Plantilla Basica Sce1
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ASIENTOS Te Invito a ver la Pre
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HOJA DIARIO
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ema Contable Completo:
HOJA MAYOR
HOJA MAYOR
PRESENTAR MAYOR
1.1.1.1.001
GURACIONES
A DIARIO
OJA DIARIO
A MAYOR
OJA MAYOR
DE COMPROB.
E DE COMPROB.
NOMBRE DE LA EMPRESA X
ASIENTO DE DIARIO
ASI N:
CONCEPTO: FECHA:
0
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
SUMAN - -
DETALLES
AUTORIZADO POR
NOMBRE DE LA EMPRESA X
COMPROBANTE DE INGRESO
ASI N:
CONCEPTO: FECHA:
0
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
SUMAN - -
DETALLES
AUTORIZADO POR
NOMBRE DE LA EMPRESA X
COMPROBANTE DE EGRESO
ASI N:
CONCEPTO: FECHA:
0
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
SUMAN - -
DETALLES
AUTORIZADO POR
NOMBRE DE LA EMPRESA X
NOTA DE DEBITO
ASI N:
CONCEPTO: FECHA:
0
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
SUMAN - -
DETALLES
AUTORIZADO POR
NOMBRE DE LA EMPRESA X
NOTA DE CREDITO
ASI N:
CONCEPTO: FECHA:
0
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
SUMAN - -
DETALLES
AUTORIZADO POR
DIARIO GENERAL
NOMBRE DE LA EMPRESA X
MAYOR GENERAL
CUENTA: 1.1.1.1.001
BALANCE DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS
CODIGO CUENTAS DEBITOS
1. ACTIVO -
1.1. ACTIVOS CIRCULANTES -
1.1.1. ACTIVOS DISPONIBLES -
1.1.1.1. CAJA -
1.1.1.1.001 CAJA GENERAL 15,000.00
1.1.1.1.002 CAJA CHICA -
1.1.1.2. BANCOS -
1.1.1.2.001 EMPRESA X CTA.CTE.#10012705215805 15,000.00
1.1.2. ACTIVOS EXIGIBLES -
1.1.2.1. CUENTAS POR COBRAR -
1.1.2.1.001 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES -
1.1.2.1.002 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 3,500.00
1.1.2.1.003 CUENTAS POR COBRAR OTROS -
1.1.2.1.004 ANTICIPO A JUSTIFICAR -
1.1.3. ACTIVOS REALIZABLES -
1.1.3.1. INVENTARIO DE MATERIALES -
1.1.3.1.001 INV. DE ACCESORIOS -
1.1.3.1.002 INV. DE PAPERIA Y UTILES DE OFICINA -
1.1.3.1.003 INV. DE MATERIALES Y LIMPIEZA -
1.1.3.2. INVENTARIO DE MERCADERIAS -
1.1.3.2.001 GRANOS BASICOS -
1.1.4. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES -
1.1.4.1. IMPUESTOS ANTICIPADOS Y RETENIDOS -
1.1.4.1.001 IVA CREDITO TRIBUNAL -
1.1.4.1.002 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA -
1.1.4.1.003 ANTICIPO RETENCION EN LA FUENTE -
1.2. ACTIVOS FIJOS -
1.2.1. ACTIVOS TANGIBLES -
1.2.1.1. ACTIVOS DEPRECIABLES -
1.2.1.1.001 INMUEBLES -
1.2.1.1.002 INSTALACIONES -
1.2.1.2. ACTIVOS NO DEPRECIABLES -
1.2.1.2.001 TERRENO # 1 -
1.2.1.3. DEPRECIACION ACUMULDA -
1.2.1.3.001 INMUEBLES DEP -
1.2.1.3.002 INSTALACIONES DEP -
