MU Modulo Patrimonio Siga

Manual de Usuario
Mdulo de Patrimonio
Sistema Integrado de Gestin Administrativa SIGA
Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local
Versin del Aplicativo 16.04.00

De fecha 28 de octubre de 2016
Manual de Usuario - Mdulo de Patrimonio
INDICE
I. INTRODUCCIN ..................................................................................................... 6
II. OBJETIVO ............................................................................................................... 6
III. ACCESO AL SISTEMA ........................................................................................... 7
3.1. Acceso al Sistema (Ajuste) ................................................................... 7
3.2. Acceso al Mdulo .................................................................................. 8
IV. DESCRIPCIN DEL MDULO DE PATRIMONIO ................................................. 9
4.1. Barra de Men ........................................................................................ 9
4.2. Barra de Herramientas ......................................................................... 10
V. FUNCIONALIDAD DEL MDULO ........................................................................ 11
5.1. Mtodos de Depreciacin .................................................................... 11
5.2. Tablas ....................................................................................................... 16
5.2.1. Patrimonio.......................................................................................... 16
5.2.1.1. Parmetros Ejecutora ................................................................... 16
5.2.1.2. Familia segn SBN ........................................................................ 19
5.2.1.3. tems ............................................................................................... 23
5.2.1.4. Causales de Baja ........................................................................... 29
5.2.1.5. Tipos de Patrimonio ...................................................................... 31
5.2.2. Generales ........................................................................................... 32

5.2.2.1. Sedes.............................................................................................. 33
5.2.2.2. Almacenes ..................................................................................... 34
5.2.2.3. Centro de Costo ............................................................................ 36
5.2.2.4. Personal ......................................................................................... 37
5.2.3. Personalizacin de Claves del Sistema .......................................... 40

5.2.4. Cambio de Clave de Usuario (Ajuste).............................................. 41
5.2.5. Salir del Sistema ................................................................................ 42
5.3. Mantenimiento ...................................................................................... 42
5.3.1. Inventario Inicial ................................................................................ 42

5.3.1.1. Institucional (Ajuste) ..................................................................... 43
5.3.1.2. No Institucional (Ajuste) ............................................................... 58
5.3.1.3. Actualizacin ................................................................................. 70
-2-
5.3.2. Inventario Fsico ................................................................................ 73

5.3.2.1. Registro .......................................................................................... 73
5.3.2.2. Sobrantes ....................................................................................... 79
5.3.2.3. Faltantes ........................................................................................ 85
5.3.3. Movimiento ........................................................................................ 88

5.3.3.1. Altas Institucionales (Ajuste) ....................................................... 89
5.3.3.2. Altas No Institucionales (Ajuste) ............................................... 147
5.3.3.3. Devoluciones (Ajuste)................................................................. 161
5.3.3.4. Bajas (Ajuste) .............................................................................. 169
5.3.3.5. Bienes en Custodia ..................................................................... 178
5.3.3.6. Ajuste de Activos Fijos (Nuevo)................................................. 182
5.3.3.7. Concesiones ................................................................................ 200
5.4. Seguimiento y Control ....................................................................... 209
5.4.1. Asignacin ....................................................................................... 210

5.4.2. Mantenimiento de Activos .............................................................. 230
5.4.3. Salidas .............................................................................................. 239
5.4.3.1. Salida por Bajas .......................................................................... 240
5.4.3.2. Salida para Mantenimiento ......................................................... 244
5.4.3.3. Salida Diversa .............................................................................. 250
5.4.4. Actos de Administracin ................................................................ 256

5.4.4.1. Afectacin en Uso (Ajuste) ......................................................... 257
5.4.4.2. Arrendamiento (Ajuste) .............................................................. 266
5.4.4.3. Cesin en Uso (Ajuste) ............................................................... 270
5.4.5. Unidades Producidas Mensual ...................................................... 280
5.5. Consultas/Reportes ........................................................................... 281
5.5.1. rdenes de Compra ........................................................................ 282

5.5.2. Entradas al Almacn ....................................................................... 283
5.5.3. Consulta de Bienes Patrimoniales................................................. 286
5.5.4. Patrimonio segn Plan Contable ................................................... 294
5.5.4.1. Bienes con Cuentas de Orden ................................................... 298
5.5.4.2. Maquinaria y Equipo ................................................................... 298
5.5.4.3. Edificios y Estructuras ............................................................... 299
5.5.4.4. Activos No Producidos ............................................................... 299
5.5.4.5. Inversiones Intangibles .............................................................. 300
-3-
5.5.4.6. Resumen Mensual del Valor Actualizado y Depreciacin ....... 301

5.5.4.7. Resumen del Patrimonio por Cuenta Contable ........................ 301
5.5.4.8. Resumen de Saldos por Cuenta Contable ................................ 304
5.5.4.9. Bienes por Cuenta Contable y Porcentaje de Depreciacin ... 307
5.5.4.10. Saldos y Movimientos por Cuenta Contable ............................ 308
5.5.4.11. Cuentas Contables Patrimoniales ............................................. 309
5.5.4.12. Informacin para Anexos Financieros ...................................... 310
5.5.4.13. Reporte Mensual de Valores Contables Actualizados ............. 321
5.5.4.14. Vehculos, Maquinarias y Otros ................................................. 322
5.5.4.15. Otros Activos ............................................................................... 323
5.5.4.16. Bienes en Prstamo, Custodia y No Depreciables ................... 325
5.5.5. Reportes Varios ............................................................................... 327

5.5.5.1. REPORTES DE BIENES INSTITUCIONALES ............................. 333
5.5.5.1.1. Listado de Bienes Patrimoniales .......................................... 334
5.5.5.1.2. Listado de Bienes Patrimoniales por rea/Ubicacin ........ 335
5.5.5.1.3. Listado de Bienes Patrimoniales por Cuenta Contable ...... 336
5.5.5.1.4. Listado de Bienes Patrimoniales por Almacn ................... 337
5.5.5.1.5. Listado de Bienes Patrimoniales Valorizados ..................... 338
5.5.5.1.6. Listado de Bienes Patrimoniales por Grupo/Clase/Familia
Valorizados ............................................................................. 341
5.5.5.1.7. Inventario Inicial Valorizado .................................................. 341
5.5.5.1.8. Activos sin Cuenta Contable/Fecha de Alta/Fecha
Adquisicin/Valor Inicial Contable ....................................... 342
5.5.5.1.9. Datos del Activo Fijo .............................................................. 342
5.5.5.1.10. Kardex de Bienes Patrimoniales ........................................... 343
5.5.5.1.11. Activos Sin Ubicacin Fsica ................................................ 343
5.5.5.1.12. Listado de Bienes Patrimoniales Dados de Baja ................ 344
5.5.5.1.13. Listado de Bienes Patrimoniales Componetizables por Cuenta
Contable .................................................................................. 344
5.5.5.1.14. Reporte detallado de Mantenimiento por Activo ................. 345
5.5.5.1.15. Listado de Bienes Patrimoniales con Detalle Tcnico y Valor
Actualizado ............................................................................. 346
5.5.5.2. REPORTES DE BIENES NO INSTITUCIONALES....................... 347
5.5.5.2.1. Reporte de Bienes No Institucionales .................................. 348
5.5.5.2.2. Reporte de Bienes No Institucionales por Entidad ............. 349
5.5.5.2.3. Reporte de Bienes No Institucionales por Tipo ................... 349
5.5.5.2.4. Reporte de Bienes No Institucionales Valorizados ............. 350
-4-
5.5.6. Patrimonio por Centro de Costo .................................................... 350

5.5.7. Patrimonio por Empleado ............................................................... 355
5.5.8. Relacin de Activos Seguimiento ................................................ 359
5.6. Procesos ............................................................................................ 362
5.6.1. Proceso de Cierre Contable ........................................................... 362

5.6.2. Proceso SBN .................................................................................... 367
5.6.3. Proceso de carga del Inv. Inicial por Ao ..................................... 375
5.7. Utilitario .............................................................................................. 378
5.7.1. Exportar Informacin ...................................................................... 379

5.7.2. Exportar/Importar Inventario Inicial Institucional ......................... 381
5.7.3. Impresin de Etiquetas ................................................................... 388
5.7.4. Exportar/Importar Inventario Fsico............................................... 392
5.7.5. Auditora de Transacciones del SIGA ........................................... 397
5.7.6. Auditoria de Transacciones Eliminadas ....................................... 402
5.8. Inmuebles ........................................................................................... 406
5.8.1. Registro de Inmuebles (Ajuste)...................................................... 407

5.8.2. Importacin de Inmuebles .............................................................. 442
5.8.3. Inventario Fsico .............................................................................. 446
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I. INTRODUCCIN
El Registro, Administracin, Control, Cautela y Supervisin de los bienes patrimoniales del

Estado, debe garantizarse con un Sistema que permita realizar el seguimiento de las
operaciones efectuadas por las Unidades Ejecutoras del Sector, con los fondos asignados
en el Presupuesto Anual.
De acuerdo a las necesidades planteadas y con la finalidad de contribuir con la Gestin de

control de los Procesos del Patrimonio, se opt por la creacin de un Sistema Integral
denominado SIGA-Mdulo Patrimonio (SIGA-MP), que permita el Registro y Seguimiento
de los bienes del Estado.
Se estableci que los Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles y otros Activos son parte
importante del Patrimonio de cada Unidad Ejecutora del Estado, que a su vez estn sujetos
a un conjunto de normas, que les permiten, administrarlos de una manera eficiente y
ordenada.
El SIGA-MP, es una herramienta para la gestin del Control Patrimonial, la misma que
permite registrar, controlar, revisar y emitir informacin sobre la administracin de los
Bienes de Propiedad Estatal, de acuerdo a las disposiciones y normas emitidas por la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), con la finalidad de lograr una
adecuada y eficiente administracin de la propiedad Estatal.
El SIGA-MP se encuentra integrado al Mdulo Logstica del SIGA, permitiendo que la

informacin se mantenga actualizada, basndose en los registros de entradas y salidas de
Almacn, bajo el concepto de integridad y de no duplicidad de esfuerzos.
II. OBJETIVO
El presente Manual, tiene como objetivo guiar a los usuarios responsables del registro,
administracin, control, cautela y supervisin de los bienes patrimoniales de las Unidades
Ejecutoras, en el uso y operatividad del SIGA - Mdulo Patrimonio (MP), logrando que la
Administracin de los bienes patrimoniales sea eficaz, eficiente y transparente, en cada
una de las etapas del proceso.
-6-
III. ACCESO AL SISTEMA
Esta seccin detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Mdulo de Patrimonio.
3.1. Acceso al Sistema (Ajuste)
Para iniciar la ejecucin del Sistema, el Usuario deber ubicar en su pantalla el cono
correspondiente al SIGA y dar doble clic sobre l.
El Sistema mostrar una ventana de bienvenida al SIGA y la ventana de acceso, en la cual

ingresar el Usuario y Clave correspondiente.
Nota: La clave se diferencia entre maysculas y minsculas. Adems, es de uso

personal e intransferible, es responsabilidad del usuario la confidencialidad de la misma.
Seguidamente, dar clic en el icono Conectar .
El Sistema mostrar la ventana SIGA versin con los iconos de acceso a los Mdulos del
SIGA a los que tenga acceso el Usuario.
Para el caso de usuarios nuevos que ingresen por primera vez al sistema o si su clave fue
modificada por el usuario ADMIN o si su clave ha caducado, el Sistema mostrar por nica
vez la ventana Cambio de Clave de Usuario, donde se registrar los nuevos Datos de
Acceso.
-7-
Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones sealadas
en el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Mdulo Administrador.
Finalmente, dar clic en el botn Grabar, donde mostrar el siguiente mensaje:
3.2. Acceso al Mdulo
Para acceder al Mdulo de Patrimonio, dar doble clic al cono Mdulo Patrimonio .
-8-
Al ingresar, se presentar la ventana principal del Mdulo de Patrimonio, con los Sub
Mdulos: Tablas, Mantenimiento, Seguimiento y Control, Consultas/Reportes, Procesos,
Utilitarios, e Inmuebles; de acuerdo a los acceso asignados en el perfil del Usuario en el
Mdulo Administrador, los mismos que se detallan a continuacin
IV. DESCRIPCIN DEL MDULO DE PATRIMONIO
La presente seccin describe la Barra de Men, Barra de Herramientas y Funcionalidad de

los Sub Mdulos que contiene el Mdulo de Patrimonio.
4.1. Barra de Men
La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de

Patrimonio incluye un conjunto de Sub Mdulos utilizados para operar el Sistema. Su
descripcin y funcionalidades se detallan a continuacin:
Nombre Descripcin
Tablas Permite realizar la configuracin de Parmetros, registro de las

tablas Ubicacin Fsica, Colores, y la consulta de tablas del
sistema, relacionadas con el mdulo.
Mantenimiento Permite realizar el registro del Inventario Inicial, Inventario
Fsico y los movimientos de los bienes patrimoniales
Institucionales y No institucionales (Altas, Devoluciones, Bajas,
-9-
Bienes en Custodia, Mejoras de Bienes Muebles y

Concesiones).
Seguimiento y Permite realizar el registro de las asignaciones,
Control Mantenimientos y Salida de los Bienes Muebles.
Consultas y Permite obtener reportes varios de consultas de los bienes

Reportes muebles e inmuebles, mediante filtro de bsqueda.
Procesos Permite realizar el Proceso de Cierre Contable Mensual, carga

del Inventario Inicial y la Transmisin de datos registrados en
el Mdulo al Software Inventario Mobiliario Institucional SIMI,
as como la Exportacin a un archivo Excel de acuerdo al
formato establecido por la SBN para la correspondiente
migracin al Mdulo Muebles SINABIP.
Utilitario Permite realizar la exportacin e importacin de datos del

Mdulo Patrimonio, as como consultar los registros de
auditora de las transacciones realizadas en el Mdulo
Patrimonio.
Inmuebles Permite realizar el registro de los inmuebles (Inventario Inicial,

Altas), Inventario Fsico; as como, realizar la Importacin de la
informacin de los inmuebles registrados por las Unidades
Ejecutoras del Estado, desde el Mdulo de Revaluacin de
Edificios y Terrenos.
4.2. Barra de Herramientas
La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la

operatividad del mdulo. La funcionalidad de cada uno de ellos se describe a continuacin:
Guarda los datos ingresados.
Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.
Visualiza en reportes los datos mostrados en la ventana, y permite la

impresin de los mismos.
Salir de la ventana donde se encuentra.
Ampliar/disminuir la escala para visualizar los reportes.
Exportar el reporte a otros formatos: Excel, DBF o Texto.
Volver a la primera pgina.
Retroceder una pgina.
-10-
Avanzar una pgina.
Avanzar a la ltima pgina.
V. FUNCIONALIDAD DEL MDULO
En esta seccin, se describe la funcionalidad de cada una de las opciones existentes en

los Sub Mdulos del Mdulo de Patrimonio.
5.1. Mtodos de Depreciacin
Se ha incorporado la opcin Mtodo de Depreciacin, las mismas que pueden ser: Lnea
Recta o Unidades de Produccin. A partir del ao 2016 el Usuario podr seleccionar el
mtodo de depreciacin a un activo fijo segn corresponda.
Este campo se mostrar en la ventana de Valores Contables del Inventario Inicial
Institucional, Inventario Inicial No Institucional Afectacin en Uso, Altas Institucionales y
Altas No institucionales Afectacin en Uso. Como se muestra a continuacin:

Nota: Esta opcin por defecto no se mostrar, en caso que se requiera trabajar con el Mtodo de
Depreciacin Unidades de Produccin deber ser autorizado por la Direccin General de
Contadura Pblica del MEF para su activacin.
Mtodo de Depreciacin - Lnea Recta.- Este mtodo es una depreciacin

constante, consiste en dividir el Valor del activo entre la Vida til del mismo.
Por defecto, el Sistema trabajar con el mtodo de depreciacin Lnea Recta y

los campos correspondientes como: vida til y el porcentaje de depreciacin,
pudiendo ser modificado por el Usuario. Asimismo, se mostrar la Fecha de Alta,
Fin de Vida, Estado de Conservacin. El Usuario, registrar los Valores Iniciales
del Periodo (Valor, Depreciacin Acumulada y Valor Neto). El procedimiento es
el mismo que se vena utilizando.
-11-
Asimismo, si se registra un Activo Fijo No Institucional recibido como Afectacin

en Uso. En la ventana de Valores Contables se registrar la fecha de Alta que
se le dio el bien en la Entidad Propietaria, ya sea Estatal o Privada.
Luego, dar clic en el icono Grabar , mostrando el siguiente mensaje al

Usuario:
Validacin: El Valor Neto no podr ser 1 (uno),

mostrando el Sistema el siguiente mensaje al
Usuario:
-12-
Mtodo de Depreciacin Unidades de Produccin.- Este mtodo es similar

al de Lnea Recta en cuanto se distribuye la depreciacin de forma equitativa en
cada uno de los periodos. La Depreciacin es la disminucin del valor de
propiedad de un activo fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste por uso,
entre otros. Es aplicable a partir del 01-01-2016.
Al seleccionar este mtodo de depreciacin, El Sistema permitir registrar los

campos Vida til, en funcin a la Unidad de Medida de depreciacin
seleccionada.
Asimismo, se registrar los Valores Iniciales del Periodo (Valor, Depreciacin

Acumulada y Valor Neto). La Depreciacin x Unidad Producida, se mostrar
automticamente del resultado de dividir el Costo Inicial del Activo entre la Vida
til en unidades de produccin.
Luego, dar clic en el icono Grabar , mostrando el siguiente mensaje al

Usuario:
-13-
Validacin: El Valor Neto no podr ser 1 (uno),

por lo que al grabar, el Sistema mostrar el
siguiente mensaje al Usuario:
CAMBIO DEL MTODO DE DEPRECIACIN ANUAL (Aplica a partir del 01-01-2016)
La Entidad, podr realizar el cambio de mtodo de depreciacin de un ao a otro, pero

estos cambios solo se podrn realizar al inicio del ao.
Al seleccionar o cambiar la opcin de un mtodo a otro, el Sistema mostrar un mensaje

de alerta, indicando que durante el ejercicio no se podr modificar de mtodo hasta el
siguiente ao:
Nota: Al cambiar el mtodo de depreciacin a Unidades de Produccin, el Usuario deber registrar

manualmente los nuevos datos para iniciar la nueva depreciacin.
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VALORES CONTABLES DESPUES DE LA DEPRECIACIN
Si el activo fijo ya cuenta con clculo de depreciacin, se mostrarn los valores Histricos
(Valor Inicial, Depreciacin Inicial, Depreciacin del Periodo, Depreciacin del Ejercicio,
Depreciacin Acumulada y Valor Neto).
Si el activo tiene depreciacin por mtodo de Unidades de Produccin y si en el mes

procesado, la cantidad producida tuvo valor cero, el activo no sufrir depreciacin en dicho
mes, por lo que la depreciacin del ejercicio, as como, la depreciacin acumulada no sern
incrementadas.
Nota: La depreciacin por Unidades de Produccin, se aplicar a partir de la fecha de la PECOSA.
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5.2. Tablas
El Sub Mdulo Tablas contiene informacin relacionada a los tems, Ubicaciones Fsicas,
consulta sobre Causales de Baja, Colores, e informacin en modo consulta de las Tablas
de las Sedes, Centros de Costo, Almacenes y Personal con el que cuenta la Unidad
Ejecutora. As mismo, incluye la opcin de Configuracin de Parmetros para la
operatividad de las funciones del Sistema y los procesos que realiza.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema muestra las opciones siguientes: Patrimonio,

Generales, Personalizacin de Claves del Sistema, Cambio de Clave de Usuario y Salir del
Sistema.
5.2.1. Patrimonio
Esta opcin permite realizar el registro y consulta de las tablas que el Modulo Patrimonio
necesita para operar el Sistema.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas Patrimonio. Al ingresar a esta

opcin, el sistema muestra las sub opciones siguientes: Parmetros Ejecutora, Familia
segn SBN, tems, Causales de Baja y Tipos de Patrimonio.
5.2.1.1. Parmetros Ejecutora
Esta opcin permite realizar la configuracin de los Parmetros del Mdulo Patrimonio,
como el inicio del Periodo Contable y el Periodo del Inventario Inicial.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas Patrimonio-Parmetros

Ejecutora, como se muestra a continuacin:
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Al ingresar a esta opcin el Sistema muestra la ventana Parmetros por Ejecutora.
Conteniendo los siguientes campos:
Ao del Sistema: Indica el ao actual de ejecucin del Sistema, registrado en los

Parmetros del Mdulo Logstica.
Control para regularizar las Altas: Permite seleccionar el tipo de control para
regularizar las Altas en el Mdulo Patrimonio. Activando la barra de despliegue se
listarn las opciones: Sin Control en Altas y Con Control en Altas.
o Opcin 0 Sin Control en Altas: Al seleccionar esta opcin el Sistema permite

realizar las altas automticas con informacin proveniente del Mdulo
Logstica; as como tambin permite registrar las altas en forma manual
directamente en el Mdulo de Patrimonio.
o Opcin 1 Con Control en Altas: Al seleccionar esta opcin el Sistema slo

permite realizar las altas automticas provenientes del Mdulo de Logstica.
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Responsable del Control Patrimonial: Muestra el cdigo y nombre del responsable

del rea de Control Patrimonial.
Para seleccionar y/o actualizar el nombre del Responsable, dar clic en el botn ,
abrindose la ventana Bsqueda de Datos, en la cual el usuario debe buscar y
seleccionar el nombre del Responsable.
Perodo del Mdulo:
o Inventario Inicial de Patrimonio: Se registra el ao del inicio del inventario

inicial patrimonial de la Unidad Ejecutora.
o Proceso Contable de Patrimonio: Se registra el ao y mes en que se encuentra

el periodo contable. Durante el proceso mensual el Sistema actualiza
automticamente este campo.
Esta opcin cuenta adems con el botn que sirve para

realizar el extorno del proceso contable para el mes indicado en el campo.
Datos SBN: Estos datos son utilizados para poder realizar la migracin de datos del
Mdulo de Patrimonio hacia el Mdulo Muebles SINABIP.
o Ruta para almacenar archivos generados: Es la ruta donde se encuentra

ubicada la Base de Datos del Software Mdulo Muebles SINABIP de la SBN
(antes SIMI).
o Ejecutora que corresponde a la SBN: Es el cdigo de identificacin que tiene

la Unidad Ejecutora en la SBN.
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Impresin de Etiquetas:
o Tamao de la etiqueta: Es el tamao de la etiqueta que se encuentra pre

definido actualmente en el Sistema y que tiene por tamao 50mm de ancho x
25mm de alto.
5.2.1.2. Familia segn SBN
Esta opcin permite consultar el Catlogo Institucional las familias de bienes patrimoniales.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas Patrimonio-Familia segn SBN,

como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Catlogo de Familias.
Teniendo en la parte superior de la ventana los siguientes filtros de seleccin: Grupo, Clase,
Estado y el campo Digitar descripcin de la Familia.
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Grupo: Permite seleccionar el Grupo, activando la barra de despliegue o ingresando

al botn Buscar . Para seleccionar todos los grupos marcar con un check el
recuadro ubicado al lado del botn Buscar.
Clase: Permite seleccionar una Clase perteneciente al Grupo seleccionado, activando

la barra de despliegue o ingresando al botn Buscar .
Estado: Permite seleccionar la condicin de las familias que se quiere visualizar (Activo,
Inactivo o Todos)
Descripcin de la Familia: Permite al usuario realizar una bsqueda por la descripcin

de la familia, digitando el texto en el campo. Presionar Enter para ejecutar la bsqueda.
En la matriz de la ventana se lista la relacin de las Familias pertenecientes a la clase y

grupo seleccionado en los filtros.
Si se requiere consultar el detalle de la Familia, ingresar a la carpeta amarilla ,

mostrndose la ventana Mantenimiento de Familia que contiene los siguientes campos:
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Cdigo: Nmero compuesto por ocho dgitos que corresponde a la Familia del bien.
Estado: Muestra la situacin de la Familia en el Catalogo del MEF. Se encuentra

Activo cuando pueda ser utilizado, caso contrario se muestra Inactivo.
Descripcin: Nombre de la Familia del Bien.
Tipo: Para los bienes patrimoniales siempre se tiene seleccionada la opcin de

Activo Fijo.
Tipo Activo Fijo: Muestra el tipo del activo fijo: Activo Fijo Depreciable, Activo Fijo
No Depreciable, Bienes Culturales o Inversiones Intangibles (Licencias).
Tipo Patrimonio: Indica el rubro al que corresponde el activo: bienes inmuebles,

bienes muebles, intangibles, etc.
Flag. de SBN: Se muestra marcado con check , para indicar que la familia se
encuentra catalogada por la SBN.
Alcance: Muestra la descripcin de la familia.
Especificaciones por Tipo de Patrimonio: Muestra las especificaciones del tipo

de patrimonio.
Al dar clic en el botn Buscar , se muestra la ventana Especificaciones por Tipo

de Patrimonio.
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REPORTE
Para visualizar el reporte de las familias de bienes patrimoniales, dar clic en el botn
Imprimir ubicado en la barra de herramientas, mostrndose la ventana Reporte de
Familias.
Seleccionar el grupo y clase de las familias que se desea visualizar o marcar con check
para seleccionar Todos; seguidamente dar clic en el botn Imprimir . El Sistema
muestra el reporte Familia de Bienes.
Este reporte muestra la relacin de las familias de los bienes patrimoniales del grupo y
clase seleccionado en los filtros, as como el tipo de la familia e indicador SBN (Si
corresponde a una familia catalogada por la SBN).
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5.2.1.3. tems
Esta opcin permitir consultar la relacin de bienes patrimoniales del catlogo institucional
del SIGA.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: TablasPatrimonio - tems, como se

muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin el Sistema mostrar la ventana Catlogo de tems, previamente

sin datos.
Para visualizar los tems, seleccionar los siguientes filtros de seleccin: Grupo, Clase,
Familia, Estado.
Adicionalmente se podr realizar la bsqueda de tems en el campo Digitar Descripcin de

tem.
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Grupo: Seleccionar el grupo de los tems que se desea visualizar, activando la barra de
despliegue o ingresando al botn Buscar .
Clase: Permite seleccionar una Clase perteneciente al Grupo seleccionado, activando

la barra de despliegue o ingresando al botn Buscar .
Familia: Permite seleccionar una Familia perteneciente al Grupo y Clase seleccionado,

activando la barra de despliegue o ingresando al icono Buscar .
Digitar Descripcin del tem: Permite al usuario realizar una bsqueda por la
descripcin de tem, digitando el texto en el campo. Presionar Enter para ejecutar la
bsqueda.
Estado: Permite seleccionar la condicin del tem(Activo, Inactivo o Todos)
Seleccionado los filtros, se mostrar la relacin de los tems pertenecientes al grupo, clase
y familia seleccionados.
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Para consultar todos los tems patrimoniales del Catlogo, marcar con un check el campo
Todo.
Para consultar el detalle del tem, ingresar a la carpeta amarilla del registro del tem,
visualizndose la ventana Mantenimiento Catlogo de tems.
Componetizacin:
La Propiedad, Planta y Equipo PPE son los activos tangibles de propiedad de una
empresa o Entidad, destinada a su uso en la produccin o suministro de bienes y servicios,
para ser arrendados a terceros o para uso administrativo, cuyo tiempo de uso es mayor a
un ejercicio econmico.
De acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad NIC16, stos pueden estar
compuestos de varias partes con diferentes vidas tiles o patrones de consumo, las
mismas que son reemplazadas individualmente durante la vida til del activo, por lo que
cada parte de un elemento de PPE cuyo costo es significativo en relacin con el costo total
del tem, se deca por separado.
El objetivo de la funcionalidad de Componetizacin de los bienes, es permitir el registro del
valor, vida til y depreciacin de las partes o componentes que conforman una Unidad de
Activo.
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Definiciones:
Unidad de Activo: Es el equivalente al tem del Catlogo de bienes y servicios.
Componentes: Son partes representativas del bien mueble que se deprecian de
forma separada por contar con vidas tiles diferentes.
Ejemplo:
Para poder registrar el movimiento y valores contables de estos activos, previamente, se

deber verificar que los componentes se encuentren registrados en el Catlogo de Bienes
y Servicios.
Para registrar el movimiento y valores contables de los bienes muebles que cuentan con
componentes, en la ventana Mantenimiento Catlogo de tems, se ha incorporado el
botn .
Al ingresar a este botn, el Sistema presentar la ventana Detalle de Componentes,

mostrando la descripcin del tem y sus componentes, as como la fecha de registro.
-26-
Nota: La lista de componentes de los bienes muebles es definida por el Ente Rector por lo que no
puede ser editada por el Usuario.
REPORTE
Para visualizar el reporte de los tems patrimoniales del Catlogo Institucional, dar clic en
el cono Imprimir ubicado en la barra de herramientas, mostrndose la ventana
Reporte de tems, conteniendo los siguientes filtros y opciones:
Seleccionar el Grupo, Clase y Familia de los bienes patrimoniales que desea mostrar o
marcar el check para mostrar todos.
Se tiene dos opciones de reporte: Listado de tems y Listado de Precio de tems.
Listado de tems.-Este reporte Catlogo de Bienes muestra la relacin de los bienes

patrimoniales agrupados por Grupo, Clase, Familia.
-27-
Listado de Precio de tems.- Este reporte muestra la relacin de los bienes

patrimoniales agrupados por Grupo, Clase, Familia, indicando el precio referencial.
-28-
5.2.1.4. Causales de Baja
Esta opcin permite consultar la relacin de causales de baja establecidas por la SBN,
incluyendo las establecidas en la Directiva N 001-2015/SBN del 03 de julio 2015, sobre
procedimientos de gestin de los bienes muebles estatales.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas Patrimonio-Causales de Baja,

