Estrategia MACD 4H

MACD 4H

Este sistema fue diseado por Phillip Nel del foro Forex Factory, para ms informacin sobre este
sistema ir a la pgina del tema:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=14630
Cuando haya ledo este documento vulvalo a releer, puesto que es muy difcil comprenderlo
totalmente con la primera lectura o una ojeada, si es necesario lalo repetidas ocasiones hasta que
comprenda el funcionamiento completamente. ATT: Lebanen
Palabras del autor: Yo estoy usando esta estrategia en un TF de 4H solo por el ltimo mes.
En un periodo de 2 aos estuve probando en cuentas demo todo sistema que yo encontraba (Llevo
operando acciones por casi 10 aos) decid entrar en cuentera real (y luego de unas prdidas no tan
serias), comenc a estudiar el campo del Forex y estoy satisfecho ya que tengo un sistema que
funciona. Este sistema es simple y muy fcil de entender.
Le realice un Backtesting y sobre ms de 200 operaciones me daba una ganancia de ms de 300 Pips
al mes. Lo bueno es que yo nunca he tenido ms de 2 prdidas consecutivas. Y nunca uso un Stop
Loss ms grande que 50 Pips y hay suficientes oportunidades como para ignorar las que sobrepasan
el Stop Loss ( 50 Pips).
Estuve en cuentas demo por casi 2 aos y lea todo lo que caa en mis manos. Compre libro y cursos.
Tambin estaba 5 das a la semana en seminarios en internet (Webnar creo jajaja), todo esto no me
ayudo, no iba con mi estilo de personalidad y poda ver que nada se conectara con todas estas
estrategias. En ms de 2 aos de ver graficas con diferentes indicadores, medias mvilesetc. Yo
comenc a sentir el movimiento del mercado y especialmente el EUR/USD cerca de ciertas medias
mviles (mirar el otro sistema que monte en foro Sistema 5 minutos SCALPERS!!, es del mismo
autor y su principio del rebote se aplica en este sistema totalmente, solo que el autor no hace tanto
nfasis como en el otro sistema).
No fue hasta que el ultimo ao que descubr una configuracin con el MACD que te da una seal de
fcil lectura para el TF de 4 Horas (para m que este tipo se baso en el Woodies CCI pero lo hizo muy
bien). Me gusta el TF de 4H porque no te deja pegado a la pantalla todo el da.

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Comencemos entonces:
Si miras la figura1 debajo veras que hay 14 seales sobre un periodo de 15 semanas. En ese periodo
en la figura1 las seales que se dieron fueron muy buenas.
Hay en ocasiones que algunas seales no producen resultados positivos. Entonces tuve que trabajar
en un filtro que me dejara tomar las mejores. Encontr que el MACD cuando se mova de cierta
forma produca un 95% aciertos. Ms adelante les mostrare como luce una operacin con alta
probabilidad.
En la figura1 las veremos las seales y en la figura2 veremos una entrada despus de que la barra de
4H haya cerrado y abre en la siguiente.
En la figura3 veremos otras 19 operaciones ya que la ltima operacin no ha terminado entonces
son 18 operaciones donde 5 fallaron y 13 estuvieron correctas.
Como es una estrategia de 4 Horas esto significa que algunas veces configuro una alarma para
capturar las entradas en horas de la madrugada (jajajafiguro configurar el despertador a las 12 am
y 4am). Es bueno cuando se sabe que despus del cierre de la barra de 4 Horas la prxima ser una
posible seal de entrada.

figura 1. Seales del MACD 4H

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En esta figura se observa como despus de que se da la seal se entra es en la siguiente barra (mirar
entrada de color verde).

figura 2. Seales del MACD 4H para la entrada

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figura 3. Seales de color rojo son las entradas malas y verdes las que son correctas.

