RAZN

SOCIAL:
Direccin
Comercial:
No.
Expediente

DIEGO THOMSON CIA. LTDA.

94952

RUC:

02 336 0430

AO:

2003

diegothomsoncialtda@hotmail.com

Correo electrnico:

Telfono:

AV. GASPAR DE VILLAROEL E10-121

2012

POSITIVO

N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

1791886755001

FECHA DE LA JUNTA QUE APROB ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA):05/04/2012

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

ACTIVO

75,874.91

PASIVO

101

36,769.86

PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

10101

20,280.75

ACTIVOS FINANCIEROS

10102

9,569.89

ACTIVO CORRIENTE

51,308.54

201

51,308.54

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS

20101

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

20102

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

20103

29,897.84
29897.84

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO

1010201

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

1010202

LOCALES

2010301

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

1010203

DEL EXTERIOR

2010302

(-) PROVISION POR DETERIORO

1010204

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

1,387.55

20104

LOCALES

2010401

101020501

DEL EXTERIOR

2010402

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES

101020502

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

1010206

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

1010207

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1010208

8,200.00

PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS

20106

11,409.83

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

1010209

-17.66

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

20107

5,632.83

10103

930.86

PROVISIONES

P
938.01

LOCALES

2010501

938.01

DEL EXTERIOR

2010502

CON LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

2010701

1010301

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

2010702

INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO

1010302

CON EL IESS

2010703

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL

1010303

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

2010704

INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL LA PRESTACION1010304

DEL SERVICIO

PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJE

2010705

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN - PRODUCIDO POR L

1010305

DIVIDENDOS POR PAGAR

2010706

INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN - COMPRADO A DE TERCEROS

1010306

MERCADERAS EN TRNSITO

P
P
P

P
3,187.32

P
P
P

2,445.51

P
P

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

20108

1010307

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

20109

OBRAS EN CONSTRUCCION

1010308

ANTICIPOS DE CLIENTES

20110

OBRAS TERMINADAS

1010309

PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO

20111

MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION

1010310

PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A

20112

INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

1010311

JUBILACION PATRONAL

2011201

OTROS INVENTARIOS

1010312

OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMP

2011202

(-) PROVISIN POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PERDIDAS EN IN

1010313

20113

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

10104

930.86

20105

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA

DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES

INVENTARIOS

1010205

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

OTROS PASIVOS CORRIENTES

1010401

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1010402

ANTICIPOS A PROVEEDORES

1010403

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

20201

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

1010404

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

20202

10105

5,988.36

202

LOCALES

2020201

DEL EXTERIOR

2020202

1010501

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)

