RELEVÉ DE COMPTE

Période du 28/12/2023 Au 04/07/2024

BSCA.Bank

ATLANTIC PALACE
BOULEVARD GENERAL CHARLES DE
GAULLE
BP742 POINTE NOIRE
CONGO

Identifiant national de compte bancaire-RIB Titulaire du compte (Account Owner

Banque Agence Compte Clé BAYONNE DELAURE CHRISTIAN

30020 88200 10401950000 86 MVOUMVOU

35 DIEUDONNE MAKOSSO CQ211
IBAN BIC POINTE-NOIRE

CG39 3002 0882 0010 4019 5000 086 SCAQCGCG POINTE-NOIRE

POINTE-NOIRE

XAF COMPTES DE CHEQUES

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Solde au 31/12/2023 0

03/01/2024 04/01/2024 VERSEMENT ESPECES CL 67788 700,000

700,000
05/01/2024 05/01/2024 Cash or Quasi cash 00000702 12 240,000 460,000
1,200,000 1,660,000
09/01/2024 08/01/2024 VERSEMENT ESPECES CL 67788

12/01/2024 12/01/2024 Cash or Quasi cash 00003902 11 150,000 1,510,000

13/01/2024 13/01/2024 Cash or Quasi cash 00000302 16 300,000 1,210,000

800,000 2,010,000
16/01/2024 16/01/2024 VERSEMENT ESPECES CL 66902
2,500,000
22/01/2024 21/01/2024 VERSEMENT ESPECES CL 11233 4,510,000

30/01/2024 31/01/2024 VERSEMENT SALAIRE MOIS DE JANVIER CHRISBA SER 098 828 274
5,338,274
05/02/2024 04/02/2024 Cash or Quasi cash 00011802 22 50,000 5,288,274

08/02/2024 08/02/2024 Cash or Quasi cash 0005567 66 250,000 5,038,274

12/02/2024 12/02/2024 VERSEMENT ESPECES CL 22466 700,000 5,738,274

16/02/2024 15/02/2024 Cash or Quasi cash 00010602 23 20,0000 5,538,274

19/02/2024 19/02/2024 VERSEMENT ESPECES CL 20998 1,400,000 6,938,274

22/02/2024 21/02/2024 Cash or Quasi cash 00010602 23 180,000 6,759,274

29/02/2024 29/02/2024 VERSEMENT SALAIRE MOIS DE FEVRIER CHRISBA SER 098 928,274 7,686,548

04/03/2024 04/03/2024 Cash or Quasi cash 0006878 89 7,336,548

350,000
07/03/2024 07/03/2024 Cash or Quasi cash 00012502 24 250,000 7,086,548

11/03/2024 12/03/2024 VERSEMENT ESPECES CL 20998 650,000 7,736,548

13/03/2024 13/03/2024 Cash or Quasi cash 00004102 25 500,000 7,236,548

440,380
15/03/2024 16/03/2024 VERSEMENT ESPECES CL 33455 7,676,928

16/03/2024 16/03/2024 Cash or Quasi cash 0024456 88 400,000 7,276,928

18/03/2024 19/03/2024 VERSEMENT ESPECES CL 57781 3,900,000 11,176,928

22/03/2024 23/03/2024 VERSEMENT ESPECES CL 22765 650,000 11,826,928

23/03/2024 22/03/2024 Cash or Quasi cash 00013302 02 120,000 11,706,928

29/03/2024 30/03/2024 VERSEMENT SALAIRE MOIS DE MARS CHRISBA SER 098 928,274 12,635,202

Total des opérations 2,990,000 15,625,202

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 Titulaire du compte : BAYONNE DELAURE CHRISTIAN

Date Valeur Libellé de l'opération Débit Crédit Solde (XAF)

Report du 29/03/2024 12,635,202

02/04/2024 02/04/2024 Cash or Quasi cash 00022456 44 400,000 12,235,202

04/04/2024 04/04/2024 Cash or Quasi cash 00000876 20 105,000 12,130,202

3,500,000 15,630,202
08/04/2024 08/04/2024 Versement 00000233 08/04/24

09/04/2024 09/04/2024 Cash or Quasi cash 00009878 99 500,000 15,130,202

1,750,000 16,880,202
12/04/2024 12/04/2024 Versement 00007686 12/04/24
928,274 17,808,476
29/04/2024 29/04/2024 Versement Salaire mois de Avril Chrisba Ser 660

03/05/2024 03/05/2024 Versement 00002286 03/05/24 1,000,000 18,808,476

06/05/2024 06/05/2024 Cash or Quasi cash 00009800 69 408,000 18,400,476

07/05/2024 07/05/2024 Versement 00002666 07/05/24 750,000 19,150,476

09/05/2024 09/05/2024 Cash or Quasi cash 0005567 66 310,000 18,840,476

10/05/2024 10/05/2024 Cash or Quasi cash 0001155 12 220,000 18,620,476

4,250,000 22,870,476
14/05/2024 14/05/2024 Versement 00003386 14/05/24
500,000 22,370,476
16/05/2024 16/05/2024 Cash or Quasi cash 000233 77

29/05/2024 29/05/2024 Versement Salaire mois de Mai Chrisba Ser 760 928,274 23,298,750
30/05/2024 30/05/2024 Cash or Quasi cash 0001155 12 150,000 23,148,750

03/06/2024 03/06/2024 Cash or Quasi cash 0006878 89 450,000 22,698,750

06/06/2024 06/06/2024 Cash or Quasi cash 000218 11 500,000 22,198,750

07/06/2024 07/06/2024 Versement 00001186 07/06/24 650,000 22,848,750

11/06/2024 11/06/2024 Versement 00007677 11/06/24 1,200,000 24,048,750

14/06/2024 14/06/2024 Cash or Quasi cash 0005181 23,128,750

920,000

18/06/2024 18/06/2024 Cash or Quasi cash 004667 22,878,750

250,000

20/06/2024 20/06/2024 Versement 00003661 20/06/24 23,578,750

700,000

22/06/2024 22/06/2024 Versement 00003661 22/06/24 1,300,000 24,878,750

29/06/2024 29/06/2024 Versement Salaire mois de Juin Chrisba Ser 760 928,274 25,807,024
`

04/07/2024 04/07/2024 Cash or Quasi cash 004667 570,000

25,237,024

Total des opérations 5,283,000 17,884,822

Nouveau solde en FRANC CFA (CEMAC) Au 04/07/2024 25,237,024

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