Manual de Valery®

Manual de Usuario
de
Valery® Software
Administrativo
La información contenida en este documento representa el punto de vista actual de Cybernetix de Venezuela,
C.A. en los temas discutidos en la fecha de publicación. Debido a que Cybernetix debe responder a las
fluctuantes condiciones del mercado, no se debe interpretar como un compromiso de Cybernetix, y Cybernetix
no puede garantizar la exactitud de cualquier información presentada después de la fecha de publicación.
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Este documento tiene únicamente fines informativos.
Copyright © Agosto, 2002 por Cybernetix de Venezuela, C.A.

Todos los Derechos Reservados.
Bienvenido
De parte de todo el equipo de desarrollo de Valery® Software administrativo

le damos gracias por elegirnos como su software de gestión empresarial.
Le informamos que Valery® le ayuda a controlar los procesos

administrativos de Facturación, Control de Inventario y Cuentas por Cobrar así
como los procesos de Compras y Cuentas por Pagar y le dará un resumen de las
operaciones de su empresa a tráves de los reportes gerenciales.
Cabe destacar que Valery® es un producto hecho en Venezuela,

desarrollado por un equipos de profesionales Venezolanos a su servicio.
Por último le invitamos a leer y analizar detenidamente este manual con la

finalidad de implementar correctamente el sistema. Cualquier sugerencia ó duda
comuniquese con nosotros a traves del foro de preguntas y respuestas de
http://www.valery.com ó a tráves del correo electronico soporte@valery.com
Documentación de Valery® 2.x Estándar.
El sistema de documentación de Valery® consiste en este Manual de

Usuario, en la Guía de inicio incluida en la caja de Valery® y en los boletines
técnicos públicados periodicamente en el Foro de Preguntas y Respuestas de
http://www.valery.com. Por tal motivo le invitamos a visitar periodicamente nuestro
sitio web.
Este manual contiene información necesaria para instalar y configurar

correctamente Valery® de acuerdo a las necesidades de su empresa.
Capitulo 1
Recomendaciones para poner a funcionar a Valery®
Este capitulo explica las consideraciones a tomar en cuenta para configurar

Valery® correctamente y de acuerdo a las necesidades de su empresa.
Se recomienda leer y analizar detenidamente este capitulo antes de comenzar
el proceso de carga de datos iniciales ya que existen parametros que no se
pueden cambiar luego de puesto en marcha el sistema.
Carga de Datos
Para poder utilizar Valery®, es necesario realizar la carga inicial de datos,
este proceso consiste en ingresar información en las fichas del sistema, ubicadas
en la opción de Menú “Fichas”.
Debe ingresar información referente a: Proveedores, Clientes, Vendedores,
Inventario de Productos Terminados, Los Servicios que presta la Empresa,
Usuarios del Sistema, etc.
Este proceso es fundamental para poder emitir facturas de ventas, procesar
facturas de compras y para cualquier operación que desee realizar con el sistema
Valery®. A continuación le suministramos algunas sugerencias a tomar en cuenta
para la correcta configuración del sistema.
Con Respecto a la ficha Moneda
Valery® tiene la capacidad de mantener los costos y precios de cada

producto almacenado en la ficha de productos en moneda extranjera (Dolares,
Pesos, Euros) y al realizar una factura, lo precios de estos productos sean
convertidos en moneda nacional (Bolivares)
Por ejemplo: Fijese en lo siguiente:
Producto Moneda Precio

A Dolares 100.00
B Pesos 100.00
C Bolivares 100.00
Y en la Ficha Monedas usted tiene asignado los siguientes factores de cambios

por Cada Bolivar.
Moneda Factor de Cambio por Bs.

Dólar 1400.00 Bs/Dólar
Peso 0.55 Bolivares/Peso
Bolivares 1.00 Bs/Bs
Cuando usted realiza la factura con los tres productos descritos
anteriormente, el sistema toma cada producto y multiplica su costo y precio por el
factor de cambio de la moneda que tiene asignada. Quedando el resultado de la
siguiente forma:
Producto Factor de Precio Moneda Precio

Cambio Extranjera multiplicado Resultante
por el Factor
A 1400.00 100.00 x 1400.00 140,000.00
B 0.55 100.00 x 0.55 55.00
C 1.00 100.00 x 1.00 100.00
Para poder utilizar esta caracteristica de Valery® debe realizar lo siguiente:
(1) Crear las tres monedas, en la ficha de “Monedas” y asignarle el

respectivo factor de cambio.
(2) La primera Moneda que cree debe ser la Local o Nacional y debe
asegurarse de seleccionar la opción “Moneda Predeterminada Local”
(3) Luego, al registrar un producto en la ficha de “productos terminados”
debe asignarle la respectiva moneda extranjera.
Nota: El sistema incluye tres monedas por defecto. Bolívar, Dólar y Euro.
Con Respecto a la ficha Inventario
Decida que tipo de código va a utilizar para identificar los Articulos o
Productos Terminados
Valery® utiliza un código principal para identificar los productos dentro del
sistema y tiene la capacidad de asignarle a ese código principal varios códigos
alternativos.
Valery® acepta cualquier combinación de números y letras hasta 20 caracteres.
Decida si va a utilizar Códigos Alternos al Código Principal en la ficha de

productos.
Por ejemplo: Usted puede crear una ficha de producto con el código interno de su
empresa y puede asignarle dos códigos alternos con códigos de barras.
Cuando usted intenta localizar un producto en el punto de venta, puede utilizar

cualesquiera de los tres códigos.
Código Descripción Códigos Comentarios

Principal Alternos
001-002- Ratón Óptico 471026820320 Código de Barra de Formato
001 GENIUS® 9 EAN13
NETSCROLL
USB/USB&PS/2
09116320320 Código de Barra de Formato
UPC
Recomendaciones: En la actualidad casi todos los productos incorporan un

código de barra, es recomendable aprovecharlo y asignarlo como código principal
de un articulo o producto, con la finalidad de evitar el proceso de etiquetar. Si por
alguna casualidad al producto le cambian el PLU ó Código de Barra puede
asignarle el nuevo código como un código alterno.
Importante En caso que desee imprimir sus propias etiquetas de un código

ideado por usted, debe modificar, con ayuda del editor de reportes, el formato de
la etiqueta para que utilice el estándar de código de barra “CODE-39”. Este
estándar tiene la limitante de imprimir etiquetas grandes, por tal motivo no es
practico utilizarlo para etiquetas muy pequeñas. Para mayor información de cómo
modificar etiquetas de código de barra léase la sección de “preguntas y
respuestas frecuentes”.
Verifique el Impuesto a las Ventas
Por omision Valery® trae configurado el 14.5%, esto lo puede verificar

en la opción de menú: “Utilidades Propiedades Generales”
1. Haga clic en la opción de menú: Utilidades/Propiedades Generales

2. Seleccione la pestaña “Parametros Generales” y Seleccione el
módulo Inventario.
3. Ubique la Opción: “Porcentaje de Impuesto por Defecto”
4. Ingrese el Porcentaje del IVA.
5. Presione la tecla ACEPTAR.
Decida cómo calcular los precios
Valery® utiliza dos metodos para incrementar por medio de un porcentaje los
precios sobre el costo. El metodo en base al costo y el metodo en base al precio.
Si selecciona el Metodo en base al costo: los precios serán calculados de la

siguiente forma:
Si el Costo es Bs. 100.00 y usted desea incrementar el precio en 10% el resultado

será 110.00
Para el Metodo en base al costo se utiliza la siguiente formula:
Nuevo Precio = Precio + ( Precio * ( Utilidad / 100 ) )

Nuevo Precio = 100 + (100*(10/100))
Nuevo Precio = 110.00
Si selecciona el Metodo en base al precio los precios serán calculados de la

siguiente forma:
Si el Costo es Bs. 100.00 y usted desea incrementar el precio en 10% el resultado

será 111.11
Para el Metodo en base al precio se utiliza la siguiente formula:
Nuevo Precio = Precio / (100-Utilidad) / 100

Nuevo Precio = 100 / (100-10)/100
Nuevo Precio = 111.11
Para seleccionar el metodo de utilidad requerido haga lo siguiente:

2. Seleccione la pestaña “Parametros Generales” y Seleccione el
módulo Inventario.
3. Ubique la Opción: “Método de Calculo de Utilidad”
4. Seleccione el metodo deseado.
Seleccione el Método de Valuación de Inventario
Por omisión Valery® utiliza para la valuación del Inventario y para el

cálculo de la utilidad en venta el Método en base al Costo Promedio.
Sin embargo tambien se puede utilizar el Método en Base al Ultimo Costo, en

futuras versiones se tiene planificado extender la capacidad del sistema a los
metodos PEPS y UEPS.
Para cambiar el metodo de valuación del inventario haga lo siguiente:

2. Seleccione la pestaña “Parametros Generales” y Seleccione el módulo
Inventario.
3. Ubique la Opción: “Método de Costeo del Inventario”
4. Seleccione el metodo deseado.
Defina la Estructura del Costo del Producto
Para el calculo de la utilidad bruta en Valery® se utiliza, bien sea para el metodo
de Costo Promedio o para el metodo de Ultimo Costo se utiliza el Costo
Calculado.
El Costo Calculado esta conformado por la siguiente Formula:
Costo Calculado = Costo Unitario o Proveedor + Otros Costos
Otros Costo se subdivide en:
• Costo por Desperdicio o Merma.

• Costo Operativos.
• Costo de Manejo.
Partiendo de lo Anterior es recomendable que separe el Costo del Proveedor o el

Precio de Lista del Proveedor y agregue los Costos por otros Conceptos en el
campo “Otros costo”.
Decida si el Producto utiliza Decimales.
Valery® puede permitir o no utilizar decimales. Dependiendo del Producto

puede decidir si utiliza esta opción. El uso de esta caracteristica depende del tipo
de producto y de cómo lo venda. Por ejemplo si el producto se vende por kilos y
gramos o por kilos o metros debe utilizar decimales. Si por el contrario es un
producto indivisible no debe utilizar decimales. Esto disminuye drásticamente
errores en el inventario y en la elaboración de facturas.
Decida si el Producto utiliza Seriales
Valery® permite asignarle a cada producto en existencia un serial, por ejemplo

si usted tiene 05 Televisores Marca “X” tiene que ingresarle al sistema 05 seriales.
Posteriormente cuando emita una nota de entrega o una factura con este producto
debe especificar el serial que esta entregando o facturando, al igual ocurre en
compras, cuando reciba este producto debe ingresar los seriales.
Para habilitar el control de Seriales en el Producto Seleccione en la Ficha la

Opción: “Utiliza Seriales”
Decida si el Producto se Vende en 2 unidades de Medida Diferentes
Valery® Permite Facturar un Producto en 2 unidades Diferentes, por ejemplo:

Rollos y Metros ó Cajas y Botellas.
Tomemos como ejemplo el de Cajas y Botellas:
a) Abra la Ficha de Productos e ingrese un código nuevo, por ejemplo:

i) Código: CERVEZA FRIA
ii) Nombre: CERVEZA FRIA
iii) UNIDAD PRINCIPAL: CAJA
b) Haga clic en la Pestaña: Costos/Precios de la Ficha Producto
i) Ingrese el Costo por Caja
ii) Ingrese los Precios Por Caja
iii) Luego en la sección “2.- Unidades” Seleccione
(1) Unidad Principal CAJA y como:
(2) Unidad Secundaria BOTELLA
(3) Factor de Conversión: 36 y seleccione BOTELLA/CAJA
Automaticamente el sistema actualiza los precio de la caja en botellas. Esto lo

puede observar en la pestaña “Unidad Alterna”. Observe que el sistema dividio el
costo y los precios de la unidad CAJA entre el Factor de Conversión. Sin embargo
usted puede cambiar los costos y los precios de la cerveza por Botellas.
Posteriormente usted puede alternar el precio del producto en el módulo de
venta o punto de venta con la tecla [CTRL+F5], es decir, al presionar esta tecla el
precio del producto CERVEZA FRIA cambia entre el precio por caja y el precio por
botella.
Decida el Tipo de Redondeo y el Tipo de Precio de Venta.
El sistema permite o no redondear los precios de venta de cada producto,

incluyendo o no el Impuesto de Venta.

2. Seleccione la pestaña “Parametros Generales” y Seleccione el módulo
Inventario.
3. Ubique la Opción: “Metodo de Redondeo General del Sistema”
4. Seleccione el tipo de redondeo.
El Procedimiento anterior aplica un metodo general para todos los productos

del sistema, sin embargo puede aplicar un redondeo particular por cada producto.
Por último seleccione por producto el tipo o nivel de precio de venta que desea
aplicar cuando realice una factura.
Recuerde que existen 4 niveles de precios por producto.
Tome en cuenta que el tipo o nivel de precio seleccionado en esta ficha prevalece
sobre el tipo de precio definido en la ficha de cliente.
Decida si va a permitir el manejo de existencia negativa, cuando emita una factura

ó una nota de entrega de venta
El sistema trae preestablecida la imposibilidad de manejar existencia negativa,

pero si su empresa desea permitir el manejo de existencia negativa, active los
siguientes parámetros, que se encuentran disponibles en la opción de menú
“Utilidades” -> “Propiedades Generales”.:
1. Permite Presupuestar productos con existencia CERO.

