Appendix 3

CASH DISBURSEMENTS JOURNAL

Month _________________

Entity Name : ___________________________

CREDIT DEBIT
Name of Advances to SUNDRY SUNDRY
JEV RCDisb Advances for Office Transportation Fuel, Oil and
DATE Disbursing Advances Special Water
No. No. Operating UACS Supplies and Delivery Lubricants UACS
Officer for Payroll Disbursing Account Expenses Account
Expenses Object P Amount Expenses Expenses Expenses Object P Amount
(19901020) Officer Title (50204010) Title
(19901010) Code (50203010) (50299040) (50203090) Code
(19901030)
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
AO 5-14-02                    
  Recapitulation:  
  Amount  
Account Code P
  Debit Credit  
           
           
           
  Total          
                                     
  Certified Correct:  
   
     
  (Signature over Printed Name)  
                      Chief Accountant/Head of Accounting Division/Unit