1.2.2. ACTIVOS INTANGIBLES -
1.2.2.1. MARCAS -
1.2.2.1.001 SERVICIO DE EMPRESA -
NOMBRE DE LA EMPRESA X
BALANCE DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS
CODIGO CUENTAS DEBITOS
1.2.2.1.002 MARCA DE PRODUCTO -
1.2.2.2. SOFTWARE -
1.2.2.2.001 SOFTWARE CONTABLE -
1.3. OTROS ACTIVOS -
1.3.1. ACTIVOS DIFERIDOS -
1.3.1.1. GASTOS DE CONSTITUCION -
1.3.1.1.001 GASTOS DE CONSTITUCION -
1.3.1.2. GASTOS DE CONSTRUCCION -
1.3.2. OTROS ACTIVOS VARIOS -
1.3.2.1. DEPOSITOD ENTREGADO EN GARANTIA -
1.3.2.1.001 INMUEBLES ENTREGADOS EN GARANTIA 7,200.00
2. PASIVO -
2.1. PASIVOS A CORTO PLAZO -
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR -
2.1.1.1. PROVEEDORES NACIONALES -
2.1.1.1.001 INDUSTRIALES CXP -
2.1.1.2. PROVEEDORES LOCALES -
2.1.1.2.001 PROVEEDOR X CXP -
2.1.1.3. SERVICIOS POR PAGAR -
2.1.1.3.001 SERV. ENERGIA CXP -
2.1.1.3.002 TELEFONO E INTERNET CXP -
2.1.1.4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR -
2.1.1.4.001 CUENTAS VARIAS POR PAGAR -
2.1.2. NOMINA POR PAGAR -
2.1.2.1. REMUNERACIONES POR PAGAR -
2.1.2.1.001 SUELDOS POR PAGAR -
2.1.2.1.002 DESCUENTOS POR ATRASOS -
2.1.2.1.003 LIQUIDACIONES POR PAGAR -
2.1.2.2. INSS E INATEC POR PAGAR -
2.1.2.2.001 APORTES PERSONAL Y PATRONAL CXP -
2.1.2.2.002 INATEC POR PAGAR -
2.1.2.3. PROVICIONES POR PAGAR -
2.1.2.3.001 DECIMO TERCER MES POR PAGAR -
2.1.2.3.002 VACACIONES POR PAGAR -
2.1.2.3.003 INDEMNIZACIONES POR PAGAR -
2.1.3. OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR -
2.1.3.1. IMPUESTOS POR PAGAR -
2.1.3.1.001 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR -
2.1.3.1.002 IVA POR PAGAR (15%) -
2.1.3.2. RETENCIONES FUENTE POR PAGAR -
NOMBRE DE LA EMPRESA X
BALANCE DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS
CODIGO CUENTAS DEBITOS
2.1.3.2.001 2% RET.FTE. SERVICIOS -
2.1.3.2.002 5% RET.FTE. SERVICIO -
2.1.3.2.003 2% RET. FTE DE COMPRAS -
2.1.3.2.004 10% RET.FTE.HONORARIOS PROFESIONALES -
2.1.3.3. RETENCIONES IVA POR PAGAR -
2.1.3.3.001 15% RET. IVA VENTAS -
2.1.3.4. OTROS IMPUESTOS POR PAGAR -
2.1.3.5. RETENCIONES SOBRE SALARIO -
2.1.3.5.001 RETENCIONES SOBRE SALARIO DGI XP -
2.2. PASIVOS A LARGO PLAZO -
2.2.1. PRESTAMOS A LARGO PLAZO -
2.2.1.1. PRESTMOS SOCIOS LARGO PLAZO -
2.2.1.1.001 R.G. PMO LARGO PLAZO -
3. PATRIMONIO -
3.1. PATRIMONIO NEGOCIO X -
3.1.1. CAPITAL SOCIAL -
3.1.1.1. CAPITAL PAGADO -
3.1.1.1.001 CAPITAL NEGOCIO X -
3.1.2. RESERVAS -
3.1.2.1. RESERVAS PATRIMONIALES -
3.1.2.1.001 RESERVA FACULTATIVA -
3.1.2.1.002 RESERVA DE CAPITAL -
3.1.2.1.003 RESERVA LEGAL -
3.1.3. RESULTADOS -
3.1.3.1. RESULTADOS ANTERIORES -