2. Permite Facturar / Despachar productos sin existencia disponible.
3. Permite Comprometer productos sin existencia disponible.
4. Permite Facturar existencia comprometida.
Con respecto a la ficha Cliente
Decida la Códificación de sus clientes y su clasificación
Es muy importante determinar que tipo de codificación va a utilizar sus clientes.

Tome en cuenta un tipo de código que el cliente recuerde facilmente, por ejemplo
número de cédula, número de rif, o una combinación de números y letras que sea
facil de recordar para el usuario del sistema.
Con respecto a la clasificación, el sistema permite clasificar sus clientes por

Grupo, Zona de Venta y por Vendedor.
1. Con respecto a los Grupos de Cliente,

por ejemplo: a) Corporativos b) Detal, etc.
2. Con respecto a la Zona de Venta,
por ejemplo: a) Occidente, b) Centro,c) Capital, d) Oriente. Etc.
Revise la Ubicación Geografica.
Muchas empresas que tiene operación a escala Nacional deben pagar

diferentes impuestos municipales o para cualquier operación donde sea necesario
utilizar la ubicación geografica, por tal motivo es muy importante clasificar
geograficamente a sus clientes, para determinar las ventas por municipio,
Decida utilizar utilizar clientes Genericos.
Conocer al cliente es muy importante y lo normal es crear un código a cada

cliente, con la intención de conocer sus hábitos de compra o simplemente para
tener algún contacto posventa con el, pero existen situaciones donde esta
metodología es dificil de implementar por diversas razones.
Para tales situaciones Valery® permite crear el “Cliente Generico”. Esto

quiere decir que usted crea un cliente generico y todas las facturas que usted
realice se guardan y se imprimen a nombre del cliente generico. En caso que
algún cliente solicite la factura personalizada a su nombre, simplemente presiona
la tecla [F3] del módulo de facturación o Punto de Venta y modifica el nombre, el
número de rif e ingresa la dirección.
IMPORTANTE
No utilice este tipo de cliente para Créditos y Cuentas por Cobrar. Para Clientes
Crédito se recomienda crear un código por cada cliente al que se le vaya a
asignar crédito.
Para crear un cliente Generico haga lo siguiente:
1. Ingrese el código que le quiera asignar al cliente generico, por ejemplo: 01

2. En Nombre escriba: “Cliente Generico”
3. Seleccione la opción: Permitir Modificar Datos Fiscales al Facturar” para que el
sistema sepa que es un cliente Generico.
4. Presione el botón ACEPTAR
TIPS
Tambien puede crear un cliente generico anteponiendole al nombre el carácter ?.
Ingrese las Condiciones de Venta
En las condiciones de venta puede especificar el Limite de Crédito del Cliente y los
días de crédito otorgados al cliente. Los días de crédito de cliente determina el
plazo máximo de crédito. Si el cliente posee el límite de crédito en “cero”, el
sistema asumirá el crédito como “ilimitado”.
Tambien debe especificarse el Tipo o Nivel de Precio asignado al Cliente así como
cualquier descuento fijo otorgado.
En este aparte destaca el porcentaje que le retiene el cliente a su empresa cada

vez que le emite un pago. Este porcentaje se especifica en esta ficha y se aplica
en el módulo de Cuentas por Cobrar cada vez que registra un pago. El total de
retenciones lo puede observar en el Reporte “Retenciones del ISLR de Clientes”.
Especifique Datos Fiscales
Se entiende por datos fiscales, el RIF, el NIT y la dirección fiscal. También es

importante especificar si el cliente CONTRIBUYENTE, EXENTO, EXTRANJERO
O NO CONTRIBUYENTE, ETC.
IMPORTANTE
Dependiendo a lo que especifique en el campo Denominación Fiscal de la Ficha
Clientes el sistema hará lo siguiente:
Denominación Desglosa el Columna del Libro Ventas
Fiscal ó Tipo de IVA en la del IVA.
Cliente Factura
CONTRIBUYENTE Si -TOTAL VENTAS CON IVA
-CONTRIBUYENTE
EXENTO Coloca el IVA -TOTAL VENTAS SIN IVA
cero
EXTRANJERO Coloca el IVA -TOTAL VENTAS SIN IVA
cero
NO CONTRIBUYENTE Engloba el IVA en -TOTAL VENTAS CON IVA y
los precios -NO CONTRIBUYENTE
Opciones
En este aparte puede especificar si desea INABILITAR un cliente, No Aceptarle

Cheques ó simplemente restringir utilizar un código mediante la solicitud de una
clave gerencial.
Con respecto a la ficha Proveedores
La ficha de proveedores es muy parecida a la ficha de cliente, destacan el

porcentaje de retención del ISLR que se retiene al efectuar un pago en Cuentas
por Pagar a un Proveedor.
Con respecto a la ficha Vendedores
En la ficha Vendedores lo más resaltante es la configuración para el pago

de comisiones. Valery® ofrece las siguientes opciones:
• Comisión de Venta por Niveles de Precio: permite establecer un

porcentaje de venta sobre los precios establecidos, como los son el Precio
Máximo, el Precio Oferta, Precio Mayor y Precio Mínimo.
• Comisión de Cobranzas por Niveles de Precio: al igual que la definición
anterior, permite establecer un porcentaje de cobranza sobre los precios ya
establecidos, como los son el Precio Máximo, el Precio Oferta, Precio
Mayor y Precio Mínimo.
• Comisiones porcentuales por Rango de Ventas: Esta opción se utiliza
para pagar un porcentaje de comisión de acuerdo a un rango acumulado de
ventas en el mes, es decir, el sistema acumula las ventas de un período
determinado y ubica el porcentaje que corresponde al monto acumulado de
ventas.
Por ejemplo: Si un Vendedor vendió en el mes 5.000.000,00 se le paga el

7% sobre 5.000.000,00
Comisiones Porcentuales por Rango de Ventas

Rango Montos de Ventas Porcentaje de Comisión
1 De 1.000.000,00 Hasta 3.000.000,00 Paga el 5% de Comisión
• Comisiones porcentuales por Utilidad de Venta: Esta opción se utiliza

para pagar un porcentaje sobre la diferencia entre el precio de venta y el
costo. Este tipo de comisión aplica a productos muy costosos donde la
utilidad en la venta es muy reducida.
Por ejemplo: El Vendedor vendió 12.000.000,00 y el costo de la venta fue

de 8.000.000,00. El Porcentaje de comisión se aplica sobre la diferencia es
decir 4.000.000,00. Por ejemplo, según la tabla siguiente se aplica el 9%
Comisiones Porcentuales por Utilidad de Venta

Rango Utilidad en Ventas Porcentaje de Comisión
• Comisiones porcentuales por Rango de Cobranzas: Esta opción se
utiliza para pagar comisiones por cobros acumulados efectuados, es decir,
el sistema acumula los cobros efectuados por un vendedor en un período
determinado y dentro de un rango especificado ubica el porcentaje de
comisión a pagar.
Por ejemplo: El Vendedor cobró 8.000.000,00 de los 12.000.000,00 que

tenía en facturas vencidas. El resto de las facturas vencidas se calculan
tomando en cuenta la siguiente tabla, pero le rebaja lo indicado en la tabla
de tolerancia. El Porcentaje de comisión que se aplica es el 9%, según la
siguiente tabla:
Comisiones Porcentuales por Cobranzas

Días de Tolerancia en Comisiones de Cobranza: Esta opción se utiliza

para disminuir las comisiones de cobranzas cuando un vendedor no realiza
los cobros en el lapso establecido. Los días establecidos para cobrar se
pueden definir como la Fecha de Vencimiento de la Factura o de la
obligación más los días de tolerancia.
IMPORTANTE: Los días de Tolerancia se aplican si hay comisiones de

cobranzas de lo contrario no se aplica.
Por Ejemplo: Un vendedor cobro un total de 2.500.000,00 a la fecha de

vencimiento 28/02/2002 y debía cobrar 3.500.000,00. Luego logro cobrar 15
días después el 1.000.000 restante. El sistema calcula las comisiones del
vendedor de acuerdo a la siguiente tabla:
Comisiones de Cobranzas por 1.000.000,00 50.000,00

5% según tabla de cobranzas.
Rebaja por Aplicación de la Tabla de Tolerancia 5.000,00
10% según tabla sobre el 1.000.000,00
Total Comisiones 45.000,00
La comisión aplicada en el ejemplo anterior es la del rango 3 de la
tabla siguiente, porque el vendedor realiza el cobro 15 días después de la
fecha de vencimiento.
Días de Tolerancia en Comisiones de Cobranza

Rango Días de Tolerancia Porcentaje a Rebajar de la
Comisión
1 De 1 Hasta 3 Sé rebaja 0% de la comisión
4 De 21 Hasta 30 Sé rebaja el 15% de Comisión
5 De 31 Hasta 45 Sé Rebaja el 100% de Comisión
Por último es importante destacar que los esquemas antes

mencionados no son excluyentes, por lo que su empresa puede usar varios
de ellos a la vez, en caso de ser necesario.
Configuración de Parámetros
Valery® pone a su disposición una serie de parámetros que gobiernan su

comportamiento, es decir pueden restringir o no alguna función o pueden activar o
desactivar alguna características o simplemente cambiar algún método contable o
algún porcentaje.
Estos Parámetros se clasifican en Parámetros del módulo de Ventas, del
módulo de inventario, del módulo de punto de venta, forma de pago en el punto de
venta, compras, bancos, reportes e impresión y opciones generales.
Usted puede modificar estos parámetros a su conveniencia. Existen
algunos que no se pueden modificar una vez puesto en marcha el sistema.
Estos parámetros están disponibles de forma general, es decir afectan a
todos los usuarios del sistema, pero usted puede a cada usuario cambiarle algún
parámetro en particular con la finalidad de restringirle alguna función o cambiarle
el comportamiento en algún proceso.
Por ejemplo: Puede restringir el Precio Mínimo de los productos terminados
a todos los usuarios, pero no al Gerente de la Empresa. En este caso usted limita
a todos los usuarios por medio de los parámetros generales y cuando crea el
usuario Gerente le activa el parámetro, para que este pueda facturar el precio
mínimo.
Para modificar los Parámetros Generales haga clic en la opción de menú:
Utilidades
A continuación le mostramos la lista de los parámetros que gobiernan el

módulo de ventas.
Parámetros Generales de Venta

Permite disminuir la cantidad a procesar (de mayor a menor)
Permite modificar precios de productos terminados y compuestos
Permite modificar precios de servicios
Permite establecer precios por debajo del precio mínimo
Permite establecer precios por debajo del costo
Permite utilizar Precio Máximo
Permite utilizar Precio Oferta
Permite utilizar Precio Mayor
Permite utilizar Precio Mínimo
Autoriza / Permite establecer Precios en cero
Permite Presupuestar productos con existencia CERO
Permite Comprometer productos sin existencia disponible
Permite Facturar / Despachar productos sin existencia disponible
Permite Facturar existencia comprometida
Permite eliminar renglones en Presupuestos
Permite eliminar renglones en Pedidos
Permite eliminar renglones en Notas de Entrega
Permite eliminar renglones en Facturas de Venta
Permite eliminar renglones en Facturas por Punto de Venta
Permite eliminar renglones en Devoluciones de Venta
Acepta pagos a Créditos
Autoriza pagos restringidos
Permite reimprimir
Permite / Autoriza procesar clientes restringidos
Procesa cancelación de contado automáticamente al completar monto cancelado
Código de Cliente por defecto
Código de Depósito por defecto
Código de Vendedor por defecto
Base de cálculo para los códigos compuestos de productos
Precio por Defecto
Mostrar precios con impuesto incluido en facturación
Permite Salir de un documento en proceso
Permite aplicar descuento en renglones de facturas
Permitir aplicar Descuento Global en Ventas
Permitir aplicar Flete en Ventas
Proponer devoluciones de facturas siempre a crédito u originalmente como fue facturada
Modo de acceso restringido en desglose de pago
Tipo de pantalla de "Totales"
Repetir el último código de producto ingresado
Verificar existencia disponible al facturar
Permite cargar presupuestos pendientes
Permite cargar pedidos pendientes
Permite cargar notas de entrega pendientes
Permite cargar facturas en espera
Permite cargar facturas en espera de conformación de clave de cheques / tarjetas
Permite reimprimir facturas de punto de venta
Cambio de Precio Manualmente
Opciones para la Forma de pago de Punto de Venta
Aquí le mostramos los parámetros que gobiernan el comportamiento del de

la forma de pago del módulo de punto de ventas:
Parámetros Generales para Forma de Pago en el Punto de Ventas

Modo de acceso restringido en desglose de pago
Tipo de pantalla de "Totales"
Repetir el último código de producto ingresado
Permite cargar presupuestos pendientes
Permite cargar pedidos pendientes
Permite cargar notas de entrega pendientes
Permite cargar facturas en espera
Permite cargar facturas en espera de conformación de clave de cheques / tarjetas
Permite reimprimir facturas de punto de venta
Cambio de Precio Manualmente
Aquí le mostramos los parámetros que gobiernan el comportamiento del

módulo de inventarios:
Parámetros Generales de Inventarios

Porcentaje de Impuesto por defecto
Método de Cálculo de utilidad
Método de Redondeo General del Sistema
Método de Costeo de Inventario
Permite efectuar traslados entre depósitos sin existencia
Redondear precios de venta automáticamente
Efectuar Redondeo de precios de venta con impuesto incluido
Redondear Costo Calculado Automáticamente
Efectuar Redondeo en el Costo Calculado con Impuesto Incluido
Permitir modificar costos de Productos y Servicios
Permitir modificar Precios de Venta
Permitir ver Precios de Venta
Permite colocar precios de venta de los productos inferior a su Costo Calculado
Mantener la utilidad de venta por cambios de costos de productos y servicios
Permitir procesar Productos Restringidos
Aquí le mostramos los parámetros que gobiernan el comportamiento del

módulo de Compras:
Parámetros Generales de Compras

Permite / Autoriza procesar Proveedores restringidos
Calcular siempre el costo calculado del producto
Cantidad por defecto al momento de Ordenar
Costo por defecto al momento de Ordenar
Aplicar el descuento por defecto al Ordenar
Incluir impuesto en compras a proveedores extranjeros
Aquí le mostramos los parámetros que gobiernan el comportamiento del de

la forma de pago del módulo bancos:
Parámetros Generales para el módulo de Bancos