Esto fue solo para que vieran y comenzaran a tener el sentimiento por las graficas. Vamos a
comenzar con los tipos de parmetros de entrada para nuestras graficas.
Veras ms adelante cuando comiences a operar con las diferentes seales del MACD que en los
ejemplos anteriores yo no marque todas las seales. Hay seales no marcadas y la razn ha sido con
la intensin de que vieras diferentes tipos de seales por eso no las indique todas.
EL MACD EN SI SOLO NO ES SUFICIENTE PARA SER UN SISTEMA O UN INDICADOR QUE VA A SER
EXITOSO POR USARSE NICAMENTE.
Por consiguiente para entender el sistema completo necesitas ir a la pagina 289 al post 4335(Foro
Forex Factory) y estudiar las 13 lecciones que se dan all. Estudiar la leccin de el ritmo del mercado
por Heart y como es esto el corazn del sistema. Esto te permitir filtrar las operaciones que te
pueden hacer dao.

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PARAMETROS DEL SISTEMA

Medias Mviles:
Estas son las medias mviles que usaremos.
1.
2.
3.
4.
5.

Media mvil Exponencial de 365 sesiones.

MACD:
El MACD los configuramos as:
1. EMA (MME) Rpida de 5 sesiones.
2. EMA (MME) Lenta de 13 sesiones.
3. EMA (MME) del MACD de 1.
Lneas horizontales:
Necesitamos 3 configuraciones de lneas horizontales encima y por debajo de la lnea cero en el
MACD como tambin la lnea cero.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nivel +0.0015
Nivel +0.0030
Nivel +0.0045
Nivel -0.0015
Nivel -0.0030
Nivel -0.0045

La grafica debe lucir parecida a esta:

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Cuando se descubre un patrn con el MACD casi siempre resulta en una operacin muy beneficiosa.
Ahora djenme mostrarles algo muy importante primero. Para las seales hay un filtro y esta es si
tiene la forma de un determinado patrn, las otras seales se dejaran pasar puesto que son muchas,
en resumen el filtro ser nicamente entrar en patrones reconocidos y los que no sean reconocidos
no se tomaran.

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PATRONES DE COMPRA Y VENTA

Estos son los patrones que tenemos que ver formndose en el MACD y operar solo con estos, puesto
que ellos nos aseguraran un 90% de entradas correctas. Al encontrar el patrn entraremos en el
mercado en la prxima vela o barra.

A y D: Este patrn se vuelve muy regular especialmente ocurre cuando el MACD se ha

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Cabeza y hombros.

Doble techo/piso.

Rebote en la lnea cero: Este patrn es cuando el MACD se dirige a la lnea cero y rebota dando una
fuerte seal de continuacin de tendencia.

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Fondo redondo y cima redonda: Ten cuidado, que estn en la zona de 0.0000 y 0.0015 encima o
debajo de la lnea cero. Me gusta cuando se forman en menos de 5 barras.

Ejemplos de patrones:

Estos ejemplos no tienen traduccin solo son para ver el potencial del sistema

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Las lneas rojas sobre el precio significan las operaciones fallidas a comparacin de las verdes que
son las operaciones que fueron exitosas.

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Este fue un mes difcil (enero del 2007), pero es bueno siquiera tener 190 Pips.
Hasta ahora solo me concentro en las seales del MACD para que el usuario pueda reconocerlas. Es
fcil de ver la informacin despus de que se ha formado. Toma algo de practica reconocer cuando
se est formando el patrn, veamos algunos patrones como lucen cuando una barra antes de entrar
en ellos.

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TOMA DE BENEFICIOS

Veamos la grafica de encima. Ve como los niveles de precio juegan un roll importante en los
soportes y resistencias.
Digamos que nosotros entramos una operacin encima (donde dice Entry):
1. Profit 1: Nuestro primer objetivo de beneficios ser cerca de nuestras Medias Mviles
rapidas (8 EMA y 21 EMA).
2. Profit 2: Nuestro segundo objetivo de beneficios ser cerca de la Medias Mviles lentas (89
SMA y 365 EMA).
3. Profit 3: Nuestro tercer objetivo de beneficios ser en el nivel de precios 1.2100 etc. etc.
As es como usted debe planear su operacin para tomar beneficios parciales hasta que usted haya
completado la operacin. Debera estar una Media Mvil o un nivel de precios cerca de la entrada y
muy probablemente el precio intente ir y probar nuestro Stop Loss.
Veamos el comportamiento del precio cerca de las Medias Mviles.
Cuando el precio est encima de la 89 SMA la tendencia es normal alcista o viceversa. Despus de
que el precio cruza la SMA de 89 (digamos a la baja) el precio intenta hacer un retroceso hasta la
EMA de 21 antes de continuar con la direccin de la nueva tendencia y se producen continuos
retrocesos en la EMA de 21 o la EMA de 8. Estas EMAs funcionan como resistencias constantes en

