLE
3 4/4/2015 PINEDA EDUARD COMBUSTIBLE
5 4/14/2015 PINEDA MARTIN COMBUSTIBLE
6 4/11/2015 ELIPOL S. A. COMBUSTIBLE
7 4/30/2015 HERAS NORMA COMBUSTIBLE
9 4/29/2015 ZAMORA FRANCISCO COMBUSTIBLE
11 4/30/2015 EP PETROECUADOR COMBUSTIBLE
13 4/30/2015 PINEDA EDUARD COMBUSTIBLE
14 4/30/2015 PINEDA MARTIN COMBUSTIBLE
15 4/30/2015 ZAMORA FRANCISCO COMBUSTIBLE
16 4/30/2015 TIROCOVE C.A. COMBUSTIBLE
17 4/30/2015 GASOLQUIT C. A. COMBUSTIBLE
18 4/30/2015 ELIPOL S. A. COMBUSTIBLE
19 4/30/2015 GASOLINERA CUPA COMBUSTIBLE
23 4/14/2015 ZAMORA FRANCISCO COMBUSTIBLE
TOTAL PERIODO ABRIL 2015

PARROQUIA ECLESIASTICA CATEDRAL CRIS

LIBRO DIARIO DE GASTOS DE BIENES Y SERV
PERIODO MAYO 2015

# FECHA PROVEEDOR CUENTA CONTABLE

13 5/14/2015 PINEDA MARTIN COMBUSTIBLE
29 5/18/2015 CARLOS ERAZO COMBUSTIBLE
31 5/15/2015 ZAMORA FRANCISCO COMBUSTIBLE
44 5/11/2015 PINEDA MARTIN COMBUSTIBLE
45 5/27/2015 GASOLINERA CUPA COMBUSTIBLE
46 5/27/2015 ELIPOL S. A. COMBUSTIBLE
48 5/29/2015 TIROCOVE CA COMBUSTIBLE
49 5/22/2015 CARLOS ERAZO COMBUSTIBLE
TOTAL PERIODO MAYO 2015

PARROQUIA ECLESIASTICA CATEDRAL CRIS

LIBRO DIARIO DE GASTOS DE BIENES Y SERV
PERIODO DEL 01 ENERO HASTA 30 JUNIO 20

# FECHA PROVEEDOR CUENTA CONTABLE

13 6/22/2015 TIROCOVE CA COMBUSTIBLE
29 6/26/2015 TIROCOVE CA COMBUSTIBLE
31 6/17/2015 TIROCOVE CA COMBUSTIBLE
44 6/2/2015 ZAMORA FRANCISCO COMBUSTIBLE
45 6/9/2015 ZAMORA FRANCISCO COMBUSTIBLE
46 6/14/2015 PINEDA MARTIN COMBUSTIBLE
48 6/26/2015 PINEDA MARTIN COMBUSTIBLE
49 5/22/2015 CARLOS ERAZO COMBUSTIBLE
TOTAL PERIODO JUNIO 2015
EDRAL CRISTO REY - P. BETO VERNAZA
ENES Y SERVICIOS

N° DOCUMENTO RUC TARIFA 0% TARIFA 12%

003-004-267196 0991519246001 8.93
004-001-1244992 0800264749001 15.18
002-001-581372 1700900002001 8.93
001-005-48477 0601412158001 13.39
004-001-864348 0890033318001 6.27
004-001-873061 0890033318001 13.39
004-001-873059 0890033318001 4.46
001-005-45192 0601412158001 13.39
002-001-582632 1700900002001 17.86
006-001-184805 0801249079001 8.93
006-001-182290 0801249079001 8.93
ENERO 2015 0.00 119.66

EDRAL CRISTO REY - P. BETO VERNAZA

ENES Y SERVICIOS

N° DOCUMENTO RUC TARIFA 0% TARIFA 12%

001-005-59974 0601412158001 13.39
004-001-882522 0890033318001 8.93
003-001-939003 0890033318001 8.93
002-001-588968 1700900002001 8.93
004-003-2445919 1711633857001 8.93
 012-001-218261 0800154098001 13.39
002-001-301665 1703494367001 8.93
006-001-187369 0801249079001 13.39
002-001-301664 1703494367001 6.15
EBRERO 2015 0.00 90.97