Monto Mínimo Aceptado por Cheque
Porcentaje Impuesto al Débito Bancario
Monto Máximo Impuesto al Débito Bancario
Confirmar registro de Nota IDB
Configurar Dispositivos
Configurar la Gaveta de Dinero
a. Haga clic en la opción de menú Utilidades y luego en Propiedades Generales.

b. Seleccione la Carpeta “Configuración Local” y seleccione la opción “Utilizar Gaveta
de Dinero”
c. Indique el Puerto de Conexión de la Gaveta.
d. Si la conexión de la gaveta es a través del puerto serial, indique la configuración de
Velocidad, Paridad y Bits de Datos y Parada que trae por defecto la Gaveta.
e. Indique el Comando para Abrir la Gaveta.
Para gavetas seriales, generalmente es el carácter 7
Para gavetas paralelas, que se conectan a través de una impresora que tiene un
conector RJ-45 utilice el comando: 27 112 0 25 20.
f. Utilice el botón “Probar” para verificar la configuración
g. Recuerde Aceptar, para que se graben los datos modificados.
Activar el Visor de Precios
1. Utilice el mismo procedimiento de la configurar la gaveta de dinero, utilizando la opción

“Utilizar Visor de Dinero”
Capitulo 2 Descripción de los Módulos
Clientes
En teoría, un cliente es cualquier persona, física o jurídica, que está dispuesta a
pagar una cantidad de dinero para resolver una necesidad o satisfacer un deseo.
Con Valery® usted puede hacer más fácil este trabajo, ya que al momento de
registrar o ingresar un cliente usted puede especificar varios reglones del mismo.
Modos de Acceso:
Seleccione el menú “Fichas”.

Haga clic en la opción de menú “Clientes”
Para ingresar o modificar un Cliente debe hacer lo siguiente:
1. Seleccione en el menú “Fichas” > “Clientes”

2. Coloque en el campo “Código” el numero del código a utilizar para el cliente
de va a crear.
3. Luego en la carpeta “1. Datos Generales” debe ingresar los siguientes
datos:
a. Nombre: en este campo debe colocar en nombre del cliente ya sea
personal o de Empresa.
b. Grupo: aquí puede especificar a que grupo de cliente pertenece.
Esto se utiliza en aquellas empresas que tienen una clasificación de
sus clientes. Para crear un Grupo de Clientes debe hacerlo en la
opción de menú Grupo de Clientes.
c. Contacto: es la persona con la cual se tiene mayor comunicación en
la empresa.
d. Referencia: algún comentario corto referente al cliente.
e. R.I.F.: (Registro de Información Fiscal), en este campo debe colocar
él numero de R.I.F. del cliente.
f. N.I.T.: (Numero de Identificación Tributaria), en este campo debe
colocar el numero del N.I.T. del cliente.
g. Zona: este campo le permite establecer la zona en donde se
encuentra ubicado el cliente. Esto se utiliza para una mejor ubicación
del cliente.
h. Vendedor: este campo permite especificar el vendedor que atiende
al cliente a crear.
i. Teléfonos: permite colocar el teléfono del cliente.
j. Fax: permite colocar el fax del cliente.
k. Correo Electrónico: permite especificar el correo electrónico del
cliente. También funciona al momento de registrar una factura, nota
de entrega, etc., automáticamente se envié por correo.
l. Dirección: permite colocar la dirección del cliente a registrar.
m. Municipio: Permite especificar el municipio donde se encuentra la
empresa. Esto se utiliza en aquellas empresas que necesita cancelar
impuestos municipales.
n. Ciudad: permite especificar la ciudad donde se encuentra ubicado el
cliente.
o. Estado: permite especificar el estado donde se encuentra el cliente.
p. País: permite especificar el país donde se encuentra ubicado el
cliente.
q. Zona postal: permite especificar él numero postal de correo.
En la parte inferior izquierda aparece un cuadro informativo con las

siguientes especificaciones:
Total Débitos
Total Créditos
Total Anticipos
Total Saldo
Crédito Disponible
Posteriormente en la carpeta 2. Opciones Avanzadas, debe configurar las

siguientes opciones:
1. Si desea que el cliente mantenga un Crédito Disponible, habilite la

opción “Crédito Disponible”, la cual consta de dos campos que son:
a. Días de Crédito: permite especificar él numero de días de
crédito que tendrá el cliente.
b. Limite de crédito: este campo permite colocar la cantidad limite
al momento de hacer una factura a crédito.
Luego en la parte derecha aparece la información:

Total Saldo Actual: le especifica el saldo pendiente por
cancelar.
Crédito Disponible: especifica el monto disponible para el
próximo crédito.
Luego aparece en la opción de Impuesto, cuatro campos que se definen de

la siguiente manera:
% Retención I.S.L.R.: permite colocar el porcentaje que se le retiene

al cliente por concepto de Impuesto Sobre La Renta.
Tipo de Cliente: en este campo se especifica si el cliente es
Contribuyente o No Contribuyente.
Tipo de Precio: en este campo se especifica si el precio a emplear
al momento de facturar es; Precio Máximo, Precio Oferta, Precio
% Descuento Especial: esta opción le permite colocar un porcentaje
de descuento para el cliente.
Finalmente en el recuadro de Opciones generales, aparecen las siguientes

opciones:
Permitir modificar datos fiscales al facturar. (RIF, NIT, etc.): esta

opción permite al usuario modificar los datos fiscales del cliente al
momento de facturar.
Solicitar clave de supervisor al facturar o gestionar cuentas por
cobrar: esta opción permite restingue al usuario al momento de
facturar o de gestionar una cuenta por cobrar al cliente.
Estatus del Cliente: permite especificar si el cliente está Activo,

Inactivo o Suspendido.
Nota: este campo permite colocar un comentario con respecto al
cliente.
Posteriormente presione el botón F9 Registrar.

Vendedores
Para crear un vendedor debe hacer lo siguiente:
Modos de Acceso
Seleccione Fichas
Haga clic en Vendedores
Al momento de abrir la pantalla “Vendedores”, debe rellenar los siguientes

campos:
Código
Nombre
Dirección
Teléfonos
Correo Electrónico
Estatus, este puede ser activo, inactivo o suspendido.
Antes de continuar la carga de datos debe definir cuales esquemas de comisión a

vendedores va a manejar su empresa. Valery® ofrece las siguientes opciones:
• Comisión de Venta por Niveles de Precio: permite establecer un

porcentaje de venta sobre los precios establecidos, como los son el Precio
Máximo, el Precio Oferta, Precio Mayor y Precio Mínimo.
• Comisión de Cobranzas por Niveles de Precio: al igual que la definición
anterior, permite establecer un porcentaje de cobranza sobre los precios ya
establecidos, como los son el Precio Máximo, el Precio Oferta, Precio
• Comisiones porcentuales por Rango de Ventas: Esta opción se utiliza
para pagar un porcentaje de comisión de acuerdo a un rango acumulado de
ventas en el mes, es decir, el sistema acumula las ventas de un período
determinado y ubica el porcentaje que corresponde al monto acumulado de
ventas.
Por ejemplo: Si un Vendedor vendió en el mes 5.000.000,00 se le paga el

7% sobre 5.000.000,00
Comisiones Porcentuales por Rango de Ventas

Rango Montos de Ventas Porcentaje de Comisión
• Comisiones porcentuales por Utilidad de Venta: Esta opción se utiliza

para pagar un porcentaje sobre la diferencia entre el precio de venta y el
costo. Este tipo de comisión aplica a productos muy costosos donde la
utilidad en la venta es muy reducida.
Por ejemplo: El Vendedor vendió 12.000.000,00 y el costo de la venta fue

de 8.000.000,00. El Porcentaje de comisión se aplica sobre la diferencia es
decir 4.000.000,00. Por ejemplo, según la tabla siguiente se aplica el 9%
Comisiones Porcentuales por Utilidad de Venta

• Comisiones porcentuales por Rango de Cobranzas: Esta opción se

utiliza para pagar comisiones por cobros acumulados efectuados, es decir,
el sistema acumula los cobros efectuados por un vendedor en un período
determinado y dentro de un rango especificado ubica el porcentaje de
comisión a pagar.
Por ejemplo: El Vendedor cobró 8.000.000,00 de los 12.000.000,00 que

tenía en facturas vencidas. El resto de las facturas vencidas se calculan
tomando en cuenta la siguiente tabla, pero le rebaja lo indicado en la tabla
de tolerancia. El Porcentaje de comisión que se aplica es el 9%, según la
siguiente tabla:
Comisiones Porcentuales por Cobranzas

Días de Tolerancia en Comisiones de Cobranza: Esta opción se utiliza

para disminuir las comisiones de cobranzas cuando un vendedor no realiza
los cobros en el lapso establecido. Los días establecidos para cobrar se
pueden definir como la Fecha de Vencimiento de la Factura o de la
obligación más los días de tolerancia.
IMPORTANTE: Los días de Tolerancia se aplican si hay comisiones de
cobranzas de lo contrario no se aplica.
Por Ejemplo: Un vendedor cobro un total de 2.500.000,00 a la fecha de

vencimiento 28/02/2002 y debía cobrar 3.500.000,00. Luego logro cobrar 15
días después el 1.000.000 restante. El sistema calcula las comisiones del
vendedor de acuerdo a la siguiente tabla:
Comisiones de Cobranzas por 1.000.000,00 50.000,00
5% según tabla de cobranzas.
Rebaja por Aplicación de la Tabla de Tolerancia 5.000,00
10% según tabla sobre el 1.000.000,00
Total Comisiones 45.000,00
La comisión aplicada en el ejemplo anterior es la del rango 3 de la tabla

siguiente, porque el vendedor realiza el cobro 15 días después de la fecha
de vencimiento.
Días de Tolerancia en Comisiones de Cobranza

Rango Días de Tolerancia Porcentaje a Rebajar de la
Comisión
4 De 21 Hasta 30 Sé rebaja el 15% de Comisión
5 De 31 Hasta 45 Sé Rebaja el 100% de Comisión
Por último es importante destacar que los esquemas antes mencionados no son
excluyentes, por lo que su empresa puede usar varios de ellos a la vez, en caso
de ser necesario.
Reportes Relacionados
Listado de Vendedores
Comisiones de Venta y Cobranza
Ventas de Productos por Vendedor
Informe de ventas: Aquí se muestra la relación de ventas por vendedor
de un día en especifico.
Inventario de Productos Terminados
La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes o
servicios; de aquí la importancia del manejo del inventario por parte de la misma.
Este manejo permitirá a la empresa mantener un control oportuno, así como
también conocer al final un estado confiable de la situación económica de la
empresa. Ahora bien, el inventario constituye la principal partida del activo
corriente que están listas para la venta, es decir, toda aquella mercancía que
posee una empresa en el almacén valorada al costo de adquisición, para la venta
o actividades productivas.
Modos de Acceso
• Haga clic en el menú Inventario.

• Seleccione Inventario de Productos Terminados.
Esta opción está constituidas por seis carpetas:
• Datos Generales.
• Costos / Precios.
• Unidad Alterna.
• Existencias / Depósitos.
• Proveedores.
• Códigos Alternos.
1.- Datos Generales: Permite establecer la identificación general de un producto o

artículo ya que se compone de los siguientes campos:
Nombre: Permite colocar el nombre al articulo o producto.