El Sistema presentar la ventana Causales de Baja a modo de consulta, mostrando los

Tipos y Clases de Causales de Baja Activos e Inactivos, los cuales se listan a continuacin:
Tipo Clase Estado

Estado de excedencia del bien Coherencia de acciones Activo
Bsqueda de equilibrio Activo
Variacin de funcione Activo
Reduccin del mbito Activo
Culminacin de proyectos Activo
Cambio de ubicacin Activo
Obsolescencia tcnica Carencia de repuestos por Activo
cambio de tecnologa
Variacin y nuevos avances Activo
tecnolgicos
Mantenimiento o reparacin Mantenimiento o reparacin Activo
onerosa del bien onerosa del bien
Prdida, robo o sustraccin Prdida, robo o sustraccin Inactivo
Destruccin o siniestro Destruccin o siniestro Inactivo
Permuta Permuta Inactivo
Reembolso y reposicin Reembolso y reposicin Inactivo
Cuando el semoviente sobrepase Cuando el semoviente sobrepase Activo

su periodo reproductivo su periodo reproductivo
Cualquier otra causal, previa Cualquier otra causal, previa Activo
opinin favorable de la SBN opinin favorable de la SBN
Calidad de Chatarra Calidad de Chatarra Activo
Residuos de Aparatos Elctricos y Residuos de Aparatos Elctricos Activo
Electrnicos (RAEE) y Electrnicos (RAEE)
Saneamiento Saneamiento Activo
Reembolso Reembolso Activo
Reposicin Reposicin Activo
Prdida Prdida Activo
Robo Robo Activo
-29-
Hurto Hurto Activo

Destruccin Destruccin Activo
Siniestro Siniestro Activo
Mandato Legal Mandato Legal Activo
En el Sistema se actualizarn las causales de baja de acuerdo a los cambios e

incorporaciones que determine el Ente Rector.
REPORTE
Para visualizar el reporte de las Causales de Baja, dar clic en el icono Imprimir ubicado
en la barra de herramientas. Este reporte contiene la siguiente informacin: Cdigo de Tipo,
Cdigo de Clase y Descripcin de las Causales de Baja.
-30-
5.2.1.5. Tipos de Patrimonio
Esta opcin, permite consultar los Tipos de Patrimonio establecidos por la SBN.
El ingreso a la opcin es siguiendo la ruta: Tablas Patrimonio-Tipos de Patrimonio,

Al ingresar a esta opcin se presentar la ventana Tipos de Patrimonio, en la cual se

visualizar los tipos de patrimonio, tales como: bienes inmuebles, bienes muebles, bienes
intangibles, etc. Adems, se muestra las tasas de depreciacin, cuentas contables de
depreciacin correspondiente a los bienes institucionales adquiridos, cuentas contables de
depreciacin correspondiente a los bienes adquiridos por Afectacin en Uso, y su estado,
as como el sub tipo de patrimonio.
Para visualizar el detalle de las especificaciones tcnicas de cada sub tipo de patrimonio,
ingresar a la carpeta amarilla , mostrndose la ventana Especificaciones por Tipo de
Patrimonio.
-31-
REPORTE
Para visualizar el reporte Tipo de Patrimonio, el Usuario debe dar clic en el icono Imprimir
ubicado en la barra de herramientas. Este reporte contiene la siguiente informacin:
Cdigo de Tipo, Cdigo de Clase, Descripcin del Tipo de Patrimonio, Tasa de
Depreciacin, Cuenta Contable de Depreciacin y Estado.
5.2.2. Generales
Esta opcin permite consultar las siguientes tablas procedentes del Mdulo de
Configuracin: Sedes, Centros de Costo y Personal, as como la tabla Almacn proveniente
del Mdulo de Logstica.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas Generales.
-32-
5.2.2.1. Sedes
Esta opcin permite consultar las Sedes de la Unidad Ejecutora registradas en el Mdulo
de Configuracin.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas Generales-Sedes, como se

muestra en la siguiente ventana:
El Sistema muestra la ventana Sedes.
REPORTE
Para visualizar el reporte Sedes, dar clic en el icono Imprimir ubicado en la barra de
herramientas. Este reporte contiene la siguiente informacin: Cdigo, Descripcin,
Direccin. Telfono, Pas, Departamento, Provincia y Distrito de cada Sede.
-33-
5.2.2.2. Almacenes
Esta opcin permite consultar los distintos Almacenes registrados en el Mdulo de

Logstica.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas Generales-Almacenes, como

se muestra a continuacin:
La ventana muestra dos secciones, a la izquierda se muestra el Cdigo, Secuencia y

Descripcin del Almacn y a la derecha se muestra el Tipo, Estado, Almacn Principal,
Descripcin, Sede, Direccin, Referencia, Responsable, Telfono, Departamento, Pas,
Provincia, Distrito y Fecha de Registro.
-34-
REPORTE
Para visualizar el reporte Almacenes, dar clic en el cono Imprimir ubicado en la barra
de herramientas. Este reporte contiene la siguiente informacin: Cdigo, Secuencia,
Descripcin, Direccin, Sede, Departamento, Provincia, Distrito y Responsable por
Almacn.
-35-
5.2.2.3. Centro de Costo
Esta opcin permite consultar los Centros de Costo registrados en el Mdulo de

Configuracin.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas Generales-Centros de Costo,

El Sistema muestra la ventana Centros de Costo. En la parte Superior se puede filtrar los
datos por: Ao, Sede, Estado (Activo, Inactivo) y por Centro de Costo.
Para visualizar los datos generales del Centro de Costo, ingresar a la carpeta amarilla
mostrando la siguiente ventana.
-36-
5.2.2.4. Personal
Esta opcin permite consultar los datos del personal que labora en la Unidad Ejecutora
registrados en el Mdulo de Configuracin.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas Generales-Personal, como se

Al ingresar a esta opcin el Sistema muestra la ventana Lista de Personal, con la siguiente
informacin: Cdigo, Documento de Identidad, Apellido Paterno, Apellido Materno,
Nombres y Estado (Activo, Inactivo).
El Usuario puede visualizar los datos del personal, ingresando a la carpeta amarilla . El
Sistema muestra la siguiente ventana:
-37-
REPORTES
Para visualizar los reportes del personal registrado de la Unidad Ejecutora, dar clic en el
cono Imprimir ubicado en la barra de herramientas, mostrndose la ventana Reportes
por Personal Registrado, conteniendo los siguientes reportes y filtros de seleccin:
Ao: Permite seleccionar el ao del cual se desea obtener la informacin.
Centro de Costo: Permite seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de

despliegue o realizando una bsqueda presionando el botn . Para seleccionar
Todos los Centros de Costos marcar con Todos.
Estado: Permite seleccionar el estado del personal (Activo, Inactivo).Para

seleccionar Todos los estados marcar con Todos.
-38-
Reporte de ao de asignacin por Centro de Costo.- Esta opcin muestra todo el

personal de la Unidad Ejecutora por Centro de Costo, segn los filtros de seleccin;
para ello dar clic en el cono Imprimir , mostrando en pantalla el reporte Relacin
del Personal.
Reporte Personas con Datos Observados.- Esta opcin muestra el personal de la

Unidad Ejecutora o Centro de Costo que tienen datos observados, por ejemplo,
aquellos trabajadores que tengan profesin registrada pero no tienen nmero de
colegiatura.
Para visualizar el reporte se debe dar clic en el cono Imprimir , mostrando en

pantalla el reporte Relacin del Personal con Datos Observados, el mismo que
contiene la siguiente informacin: Cdigo, Nombre, Fecha de Ingreso, Estado Civil,
Tipo de Empleado, Ubicacin, Grado de Instruccin, Centro de Costo, Sexo y Estado,
y la descripcin de la Observacin que muestran dichos registros.
-39-
5.2.3. Personalizacin de Claves del Sistema
En esta opcin el Usuario puede cambiar las claves que son solicitadas para realizar
algunos procesos que por defecto ya vienen definidas por el Sistema.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Tablas- Personalizacin de Claves del

Sistema, como se muestra a continuacin:
El Sistema muestra la ventana Personalizacin de Claves del Sistema con los siguientes
campos:
Mdulo: Muestra el nombre del Mdulo SIGA en el que nos encontramos.
Proceso SIGA: Permite seleccionar el proceso al cual se le va a cambiar de clave,

para su ejecucin en el Sistema.
Clave Actual: Permite registrar la clave actual del proceso seleccionado.
Clave Nueva: Permite registrar la nueva clave al proceso seleccionado.
Confirma Nueva Clave: Permite registrar y confirmar la nueva clave del proceso
seleccionado.
Dar clic en el icono Grabar , para guardar los cambios.
-40-
5.2.4. Cambio de Clave de Usuario (Ajuste)
Esta opcin permite al usuario cambiar su clave de acceso actual. El cambio de clave
automticamente afectar a todos los Mdulos del Sistema a los que tenga acceso.
El ingreso a la opcin Cambio de Clave de Usuario es siguiendo la ruta: Tablas - Cambio

de Claves de Usuario, como se muestra en la siguiente ventana:
Al ingresar a este formulario el sistema mostrar lo siguiente:
Datos del Usuario:
Cdigo.- es el Cdigo del Usuario que accede al Sistema.

Nombre.- es el nombre del Usuario que accede al Sistema.
Datos de Acceso:
Clave Actual.- es la clave actual del Usuario que accede al Sistema.

Nueva Clave.- es la nueva clave que ingresar el Usuario si desea cambiar su clave
actual.
Confirmar Clave.- se debe confirmar la nueva clave volvindola a digitar en este campo.
Nota: Para el cambio de clave deben contemplarse las mismas validaciones sealadas
en el numeral 5.1.4 del Manual de Usuario del Mdulo Administrador.
-41-
5.2.5. Salir del Sistema
Esta opcin permite salir del Sistema, regresando al escritorio de Windows.
5.3. Mantenimiento
El sub mdulo Mantenimiento est conformado por las opciones que permiten el registro
inicial de los bienes muebles, por Sede y Centro de Costo, que sern asignados a los
Usuarios de la Unidad Ejecutora para su uso. As mismo, est conformado por el registro
del Inventario Fsico y los procedimientos a seguir para el registro y control de los procesos
de Altas, Bajas y Mejoras.
Al ingresar a esta opcin, el Sistema muestra las opciones siguientes: Inventario Inicial,
Inventario Fsico y Movimiento.
5.3.1. Inventario Inicial
Mediante esta opcin la Unidad Ejecutora que recin comienza con el uso del Mdulo
Patrimonio del SIGA, puede registrar por nica vez la operacin de registro del Inventario
Inicial de los bienes patrimoniales institucionales y no institucionales ingresados, luego si
se producen cambios el Usuario actualiza la informacin.
Nota: Para aquellas Unidades Ejecutoras que ya cuentan con Inventario Inicial en el Mdulo
Patrimonio del SIGA, solamente se procede con la Copia del Inventario para el ao siguiente.
-42-
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Tablas Inventario Inicial. Al

ingresar a esta opcin, el Sistema muestra las sub opciones siguientes: Institucional, No
Institucional y Actualizacin.
5.3.1.1. Institucional (Ajuste)
En esta opcin el Sistema permitir a la Entidad registrar por nica vez todos los bienes
patrimoniales adquiridos, ubicados dentro y fuera de la Entidad.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Mantenimiento-Inventario Inicial-

Institucional, como se muestra a continuacin:
Descentralizacin del registro del Inventario Inicial:
De acuerdo al procedimiento de descentralizacin del Mdulo de Patrimonio, los Usuarios

pueden registrar el Inventario Inicial de los Centros de Costo asignados en el Mdulo
Administrador.
Al ingresar a esta opcin el Sistema mostrar la ventana Inventario Inicial de Bienes

Patrimoniales, con las Sedes y Centros de Costos asignados al Usuario.
-43-

Nota: Las Unidades Ejecutoras que cuentan con informacin de Inventario Inicial anteriores,
visualizarn automticamente los Centros de Costo asignados, caso contrario debern registrarlos
manualmente.
En la parte superior de la ventana se tiene las siguientes pestaas: Registro del Inventario
Inicial y Activos.
La pestaa Registro de Inventario Inicial tiene los siguientes filtros: Periodo, Sede,
Centro de Costo, as como el botn Cierre
Periodo: Permite filtrar los registros del inventario inicial por ao. Seleccionar el ao
activando la barra de despliegue . Para filtrar por todos los aos marcar con un
check .
Sede: Permite filtrar los registros del inventario inicial por Sede, activando la barra
de despliegue . Para filtrar por todas las Sedes marcar con un check . Solo se
listarn las Sedes de los Centros de Costo asignados al Usuario en el Mdulo
Administrador.
Centro de Costo: Permite filtrar los registros del inventario inicial por Centro de
Costo, activando la barra de despliegue . Para filtrar por todos los Centros de
Costo marcar con un check . Solo se listarn los Centros de Costo asignados al
Usuario en el Mdulo Administrador.
Botn Cierre : Permite realizar el cierre del Inventario Inicial, inhabilitando

las opciones de insercin y eliminacin de activos fijos.
La pestaa Activos se tiene el filtro de Bsqueda, el campo de seleccin de los activos

tipo ESNI y el listado de bienes patrimoniales registrados en el inventario del Centro de
Costo seleccionado en la pestaa Registro del Inventario Inicial.
-44-
Bsqueda: Permite realizar la bsqueda de bienes patrimoniales por Marges,

Descripcin, Sede, Centro de Costo, Usuario, Contratista, Valor Compra, Valor
Inicial del Ejercicio y Ubicacin Fsica.
Seleccionado el tipo de bsqueda, ingresar el dato en el campo de bsqueda.

Presionar la tecla Enter para ejecutar la bsqueda.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL INVENTARIO INICIAL
1. Primero se deber ingresar el Centro de Costo sobre el cual se va a registrar el

inventario inicial, para ello activar el men contextual dando clic con el botn derecho
del mouse y seleccionar la opcin INSERTAR INVENTARIO INICIAL.
-45-
2. Seguidamente, en la parte derecha de la ventana se mostrarn los siguientes campos

para su registro:
Nro. Movimiento: Es el nmero correlativo del registro del Inventario Inicial.

Autogenerado por el Sistema. Se mostrar cuando se grabe los datos del
registro del inventario inicial.
Fecha de Movimiento: Ingresar la fecha del registro del inventario inicial.
Sede: Se mostrar la Sede al seleccionar el Centro de Costo. Solo se listarn

las Sedes de los Centros de Costo asignados al Usuario en el Mdulo
Administrador.
Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo ingresando al botn Buscar

. Solo se listarn los Centros de Costo de la Sede seleccionada.
Empleado Responsable: Seleccionar la persona responsable de la

administracin de los bienes patrimoniales del Centro de Costo seleccionado,
ingresando al botn Buscar .
Tipo de Institucin: Por defecto se mostrar el tipo de institucin

Institucional.
Entidad: Muestra el nombre de la Entidad. Puede ser modificado por el

Usuario.
N de Resolucin: Ingresar el nmero de resolucin que autoriza el Inventario

Inicial.
Fecha de la Resolucin: Ingresar la fecha de la resolucin que autoriza el

Inventario Inicial.
Observaciones: Ingresar algn comentario u observacin adicional.
3. Registrado los datos generales del Inventario Inicial para el Centro de Costo, dar clic
en el icono Grabar .
4. Seguidamente, proceder a registrar los bienes patrimoniales del Inventario Inicial para
el Centro de Costo.
En la pestaa Registro del Inventario Inicial seleccionar el Centro de Costo, y en la

pestaa Activos activar el men contextual y dar clic con el botn derecho del mouse
y seleccionar la opcin INSERTAR INVENTARIO INICIAL.
-46-
El Sistema presentar la ventana Datos del Activo Fijo, en la cual el Usuario

registrar los siguientes datos:
tem (): Seleccionar el bien patrimonial ingresando al botn Buscar .
Marges (*): Al seleccionar el tem, el Sistema autogenerar los ocho (8)

primeros dgitos, para que el Usuario complete el cdigo Marges. Si el Usuario
no completa el marges, el Sistema lo autogenerar automticamente al grabar
el registro, tomando como referencia el ltimo correlativo marges del tipo del
bien patrimonial.
Cdigo de Barras: Registrar el cdigo de barras del bien patrimonial.
Descripcin (*): Se mostrar automticamente la descripcin del tem segn

catalogo SIGA, pudiendo ser modificado por el Usuario.

Dato obligatorio
-47-
Sede (*): Seleccionar la Sede, ingresando al botn Buscar . Solo se listarn

las Sedes de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador.
Centro de Costo (*): Seleccionar el Centro de Costo, ingresando al botn

Buscar . Slo se visualizarn los Centros de Costo de la Sede seleccionada y
los que estn asignados en el perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
Ubicacin Fsica (*): Seleccionar la Ubicacin Fsica donde se encuentra

asignado el bien patrimonial, ingresando al botn Buscar .
Responsable (*): Se mostrar automticamente el responsable del Centro de

Costo. Puede ser modificado por el Usuario ingresando al botn Buscar .
Usuario Final (*): Registrar el Usuario final que tiene asignado el bien
patrimonial, ingresando al botn Buscar .
Nro. Serie: Registrar el nmero de serie del bien patrimonial.
Estado Conservacin: Seleccionar el estado de conservacin en que se

encuentra el bien patrimonial, pudiendo ser Bueno, Regular, Malo, Muy Malo,
Nuevo.
Marca (*): Seleccionar la marca del bien patrimonial ingresando al botn Buscar
.
Estado Uso: Seleccionar el estado de uso activando la barra de despliegue .

SI, si el bien patrimonial est en uso; caso contrario seleccionar NO.
Modelo: Registrar el modelo del bien patrimonial.
Medidas: Registrar las medidas del bien patrimonial.
Caractersticas: Registrar las caractersticas del bien patrimonial.
Observaciones: Registrar alguna observacin respecto al bien patrimonial.
Pas de Procedencia: Por defecto se muestra Per, para seleccionar otro pas,
activar la barra de despliegue .
SBN: Si el bien patrimonial est catalogado por la SBN, se mostrar por defecto
marcado con un check .
Activo Depreciable: Si el bien patrimonial es un activo depreciable, se mostrar

por defecto marcado con un check . A partir del 01-01-2016, se considerar
como activo depreciable si el valor de compra es mayor a de UIT.
-48-
Verificacin Fsica: Marcar con un check si el bien ha sido verificado

fsicamente.
Etiquetado: Marcar con un check si el bien patrimonial se encuentra

etiquetado.
Ingreso del Bien por:
o O/C: Si el bien ingres por Orden de Compra, registrar: Nmero y Fecha de

la Orden, Proveedor y Valor Compra. Si cuenta con Garanta, registrar el
nmero, fecha y numero de contrato:
o NEA: Si el bien ingres por Orden de Compra, registrar: Nmero y Fecha de

NEA, Valor NEA y Condicin:
Alta: Registrar los datos del documento que gener el Alta del bien:
o Tipo Doc. : Seleccionar en la barra de despliegue el tipo de documento

por el que se le dio de Alta al bien.
o Nro. Doc.: Registrar el nmero del documento de Alta.
o Fecha: Registrar la fecha de Alta del bien.
Almacn: Seleccionar el Almacn ingresando al botn Buscar .
Cta. Contable: Seleccionar la cuenta contable ingresando al botn Buscar .
-49-
5. Registrado los datos, dar clic en el cono Grabar . El Sistema mostrar un mensaje
confirmando la grabacin de los datos:
Validaciones:
a) Si se tiene seleccionado con un check la opcin

Activo Depreciable, pero el monto del Valor
Compra es menor o igual a de UIT, el Sistema
mostrar un mensaje de alerta al Usuario:
b) Si no se tiene seleccionado con un check la

opcin Activo Depreciable, pero el monto del
Valor Compra es mayor a de UIT, el Sistema
Al grabar los datos, simultneamente se activarn los botones y

.
Especificaciones Tcnicas.- Ingresando al botn , se mostrar una

ventana del mismo nombre, en la cual el Usuario podr registrar otras especificaciones
tcnicas del activo, ingresando al botn ubicado a la derecha, el cual despliega la
relacin de colores registradas en las Tablas de Patrimonio.
-50-
Asimismo, esta ventana cuenta con los botones y que

permite adjuntar archivos (texto y fotografas) del bien patrimonial registrado.
Valores Contables.- Ingresando al botn , se mostrar una ventana del

mismo nombre, en la cual el Usuario registrar los Valores Iniciales del Periodo, de
acuerdo con los montos reflejados en los Estados Financieros del Cierre del Ejercicio
Anterior.
A partir del ao 2016, en la ventana de Valores Contables se visualizar los dos

mtodos de depreciacin vigentes: Lnea Recta (usado anteriormente) y Unidades
Producidas (aplicado a partir del 01-01-2016). Por defecto se visualizar el mtodo
de Lnea Recta, El Usuario, deber seleccionar el mtodo de depreciacin que se
usar para el activo registrado. Ambos mtodos son detallados en el punto 5.1.
Mtodos de Depreciacin.
Validaciones:
a) Durante el Ejercicio, no se podr modificar el
mtodo de depreciacin seleccionado, hasta
el siguiente ao, por lo que al seleccionar la
opcin del mtodo de depreciacin, se
mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
b) Si el activo es depreciable y no se ingresa vida

til o tasa de depreciacin, el sistema mostrar
el siguiente mensaje restrictivo al usuario:
-51-
c) Si el activo es amortizable y no se ingresa vida

el siguiente mensaje al usuario:
PROCEDIMIENTO PARA ADJUNTAR ARCHIVOS
Para poder adjuntar archivos, se debertenerconfigurado en el conex_siga.inila ruta

donde se va a guardar los archivos de Patrimonio; de no exisitir proceder a registrarla en
la siguiente seccin:
Ingresar al botn , dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar
, se muestran los archivos (con extensin DOC, XLS, PDF y/o JPG) de todas
las unidades existentes (como la unidad del disco duro C:\ y/o las unidades conectadas a
red). Seleccionar el archivo y Aceptar.
-52-
Automticamente el Sistema crear en ruta especificada en el archivo conex_siga.ini, la

carpeta Docpat, guardando el archivo adjunto en la ltima carpeta.
Si se han adjuntado imgenes, al dar clic en el botn Fotografa , se mostrar por

defecto, la primera fotografa adjunta.
Para visualizar y/o editar el detalle del activo, ingresar a la carpeta amarilla .
Validacin: No permite Modificar un Activo si este

cuenta con un registro de Ajuste en el mes del
Inventario o en meses posteriores.
-53-
Para Eliminar un bien patrimonial del registro del inventario, dar clic con el botn derecho
del mouse sobre el registro del bien patrimonial y seleccionar la opcin ELIMINAR
INVENTARIO INICIAL.
Validacin: No permite Eliminar un Activo si este

El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar
la eliminacin:
PROCEDIMIENTO PARA LA ELIMINACIN DE UN REGISTRO DE INVENTARIO

INICIAL
Para eliminar un registro del Inventario Inicial, seleccionar el registro, activar el men
contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin ELIMINAR
INVENTARIO INICIAL.
-54-
Validacin: No permite Eliminar un registro de

inventario si este cuenta con un Activo con Ajuste en
el mes del Inventario o en meses posteriores.
la eliminacin:
CIERRE DE INVENTARIO INICIAL
Terminado de registrar el Inventario Inicial Institucional para todos los Centros de Costo,
se deber proceder a Cerrar el Inventario Inicial, para ello dar clic en el botn Cierre
-55-
El Sistema solicitar se ingrese la clave de acceso para proceder con el Cierre del
Inventario Inicial. Ingresada la clave, dar clic en el icono para proceder con el Cierre.
el cierre del Inventario Inicial:
El Usuario asignado a todos los Centros de Costo y con rol de Aprobacin del Inventario
Inicial Institucional en el Mdulo Administrador, ser el nico autorizado a efectuar el cierre
del Inventario Inicial Institucional, as como a su habilitacin.
REPORTE
Para visualizar e imprimir el Inventario Inicial por Centro de Costo, se debe seleccionar la
pestaa Registro del Inventario Inicial para activar el icono Imprimir de la barra de
herramientas.
-56-
Se muestra la ventana Reportes, con dos opciones de reporte: Inventario Inicial General
por Centro de Costo e Inventario Inicial por Centro de Costo pendientes de valores
contables.
Inventario Inicial General por Centro de Costo.- Muestra la relacin de los Bienes
patrimoniales registrados en el Inventario Inicial del Centro de Costo seleccionado.
Para exportar el reporte a Excel, dar clic en el icono Exportar , ubicado en la barra de
herramientas del reporte.
Inventario Inicial por Centro de Costo pendientes de Valores Contables.- Muestra la

relacin de los bienes patrimoniales pendientes de valores contables (valor inicial o valor
depreciacin o ambos valores; de acuerdo a lo seleccionado por el Usuario en la barra de
despliegue), en el Inventario Inicial del Centro de Costo seleccionado.
-57-
Seleccionado el tipo de valor, el Sistema mostrar el siguiente reporte:
5.3.1.2. No Institucional (Ajuste)
En esta opcin, el Usuario podr realizar el registro de los bienes patrimoniales que no son
de propiedad de la Unidad Ejecutora, sino que fueron Cedidos en Uso o en Comodato por
otra Entidad o Institucin particular, o adquiridos en Afectacin en Uso.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento-Inventario Inicial-No

Institucional, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin, se mostrar la ventana Inventario Inicial de Bienes No

Institucionales.
-58-
REGISTRO DEL INVENTARIO INICIAL NO INSTITUCIONAL
Para realizar el registro de los bienes No Institucionales, el Inventario Inicial Institucional

deber encontrarse Abierto. Para el registro, realizar el siguiente procedimiento:
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse en el campo
Lista de Ingresos y seleccionar la opcin .
2. Al lado derecho de la ventana se mostrarn los siguientes campos, para su registro

por el Usuario:
Nro. Movimiento: Es el nmero correlativo del registro del Inventario

autogenerado por el Sistema. Se mostrar cuando se grabe los datos del
registro.
Fecha Movimiento: Registrar la fecha del registro del inventario, por defecto
mostrar la fecha actual.
Fecha Recepcin del Activo: Registrar la fecha de recepcin del activo.
Tipo Registro: Permite seleccionar el tipo de registro de los bienes

patrimoniales, activando la barra de despliegue (Bienes cedido en Uso,
Bienes en Comodato, Afectacin en Uso).
Entidad Pblica: Marcar con check si el bien proviene de una Entidad

Pblica.
-59-
V.B.: Permite seleccionar el estado (Pendiente o Aprobado) del registro del

Inventario.
Entidad: En este campo se presentan dos casos:
Caso 1: Si el bien pertenece a una , el Usuario

seleccionar la Entidad ingresando al botn de bsqueda .
Caso 2: Si el bien patrimonial pertenece a una Entidad Privada, el

Usuario deber registrar el nombre respectivo en el campo Entidad.
Nro. Resolucin: Permite registrar el nmero de Resolucin que aprueba a

favor de la Entidad afectaria la entrega de los bienes patrimoniales de
propiedad de la Entidad Afectante, en calidad de Cedidos en Uso o Afectacin
en Uso.
Nro Convenio: Cuando el tipo de registro es Bienes en Comodato, se

visualizar este campo, para registrar el nmero de Convenio que autoriza la
entrega de los bienes patrimoniales, de propiedad de la Entidad Afectante.
Fecha: Permite registrar la fecha de la Resolucin o Nmero de Convenio.
Nro. Acta: Permite registrar el nmero del Acta de Entrega y Recepcin de

los bienes Cedidos en Uso, en Comodato o en Afectacin de Uso.
Fecha: Permite registrar la fecha del Acta de Entrega y Recepcin.
Glosa: Permite registrar algn comentario u observacin.
-60-
Sede: Seleccionar la Sede de registro el Inventario No Institucional, activando

la barra de despliegue . Solo se listarn las Sedes de aquellos Centros de
Costo asignados al perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo de registro del Inventario

No Institucional, ingresando al botn de bsqueda . Solo se listarn los
Centros de Costos pertenecientes a la Sede selecciona y los asignados al
perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
Responsable: Seleccionar el Responsable del Alta No Institucional,

ingresando al botn de bsqueda .
3. Terminado de registrar los datos, guardar la informacin dando clic en el cono

Grabar ubicado en la barra de herramientas.
Validaciones:
a) La fecha de Recepcin no podr ser mayor a la
fecha del Movimiento, caso contrario el Sistema
mostrar el siguiente mensaje al Usuario :
b) La fecha del Acta y fecha de Resolucin no

podrn ser mayores a la fecha actual, a la fecha
de Recepcin del bien o a la fecha de
Movimiento, caso contrario el Sistema mostrar
el siguiente mensaje al Usuario:
-61-
4. Seguidamente, se deber realizar el registro de los bienes patrimoniales, dando clic

con el botn derecho del mouse en el campo Detalle de Activos y seleccionando
la opcin .
5. El Sistema mostrar la ventana Datos del Activo Fijo, en la cual el Usuario

registrar los siguientes datos:
tem (): Seleccionar el bien ingresando al botn de bsqueda .
Cdigo de Barras (*): Permite registrar el cdigo de barras del bien.

catalogo SIGA.

