Distribuidora El Encanto C. A.

Balance General
Años 2015 y 2016
2015 2016
ACTIVOS:
Circulante.
Caja 1.000.000,00 3.000.000,00
Banco 3.000.000,00 9.000.000,00
Efectos por Cobrar 12.000.000,00 6.000.000,00
Menos efectos X Cobrar Descontados 2.000.000,00 10.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00
Cuentas por Cobrar 2.300.000,00 3.000.000,00
Menos Provision para Incobrables 130.000,00 2.170.000,00 150.000,00 2.850.000,00
Inventario de Mercancias 210.000,00 1.517.721,00
Mercancias dadas en consignación 5.000.000,00 5.000.000,00
Mercancias en Transito 9.000.000,00 12.000.000,00
Seguros Vigentes 3.000.000,00 6.000.000,00
Intereses pagados por anticipado 600.000,00 900.000,00
Comisiones pagadas por anticipado 1.400.000,00 800.000,00
Suministros 2.000.000,00 3.600.000,00
Articulos de escritorio 3.000.000,00 3.500.000,00
Total Circulante 40.380.000,00 53.167.721,00
Inversiones en Subsidiaria 1.000.000,00 3.000.000,00
Fijo.
Terreno 7.000.000,00 7.000.000,00
Edificio 10.000.000,00 10.000.000,00
Menos Depreciación Acumulada Edificio 2.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00
Mobiliario 2.500.000,00 2.500.000,00
Menos Depreciación Acumulada Mobiliario 500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 2.000.000,00
Vehículos 37.000.000,00 37.000.000,00
Menos Depreciación Acumulada Vehículos 7.400.000,00 29.600.000,00 7.400.000,00 29.600.000,00
Intangibles.
Plusvalia 25.000.000,00 25.000.000,00
Patentes 30.000.000,00 30.000.000,00
Menos Amortización Acumulada Patentes 9.900.000,00 20.100.000,00 9.900.000,00 20.100.000,00
Marca de Fabrica 5.000.000,00
Total Fijos 97.700.000,00 94.700.000,00
Diferidos.
Gastos de Organización 1.600.000,00 1.600.000,00
Gastos de Publicidad 1.000.000,00 3.000.000,00
Acondicionamiento Local Arrendado 3.000.000,00 3.000.000,00
Menos Amortización Acumulada Acondicionamiento local 600.000,00 2.400.000,00 600.000,00 2.400.000,00
Total Diferidos 5.000.000,00 7.000.000,00
Total Activos 143.080.000,00 154.867.721,00
PASIVOS:
Circulante.
Impuesto por pagar 4.400.000,00 6.350.600,00
Sueldos por pagar 7.000.000,00 9.000.000,00
Efectos por pagar 17.000.000,00 15.000.000,00
Cuentas por pagar 20.000.000,00 26.000.000,00
Intereses por pagar 3.000.000,00 4.685.450,00
Sobregiro Banco 7.000.000,00 3.000.000,00
Total Circulante 58.400.000,00 64.036.050,00
Largo Plazo
Hipoteca por pagar 24.800.000,00 24.800.000,00
Total Largo Plazo 24.800.000,00 24.800.000,00
Diferidos.
Alquileres cobrados por anticipado 3.800.000,00 3.800.000,00
Intereses cobrados por anticipado 2.080.000,00 2.080.000,00
Total diferidos 5.880.000,00 5.880.000,00
Total Pasivos 89.080.000,00 94.716.050,00
CAPITAL
Capital Social 30.000.000,00 30.000.000,00
Utilidad Neta Ejercicio 24.000.000,00 30.151.671,00
Total Capital 54.000.000,00 60.151.671,00
Total Pasivo y Capital 143.080.000,00 154.867.721,00