Nombre Corto: Permite colocar abreviaturas a los nombres de los
productos para su búsqueda fácil. También sirve para colocar el
nombre en los tickets de 40 columnas.
Departamento: Permite clasificar el tipo de Departamento para cada
producto. Para crear un departamento ubíquese en el menú “Fichas”
> “Departamentos.
Referencia: Permite colocar una referencia sobre el producto o
articulo en caso de que su búsqueda se por la referencia del mismo.
Marca: Permite colocar la marca o el nombre del fabricante de un
producto o artículo.
Modelo: Permite especificar en modelo de un producto o articulo.
Origen del Producto: esta opción permite especificar la procedencia
de un producto o articulo, ya sea Nacional o Importado (Extranjero).
¿Utiliza Seriales?: Esta opción permite serializar los productos de
manera que al momento de hacer una nota de entrega o una
factura, el sistema automáticamente le pedirá un serial. Para poder
asignarle al producto el numero de serial, primero debe realizar una
carga de inventario a través del módulo de Operaciones de
Inventario que se encuentra ubicada en la opción de menú:
“Inventario” > “Operaciones de Inventario”.
Permitir decimales en cantidades: Esta opción permite colocar
decimales al momento de ingresar las cantidades en las existencias
de los productos, en las ventas y en las compras.
Permitir Cambiar Nombre al Facturar: esta opción le permite
cambiar el nombre del producto al momento de ser facturado. Esta
opción es muy utilizada en los artículos que se utilizan como
genéricos y no representan un producto fijo en el inventario.
Requiere Clave para Facturar: Esto se utiliza en algunos productos
que necesiten autorización de un supervisor o usuario autorizado
para ser cotizados o facturados.
Ctrl + F Incluir Foto: esta opción permite anexar una fotografía
referente al producto o articulo para su mejor identificación.
Ctrl + Q Quitar Foto: Permite eliminar la fotografía del producto.
2.- Costos / Precios: esta carpeta permite especificar los costos y los precios de
cada uno de los productos que se están registrando, y se compone de los
siguientes campos:
1.- Monedas e Impuesto: esta opción está clasificada en dos

campos:
o Moneda: permite especificar el tipo de moneda a utilizar. Para
crear una moneda nueva debe de hacerlo ubicando “Fichas” >
“Monedas”.
o % Impuesto: permite especificar el porcentaje del IVA del
producto.
o Exento de Impuesto: permite especificar si el producto es
exento de impuesto o no.
2.- Unidades: se utilizan para vender y / o comprar entre diferentes
unidades de medida. También permite especificar que tipo de Unidad
Principal y la Unidad Alterna junto a su Factor de Conversión.
La unidad principal define como se representa el producto en el
inventario. La unidad alterna es otra manera de representar dicho
producto. Puede ser utilizado en las ventas y en las compras. Para
definir una unidad alterna, debe especificar el factor de conversión
entre estas dos unidades. EJ: Caja y Botella. La caja puede ser la
unidad principal y la botella representa la unidad detallada (alterna).
El favor de conversión sería la cantidad de botellas contenidas en la
caja.
3.- Costos: permite colocar el costo de un producto ya sea el Costo
del Proveedor más Otros Costos.
En el botón F4 Ver Detalles, le permite manejar costos adicionales
como por ejemplo:
1. % Costos por Desperdicios.

2. % Costos de Manejo.
3. % Costos Operativos.
4. Costos Adicionales (*).
(*) Los costos adicionales son el incremento de costo a causa de facturas

adicionales a las compras realizadas de este producto.
Costo calculado: Este costo es la suma de costo del proveedor más

Otros Costos. Se utiliza al calcular la utilidad de venta.
Costo anterior: Indica el costo pagado por el producto la penúltima

vez. El sistema automáticamente lo actualiza.
Costo Promedio: este costo se obtiene a través de la siguiente

formula contable:
COSTO PROMEDIO = (ExAnt X CostAnt) + (CantComp X Costo Act)

(ExAnt + CantComp)
ExAnt: Existencia Anterior

CostAnt: Costo Promedio Anterior
CantComp: Cantidad Comprada
CostoAct: Costo Actual
4.- Precios de Venta: estas opciones permiten establecer el tipo de

redondeo a emplear en el producto junto a los precios de venta del
mismo.
Los precios utilizados en Valery® son los siguientes:
Precio Máximo: Es el precio mas alto a cancelar por el cliente.

Precio Oferta: Es el precio empleado con un descuento adicional.
Precio Mayor: es el precio utilizado para aquellos clientes que se les
presupuesta o factura al mayor.
Precio Mínimo: Es el precio limite para las ventas, ya que es el que
tiene menos ganancia en la utilidad.
Precio de Venta: este campo le permite establecer el precio de

venta a utilizar ya sea Precio Máximo, Oferta, Mayor, Mínimo y
Variable. El precio establecido aquí es respetado al momento de
facturar. Si usted coloca el precio máximo como precio del producto,
siempre se será facturará a precio máximo.
Si establece el precio por defecto, al momento de facturar se toma el
precio establecido por la factura.
Si establece "precio variable", al momento de facturar el sistema le
pedirá el precio del producto.
3.- Unidad Alterna:
Costos en unidad alterna: está compuesta por dos campos:

o Costo Proveedor: Permite colocar el costo del proveedor en
la unidad alterna. Este se puede manejar Sin impuesto o con
impuesto.
o Otros Costos: en este se encuentra el botón [F4] Ver
detalles. Al presionarlo aparece la pantalla Otros Costos..., la
cual esta compuesta por los campos:
%Costos por Desperdicios
%Costos de Manejo
%Costos Operativos
Costos Adicionales (*)
(*) Los costos adicionales son el incremento de costos a causa de facturas

adicionales a las compras realizadas de este producto.
Luego presione [F9] para continuar.
Posteriormente en el campo Costo Calculado, este costo es la suma

del costo proveedor + más otros costos. Se utiliza al calcular la
utilidad de venta.
Precios de Ventas en unidades alternas:
o Redondear: este campo se compone por las siguientes opciones:

Utilizar redondeo por defecto (Sin redondeo)
Quitar decimales
Redondear a unidades
Redondear a unidades de 5 en 5
Redondear a unidades de 10 en 10
No Redondear
Precio Máximo: Es el precio mas alto a cancelar por el cliente.

Precio Oferta: Es el precio empleado con un descuento adicional.
Precio Mayor: es el precio utilizado para aquellos clientes que se les
presupuesta o factura al mayor.
Precio Mínimo: Es el precio limite para las ventas, ya que es el que
tiene menos ganancia en la utilidad.
4.- Existencias / Depósitos:
Cabe destacar que solo se permite ingresar existencias al momento de

crear el producto. Para modificar o ingresar existencias debe hacerlo a
través de modulo de “Operaciones de Inventario”.
En el “Resumen de existencias (Solo informativo)” , aparecen los

siguientes campos:
Total existencia actual

Total existencia comprometida
Total existencia ordenada
En la Existencia mínima y máxima, aparecen los siguientes campos:
Existencia mínima general

Existencia máxima general
Total existencia disponible
Posteriormente aparece la tabla de “Lista de depósitos del producto”; esta

permite al usuario especificar en que deposito se ubicará o esta ubicado el
producto en cuestión.
En la parte inferior aparece el botón [F4] Seriales..., este botón permite

ingresarles los seriales a las existencias disponibles.
5.- Proveedores:
Esta nos permite ver y modificar la lista de proveedores del producto.

Para colocar un proveedor en especifico a un producto, lo puede hacer
escribiendo su código, también lo puede ubicar presionando la tecla [F12] o
haciendo clic en los tres puntos que aparecen en la celda.
6.- Códigos Alternos:
Permite agregar códigos alternos al articulo o producto seleccionado.

Para insertar un código debe presionar el botón “Insertar Nuevo”, luego
escriba el numero del código. Si desea eliminar un código existente deber
presionar la tecla “Borrar Código”.
Nota: Los códigos alternos no se pueden repetir con los códigos registrados
en el sistema.
Parámetros Relacionados:
En Valery®, usted puede configurar una serie de parámetro que harán el

manejo de una manera más fácil y rápida.
Para configurar los parámetros debe hacer lo siguiente:
1. Haga clic en “Utilidades” > “Propiedades Generales”.

2. Luego seleccione la carpeta “Parámetros Generales”.
3. Seleccione en “Módulo”, el parámetro de “Inventario”.
4. Posteriormente puede modificar los siguientes parámetros:
Porcentaje de Impuesto por defecto: Valor por defecto: 14.5
Método de Cálculo de Utilidad: Valor por defecto: En base al
precio.
Método de Redondeo General del Sistema: Valor por defecto: No
Redondear.
Método de Costeo de Inventario: Valor por defecto: Promedio.
Permite efectuar traslados entre depósitos sin existencia: Valor
por defecto: No.
Redondear precios en venta automáticamente: Valor por defecto:
Sí.
Efectuar redondeo de precios de venta con impuesto
incluido: Valor por defecto: Si.
Redondear Costo Calculado Automáticamente: Valor por defecto:
No.
Efectuar Redondeo en el Costo Calculado con Impuesto Incluido:
Valor por defecto: No.
Permitir modificar costos de Productos y Servicios: Valor por
defecto: Si.
Permitir modificar Precios de Venta: Valor por defecto: Si.
Permitir ver Precios de Venta: Valor por defecto: Si.
Permite colocar precios de venta de los productos inferior a su
Costo Calculado: Valor por defecto: No.
Mantener la utilidad de venta por cambios de costos de productos
y servicios: Valor por defecto: Si.
Permitir procesar Productos Restringidos: Valor por defecto: Si.
Cabe destacar que para que el sistema tome los cambios efectuados debe
salir del programa y entrar nuevamente.
Operaciones de Inventarios
Mediante esta opción usted podrá realizar las siguientes operaciones con el
Inventario: Cargos, Descargos, Traslados y Ajustes.
Modos de Acceso

• Seleccione Operaciones de Inventario.
Al momento de seleccionarlo aparece la pantalla principal de Operaciones de

Inventario, la cual se compone de los siguientes módulos:
Tipo de Operación: se compone de cuatro opciones:
1. Carga: es el que permite al usuario cargar una cantidad

especificas de artículos al inventario.
2. Descarga: permite descargar o quitar artículos del inventario.
3. Traslados: permites hacer movimientos de inventarios de un
deposito a otro.
4. Ajustes: Esta opción se utiliza para sustituir la existencia de
cada producto por la cantidad ingresada. Esta opción no suma
ni resta, solo sustituye el ultimo valor ingresado.
o Descripción: Permite hacer una breve información de la

operación que se está haciendo.
o Autorizado: Permite anexar el nombre de la persona
autorizada para hacer la operación.
o Fecha: establece la fecha en la cual se está realizando la
Operación.
Posteriormente aparecen unos botones con funciones especificas para

cada operación:
Info Producto: Permite ver la información detallada de producto a

registrar.
F1 Consultor: permite observar por medio de un Consultor, el
precio de cada articulo.
F6 Eliminar: permite eliminar productos ya ingresados en la
operación.
F4 Seriales: permite colocar seriales a los productos que se vayan a
ingresar.
F7 Depósito: permite seleccionar el que deposito se va a ingresar la
mercancía.
Posteriormente aparecen los renglones a especificar en el documento. En
las tablas siguientes se encuentran;
a) Código; en esta celda debe colocar el código del producto a

ingresar, también lo puede ubicar haciendo clic en los tres
puntos que aparecen en la celda o presionando la tecla [F12].
b) Nombre; en esta celda aparece el nombre del producto
seleccionado.
c) Cantidad; permite especificar la cantidad de productos a
registrar.
d) Depósito; en esta celda se especifica a que deposito va a ser
registrada la operación.
e) Total Costo; indica el total del costo de cada producto.
En la parte inferior aparecen los botones:
F11 Cargar: permite cargar un documento anteriormente efectuado o

en espera.
Ctrl + F10 Reimprimir: al momento de hacer clic en el botón o
presionando simultáneamente las teclas Ctrl + F10, aparecerá la
pantalla “Reimprimir documento”.
En la pantalla podemos escoger que tipo de documentos deseamos

reimprimir ya sean:
Documentos disponibles:
F1 Cargos de Inventario
F2 Descargos de Inventario
F3 Traslados de Inventario
F4 Ajustes de Inventario
Ingrese el numero de Documento: lo puede seleccionar

haciendo clic en los tres puntos que aparecen en el campo o
presionado la tecla F12.
F5 – Imprimir: puede seleccionar el número de copias que

desea imprimir.
F6 – Ver en pantalla: permite visualizar directamente en la

pantalla la reimpresión del documento.
Luego presione F9 para continuar.
Ctrl. + F9 En espera: esta opción permite colocar el documento a

registrar en espera para su posterior carga.
F9 Registrar: al hacer clic en este botón aparece la pantalla
Desglose de transacción...
En el campo Fecha de Emisión, puede modificar la fecha de
elaboración del documento.
En Comentarios le permite realizar una breve descripción de la
operación que se está realizando.
F5 Imprimir copias: permite establecer el No. de copias a imprimir
del documento.
F6 Ver documento en Pantalla: permite visualizar directamente en
la pantalla la impresión del documento.
Reportes relacionados
En Reportes seleccione la opción de menú “Productos” se

encuentran ubicados los siguientes reportes:
o Listado de Costos de Inventario.
o Listado de Existencias de Productos.
o Reposición de Inventario.
o Movimientos de Inventario.
o Listado de Productos – Seriales.
o Movimiento de Seriales de Producto (Histórico).
Ajustes de Precios e Impuesto
Con el Ajuste de Precios e Impuesto usted se ahorra un trabajo engorroso ya que
el sistema le permite al usuario aumentar o disminuir los precios por porcentaje o
por valor absoluto, también puede ajustar los precios para obtener un % de utilidad
del precio o del costo, este se aplica según el método de calculo de utilidad por
omisión, y colocar exento aquellos productos cuya alícuota de impuesto sea cero.
Posteriormente en Ajuste del Porcentaje de Impuesto, el usuario puede ajustar el
porcentaje del impuesto, afectar los productos que ya han sido exentos y colocar
los productos exentos en cero.
Modos de Acceso

• Seleccione Ajustes de Precio e Impuesto.
Procesos para elaborar un Ajuste de Precios e Impuestos
Si el usuario necesita realizar un Ajuste de Precios en Forma Lineal debe hacer lo

siguiente:
1. Seleccione la opción “Ajuste de Precios en Forma Lineal”

2. Indique el tipo de ajuste que desea aplicar. Si aplica el porcentaje
porcentual, el sistema aplica el mismo porcentaje de incremento a todos los
productos. En caso de aplicar un tipo de ajuste Absoluto, el sistema
incrementará o disminuirá el mismo monto a cada uno de los productos,
este caso utilizaremos el Ajuste Porcentual. (*)
(*) En caso de que sea Absoluto (Monto fijo) debe colocar el monto completo en moneda.
Ejemplo: (120000).
3. Haga clic en el botón Siguiente.