1010502

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

1010503

LOCALES

2020301

10106

DEL EXTERIOR

2020302

10107

10108

CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

102

10201

PASIVO NO CORRIENTE

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTIN

P
-

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

3,430.03

5,988.36

39,105.05

17,897.81

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

20203

20204

P
P
P
P
P
-

LOCALES

2020401

DEL EXTERIOR

2020402

OBLIGACIONES EMITIDAS

20205

ANTICIPOS DE CLIENTES

20206

PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

20207

P
-

TERRENOS

1020101

JUBILACION PATRONAL

2020701

EDIFICIOS

1020102

OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEA

2020702

CONTRUCCIONES EN CURSO

1020103

OTRAS PROVISIONES

20208

INSTALACIONES

1020104

PASIVO DIFERIDO

20209

MUEBLES Y ENSERES

1020105

MAQUINARIA Y EQUIPO

1020106

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

1020107

EQUIPO DE COMPUTACIN

1020108

VEHCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MVIL

1020109

OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1020110

REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

1020111

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1020112

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1020113

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION

20,158.06

INGRESOS DIFERIDOS

2020901

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

2020902

20210

P
695.35

-2,955.60

P
-

OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO
CAPITAL

24,566.37

301

1,000.00
1,000.00

CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO

30101

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TE

30102

N
P

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL

302

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION

102011401

PRIMA POR EMISIN PRIMARIA DE ACCIONES

303

(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACI

102011402

RESERVAS

304

2,921.69

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN

102011403

RESERVA LEGAL

30401

2,921.69

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

30402

PROPIEDADES DE INVERSIN

1020114

10202

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

305

P
P

TERRENOS

1020201

SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES P

30501

EDIFICIOS

1020202

SUPERAVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLA

30502

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIN

1020203

SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGI

30503

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN

1020204

OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION

30504

RESULTADOS ACUMULADOS
ACTIVOS BIOLOGICOS
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION
PLANTAS EN CRECIMIENTO

10203
1020301
1020302

306

9,974.09
9,974.09

GANANCIAS ACUMULADAS

30601

(-) PRDIDAS ACUMULADAS

30602

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADO

30603

30604

RESERVA DE CAPITAL

1020303

PLANTAS EN PRODUCCION

1020304

RESERVA POR DONACIONES

30605

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS

1020305

RESERVA POR VALUACIN

30606

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGCOS

1020306

SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES

30607

FORMULARIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO

ACTIVO INTANGIBLE

10204

PLUSVALAS

1020401

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS S

1020402

ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION

1020403

(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE

1020404

(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE

1020405

OTROS INTANGIBLES

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

10205

19,258.50

10206

1,948.74

1020601

(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL V

1020602

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

1020603

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

1020604
10207

1,948.74

30702

P
N

P
N

INVERSIONES SUBSIDIARIAS

1020701

INVERSIONES ASOCIADAS

1020702

INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS

1020703

OTRAS INVERSIONES

1020704

(-) PROVISIN VALUACIN DE INVERSIONES

1020705

1020706

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

10,670.59

(-) PRDIDA NETA DEL PERIODO

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

10,670.59

30701

1020406

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

307

GANANCIA NETA DEL PERIODO

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (NIC 1, PRRAFO 16)

__________________________________________

__________________________________________

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

CI / RUC:

DANIEL AUGUSTO CLARK ESPINOZA

0909712325

RUC:

CATALINA CHIMARRO
1713161758001

FORMULARIO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - INDIVIDUAL

RAZN SOCIAL:
DIRECCION COMERCIAL:
EXPEDIENTE No.:
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AO TERMINADO AL (DD/MM/AAAA):

DIEGO THOMSON CIA LTDA.

AV. GASPAR DE VILLARROEL E10-121 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

94052

D
12/31/2012

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

CODIGO
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

VALOR US$
41

344,036.67

VENTA DE BIENES

4101

44,481.48

PRESTACION DE SERVICIOS

4102

299,555.19

CONTRATOS DE CONSTRUCCION

4103

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

4104

REGALAS

4105

INTERESES

4106

INTERESES GENERADOS POR VENTAS A CREDITO

410601

OTROS INTERESES GENERADOS

410602

DIVIDENDOS

4107

GANANCIA POR MEDICION A VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS BIOLOGICOS

4108

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4109

(-) DESCUENTO EN VENTAS

4110

(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS

4111

(-) BONIFICACIN EN PRODUCTO

4112

(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES

4113

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIN

MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS

51

105,775.90

5101

105,775.90

(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAIA

510101

1,288.72

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAIA

510102

105,418.04

(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAIA

510103

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAIA

510104

(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

510105

(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

510106

(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

510107

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

510108

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

510109

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

510110

(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

510111

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

510112

(+) MANO DE OBRA DIRECTA

5102

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

510201

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

510202

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA

5103

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

510301

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

510302

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

5104

DEPRECIACIN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

510401

DETERIORO O PERDIDAS DE ACTIVOS BIOLOGICOS

510402

DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

510403

EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS

510404

GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS

510405

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

510406

SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS

510407

OTROS COSTOS DE PRODUCCIN

510408

GANANCIA BRUTA

42

OTROS INGRESOS
DIVIDENDOS

43
4302

GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS

4303

VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS

OTRAS RENTAS

4304

P
P
-

P
P
-

P
P
P
P
P
P
P
P
238,260.77
-

P
P
P
P
P

4305

GASTOS

52
DE VENTA
5201

221,957.34
ADMINISTRATIVOS

5202

221,957.34

520101

520201

101,537.92

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

520102

520202

19,632.55

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

520103

520203

16,743.76

GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

520104

520204

HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

520105

520205

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTNOMOS

520106

520206

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

520107

520207

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

520108

520208

ARRENDAMIENTO OPERATIVO

520109

520209

COMISIONES

520110

520210

9,088.00

PROMOCIN Y PUBLICIDAD

520111

COMBUSTIBLES

520112

520212

LUBRICANTES

520113

520213

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

520114

520214

TRANSPORTE

520115

520215

94.33

GASTOS DE GESTIN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

520116

520216

536.00

GASTOS DE VIAJE

520117

520217

3,037.91

AGUA, ENERGA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

520118

520218

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

520119

520219

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIONES:

520121

P
P
P
N
P
P
P
N
P
N
P
N

4301

INTERESES FINANCIEROS

GASTOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES

-930.86

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
N
N
N
N

1,521.64

520220

810.47

520221

2,081.68

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

3 DE 7FORMULARIO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - INDIVIDUAL

CODIGO

VALOR US$

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

52012101

52022101

PROPIEDADES DE INVERSIN

52012102

52022102

AMORTIZACIONES:

520122

520222

INTANGIBLES

52012201

52022201

OTROS ACTIVOS

52012202

52022202

GASTO DETERIORO:

520123

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

52012301

2,081.68
-

P
P

520223

P
P
P
P
P
P

52022301

INVENTARIOS

52022302

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

52022303

INTANGIBLES

52022304

CUENTAS POR COBRAR

52022305

OTROS ACTIVOS

52012306

GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIN:

52022306
-

520124
52012401

52022401

MATERIALES

52012402

52022402

52012403

52022403

520125

520225

520126

520226

COSTOS DE PRODUCCION
GASTO POR REESTRUCTURACION
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)

520224

MANO DE OBRA

520227

OTROS GASTOS

520128

520228

GASTOS FINANCIEROS

66,873.08

5203

INTERESES

520301

COMISIONES

520302

GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS

520303

DIFERENCIA EN CAMBIO

520304

OTROS GASTOS FINANCIEROS

520305

OTROS GASTOS
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS

P
P
P
P
P

5204

P
P

520402

GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS

60

15% PARTICIPACIN TRABAJADORES

61

GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

62

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

63

GANANCIA (PRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO

64

(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO

65

(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO

66

GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS

67

INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS

71

GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS

72

GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

73

P
P
P
P
P
P
P

520401

OTROS

P
P

16,303.43

P
16,303.43

P
16,303.43

N
P
16,303.43

P
P
-

15% PARTICIPACIN TRABAJADORES

74

2,445.51

GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

75

-2,445.51

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

76

GANANCIA (PRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

77

-2,445.51

GANANCIA (PRDIDA) NETA DEL PERIODO

79

13,857.92

P
P

OTRO RESULTADO INTEGRAL

COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL

81

DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIN

8101

VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

8102

GANANCIAS POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

8103

GANANCIAS (PRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS

8104

REVERSION DEL DETERIORO (PRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO

8105

PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS

8106

IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL

8107

OTROS (DETALLAR EN NOTAS)

8108

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AO

82

GANANCIA POR ACCION (SLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA):

Ganancia por accin bsica

D
P
P
P
N
D
P
D

13,857.92

90

9001

Ganancia por accin bsica en operaciones continuadas

900101

Ganancia por accin bsica en operaciones discontinuadas

900102

Ganancia por accin diluda

9002

Ganancia por accin diluda en operaciones continuadas

900201

Ganancia por accin diluda en operaciones discontinuadas

900202

UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)

82

P
P
-

P
P

91

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (NIC 1, PRRAFO 16)

__________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

__________________________________________

NOMBRE:

DANIEL AUGUSTO CLARK ESPINOZA

NOMBRE:

CATALINA CHIMARRO

CI / RUC:

0909712325

RUC:

1713161758001

FIRMA CONTADOR

4 DE 7FORMULARIO ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL - INDIVIDUAL

RAZN SOCIAL:
Direccin Comercial:

POSITIVO

No. Expediente

NEGATIVO

RUC:

POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

AO:

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

RESERVAS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES

CAPITAL
SOCIAL

APORTES DE
SOCIOS O
ACCIONISTA
S PARA
FUTURA
CAPITALIZA
CIN

PRIMA
EMISIN
PRIMARIA
DE
ACCIONES

RESERVA
LEGAL

301

302

303

30401

EN CIFRAS COMPLETAS US$

SALDO AL FINAL DEL PERODO

SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR
ANTERIOR

RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADO
RESERVAS
S
TOTAL
FACULTATIVA ACTIVOS
ACUMULAD
RESERVA
PATRIMONIO
Y
FINANCIERO
OTROS
OS POR
POR
ESTATUTARI
S
SUPERAVIT
(-)
APLICACIN
RESERVA RESERVA REVALUACI
A
DISPONIBLE PROPIEDAD
ACTIVOS
POR
GANANCIAS PRDIDAS
PRIMERA
RESERVA
POR
POR
N DE
GANANCIA (-) PRDIDA
S PARA LA ES, PLANTA INTANGIBLE REVALUACIO ACUMULADA ACUMULADA VEZ DE LAS
DE
DONACION VALUACI INVERSION NETA DEL NETA DEL
VENTA
Y EQUIPO
S
N
S
S
NIIF
CAPITAL
ES
N
ES
PERIODO
PERIODO
30402

30501

30502

30503

30504

30601

30602

30603

30604

30605

30606

30607

30701

CDIGO

30702

1000

2921.69

9974.09

10670.59

24566.37

99

1000

2921.69

9974.09

10670.59

24566.37

9901

24566.37

990101

CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:

990102

CORRECCION DE ERRORES:

990103

SALDO DEL PERODO INMEDIATO ANTERIOR

1000

CAMBIOS DEL AO EN EL PATRIMONIO:

Aumento (disminucin) de capital social
Aportes para futuras capitalizaciones
Prima por emisin primaria de acciones