Dato obligatorio
-62-
Sede (*): Se mostrar automticamente la Sede registrada en los datos

generales del registro del Inventario.
Centro de Costo (*): Se mostrar automticamente el Centro de Costo

registrado en los datos generales del registro del Inventario.

asignado el bien patrimonial, ingresando al botn de bsqueda .
Responsable (*): Se mostrar automticamente el Responsable del Centro de

Costo, pudiendo ser modificado por el Usuario ingresando al botn de
bsqueda .
Usuario Final (*): Seleccionar el Usuario final que tiene asignado el bien
patrimonial, ingresando al botn de bsqueda . Solo se listar el personal que
tenga asociado el Centro de Costo seleccionado.
Fecha Ingreso: Por defecto mostrar la fecha de Movimiento.
Valor del Bien: Registrar el valor del bien patrimonial.
Nro. Serie: Ingresar el nmero de serie del bien patrimonial.

Nuevo.
Marca (*): Seleccionar la marca del bien patrimonial ingresando al botn .
Estado de Uso: Seleccionar S si el bien se encuentra en uso, caso contrario

seleccionar No.
Modelo: Ingresar el modelo del bien patrimonial.
Medidas: Ingresar las medidas del bien patrimonial.
Caractersticas: Ingresar las caractersticas del bien patrimonial.
Observaciones: Ingresar alguna observacin respecto al bien patrimonial.
6. Registrados los datos, dar clic en el cono Grabar . El Sistema activar el botn
para el registro de las especificaciones tcnicas del bien.
-63-
BIENES RECIBIDOS EN AFECTACIN EN USO
Para los bienes recibidos en Afectacin en Uso, se deber registrar adicionalmente a los
datos descritos anteriormente, lo siguiente:
Marges (*): Los bienes recibidos en Afectacin en Uso tienen cdigo marges
porque van a continuar deprecindose durante el perodo de la Afectacin en
Uso. Al seleccionar el tem, el Sistema autogenerar los ocho primeros dgitos
del Marges, los siguientes cuatro dgitos debern ser registrados
manualmente, por el Usuario.
Activo Depreciable: Si el bien es Depreciable, marcar con un check el campo

.
Fecha Alta Entidad: Rem/Recep: Registrar la Fecha de Alta del bien en la

Entidad Propietaria, ya sea Estatal o Privada.
Cta Contable: Si el bien es Depreciable, el Sistema mostrar por defecto la

Cuenta Contable 1503.0702. Si el bien es No Depreciable, el Usuario
seleccionar la Sub Cuenta Contable respectiva de la Cuenta Mayor 9105,
Registrados los datos, dar clic en el cono Grabar . El Sistema activar el botn
Especificaciones Tcnicas y Valores Contables
, para el registro respectivo:
-64-
Validaciones:
a) La fecha de Alta Entidad: Rem/Recep, deber
ser menor a la fecha de Ingreso del activo, caso
contrario el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario :
b) El cdigo marges deber constar de 12

caracteres, de lo contrario el Sistema mostrar
c) Si se tiene seleccionado con un check la opcin

de Activo Depreciable, pero el monto del Valor
d) Si no se tiene seleccionado con un check la

opcin de Activo Depreciable, pero el monto
del Valor Compra es mayor a de UIT, el
Sistema mostrar un mensaje de alerta al
Usuario:
-65-
Valores Contables.- Ingresando al botn , se mostrar la ventana del

mismo nombre, en la cual el Usuario registrar los valores Iniciales del Periodo, de
acuerdo con los montos reflejados en los Estados Financieros del Cierre del
Ejercicio Anterior.
A partir del ao 2016, se visualizar en la ventana de Valores Contables del Tipo

de Registro Afectacin en Uso, los dos mtodos de depreciacin vigentes
actualmente: Lnea Recta (usado anteriormente) y Unidades Producidas
(aplicado a partir del 01-01-2016). Por defecto se visualizar el mtodo de Lnea
Recta, el Usuario, deber seleccionar el mtodo de depreciacin que se usar para
el activo registrado. Ambos mtodos son detallados en el punto 5.1. Mtodos de
Depreciacin.
Validaciones:
a) Durante el Ejercicio no se podr modificar el

-66-
Los bienes registrados, se listarn en el campo Detalle de Activos. Para visualizar y/o
editar el detalle de un bien, ingresar a su carpeta amarilla .
Nota: Cuando el registro se encuentre en estado Aprobado, no se podr modificar y/o eliminar, para
ello se deber retornar al estado Pendiente.

APROBAR REGISTRO DEL INVENTARIO INICIAL
Para Aprobar el registro del Inventario Inicial No Institucional, activar la barra de despliegue
del filtro VB y seleccionar la opcin Aprobado, luego dar clic en el icono Grabar
de la barra de herramientas.
-67-
ELIMINAR INVENTARO NO INSTITUCIONAL
Para eliminar un registro del Inventario No Institucional, activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse sobre el registro del Alta correspondiente y seleccionar
la opcin .
Validacin: No permite Eliminar un registro de

inventario si este cuenta con un activo con Ajustes en
el mes del Inventario o en meses posteriores.
la eliminacin del registro y su detalle asociado:
-68-
REPORTE
Este reporte muestra la relacin de los bienes patrimoniales No Institucionales registrados

en el Inventario Inicial No Institucional.
Para visualizar el reporte, seleccionar el inventario correspondiente y dar clic en el icono

Imprimir de la barra de herramientas.
El Sistema mostrar la siguiente informacin: Sede, Tipo de Ingreso (Inventario Inicial o

Alta), Fecha Movimiento, Tipo de Registro (Bienes Cedidos en Uso, Bienes en Comodato,
Afectacin en Uso), Cdigo de Barras, Descripcin, Marca, Modelo, Nro. Serie, Entidad
que cedi el bien, Nro. Resolucin, Estado del bien, Centro de Costo donde se encuentra
el Bien, Ubicacin Fsica del Bien, y el usuario Responsable del bien.
Para los bienes recibidos en Afectacin en Uso, en el reporte se mostrar el cdigo

Marges:
-69-
5.3.1.3. Actualizacin
Esta opcin permitir al Usuario realizar las actualizaciones de los bienes patrimoniales
registrados en el Inventario Inicial Institucional y No Institucional, antes de efectuar el cierre
del Inventario Inicial Institucional.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento-Inventario Inicial-

Actualizacin, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin se mostrar la ventana Actualizacin del Inventario Inicial, con
los bienes patrimoniales registrados en el Inventario.
Nota: Solo se mostrarn los bienes del Inventario Inicial de los Centros de Costo asignados al
Perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
En la parte superior de la ventana se tienen los siguientes filtros de seleccin: Ao, Tipo
Registro, Familia y un campo de Bsqueda.
Ao: Permite filtrar los bienes patrimoniales por Ao. Por defecto mostrar el ao del
Sistema, para seleccionar otro ao activar la barra de despliegue .
Tipo de Registro: Permite filtrar los bienes patrimoniales por Tipo de Registro
Institucional, No Institucional (Bienes cedidos en Uso, Bienes en Comodato, y en
Afectacin en Uso). activando la barra de despliegue .
-70-
Familia: Permite filtrar los bienes patrimoniales por Familia. Seleccionar la familia
ingresando al botn de bsqueda . Para filtrar los bienes patrimoniales por todas
las familias marcar con un check .
Bsqueda: Permite realizar la bsqueda de bienes patrimoniales por Marges,

Cdigo de Barras, Descripcin, Sede, Centro de Costo, Responsable, Valor
Compra, Valor Inicial del Ejercicio, Ubicacin Fsica, Modelo, Nmero de Orden,
Marca y Nmero de Serie.
Para ello, seleccionar el tipo de bsqueda, ingresar el dato en el campo de

bsqueda y luego dar Enter.
Activos ESNI: Al marcar con un check , se filtrarn aquellos bienes

patrimoniales correspondientes a la cadena de fro de la Estrategia Sanitaria Nacional
de Inmunizaciones ESNI.
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIN DEL INVENTARIO INICIAL
Para realizar la actualizacin del Inventario Inicial Institucional y No institucional, seguir el

siguiente procedimiento:
1. Seleccionar el Tipo de Registro.
2. Seleccionar la Familia o marcar check para seleccionar Todas las Familias.
Seleccionado los Filtros, el Sistema mostrar la relacin de los bienes patrimoniales:
-71-
3. Ingresar a la carpeta amarilla del bien a modificar, mostrndose la ventana Datos

del Activo Fijo
En la ventana Datos del Activo Fijo, se podr actualizar los siguientes campos:
Marges, N Serie, Estado de Conservacin, Estado de Uso, Modelo, Medidas,
Caractersticas, Observaciones, Pas de procedencia, Etiquetado, N O/C NEA, Fecha
O/C NEA, Proveedor, Valor de Compra, Garanta / Fecha, N de Contrato Alta Tipo
/ N /Fecha documento.

Nota:
- Si los datos Garanta, Fecha y Contrato provienen del Mdulo de Logstica no pueden
ser modificados en la actualizacin.
- Para realizar estas actualizaciones, el Inventario Inicial debe estar Abierto.
4. Una vez realizada las modificaciones, dar clic en el cono Grabar . El Sistema
-72-
5.3.2. Inventario Fsico
Mediante esta opcin el Usuario puede registrar el resultado de la toma de inventario fsico
de los bienes muebles institucionales y no institucionales a una fecha determinada, as
como los bienes muebles sobrantes y faltantes provenientes de este Inventario.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Mantenimiento Inventario

Fsico. Al ingresar a esta opcin el Sistema muestra las sub opciones siguientes:
Registro, Sobrantes y Faltantes.
5.3.2.1. Registro
En esta opcin el Usuario podr realizar el registro de la verificacin fsica de los bienes
muebles de la Unidad Ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento- Inventario Fsico-

Registro, como se muestra a continuacin:
Ingresando a esta opcin el Sistema presentar la ventana Listado del Inventario Fsico.
-73-
En la parte superior de la ventana se tienen los siguientes filtros de seleccin:
Ao: Permite seleccionar el ao activando la barra de despliegue , por defecto

mostrar el ao del Sistema.
Nro. Inventario: Permite seleccionar el Inventario Fsico a consultar o actualizar.
Tipo de Registro: Permite seleccionar el Tipo de Registro Institucional y No

institucional (Bienes cedidos en Uso, Bienes en Comodato, Bienes en Afectacin
en Uso), activando la barra de despliegue .
Fecha: Muestra la fecha del Inventario seleccionado.
Activos ESNI: Al marcar con check la opcin Activos ESNI , en la

ventana se filtran aquellos tems correspondientes a la cadena de frio de la
Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones ESNI, estos tems son
reconocidos automticamente por el Sistema.
Bsqueda: Permite realizar una bsqueda de tems segn el tipo de bsqueda
seleccionado en la barra de despliegue y el texto ingresado en el campo, como

el ejemplo de la siguiente imagen. Para ejecutar la bsqueda dar clic en el botn
Aceptar o dar Enter.
-74-
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL INVENTARIO FSICO
1. Seleccionar el Tipo de Registro.
2. Ingresar al botn Seleccionar Inventario.
3. Se mostrar la ventana Registro del Inventario Fsico, conteniendo la relacin total

de bienes muebles registrados en el Inventario del Tipo de Registro seleccionado.
4. En la columna Verific Fsica marcar con check los activos que se han verificado
fsicamente.
5. Luego, dar clic en el cono Grabar .
6. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar S, pata proceder

con la generacin del Inventario Fsico:
7. Se mostrar la ventana Genera Inventario Fsico para registrar la fecha y nombre del
Inventario Fsico. En el campo Nombre se debe registrar la denominacin del
Inventario. Luego dar clic en el icono Grabar .
-75-
8. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S:
9. En la ventana Listado del Inventario Fsico, se visualizarn los bienes cargados al

Inventario Fsico. Para consultar los datos de un item, ingresar a la carpeta amarilla
.
Al ingresar a la carpeta amarilla, se mostrar la ventana Datos del Activo Fijo, con
los datos del activo fijo seleccionado, permitiendo actualizar algunos de sus datos,
tales como: Cdigo de barras, Estado de verificacin fsica, Estado de etiquetado, Nro.
De serie, Estado de conservacin, Marca, Estado Uso, Modelo, Medidas,
Caractersticas, Observaciones as mismo se pueden registrar las especificaciones
tcnicas y adjuntar archivos.
-76-
PROCEDIMIENTO PARA LA ELIMINACIN DEL INVENTARIO FSICO
1. Para eliminar un inventario fsico, seleccionar el inventario a eliminar e ingresar a la

ventana Registro del Inventario Fsico, luego dar clic en el botn Seleccionar
Inventario .
El Sistema mostrar la ventana Registro del Inventario Fsico.
2. Seleccionar el inventario a eliminar, activando la barra de despliegue del filtro Nro.

Inventario .
3. Pulsar la funcin F5 del teclado, el Sistema muestra el siguiente mensaje:
-77-
4. Dar clic en el botn Si, el Sistema muestra el siguiente mensaje.
REPORTE
Este reporte muestra la relacin de bienes muebles registrados en el inventario fsico. Para
visualizar e imprimir el reporte Inventario Fsico de Activos Fijos, dar clic en el cono
Imprimir de la barra de herramientas, mostrndose la siguiente ventana:
Seleccionar el Nro. De Inventario y los filtros de seleccin: Ao, Nro. Inventario, Marges,
Sede, Centros de Costo, Responsable, Usuario; o visualizar Todos marcando los checos
.; dar clic en el icono Imprimir ubicado en la parte inferior derecha de la ventana.
-78-
Este reporte muestra la siguiente informacin: Marges, Cdigo de Barra, Descripcin,

Marca, Modelo, N Serie, Centro de Costo, Responsable, Usuario Final, Ubicacin Fsica,
Fecha de O/C o NEA y Estado de Conservacin.
5.3.2.2. Sobrantes
Los activos fijos sobrantes son aquellos bienes omitidos o no incluidos en el Registro
Patrimonial ni en el Registro Contable de la Unidad Ejecutora, los mismos que se
determinan como resultado de la verificacin fsica.

Sobrantes, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Regularizaciones de Bienes

Sobrantes.
-79-
En la parte superior de la ventana se tiene los siguientes filtros de seleccin:
Ao: Permite seleccionar el ao activando la barra de despliegue , por defecto

mostrar el ao del Sistema.
Nro. Inventario: Permite seleccionar el inventario fsico al que pertenecen los

bienes sobrantes.
Tipo de Registro: Muestra el tipo de registro del Inventario seleccionado.
Fecha: Muestra la fecha del inventario seleccionado.
Bsqueda: Permite realizar una bsqueda segn el tipo de bsqueda seleccionado

en la barra de despliegue y el texto ingresado en el campo, como el ejemplo de
la siguiente imagen. Para ejecutar la bsqueda dar clic en el botn Aceptar o dar
Enter.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE SOBRANTES
1. El Usuario deber dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
-80-
2. El Sistema mostrar la ventana Datos del Activo Fijo, en la cual el Usuario registrar
los siguientes datos:
Cdigo de Barras: Ingresar el cdigo de barras del bien patrimonial.

Estado: Activar la barra de despliegue y seleccionar el estado en que se

encuentra el bien: Activo Fijo o Baja.
Sede (*): Seleccionar la Sede, ingresando al botn de bsqueda . Solo se

Administrador.

Buscar . En la ventana Bsqueda de Datos se visualizarn los Centros de

Dato obligatorio
-81-
Costo de la Sede seleccionada y los que estn asignados en el perfil del Usuario
en el Mdulo Administrador.


Usuario Final (*): Ingresar el Usuario final que tiene asignado el bien patrimonial,
Motivo: Ingresar el motivo de la regularizacin del bien sobrante.

SBN: Se mostrar marcado con un check si el bien patrimonial est
catalogado por la SBN.
Activo Depreciable: Se mostrar marcado con un check si el bien patrimonial

es un activo depreciable.
Salida: Se mostrar marcado con un check si el bien patrimonial ha salido de

la Entidad.
Inst: Se mostrar marcado con un check , si el activo es un bien Institucional.
Verificacin Fsica: Se mostrar marcado con un check , si el bien ha sido

verificado fsicamente.

etiquetado.

Nuevo.
.
Estado Uso: Seleccionar en la barra de despliegue la opcin SI, si el bien

patrimonial est en uso, o seleccionar la opcin NO, si el bien patrimonial no se
encuentra en uso.
-82-
Asimismo, al grabar la informacin, se activarn el botn para su

registro.
3. Registrado los datos dar clic en el cono Grabar , mostrndose los bienes
sobrantes registrados.
Asimismo, Se podr consultar o modificar los datos de un activo fijo, ingresando a la

carpeta amarilla .
REPORTE
Este reporte muestra la relacin de los activos fijos sobrantes de la Unidad Ejecutora, para
su evaluacin por parte de la Comisin de Inventarios y posterior Informe al Comit de
Altas y Bajas de la Unidad Ejecutora, para su correspondiente emisin de la Resolucin
que permita incorporarlos al Inventario Patrimonial y a los Estados Financieros de la
Entidad.
Para mostrar el reporte, dar clic en el cono Imprimir de la barra de herramientas,

mostrndose la ventana Reporte, conteniendo los siguientes filtros y opciones:
-83-
En el filtro, seleccionar el Ao y el Inventario y si se desea obtener un reporte ms

especfico se puede seleccionar el Bien, Cdigo de barras, Sede, Centro de Costo,
Responsable, Usuario o caso contrario marcar el check para visualizar todos.
Reporte Sobrante de Inventario.- Esta opcin muestra la relacin de todos los bienes
sobrantes registrados; contiene la siguiente informacin: Cdigo de Barra,
Descripcin, Marca, Modelo, Nmero de Serie, Centro de Costo, Ubicacin, Empleado
Responsable, Usuario Final y Estado de Conservacin.
Reporte de Bienes Sobrantes por Usuario Final.- Esta opcin muestra la relacin
de los bienes sobrantes por Usuario Final, contiene la siguiente informacin: Cdigo
de Barra, Descripcin, Fecha de Asignacin, Marca, Modelo, Nmero de Serie y
Medidas.
-84-
Seleccionado los Filtros, dar clic en el botn Imprimir , ubicado en la parte inferior
derecha de la ventana Reportes.
5.3.2.3. Faltantes
Esta opcin permite llevar el control de los activos fijos que no fueron ubicados fsicamente
en el Inventario Fsico.

Faltantes, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a la opcin se presentar la ventana Regularizaciones de Bienes Faltantes:
-85-
En la parte superior de la ventana se muestran los siguientes filtros de seleccin:
Ao: Permite filtrar la informacin por Ao, activando la barra de despliegue , por
defecto mostrar el ao del Sistema.
Nro. Inventario: Permite filtrar la informacin por Inventario Fsico.
Fecha: Muestra la fecha del Inventario seleccionado.
Tipo de Registro: Permite filtrar la informacin por Tipo de Registro Institucional y

No Institucional (Bienes Cedidos en Uso, Bienes en Comodato y Bienes en
Afectacin en Uso), activando la barra de despliegue .
Bsqueda: Permite realizar la bsqueda de tems segn el Tipo de Bsqueda

seleccionado en la barra de despliegue y el texto ingresado en el campo, como
el ejemplo de la siguiente imagen. Para ejecutar la bsqueda se debe dar clic en el
botn Aceptar o presionar la tecla Enter.
Activos ESNI: Al marcar la opcin Activos ESNI con check , en la

matriz de la ventana se filtran aquellos tems correspondientes a la cadena de frio
de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones ESNI, estos tems son
reconocidos automticamente por el Sistema.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE FALTANTES
1. Seleccionar los filtros de Seleccin, el Sistema muestra la relacin de activos faltantes.
-86-
2. En la columna Ubicado, por defecto todos los tems estn pre marcados con check
, Desmarcar aquellos activos que NO fueron ubicados.
Tambin se puede consultar o modificar los datos de un tem, ingresando a la carpeta

amarilla del tem.
3. Terminado el registro de los bienes faltantes, dar clic en el cono Grabar , el Sistema
muestra la siguiente ventana de confirmacin:
4. Dar clic en el botn SI, estos activos se actualizan simultneamente en las ventanas
Listado del Inventario Fsico y Registro del Inventario Fsico de la opcin
Inventario Fsico/Registro.
REPORTE
Este reporte muestra la relacin de todos los bienes muebles faltantes, para ello dar clic en
el cono Imprimir de la barra de herramientas.
El sistema mostrar la ventana Reporte.
-87-
Seleccionar el Inventario Fsico, el Tipo de Registro y los filtros que considere necesarios
y presionar el icono Imprimir
El reporte muestra el listado de los bienes muebles faltantes con su cdigo Marges, Cdigo
de Barra, Descripcin, Marca, Modelo, Nmero de Serie, Centro de Costo que tena a cargo
el bien patrimonial , la Ubicacin Fsica donde se encontraba, el empleado Responsable,
el Usuario final, Estado de Conservacin del Bien y el indicador de Ubicado.
5.3.3. Movimiento
En este Sub Mdulo, el Usuario podr llevar el control de los bienes Institucionales y No
Institucionales dados de Alta; as como, los bienes Institucionales dados de Baja, los bienes
Devueltos, las Mejoras realizadas a los bienes, y los bienes que se encuentran en Custodia.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la siguiente ruta: Mantenimiento-Movimiento,

Al ingresar a la opcin de Movimiento, se tienen las siguientes Sub opciones:
-88-
5.3.3.1. Altas Institucionales (Ajuste)
En esta opcin, permite registrar las Altas de los bienes patrimoniales Institucionales, para
su incorporacin fsica y contable al patrimonio de la Unidad Ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento-Movimiento-Altas

Institucionales, como se muestra a continuacin:
Existen dos maneras de registrar las Altas Institucionales:

Alta Manual
Alta Automtica
ALTA MANUAL
Para realizar manualmente el registro de las Altas, previamente en la opcin Parmetros

Ejecutora, se deber tener configurado en el campo Control para regularizar Altas la
opcin 0 Sin Control de Altas.
-89-
DESCRIPCIN DE LA VENTANA
En la parte superior de la ventana Registro de Altas Institucionales se mostrar los filtros

de seleccin: Ao, Mes y Tipo Movimiento, los mismos que permitirn filtrar los registros
de Altas visualizados en la ventana.
El Usuario solo visualizar los registros de Altas de los Centros de Costo asignados a su
perfil de Usuario en el Mdulo Administrador.
Filtros:
Ao: Permite seleccionar el ao del Alta activando la barra de despliegue . Por

defecto muestra el ao del Sistema.
Mes: Permite seleccionar el mes del Alta activando la barra de despliegue . Para
seleccionar todos los meses marcar con un check .
Tipo de Movimiento: Permite seleccionar el tipo de movimiento, activando la

barra de despliegue , pudiendo ser: Ingreso por Compra, NEA- Ingreso
Produccin, NEA Donacin, NEA Transferencia Externa, NEA- Devolucin
Almacn, NEA- Diferencia de Inventario, NEA- Otros. Para seleccionar todos
marcar con un check al lado derecho del campo.
-90-
a. INGRESO POR COMPRA

Para realizar una Alta por ingreso por compra, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
1. En el filtro Tipo Movimiento, seleccionar la opcin Ingreso por Compra, activando la

barra de despliegue
2. Seguidamente, en la seccin Lista de Ingresos, activar el men contextual dando clic

con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
3. Al lado derecho de la ventana se activarn los siguientes campos, para su registro por
el Usuario:
Nro. Movimiento: El Sistema autogenerar el nmero de Movimiento

despus de grabar los datos.
Fecha Movimiento: Registrar la fecha del registro del Alta. Por defecto se
mostrar la fecha actual, pudiendo ser editada por el Usuario.
-91-
V.B.: Permite Aprobar el registro del Alta. Por defecto estar Pendiente.
Causal de Alta: Activar la barra de despliegue y seleccionar Compra.
Tipo Doc.: Se mostrar automticamente el tipo de documento en funcin al

tipo de movimiento seleccionado, en este caso Orden de Compra Gua de
Internamiento.
Nro. Orden: Registrar el nmero de la Orden de Compra.
Observaciones: Permite registrar alguna observacin o comentario. Este

dato es opcional.
4. Luego, dar clic en el cono Grabar ubicado en la barra de herramientas.
5. En la seccin Detalle de Activos, se proceder a registrar los bienes que se darn de

Alta, activando el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionando la opcin .
6. El Sistema presentar la ventana Datos del Activo Fijo, en la cual se registrar los
siguientes datos:
-92-
Marges (*): Al seleccionar el tem, el Sistema generar automticamente los

ocho (8) primeros dgitos, el Usuario podr completar los 4 siguientes; caso
contrario, el Sistema lo completar al grabar el registro, tomando como referencia
el ltimo correlativo marges del tipo del bien patrimonial.

catalogo SIGA.

las Sedes de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario

Buscar . Solo se listarn los Centros de Costo de la Sede seleccionada y los
que estn asignados en el perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.



Dato obligatorio
-93-

encuentra el bien patrimonial (Bueno, Regular, Malo, Muy Malo, y Nuevo),
activando la barra de despliegue .
Marca (*): Seleccionar la marca del bien patrimonial, ingresando al botn Buscar
.

Pas de Procedencia: Por defecto se muestra Per, para seleccionar otro pas
SBN: Si el bien patrimonial est catalogado por la SBN se mostrar por defecto
Activo Depreciable: Si el bien patrimonial es un activo depreciable se mostrar


la Entidad.

etiquetado.
o O/C: Se mostrar el nmero de la Orden de Compra previamente registrado.
o Fecha: Registrar la fecha de la Orden de Compra.
o Proveedor: Seleccionar el proveedor ingresando al botn Buscar .
-94-
o Valor Compra: Registrar el valor del bien patrimonial en la orden de compra.
o Garanta: Marcar con un check si el bien patrimonial cuenta con garanta.
o Fecha: Registrar la fecha de la garanta.
o N Contrato: Registrar el nmero de contrato
o Tipo Doc. : Seleccionar el tipo de documento por el que se le dio de Alta al

bien, activando la barra de despliegue . Por defecto muestra PECOSA.
o Nro. Doc.: Registrar el nmero del documento de Alta.
o Fecha: Registrar la fecha del documento de Alta.
7. Luego, dar clic en el cono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar Aceptar:
Validaciones:


-95-
8. Simultneamente, se activarn los botones Especificaciones Tcnicas

y Valores Contables , para el registro respectivo.
Especificaciones Tcnicas.- Al ingresar al botn , se

presentar una ventana del mismo nombre, en la cual se podr registrar las
especificaciones del bien.
Adems, esta ventana cuenta con los botones Archivos Adjuntos

y Fotografa que permiten adjuntar archivos y
fotografas del bien.
-96-
Valores Contables.- Al ingresar al botn , se presentar una

ventana del mismo nombre, en la cual se registrar el Valor Inicial del bien y la
Depreciacin Acumulada, de acuerdo con los valores reflejados en los Estados
Financieros del Cierre del Ejercicio Anterior
A partir del ao 2016, se visualizar en la ventana de Valores Contables, los

dos mtodos de depreciacin vigentes actualmente: Lnea Recta (usado
anteriormente) y Unidades Producidas (aplicado a partir del 01-01-2016).
Por defecto se visualizar el mtodo de Lnea Recta, El Usuario, deber
seleccionar el mtodo de depreciacin que se usar para el activo registrado.
Ambos mtodos son detallados en el punto 5.1. Mtodos de Depreciacin.
Validaciones:


-97-
Valores Contables de Bienes Muebles Componetizables
Si el bien es un activo fijo componetizable, al ingresar al botn se

presentar la ventana con los siguientes campos:
Valores Inciales del Periodo:

o Unidad de Activo: Cdigo y descripcin del tem.
o Fecha de Alta: Fecha de PECOSA.
o Valor Inicial: Valor total de adquisicin de la Unidad de Activo.
o Depreciacin Acumulada: Monto de la depreciacin acumulada al 1 de
Enero del ao actual.
o
Valor Neto: Diferencia entre el Valor Inicial y el monto de la Depreciacin
Acumulada.
Componentes:
o N Correlativo del tem: Orden numrico de los registros.

o Nombre del Componente: Descripcin del Componente.
o Valor Inicial: Valor individual del Componente.
o Depreciacin Acumulada: Monto de la depreciacin acumulada del
Componente al 1 de Enero del ao actual.
o Valor Neto: Diferencia entre el Valor Inicial y el monto de la Depreciacin
Acumulada.
o Vida til: Tiempo de vida del Componente en aos.
o % Depreciacin: Porcentaje calculado por el Sistema en base a los aos
de vida til registrados.
o Fin de Vida: Tiempo calculado por el Sistema en base a la Fecha Inicial
y el tiempo de vida til registrado.
El Usuario registrar los siguientes datos:
a. Valor Inicial y Vida til de cada componente. De ser el caso, tambin registrar
la depreciacin acumulada.
-98-
Nota: Todos los componentes tendrn la misma Fecha de Alta y Cuenta Contable de
la Unidad de Activo a la cual pertenecen.
b. Luego, dar clic en el icono Grabar .