EDRAL CRISTO REY - P. BETO VERNAZA

ENES Y SERVICIOS

N° DOCUMENTO RUC TARIFA 0% TARIFA 12%

006-001-188819 0801249079001 8.93

MARZO 2015 0.00 8.93

EDRAL CRISTO REY - P. BETO VERNAZA

ENES Y SERVICIOS
 N° DOCUMENTO RUC TARIFA 0% TARIFA 12%
002-002-100927 0992822252001 8.93
009-001-175345 1801376813001 8.93
006-001-191918 0801249079001 8.93
012-001-228783 0800154098001 4.46
003-003-406598 0991519246001 13.39
001-001-495950 0800264749001 4.48
001-005-70969 0601412158001 8.93
075-002-124234 1768153530001 13.39
006-001-189242 0801249079001 8.93
012-001-224336 0800154098001 8.93
001-005-64777 0601412158001 8.93
001-003-12544 0891715277001 15.49
003-001-172297 0990345899001 8.93
003-003-401261 0991519246001 8.93
004-001-895256 0890033318001 8.93
001-001-42985 0601412158001 2.10
ABRIL 2015 0.00 142.61

EDRAL CRISTO REY - P. BETO VERNAZA

ENES Y SERVICIOS

N° DOCUMENTO RUC TARIFA 0% TARIFA 12%

012-001-228959 0800154098001 15.18
002-001-611394 1700900002001 8.93
001-005-82156 0601412158001 13.39
001-001-414178 0800154098001 8.93
004-001-934679 0890033318001 8.93
003-003-419526 0991519246001 8.93
001-003-39384 0891715277001 17.86
 002-001-612626 1700900002001 8.93
MAYO 2015 0.00 91.08

EDRAL CRISTO REY - P. BETO VERNAZA

ENES Y SERVICIOS
A 30 JUNIO 2015

N° DOCUMENTO RUC TARIFA 0% TARIFA 12%

001-003-48070 0891715277001 17.01
001-003-48844 0891715277001 13.39
001-003-461449 0891715277001 11.61
001-005-87185 0601412158001 8.94
001-005-88905 0601412158001 8.94
012-001-239259 0800154098001 8.93
012-001-241556 0800154098001 8.93
002-001-619718 1700900002001 8.93
JUNIO 2015 0.00 86.68

539.93
IVA TOTAL
1.07 10.00
1.82 17.00
1.07 10.00
1.61 15.00
0.75 7.02
1.61 15.00
0.54 5.00
1.61 15.00
2.14 20.00
1.07 10.00
1.07 10.00
14.36 134.02

IVA TOTAL
1.61 15.00
1.07 10.00
1.07 10.00
1.07 10.00
1.07 10.00
 1.61 15.00
1.07 10.00
1.61 15.00
0.74 6.89
10.92 101.89

IVA TOTAL
1.07 10.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1.07 10.00
IVA TOTAL
1.07 10.00
1.07 10.00
1.07 10.00
0.54 5.00
1.61 15.00
0.54 5.02
1.07 10.00
1.61 15.00
1.07 10.00
1.07 10.00
1.07 10.00
1.86 17.35
1.07 10.00
1.07 10.00
1.07 10.00
0.25 2.35
17.11 159.72

IVA TOTAL
1.82 17.00
1.07 10.00
1.61 15.00
1.07 10.00
1.07 10.00
1.07 10.00
2.14 20.00
 1.07 10.00
10.93 102.01

IVA TOTAL
2.04 19.05
1.61 15.00
1.39 13.00
1.07 10.01
1.07 10.01
1.07 10.00
1.07 10.00
1.07 10.00
10.40 97.08

TOTAL 2015 604.72

 PARROQUIA ECLESIASTICA "CRISTO REY"
RUC: 0891744714001
INFORME ECONOMICO DE INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS
PERIODO: 01 DE ENERO DEL 2015 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015

Codigo
Contable
CUENTA CONTABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL %

4. INGRESOS OPERACIONALES

4.1.1 INGRESOS INTENCIONES 285.50 336.24 621.65 0.00 0.00 0.00 287.50 1,530.89 6.73%
4.1.2 INGRESOS ARTICULOS RELIGIOSOS 26.50 22.00 0.00 3.00 0.00 73.00 0.00 124.50 0.55%
4.1.3 INGRESOS LIMOSNA 1,692.45 1,446.50 2,155.15 1,749.70 1,398.84 1,918.15 1,692.45 12,053.24 52.97%
4.1.4 INGRESOS FE DE BAUTISMO 73.00 34.50 69.50 302.00 150.75 106.50 73.00 809.25 3.56%
4.1.5 INGRESOS SACRAMENTOS 24.00 102.00 155.00 1,510.00 1,608.75 546.00 24.00 3,969.75 17.45%
4.1.6 INGRESOS PERIODICOS 0.00 67.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.92 0.30%
4.1.7 INGRESOS TOMBOLA Y BINGO 0.00 0.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 18.46%
TOTAL DE INGRESOS 2,101.45 2,009.16 7,201.30 3,564.70 3,158.34 2,643.65 2,076.95 22,755.55 100.00%

5 GASTOS OPERATIVOS

5.1.1 SUELDOS Y SALARIOS 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 4,956.00 19.62%
5.1.2 APORTES PERSONAL 9,45% 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91 468.34 1.85%
5.1.3 APORTES PATRONAL 11,05% 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 547.64 2.17%
5.1.4 ALIMENTACION 8.30 112.62 167.52 227.59 12.65 221.77 140.08 890.53 3.52%
5.1.5 SERVICIOS BASICOS-TELEFONIA 10.20 10.20 7.40 100.80 42.30 41.45 41.75 254.10 1.01%
5.1.6 SERVICIOS BASICOS-ENERGIA ELECTRI 63.13 108.79 66.95 0.00 109.30 48.73 72.81 469.71 1.86%
5.1.7 SUMINISTROS Y MATERIALES 432.35 2,834.02 1,677.04 665.28 837.89 728.04 223.26 7,397.88 29.28%
5.1.8 COMBUSTIBLE 119.66 90.97 8.93 142.61 91.08 86.68 31.25 571.18 2.26%
5.1.9 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 32.93 90.96 250.00 53.57 430.71 503.16 939.37 2,300.70 9.11%
5.1.10 GASTOS DE OPERACIÓN 22.88 26.01 263.66 2.68 0.00 4.02 893.67 1,212.92 4.80%
5.1.11 OTROS GASTOS OPERATIVOS 0.00 0.00 526.00 5,363.61 2.50 75.00 227.40 6,194.51 24.52%
TOTAL DE GASTOS 1,542.59 4,126.71 3,820.64 7,409.28 2,379.57 2,561.99 3,422.73 25,263.51 100.00%
UTILIDAD OPERATIVA 558.86 -2,117.55 3,380.66 -3,844.58 778.77 81.66 -1,345.78 -2,507.96

Elaborado por: Aprobado por:

CBA Rivas Veliz Arlenys P. Vernaza Zamora Carlos

CONTADORA GENERAL REPRESENTANTE LEGAL
Ruc: 0804363638001 Ruc: 0801886987001
 PARROQ

INFORME ECONOM
PERIODO: 01 DE A

AÑ
Codigo
CUENTA CONTABLE ABRIL MAYO JUNIO
Contable

4. INGRESOS OPERATIVOS

4.1.1 INGRESOS INTENCIONES 595.00 323.00 758.75

4.1.2 INGRESOS ARTICULOS RELIGIOSOS 0.00 0.00 115.00
4.1.3 INGRESOS LIMOSNA 2,175.00 1,826.36 2,130.00
4.1.4 INGRESOS FE DE BAUTISMO 244.00 130.00 46.00
4.1.5 INGRESOS SACRAMENTOS 150.00 0.00 117.00
4.1.6 INGRESOS PERIODICOS 0.00 0.00 0.00
4.1.7 INGRESOS TOMBOLA Y BINGO 0.00 0.00 0.00
4.1.8 OTROS INGRESOS OPERATIVOS 1,150.00 620.50 701.00
TOTAL DE INGRESOS 4,314.00 2,899.86 3,867.75