2921.69

10670.59

P
N

Realizacin de la Reserva por Valuacin de Propiedades,

planta y equipo

Realizacin de la Reserva por Valuacin de Activos

Intangibles

Resultado Integral Total del Ao (Ganancia o prdida del

ejercicio)

Realizacin de la Reserva por Valuacin de Activos

Financieros Disponibles para la venta

Otros cambios (detallar)

Dividendos
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales

9974.09

N
D

9902

990201

990202

990203

990204

990205

990206

990207

990208

990209

990210

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - INDIVIDUAL

RAZN SOCIAL:

POSITIVO

Direccin Comercial:

NEGATIVO

No. Expediente

POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

RUC:
AO:

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MTODO DIRECTO

SALDOS
BALANCE
CODIGO
INCREMENTO NETO (DISMINUCIN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO,
ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIN

(En US$)
95
-46132.45

9501

-25091.77

950101

340716.14

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestacin de servicios

95010101

340716.14

Cobros procedentes de regalas, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias

95010102

Cobros procedentes de contratos mantenidos con propsitos de intermediacin o para negociar

95010103

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de plizas suscritas

95010104

Otros cobros por actividades de operacin

95010105

Clases de cobros por actividades de operacin

Clases de pagos por actvidades de operacin

950102

-345761.54

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

95010201

-127670.65

Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediacin o para negociar

95010202

Pagos a y por cuenta de los empleados

95010203

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las plizas suscri

95010204

Otros pagos por actividades de operacin

95010205

-79879.75

Dividendos pagados

950103

-16859.05

Dividendos recibidos

950104

Intereses pagados

950105

-3187.32

Intereses recibidos

950106

Impuestos a las ganancias pagados

950107

Otras entradas (salidas) de efectivo

950108

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIN

9502

N
N

-138211.14

N
N

-113.36

Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios

950201

Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control

950202

Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras

950203

Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades

950204

Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades

950205

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos

950206

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

950207

Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo

950208

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo

950209

Importes procedentes de ventas de activos intangibles

950210

Compras de activos intangibles

950211

Importes procedentes de otros activos a largo plazo

950212

Compras de otros activos a largo plazo

950213

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

950214

Anticipos de efectivo efectuados a terceros

950215

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y prstamos concedidos a terceros

950216

Pagos derivados de contratos de futuro, a trmino, de opciones y de permuta financiera

950217

Cobros procedentes de contratos de futuro, a trmino, de opciones y de permuta financiera

950218

Dividendos recibidos

950219

Intereses recibidos

950220

Otras entradas (salidas) de efectivo

950221

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIN

9503

P
-113.36

-20927.32

Aporte en efectivo por aumento de capital

950301

Financiamiento por emisin de ttulos valores

950302

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad

950303

Financiacin por prstamos a largo plazo

950304

Pagos de prstamos

950305

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

950306

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

950307

Dividendos pagados

950308

Intereses recibidos

950309

-19144.45

6 DE 7ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - INDIVIDUAL

Otras entradas (salidas) de efectivo

950310

-1782.87

9504

EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL

DE EFECTIVO
Efectos de la variacin en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

950401

INCREMENTO (DISMINUCIN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI

9505

D
-46132.45

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

9506

66413.2

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

9507

20280.75

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIN

GANANCIA (PRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

96

16,303.43

97

6831.76

Ajustes por gasto de depreciacin y amortizacin

9701

Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del pe

9702

1207.76

Prdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada

9703

-8.83

Prdidas en cambio de moneda extranjera

9704

Ajustes por gastos en provisiones

9705

Ajuste por participaciones no controladoras

9706

Ajuste por pagos basados en acciones

9707

Ajustes por ganancias (prdidas) en valor razonable

9708

Ajustes por gasto por impuesto a la renta

9709

3187.32

Ajustes por gasto por participacin trabajadores

9710

2445.51

Otros ajustes por partidas distintas al efectivo

9711

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

98

D
-48226.96

(Incremento) disminucin en cuentas por cobrar clientes

9801

4502.19

(Incremento) disminucin en otras cuentas por cobrar

9802

-7822.72

(Incremento) disminucin en anticipos de proveedores

9803

-6358.04

(Incremento) disminucin en inventarios

9804

-498.98

(Incremento) disminucin en otros activos

9805

-113.36

Incremento (disminucin) en cuentas por pagar comerciales

9806

-19944.69

Incremento (disminucin) en otras cuentas por pagar

9807

-39.92

Incremento (disminucin) en beneficios empleados

9808

-256.99

Incremento (disminucin) en anticipos de clientes

9809

1450

Incremento (disminucin) en otros pasivos

9810

-19144.45

9820

-25,091.77

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacin

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIN FINANCIERA (NIC 1,
PRRAFO 16)

__________________________

__________________________

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE:

NOMBRE:

CI / RUC:

CI / RUC:

7 DE 7ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - INDIVIDUAL