Validacin: La suma de los Valores Inciales de
los Componentes deber ser igual al Valor Inicial
de la Unidad de Activo, caso contrario el Sistema
9. En la seccin Detalle de Activos, se visualizar el tem registrado mostrando los

siguientes datos: Nmero, Secuencia, Marges, Cdigo de Barra, Descripcin, Sede,
Centro de Costo y Responsable. Para visualizar y/o editar todos los datos del Activo,
ingresar a la carpeta amarilla .
-99-
Validacin: No permite Modificar los datos de un

Activo si este cuenta con un registro de Ajuste en
fecha posterior.
10. Terminado de registrar las Altas del ingreso correspondiente, se proceder a

Aprobarla, para ello en el campo V.B. activar la barra de despliegue y seleccionar la
opcin Aprobado; luego dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.
b. NEA - INGRESO POR PRODUCCIN
Para realizar el Alta de una NEA por Ingreso por Produccin, el Usuario deber realizar el
1. En el campo Tipo Movimiento, activar la barra de despliegue y seleccionar la opcin

NEA -Ingreso Produccin.
-100-
2. En la seccin Lista de Ingresos, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin .
3. Al lado derecho de la ventana se activarn los campos a registrar:
Nro. Movimiento: El Sistema autogenerar el nmero de Movimiento, al grabar

los datos.
Fecha Movimiento: Registrar la fecha del registro del Alta. Por defecto se
mostrar la fecha actual, pudiendo ser editada por el Usuario.
Causal de Alta: Activar la barra de despliegue y seleccionar la causal

Fabricacin de Bienes, definida por la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales.
Tipo Doc.: Se mostrar automticamente el tipo de documento en funcin al tipo

de movimiento seleccionado, en este caso Nota de Entrada de Almacn.
Nro. NEA: Registrar el nmero de la NEA
-101-
Observaciones: Permite registrar alguna observacin o comentario. Este dato

es opcional.
4. Luego, dar clic en el cono Grabar de la barra de herramientas.
5. En la seccin Lista de Ingresos se visualizar el registro del Alta, indicando el Nmero

de movimiento, Tipo de documento, Nmero NEA y Fecha de movimiento.
Seguidamente, se proceder a registrar los bienes que se darn de Alta, para ello en
la seccin Detalle de Activos, se registrar los bienes a dar de Alta, activando el men
contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionando la opcin
.
6. El Sistema presentar la ventana Datos del Activo Fijo, en la cual registrar los
siguientes datos:
-102-
tem (): Seleccionar el bien patrimonial ingresando al botn .


catalogo SIGA.

Administrador.

Buscar . Solo se listarn los Centros de Costo de la Sede seleccionada.



encuentra el bien patrimonial, activando la barra de despliegue , pudiendo ser
Bueno, Regular, Malo, Muy Malo, y Nuevo.
.


Dato obligatorio
-103-

es un activo depreciable. A partir del 01-01-2016, se considerar como activo
depreciable si el valor de compra es mayor a de UIT.

la Entidad.

etiquetado.
o NEA: Mostrar el nmero de NEA previamente registrado.
o Fecha: Ingresar la fecha de la NEA.
o Valor NEA: Ingresar el valor del bien patrimonial.
Alta: Ingresar los datos del documento que gener el Alta del bien:

por el que se le dio de Alta al bien. Por defecto se tiene seleccionado el tipo
de documento PECOSA.
o Nro. Doc.: Ingresar el nmero del documento de Alta.
o Fecha: Ingresar la fecha del documento de Alta.

-104-
Validaciones:


y Valores Contables .
-105-


Validaciones:


-106-
9. Finalmente, se proceder a Aprobar el Alta, para ello activar la barra de despliegue

del filtro V.B., y seleccionar la opcin Aprobado; luego, dar clic en el icono Grabar
c. NEA DONACIN
Para realizar una Alta por NEA Donacin, el Usuario deber realizar el siguiente
procedimiento:
1. En el campo Tipo Movimiento, seleccionar la opcin NEA Donacin, activando la
barra de despliegue .

con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
-107-
Nro. Movimiento: El Sistema autogenerar el nmero de Movimiento despus

de grabar los datos.
Fecha Movimiento: Por defecto ser la fecha actual, pudiendo ser editado por
el Usuario.
Con Tasacin: Marcar con un check el campo Con Tasacin si el

activo ha sido tazado.

Aceptacin de Donacin de Bienes, definida por la SBN.
Nro. NEA: Registrar el nmero de la NEA.
Nro. Acta: Registrar el nmero de Acta.
Fecha: Registrar la fecha del Acta.
N Resolucin: Registrar el nmero de Resolucin que autoriza el Alta.
Fecha: Registrar la fecha de la Resolucin.
Nro. Tasacin: Registrar el nmero del documento de tasacin, de

corresponder.
Fecha: Registrar la fecha del documento de tasacin, de corresponder.
-108-

es opcional.
5. Registrar Tasacin:
Si se marc con un check el Sistema activar el botn , en el cual

se dar clic:
Se presentar ventana Datos de Tasacin, en la cual se registrar los siguientes

datos: Perito o Tasador, N de Colegiatura, Valor Tasado, Fecha de Tasacin, N
CTTP, N CONATA y Observaciones.
6. En la seccin Detalle de Activos, se proceder a registrar los bienes a dar de Alta,

activando el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
-109-
siguientes datos:
tem (): Seleccionar el bien patrimonial ingresando al botn .


catalogo SIGA.

Dato obligatorio
-110-

Administrador.




encuentra el bien patrimonial, activando la barra de despliegue , pudiendo ser
Bueno, Regular, Malo, Muy Malo, y Nuevo.
.




-111-

la Entidad.

etiquetado.
o NEA: Mostrar el nmero de NEA previamente registrado.


Validaciones:
e) Si se tiene seleccionado con un check la opcin
-112-
f) Si no se tiene seleccionado con un check la


y Valores Contables .


Validaciones:
-113-


10. Finalmente, se proceder a Aprobar el Alta, activando la barra de despliegue del
filtro V.B., y seleccionando la opcin Aprobado, luego dar clic en el icono Grabar
d. NEA TRANSFERENCIA EXTERNA
Para realizar una Alta por NEA por Transferencia externa, el Usuario deber realizar el
-114-
1. En el campo Tipo Movimiento, seleccionar la opcin NEA Transf. Externa,


con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
Nro. Movimiento: El Sistema autogenerar el nmero de Movimiento, al grabar los

datos.
Fecha Movimiento: Por defecto ser la fecha actual, pudiendo ser editado por el
Usuario.
Entidad: Seleccionar la Entidad Pblica de procedencia del bien, ingresando al

botn Buscar .

-115-
Causal de Alta: Activar la barra de despliegue y seleccionar la causal Permuta de

Bienes o Reposicin de Bienes, definidas por la SBN.

Nro. Acta: Registrar el nmero de Acta.
Fecha: Registrar la fecha del Acta.
N Resolucin: Registrar el nmero de la Resolucin que autoriza el Alta.
Nro. Tasacin: Registrar el nmero del documento de tasacin, de corresponder.
Observaciones: Permite registrar alguna observacin o comentario. Este dato es

opcional.
Si se marc con un check el Sistema activar el botn , en el cual

se dar clic:

-116-

siguientes datos:
-117-
Marges (*): Al seleccionar el tem, el Sistema autogenerar los ocho (8)

primeros dgitos, para que el Usuario complete el cdigo Marges. Si el Usuario
no completa el marges, el Sistema lo autogenerar automticamente al grabar
el registro, tomando como referencia el ltimo correlativo marges del tipo del
bien patrimonial.


Administrador.

Buscar . Solo se listarn los Centros de Costo de la Sede seleccionada y los
que estn asignados en el perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.


Usuario Final (*): Ingresar el Usuario final que tiene asignado el bien patrimonial,

Nuevo.
.
encuentra en uso.

Dato obligatorio
-118-
Pas de Procedencia: Por defecto se muestra seleccionado Per, para

seleccionar otro pas, activar la barra de despliegue .



la Entidad.

etiquetado.
o NEA: Se mostrar el nmero de la NEA previamente registrado.


-119-
Validaciones:
g) Si se tiene seleccionado con un check la opcin
h) Si no se tiene seleccionado con un check la

Simultaneamente, al grabar la informacin, se activarn los botones

y para su registro.
-120-


Validaciones:


-121-
filtro V.B. y seleccionando la opcin Aprobado; luego dar clic en el icono Grabar
e. NEA DEVOLUCIN ALMACN
Para realizar una Alta por NEA por Devolucin Almacn, el Usuario deber realizar el
1. En el campo Tipo Movimiento, seleccionar la opcin NEA Devol. Almacn, activando

la barra de despliegue .

-122-
Nro. Movimiento: El Sistema autogenerar el nmero de Movimiento, despus de

grabar.
Usuario.
V.B.: Permite Aprobar el registro del Alta. Por defecto tendr el estado Pendiente.
Causal de Alta: Activar la barra de despliegue y seleccionar la causal Otra Causal,

definida por la SBN.


opcional.

-123-
siguientes datos:


Dato obligatorio
-124-

catalogo SIGA.

Administrador.




Nuevo.
.
encuentra en uso.



-125-


la Entidad.

etiquetado.
o Fecha: Registrar la fecha de la NEA.
o Valor NEA: Registrar el valor del bien patrimonial.

o Fecha: Registrar la fecha del documento de Alta.
Cta. Contable: Seleccionar la cuenta contable ingresando al botn Buscar

-126-
Validaciones:
i) Si se tiene seleccionado con un check la opcin

j) Si no se tiene seleccionado con un check la

8. Asimismo, al grabar la informacin, se activarn los botones Especificaciones

Tcnicas y Valores Contables para su registro.


-127-
Validaciones:


9. Terminado de registrar las Altas del ingreso correspondiente, se proceder a Aprobarla,

para ello en la ventana Registro de Ingreso, en el campo V.B. activar la barra de
despliegue y seleccionar la opcin Aprobado; luego dar clic en el botn Grabar
-128-
f. NEA - DIFERENCIA DE INVENTARIO
Para realizar una Alta por NEA por Diferencia de Inventario, el Usuario deber realizar el
1. En el campo Tipo Movimiento, activar la barra de despliegue y seleccionar la

opcin NEA Diferenc. Inventario.

Nro. Movimiento: El Sistema autogenerar el nmero de Movimiento despus de

grabar los datos.
Usuario.
-129-


Saneamiento de Bienes Sobrantes o Saneamiento de Vehculos, definidas por
la SBN.

de movimiento seleccionado, en este caso Nota de Entrada de Almacn..
Nro. Acta: Registrar el nmero de acta del Alta.
Fecha: Registrar la fecha del acta del Alta.
N Resolucin: Registrar el nmero de la Resolucin que autoriza el Alta del activo.
Nro. Tasacin: Registrar el nmero del documento de tasacin, de corresponder.

opcional.
4. Luego, dar clic en el cono Grabar de la barra de herramientas. Automticamente

se activar el botn Sobrantes , para proceder a registrar los bienes
sobrantes encontrados en los inventarios fsicos de aos anteriores al registro :
5. El Sistema presentar la ventana Regularizacin de Activos Sobrantes,

previamente sin datos. Para visualizar los tems, seleccionar en la parte superior los
filtros Familia y Bsqueda o los campos Del y Al; que permitirn visualizar en la
ventana los bienes sobrantes encontrados en el inventario fsico:
-130-
Familia: Permite seleccionar la Familia de los bienes sobrantes, ingresando al

botn Buscar . Para mostrar todos los bienes marcar con un check en el
recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
Bsqueda: Permite realizar la bsqueda de un bien por Cdigo de Barras,

Descripcin, Modelo, Marca, Secuencia, Nmero Correlativo, Nmero de Serie,
Centro de Costo y Sede. Se mostrarn los bienes patrimoniales correspondientes
a los Centros de Costo y Sede asignados en el Perfil de Usuario.
Del Al: Permite buscar los bienes por un rango de nmero correlativo (N).
Ingresar el nmero correlativo inicial en el campo Del y el nmero correlativo final
en el campo Al, seguidamente marcar con un check para procesar. La bsqueda
se realizar sobre los bienes visualizados en pantalla, el Sistema resaltar en color
azul, aquellos que coinciden con la bsqueda.
En la ventana se mostrar los bienes en funcin a los filtros seleccionados, con los
siguientes datos: N (Nmero correlativo del bien), Sec (Secuencia), Cdigo de Barras,
Descripcin, Marca, Modelo, Nro. Serie, Sede y Centro de Costo.

Nota: En la ventana se mostrarn los bienes sobrantes de los inventarios fsicos de aos
anteriores, de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
-131-
Para seleccionar los bienes sobrantes, seleccionarlos de la seccin superior de la

ventana y dar clic en el icono Agregar . Para trasladarlos a la seccin inferior.
Luego, registrar los siguientes datos:
Nro. Pecosa: Permite registrar el nmero de la Pecosa del bien.

Fecha Alta: Permite registrar la fecha de Alta del bien.
Almacn: Seleccionar el Almacn respectivo, activando la barra de despliegue
.
Seleccionar Cuenta Contable: Seleccionar la Cuenta Contable del bien,
ingresando al botn . El Sistema mostrar la ventana
Asignacin de Cuentas Contables Activos Sobrantes, donde el Usuario
marcar con un check la Cuenta Contable correspondiente y dar clic en el
icono Grabar .
Para eliminar el bien, seleccionar el Activo de la parte inferior de la ventana y dar clic
en el icono Quitar .
-132-
Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar al Usuario el siguiente

mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para guardar los cambios:
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
Si se marc con un check el Sistema activar el botn Tasacin

, en el cual se dar clic:
-133-

filtro V.B., y seleccionando la opcin Aprobado; luego dar clic en el icono Grabar
-134-
g. NEA OTROS
Para realizar una Alta por NEA Otros, el Usuario deber realizar el siguiente procedimiento:
1. En el campo Tipo Movimiento, seleccionar la opcin NEA Otros, activando la barra
de despliegue .

Al lado derecho de la ventana se activarn los campos a registrar:
Nro. Movimiento: El Sistema autogenerar el nmero de Movimiento despus

de grabar los datos.
Fecha Movimiento: Por defecto ser la fecha actual, pudiendo ser editado por
el Usuario.
V.B.: Permite Aprobar el registro del Alta. Por defecto tendr el estado
Pendiente.
-135-
Causal de Alta: Activar la barra de despliegue y seleccionar la causal de Alta

Reproduccin de Semovientes, Otra Causal, Disposicin Legal, Mandato
Judicial o arbitral, definidas por la SBN.
Tipo Doc.: Se mostrar automticamente el tipo de documento en funcin al

tipo de movimiento seleccionado, en este caso Nota de Entrada de Almacn.
Nro. NEA: Registrar el nmero de la NEA

es opcional.

siguientes datos:
-136-


catalogo SIGA, pudiendo ser modificada por el Usuario.

Administrador.




Dato obligatorio
-137-

Nuevo.
.


SBN: Si el bien patrimonial est catalogado por la SBN se mostrar por defecto
Activo Depreciable: Si el bien patrimonial es un activo depreciable se mostrar


la Entidad.

etiquetado.
-138-
o Tipo Doc. : Seleccionar el tipo de documento por el que se le dio de Alta al

bien, activando la barra de despliege . Por defecto se tiene seleccionado
el tipo de documento PECOSA.
Cta. Contable: Seleccionar la cuenta contable ingresando al botn Buscar

Validaciones:

7. Asimismo, al grabar la informacin, se activarn los botones y

para su registro.
-139-


Validaciones:
-140-


8. Finalmente, se proceder a Aprobar el Alta, seleccionando la opcin Aprobado del
campo V.B., luego dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.
ELIMINAR ACTIVO
Para eliminar un activo registrado en el Alta, activar el men contextual dando clic con
el botn derecho del mouse sobre el tem correspondiente y seleccionar la opcin
.
-141-

cuenta con un registro de Ajuste en fecha posterior.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

efectuar la eliminacin:
ELIMINAR REGISTRO DE ALTA
Para eliminar un registro de Alta y su detalle asociado, activar el men contextual

dando clic con el botn derecho del mouse sobre el tem correspondiente y seleccionar
la opcin de Eliminar.
-142-
Validacin: No permite Eliminar registro si este

cuenta con un Activo con Ajustes en fecha posterior.

efectuar la eliminacin
ALTA AUTOMTICA
El registro de Alta de manera automtica, consiste en generar el Alta de un bien patrimonial

desde el Mdulo de Logstica, para que pueda ser visualizado en el Mdulo de Patrimonio.
El procedimiento se describe a continuacin:
1. En el Mdulo de Logstica, luego de registrar la Entrada al Almacn del bien

patrimonial y dar Conformidad, se activar el botn Generar Activo
que al dar clic sobre l y al dar S, al mensaje de Usuario que se presentar, se
enviar la informacin del activo fijo al Mdulo de Patrimonio.
-143-
2. Luego, en la ventana Registro de Altas Institucionales del Mdulo de Patrimonio,

se visualizar el registro de Alta generado desde el Mdulo de Logstica; asi como,
sus activos asociados, con su respectivo cdigo Marges generado
automaticamente a partir del ltimo nmero marges registrado.
3. Seguidamente, luego de generar la PECOSA respectiva, en la opcin Atencin del

Pedido del Mdulo de Logstica, dar clic en el botn , para el envo
de la asignacin del Activo Fijo al Mdulo de Patrimonio.
4. Ingresando a este botn , se mostrar la ventana Asignacin de

los Activos Fijos, en la cual el Usuario seleccionar los activos correspondientes
marcndolos con un check y luego dar clic en el icono Grabar .
-144-
Esta asignacin se mostrar automticamente en el campo Alta Tipo y Nro. Doc.de

la ventana Datos del Activo Fijo del Mdulo de Patrimonio.
El Usuario registrar la Ubicacin Fsica y dems datos, segn corresponda, y

proceder con la Aprobacin del registro de Alta, detallado en el Alta manual.
REPORTES
Para obtener el reporte de un registro de Alta seleccionado en la ventana principal o el
control de ingreso mensualizado, en la seccin Lista de Ingresos, se deber seleccionar
el movimiento correspondiente; luego dar clic en el icono Imprimir de la barra de
herramientas.
El Sistema presentar la ventana Reportes mostrando las siguientes opciones, , las cuales
se detallan a continuacin:
-145-
Control de Ingreso Seleccionado.- Este reporte presenta el listado de los bienes

institucionales dados de Alta del movimiento previamente seleccionado en la ventana
principal.
El reporte muestra la siguiente informacin: Sede, Tipo Ingreso, Fecha NEA/OC,
Almacn, Responsable, Fecha movimiento, Causal de Alta; asimismo, en el detalle se
mostrar: Nmero de Registro, Marges, Cdigo de Barra, Descripcin, Marca, Modelo,
N de Serie, Ubicacin Fsica, Usuario y Valor S/.
Nota: Se mostrar un quiebre de pgina por cada Cuenta Contable.
Para exportar el reporte a Excel, dar clic en el icono Exportar , ubicado en la barra
de herramientas del reporte.
Control de Ingreso Mensualizado.- Este reporte presenta el listado de las Altas de

los bienes patrimoniales institucionales de manera mensualizada a nivel de Sede y en
funcin al mes y tipo de movimiento previamente seleccionados en la ventana
principal.
El reporte presenta la siguiente informacin agrupada por Sede en cada quiebre de
pgina: N Registro, Cdigo Marges, Cdigo de Barra, Descripcin, Marca, Modelo,
Nmero de Serie, Ubicacin Fsica, Usuario, Centro de Costo y Valor S/. Asimismo, se
mostrar el Valor Total por Sede y el Total General.
-146-

Nota: El reporte se mostrar ordenado mensualmente en forma ascendente; siempre y cuando
en la ventana Registro de Altas Institucionales se haya seleccionado Todos los meses.
5.3.3.2. Altas No Institucionales (Ajuste)
Esta opcin, permite realizar el registro de las Altas de los bienes patrimoniales no
institucionales que han sido recibidos por otra Entidad Pblica o Privada en calidad de
Cedidos en Uso, Comodato, o Afectacin en Uso.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento Movimiento-Altas No

Institucionales, como se muestra a continuacin:
-147-
DESCRIPCIN DE LA VENTANA
Al ingresar a esta opcin se presentar la ventana Registro de Altas No Institucionales.

En la parte superior de la ventana se muestra los filtros de seleccin: Ao, Mes y Tipo
Movimiento, que permitirn filtrar los registros de Altas No Institucionales visualizados en
la ventana.
El Usuario solo visualizar los registros de los Centros de Costo asignados a su perfil de
Filtros:
Ao: Permite seleccionar el ao del Alta activando la barra de despliegue . Por
Mes: Permite seleccionar el mes del Alta, activando la barra de despliegue .

Para seleccionar TODOS los meses marcar con un check el recuadro ubicado a
la derecha del filtro.
Tipo de Movimiento: Por defecto ser Transferencia Externa.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE ALTAS NO INSTITUCIONALES
Para realizar el registro de Altas de los bienes no Institucionales, realizar el siguiente

procedimiento:
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin .
-148-
2. En la seccin derecha de la ventana se mostrarn los siguientes campos para su

registro:
N Movimiento: Es el nmero correlativo asignado al registro. Este nmero

es autogenerado por el Sistema.
Fecha Movimiento: Registrar la fecha de registro del Alta. Por defecto

muestra la fecha actual, pudiendo ser editada por el Usuario.
Fecha Recepcin del Activo: Registrar la fecha de recepcin del activo. Por
defecto muestra la fecha actual, puede ser editada por el Usuario.
Tipo Registro: Seleccionar activando en la barra de despliegue el tipo de

registro (Bienes cedido en Uso, Bienes en Comodato, Afectacin en Uso).
Entidad Pblica: Marcar con un check si el bien proviene de una Entidad

Pblica.
V.B.: Permite seleccionar el estado (Pendiente o Aprobado) del registro del

Alta no Institucional.
Entidad: En este campo se presentan dos casos:
Caso 1: Si el bien pertenece a una Entidad Pblica el

Usuario seleccionar la Entidad ingresando al botn Buscar .
-149-
Caso 2: Si el bien patrimonial pertenece a una Entidad Privada, el

Usuario registrar el nombre en el campo Entidad.
Nro. Resolucin/Nro Convenio: Permite registrar el nmero de Resolucin

que aprueba a favor de la Entidad afectataria la entrega de los bienes
patrimoniales de propiedad de la Entidad afectante, en calidad de Cedidos en
Uso o en Afectacin de Uso. Cuando el tipo de registro es Bienes en
Comodato se registrar el nmero de Convenio que autoriza la entrega de
los bienes patrimoniales de propiedad de la Entidad Afectante.
Fecha: Permite registrar la fecha de la Resolucin o Nmero de Convenio.
Nro. Acta: Permite registrar el nmero del acta de entrega y recepcin de los
bienes Cedidos en Uso, Afectacin de Uso o en Comodato.
Fecha: Permite registrar la fecha del acta de entrega y recepcin.
Sede: Seleccionar la Sede activando la barra de despliegue . Solo se

listarn las Sedes de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario en
el Mdulo Administrador.
Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo ingresando al botn Buscar

. Solo se listarn los Centros de Costos de la Sede seleccionada.
Responsable: Seleccionar el responsable del Alta No Institucional

3. Luego de registrar los datos, dar clic en el cono Grabar , ubicado en la barra de
herramientas. En la seccin Lista de Ingresos se visualizar el registro del Alta,
indicando el Nmero de movimiento, Tipo de Registro, Entidad que entrega el bien y
Estado del registro.
-150-
Validaciones:
a) Para el Tipo de Registro Afectacin en Uso, la
fecha de Recepcin no podr ser mayor a la
fecha del Movimiento, caso contrario el Sistema
b) La fecha del Acta y fecha de Resolucin no

podrn ser mayores a la fecha actual, a la fecha
de Recepcin del bien o la fecha de Movimiento,
caso contrario el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
Seguidamente, se proceder a registrar los bienes que se darn de Alta, dando clic
con el botn derecho del mouse en la seccin Detalle de Activos y seleccionando la
opcin .
-151-
4. El Sistema mostrar la ventana Datos del Activo Fijo, en la cual el Usuario registrar
los siguientes datos:
tem (): Seleccionar el bien, ingresando al botn Buscar .
Cdigo de Barras (*): Registrar el cdigo de barras del bien.

catalogo SIGA.
Sede (*): Se mostrar automticamente la Sede registrada en los datos

generales del registro del Inventario.
Centro de Costo (*): Se mostrar automticamente el Centro de Costo

registrado previamente en los datos generales del registro del Alta No
Institucional.


Costo, pudiendo ser modificado por el Usuario ingresando al botn Buscar .
Usuario Final (*): Seleccionar el Usuario final que tiene asignado el bien
patrimonial, ingresando al botn Buscar . Solo se listar el personal asociado
al Centro de Costo seleccionado.
Tipo Patrimonio: Se mostrar automticamente el tipo de patrimonio del tem

seleccionado.

Dato obligatorio
-152-
Fecha Ingreso: Por defecto mostrar la fecha de movimiento registrado

previamente en los datos generales del registro de Alta No Institucional.
Valor del Bien: Registrar el valor del bien patrimonial.

Nuevo.
Marca (*): Seleccionar la marca del bien patrimonial, ingresando al botn

Buscar .
Estado de Uso: Seleccionar S si el bien se encuentra en uso, caso contrario

seleccionar No.
Observaciones: Permite registrar alguna observacin o comentario.
5. Registrado los datos, dar clic en el cono Grabar . El Sistema activar el botn
Especificaciones Tcnicas para el registro correspondiente.
Asimismo, en la seccin Detalle de Activos, se visualizar el tem registrado

mostrando los siguientes datos: Nmero, Secuencia, Cdigo de Barra, Descripcin,
Sede, Centro de Costo y Responsable.
Para visualizar y/o editar el detalle de un bien, ingresar a su carpeta amarilla .
-153-

BIENES RECIBIDOS EN AFECTACIN EN USO

Para los bienes recibidos en Afectacin en Uso, se deber registrar adicionalmente a
los datos descritos anteriormente, lo siguiente:
Marges (*): Los bienes recibidos en Afectacin en Uso tienen cdigo marges
porque van a continuar deprecindose durante el perodo de la Afectacin en
Uso. Al seleccionar el tem, el Sistema autogenerar los ocho primeros dgitos
del Marges, los siguientes cuatro dgitos debern ser registrados manualmente
por el Usuario.
Activo Depreciable: Si el bien es Depreciable, marcar con un check en el campo

. A partir del 01-01-2016, se considerar como activo
Fecha Alta Entidad: Rem/Recep: Registrar la Fecha con la que fue dado de
Alta en la Entidad Propietaria del bien.
Cta Contable: Si el bien es Depreciable, el Sistema mostrar por defecto la

Cuenta Contable 1503.0702. Si el bien es No Depreciable, el Usuario
seleccionar la Sub Cuenta Contable respectiva de la Cuenta Mayor 9105,
ingresando al botn Bsqueda .
-154-
Registrados los datos, dar clic en el cono Grabar . Simultneamente, se activarn

los botones Especificaciones Tcnicas y Valores Contables
, para el registro respectivo.
Validaciones:
a) La fecha Alta Entidad Rem/Recep, deber ser
menor a la fecha de Recepcin del activo, caso
contrario el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario :
b) El cdigo marges deber constar de 12

caracteres, de lo contrario el Sistema mostrar

de Activo Depreciable, pero el monto del Valor
-155-

opcin de Activo Depreciable, pero el monto
del Valor Compra es mayor a de UIT, el
Sistema mostrar un mensaje de alerta al
Usuario:
Especificaciones Tcnicas.- Al ingresar al botn , se presentar

una ventana del mismo nombre, en la cual se podr registrar las
especificaciones del bien.
Adems, esta ventana cuenta con los botones Archivos Adjuntos

y Fotografa que permiten adjuntar archivos y
fotografas del bien.