5 GASTOS OPERATIVOS
 5.1.1 SUELDOS Y SALARIOS 708.00 708.00 708.00
5.1.2 APORTES PERSONAL 9,45% 66.91 66.91 66.91
5.1.3 APORTES PATRONAL 11,05% 78.23 78.23 78.23
5.1.4 ALIMENTACION 57.00 0.00 49.55
5.1.5 SERVICIOS BASICOS-TELEFONIA 6.94 0.00 41.45
5.1.6 SERVICIOS BASICOS-ENERGIA ELECTRICA 0.00 154.79 38.72
5.1.7 SUMINISTROS Y MATERIALES 523.20 43.02 307.09
5.1.8 COMBUSTIBLE 1.79 2.68 0.00
5.1.9 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 55.00 287.94 170.00
5.1.10 GASTOS DE OPERACIÓN 139.44 254.25 969.98
5.1.11 OTROS GASTOS OPERATIVOS 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE GASTOS 1,636.51 1,595.82 2,429.93
UTILIDAD OPERATIVA 2,677.49 1,304.04 1,437.82

Elaborado por:

CBA Rivas Veliz Arlenys

CONTADORA GENERAL
Ruc: 0804363638001
PARROQUIA ECLESIASTICA "CRISTO REY"
RUC: 0891744714001
ECONOMICO DE INGRESOS Y GASTOS OPERATIVOS
: 01 DE ABRIL DEL 2014 HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015

AÑO-2014 AÑO-2015
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

606.00 435.50 449.78 668.00 578.75 846.45 285.50 336.24 621.65 0.00
157.60 81.95 100.00 69.05 54.50 111.00 26.50 22.00 0.00 3.00
1,736.00 1,852.00 390.00 1,271.05 994.55 1,033.10 892.45 946.50 1,492.00 1,249.70
31.00 16.00 84.00 95.00 108.00 38.00 73.00 34.50 69.50 302.00
200.00 140.00 100.00 0.00 0.00 2,381.00 24.00 102.00 155.00 1,510.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.92 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 0.00
419.00 480.00 265.00 271.00 403.00 502.50 0.00 0.00 0.00 0.00
3,149.60 3,005.45 1,388.78 2,374.10 2,138.80 4,912.05 1,301.45 1,509.16 6,538.15 3,064.70
 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00 708.00
66.91 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91 66.91
78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23 78.23
13.16 69.70 102.38 22.85 182.32 587.41 8.30 112.62 167.52 227.59
0.00 0.00 0.00 59.46 9.31 8.05 10.20 10.20 7.40 100.80
0.00 24.81 0.00 58.51 54.36 58.34 63.13 108.79 66.95 0.00
165.43 1,069.34 198.57 712.17 1,060.42 640.81 432.35 2,834.02 1,677.04 665.28
1.79 2.68 26.79 65.19 0.00 61.63 119.66 90.97 8.93 142.61
80.00 94.29 25.00 228.57 0.00 0.00 32.93 90.96 250.00 53.57
175.85 146.20 588.28 104.33 28.08 21.26 22.88 26.01 263.66 2.68
0.00 5.00 198.50 237.69 0.00 0.00 0.00 0.00 526.00 5,363.61
1,289.37 2,265.16 1,992.66 2,341.91 2,187.63 2,230.64 1,542.59 4,126.71 3,820.64 7,409.28
1,860.23 740.29 -603.88 32.19 -48.83 2,681.41 -241.14 -2,617.55 2,717.51 -4,344.58

Aprobado por:

P. Vernaza Zamora Carlos

REPRESENTANTE LEGAL
Ruc: 0801886987001
S

AÑO-2015 TOTAL
MAYO JUNIO JULIO

0.00 0.00 287.50 6,792.12

0.00 73.00 0.00 813.60
798.84 1,018.15 1,292.45 21,098.15
150.75 106.50 73.00 1,601.25
1,608.75 546.00 24.00 7,057.75
0.00 0.00 0.00 67.92
0.00 0.00 0.00 4,200.00
0.00 0.00 0.00 4,812.00
2,558.34 1,743.65 1,676.95 46,442.79
 708.00 708.00 708.00 4,956.00
66.91 66.91 66.91 468.34
78.23 78.23 78.23 547.64
12.65 221.77 140.08 890.53
42.30 41.45 41.75 254.10
109.30 48.73 72.81 469.71
837.89 728.04 223.26 7,397.88
91.08 86.68 31.25 571.18
430.71 503.16 939.37 2,300.70
0.00 4.02 893.67 1,212.92
2.50 75.00 227.40 6,194.51
2,379.57 2,561.99 3,422.73 43,233.14
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