4. En la pantalla No. 2 debe indicar el porcentaje o valor que desee
incrementar o ajustar en los precios de la unidad principal y la alterna, ya
sean:
a. Precio Máximo
b. Precio Oferta
c. Precio Mayor
d. Precio Mínimo
5. Luego indique el tipo de redondeo, este puede ser:

a. Utilizar el redondeo
b. Quitar decimales
c. Redondear a unidades
d. Redondear a unidades de 5 en 5
e. Redondear a unidades de 10 en 10
f. No Redondear
6. Existe también la posibilidad de redondear los precios con el impuesto

incluido, habilitado la opción “Redondear Precios con el Impuesto Incluido”.
7. También puede colocar el precio menor al costo calculado habilitando la

opción “Permitir Precio menor al Costo Calculado”.
8. Presione Siguiente para continuar.
9. En la pantalla No. 3 Indique los Parámetros de Búsqueda y Actualización de

los Productos y Servicios.
10. En la opción Tipo de Producto, puede seleccionar; Productos Terminados,

Productos Compuestos y Servicios.
11. Posteriormente en Productos, puede indicar el rango de los filtros.
12. Igualmente los puede hacer en filtro de Proveedor.
13. Presione siguiente para continuar.
14. En la pantalla No. 4 ya está listo para comenzar el ajuste. En esta pantalla
aparece resumido todo el proceso de ajuste.
15. Presione el botón F9 para Comenzar el Ajuste.
Si desea Ajustar los precios para obtener un % de utilidad del Precio o del Costo,
debe hacer lo siguiente:
1. Seleccione la opción “Ajustar los Precios para obtener un % de Utilidad del

Precio o del Costo”
2. Indique el Tipo de Costo, este puede ser; Costo Calculado, Costo
Proveedor y Costo Promedio.
3. Haga clic en el botón Siguiente.

4. En la pantalla No. 2 debe indicar el porcentaje o valor que desee
incrementar o ajustar en los precios de la unidad principal y la alterna, ya
sean:
a. Precio Máximo
b. Precio Oferta
c. Precio Mayor
d. Precio Mínimo
5. Luego indique el tipo de redondeo, este puede ser:

a. Utilizar el redondeo
b. Quitar decimales
c. Redondear a unidades
d. Redondear a unidades de 5 en 5
e. Redondear a unidades de 10 en 10
f. No Redondear
6. Existe también la posibilidad de redondear los precios con el impuesto

incluido, habilitado la opción “Redondear Precios con el Impuesto Incluido”.
7. También puede colocar el precio menor al costo calculado habilitando la

opción “Permitir Precio menor al Costo Calculado”.
8. Presione Siguiente para continuar.


También si desea realizar el Ajuste de Precios e Impuesto debe hacer lo siguiente:
1. Seleccione la opción “Ajuste del Porcentaje de Impuesto (I.V.A.)”
2. Presione en botón Siguiente.
3. En la pantalla numero 2, coloque el porcentaje del Impuesto con el cual se

ajustarán los productos.
4. Si desea que los productos o artículos que estén Exentos de IVA se ajusten
también haga clic en la opción “Afectar Productos Exentos”.
5. Utilice “Colocar exentos los productos con Impuesto cero”, esta opción para
colocar “Exento de Impuesto” aquellos productos que contenga la alícuota
de impuesto en cero (0.00).



Presupuesto de Venta
Se utilizan para cotizar una obra, producto o servicio y pueden ser cargados(1)
desde un pedido (solo en la versión profesional), nota de entrega o factura, con la
finalidad de evitar volverlo a transcribir.
Módulos o procesos Afectados
Cabe destacar que al momento de hacer un presupuesto, No afectan las

existencias de Inventario, ni los ingresos de Ventas y Caja.
Modos de Acceso
• Haga clic en el menú Venta.

• Seleccione Presupuesto de Ventas.
Procesos para elaborar un Presupuesto de Ventas
6. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir el Presupuesto. Para

seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres puntos
que se encuentra en “Cliente” o presionar la tecla [F12]. Luego aparecerá la
lista de los clientes ya registrados. (De no estar registrado el cliente, debe
registrarlo a través de la ficha “Clientes”, haciendo clic en el menú “Fichas”
> “Cliente”).
7. Seleccione el vendedor el cual está emitiendo el Presupuesto. (Esto se

utiliza en las empresas que llevan una estadística de los presupuestos
emitidos por sus vendedores. Si desea crear un vendedor debe hacerlo en
menú “Fichas” > “Vendedores”).
8. Indique el Depósito donde se encuentra ubicada la mercancía a
presupuestar. (Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú
“Fichas” > “Deposito”).
9. Seleccione el Precio a utilizar en “Tipo de Precio”, este puede ser Precio

Máximo, Precio Oferta, Precio Mayor, Precio Mínimo o Precio Variable.
(Cabe destacar que el tipo de precio se puede predeterminar al momento
de crear el cliente).
(1) Este proceso consiste en importar un documento previamente elaborado en otro documento. Por ejemplo:
Usted puede cargar un presupuesto en una factura con la finalidad de evitar volverlo a transcribir. Esto evita
errores de transcripción y agiliza el proceso.
Renglones del Presupuesto
10. Posteriormente aparecen una serie de botones los cuales permiten realizar
varias actividades:
• [F3] Cliente: Se utiliza para cambiar los datos del cliente o para
establecer uno nuevo.
• [F2] Vendedor: Permite ver el nombre del vendedor. (Si no tiene un

vendedor registrado y desea crearlo puede hacerlo en el menú
“Fichas” en la opción “Vendedores”).
• Ctrl + [F2] Servidor: Permite seleccionar el servidor a utilizar al

momento de realizar el presupuesto. (Esto se utiliza en las empresas
que prestan un servicio personalizado, por ejemplo una empresa de
computación, la misma vende equipos y a la vez presta soporte
técnico al momento de la venta. Esto lo puede personalizar en el
menú “Fichas” > “Servidores”).
11. Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en el

presupuesto; también puede modificar la cantidad de artículos que desea
ingresar en la columna de cantidad.
• Ctrl. + [F1] Info Producto: Este botón permite verificar la

información acerca del producto que se va a facturar.
• [F1] Consultor: Este botón permite hacer una consulta de precios

de cualquier producto o articulo que está registrado.
• [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en el

presupuesto que se va a efectuar.
• [F4] Cantidad: Este permite especificar la cantidad de productos a

facturar.
• [F8] Detalles: Permite establecer algún detalle u observación al

producto que se está procesando en ese momento.
• [F5] Precio: Este botón permite modificar el precio de los productos

que se van a presupuestar, ya sean el Precio Máximo, Oferta,
Mínimo o un Precio Específico.
• Ctrl + [F5] Und. Alterna: Permite cambiar el precio principal por el

de la unidad alterna. (Esto se puede establecer en el modulo de
“Inventario de Productos Terminados” en la carpeta de “Costos /
Precios”).
• [F7] Descuento: Permite aplicar un descuento unitario para cada
producto.
• Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito de donde se esta

sustrayendo la mercancía. Este cambio solo se aplica al renglón que
se está procesando.
12. Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”.
Cierre o Totalización del Presupuesto

13. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”, usted puede modificar el
Descuento 1, ya sea en monto o en porcentaje, igualmente lo puede hacer
con el Descuento 2. También puede colocar el monto o el porcentaje del
Flete. Recuerde que 2do. Descuento de aplica incluyendo al primer
descuento.
14. Puede cambiar la fecha de emisión del presupuesto a una fecha posterior o
siguiente a la actual; igualmente lo puede hacer con la fecha de
vencimiento.
15. Con la opción [F5] Imprimir copias, puede personalizar en No. de Copias
que desea imprimir. Con la opción [F6] Ver documento en Pantalla, puede
tener una vista previa del documento. Sin enviarlo a la impresora.
16. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”, puede enviar su presupuesto
por e-mail, a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección
de correo de su empresa, de no tener correo asignado el sistema le
preguntará a que dirección se va a enviar el presupuesto al momento de
registrar el mismo. Para configurar la opción de correo electrónico, debe ir a
“Utilidades” > Propiedades Generales, haga clic en la carpeta “Correo
Electrónico”, luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta
de correo electrónico.
17. Si desea colocar como pendiente haga clic en el botón “Ctrl + F9

Pendiente”, luego la puede cargar nuevamente presionando la tecla [F11]
Cargar y después seleccionar el documento.
18. Terminado todo el proceso presione [F9] para Registrar.

Otras funciones importantes:
1. Si desea colocar como Pendiente un Presupuesto haga clic en el botón

“Ctrl + F9 Pendiente”, luego la puede cargar nuevamente presionando la
tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento. Importante: Es
posible colocar como pendiente el presupuesto sin necesidad entrar en la
pantalla “Desglose de Cuenta”, haciendo clic en la pantalla principal en el
botón Ctrl + [F9] En espera.
2. Para Cargar un Presupuesto de Venta ¡EN ESPERA! (ó PENDIENTE) a

un Presupuesto debe hacer lo siguiente:
• En la pantalla principal, valla a la parte inferior izquierda, haga clic en

el botón “[F11] Cargar”.
• Al aparecer la pantalla “Cargar documento de...” , seleccione [F1]

Presupuesto de Venta ¡EN ESPERA!.
• Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de

presupuestos en espera realizados.
• Seleccione el presupuesto que necesite y presione [F9] para

continuar.
3. Para Copiar un Presupuesto de Venta Previamente Elaborado a un

Nuevo Presupuesto debe hacer lo siguiente:


Presupuesto de Venta (Copiar).

Presupuestos de Venta realizados.
• Seleccione el Presupuesto de Venta que necesite y presione [F9]

para continuar.
4. Para Reimprimir un Presupuesto ya elaborado, debe hacer lo siguiente:
1. Seleccione en el menú de herramientas las opción “Reportes” , luego

seleccione “Reimprimir”, al abrirse el sub. menú ubique la opción
“Reimprimir Presupuesto de Venta”.
2. Al aparecer la pantalla de “Presupuesto de Venta”, usted tiene

diferentes maneras de ubicar el documento, ya sea por Periodo, o
entre los días, lo puede hacer también desde un numero de
documento especifico hasta otro número de documento, lo puede
filtrar por Cliente, Vendedor o Usuario.
3. También se puede reimprimir desde el propio módulo de

presupuesto.
Los presupuestos de Ventas se ven reflejados en los siguiente reportes:
• Listado de Transacciones de Ventas.

• Transacciones Pendientes de Clientes.
• Ventas de Producto por Vendedor. (Este se puede utilizar si su empresa
maneja una estadística de presupuesto por cada vendedor).
También puede exportar el documento a distintos formatos preestablecidos como

lo son el HTML, Excel®, PDF, RTF, etc., para ser editados en otras aplicaciones
existentes.
Módulos Relacionados
Se pueden eliminar los Presupuestos de Venta en el Administrador de

Documentos de Venta. Para hacer esto debe hacer lo siguiente:
1. Haga clic en el menú Ventas > “Administrador de Documentos de Venta”.

2. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita buscar, ya sean:
• Presupuestos
• Notas de Entrega
• Facturas
• Devoluciones
• Documentos en espera.
3. Al escoger el tipo de documento. Por ejemplo “Presupuestos”, seleccione el
documento que desea eliminar.
4. Al seleccionarlo presione el botón [F2] Eliminar.
5. Si los desea eliminar todos presione Ctrl + [F2] Eliminar todos.
6. Si desea reimprimir uno en especifico presione [F3] Reimprimir.
Nota de Entrega de Venta
Definición:
Las notas de entrega de venta, son documentos que se utilizan para dejar
constancia de los productos entregados, cabe destacar que estos documentos
quedan pendientes por facturar y pueden ser cargados posteriormente desde una
factura con la finalidad de evitar errores de transcripción y tiempo de transcripción.
Una vez cargada una Nota de Entrega en la factura, el sistema egresa

nuevamente la mercancía ya que fue despachada previamente por la Nota de
Entrega.
Módulos o procesos Afectados:
Las Notas de Entregas afectan el inventario (ya que registra salida del inventario),
pero no afecta caja (puesto que no se recibe dinero).
Modos de Acceso:

• Seleccione Nota de Entrega de Ventas.
Procesos para elaborar una Nota de Entrega:

19. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir la Nota de Entrega. Para
> “Cliente”).
20. Seleccione el vendedor el cual está emitiendo la Nota de Entrega. (Esto se

utiliza en las empresas que llevan una estadística de las Notas de Entrega
emitidas por sus vendedores. Si desea crear un vendedor debe hacerlo en
menú “Fichas” > “Vendedores”).
21. Indique el Depósito donde se encuentra ubicada la mercancía a entregar.

(Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” >
“Deposito”).
(Cabe destacar que este módulo es predeterminable al momento de crear
el cliente).
varias actividades:
• [F2] Vendedor: Permite ver los datos del vendedor. (Si no tiene un

momento de realizar la nota de entrega. (Esto se utiliza en las
empresas que prestan un servicio personalizado, por ejemplo una
empresa de computación, la misma vende equipos y a la vez presta
soporte técnico al momento de la venta. Esto lo puede personalizar
en el menú “Fichas” > “Servidores”).
Renglones la Nota de Entrega

24. Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en la Nota de
Entrega; también puede modificar la cantidad de artículos que desea

información acerca del producto que se está registrando.