-156-
Validaciones:

APROBAR ALTA NO INSTITUCIONAL
Para Aprobar el registro del Alta No Institucional, activar la barra de despliegue del
campo VB y seleccionar la opcin Aprobado, luego dar clic en el icono Grabar .
-157-
ELIMINACIN DE UN ALTA NO INSTITUCIONAL
El Sistema permite eliminar individualmente los bienes registrados en el campo Detalle de

Activos o eliminar totalmente el registro desde el campo Lista de Ingresos. Para ello
activar el men contextual y seleccionar la opcin Eliminar Detalle de Activos

la eliminacin:
Para eliminar todo el registro, el Usuario deber activar el men contextual y seleccionar
la opcin Eliminar Bienes No Institucionales.
-158-
Validacin: No permite Eliminar el registro si este

cuenta con un Activo con Ajustes en fecha posterior.
la eliminacin del registro y su detalle asociado:
Nota: No se podr eliminar un registro de Alta No Institucional cuando ste se encuentre en estado
Aprobado.
REPORTES
Para obtener el reporte de un registro de Alta No Institucional seleccionado en la ventana

principal o el control de ingreso mensualizado, para ello, al dar clic en el botn Imprimir
El Sistema mostrar la ventana Reportes, conteniendo las siguientes opciones:
-159-
Control de Ingreso Seleccionado.- Este reporte presenta el listado de los bienes no

institucionales dados de Alta del movimiento previamente seleccionado en la ventana
principal.
El reporte muestra la siguiente informacin: Sede, Tipo Ingreso, Fecha Movimiento,
Tipo Registro; asimismo, en el detalle muestra los siguientes datos del bien: Cdigo
Marges, Cdigo de Barra, Descripcin, Marca, Modelo, N de Serie, Fecha Recepcin,
Estado Conservacin, Centro de Costo, Ubicacin Fsica, y Usuario.
Control de Ingreso Mensualizado.- Este reporte presenta el listado de las Altas de

los bienes patrimoniales no institucionales de manera mensualizada a nivel de Sede y
en funcin al mes previamente seleccionado en la ventana principal.
El reporte presenta la siguiente informacin agrupada por Sede: Nmero de Ingreso,

Fecha Ingreso, Tipo de Ingreso, Responsable, N Registro, Cdigo de Barra,
Descripcin, Marca, Modelo, Nmero de Serie, Ubicacin Fsica, Usuario y Valor S/.
Asimismo, se mostrar el Total General.
-160-
Nota: La informacin se mostrar por Nmero de Movimiento, visualizndose por cada quiebre
de pgina.
Para los bienes recibidos en Afectacin en Uso, en el reporte se mostrar el cdigo

Marges:
5.3.3.3. Devoluciones (Ajuste)
En esta opcin, el Sistema permite al Usuario registrar la devolucin de los bienes No

Institucionales, que fueron recibidos mediante Afectacin en Uso.
El ingreso a esta opcin, es siguiendo la ruta: Mantenimiento Movimiento -

Devoluciones, como se muestra a continuacin:
-161-
Al ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Devolucin de Activos Fijos.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UNA DEVOLUCIN
Para registrar una Devolucin, realizar el siguiente procedimiento:
1. En la cabecera de la ventana, seleccionar los siguientes filtros:
Ao: Permite seleccionar el ao de registro, activando la barra de despliegue .
Mes: Permite seleccionar el mes de registro, activando la barra de despliegue .
Tipo Registro: Por defecto se muestra No Institucional Afectacin en Uso.
2. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin :
-162-
Validacin: No se podr registrar Devoluciones en

meses donde ya se ha realizado el Proceso
Contable, caso contrario, el Sistema mostrar el
3. En la seccin derecha de la ventana, se activarn los siguientes campos para el

registro de los datos principales de la devolucin:
Nro Movimiento: Mostrar el nmero correlativo autogenerado por el

Sistema por cada devolucin realizada.
Fecha Movimiento: Fecha de registro de la devolucin, pudiendo ser

modificada por el Usuario.
V.B.: Permite seleccionar el estado del registro de devolucin (Pendiente o

Aprobado).
Nro Resolucin: Registrar el nmero de Resolucin, Acuerdo o documento

que autoriza la devolucin.
Fecha: Registrar la fecha de la Resolucin, Acuerdo o documento.
Responsable: Mostrar por defecto el Responsable de Control Patrimonial,

registrado en Parmetros Ejecutora.
Observacin: Permite registrar alguna observacin o comentario.

4. Luego, dar clic en el icono Grabar ubicado en la barra de herramientas.
-163-
Validacin: La fecha de movimiento no deber ser

mayor que la fecha actual, caso contrario el Sistema
5. Seguidamente, se proceder a registrar el detalle de los activos que van a ser

devueltos, ingresando al botn Devolucin de Activos .
El Sistema mostrar la ventana Devolucin de Activos, la misma que inicialmente se

mostrar sin datos. Para visualizar los activos, seleccionar la Familia ingresando al
botn Buscar o marcar con un check para mostrar por Todas las Familias.
Asimismo, se cuenta con un campo de Bsqueda que permitir realizar la bsqueda
de activos por: Secuencia, Marges, Cdigo de Barras, Descripcin, Marca, Modelo,
Nmero de Serie, Sede y Centro de Costo.
Nota: Solo se mostrarn los bienes No Institucionales incorporados como Afectacin en Uso.
6. El Usuario deber seleccionar los activos a devolver y dar clic en el cono Agregar
.
-164-
Los activos se visualizarn en la seccin inferior de la ventana, mostrando los

siguientes datos: Indicador de Seleccin, Secuencia, Marges, Cdigo de Barras,
Descripcin, Marca, Modelo y Nro. de Serie, Sede y Centro de Costo.
Para extornar los activos agregados, seleccionarlos en la seccin inferior de la ventana

y dar clic en el cono Borrar . Los Activos sern trasladados a la lista superior de la
ventana.
Validacin: No permite seleccionar el Activo si

este cuenta con registro de Ajuste en fecha
posterior.

Usuario, al cual dar clic en S:
-165-
8. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
Dando clic en el icono Salir , los activos se visualizarn en la seccin Devolucin de

Activos, mostrando los siguientes datos: Secuencia, Marges, Cdigo Barras, Descripcin,
Marca, Modelo y Nro. de Serie.
Ingresando a la carpeta amarilla de cada tem, se visualizar la ventana Datos del

Activo Fijo, en la cual se podr consultar los siguientes datos: Cdigo Marges, Fecha Alta
Entidad Rem/Recep, Valor del Bien, Nmero de Serie, Estado de Conservacin, Estado de
Uso, Marca, Modelo, Medidas, Caractersticas, Observaciones, Cuenta Contable, Indicador
de Activo Depreciable, as como, las Especificaciones tcnicas y Valores Contables.
-166-
APROBAR DEVOLUCION
Luego de registrar la devolucin, el Usuario deber proceder a aprobarlo. Para ello en

el campo V.B. activar la barra de despliegue y seleccionar la opcin Aprobado.
Luego, dar clic en el icono Grabar de la barra de Herramientas
Nota: Los bienes devueltos sern extrados del patrimonio de la Entidad, el mismo mes en que
se realiza su registro.
REPORTES
Para obtener los reportes de los registros de Devolucin, dar clic en el icono Imprimir
de la barra de herramientas:
El Sistema mostrar la ventana Seleccione, conteniendo las siguientes opciones:
-167-
Registro seleccionado: Este reporte muestra la relacin de los bienes patrimoniales

de la devolucin selecciona en la ventana Devolucin de Activos Fijos.
El reporte muestra la siguiente informacin: Sede, Nmero y Fecha del documento que
sustenta la devolucin, Marges, Cdigo de Barra, Descripcin, Marca, Modelo, Nmero
de Serie, Medidas, Fecha de Alta de la Entidad Afectante (Titular del bien), Valor Inicial,
Depreciacin Acumulada y Valor Neto. La informacin se mostrar agrupada por Sede,
Nmero de documento, y Cuenta Contable. Asimismo, se mostrar el Total por Cuenta
Contable y un Total por Sede y Nmero de documento y al final del reporte se mostrar
los Totales generales.
Por mes: Este reporte muestra la relacin de los bienes patrimoniales devueltos,
correspondientes a todos los meses o al mes seleccionado en la ventana Devolucin
de Activos Fijos.
La informacin mostrada es la siguiente: Sede, Nmero y Fecha del documento que

sustenta la devolucin, Marges, Cdigo de Barra, Descripcin, Marca, Modelo, Nmero
de Serie, Medidas, Fecha de Alta de la Entidad Afectante (Titular del bien) , Valor Inicial,
Depreciacin Acumulada y Valor Neto. La informacin se mostrar agrupada por Sede,
Nmero de documento, y Cuenta Contable. Asimismo, se mostrar el Total por Cuenta
Contable y un Total general por Sede y Nmero de documento.
-168-
Si en la ventana Devolucin de Activos Fijos, se seleccion Todos los meses, el

reporte mostrar el Total por todas las devoluciones efectuadas en cada mes, as como,
un Total general.
5.3.3.4. Bajas (Ajuste)
Esta sub opcin permite al Usuario registrar las Bajas de bienes Institucionales que por
diversas causales establecidas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
requieren ser dados de baja del patrimonio y por ende de los Estados Financieros de la
Entidad.
El ingreso a esta sub opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento Movimiento - Bajas,

Al ingresar a esta sub opcin se presentar la ventana Baja de Activos Fijos.
-169-
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE BAJAS
Para realizar el registro de las bajas de los bienes patrimoniales de la Entidad, realizar el
1. Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse en la seccin
Resolucin de Bajas y seleccionar la opcin INSERTAR BAJA DE BIENES.
2. Al lado derecho de la ventana se mostrarn los siguientes campos para su registro por
el Usuario:
N Movimiento: Es el nmero correlativo del registro de la baja. El nmero

ser autogenerado por el Sistema cuando se grabe los datos.
Fecha Movimiento: Registrar la fecha de la baja, por defecto mostrar la

fecha actual, pudiendo ser modificada por el Usuario.
V.B.: Permite pasar al estado Pendiente o Aprobado el registro de la baja.
Resolucin o Acuerdo:
o N Resolucin: Registrar el nmero de la resolucin que autoriza la

baja.
o Fecha: Registrar la fecha de la resolucin que autoriza la baja.
-170-
o Responsable: Se mostrar por defecto el responsable del rea de

Control Patrimonial.
Causal de Baja:
o Tipo: Seleccionar el tipo de causal que origina la Baja de los bienes.

Se mostrarn los tipos de causal de Baja, incluyendo los nuevos tipos
establecidos por la SBN en la Directiva N 001-2015/SBN del 03 de
julio 2015, sobre Procedimientos de Gestin de los Bienes Muebles
Estatales: Estado de excedencia del bien, Obsolescencia tcnica,
Mantenimiento o reparacin onerosa del bien, Cuando el semoviente
sobrepase su periodo reproductivo, padezca enfermedad incurable,
sufra lesiones que lo inhabiliten, Cualquier otra causal, previa opinin
favorable de la SBN, Calidad de Chatarra, Residuos de Aparatos
Elctricos y Electrnicos (RAEE), Saneamiento, Reembolso,
Reposicin, Prdida, Robo, Hurto, Destruccin, Siniestro, Mandato
Legal. Activar la barra de despliegue para visualizar los Tipos.
o Clase: Seleccionar la clase de causal que origina la Baja de los bienes.

Se mostrarn las Clases de causal de Baja en funcin del Tipo
previamente seleccionado, incluyendo las nuevas Clases establecidas
por la SBN en la Directiva N 001-2015/SBN del 03 de julio 2015, sobre
Procedimientos de Gestin de los Bienes Muebles Estatales. Para el
Tipo Estado de excedencia del bien se mostrarn las Clases:
Coherencia de acciones, Bsqueda de equilibrio, Variacin de
funciones, Reduccin del mbito, Culminacin de proyectos, Cambio
de ubicacin. Para el Tipo Obsolescencia tcnica se mostrarn las
Clases: Carencia de repuestos por cambio de tecnologa, Variacin y
nuevos avances tecnolgicos. El resto de Clases tendrn el mismo
nombre que su Tipo: Mantenimiento o reparacin onerosa del bien,
Cuando el semoviente sobrepase su periodo reproductivo, Cualquier
otra causal, previa opinin favorable de la SBN, Calidad de Chatarra,
Residuos de Aparatos Elctricos y Electrnicos (RAEE), Saneamiento,
Reembolso, Reposicin, Prdida, Robo, Hurto, Destruccin, Siniestro,
Mandato Legal. Activar la barra de despliegue para visualizar las
Clases.
-171-
Observaciones: Registrar algn comentario o detalle adicional.
3. Luego, dar clic en el cono Grabar ubicado en la barra de herramientas.

Seguidamente, proceder a registrar los bienes, ingresando al botn .
4. Se mostrar la ventana Baja de Activos. Para visualizar los bienes patrimoniales, en

la parte superior de la ventana seleccionar los siguientes filtros de seleccin:
Familia: Seleccionar la familia ingresando al botn de bsqueda . Para mostrar

los tems de todas las familias marcar con un check .
Tipo: Se mostrar el tipo de causal de baja seleccionado al momento del registro

de los datos generales de la baja. Para seleccionar otro tipo de causal activar la
Clase: Se mostrar la clase de causal de baja seleccionado al momento del

registro de los datos generales de la baja. Para seleccionar otra clase activar la
barra de despliegue . En la lista se mostrarn las clases en funcin del tipo
previamente seleccionado.
Bsqueda: Permite realizar la bsqueda de bienes patrimoniales por Secuencia,

Marges, Cdigo de Barras, Descripcin, Marca, Modelo, Nmero de Serie, Sede
y Centro de Costo. Seleccionado el tipo de bsqueda, ingresar el dato en el
campo de bsqueda y dar clic Enter para ejecutar la bsqueda.
-172-
5. Seleccionado los filtros, en la ventana se listarn los bienes patrimoniales. Solo se

listarn los bienes de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador. El Usuario seleccionar los bienes a dar de baja y dar clic en el icono
Enviar para pasarlos a la parte inferior de la ventana. Asimismo, para retornar los
bienes a la parte superior de la ventana, dar clic en el icono Borrar .

Nota:
Los bienes que recibi la Entidad por Arrendamiento, Cesin en Uso, o Afectacin en
Uso, no podrn ser dados de baja ya que debern ser devueltos, por lo tanto no se
mostrarn en la ventana.
Los bienes que tienen un registro de Ajuste en el mismo mes o en meses posteriores,
tampoco se mostrarn en la ventana.
6. Seleccionado los bienes, dar clic en el cono Grabar . El Sistema mostrar el

siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
Los bienes patrimoniales registrados se listarn en la seccin Baja de Activos. Para

visualizar el detalle de un bien patrimonial ingresar a la carpeta amarilla .
-173-
Asimismo, el Usuario podr registrar el nmero de expediente de Baja de los bienes,

ingresando al botn , el cual mostrar la ventana Asignacin de Nro. De
Expediente. En la columna Nro. Expediente registrar el nmero de expediente por cada
bien. Para registrar el mismo nmero de expediente para todos los bienes, ingresarlo en el
campo Nro. Expediente y dar clic en el botn . Para guardar el nmero de
expediente para los bienes, dar clic en el icono Grabar .
REPORTES
Para obtener los reportes de las Bajas de los bienes patrimoniales, dar clic en el icono
Imprimir ubicado en la barra de herramientas.
El Sistema presentar la ventana Reportes de Bienes Dados de Baja, conteniendo las

siguientes opciones, detalladas a continuacin:
-174-
Listado de los Bienes.- Este reporte mostrar el listado de los bienes dados de baja
segn los filtros seleccionados, para ello dar clic en el icono Imprimir de la ventana.
El Usuario deber seleccionar los siguientes filtros de seleccin:
Ao: Seleccionar en la barra de despliegue el ao de la informacin a mostrar.
Mes: Seleccionar en la barra de despliegue el mes de la informacin a mostrar.

Marges: Seleccionar el bien patrimonial por Marges ingresando al botn . Para
seleccionar todos los bienes patrimoniales marca con un check .
Bien: Seleccionar el bien patrimonial por tem ingresando al botn . Para

seleccionar todos los bienes patrimoniales marca con un check .
Sede: Seleccionar la Sede sobre la cual se va a registrar el Inventario No

Institucional, activando la barra de despliegue . Solo se listarn las Sedes de los
Centros de Costo que tenga asignado el Usuario en el Mdulo Administrador.
Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo ingresando al botn . Se

listarn los Centros de Costos en funcin a la Sede selecciona. Solo se listarn
los Centros de Costo asignado al perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
Responsable: Seleccionar el responsable del Centro de Costo ingresando al

botn .
Usuario: Seleccionar el Usuario ingresando al botn .
-175-
Dar clic en el icono Imprimir . El Sistema mostrar la relacin de los bienes

patrimoniales con su Marges, Cdigo de Barras, Descripcin, Marca, Modelo, Nro. Serie,
Fecha Adquisicin, Centro de Costo, Nro. De Resolucin de baja, Fecha de Resolucin de
baja, Causal de Baja, Nro. De expediente, Valor Inicial, Depreciacin Acumulada, Valor
Neto; asimismo en la parte inferior del reporte se mostrar el nmero total de registros y
los totales de los valores inciales, las depreciaciones acumuladas y los valores netos.
Listado Detallado de los Bienes.- Este reporte muestra el listado de los Bienes dados
de Baja con informacin ms detallada que el reporte anterior para el ao y mes
seleccionado, mostrando Marges, Cdigo de Barras, Cdigo del tem, Nro. de
Resolucin, Causal de Baja, Sede, Responsable, Cuenta Contable, Forma de
Adquisicin, Marca, Medidas, Fecha de Resolucin, Centro de Costo, Usuario Final,
Valor Neto, Nmero de Documento, Modelo, Observaciones, Estado de conservacin,
Fecha de Adquisicin, Nro. De Serie y Caractersticas del bien. Al presionar el icono
Imprimir el Sistema muestra la ventana Reporte para la seleccin de los filtros.
Teniendo seleccionado los filtros dar clic en el icono Imprimir ubicado en la parte
inferior derecha de la ventana. Visualizndose el siguiente reporte:
-176-
Listado de Bienes por Resolucin.- Este reporte muestra el listado de los bienes
dados de Baja agrupndolos por Nmero de Resolucin. Al seleccionar esta opcin el
Sistema muestra la ventana reporte, donde el Usuario debe seleccionar los filtros de
visualizacin del reporte.
Seleccionado los filtros presionar el icono Imprimir ubicado en la parte inferior

derecha de la ventana, mostrndose el siguiente reporte:
-177-
Reporte Mensual Consolidado de Bajas Bienes Muebles.- Este reporte muestra

el consolidado de las Bajas de los bienes muebles realizadas en el Ao y Mes,
seleccionado en la ventana Baja de Activos Fijos.
El reporte muestra la siguiente informacin: Nmero de Movimiento, Nmero y Fecha
de Resolucin de Baja del activo, Causal de Baja y Cantidad de bienes. Asimismo, al
final del reporte, se muestra el Total de bienes dados de Baja en el Ao y Mes
seleccionado.
Nota: El reporte solo mostrar informacin de los bienes muebles dados de Baja de los
Centros de Costo asignados en el Perfil del Usuario, del Mdulo Administrador.
5.3.3.5. Bienes en Custodia
Esta opcin permite llevar el control de los bienes patrimoniales en Custodia.
Se entiende por bienes en Custodia a aquellos bienes patrimoniales que han sido dados
de baja por la Entidad, quedando en administracin de la SBN, pero que an permanecen
en la Entidad hasta que se determine su destino final.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento Movimiento-Bienes en

Custodia, como se muestra a continuacin:
-178-
Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Lista de Bienes en Custodia,

mostrando en La parte superior los siguientes filtros de seleccin:
Ao: Por defecto muestra el ao del Sistema.
Familia: Entrando al botn , se muestra la ventana Bsqueda de Datos para

listar los Bienes dados de Baja de la familia seleccionada o marcando con un check
se puede listar todos los Bienes dados de baja de todas las familias.
Bsqueda: Permite realizar una bsqueda de bienes patrimoniales dados de Baja;

la bsqueda se puede realizar por Descripcin, Marges, Estado o Cdigo de Barra;
ingresando el texto y dar clic en el botn .
Activos ESNI: Al marcar con check , se listan slo aquellos bienes patrimoniales
dados de baja que corresponden a la Estrategia Sanitaria Nacional de
Inmunizaciones ESNI.
En esta ventana se listarn los bienes patrimoniales dados de baja, en funcin a los filtros
seleccionados. Los bienes en custodia que ya cuentan con salida de la Entidad, se
mostrarn en color verde.
Nota: Slo se mostrarn los bienes patrimoniales provenientes de bajas con estado Aprobado de
los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
Para visualizar el detalle de los bienes patrimoniales ingresar a la carpeta amarilla .
-179-
REPORTES
Para obtener el reporte de los bienes en custodia, dar clic en el icono Imprimir da la barra
de herramientas.
El Sistema presentar la ventana Reporte de Bienes en Custodia, con las siguientes

opciones:
Que no han salido de la Institucin.- Este reporte muestra los bienes patrimoniales
en Custodia, y que an no han sido retirados de la Unidad Ejecutora.
Al seleccionar esta opcin, se mostrar el campo Periodo, que permitir obtener la

informacin de los bienes en Custodia que an se encuentran en la Unidad Ejecutora,
de acuerdo a un rango de fechas Desde - Hasta:
Al dar clic en el icono Imprimir , se mostrar el reporte Bienes en Custodia que no

han salido de la Institucin, con la siguiente informacin: Rango de Fechas, Marges,
Cdigo de Barras, Descripcin, Marca, Modelo, N Serie, Estado, y Fecha
-180-
Que han salido de la Institucin.- Este reporte muestra los bienes patrimoniales en
Custodia y que ya fueron retirados de la Unidad Ejecutora por Transferencia, Subasta
Pblica, Incineracin y/o Destruccin o Donacin.
Todos.- Este reporte muestra la relacin de todos los bienes patrimoniales en Custodia,
hayan salido o no de la Unidad Ejecutora.
Exportar Reportes a Excel
Estos reportes se podrn exportar al Excel, dando clic en el icono Exportar , ubicado
en la barra de herramientas del reporte.
-181-
5.3.3.6. Ajuste de Activos Fijos (Nuevo)
En esta opcin el Sistema permite registrar ajustes realizados a los bienes patrimoniales,
con el fin de prolongar, disminuir u optimizar su vida til, de acuerdo a lo sealado en la
Directiva N 005-2016-ED/5101 de la Direccin General de Contabilidad Pblica del MEF,
estos ajustes pueden ser de la siguiente naturaleza:
Modificacin de Vida til:
o Incremento de Vida til
o Disminucin de Vida til
Costos Posteriores:
o Adicin.
o Sustitucin.
Asimismo, en esta opcin el usuario puede visualizar los registros de Mejoras efectuadas
antes del ao 2016.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento Movimiento Ajuste de

Activos Fijos, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a la opcin, el Sistema presenta la ventana Listado de Ajustes de Activos

Fijos, la misma que contiene los siguientes filtros en la cabecera: Ao y Tipo Registro como
Bsqueda.
Ao: Permite filtrar la informacin por Ao. Para filtrar por otro ao, seleccionar en
-182-
Tipo Registro: Permite filtrar la informacin por Tipo de Registro: Institucional y No

Institucional Afectacin en Uso. Para seleccionar las opciones usar la barra de
despliegue .
Campo de Bsqueda: Se podr realizar la bsqueda de bienes patrimoniales por

Centro de Costo, Cdigo de Barra, Descripcin, Marges y Sede. Para ejecutar la
bsqueda, ingresar el dato en el campo de bsqueda y luego dar clic en el icono
Buscar .
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE AJUSTES
Para realizar el registro de Ajustes de los bienes patrimoniales efectuar el siguiente

procedimiento:
1. Dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin ,

Nota: No se podr registrar Mejoras a partir del ao 2016.
2. El Sistema mostrar la ventana Seleccin de Activos Fijo a Ajustar, la misma que

inicialmente se mostrar sin datos. Para listar los bienes patrimoniales se deber
seleccionar el tipo de bsqueda (Descripcin, Marges, Cdigo de Barra, Centro de
Costo y Sede), ingresar el dato en el campo de bsqueda y dar clic en el icono Buscar
:
-183-
3. En la ventana se listan los activos patrimoniales de los Centros de Costo asignados al

perfil del Usuario en el Mdulo Administrador. Luego, seleccionar el bien patrimonial y
dar clic en el cono Grabar .

Nota:
Se listan slo los Activos depreciables.
Si el Tipo Registro es Institucional, lista los Activos Institucionales registrados en el
Inventario Inicial y Altas.
Si el Tipo Registro es No Institucional, solo lista los Activos por Afectacin en Uso que
no han sido devueltos, registrados en Inventario Inicial y Altas.
4. En la seccin Activos Fijos se muestra el listado de los Activos que tienen un Ajuste,
indicando el Nmero correlativo, Marges, Cdigo de barra, Descripcin, Sede y Centro
de Costo.
Asimismo, en la parte inferior de la ventana, se muestra una Leyenda para identificar

a los Activos con Ajuste que estn dados de Baja, en color rojo.
-184-
A continuacin, se proceder a registrar los datos del ajuste del Activo seleccionado,
para ello en la seccin Ajustes por Activo Fijo dar clic con el botn derecho del mouse
y seleccionar la opcin Insertar Ajuste.
Validacin:
a) No se puede registrar el Ajuste a un Activo que
no tiene proceso contable. El sistema muestra
b) No se puede registrar un Ajuste para un Activo

que ya cuenta con uno en el mismo periodo:
-185-
c) Si el Activo tiene un Ajuste por Costo Posterior

en estado Pendiente, el sistema no permite
registrar otro Ajuste en un mes diferente:
5. El sistema muestra la ventana Datos del Ajuste del Activo Fijo con los valores
contables actuales del bien, en la cual el Usuario debe registrar los siguientes Datos:
Marges: Muestra por defecto el nmero del Marges y la descripcin del Activo
seleccionado en la ventana Seleccin de Activo Fijo a Ajustar.
N Ajuste: Es el correlativo del Ajuste generado automticamente por el Sistema.
Tipo Ajuste: En esta lista desplegable el usuario puede seleccionar las siguientes
opciones de acuerdo el Saldo de Vida til del activo seleccionado:
Para Activos totalmente depreciados sin Saldo de Vida til. El sistema

permite seleccionar el Tipo Ajuste: Incremento de Vida til, el cual se muestra
por defecto.
-186-
Validacin:
a) Si selecciona un tipo de ajuste diferente de
Incremento de Vida til, el sistema muestra el
siguiente mensaje.
b) No permite Procesar el Clculo del Ajuste si la

cantidad de meses a Incrementar es menor a 25
meses.
Para Activos con Saldo de vida til. El permite seleccionar las opciones en
Tipo Ajuste: Incremento de Vida til, Disminucin de Vida til y Adicin /
Sustitucin. Para seleccionar el tipo, activar la barra de despliegue .
-187-
Nota: El Tipo de Ajuste Mejoras slo se considera para visualizar la informacin histrica
de las mejoras realizadas antes del ao 2016.
Validacin:
a) Si selecciona el tipo de ajuste Mejoras, el sistema
muestra el siguiente mensaje.
Estado: El sistema muestra por defecto en estado Pendiente.
Motivo: Permite registrar un Motivo de Ajuste. Es obligatorio.
Detalle del Ajuste: En esta seccin se visualizan los datos de acuerdo al tipo de
ajuste seleccionado:
Para Modificacin de Vida til, aplica para los Tipos de Ajuste Incremento y
Disminucin de Vida til.
Se insertar un registro en blanco en la seccin Detalle del Ajuste, donde se
debe registrar los siguientes datos:
-188-
o Fuente de Informacin: El sistema Lista las Fuentes de Informacin

descritas en la Directiva. Seleccionar la fuente activando la barra de
despliegue .
o Documento de Sustento: Permite registrar el Documento de
Sustento para el hacer el Ajuste.
o Fecha documento: Permite registrar la fecha del documento del
sustento.
o Descripcin del Ajuste: Permite registrar una descripcin y/o
comentarios del ajuste.
Para Costos Posteriores, aplica para el Tipo Ajuste: Adicin / Sustitucin.
Para realizar un registro dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar
la opcin Insertar:
Se insertar un registro en blanco en la seccin Detalle del Ajuste, donde se

debe registrar los siguientes datos:
-189-
o Tipo: Permite seleccionar el Tipo de Costo Posterior Adicin o

Sustitucin, activando la barra de despliegue .
o Descripcin del Motivo: Permite registrar la descripcin del motivo
del Ajuste.
o Documento de Sustento: Permite registrar el Documento de
Sustento para el hacer el Ajuste.
o Fecha documento: Permite registrar la fecha del documento del
sustento.
o Valor Sustitucin: Permite registrar el valor del bien a sustituir.
o Valor: Permite registrar el nuevo valor del bien que sustituye o el valor
de la adicin, segn el tipo seleccionado.
Validacin:
a) Para el tipo de ajuste Sustitucin, el monto del campo
Valor Sust. no puede ser mayor al Valor Inicial del
activo seleccionado:
b) El monto que se registra en el campo Valor no puede

ser menor o igual a una UIT:
-190-
Valores Iniciales: En esta seccin se visualizan a modo de consulta los valores

contables actuales del Activo, correspondientes al ltimo mes procesado.
Proceso de Ajuste: En esta seccin el usuario debe registrar la fecha del Ajuste
y la cantidad de meses a Incrementar o Disminuir.
Nota: El campo Incremento / Disminucin Vida til slo se muestra para los tipos de ajuste
por Modificacin de Vida til.
Validacin: El sistema slo permite ingresar una

fecha dentro del mes vigente del proceso contable,
caso contrario muestra un mensaje al usuario.
Calculo del Ajuste: En esta seccin se visualizan Valores proyectados del Activo
despus de Procesar el Ajuste por Incremento / Disminucin de Vida til o por
Adicin / Sustitucin.
-191-
Nota: Estos valores se calculan a modo de simulacin y muestra los valores que tendra el activo
luego de cerrar el proceso contable.
6. Luego, dar clic en el botn Grabar . El sistema muestra al usuario un mensaje

informando que el registro ha sido guardado.
Validacin:
a) Si no se ha registrado el motivo del ajuste, el
sistema muestra el siguiente mensaje:
b) Para los ajustes por Adicin / Sustitucin, en caso

no se registre los datos de detalle, el sistema
muestra el siguiente mensaje:
-192-
c) Para los ajustes por Modificacin de Vida til, en

caso no se registre los datos detalle, el sistema
muestra el siguiente mensaje:
d) Para el caso de activos totalmente de preciados,

no permite grabar si la cantidad de meses a
Incrementar es menor a 25 meses.
7. Luego, en la seccin Proceso de Ajuste dar clic en el botn para

calcular los valores contables proyectados del bien patrimonial incluyendo el ajuste.
Validacin: Para el caso de activos totalmente de

preciados, no permite grabar si la cantidad de meses
a Incrementar es menor a 25 meses.
-193-
En la seccin Clculo del Ajuste, el sistema muestra los valores contables

proyectados del bien patrimonial incluido el ajuste. Para Revertir el proceso de los
clculos del ajuste, dar clic en el botn .
Nota: Al procesar el Ajuste el sistema cambia el estado del registro ha Procesado.
8. Para aprobar el Ajuste, dar clic en el botn Aprobar Ajuste. Luego, dar clic en el
cono Grabar . Para Revertir la aprobacin dar clic en el botn .
Nota: Al Aprobar el Ajuste el sistema cambia el estado del registro ha Aprobado.
Editar Registro de Ajuste de Activo Fijo:
En la seccin Ajustes por Activo Fijo, dar clic en la carpeta amarilla para acceder a
Editar los datos del ajuste.
-194-

Nota:
- Slo se puede editar los datos de un ajuste en estado Pendiente.
- No se puede Editar un Ajuste registrado en un periodo contable cerrado.
- Para el caso de registros de Mejora, slo es posible revertir su estado Aprobado y
Procesado, pero ya no volver a Procesar y Aprobar.
Validacin: Para Activos que tienen registros de

Mejoras (histrico), muestra mensaje de aviso.
Eliminar Registro de Ajuste de Activo Fijo:

En la seccin Ajustes por Activo Fijo, dar clic derecho con el mouse y seleccionar la opcin
Eliminar Ajuste, para eliminar el ajuste de un Activo Fijo, como se muestra a continuacin:

Nota:
- Slo se puede eliminar un registro en estado Pendiente y Procesado.
- Si el periodo contable est cerrado, ya no se podr eliminar el Ajuste.
- Se puede Eliminar una mejora si est en estado Pendiente.
-195-
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S para efectuar
la eliminacin del Ajuste:
Ver datos del Activo Fijo:
En la seccin Activos Fijos, dar clic en la carpeta amarilla para visualizar los datos del
Activo Fijo, como se muestra a continuacin:
El sistema muestra la Ventana Datos del Activo Fijo, con los botones Especificaciones
Tcnicas, Valores Contables y un botn adicional Histrico de Ajustes.
Nota: Este botn solo es visible si el Activo tiene un Ajuste asociado.
-196-
Histrico de Ajustes: Al ingresar a este botn, el sistema presenta la ventana

Histrico de Ajustes del Activo Fijo, donde se puede visualizar el listado de ajustes
del activo.
Al acceder a carpeta amarilla , el sistema muestra la ventana Datos del Ajuste del
Activo Fijo como consulta.
-197-
REPORTES:
Para obtener el reporte de los Activos que tienen Ajustes o Mejoras en la ventana principal
dar clic en el icono Imprimir .
El Sistema presenta la ventana Filtro Reporte de Ajustes mostrando las siguientes

opciones, las cuales se detallan a continuacin:
Relacin de Activos Fijos con Mejoras: Este reporte muestra la relacin de activos
fijos que ha tenido mejoras.
El sistema presentar la ventana Reporte, con los siguientes parmetros:
Ao: Muestra el ao actual del Sistema.