3.1.3.1.001 UTILIDADES ANTERIORES -
3.1.3.1.002 PERDIDAS ANTERIORES -
3.1.3.1.003 AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES -
3.1.3.2. RESULTADOS DEL EJERCICIO -
3.1.3.2.001 UTILIDADES DE EJERCICIO -
4. INGRESOS -
4.1. INGRESOS OPERACIONALES -
4.1.1. VENTAS GENERALES -
4.1.1.1. VENTAS NETAS -
4.1.1.1.001 VENTAS DE GRANOS BASICOS -
5. COSTOS -
5.1. COSTOS OPERACIONALES -
5.1.1. COSTO DE VENTA -
5.1.1.1. COSTOS DE VENTAS GRANOS BASICO -
5.1.1.1.001 COSTO GRANOS BASICO -
NOMBRE DE LA EMPRESA X
BALANCE DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS
CODIGO CUENTAS DEBITOS
6. GASTOS -
6.1. GASTOS OPERACIONALES -
6.1.1. GASTOS DE ADMINISTRACION -
6.1.1.1. SUELDOS Y SIMILARES ADMON -
6.1.1.1.001 SUELDOS Y SALARIOS ADMON -
6.1.1.1.002 COMPONENTE SALARIAL ADM -
6.1.1.1.003 HORA EXTRA ADM -
6.1.2. GASTOS DE VENTAS -
6.1.2.1. SUELDOS Y SIMILARES -
6.1.2.1.001 SUELDOS Y SALARIOS DE VENTAS -
6.1.2.1.002 COMPROBANTE SALARIAL DE VTA -
6.1.2.1.003 HORAS EXTRAS VTAS -
6.1.3. GASTOS FINANCIEROS -
6.1.3.1. GASTOS BANCARIOS -
6.1.3.1.001 GTOS BANC.X CHEQUERA -
6.1.3.1.002 GAST.X SERV.BANC. -
6.1.3.1.003 GAST. X DEVALUACION DE LA MONEDA FIN. -
6.1.4. GASTOS GENERALES -
6.1.4.1. MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES GEN -
6.1.4.1.001 MANT. DE MUEBLES GEN -
6.1.4.1.002 MANT. DE ENSERES GEN -
6.1.4.2. CONS. DE ENEGIA ELECTRICA GEN -
6.1.4.2.01 CONS.ENEGIA ENEL GEN -
6.1.4.3. MOVILIZACIONE LOCALE GEN -
6.1.4.3.003 VIATICOS GEN -
6.1.4.3.004 PASAJES AEREOS GEN. -
-
-
-
SUMAS TOTALES 40,700.00
SA X
ACION
MOVIMIENTOS SALDOS
CREDITOS DEUDOR ACREEDOR
-
-
-
-
18,500.00 3,500.00
-
-
7,200.00 7,800.00
-
-
-
- 3,500.00
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
SA X
ACION
MOVIMIENTOS SALDOS
CREDITOS DEUDOR ACREEDOR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 7,200.00
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-
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-
SA X
ACION
MOVIMIENTOS SALDOS
CREDITOS DEUDOR ACREEDOR
-
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15,000.00 ###
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SA X
ACION
MOVIMIENTOS SALDOS
CREDITOS DEUDOR ACREEDOR
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40,700.00 ### ###
-
NOMBRE DE LA EMPRESA X
BALANCE GENERAL
AL 4/11/2017
BALANCE GENERAL
AL 4/11/2017
BALANCE GENERAL
AL 4/11/2017
TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVOS + CAPITAL
HABER
HABER
HABER
NOMBRE DE LA EMPRESA X
BALANCE DE RESULTADO
AL 4/11/2017
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES
NOMBRE DE LA EMPRESA X
BALANCE DE RESULTADO
AL 4/11/2017