• [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en la Nota de

Entrega que se va a efectuar.

registrar en la nota de entrega.
• [F8] Detalles: Permite establecer algún detalle u observación en el

producto que se esta procesando en ese momento.

que se van a registrar, ya sean el Precio Máximo, Oferta, Mínimo o
un Precio Específico.

Precios”).

producto.
• Ctrl + [F7] Depósito: Permite cambiar el depósito de donde se esta

sustrayendo la mercancía. Este cambio solo se aplica al reglón que
se está procesando.
Cierre o Totalización de la Nota de Entrega

Flete.
27. Puede cambiar la fecha de emisión de la Nota de Entrega a una fecha

posterior o siguiente a la actual; igualmente lo puede hacer con la fecha de
vencimiento.
tener una vista previa del documento al momento de registrarlo.
29. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”, puede enviar su Nota de
Entrega por e-mail, a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la
dirección de correo de su empresa, de no tener correo asignado, el sistema
le preguntará a que dirección se va a enviar la nota de entrega al momento
de registrar la misma. Para configurar la opción de correo electrónico, debe
ir a “Utilidades” > Propiedades Generales, haga clic en la carpeta “Correo


5. Si desea colocar como Pendiente una Nota de Entrega, haga clic en el

botón “Ctrl + F9 Pendiente”, luego la puede cargar nuevamente
presionando la tecla [F11] Cargar y después seleccionar el documento.
Importante: Es posible colocar como pendiente la nota de entrega sin
necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”, haciendo clic en la
pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera.
6. Para Cargar un Nota de Entrega ¡EN ESPERA! (ó PENDIENTE) a una

Nota de Entrega debe hacer lo siguiente:


Nota de Entrega ¡EN ESPERA!.
• Ingrese el numero de Nota de Entrega Pendiente o presione la tecla

[F12] para abrir el buscador o listado de Notas de Entrega en espera
realizadas.
• Seleccione la Nota de Entrega que necesite y presione [F9] para

continuar.
7. Para Copiar una Nota de Entrega Previamente Elaborada a una Nueva

Nota de Entrega debe hacer lo siguiente:
• En la pantalla principal, valla a la parte inferior izquierda, haga clic en el

botón “[F11] Cargar”.
• Al aparecer la pantalla “Cargar documento de...” , seleccione [F2] Nota de

Entrega (Copiar).
• Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Notas de

Entrega realizadas.
• Seleccione la Nota de Entrega que necesite y presione [F9] para continuar.
8. Para Reimprimir una Nota de Entrega ya elaborada, debe hacer lo

siguiente:
“Reimprimir Nota de Entrega de Venta”.
5. Al aparecer la pantalla de “Nota de Entrega de Venta”, usted tiene

filtrar por Cliente, Vendedor o Usuario.
6. También se puede reimprimir desde el propio módulo de Notas de

Entrega.
Nota: Es posible colocar como pendiente la Nota de Entrega sin necesidad entrar
en la pantalla “Desglose de Cuenta”, haciendo clic en la pantalla principal en el
botón Ctrl + [F9] En espera.
Las Notas de Entrega de Ventas se ven reflejados en los siguiente reportes:
• Movimiento de Inventario.
• Listados de Existencia de Productos.
• Movimientos de Seriales (Histórico; este reporte aplica si los artículos o
productos manejas seriales).

existentes.
Se pueden eliminar las Notas de Entrega de Venta en el Administrador de


• Presupuestos.
• Notas de Entrega.
• Facturas.
• Devoluciones.
9. Al escoger el tipo de documento. Por ejemplo “Notas de Entrega”,
seleccione el documento que desea eliminar.
Facturas de Venta
Una vez que las fichas han sido cargadas al sistema, ya estamos listos para
facturar. Existen dos maneras de facturarles a nuestros clientes: a través de la
opción Factura de Venta o a través de la opción Punto de Venta.
En Factura de Venta el proceso de facturación es mas elaborado, hay más pasos

a seguir que en el Punto de Venta, el cual es mas dinámico.
El Punto de Venta está orientado a la facturación masiva, tipo supermercado, por

colocar un ejemplo.
Módulos o procesos Afectados al elaborar una Factura de Venta:
1. La factura se muestra en la relación de ventas diarias y mensuales.
2. Si la factura es al contado o parcialmente de contado, Se actualiza la

relación de ingresos y egresos de Caja.
3. Si la factura es a crédito esta se registra en las Cuentas por Cobrar, así

como también actualiza los saldos de los clientes.
4. Actualiza el Inventario de Productos Terminados y Servicios.
5. Actualiza las estadísticas de Clientes y Productos.
6. Actualiza los Resúmenes de Ventas, Caja y Ventas por Departamentos.
7. La relación de comisiones no se genera en línea, para actualizarlo debe

ejecutarse el reporte de Comisiones de Ventas.
8. El Libro de Impuesto a las ventas no se actualiza en línea, para actualizarlo

debe ejecutarse el reporte de impuestos de ventas.
Modos de Acceso

• Seleccione Factura de Venta.
Procesos para elaborar una Factura de Venta
32. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir la Factura. Para

> “Cliente”).
33. Seleccione el vendedor el cual está emitiendo la Factura. (Esto se utiliza en

las empresas que llevan una estadística de las facturas emitidas por sus
vendedores, para así hacer el cálculo de sus Comisiones. Si desea crear un
vendedor debe hacerlo en menú “Fichas” > “Vendedores”).
34. Indique el Depósito donde se encuentra ubicada la mercancía a facturar. (Si

desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” > “Depósito”).
(Cabe destacar que este módulo es predeterminable al momento de crear
el cliente).
varias actividades:
Renglones de la Factura
37. Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en la Factura;
también puede modificar la cantidad de artículos que desea ingresar en la
columna de cantidad.

información acerca del producto que se va a facturar.

• [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en la factura

que se va a registrar.

facturar.
• [F8] Detalles: Permite establecer algún detalle u observación en la

factura a realizar.

que se van a facturar, ya sean el Precio Máximo, Oferta, Mínimo o un
Precio Específico.

Precios”).

producto.
• Ctrl + [F7] Depósito: Permite cambiar el deposito de donde se está

sustrayendo la mercancía.

momento de realizar la factura. (Esto se utiliza en las empresas que
prestan un servicio personalizado, por ejemplo una empresa de

Cierre o Totalización de la Factura

Flete. Recuerde que 2do. Descuento de aplica incluyendo al primer
descuento.
40. Si desea realizar la factura a crédito, usted debe colocarle un numero cero
(0) en el campo de “Total Contado” y el sistema automáticamente lo tomará
como “Saldo a Crédito. (Esto ocurre solamente cuando el cliente al cual se
le está facturando tiene activada la opción de “Crédito Disponible” en el
menú “Fichas” > “Clientes”). También puede personalizar los días de crédito
en la casilla “Días de Crédito” ubicada al lado derecho de “Fecha de
Vencimiento”.
41. Puede cambiar la fecha de emisión de la factura a una fecha posterior o

siguiente a la actual; igualmente lo puede hacer con la fecha de
vencimiento.
tener una vista previa del documento.
43. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”, puede enviar su factura por e-
mail, a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección de
correo de su empresa o personal, de no tener correo asignado el sistema le
preguntará a que dirección se va a enviar la factura al momento de registrar
la misma. Para configurar la opción de correo electrónico, debe ir a
44. Si desea colocar la Factura en espera, haga clic en el botón “Ctrl + F9

45. También puede emitir una Nota de Entrega o una Orden de Despacho,
activando las casillas “Emitir Nota de Entrega” y “Emitir Orden de
Despacho”.

9. Si desea colocar como Pendiente una Factura de Venta haga clic en el

Importante: Es posible colocar como pendiente la factura sin necesidad
entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”, haciendo clic en la pantalla
principal en el botón Ctrl + [F9] En espera.
10. Para Cargar un Presupuesto de Venta en una Factura de Venta debe

hacer lo siguiente:


Presupuesto de Venta.

presupuestos en espera realizados.

continuar.
11. Para Cargar una Nota de Entrega Pendiente en una Factura de Venta


Notas de Entrega Pendientes.

Notas de Entrega realizadas.
12. Seleccione la Nota de Entrega que necesite y presione [F9] para continuar.
13. Para Cargar una Factura de Venta ¡EN ESPERA! a una Factura de Venta
• En la pantalla principal, vaya a la parte inferior izquierda, haga clic en

Factura de Venta ¡EN ESPERA!.
• Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de las

Facturas de Venta en espera realizadas.
14. Seleccione la factura que necesite y presione [F9] para continuar.
15. Para Copiar una Factura de Venta Previamente Elaborada a una Nueva
Factura debe hacer lo siguiente:
• En la pantalla principal, vaya a la parte inferior izquierda, haga clic en


Factura de Venta (Copiar).

Facturas de Venta realizadas.
• Seleccione la Factura de Venta que necesite y presione [F9] para

continuar.
16. Para Reimprimir una Factura de Venta ya elaborada, debe hacer lo

siguiente:

“Reimprimir Factura de Venta”.
8. Al aparecer la pantalla de “Factura de Venta”, usted tiene diferentes

maneras de ubicar el documento, ya sea por Periodo, o entre los
días, lo puede hacer también desde un numero de documento
especifico hasta otro número de documento, lo puede filtrar por
Cliente, Vendedor o Usuario.
Las Facturas de Ventas se ven reflejados en los siguientes reportes: (*)

(*)
Esta clasificación de hace en orden descendente, y se explica en que módulo se
encuentra cada uno de los reportes.
1. Relación de Ventas:
2. Ventas por Departamento:
3. Informe de Ventas Diarias: Este reporte se encuentra ubicado en el
menú “Reportes” > “Ventas” > “Informe de Ventas Diarias”. Este
reporte sirve para llevar un control total de sus ventas diariamente, lo
puede hacer de manera detallada como resumida.
4. Cierre de Caja Diario: Este reporte se encuentra ubicado en el
menú “Reportes” > “Ventas” > “Cierre de Caja Diario”. Este reporte
refleja todo el movimiento diario efectuado en caja, ya sea por
facturación, devoluciones, anticipos, pagos en cuentas por cobrar,
etc.
5. Estado de Cuenta de Clientes: Este reporte se encuentra ubicado
en el menú “Reportes” > “Clientes” > “Estado de Cuenta de Clientes”.
Este reporte refleja las transacciones a crédito emitidas a un cliente o
clientes específicos.
6. Cuentas por Cobrar de Clientes: Este reporte se encuentra ubicado
en el menú “Reportes” > “Clientes” > “Cuentas por Cobrar de
Clientes”. Este se utiliza para verificar los saldos y los abonos de los
clientes registrados a crédito.
7. Libro de Ventas (I.V.A.): Este reporte se encuentra ubicado en el
menú “Reportes” > “Ventas” > “Libro de Ventas (I.V.A.)”. Este reporte
refleja todas las operaciones referentes Libro de I.V.A.
8. Comisiones de Venta y Cobranzas: Este reporte se encuentra
ubicado en el menú “Reportes” > “Vendedores” > “Comisiones de
Venta y Cobranzas”. Este reporte refleja el calculo de comisiones por
vendedores.
9. Movimientos de Inventario: Este reporte se encuentra ubicado en
el menú “Reportes” > “Productos” > “Movimientos de Inventario”. Este
reporte refleja la relación de venta de todos los productos
registrados, para así llevar un control de las existencias en el
inventario.
10. Movimientos de Seriales (Histórico): Este reporte se encuentra
ubicado en el menú “Reportes” > “Productos” > “Movimientos de
Seriales”. Este reporte refleja los movimientos de los productos que
manejan seriales específicos para su posterior venta.
11. Listado de Transacciones:
12. Transacciones Pendientes de venta:
existentes.
Se pueden eliminar las Facturas de Venta en el Administrador de Documentos de

Venta. Para hacer esto debe hacer lo siguiente:
• Presupuestos
• Facturas
• Devoluciones
15. Al escoger el tipo de documento. Por ejemplo “Facturas”, seleccione el


Devoluciones de Venta
Las Devoluciones son el reverso de una transacción. En el caso de ventas usted

podrá realizar devoluciones tanto de Facturas de Venta, como de Notas de
Entrega.
Módulos o procesos Afectados al elaborar una Devolución de

Venta:
9. La devolución de Factura, se agrega a la relación de ventas del sistema.
10. Si la devolución es al contado o parcialmente de contado, Se actualiza la

relación de ingresos y egresos de Caja.
11. Si la devolución es a crédito se actualiza la relación de Cuentas por Cobrar.

Registrando una Nota de Crédito a documentos pendientes o dejando
abonado a la cuenta del cliente.
12. Actualiza el Inventario de Productos Terminados y Servicios.
13. Actualiza las estadísticas de Clientes y Productos.
14. Actualiza los Resúmenes de Ventas, Caja y Ventas por Departamentos.