Marges: Por defecto indicar que se mostrar la informacin de TODOS los
margeses. Al marcar con un check , solo mostrar
informacin del activo seleccionado en la ventana.
Estado: Permite seleccionar si se quiere mostrar en el reporte los activos con

mejoras en estado Aprobado, Sin Aprobacin o Todos.
Luego, dar clic en el icono Imprimir , mostrndose el reporte Activos Fijos con
Mejoras con la siguiente informacin: Tipo de Registro, Marges, Cdigo de Barra,
Descripcin, Nmero registro, Fecha Mejora, Mes Depreciacin, Estado, Motivo,
-198-
Nmero Orden, tem del Catlogo, Valor, Total Mejora. Al final del reporte se mostrar
la cantidad total de Activos con Mejoras.
Relacin de Activos Fijos con Modificacin de Vida til: Este reporte presenta el
listado de Activos con Ajuste por modificacin de Vida til.
El sistema presentar la ventana Reporte, con los siguientes parmetros:
Ao: Muestra el ao actual del Sistema. Puede ser modificado.

Desde / Hasta: Rango de meses para mostrar el reporte segn la fecha del ajuste.
Tipo Registro: Si el ajuste es de tipo Institucional o No Institucional.
Marges: Por defecto indicar que se mostrar la informacin de TODOS los
margeses. Al marcar con un check , solo mostrar
informacin del activo seleccionado en la ventana.
Estado: Permite seleccionar si se quiere mostrar en el reporte los activos con
ajustes en estado Aprobado, Sin Aprobar o Todos.
-199-
Luego, dar clic en el icono Imprimir , mostrndose el reporte Activos Fijos con
Ajustes con la siguiente informacin: Tipo de Registro, Marges, Cdigo de Barra,
Descripcin, Centro de Costo, Nro registro, Tipo Ajuste, Mes Ajuste, Estado; Datos
Iniciales: Vida til, Fin de vida til; Datos del Ajuste: Increm./Dism., Vida til, Fin vida
til, Documento Sustento, Fecha Documento y Motivo. Al final del reporte se mostrar
la cantidad total de Activos con Ajustes.
Exportar Reportes a Excel
Para exportar los reportes a Excel, dar clic en el icono Exportar , ubicado en la barra
5.3.3.7. Concesiones
Esta opcin permite el registro y seguimiento de las Concesiones de los bienes muebles e
inmuebles otorgados por la Unidad Ejecutora a una determinada Empresa generalmente
Privada para la ejecucin y explotacin de los bienes por un periodo determinado,
formalizndose con la suscripcin de un contrato de naturaleza Administrativa.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Mantenimiento Movimiento -

Concesiones, como se muestra a continuacin:
-200-
Ingresando a esta opcin se muestra la ventana Mantenimiento de Concesiones

mostrando en la parte superior de la ventana el filtro Ao y Mes.
Nota: Los bienes que recibi la Unidad Ejecutora por Afectacin en Uso, no podrn ser
concesionados, por lo tanto no se presentarn en la ventana.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE CONCESIONES
1. El Usuario debe dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar.
2. El sistema muestra la ventana Concesin, para el registro de los siguientes campos:
Nmero: Es el nmero correlativo no editable, generado por el Sistema.
-201-
Fecha: Es la Fecha del Registro de la Concesin. Por defecto muestra la fecha

actual, pudiendo ser editada por el Usuario.
Fecha Inicio: Es la Fecha en que inicia la Concesin, su registro es obligatorio.
Fecha Fin: Es la Fecha en que culmina la Concesin su registro es obligatorio.
Nro. Contrato: Es el nmero del Contrato firmado entre la Unidad Ejecutora
(concesionarte) y la Empresa (concesionario) que recibe los Muebles y/o
Inmuebles. El registro de este campo es obligatorio.
Concesionaria: Corresponde al Nombre de la Empresa que recibe los Muebles
y/o Inmuebles en Concesin. El registro de este campo es obligatorio.
Observacin: Permite registrar datos u observacin al proceso de Concesin.
El registro de este campo es opcional.
Estado: Permite seleccionar el estado Pendiente o Aprobado, activando la barra
de despliegue . Las Modificaciones o Eliminacin del registro de la Concesin
slo puede darse en el estado Pendiente.
3. Terminado de registrar los campos, dar clic en el icono Grabar ubicado en la parte
inferior derecha de la ventana Concesin, el Sistema muestra el siguiente mensaje de
confirmacin.
Si el ao de la Fecha de Inicio de la Concesin es menor al ao del Sistema, Se debe

reiniciar los valores contables y retornar al mes inicial, caso contrario el Sistema enva un
mensaje restrictivo.
-202-
Para el registro en la ventana Mantenimiento de Concesiones se debe seleccionar los

filtros el Ao y Mes de la concesin y registrar los datos correspondientes, como el siguiente
ejemplo:
Si el Usuario trata de registrar una Concesin con ao menor que el Sistema sin reiniciar
los valores contables y retornar al mes INICIAL, el Sistema muestra el siguiente mensaje
restrictivo.
Si el ao de la Fecha de Inicio de la Concesin es igual al ao del Sistema, pero el mes es

inferior al mes que se encuentra procesado contablemente en el Sistema.
-203-
Se debe reiniciar el proceso contable, caso contrario el Sistema muestra un mensaje

restrictivo, como en el siguiente ejemplo:
4. Al terminar de registrar los Datos Generales de la Concesin, se debe proceder a

registrar su Detalle; para ello se debe ingresar al botn .
Se muestra la ventana Detalle de Activos
5. Para visualizar los bienes se debe seleccionar el Tipo de Bien: Mueble, Inmueble o
Todos los Tipos.
-204-
Tambin se puede realizar una Bsqueda de tems segn el texto ingresado en el

campo Bsqueda:
El Sistema no mostrar los bienes muebles que se encuentran con Afectacin en Uso,
Arrendamiento o Cesin en Uso, durante el periodo de vigencia del Acto de
Administracin.
6. Listado los tems, proceder a seleccionarlos y trasladarlos a la seccin Bienes

Seleccionados con el botn , si se desea retirar el tem trasladado se selecciona y
se presiona el botn .
Nota: Pueden estar incluidos bienes muebles e inmuebles en un slo registro de Concesin.
Los detalles de los tems de la matriz de la ventana es el siguiente:
Tipo: Indica si el tem es un Bien Mueble o Inmueble.

Secuencia: Es el nmero de Secuencia del Bien Mueble o Inmueble.
Marges/ SINABIP: Indica el cdigo Marges que identifica al Bien Mueble o el
Cdigo SINABIP para el caso de un Bien Inmueble.
Descripcin: Es la denominacin del Bien Mueble o Inmueble.
Nro. Serie/S. Unid. Act: Es el Nmero de Serie que identifica al Bien Mueble o el
nmero de secuencia que identifica la Unidad de Activo en caso de los bienes
inmuebles.
-205-
Marca/Componente: Es la Marca de los bienes muebles o el nmero de secuencia

que identifica el Componente que forma parte de una Unidad de Activo.
Modelo: Es el modelo del bien mueble.
Fecha Alta: Es la fecha que se dio de Alta al bien.
7. Dar clic en el icono y para Salir de la ventana presionar el icono .
Para consultar los Datos de los activos registrados se debe ingresar a la carpeta amarilla
del tem .
Si es un Bien Mueble se presenta la siguiente ventana:
Si es un Bien Inmueble se presenta la siguiente ventana:
-206-
8. Terminado el registro de la Concesin, se debe cambiar al estado Aprobado.
Para pasar de un estado Aprobado a Pendiente el Sistema valida que el registro de

Concesin no se encuentre contenido en un periodo que ha sido procesado
contablemente, caso contrario el Sistema muestra un mensaje restrictivo.
PROCESO CONTABLE
Al realizar el proceso de Cierre Contable mensual se realiza el trasladado de los

Bienes Concesionados de su Cuenta Contable de origen a la Cuenta Contable
de Concesin que corresponda, dependiendo del tipo de Activo. Este cambio se
puede visualizar en la opcin Patrimonio segn Plan Contable del Sub Mdulo
Consultas/Reportes segn el mes procesado contablemente. Los meses
anteriores a la Concesin deben mostrar la Cuenta Contable anterior del Bien
Mueble o Inmueble; Asimismo para los Bienes que han concluido el plazo de
Concesin se retornan a la Cuenta Contable del Activo y Cuenta de Depreciacin
originaria.
El clculo de depreciacin mensual de los Activos Concesionados, es el mismo

que se realiza sobre cualquier Activo.
-207-
INVENTARIO INICIAL
- Si en el Inventario Inicial se registran Bienes que fueron Concesionados en aos

anteriores a su registro en el Mdulo de Patrimonio, estos se registran con su
Cuenta Contable originaria. El cambio de Cuenta Contable se da cuando se realice
el Registro y Aprobacin de la Concesin.
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES
- El Sistema no permite realizar el proceso de Baja Contable sobre bienes muebles

contenidos en un Concesin aprobada.
- El Sistema no permite realizar el proceso de Mejoras sobre bienes muebles
contenidos en un Concesin aprobada.
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE BIENES MUEBLES
- No se permite realizar Desplazamientos sobre los bienes muebles contenidos en

un Concesin aprobada.
- No se permite realizar Mantenimiento de Activos sobre bienes muebles contenidos

en un Concesin aprobada.
- No se permite realizar Salidas por Bajas o para Mantenimiento sobre bienes

muebles contenidos en un Concesin aprobada.
PROCESO SBN
- Al realizar el proceso de Copia del Inventario Institucional para Enviar a la
SBN, los bienes concesionados no se migran al aplicativo SIMI, estos debern ser
registrados manualmente.
REPORTE
- Al generar el reporte Listado de Bienes Patrimoniales Valorizados se activa el
flag Slo Bienes considerados por la SBN, los bienes concesionados se
excluyen del reporte.
-208-
REPORTE
Para visualizar el listado de los bienes muebles e inmuebles concesionados, se debe dar
clic en el icono Imprimir , ubicado en la barra de herramientas.
5.4. Seguimiento y Control
El Sub Mdulo Seguimiento y Control, permite llevar el control de los activos asignados a
los trabajadores de la Unidad Ejecutora para su uso, as como realizar la actualizacin de
datos, producidos por cambios de Ubicacin fsica, Personal responsable o Usuario final.
A continuacin se muestran las opciones que estn contenidas en este Sub Mdulo:
-209-
5.4.1. Asignacin
En esta opcin, el Sistema permite visualizar la asignacin de los bienes patrimoniales

institucionales y no institucionales. Asimismo, realizar el registro de los desplazamientos
internos de los activos.
El Ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Seguimiento y Control- Asignacin,

Al ingresar a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Asignacin de Activos,

mostrando la relacin de los bienes Institucionales y No Institucionales , de acuerdo al Tipo
de Registro seleccionado, los mismos que corresponden al Inventario Inicial o han sido
adquiridos durante en el periodo. Solo se mostrarn los activos fijos de los Centros de
Costo asignados al perfil del Usuario en el Mdulo Administrador.
DESCRIPCION DE LA VENTANA
La parte superior de la ventana contiene los filtros: Periodo, Tipo Movimiento y Tipo
Registro, que permitirn filtrar la informacin que se mostrar en la ventana; as como un
campo de bsqueda de activos fijos y los botones Asignar Ubicacin Fsica,
Actualizacin, Desplazamiento Interno, Asignar PECOSA y el campo que permitir filtrar
los Activos ESNI.
-210-
Periodo: Permitir filtrar los activos fijos por Ao. Por defecto mostrar el ao actual
del Sistema, para seleccionar otro ao, activar la barra de despliegue .
Tipo de Movimiento: Permite filtrar los activos fijos por tipo de movimiento. Por
defecto se tiene marcado con un check para mostrar los activos fijos por todos los
tipos de movimiento, para seleccionar otro tipo, activar la barra de despliegue .
Tipo de Registro: Permite filtrar los activos fijos por Tipo de Registro (Institucional,
No Institucional Bienes cedidos en Uso, No Institucional Bienes en Comodato, No
Institucional Afectacin en Uso). Por defecto muestra el tipo de registro
Institucional, para seleccionar otro tipo de registro, activar la barra de despliegue
.
Bsqueda: Permite realizar la bsqueda de los activos fijos por Marges, Descripcin,
Cdigo de Barra y Usuario.
Seleccionado el tipo de bsqueda, ingresar el dato en el campo de bsqueda.

Presionar la tecla Enter para ejecutar la bsqueda.
-211-
: Permitir asignar a los activos fijos la Ubicacin Fisica asignadas

automaticamente desde el Mdulo de Logistica.
: Permitir realizar la actualizacin de los siguientes datos: Ubicacin fsica

y empleado responsable del activo y el empleado que autoriza el cambio de ubicacin
del activo. El proceso de actualizacin requiere que el Activo haya sido asignado
previamente.
: Permitir registrar el traslado de los activos a otros Centros de Costo

y Ubicaciones, asignar otro empleado responsable y Usuario final, as como el motivo
del desplazamiento.
: Permitir asignar a los activos las PECOSAS emitidas en el Sub Mdulo

Almacenes del Mdulo de Logstica.
Activos ESNI: Permitir filtrar los activos pertenecientes a la Estrategia Sanitaria

Nacional de Inmunizaciones ESNI del Ministerio de Salud. Al marcar con check en
este campo.
As mismo, en la parte inferior de la ventana, se encuentra la Leyenda para identificar los

activos asignados en color azul, los activos no asignados en color negro, los activos
dados de Baja en color rojo, y los activos No Institucionales en Afectacin en Uso que han
sido devueltos, en color marrn.
Para visualizar el detalle de las asignaciones de los activos fijos, ingresar a la carpeta
amarilla del registro de la asignacin. Se mostrar la ventana Histrico de la
Asignacin de los Activos Fijos.
Para visualizar el reporte Asignacin Histrica, dar clic en el cono Imprimir . Este
reporte contiene la siguiente informacin: Nmero de Asignacin, Centro de Costo,
Responsable, Usuario, Autorizado Por, Fecha de Asignacin, Documento de Referencia y
Estado.
-212-
ASIGNAR UBICACIN FSICA
Para asignar a los activos fijos la ubicacin fsica con asignacin automtica proveniente
del Mdulo de Logstica, seleccionar el registro del activo y dar clic en el botn
Nota: El botn Asignar Ubicacin Fsica se activar solo para aquellos activos fijos pendientes de
ubicacin fsica.
El Sistema mostrar la ventana Asignacin de Ubicacin Fsica, con la relacin de los

activos fijos para la asignacin de la ubicacin fsica.
Seleccionar la ubicacin fsica en la ventana Bsqueda de Datos que se mostrar al
ingresar al botn . Se podr realizar la bsqueda de un activo fijo por tipo, cdigo y
descripcin de la ubicacin fsica.
Seleccionada la Ubicacin Fsica, se podr realizar la bsqueda del activo fijo por Marges,
Cdigo de Barra, Descripcin, Centro de Costo y Nombre, para ello seleccionar el tipo de
bsqueda y en el campo de bsqueda ingresar el dato a buscar y seguidamente dar clic en
el botn Aceptar.
-213-
Seguidamente, marcar con un check los activos fijos sobre los cuales se va a asignar la
ubicacin fsica seleccionada. Para seleccionar todos los tems, marcar con un check en
Todos .
Para guardar la asignacin, dar clic en el cono Grabar .
El Sistema mostrarun mensaje solicitando la confirmacin de la grabacion de la

asignacin:
Dar clic en el botn Si, el Sistema mostrar un mensaje confirmando el xito de la

actualizacin de los datos:
ACTUALIZACIN POR CAMBIO DE UBICACIN Y/O ENCARGADO
Para realizar la actualizacin de la ubicacin fsica y/o empleado encargado del activo fijo,
seleccionar el registro del activo fijo y dar clic en el botn .
-214-
Nota: Solo se podr hacer la actualizacin de los activos fijos que cuentan con PECOSA Asignada.
El Sistema mostrar la ventana Actualizacin por cambio de Ubicacin y/o

Encargados.
Ingresando al botn de cada campo, se deber seleccionar la Ubicacin Fsica, el

Empleado responsable y el empleado que autoriza el cambio de ubicacin y/o encargado
del activo fijo.
Para Limpiar el dato seleccionado en el campo, marcar con un check en el campo

Limpiar.
Para guardar los cambios ingresados, dar clic en el cono Grabar . El Sistema mostrar
el siguiente mensaje de confirmacin al Usuario:
-215-
Dar clic en el botn Si, el Sistema mostrar un mensaje confirmando el xito de la

grabacin.
Al grabar, en la seccin Datos Histricos se mostrar el historial de los cambios de

ubicacin y/o encargado realizados sobre el activo fijo.
Para Imprimir los datos histricos por cambio de ubicacin y/o encargado, dar clic en el
icono Imprimir de la ventana.
Se mostrar el reporte Activos fijos por cambio de ubicacin y/o encargados, con los
cambios realizados del activo por Sede, Centro de Costo, Fecha de asignacin, Ubicacin
fsica, Responsable y el empleado que autoriz el cambio.
DESPLAZAMIENTO INTERNO
Para registrar el desplazamiento de los Activos Fijos a otro Centro de Costo, Ubicacin
Fsica, empleado Responsable o Usuario Final, seleccionar el registro correspondiente e
ingresar al botn .
-216-
Validacin: Si el bien mueble a desplazar figura

como faltante en el Inventario Fsico Institucional, el
Sistema advertir al Usuario mostrando el siguiente
mensaje al Usuario:
El Sistema presentar la ventana Desplazamiento Interno de Bienes Patrimoniales,

mostrando en la parte superior izquierda, la informacin de la asignacin actual que tiene
el activo: Sede, Centro de Costo, Ubicacin Fsica, Responsable, y Usuario.
En los campos de la parte superior derecha de la ventana, el Usuario registrar los datos
de la nueva asignacin por cada campo correspondiente:
-217-
Centro de Costo: Seleccionar el Centro de Costo donde se va a desplazar el activo

fijo, ingresando al botn . Automticamente se mostrar la Sede y el
Responsable del Centro de Costo.
Ubicacin Fsica: Seleccionar la Ubicacin fija dentro del Centro de Costo donde
se va a desplazar el activo, ingresando al botn .
: Marcar con un check si el activo fijo es un bien compartido para

varios usuarios.
Responsable: Ingresando al botn , se podr seleccionar el responsable del

Centro de Costo.
Usuario: Seleccionar el Usuario a quien se le va a asignar el activo, ingresando al

botn . Si el bien es desplazado a otra Ubicacin Fsica, se podr mantener el
mismo Usuario.
-218-
En la parte intermedia de la ventana, se mostrar la persona que autoriza el

desplazamiento del bien, en este caso el responsable del rea de Control Patrimonial;
asimismo, se registrar los siguientes datos:
Fecha asignacin: Mostrar el ltimo da del mes de movimiento, pudiendo ser

editado por el Usuario.
Motivo: Registrar el motivo del desplazamiento del bien.
Referencia: Registrar el documento de referencia que autoriza el desplazamiento

del bien.
En la parte inferior de la ventana, se mostrarn los activos fijos asignados actualmente al

Centro de Costo, el Usuario marcar con un check aquellos activos fijos a desplazar.
Para seleccionar todos marcar con un check en el campo Todos.
-219-
Asimismo, se cuenta con un campo de bsqueda, que permitir buscar los activos fijos
por listados en la ventana, por: Marges, Cdigo de Barras, Descripcin y Estado.
Luego, dar clic en el cono Grabar de la ventana Desplazamiento Interno de Bienes

Patrimoniales. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en
S, para efectuar la asignacin de los activos seleccionados:
El Sistema mostrar la ventana Genera Nro. de Desplazamiento, mostrando el nmero

de desplazamiento interno autogenerado por el Sistema, pudiendo ser editado por el
Usuario.
Dar clic en el botn Aceptar, para generar el nmero de desplazamiento interno. El Sistema
mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar la generacin
del nmero del desplazamiento interno:
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en el botn Aceptar.
-220-
REPORTES
Para Imprimir el formato de la Orden de desplazamiento interno y/o el formato del Cargo
personal por asignacin del bien, dar clic en el icono imprimir de la ventana principal.
Se mostrar la ventana Consulta de Desplazamiento Interno de Bienes Patrimoniales,

con el listado de los desplazamientos internos realizados sobre el activo fijo.
En la parte superior de la ventana se podr realizar la bsqueda de activos fijos por nmero
de desplazamiento, usuario que entreg en activo (De), Usuario que se le asign el activo
(Para).
Adicionalmente, se podr filtrar los activos fijos por rango de fechas, ingresando las fechas
en el campo Desde y Hasta.
Asimismo, se podr listar la informacin por Usuario o por Responsable, seleccionando la

opcin correspondiente / .
Ingresando a la carpeta amarilla del desplazamiento , se podr visualizar los activos

fijos asignados al empleado seleccionado.
-221-
En la parte inferior izquierda de la ventana, marcar con un check en el formato que

se requiere imprimir / ,
seguidamente seleccionar el registro del desplazamiento y dar clic en el icono Imprimir
de la ventana:
Orden de desplazamiento Interno: Se mostrar el formato de la Orden de

Desplazamiento Interno con los datos del responsable, usuario, centro de costo y
ubicacin de la entrega y el destino; documento de referencia, motivo, fecha de
asignacin, as como los datos del activo fijo y los campos para las firmas de
conformidad de la entrega, recepcin del bien y la firma del responsable de Control
Patrimonial.
Cargo personal por asignacin de bienes: Se mostrar el formato del cargo

personal por asignacin de bienes en uso, con los datos del nuevo desplazamiento:
Dependencia, Ubicacin Fsica, Responsable, Usuario Final y Fecha de Asignacin
del activo fijo; as como los datos del activo fijo desplazado, el campo observaciones y
los campos para las firmas del nuevo Usuario, Responsable, Comit de Gestin
Patrimonial y el Jefe de la Dependencia donde se ha asignado el bien.
-222-
ASIGNAR PECOSA
Para realizar la asignacin de la PECOSA para los activos fijos, dar clic en el botn
.
El Sistema mostrar la ventana Asignacin de los Activos Fijos.
Seleccionar el Usuario que tiene asignado el bien en la PECOSA, ingresando al botn

del campo Usuario. Al seleccionar el Usuario se mostrar la Sede, Centro de Costo y
Responsable del bien; as como la relacin de los activos fijos asignados al Usuario en las
PECOSAs y que se encuentran pendientes de asignacin, mostrando el nmero de la
PECOSA, los cdigos margeses, nmero de la orden de compra, la descripcin y el estado
del bien.
Seleccionar la Ubicacin Fsica, ingresando al botn del campo Ubic. Fsica, as

mismo marcar con un check en el campo , si el bien va a ser compartido
por varios Usuarios e ingresar la fecha de asignacin, el motivo y el documento de
referencia de la asignacin del bien.
Seguidamente, marcar con un check el o los activos fijos a asignar.
-223-
Nota: Para realizar la asignacin de la PECOSA al activo, previamente se debe haber generado
la PECOSA en el Mdulo Logstica.
Seleccionado los datos, dar clic en el icono Grabar .
la asignacin de la PECOSA:
REPORTES DE ASIGNACIN DE ACTIVOS
Para obtener los reportes de las asignaciones de los activos fijos, dar clic en el icono
Imprimir , de la barra de herramientas.
El Sistema presentar la ventana Reporte de Asignacin de Activos, con los siguientes

filtros de seleccin:
-224-
Ao: Seleccionar en la barra de despliegue el ao sobre el cual que se quiere

obtener la informacin.
Luego, seleccionar el reporte que se requiere visualizar y dar clic en el icono Imprimir
de la ventana:
Por Familia.-Permite obtener el reporte de las asignaciones de los activos fijos por
Familia. Seleccionar la familia ingresando al botn en la ventana Bsqueda de
Datos.
El reporte mostrar la relacin de los activos fijos con la informacin del tipo de registro,
nmero de asignacin, fecha de asignacin, sede, Centro de Costo, ubicacin fsica,
responsable, estado del bien, cdigo y descripcin de la familia, marca y modelo.
Por Periodo.-Permite obtener el reporte de las asignaciones de los activos fijos por un
rango de periodo determinado. Ingresar las fechas en los campos Desde y Hasta.
El reporte mostrar la relacin de los activos fijos asignados en el periodo ingresado

en el rango con la informacin del tipo de registro, nmero de asignacin, fecha de
asignacin, sede, Centro de Costo, ubicacin fsica, usuario final, estado del bien,
cdigo y descripcin de los activos fijos, marca y modelo; as como al final de reporte
se mostrar el total de registros.
-225-
Por Usuario Final.- Al seleccionar esta opcin se podr obtener el listado de las
asignaciones de los activos fijos por Usuario Final.
Para ello se debe registrar los siguientes datos:
Usuario Final: Permite seleccionar el Usuario final ingresando al botn .
Bien Compartido: Marcar con un check , para visualizar los bienes

compartidos con el Usuario seleccionado.
-226-
Periodo: Permite obtener la informacin por un rango de periodo determinado,

marcar con un check en el recuadro ubicado al lado derecho del campo para
que se activen los campos Desde y Hasta.
El reporte mostrar el Listado de Asignacin de Activos por Usuario Final con la

siguiente informacin: Responsable, Usuario final, Autorizado por, Sede, Centro de
Costo, Tipo de Registro, Nmero de asignacin, Marges, Descripcin, Cdigo de
barras, Ubicacin fsica, Marca, Modelo, N de Serie, Fecha de Asignacin, y Estado
del bien; as como, al final de reporte se mostrar el total de registros, por el rango de
fecha correspondiente.
Listado General de Asignacin de Activos.-Permite obtener el reporte de las

asignaciones totales de los activos fijos en el ao seleccionado.
El reporte mostrar la relacin de todos los activos fijos asignados con la informacin
de la sede, tipo de registro, nmero de asignacin, marges, cdigo y descripcin del
activo fijo, cdigo de barra, marca, modelo, nmero de serie, centro de costo, ubicacin
fsica, usuario final, fecha de asignacin y estado del bien; as como al final de reporte
se mostrar el total de registros.
-227-
Para visualizar el reporte de los activos fijos pendientes de Ubicacin Fsica, marcar el
check en el campo .
Por Sede y Centro de Costo: Permite obtener el reporte de las asignaciones de los
activos fijos por Sede y Centro de Costo.
Seleccionar la Sede en la barra de despliegue . Solo se listarn las Sedes de
aquellos Centros de Costo que tenga asignado el Usuario en el Mdulo Administrador.
Seleccionar el Centro de Costo en la barra de despliegue . Se mostrarn

los Centros de Costo de la Sede seleccionados. Para mostrar la informacin por todos
los Centros de Costo marcar con un check. Solo se listarn los Centros de Costo que
tenga asignado el Usuario en el Mdulo Administrador.
-228-
Seguidamente seleccionar en la barra de despliegue la opcin de la informacin

que se quiere visualizar (Con asignacin de personal o Sin asignacin de personal).
Con Asignacin de Personal: El reporte mostrar la relacin de los activos fijos

asignados al personal para la Sede y Centro de Costo seleccionado con el nmero de
asignacin, marges, cdigo y descripcin del activo fijo, cdigo de barra, marca,
modelo, nmero de serie, ubicacin fsica, usuario final, fecha de asignacin y estado
del bien; as como al final de reporte se mostrar el total de registros.
Sin Asignacin de Personal: El reporte mostrar la relacin de los activos fijos sin
asignacin de personal para la Sede y Centro de Costo seleccionado, con el nmero
de asignacin, marges, cdigo y descripcin del activo fijo, cdigo de barra, marca,
modelo, nmero de serie, ubicacin fsica, usuario final, fecha de asignacin y estado
del bien; as como al final de reporte se mostrar el total de registros.
-229-
5.4.2. Mantenimiento de Activos
Esta opcin permite llevar el registro de aquellos bienes patrimoniales que son retirados
(salida) de la Entidad para mantenimiento o reparacin. Estos movimientos pueden ser
internos o fuera de la Entidad.
El Ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Seguimiento y Control- Mantenimiento

de Activos, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Mantenimiento de Activos.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR MANTENIMIENTO DE ACTIVOS
Para registrar el Mantenimiento de los activos, realizar el siguiente procedimiento:
1. En la parte superior de la ventana seleccionar los siguientes filtros de seleccin:
Ao: Seleccionar el ao de registro, activando la barra de despliegue .
-230-
Mes: Seleccionar el mes de registro, activando la barra de despliegue .
Tipo de Registro: Seleccionar el Tipo de Registro Institucional o No