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la tendencia bajista, esto lo hace el precio para pode avanzar en su camino, miremos la grafica de
abajo para poder entender.

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ESTE ES EL RITMO DEL MERCADO

Esta es una operacin real que hice para explicarle a alguien como operar.
Este es el E-mail que le mande:
Hola
Yo tomo la operacin con un Stop Loss de 30 Pips y espero poder sumarla al GBP ms temprano esta
semana (Creo que habla es de sumarla a sus operaciones positivas para este par).
Saludos

El MACD reboto en la lnea cero y entonces cerro ms bajo lo cual indicaba un movimiento a la baja.
Toma la entrada a 1.2955 y coloca tu Stop Loss en el Brakeeven (cuando el precio avanza en nuestro
favor se coloca el SL encima de la orden de entrada de esta forma no perdemos si el precio se da la
vuelta) en 1.2955 cuando el precio golpee 1.2935.
Me asuste por una falsa ruptura debajo del soporte, pero el precio ahora se puede dar la vuelta ya
que tengo una operacin gratis.

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Toma 50% de beneficio en 1.2920 y para la otra mitad coloca el Stop Loss en 1.2935
Hola
Impresionante como encontr soporte con fibonacci. Quera hacer esta operacin con tigo para que
vieras como se desarrollaba y pudieras ver el alcance de esta. Solo cuando tienes el sentimiento por
el comportamiento del precio y sabes que este no va a ir directo por los 1.2900 aplique fibonacci
como no haba otro indicador entre el precio de entrada y 1.2900. Uno tiene que escuchar esa
pequea voz interna tambin. Asi que la ganancia total fue 35 Pips al 50% y 20 Pips con otro 50% con
un total de 27.5 Pips a lote completo.
Nada mal para una hora de trabajo.
Saludos.
Esta operacin sin embargo fue algo arriesgada puesto que fue en un rompimiento despus de 10
das de consolidacin en los cuales se prob la lnea de tendencia en varias ocasiones. Uno tiene que
evaluar el riesgo no en trminos de Pips si no tambin en trminos de estrategia y patrones grficos.
Despus de un rompimiento el precio es frecuente que vuelva al nivel de ruptura y se convierta en
un soporte o resistencia, pero para este caso se convirti en una resistencia.

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STOP LOSS

Aqu muestro algo que normalmente hago cuando el MACD muestra una seal pero el Stop Loss es
muy grande en relacin a mi capital. Entro la operacin en 3 estados con mi Stop Loss al mismo
nivel.

Ms ejemplos de cmo se realizaron las operaciones en los meses siguientes:

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Ya debiste notar que no todas las seales fueron tomadas. Me pare de contar Pips para Abril del
2006 en testing y estoy totalmente convencido del xito de este mtodo. Al azar lo prob usando
aos anteriores con resultados asombrosos. En promedio +300 Pips por mes y entonces solo opero
cuando me da seales a estas horas 17:00, 21:00 y 1:00 (GTM+2). Te da entre las 8-10 operaciones
por mes usando este TFDebido a mi trabajo yo no tengo conexin a internet en estas horas y solo
puedo operar en las horas antes mencionadas.
Si tu estas usando los patrones del MACD y entras cada vez que el t de una seal hars al mes
mucho dinero.
No operes cada una de las seales del MACD (es obvio). Asegrate de estar en armona con el
mercado y que el riesgo beneficio sea siempre mayor a 1.
Opera solo 2 a 3 pares al mismo tiempo. Yo me enfoco en EUR/USD en GBP/USD y EUR/JPY
(arriesgada) y a veces aado USD/CHF.

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