(solo en las Devoluciones de Facturas).
15. La relación de comisiones no se genera en línea, para actualizarlo debe

ejecutarse el reporte de Comisiones de Ventas.
16. El Libro de Impuesto a las ventas no se actualiza en línea, para actualizarlo

debe ejecutarse el reporte de impuestos de ventas.
Modos de Acceso

• Seleccione Devoluciones de Venta.
Procesos para elaborar una Devolución de Venta
Existen dos maneras de realizar una devolución, puede ser una Devolución
Normal de Factura de Venta o de Nota de Entrega, o una Devolución manual.
Para realizar una devolución de una Factura de Venta debe hacer lo siguiente:
1. Ubique en el menú “Ventas” > “Devoluciones de Venta”.

2. Al momento de abrir la pantalla principal aparece la pantalla “Cargar
Documentos...”
3. Seleccione la opción [F1] Factura de Venta.
4. Ingrese el numero de la factura o presione la tecla [F12] para abrir el
buscador o listado de Facturas realizadas.
5. Seleccione la factura que necesite devolver.
6. Presione [F9] para continuar.
Para realizar una devolución de una Nota de Entrega debe hacer

lo siguiente:
1. Ubique en el menú “Ventas” > “Devoluciones de Venta”.
Documentos...”
3. Seleccione la opción [F2] Nota de Entrega.
buscador o listado de Notas de Entrega realizadas.
5. Seleccione la Nota de Entrega que necesite devolver y presione [F9] para
continuar.
Para realizar una Devolución de forma libre debe hacer los

siguiente:
1. Debe seleccionar el cliente al cual desea emitir la Devolución. Para
> “Cliente”).
2. Seleccione el vendedor el cual está emitiendo la Devolución. (Esto se utiliza
en las empresas que llevan una estadística de las devoluciones emitidas
por sus vendedores, para así hacer el cálculo de sus Comisiones. Si desea
crear un vendedor debe hacerlo en menú “Fichas” > “Vendedores”).
3. Indique el Depósito donde se encuentra ubicada la mercancía a devolver.
(Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” >
“Deposito”).
(Cabe destacar que este módulo se puede establecer al momento de crear
el cliente).
varias actividades:
Renglones de la Devolución
Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en la devolución;

también puede modificar la cantidad de artículos que desea ingresar en la
columna de cantidad.

información acerca del producto que se va a devolver.

• [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en la

devolución que se va a registrar.

devolver.
• [F8] Detalles: Permite establecer algún detalle u observación en la

devolución a realizar.

que se van a devolver, ya sean el Precio Máximo, Oferta, Mayor,

de la unidad alterna. (Esto se puede establecer en el módulo de
Precios”).

producto.
• Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el depósito de donde se está

sustrayendo la mercancía.

momento de realizar la devolución. (Esto se utiliza en las empresas
que prestan un servicio personalizado, por ejemplo una empresa de
Posteriormente presione [F9] o haga clic en el botón “Registrar”.
Cierre o Totalización de la Devolución
6. Al aparecer la pantalla “Desglose de cuenta”, usted puede modificar

el Descuento 1, ya sea en monto o en porcentaje, igualmente lo
puede hacer con el Descuento 2. También puede colocar el monto o
el porcentaje del Flete. Recuerde que 2do. Descuento de aplica
incluyendo al primer descuento.
7. Si desea realizar la devolución a crédito, usted debe colocarle un

numero cero (0) a la banda de “Contado + Anticipo” y el sistema
automáticamente lo tomará como “Saldo a Crédito”. (Esto ocurre solo
cuando el cliente posee saldo, el cual se puede disminuir utilizando
la devolución como una nota de crédito). También puede
personalizar los días de crédito en la casilla “Días de Crédito”
ubicada al lado derecho de “Fecha de Vencimiento”.
8. Puede cambiar la fecha de emisión de la devolución a una fecha

posterior o siguiente a la actual; igualmente lo puede hacer con la
9. Con la opción [F5] Imprimir copias, puede personalizar en No. de

Copias que desea imprimir. Con la opción [F6] Ver documento en
Pantalla, puede tener una vista previa del documento.
10. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”, puede enviar su

Devolución por e-mail, a cualquier cliente que tenga registrado en
sus datos la dirección de correo de su empresa o personal, de no
tener correo asignado el sistema le preguntará a que dirección se va
a enviar la devolución al momento de registrar la misma. Para
configurar la opción de correo electrónico, debe ir a “Utilidades” >
Propiedades Generales, haga clic en la carpeta “Correo Electrónico”,
luego introduzca toda la información concerniente a su cuenta de
correo electrónico.
Las Devoluciones de Ventas se ven reflejados en los siguientes reportes: (*)

(*)
Esta clasificación de hace en orden descendente, y se explica en que módulo se
encuentra cada uno de los reportes.
1. Relación de Ventas:
2. Ventas por Departamento:
3. Informe de Ventas Diarias: Este reporte se encuentra ubicado en el
menú “Reportes” > “Ventas” > “Informe de Ventas Diarias”. Este
reporte sirve para llevar un control total de sus ventas diariamente, lo
puede hacer de manera detallada como resumida.
4. Cierre de Caja Diario: Este reporte se encuentra ubicado en el
menú “Reportes” > “Ventas” > “Cierre de Caja Diario”. Este reporte
refleja todo el movimiento diario efectuado en caja, ya sea por
facturación, devoluciones, anticipos, pagos en cuentas por cobrar,
etc.
5. Estado de Cuenta de Clientes: Este reporte se encuentra ubicado
en el menú “Reportes” > “Clientes” > “Estado de Cuenta de Clientes”.
Este reporte refleja las transacciones a crédito emitidas a un cliente o
clientes específicos.
6. Cuentas por Cobrar de Clientes: Este reporte se encuentra
ubicado en el menú “Reportes” > “Clientes” > “Cuentas por Cobrar de
Clientes”. Este se utiliza para verificar los saldos y los abonos de los
clientes registrados a crédito.
7. Libro de Ventas (I.V.A.): Este reporte se encuentra ubicado en el
menú “Reportes” > “Ventas” > “Libro de Ventas (I.V.A.)”. Este reporte
refleja todas las operaciones referentes Libro de I.V.A.
8. Comisiones de Venta y Cobranzas: Este reporte se encuentra
ubicado en el menú “Reportes” > “Vendedores” > “Comisiones de
Venta y Cobranzas”. Este reporte refleja el calculo de comisiones por
vendedores.
9. Movimientos de Inventario: Este reporte se encuentra ubicado en
el menú “Reportes” > “Productos” > “Movimientos de Inventario”.
Este reporte refleja la relación de venta de todos los productos
registrados, para así llevar un control de las existencias en el
inventario.
10. Movimientos de Seriales (Histórico): Este reporte se encuentra
ubicado en el menú “Reportes” > “Productos” > “Movimientos de
Seriales”. Este reporte refleja los movimientos de los productos que
manejan seriales específicos para su posterior venta.
11. Listado de Transacciones:
12. Transacciones Pendientes de venta:

existentes.
Se pueden eliminar las Devoluciones de Venta en el Administrador de


• Presupuestos
• Facturas
• Devoluciones
21. Al escoger el tipo de documento. Por ejemplo “Devoluciones”, seleccione el

Administrador de Documentos de Venta
El Administrador de Documentos de Ventas permite dar mantenimiento a las

transacciones de ventas, permitiendo buscar, ver los detalles y eliminar algún
documento registrado en el sistema ya sean:
• Presupuestos.
• Notas de Entrega.
• Facturas.
• Devoluciones.
• Hasta incluir los documentos en espera si así lo amerita.
Por ejemplo:
Si desea visualizar algún documento en especifico debe hacer lo siguiente:
26. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita, por ejemplo un
Presupuesto.
27. Luego haga clic en la casilla “Presupuestos”, y desactivar las casillas
subsiguientes.
28. En la tabla central, aparecen los números de los documentos registrados,
en este caso veremos solamente los presupuestos. (En la columna TIPO,
se refleja la abreviatura PRS). Podemos ver el nombre del cliente al cual se
le emitió el presupuesto, junto con la Fecha de Emisión y los totales.
29. En la tabla inferior veremos los detalles del Presupuesto que incluyen la
cantidad de artículos presupuestados junto a los totales de cada uno.
Si desea eliminar un documento en especifico, por ejemplo una factura:
1. Seleccione el documento que desea eliminar.

2. Luego presione la tecla [F2] Eliminar, el sistema le preguntará si desea
eliminar documento en cuestión. Posteriormente le indicará que la
eliminación se efectuó con éxito.
Importante: Al momento de hacer la eliminación de cualquier documento es

irrecuperable, ya que al ser eliminado el sistema lo borra de la base de datos.
Orden de Compra
Es el compromiso adquirido por la empresa para obtener uno o varios artículos ya
registrados en el sistema.
Cabe destacar que al momento de emitir una orden de compra no se toma para
incrementar el inventario, ya que su función es informativa para el proveedor al
momento de requerir una mercancía.
Modos de Acceso
• Haga clic en el menú Compras.

• Seleccione Orden de Compra.
Procesos para elaborar una Orden de Compra
47. Debe seleccionar el Proveedor al cual desea emitir la Orden de Compra.

Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que tiene tres
puntos que se encuentra en “Proveedor” o presionar la tecla [F12]. Luego
aparecerá la lista de los Proveedores ya registrados. (De no estar
registrado el Proveedor, debe registrarlo a través de la ficha “Proveedores”,
haciendo clic en el menú “Fichas” > “Proveedores”, o haciendo clic en el
botón “Proveedor” ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla
principal.
48. Indique el representante del Proveedor el cual recibirá la Orden de Compra.
49. Indique el Deposito donde será ubicada la mercancía a recibir luego de
hacer la compra. (Si desea crear un Depósito debe hacerlo en el menú
“Fichas” > “Deposito”).
varias actividades:
Renglones de la Orden de Compra
51. Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en el Orden de
Compra; también puede modificar la cantidad de artículos que desea

información acerca del producto que se va a comprar.
• [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos en la orden

de compra que se va a efectuar.

que se van a presupuestar, ya sean el Precio Máximo, Oferta, Mayor

Precios”).

producto.
• Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito donde se va a

ubicar la mercancía.
Cierre o Totalización de la Orden de Compra

Flete.
54. Puede cambiar la fecha de emisión de la Orden de Compra a una fecha
vencimiento.
tener una vista previa del documento.
56. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”, puede enviar su presupuesto
por e-mail, a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la dirección
de correo de su empresa, de no tener correo asignado el sistema le
preguntará a que dirección se va a enviar el presupuesto al momento de
registrar el mismo. Para configurar la opción de correo electrónico, debe ir a

17. Si desea colocar como Pendiente una Orden de Compra haga clic en el
Importante: Es posible colocar como pendiente el presupuesto sin
18. Para Cargar una Orden de Compra ¡EN ESPERA! (ó PENDIENTE) a una
Orden de Compra debe hacer lo siguiente:


Orden de Compra ¡EN ESPERA!.
• Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de las

Ordenes de Compra en espera realizadas.

continuar.
19. Para Copiar una Orden de Compra Previamente Elaborada a un Orden

nueva debe hacer lo siguiente:

Orden de Compra (Copiar).

Ordenes de Compra realizadas.
• Seleccione la Orden de Compra que necesite y presione [F9] para

continuar.
20. Para Reimprimir una Orden de Compra ya elaborada, debe hacer lo

siguiente:

“Reimprimir Orden de Compra”.
10. Al aparecer la pantalla de “Ordenes de Compra”, usted tiene

filtrar por Proveedor o Usuario.
Las Ordenes de Compras se ven reflejadas en el reporte:
• Transacciones pendientes de Compra a Proveedores, que se encuentra

ubicado en “Reportes” > “Compra” > “Transacciones pendientes de
Compra”.

existentes.
Se pueden eliminar las Ordenes de Compra en el Administrador de Documentos

de Compra. Para hacer esto debe hacer lo siguiente:
30. Haga clic en el menú Compras > “Administrador de Documentos de

Compras”.
• Ordenes de Compra
• Recepción de Notas de Entrega
• Facturas
• Devoluciones
• Incluir Documentos en Espera
32. Al escoger el tipo de documento. Por ejemplo “Ordenes de Compra”,

seleccione el documento que desea eliminar.
RECEPCIÓN DE FACTURA DE COMPRA
Las Facturas de Compra son documentos que afectan Cuentas por Pagar, Bancos
e inventario, ya que al momento de ingresarlas actualizan las existencias,
estadísticas de productos, proveedores, costos y precios.
Módulos o procesos Afectados:
• Actualiza el inventario.
• Genera una Cuenta por Pagar si la factura es a crédito.
• Afecta el libro del IVA.
• Actualiza el promedio acumulado de compra y ventas de producto.
• Actualiza el Movimiento de Inventario.
Modos de Acceso:
• Haga clic en el menú Compras.

• Seleccione Recepción de Factura de Compra.
Procesos para elaborar una Factura de Compra:

59. Debe seleccionar el Proveedor del se está emitiendo la Factura de
Compra. Para seleccionarlo debe ubicarlo haciendo clic en el botón que
tiene tres puntos que se encuentra en “Proveedor” o presionar la tecla
[F12]. Luego aparecerá la lista de los clientes ya registrados. (De no estar
haciendo clic en el menú “Fichas” > “Proveedores”).
60. Ingrese el numero de la Factura de Compra en el campo “Documento”.
61. Indique el representante del Proveedor el cual recibirá la Factura de

Compra.
62. Escriba el nombre de la persona que compró o recibió la mercancía.
63. Indique el Depósito donde será ubicada la mercancía
Renglones de la Factura de Compra
64. Luego indique el código del producto el cual desea ingresar en la Nota de
Entrega de Compra; también puede modificar la cantidad de artículos que
desea ingresar en la columna de cantidad.
información acerca del producto que se está comprando.
• [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos de la Factura

de compra que se va a efectuar.
• [F4] Seriales: Permite introducir seriales a los productos que se

están introduciendo en la factura de compra
• [F8] Costos: Este botón permite el Cambio de Precios y Costos a

cada producto registrado en la factura de compra.
• [F5] Precios: Este botón permite cambiar los precios de la unidad

principal y alterna de los productos a ingresar, como lo son el Precio
Máximo, Oferta, Mayor y Mínimo.