Institucional (Bienes cedidos en Uso, Bienes en Comodato o Afectacin en
Uso).
2. Seguidamente, en la seccin Lista de Mantenimientos dar clic con el botn derecho

del mouse y seleccionar la opcin , mostrndose en la parte
derecha de la ventana los siguientes campos para su registro:
Nro. Movimiento: Nmero de movimiento autogenerado por el Sistema.
Orden Salida: Mostrar por defecto el nmero de la Orden de Salida registrado

previamente en la opcin Seguimiento y Control Salidas.
Fecha Mov.: Fecha del Movimiento. Por defecto mostrar la fecha actual,
pudiendo ser editada por el Usuario.
Tipo Mantenimiento: Seleccionar el tipo de mantenimiento, activando la barra

de despliegue , los cuales son los siguientes:
o Correctivo (O/S) / Preventivo (O/S): Cuando el mantenimiento

generar una orden de servicio.
o Correctivo (Garanta) / Preventivo (Garanta): Cuando el

mantenimiento es parte de la garanta del bien cubierta por el
Proveedor, por lo que no requerir generar una Orden de Servicio.
-231-
Modalidad: Seleccionar la Modalidad del mantenimiento:
o Total de los Bienes: cuando se trata de la salida total del activo.

o Parcial de los Bienes: cuando se trata de la salida de una parte del
activo.
Nro. O/S - O/C: En este campo se presenta dos casos:
o Si el Tipo de Mantenimiento es Correctivo (O/S) o Preventivo (O/S), se

mostrar el campo Nro. O/S, en el cual se ingresar al botn Buscar
para seleccionar la Orden de Servicio en la ventana Bsqueda de
Datos.
o Si el Tipo de Mantenimiento seleccionado es Correctivo (Garanta) o

Preventivo (Garanta), se mostrar el campo Nro. O/C, en el cual se
ingresar al botn Buscar para seleccionar la Orden de Compra en
la ventana Bsqueda de Datos.
Nro. Contrato: Se mostrar el nmero del Contrato, si la Adquisicin del Activo

estuviera asociada a un Contrato.
Proveedor: Mostrar el nombre del Proveedor de la Orden seleccionada.
V.B.: Por defecto el primer estado del registro ser Pendiente.
Moneda: Mostrar el Tipo de Moneda de la Orden seleccionada.
Tipo de Cambio: Mostrar el Tipo de Cambio de la Orden seleccionada.
Sub Total IGV Total: Mostrar el Sub Total, IGV, y Total de la Orden
seleccionada.
3. Ingresado los datos generales del mantenimiento, dar clic en el cono Grabar ,
ubicado en la barra de herramientas. El registro del movimiento se visualizar en la
seccin Lista de Mantenimientos con los siguientes datos: Nro. de Movimiento, Tipo
de Reparacin, Nmero de la Orden, Proveedor, y Fecha de Movimiento.
-232-
4. Seguidamente, se proceder a insertar los activos, ingresando al botn

.El Sistema mostrar la ventana Activos para reparacin, la misma que inicialmente
se mostrar sin datos. Para visualizar los activos, seleccionar la Familia ingresando al
botn Buscar o marcar con un check para mostrar por Todas las Familias.

Nota: Solo se visualizarn los activos de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario
en el Mdulo Admin. Asimismo, No se visualizarn los activos que durante el periodo de
vigencia del Acto de Administracin, se encuentran con Afectacin en Uso, Arrendamiento,
o Cesin en Uso.
Asimismo, se cuenta con un campo de Bsqueda que permitir realizar la bsqueda

de Activos Fijos por: Secuencia, Marges, Cdigo de Barras, Descripcin, Marca,
Modelo, Nmero de Serie, Sede, y Centro de Costo.
Para ello, seleccionar el tipo de bsqueda, ingresar el dato y dar Enter. En la ventana
se listarn los Activos Fijos que coincidan con el filtro o bsqueda realizada:
-233-
5. El Usuario deber seleccionar el (los) activo(s) correspondiente(s) y dar clic en el cono

Agregar .
Los activos agregados, se visualizarn en la seccin inferior de la ventana, con los

siguientes datos: Secuencia, Marges, Cdigo de Barras, Descripcin del Activo,
Marca, Modelo, Nro. de Serie, Moneda, Origen, Soles, Centro de Costo, Sede.
6. Asimismo, el Usuario podr registrar el monto del Mantenimiento para cada Activo Fijo,
ingresando el valor en celda de la columna Origen. El monto registrado tambin ser
visualizado en la columna Soles.
-234-
7. Luego, dar clic en el cono Grabar . El Sistema mostrar un mensaje al Usuario, al

cual dar clic en S:
Validacin: El monto Total del costo de

Mantenimiento por cada Activo Fijo deber ser
igual al Monto Total de la Orden, caso contrario el
Sistema no grabar y mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
Para quitar los Activos agregados, seleccionarlos en la seccin inferior de la ventana y dar
clic en el cono Quitar . Los Activos sern trasladados a la lista superior de la ventana.
-235-
Dando clic en el icono Salir , Los Activos Fijos agregados se visualizarn en la seccin
Activos para Mantenimiento con los siguientes datos: Secuencia, Marges, Cdigo Barras,
Descripcin, Marca, Modelo, Nro. de Serie, y Monto de Mantenimiento Asignado. Para
consultar el detalle de los datos de un Activo, ingresar a la carpeta amarilla del registro
correspondiente.
APROBAR REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS

Luego de registrar el Mantenimiento de Activos, el Usuario deber proceder a Aprobar
el registro. Para ello en el campo V.B. activar la barra de despliegue y seleccionar la
opcin Aprobado. Luego, dar clic en el icono Grabar de la barra de Herramientas
-236-
Nota: Cuando el registro se encuentre en estado Aprobado, no se podr realizar modificaciones

al mismo, a excepcin del campo Glosa.
REPORTES
Para obtener los reportes con la informacin de los Mantenimientos registrados, el Usuario
dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas:
El Sistema mostrar la siguiente ventana, en la cual el Usuario seleccionar el reporte

correspondiente. La descripcin de cada uno se detalla a continuacin:
Control de Ingreso Seleccionado: Este reporte mostrar la informacin del

Mantenimiento previamente seleccionado en la ventana principal, el cual podr
encontrarse en estado Pendiente o Aprobado.
La informacin mostrada es la siguiente: Sede, Fecha del Movimiento, Nmero de
Mantenimiento, Nmero de Documento, Tipo de Mantenimiento, Proveedor, Estado del
Mantenimiento. Asimismo, en el detalle se mostrar los datos por cada Activo: Marges,
Descripcin, Marca, Modelo, Nmero de Serie, Fecha Adquisicin, Estado Asignacin,
-237-
y Monto de Mantenimiento Asignado. Al final del reporte se mostrar el Monto Total de

los Activos comprendidos en el Mantenimiento.
Control de Ingreso Mensualizado: Este reporte mostrar la informacin de los

Mantenimientos registrados en el mes previamente seleccionado en la ventana
principal, los cuales podrn encontrarse en estado Pendiente o Aprobado.
La informacin mostrada es la siguiente: Sede, Mes, Nmero de Mantenimiento, Tipo

de Mantenimiento, Proveedor, Estado del Mantenimiento, Fecha del Movimiento,
Nmero de Documento. Asimismo, en el detalle se mostrar los siguientes datos por
cada Activo: Marges, Descripcin, Marca, Modelo, Nmero de Serie, Fecha
Adquisicin, Estado Asignacin, y Monto de Mantenimiento Asignado. Al final de la
pgina de cada Mantenimiento se mostrar el Monto Total de los Activos comprendidos
en el mismo. Asimismo, al final del reporte se mostrar el Total General de Registros y
el Total General de todos los Mantenimientos comprendidos en el reporte.
Nota: La informacin por cada Mantenimiento ser mostrada en pginas diferentes.
-238-
5.4.3. Salidas
Esta opcin permite registrar la salida de los bienes patrimoniales para Baja,
Mantenimiento u otros motivos, as como el retorno de los mismos, pudiendo obtener
informacin precisa de la ubicacin de los activos que se encuentren fuera de la Entidad.
El Ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Seguimiento y Control-Salidas, como se

Al ingresar a la opcin el Sistema presentar la ventana Salida de Activos.
En la parte superior de la ventana se tiene los siguientes filtros de seleccin:
Ao: Seleccionar en la barra de despliegue el ao de registro o consulta. Por

defecto se muestra el ao actual del Sistema.
Mes: Seleccionar en la barra de despliegue el mes de registro o consulta. Por

defecto se muestra el mes del proceso contable actual. Para visualizar las Salidas
por todos los meses marcar con un check.
Tipo Movimiento: Seleccionar en la barra de despliegue el Tipo de Salida del

activo fijo, pudiendo ser Salida por Bajas, Salida para Mantenimiento, o Salida
Diversa.
-239-
Tipo de Registro: Seleccionar en la barra de despliegue el Tipo de Registro

Institucional o No Institucional (Bienes Cedidos en Uso, Bienes en Comodato,
Afectacin en Uso). El Tipo de Movimiento Salida x Baja, aplica solo para los bienes
Institucionales.
5.4.3.1. Salida por Bajas
Cuando la Salida del activo es por Baja, realizar el siguiente procedimiento:
1. En el filtro Tipo Movimiento seleccionar Salida x Bajas. Por defecto el Tipo de

Registro es Institucional, debido a que los bienes No Institucionales no podrn ser
dados de Baja ya que debern ser devueltos a la Entidad Propietaria del bien.
2. En la seccin rdenes de Salida, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin insertar Salida xBajas.
3. Al lado derecho de la ventana se mostrar los siguientes campos para su registro:
Nro. Movimiento: Registrar el nmero de movimiento de Salida. El Usuario

registrar este nmero de acuerdo a su control.
Fecha Salida: Registrar la fecha de la salida del bien patrimonial. Por defecto
mostrar la fecha actual, puede ser editada por el Usuario.
-240-
V.B.: Por defecto el registro estar en estado Pendiente. Cuando se concluya

con el registro de la Orden de Salida, se deber pasar al estado Aprobado.
Tipo Salida: Seleccionar el tipo de salida del bien patrimonial:
Compraventa mediante Subasta.

Destruccin Accidental.
Donacin de bienes calificados como RAEE.
Permuta.
Por donacin.
Siniestro.
Transferencia en retribucin de Servicios.
Transferencia por dacin en pago.
Sede: Seleccionar en la barra de despliegue la Sede donde se encuentra

asignado el activo fijo. Solo se listarn las Sedes de aquellos Centros de
Costo que tenga asignado el Usuario en el Mdulo Administrador.
Centro de Costo Solicitante: Seleccionar el Centro de Costo donde est

asignado el activo fijo ingresando al botn . En la ventana Bsqueda de
Datos, solo se listarn los Centros de Costo que tenga asignado el Usuario
Responsable: Seleccionar el nombre del Responsable del Centro de Costo

que tiene asignado el activo ingresando al botn en la ventana Bsqueda
de Datos.
N de Acta y Fecha: Este campo cambia segn el tipo de salida seleccionado.
Ingresar el nmero y fecha de los documentos solicitados.
Motivo: se podr ingresar mayor detalle del motivo de la salida ingresando al

botn en la ventana Glosa.
Destino Salida: Ingresar el lugar a donde se va a enviar el activo fijo.
Direccin: Ingresar el domicilio del destino de salida.
Responsable Control Patrimonial: Por defecto muestra el nombre del

empleado responsable de Control Patrimonial.
Responsable Traslado: Ingresar el nombre de la persona que realizar el

traslado del activo fijo.
Documento de Identidad: Ingresar el nmero de documento de identidad de

la persona que trasladar el activo fijo.
-241-
4. Luego, dar clic en el conoGrabar . El Sistema mostrar un mensaje al Usuario,

al cual dar clic en Aceptar:
En la parte de la izquierda de la ventana se mostrar el registro de salida:
5. Para Ingresar los activos, ingresar al botn , mostrndose la ventana

Salida de Activos, la misma que inicialmente se mostrar sin datos.
Para visualizar los activos, seleccionar la familia ingresando al botn en la

ventana Bsqueda de Datos o marcar con un check para mostrar todos los
activos.
Asimismo, se tiene el campo Bsqueda que permitir realizar la bsqueda de

bienes patrimoniales por Secuencia, Marges, Cdigo de Barras, Descripcin,
Marca, Modelo, Nmero de Serie, Sede y Centro de Costo.
En la ventana se listarn los activos de Baja del Centro de Costo solicitante

registrado en la ventana principal Salida de Activos.
-242-
6. Seleccionar los bienes y dar clic en el botn Enviar para pasarlos a la parte inferior
de la ventana. Asimismo, para retornar los bienes patrimoniales a la parte superior,
dar clic en el botn Borrar .
7. Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en S.
8. El Sistema mostrar un mensaje confirmado el xito de la grabacin:
Los activos fijos se mostrarn en la seccin Bienes.
-243-
9. Para finalizar el registro del Alta, en el filtro VB cambiara el estado Pendiente a
Aprobado y dar clic en el icono Grabar de la barra de herramientas.
5.4.3.2. Salida para Mantenimiento
Cuando la Salida del activo es por Mantenimiento, realizar el siguiente procedimiento:
En el filtro Tipo Movimiento seleccionar la opcin Salida para Mantenimiento y en Tipo

de Registro seleccionar si el activo es Institucional, No Institucional Cedido en Uso, No
Institucional - Bines en Comodato, o No Institucional Afectacin en Uso.
Activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la
opcin Insertar Salida para Mantenimiento.
En el lado derecho de la ventana se mostrarn los campos para su registro:
-244-
Se presenta dos casos en el registro de los datos:
1. Registro de Salida para Mantenimiento con Orden de Mantenimiento
Si el Usuario registr el mantenimiento del activo en la opcin Seguimiento y Control -

Mantenimiento de Activos, se ingresar al botn para relacionar
los datos del mantenimiento con la Orden de Salida.
Al ingresar al botn se mostrar la ventana Activos Pendientes, mostrando la relacin de

los movimientos. Marcar con un check el movimiento que corresponda, luego dar clic
en el cono Salir .
En la ventana se mostrar los datos del mantenimiento del activo y los tems de la Orden
de Mantenimiento seleccionada registrados en la opcin Seguimiento y Control -
Mantenimiento de Activos.
-245-
El Usuario completar de registrar los siguientes campos:
Partes / Componentes: Marcar con un check si est saliendo solamente una

parte o componente del activo. Cuando se marca este campo, el Sistema activa el
botn en la parte inferior de la ventana.
Sede: Seleccionar la Sede donde se ubica el activo, activando la barra de

despliegue .
Centro del Costo Solicitante: Permite seleccionar el Centro de Costo al que

pertenece el activo, mediante la ventana Bsqueda de Datos mostrar al dar clic
en el botn .
Responsable: Permite seleccionar el Responsable de Centro de Costo Solicitante,

mediante la ventana Bsqueda de Datos mostrada al dar clic en el botn .
N Documento Interno: Registrar el N de documento que solicita el

mantenimiento.
Motivo: Al dar clic en el botn , el Sistema muestra la ventana Glosa, para

registrar un comentario.
Responsable del Traslado: Registrar el Nombre de la persona que realiza el

traslado.
Documento de Identidad: Registrar el nmero de documento de la persona que

va a trasladar el activo.
-246-
Registro de Salida para Mantenimiento Sin Orden de Mantenimiento
Para el caso que el Usuario NO haya registrado la Orden de mantenimiento en la opcin

Seguimiento y Control - Mantenimiento de Activos, se registrar manualmente los
campos mostrados al lado derecho de la ventana e insertar los activos ingresando al botn
.
Al ingresar al botn . Se mostrar la ventana Salida de Activos, la misma

que inicialmente se mostrar sin datos.
Para visualizar los activos seleccionar la familia ingresando al botn en la ventana

Bsqueda de Datos o para visualizar los bienes por todas las familias marcar con un check
.
Asimismo, se tiene el campo Bsqueda que permitir realizar la bsqueda de bienes

patrimoniales por Secuencia, Marges, Cdigo de Barras, Descripcin, Marca, Modelo,
En la ventana se listarn los activos para Mantenimiento del Centro de Costo solicitante
registrado en la ventana principal Salida de Activos. El Sistema no mostrar los activos
que se encuentran con Afectacin en Uso, Arrendamiento o Cesin en Uso, durante
el periodo de vigencia del Acto de Administracin.
-247-
Seleccionar los bienes patrimoniales y dar clic en el icono Enviar para pasarlos a la parte
inferior de la Ventana. Asimismo, para retornar los bienes patrimoniales a la parte superior
de la ventana, dar clic en el icono Borrar .
Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar un mensaje solicitando la

confirmacin de la grabacin de los datos.
Dar clic en el botn S, para confirmar. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Seguidamente, registrar los datos de Salida (Estado y Observaciones).
Si la Salida del Bien es Total, en el campo Bienes, se debe registrar el estado de

conservacin de cada Activo.
-248-
Si la Salida es de las Partes o Componentes de un Activo, marcar con un check

el campo , simultneamente se habilitar el botn
.
Ingresando al botn , el Sistema mostrar la ventana Lista de

Partes/Componentes. Activar el men contextual dando clic al botn derecho del
mouse y seleccionar la opcin Insertar Partes/Componente. Seguidamente, registrar
los siguientes datos: Descripcin, Marca, Nro. De Serie, Modelo y Estado de
conservacin.
-249-
Seguidamente, guardar los datos, dando clic en el icono Grabar .
Para finalizar el registro de Salida, en el filtro VB cambiara el estado Pendiente a

Nota: Al retorno de los activos se registrar el Estado y fecha en que retorna el activo o sus
componentes. Esta fecha puede ser registrada independientemente del mes de proceso
contable.
5.4.3.3. Salida Diversa
Esta opcin se usar para registrar las salidas de bienes patrimoniales por otros motivos
diferentes a mantenimiento o baja, como es el caso de Salidas por prstamo, cedidos en
uso a terceros, mudanza u otros motivos; para ello se debe seguir el siguiente
procedimiento:
Seleccionar en la cabecera en el filtro Tipo de Movimiento la opcin Salida Diversa y el

Tipo de Registro, activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin INSERTAR SALIDA DIVERSA.
En la parte derecha de la ventana se visualizan los siguientes campos para su registro:
Nro. de Movimiento: Nmero interno asignado al registro.

Fecha de Salida: Fecha de la Salida del activo.
-250-
V.B.: Por defecto muestra el estado Pendiente. Cuando se concluya con todo el
registro de la Orden de Salida, se debe pasar a estado Pendiente.
Tipo de Salida: Muestra las siguientes opciones:
Bienes prestados y/o cedidos en uso a terceros
Capacitacin
Mudanza
Otros.
Sede: Seleccionar la Sede donde se ubica el activo, activando la barra de

despliegue .
Centro del Costo Solicitante: Permite seleccionar el Centro de Costo al que
pertenece el activo, mediante la ventana Bsqueda de Datos mostrada al dar
clic en el botn .
Responsable: Permite seleccionar el Responsable del Centro de Costo
solicitante, mediante la ventana Bsqueda de Datos mostrada al dar clic en el
botn .
N Documento Interno: N Documento que solicita el mantenimiento.
Motivo: El Sistema muestra la ventana Glosa, para registrar un comentario.
Destino de Salida: Lugar de destino de los activos que sern trasladados.
Direccin: Direccin exacta del Local de destino.
Telfono: Nmero telefnico
Responsable del Control Patrimonial: Por defecto muestra el nombre del
Responsable de los bienes patrimoniales
Responsable del Traslado: Nombre de la persona a cargo de trasladar los
activos
Documento de Identidad. Nmero de documento de la persona que
trasladarlos activos.
Luego, dar clic en el cono Grabar , para visualizar el registro.
-251-
Para registrar los activos, ingresar al botn . Se mostrar la ventana Salida

de Activos, la misma que inicialmente se mostrar sin datos.
Para visualizar los activos fijos seleccionar la familia ingresando al botn en la ventana
Bsqueda de Datos. Para visualizar los bienes por todas las familias marcar con un check
. Adems, el Sistema no mostrar los activos que se encuentran con Afectacin en
Uso, Arrendamiento o Cesin en Uso, durante el periodo de vigencia del Acto de
Administracin.
Asimismo, se tiene el campo Bsqueda que permitir realizar la bsqueda de bienes
patrimoniales por Secuencia, Marges, Cdigo de Barras, Descripcin, Marca, Modelo,
Seleccionado el tipo de bsqueda, ingresar el dato en el campo de bsqueda. Presionar la

tecla Enter para ejecutar la bsqueda.
Seleccionado los filtros, en la ventana se listarn los bienes patrimoniales y que coinciden
con el filtro seleccionado.
Solo se mostrarn los bienes patrimoniales de los Centros de Costo que tiene asignado el
Usuario en el Mdulo Administrador. Asimismo, en la ventana Salida de Activos se ha
incorporado la columna Sede y Centro de Costo.
-252-
Seleccionar los bienes patrimoniales y dar clic en el icono Enviar para pasarlos a la
parte inferior de la Ventana. Asimismo, para retornar los bienes patrimoniales a la parte
superior de la ventana, dar clic en el botn Borrar .
Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar un mensaje solicitando la

confirmacin de la grabacin de los datos.
Dar clic en el botn S, para guardar los datos. El Sistema mostrar un mensaje confirmado
el xito de la grabacin de los datos:
Los activos grabados se mostrarn en el campo Bienes de la ventana Salida de

Activos.
Para finalizar el registro de la Salida, en el filtro VB cambiar el estado Pendiente a
-253-
REPORTES
Para imprimir la Orden de Salida, Orden de Reingreso, la relacin de los Bienes sin retorno
y la relacin de los Bienes con Salida, se debe seleccionar el movimiento que se desea
imprimir y luego dar clic en el cono Imprimir ubicado en la barra de herramientas. Para
visualizar los reportes, el movimiento de Salida debe estar en estado Aprobado. El sistema
muestra la ventana Reportes, conteniendo las siguientes opciones:
Marcar con check la opcin , si ha salido una parte o componente

del Bien Patrimonial.
Orden de Salida.- Con esta opcin se puede imprimir la Orden de Salida de los
bienes patrimoniales, para que sea firmado por el solicitante de la Salida, Responsable
del traslado, Responsable de Control Patrimonial, Director de Abastecimiento y para
el control de portera.
-254-
Orden de Reingreso.-Con esta opcin se puede imprimir la Orden de Salida y/o

Reingreso de los bienes patrimoniales que salieron por Mantenimiento o Salidas
diversas, indicando la fecha de retorno y los rubros para que sea firmado por el
Proveedor dando la conformidad de la entrega, Responsable del Control Patrimonial y
la Conformidad del Usuario Final (el que solicit la salida) y el Control de Portera.
Bienes Sin Retorno.-Con esta opcin se puede imprimir la relacin de bienes

patrimoniales del mes seleccionado o de todo el ao que han salido de la Entidad y
que estn pendientes de retorno, mostrando el Marges, Descripcin, Marca, Modelo,
N de Serie, N de Salida, Fecha de Salida, Tipo de Salida, Motivo y Destino.
Bienes Con Salida.- Este reporte es similar al anterior. Muestra los bienes
patrimoniales que han salido de la Entidad con retorno o sin retorno, indicando la fecha
en el caso que hayan retornado.
-255-
5.4.4. Actos de Administracin
En esta opcin, el Sistema permite efectuar el registro de los bienes patrimoniales que la
Unidad Ejecutora ha entregado a otra Entidad en Afectacin en Uso, Arrendamiento, o
Cesin en Uso. Asimismo, permite registrar el retorno de los mismos y realizar el clculo
de sus valores contables.
Nota: Los bienes que recibi la Unidad Ejecutora por Afectacin en Uso, no podrn ser prestados
va Actos de Administracin, por lo que no se mostrarn en esta opcin.
El Ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Seguimiento y Control - Actos de

Administracin, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a la opcin, el Sistema presentar la ventana Actos de Administracin,

conteniendo en la parte superior los filtros: Ao, Mes y Acto de Administracin.
-256-
Validacin: El registro del Acto de Administracin

deber realizarse al mes siguiente del Cierre
Contable, por lo que al ingresar a la opcin, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN ACTO DE ADMINISTRACIN
Para registrar un Acto de Administracin, el Usuario deber seleccionar los siguientes

filtros:
Ao: Seleccionar el ao de registro, activando la barra de despliegue . Por

Mes: Seleccionar el mes de registro, activando la barra de despliegue . Para

visualizar los Actos de Administracin de Todos los meses, marcar con un check
el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
.
Acto de Administracin: Seleccionar el Acto de Administracin, activando la barra
de despliegue .
Seguidamente, registrar los siguientes datos segn el Acto de Administracin

seleccionado:
5.4.4.1. Afectacin en Uso (Ajuste)
El Usuario deber seleccionar el Acto de Administracin Afectacin en Uso.
En la seccin Actos de Administrativos, activar el men contextual dando clic con el

botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
-257-
En la seccin derecha de la ventana se mostrar los siguientes campos para su registro:
Nro. Movimiento: Al grabar el registro, el Sistema mostrar automticamente el N

de Movimiento.
Fecha Movimiento: Por defecto el Sistema mostrar la fecha actual, pudiendo ser
editada por el Usuario.
V.B.: Por defecto el registro estar en estado Pendiente.
Tipo de Registro: Por defecto se mostrar el Tipo Institucional.
Fecha Inicio: Registrar la Fecha en que se inicia la Afectacin en Uso.
Validacin: La fecha de inicio de la Afectacin en

Uso , no deber ser menor o igual a la fecha del
Proceso Contable, de lo contrario el Sistema
-258-
Fecha Fin: Registrar la Fecha de finalizacin de la Afectacin en Uso.
Validacin: La fecha final de la Afectacin en Uso

deber encontrarse dentro del Periodo de dos aos
( plazo mximo de vigencia para este Tipo de Acto
de Administracin), de lo contrario al grabar el
registro el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
Nro. Resol/Doc. Autoriza: Registrar el N de Documento o Resolucin que

autoriza la Afectacin en Uso.
Fecha: Registrar Fecha de la Resolucin o Documento que Autoriza la

Afectacin en Uso del bien.
Validacin: La fecha de la Resolucin o del

Documento que Autoriza no deber ser mayor a la
fecha de Inicio del Acto de Administracin, de lo
contrario al grabar el registro el Sistema mostrar el
Responsable: Se mostrar automticamente el Responsable.
Observaciones: Opcional se podr registrar alguna observacin.
Entidad Pblica: Marcar con un check si el Beneficiario o Arrendatario que

recibir el bien es una Entidad Pblica.
Beneficiario / Arrendamiento: Si es una Entidad Pblica, seleccionarlo ingresando

al botn Buscar , caso contrario, se deber registrar manualmente.
-259-
Resp. Recepcin: Registrar el nombre de la persona responsable de recepcionar

el bien.
Al finalizar, dar clic en el icono Grabar ubicado en la barra de herramientas. El Sistema

mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar.
Luego, se proceder a insertar los Activos Fijos que se darn en Afectacin en Uso. Para
ello en la seccin Detalle de Activos, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Activo Fijo.
-260-
El Sistema presentar la ventana Seleccin de Activos. Para visualizar los bienes, el

Usuario seleccionar la Familia, ingresando al botn Buscar o marcando con un check
el recuadro ubicado a la derecha del campo Familia. Asimismo, se podr efectuar la
Bsqueda por Marges o Descripcin del bien.
Validacin: No permite seleccionar un Activo si este

cuenta con Ajustes en el mes del registro o
posteriores.
Seleccionar el (los) bien(es) correspondiente(s) y dar clic en el icono Grabar . En la

seccin Detalle de Activos de la ventana principal se mostrarn los bienes insertados:
-261-
Esta seccin cuenta adems con un campo de Bsqueda por: Marges, Cdigo de Barras,
Descripcin, Sede y Centro de Costo.
Luego, se proceder a Aprobar el registro del Acto de Administracin. Para ello, en el

campo V.B. activar la barra de despliegue; seleccionar la opcin Aprobado y Grabar
Nota: Para realizar modificaciones al registro del Acto de Administracin, ste deber
encontrarse en estado Pendiente.
Ampliacin o Renovacin de Afectacin en Uso
Si los bienes dados en Afectacin en Uso an no han sido retornados a la Unidad