Precios”).

producto.
• Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito donde se va a

ubicar la mercancía.
Cierre o Totalización de la Factura de Compra:

Flete.
67. Puede cambiar la fecha de emisión de la Factura de Compra a una fecha

vencimiento.
68. En el campo “Monto sin derecho crédito fiscal”, usted puede especificar el
monto de una factura a registrar que no posea IVA.
69. También puede especificar el monto a crédito o al contado en los campos

“Total a crédito” y Total Cancelado”.
71. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”, puede enviar su Factura de
Compra por e-mail, a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos la
dirección de correo de su empresa, de no tener correo asignado, el sistema
le preguntará a que dirección de correo electrónico donde se va a enviar la
nota de entrega al momento de registrar la misma. Para configurar la opción
de correo electrónico, debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales, haga
clic en la carpeta “Correo Electrónico”, luego introduzca toda la información
concerniente a su cuenta de correo electrónico.

Importante: Es posible colocar como pendiente la Factura de Compra sin

21. Para Cargar una Orden de Compra a una Factura de Compra en blanco

• Al aparecer la pantalla “Cargar documento de...”, seleccione Orden

de Compra.
• Ingrese el numero de la Orden de Compra o presione la tecla [F12]

para abrir el buscador o listado de Ordenes de Compra realizadas.
• Seleccione la Orden de Compra que necesite y presione [F9] para

continuar.
22. Para cargar una Recepción de Compra a una Nueva Factura de Compra
• En la pantalla principal, valla a la parte inferior izquierda, haga clic en el

• Al aparecer la pantalla “Cargar documento de...” , seleccione Recepciones

de Compra.

Recepciones de Compra realizadas.
• Seleccione la Recepciones de Compra que necesite y presione [F9] para

continuar.
23. Para copiar una Factura de Compra ya elaborada, debe hacer lo

siguiente:
1. En la pantalla principal, valla a la parte inferior izquierda, haga clic en el

2. Al aparecer la pantalla “Cargar documento de...” , seleccione [F2]
Recepciones de Factura Compra.
3. Luego presione la tecla [F12] para abrir el buscador o listado de Factura
de Compra realizadas.
4. Seleccione la Recepción de Factura de Compra que necesite y presione
[F9] para continuar.
Las Recepciones de Facturas de Compras se ven reflejadas en los siguiente
reportes:
• Compras del Mes.

• Compras por Departamento.
• Libro de Compras IVA.
• Estado de Cuentas de Proveedores.
• Cuentas por Pagar.
• Relación de Pago a Proveedores.
• Transacciones Pendientes de Compra de Proveedores.
• Listados de Existencia de Productos.
• Reposición de Inventario.
existentes.
Se pueden eliminar las Facturas de Compras en el Administrador de Documentos

de Compra. Para hacer esto debe hacer lo siguiente:

Compra”.
• Ordenes de Compra
• Recepción de Notas de Entrega
• Facturas
• Devoluciones.
• Incluir Documentos en Espera.
38. Al escoger el tipo de documento, por ejemplo “Recepción de Facturas de

Compra”, seleccione el documento que desea eliminar.
DEVOLUCIONES DE COMPRA
Las Devoluciones son el reverso de una transacción. En el caso de compras,
usted podrá realizar devoluciones tanto de Facturas de Compra, como de Notas
de Entrega de Compra.
Módulos o procesos Afectados al elaborar una Devolución de

Compra:
17. Actualiza el Movimiento de Inventario ya que lo disminuye.

18. Actualiza el Libro de Compra IVA.
Modos de Acceso
• Haga clic en el menú Compra.

• Seleccione Devoluciones de Compra.
Procesos para elaborar una Devolución de Compra
Existen dos maneras de realizar una devolución, puede ser una Devolución de
Factura de Compra (Pendiente por Recibir) o una Recepción de Compra.
Para realizar una Devolución de una Factura de Compra (Pendiente por recibir)
7. Ubique en el menú “Compras” > “Devoluciones de Compra”.

Documentos...”
9. Seleccione la opción [F1] Factura de Compra (Pendiente por recibir).
buscador o listado de Facturas de Compras (Pendiente por Recibir)
realizadas.
11. Seleccione la factura que necesite devolver.
12. Presione [F9] para continuar.
Para realizar una devolución de una Recepción de Compra debe hacer lo

siguiente:
6. Ubique en el menú “Compras” > “Devoluciones de Compra”.

Documentos...”.
8. Seleccione la opción [F2] Recepciones de Compra.
buscador o listado de Recepciones de Compra realizadas.
10. Seleccione la Recepción de Compra que necesite devolver y presione [F9]
para continuar.
Para realizar una Devolución de forma libre debe hacer los siguiente:
6. Debe seleccionar el Proveedor al cual desea emitir la Devolución. Para

que se encuentra en “Proveedor” o presionar la tecla [F12]. Luego
aparecerá la lista de los Proveedores ya registrados. (De no estar
haciendo clic en el menú “Fichas” > “Proveedores”).
74. Indique el vendedor al cual va emitida la Devolución.

75. Indique el Comprador el cual adquirió la mercancía.
76. Indique el Depósito donde esta ubicada la mercancía a devolver. (Si desea
crear un Depósito debe hacerlo en el menú “Fichas” > “Deposito”).
varias actividades:

información acerca del producto que se está devolviendo.
• [F6] Eliminar: Este botón le permite eliminar productos de la

devolución que se va a efectuar.
• [F4] Seriales: Permite introducir seriales a los productos que se

están introduciendo en la devolución.
• [F8] Costos: Este botón permite el Cambio de Precios y Costos a

cada producto registrado en la devolución de compra.
• [F5] Precios: Este botón permite cambiar los precios de la unidad

principal y alterna de los productos a ingresar, como lo son el Precio
Máximo, Oferta, Mayor y Mínimo.

Precios”).

producto.
• Ctrl + [F7] Deposito: Permite cambiar el deposito donde está
ubicada la mercancía a devolver.
Cierre o Totalización de la Devolución de Compra

Flete.
80. Puede cambiar la fecha de emisión de la Devolución de Compra a una

fecha posterior o siguiente a la actual; igualmente lo puede hacer con la
81. En el campo “Monto sin derecho crédito fiscal”, usted puede especificar el
monto de una devolución a registrar que no posea IVA.
82. También puede especificar el monto a crédito o al contado en los campos

“Total a crédito” y Total Cancelado”.
84. Con el botón “Enviar por Correo Electrónico”, puede enviar su Devolución
de Compra por e-mail, a cualquier cliente que tenga registrado en sus datos
la dirección de correo de su empresa, de no tener correo asignado, el
sistema le preguntará a que dirección se va a enviar la devolución al
momento de registrar la misma. Para configurar la opción de correo
electrónico, debe ir a “Utilidades” > Propiedades Generales, haga clic en la
carpeta “Correo Electrónico”, luego introduzca toda la información
concerniente a su cuenta de correo electrónico.

Importante: Es posible colocar como pendiente la Devolución de Compra

sin necesidad entrar en la pantalla “Desglose de Cuenta”, haciendo clic en
la pantalla principal en el botón Ctrl + [F9] En espera.
Las Devoluciones de Compras se ven reflejados en los siguientes reportes:
• Estado de Cuenta del Proveedor.
• Compras del Mes.
• Listados de Transacciones de Compras.

existentes.
Se pueden eliminar las Devoluciones de Compra en el Administrador de

Documentos de Compra. Para hacer esto debe hacer lo siguiente:
42. Haga clic en el menú Ventas > “Administrador de Documentos de Compra”.

• Ordenes de Compra.
• Recepción de Notas de Entrega.
• Facturas.
• Devoluciones.
44. Al escoger el tipo de documento. Por ejemplo “Devoluciones”, seleccione el

ADMINISTRADOR DE DOCUMENTOS DE COMPRA
El Administrador de Documentos le permite manejar una serie de opciones para
facilitarle el manejo al momento de eliminar, buscar y / o ver los detalles de algún
documento registrado en el sistema ya sean:
• Ordenes de Compra.
• Recepción de Notas de Entrega.
• Facturas.
• Devoluciones.
Por ejemplo:
Si desea visualizar algún documento en especifico debe hacer lo siguiente:

Compras”.
2. Allí puede escoger que tipo de documentos necesita, por ejemplo una
Orden de Compra.
3. Luego haga clic en la casilla “Notas de Entrega”, y desactivar las casillas
subsiguientes.
4. En la tabla central, aparecen los números de los documentos registrados,
en este caso veremos solamente los presupuestos. (En la columna TIPO,
se refleja la abreviatura ODC). Podemos ver el Numero del documento,
junto con la Fecha de Emisión y los totales.
5. En la tabla inferior veremos los detalles de la Orden de Compra que
incluyen la cantidad de artículos registrados junto a los totales de cada uno.
Si desea eliminar un documento en especifico, por ejemplo una factura de
compra:
3. Seleccione la factura que desea eliminar.

4. Luego presione la tecla [F2] Eliminar, el sistema le preguntará si desea
eliminar la factura. Posteriormente le indicará que la eliminación se
efectuó con éxito.
Importante: Al momento de hacer la eliminación de cualquier documento es

irrecuperable, ya que al ser eliminado el sistema lo borra de la base de datos.

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Manual de Usuario

Este documento tiene únicamente fines informativos.

Copyright © Agosto, 2002 por Cybernetix de Venezuela, C.A.

De parte de todo el equipo de desarrollo de Valery® Software administrativo

Le informamos que Valery® le ayuda a controlar los procesos

Cabe destacar que Valery® es un producto hecho en Venezuela,

Por último le invitamos a leer y analizar detenidamente este manual con la

Documentación de Valery® 2.x Estándar.

El sistema de documentación de Valery® consiste en este Manual de

Este manual contiene información necesaria para instalar y configurar

Este capitulo explica las consideraciones a tomar en cuenta para configurar

Con Respecto a la ficha Moneda

Valery® tiene la capacidad de mantener los costos y precios de cada

Por ejemplo: Fijese en lo siguiente:

Producto Moneda Precio

Y en la Ficha Monedas usted tiene asignado los siguientes factores de cambios

Moneda Factor de Cambio por Bs.

Producto Factor de Precio Moneda Precio

Para poder utilizar esta caracteristica de Valery® debe realizar lo siguiente:

(1) Crear las tres monedas, en la ficha de “Monedas” y asignarle el

Valery® acepta cualquier combinación de números y letras hasta 20 caracteres.

Decida si va a utilizar Códigos Alternos al Código Principal en la ficha de

Cuando usted intenta localizar un producto en el punto de venta, puede utilizar

Código Descripción Códigos Comentarios

Recomendaciones: En la actualidad casi todos los productos incorporan un

Importante En caso que desee imprimir sus propias etiquetas de un código

Por omision Valery® trae configurado el 14.5%, esto lo puede verificar

1. Haga clic en la opción de menú: Utilidades/Propiedades Generales

Decida cómo calcular los precios

Si selecciona el Metodo en base al costo: los precios serán calculados de la

Si el Costo es Bs. 100.00 y usted desea incrementar el precio en 10% el resultado

Para el Metodo en base al costo se utiliza la siguiente formula:

Nuevo Precio = Precio + ( Precio * ( Utilidad / 100 ) )

Si selecciona el Metodo en base al precio los precios serán calculados de la

Si el Costo es Bs. 100.00 y usted desea incrementar el precio en 10% el resultado

Para el Metodo en base al precio se utiliza la siguiente formula:

Nuevo Precio = Precio / (100-Utilidad) / 100

Para seleccionar el metodo de utilidad requerido haga lo siguiente:

Seleccione el Método de Valuación de Inventario

Por omisión Valery® utiliza para la valuación del Inventario y para el

Sin embargo tambien se puede utilizar el Método en Base al Ultimo Costo, en

Para cambiar el metodo de valuación del inventario haga lo siguiente:

1. Haga clic en la opción de menú: Utilidades/Propiedades Generales

Defina la Estructura del Costo del Producto

El Costo Calculado esta conformado por la siguiente Formula:

Costo Calculado = Costo Unitario o Proveedor + Otros Costos

Otros Costo se subdivide en:

• Costo por Desperdicio o Merma.

Partiendo de lo Anterior es recomendable que separe el Costo del Proveedor o el

Valery® puede permitir o no utilizar decimales. Dependiendo del Producto

Decida si el Producto utiliza Seriales

Valery® permite asignarle a cada producto en existencia un serial, por ejemplo

Para habilitar el control de Seriales en el Producto Seleccione en la Ficha la

Decida si el Producto se Vende en 2 unidades de Medida Diferentes

Valery® Permite Facturar un Producto en 2 unidades Diferentes, por ejemplo:

Tomemos como ejemplo el de Cajas y Botellas:

a) Abra la Ficha de Productos e ingrese un código nuevo, por ejemplo:

Automaticamente el sistema actualiza los precio de la caja en botellas. Esto lo