Ejecutora, se podr Ampliar o Renovar dicho Acto Administrativo registrando una nueva
fecha de Fin. La Renovacin o Ampliacin de los bienes solo se podr realizar por nica
vez. Para ello, en la seccin Ampliacin o Renovacin registrar los siguientes datos:
-262-
Nota: Para poder realizar la Ampliacin o Renovacin de la Afectacin en Uso, el Acto de

Administracin deber encontrarse en estado Autorizado y no haber retornado todos sus bienes.
Nro. Doc. : Nmero de Documento de Acuerdo entre las Entidades.
Fecha Fin Ren.: Nueva fecha de finalizacin de la Afectacin en Uso de los

bienes.
Validaciones:
a) La Nueva fecha de finalizacin no deber

ser menor que la Fecha Fin original, caso contrario
al grabar, el Sistema mostrar el siguiente mensaje
al Usuario:
b) La diferencia entre la Fecha de Inicio

original y la Nueva Fecha Fin no deber ser mayor a
cuatro (4) aos , caso contrario al grabar, el Sistema
c) Si el tem es un bien depreciable, la Nueva

Fecha Fin deber ser menor a la Fecha Fin de Vida
til del bien , caso contrario al grabar, el Sistema
-263-
RETORNO DE LOS ACTIVOS CON AFECTACIN EN USO
Al finalizar el periodo de la Afectacin en Uso, el Usuario deber registrar el retorno del

Activo. Para ello, en la seccin Detalle de Activos, marcar con un check el recuadro de
la columna Retorno del Activo correspondiente y registrar los siguientes datos de retorno:
Estado (Bueno, Regular, Malo, Muy Malo, Nuevo), Fecha de Retorno, Observaciones, Vida
til, Tasa Depreciacin ( si el bien es depreciable, se calcular automticamente en funcin
a la Vida til ingresada, pudiendo ser modificada por el Usuario), Valor Inicial, Depreciacin
Acumulada (aplica para bien depreciable) y Valor Neto ( Valor Inicial Depreciacin
Acumulada, este valor es calculado automticamente por el Sistema).
Validaciones:
a) Si el Acto de Administracin cuenta con

Renovacin, la fecha de Retorno del bien no deber
ser menor que la Fecha de Inicio, ni mayor que la
Fecha de Renovacin, caso contrario al grabar el
Usuario:
-264-
b) Si el Acto de Administracin no cuenta con

Renovacin, la fecha de Retorno del bien no deber
ser menor que la Fecha de Inicio, ni mayor que la
Fecha Fin original, caso contrario al grabar el registro
el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Nota: La fecha y datos del Retorno solo podrn ser modificados siempre que el mes de dicha fecha
no haya sido procesado Contablemente.
Luego de registrar los datos del Retorno, dar clic en el icono Grabar ubicado en la barra
de herramientas, el Sistema cambiar el estado del registro de la Afectacin en Uso de
Aprobado ha Concluido, por lo que mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar
clic en Aceptar:
Nota: En estado Concluido no se podrn realizar modificaciones al registro del Acto

Administrativo.
Seguidamente, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en

Aceptar:
-265-
El estado del Sistema cambiar ha Concluido, como se muestra a continuacin:
5.4.4.2. Arrendamiento (Ajuste)
Para registrar un Acto de Administracin Arrendamiento, realizar el siguiente

procedimiento: Seleccionar el mes de registro, seguidamente, la opcin Arrendamiento.
En la seccin Actos de Administracin, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Afectacin en Uso.
Al lado derecho de la ventana se mostrar los siguientes campos para su registro:
Nro. Movimiento: El Sistema registrar automticamente el N de Movimiento, al

grabar los datos.
Fecha Movimiento: Por defecto, el Sistema mostrar la fecha actual, puede ser
-266-
V.B.: Por defecto el registro estar en estado Pendiente. Al finalizar el registro de

la Afectacin en Uso, se deber pasar al estado Aprobado.
Tipo de Registro: Por defecto, se mostrar el tipo Institucional.
Fecha de Inicio: Registrar la Fecha en que se inicia el Arrendamiento.
Fecha Fin: Registrar la Fecha de finalizacin del Arrendamiento. No tiene

restriccin de vigencia.

autoriza el Arrendamiento.
Fecha: Fecha del Documento o Resolucin. El Sistema validar que esta fecha
no sea mayor a la fecha de inicio del Acto de Administracin, mostrando el
siguiente mensaje:
Responsable: Registrar el nombre de la persona que autoriza.
Observaciones: Campo opcional para registrar alguna observacin.
Entidad Publica:
Beneficiario / Arrendamiento: Entidad que recibir el activo en Arrendamiento.
Responsable Recepcin: Registrar el nombre de la persona responsable de

recepcionar el activo en Arrendamiento.
Al finalizar, dar clic en el icono Grabar .
A continuacin, en la seccin Detalle de Activos, activar el men contextual y seleccionar

la opcin Insertar Activo Fijo. El Sistema presentar la ventana Seleccin de Activos,
marcar con un check el recuadro ubicado a la derecha del campo Familia, para que el
Sistema liste la relacin de activos y seleccionar el(los) activo(s). Asimismo, se podr
efectuar la Bsqueda por Marges o Descripcin del bien.
-267-
Seleccionar uno o varios activos y dar clic en el icono Grabar El Sistema mostrar el
siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar para visualizar el registro:

posteriores.
Esta seccin cuenta adems, con un campo de Bsqueda por Marges, Cdigo de
Barras, Descripcin, Sede y Centro de Costo.
-268-
Luego, cambiar el Estado Pendiente ha Aprobado y Grabar .
Retorno de los Activos en Arrendamiento
Al finalizar el periodo del Acto de Administracin, el Usuario registrar manualmente el

retorno del activo, ingresando al registro inicial del Acto de Administracin.
En la seccin Detalle de Activos, marcar con un check el recuadro Retorno, mediante
el cual el Sistema activar los siguientes campos, para su registro: Estado (Bueno, Regular,
Malo, Muy Malo y Nuevo), Fecha y Observaciones.
-269-
Seguidamente, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje

al Usuario, al cual dar clic en Aceptar para finalizar la operacin:
Nota: Desmarcando el check de Retorno, el Sistema borrar los datos registrados.
5.4.4.3. Cesin en Uso (Ajuste)
El Usuario deber seleccionar el Acto de Administracin Cesin en Uso.
En la seccin Actos de Administrativos, activar el men contextual dando clic con el

botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
En la seccin derecha de la ventana se mostrar los siguientes campos para su registro:
-270-
Nro. Movimiento: Al grabar el registro, el Sistema mostrar automticamente el N

de Movimiento.
Fecha Movimiento: Por defecto el Sistema mostrar la fecha actual, pudiendo ser
V.B.: Por defecto el registro estar en estado Pendiente.
Tipo de Registro: Por defecto se mostrar el Tipo Institucional.
Fecha de Inicio: Registrar la Fecha en que se inicia la Cesin en Uso.
Validacin: La fecha de inicio de la Cesin en
Uso , no deber ser menor o igual a la fecha del
Proceso Contable, de lo contrario el Sistema
Fecha Fin: Registrar la Fecha de finalizacin de la Cesin en Uso.
Validacin: La fecha final de la Cesin en Uso

deber encontrarse dentro del Periodo de un(1) ao
( plazo mximo de vigencia para este Tipo de Acto
de Administracin), caso contrario al grabar el
Usuario:
-271-

autoriza la Cesin en Uso.
Fecha: Registrar Fecha de la Resolucin o Documento que Autoriza la Cesin

en Uso del bien.
Validacin: La fecha de la Resolucin o del

Documento que Autoriza, no deber ser mayor a la
fecha de Inicio del Acto de Administracin, de lo
contrario al grabar el registro el Sistema mostrar el
Responsable: Se mostrar automticamente el Responsable.
Observaciones: Campo opcional para registrar alguna observacin.
Entidad Publica:
Beneficiario / Arrendamiento: Registrar el nombre de la Entidad que recibir el

activo en Cesin en Uso.
Responsable Recepcin: Registrar el nombre de la persona responsable de

recepcionar el activo en Cesin en Uso.
Al finalizar, dar clic en el icono Grabar ubicado en la barra de herramientas. El Sistema

mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar.
Luego, se proceder a insertar los Activos Fijos que se darn en Cesin en Uso. Para ello
en la seccin Detalle de Activos, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin Insertar Activo Fijo.
-272-
El Sistema presentar la ventana Seleccin de Activos, en la cual se seleccionar la

Familia de los bienes a insertar, ingresando al botn Buscar o marcando con un check
en el recuadro ubicado a la derecha del campo Familia, para visualizar toda la relacin
de los bienes. Asimismo, se podr efectuar la Bsqueda por Marges o Descripcin del
bien.

posteriores.
Seleccionar el (los) bien(es) correspondiente(s) y dar clic en el icono Grabar . En la

seccin Detalle de Activos de la ventana principal se mostrarn los bienes insertados:
-273-
Esta seccin cuenta adems con un campo de Bsqueda por: Marges, Cdigo de Barras,
Descripcin, Sede y Centro de Costo.
Luego, se proceder a Aprobar el registro del Acto de Administracin. Para ello, en el

campo V.B. activar la barra de despliegue; seleccionar la opcin Aprobado y Grabar
Nota: Para realizar modificaciones al registro del Acto de Administracin, ste deber encontrarse
en estado Pendiente.
-274-
AMPLIACIN O RENOVACIN DE CESIN EN USO
Si los bienes dados en Cesin en Uso an no han sido retornados a la Unidad Ejecutora,
se podr Ampliar o Renovar dicho Acto Administrativo registrando una nueva fecha de
Fin. La Renovacin o Ampliacin de los bienes solo se podr realizar por nica vez.
Para ello, en la seccin Ampliacin o Renovacin registrar los siguientes datos:

Nota: Para poder realizar la Ampliacin o Renovacin de la Cesin en Uso, el Acto de
Administracin deber encontrarse en estado Autorizado y no haber retornado todos sus
bienes.
Nro. Doc. : Nmero de Documento de Acuerdo entre las Entidades.
Fecha Fin Ren.: Nueva fecha de finalizacin de la Cesin en Uso de los bienes.
Validaciones:
a) La Nueva fecha de finalizacin no deber ser

menor que la Fecha Fin original, caso contrario
al grabar, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
b) La diferencia entre la Fecha de Inicio original y

la Nueva Fecha Fin no deber ser mayor a dos
(2) aos , caso contrario al grabar, el Sistema
-275-
c) Si el tem es un bien depreciable, la Nueva

Fecha Fin deber ser menor a la Fecha Fin de
Vida til del bien , caso contrario al grabar, el
Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
RETORNO DE LOS ACTIVOS DADOS EN CESIN EN USO
Al finalizar el periodo de la Cesin en Uso, el Usuario deber registrar el retorno del Activo.
Para ello, en la seccin Detalle de Activos, marcar con un check el recuadro de la
columna Retorno del Activo correspondiente y registrar los siguientes datos de retorno:
Estado (Bueno, Regular, Malo, Muy Malo, Nuevo), Fecha de Retorno y Observaciones.
-276-
Validaciones:
a) Si el Acto de Administracin cuenta con
Renovacin, la fecha de Retorno del bien no
deber ser menor que la Fecha de Inicio, ni
mayor que la Fecha de Renovacin, caso
contrario al grabar el registro el Sistema
b) Si el Acto de Administracin no cuenta con

Renovacin, la fecha de Retorno del bien no
deber ser menor que la Fecha de Inicio, ni
mayor que la Fecha Fin original, caso contrario
al grabar el registro el Sistema mostrar el
Luego de registrar los datos del Retorno, dar clic en el icono Grabar ubicado en la barra
de herramientas, el Sistema cambiar el estado del registro de la Cesin en Uso de
Aprobado ha Concluido, por lo que mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar
clic en Aceptar:
Nota: En estado Concluido no se podrn realizar modificaciones al registro del Acto

Administrativo.
Seguidamente, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en

Aceptar:
-277-
El estado del Sistema cambiar ha Concluido, como se muestra a continuacin:
REPORTES
Los bienes registrados con Actos de Administracin, podrn visualizarse en los siguientes
reportes: Ficha de Datos y Listado de Actos de Administracin.
Al dar clic en el icono Imprimir , el Sistema presentar la ventana Reportes, en la cual

podr seleccionar la opcin de reporte, marcando el crculo correspondiente.
Para el caso del Listado de Actos de Administracin, el Usuario podr activar la barra de
despliegue y seleccionar el reporte por Tipo de Acto de Administracin, o tambin emitir el
reporte por todos los Actos de Administracin, marcando con un check, la opcin Todos.
Ficha de Datos:
Muestra informacin de cada activo registrado con Acto de Administracin, indicando

los siguientes datos: Nmero de Marges, Denominacin del Bien, Ubicacin (Sede,
Centro de Costo, Ubicacin Fsica, Responsable y Usuario Final), Datos Generales
(Cdigo del Bien, Cuenta Contable, Valor Neto, Estado de Conservacin, Documento
de Ingreso y Fecha), Detalles Tcnicos (Marca, Modelo, Serie, Medidas y
Caractersticas) y Datos del Acto de Administracin (Tipo de Acto, N de Resolucin o
Documento que autoriza, Fecha Inicio, Fecha Fin, Beneficiario/Arrendatario, Otros).
-278-
Listado de Actos de Administracin

Muestra informacin de cada activo registrado por Tipo de Acto de Administracin,
indicando los siguientes datos: Cdigo Marges, Cdigo de Barras, Cdigo y Descripcin
del tem, Fecha de Inicio y Vencimiento, Nmero y Fecha de Resolucin/Documento que
autoriza, Estado de Conservacin, Sede, Centro de Costo, Beneficiario/Arrendatario,
Fecha y Forma de Adquisicin, Nmero de Documento de Adquisicin, Marca, Modelo,
Serie, Caractersticas, Valor Neto y Cuenta Contable. Al final de cada Acto de
Administracin, indica el Total de Bienes y el Total del Valor Neto.
-279-
5.4.5. Unidades Producidas Mensual
Esta opcin, permite registrar la cantidad de unidades producidas mensual para aquellos
activos fijos que su mtodo de depreciacin sea Unidades de Produccin.
El Ingreso a esta opcin, es siguiendo la ruta: Seguimiento y Control Unidades

Producidas Mensual, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a la opcin, se presentar la ventana Unidades Producidas Mensual,

mostrando la relacin de los activos fijos con mtodo de depreciacin Unidades de
Produccin. La informacin mostrada es la siguiente: Cdigo tem, Marges, Descripcin,
Vida til, Cantidad Producida, Cantidad Producida Acumulado, Saldo de Vida, Unidad de
Medida, Sede, y Centro de Costo.
Asimismo, en la cabecera de la ventana se cuenta con los filtros de seleccin Ao y Mes,

y un campo de bsqueda por: Marges, Descripcin, Unidad de Medida, Sede y Centro de
Costo, los cuales permitirn filtrar la informacin mostrada en la ventana.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS

Para el registro mensual de las Unidades Producidas de aquellos tems que tengan la
depreciacin por Unidades de Produccin, realizar el siguiente procedimiento:
1. Para el ao y mes contable actual, registrar la cantidad de unidades producidas, en

la columna Cant. Producida, que por defecto se mostrar sin cantidad. Si el activo
-280-
fijo no ha tenido produccin en el mes, el campo se mostrar en cero. La Cantidad

Producida Acumulado es la sumatoria de todos los meses de las Unidades
Producidas. El Saldo de Vida til se obtendr de: Valor de Vida til - Cantidad
Producida Acumulada Cantidad Acumulado
Nota: No se podr modificar ningn valor si el mes ya se encuentra con proceso contable
o ya se realiz la depreciacin para dicho mes, mostrndose bloqueada la ventana.
2. Luego, dar clic en el icono Grabar . El Sistema, mostrar el siguiente mensaje al

Usuario, al cual dar clic en S:
5.5. Consultas/Reportes
El Sub Mdulo Consultas/Reportes contiene diversas consultas a nivel de Centro de Costo,

Empleado, Cuenta Contables as como Reportes Contables, entre otros.
-281-
5.5.1. rdenes de Compra
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Consultas/Reportes-rdenes de

Compra, como se muestra a continuacin:
Ingresando a esta opcin el Sistema muestra la ventana rdenes de Compra, que

muestra las rdenes de compra registradas en el Mdulo de Logstica, del Ao, Mes y Tipo
de Presupuesto (Presupuesto Institucional, encargos y Entidades externas) seleccionado
en los filtros:
Nota: Los registros de color rojo, indican que la orden de Compra est anulada.
En la matriz de la ventana se muestra los nmeros de las Ordenes, la fecha de la Orden,

el proveedor, el tipo de moneda , el valor total de la orden y la columna Ing. Alm.
La columna ING. ALM. (Ingreso al Almacn) muestra los siguientes estados:
-282-
o Estado T: Indica que la orden de compra ingres al almacn totalmente.
o Estado P: Indica que la orden de compra ingres al almacn parcialmente.
o Se muestra en blanco: Indica que la orden de compra aun no ingresa al almacn.
Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla , se muestra la ventana rdenes de

Compra, visualizndose datos los tems que conforman la Orden, tales como: cdigo,
descripcin, presentacin, marca, cantidad, unidad de medida, precio unitario y precio total.
REPORTE
Para visualizar el reporte Listado de rdenes de Compra, el Usuario debe dar clic en el
icono Imprimir de la barra de herramientas. Este reporte contiene la siguiente
informacin: N Orden, Fecha, Proveedor, Moneda y Valor,
5.5.2. Entradas al Almacn
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Consulta Reportes - Entrada al

Almacn, como se muestra a continuacin:
-283-
Ingresando a esta opcin el Sistema mostrar la ventana Entrada a Almacn, la cual

muestra informacin de las entradas a almacn registradas en el Mdulo de Logstica
relacionadas con tems de Activos Fijos.
En la parte superior de la ventana el Sistema muestra los filtros de bsqueda: Almacn,

Ao, Mes, Tipo de Presupuesto y Tipo de Movimiento, permitindole al Usuario filtrar la
informacin de acuerdo al siguiente detalle:
Almacn: Permite mostrar las rdenes de Compra del almacn seleccionado,

Ao: Permite mostrar las rdenes de Compra del ao, activando la barra de
despliegue
Mes: Permite mostrar las rdenes de Compra del mes seleccionado, activando la
-284-
Tipo de Presupuesto: Permite mostrar las rdenes de Compra por tipo de

presupuesto seleccionado ( Presupuesto Institucional, Encargos), activando la barra
de despliegue
Tipo de Movimiento: Permite mostrar las rdenes de Compra por tipo de movimiento,
activando la barra de despliegue . Para filtrar todos los tipos marcar con un check
en Todos.
Asimismo, ingresando a la carpeta amarilla , se muestra la ventana tems, donde el

Usuario puede visualizar la informacin de los tems que conforman la Entrada al Almacn,
tales como: Cdigo, descripcin, marca, clasificador, cuenta, indicador de bienes
patrimoniales, destino de uso, cantidad de uso, unidad de medida de uso, precio unitario y
el valor total.
REPORTES
Para visualizar los reportes, dar clic en el cono Imprimir de la barra de herramientas,
mostrndose la ventana Reportes, conteniendo las siguientes opciones:
Activos Fijos pendientes en Almacn.- Este reporte muestra la relacin de los

bienes patrimoniales que estn pendientes de generar activo en la Entrada a
Almacn (se genera activo presionando el botn Generar Activo en la ventana
Entrada a Almacn de la opcin Almacn Entradas al Almacn del Mdulo
Logstica).
El reporte contiene la siguiente informacin: Tipo de Ingreso, Descripcin, Almacn,

Nombre/Razn Social, Nmero de Documento y Fecha de Ingreso.
-285-
Activos Fijos con PECOSAS pendientes.- Este reporte muestra la relacin de los
bienes patrimoniales pendientes de generar PECOSA; contiene la siguiente
informacin: Tipo de Ingreso, Descripcin, Almacn, Usuario, Nota de Entrada, Fecha
de Ingreso, Estado de Kardex.
5.5.3. Consulta de Bienes Patrimoniales
Esta opcin permite al Usuario consultar la informacin de los movimientos de Compras,

Altas y Bajas, de los activos fijos de la Unidad Ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Consultas/Reportes-Consulta de Bienes

Patrimoniales, como se muestra a continuacin:
-286-
Ingresando a esta opcin el Sistema presentar la ventana Consulta de Bienes

Patrimoniales.
En la parte Superior se tiene cuatro pestaas, que muestran la informacin sealada, de

acuerdo a los filtros de seleccin:
Resumen de Activos por Grupo/Clase/Familia.

Activos por Grupo/Clase/Familia.
Activos por Centro de Costo.
Activos por Empleado.
Pestaa : Resumen de Activos por Grupo/Clase/Familia
Muestra el resumen de los bienes patrimoniales a nivel familia agrupado por Grupo y
Clase; mostrando la cantidad total de activos por familia, total de activos dados de
Baja, el valor total del inventario inicial del ejercicio, el valor total de compras, valor
total de otras altas (NEAS), y el valor total de Bajas.
Esta pestaa cuanta con dos filtros de seleccin: Tipo de Registro y Perodo.
-287-
Tipo de Registro: Permite consultar los activos propios de la Entidad (Institucional)

o los cedidos por otras Entidades (No Institucional Bienes cedidos en Uso, No
Institucional - Bienes en Comodato, No Institucional Afectacin en Uso).
Periodo: Permite seleccionar el mes a visualizar, activando la barra de despliegue
Seleccionado los filtros se mostrar la informacin en la matriz de la ventana:
Pestaa: Activos por Grupo/Clase/Familia
Muestra la informacin de los bienes patrimoniales, agrupado por Grupo, Clase y

Familia; mostrando los datos del activo.
Esta pestaa cuenta con dos filtros de seleccin Grupo y Clase.
-288-
Grupo: Permite seleccionar el grupo, activando la barra de despliegue .

Asimismo, al marcar con un check se puede seleccionar todos los grupos.
Clase: Permite seleccionar la clase, activando la barra de despliegue . Asimismo,

al marcar con un check se puede seleccionar todas las clases.
Seleccionado los filtros se muestra la informacin en la matriz de la ventana:
Al ingresar a la carpeta amarilla , muestra la ventana Datos del Activo Fijo, como
consulta.
Pestaa: Activos por Centro de Costo
Mostrarla informacin de los movimientos de los bienes patrimoniales, agrupados por

Centro de Costo.
Esta pestaa cuenta con dos filtros de Seleccin; Sedes y Centros de Costo.
Sedes: Permite filtrar los bienes patrimoniales por Sede, activando la barra de
despliegue . Para seleccionar todas las Sedes marcar con un check . Solo se
listarn las Sedes de aquellos Centros de Costo que tenga asignado el Usuario
-289-
Centros de Costo: Permite filtrar los bienes patrimoniales por Centro de Costo,
activando la barra de despliegue . Para filtrar por todas los Centros de Costo
marcar con un check . Solo se listarn los Centros de Costo que tenga asignado
el Usuario en el Mdulo Administrador.
Seleccionado los filtros se mostrar la informacin en la matriz de la ventana:
Ingresando a la carpeta amarilla , se muestra la ventana Datos del Activo Fijo,

donde el Usuario puede consultar el detalle del Activo
Pestaa: Activos por Empleado
Mostrarla informacin de los movimientos de los bienes patrimoniales, agrupado por

Empleado.
Esta pestaa cuenta con los siguientes filtros de seleccin: Sedes, Centros de Costo,
Empleado Responsable y Usuario Final.
-290-
Sedes: Permite filtrar los bienes patrimoniales por Sede, activando la barra de
despliegue . Para seleccionar todas las Sedes marcar con un check . Solo se
Administrador.
Centros de Costo: Permite filtrar los bienes patrimoniales por Centro de Costo,
activando la barra de despliegue . Para filtrar por todas los Centros de Costo
marcar con un check . Solo se listarn los Centros de Costo que tenga asignado
el Usuario en el Mdulo Administrador.
Empleado Responsable: Permite filtrar los bienes patrimoniales por empleado

responsable de los bienes patrimoniales ingresando al botn .Marcar con un
check para seleccionar todos los empleados responsables.
En la ventana Bsqueda de Datos solo se listarn los empleados de los Centros

de Costo que tenga asignado el Usuario en el Mdulo Administrador.
Usuario Final: Permite filtrar los bienes patrimoniales por usuario final ingresando
al botn . Marcar con un check para seleccionar todos usuarios finales.
En la ventana Bsqueda de Datos solo se listarn los empleados de los Centros

de Costo que tenga asignado el Usuario en el Mdulo Administrador.
Seleccionado los filtros se mostrar los activos fijos en funcin a los filtros seleccionados:
-291-
Ingresando a la carpeta amarilla del registro del activo , se mostrar la ventana Datos
del Activo Fijo, donde el Usuario puede visualizar el detalle del activo.
REPORTES
Para visualizar los reportes, dar clic en el cono Imprimir de la barra de herramientas.
Se mostrar la ventana Reporte Patrimonio, en la cual el Usuario seleccionar el reporte
y los filtros correspondientes, los cuales se detallan a continuacin:
Periodo: Seleccionar el aodel periodo a visualizaren la barra de despliegue .
Sedes: Permite filtrar la informacin del reporte por Sede. Seleccionar la Sede, en la
barra de despliegue . Solo se listarn las Sedes de aquellos Centros de Costo que
Centros de Costo: Permite filtrar la informacin del reporte por Centro de Costo, en la
barra de despliegue . Para filtrar por todas los Centros de Costo marcar con un check
-292-
. Solo se listarn los Centros de Costo que tenga asignado el Usuario en el Mdulo
Administrador.
Usuario Final: Permite filtrar la informacin por Usuario Final, ingresando al botn
Buscar . Marcar con un check para seleccionar todos los Usuarios. Solo se listarn
los empleados de los Centros de Costo que tenga asignado el Usuario en el Mdulo
Administrador. El filtro Usuario Final, solo se activar cuando se seleccione los tipos de
reporte: Resumen de Activos fijos por Centros de Costo y Personal; y Detalle de Activos
fijos por Centros de Costo y Personal.
Seleccionado los filtros, seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:

Reporte Resumen de Activos Fijos por Centros de Costo.- Este reporte muestra la
cantidad total de activos por Centro de Costo, as como el total de activos con personal
asignado y sin personal asignado.
Asimismo, muestra la cantidad de Personas por Centro de Costo provenientes de tres
fuentes del SIGA:
o Patrimonio Mdulo de Patrimonio
o Centro de Costo - Mdulo de Configuracin
o Personal Mdulo de Configuracin
Reporte Resumen de Activos Fijos por Centros de Costo y Personal.- Este reporte
muestra la cantidad total de activos asignados a cada empleado por Centro de Costo,
as como el total de activos que no tienen personal asignado. Asimismo, en la columna
derecha del reporte indica si el personal asignado pertenece a otro Centro de Costo
diferente al del Activo.
-293-
Reporte Detalle de Activos Fijos por Centros de Costo y Personal.- Este reporte
muestra el detalle de los activos por tem y Marges asignados a cada empleado por
Centro de Costo, as como los activos que no tienen personal asignado.
5.5.4. Patrimonio segn Plan Contable
Esta opcin permite consultar los bienes patrimoniales por Cuenta Contable para su
presentacin al rea de Contabilidad y posterior conciliacin con los datos registrados en
los Estados Financieros.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Consulta/Reportes-Patrimonio segn

Plan Contable, como se muestra a continuacin:
-294-
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Patrimonio por Cuentas

Contables, la cual se mostrar sin datos.
En la parte superior de la ventana se cuenta con cuatro filtros de seleccin: Ao Proceso,

Mes Proceso, Mayor y Sub Cuenta, como se muestra a continuacin:
Para visualizar la informacin en la ventana, el Usuario deber seleccionar los filtros de

seleccin, los cuales se describen a continuacin:
Ao Proceso: Seleccionar el ao del proceso contable, activando la barra de

despliegue .
Mes Proceso: Seleccionar el mes del proceso contable, activando la barra de

despliegue .
Mayor: Seleccionar la Cuenta Contable Mayor a la que pertenecen los activos a

consultar; activando la barra de despliegue . Marcar con un check para
seleccionar Todas las Cuentas Mayor.
Sub Cta: Seleccionar la Sub Cuenta Contable a la que pertenecen los activos a
consultar, activando la barra de despliegue . Marcar con un check para
seleccionar Todas las Sub cuentas.
Luego de seleccionar los filtros, la informacin se mostrar en la ventana:
-295-

Nota: Para el caso de la cuenta contable 910501 (Bienes en Prstamo y/o cedidos en Uso) el Valor
Inicial y Valor Neto ser igual al Valor Neto con el que concluyen los bienes al 31 de diciembre del
ao anterior. Asimismo, el monto de Depreciacin ser cero (0). Estos montos permanecern
inamovibles hasta que los bienes sean retornados.
Ingresando a la carpeta amarilla de cada Cuenta Contable, se podr consultar la

relacin de los activos con los siguientes datos: Marges, Cdigo Barras, Descripcin, Nro.
Serie, Modelo, Fecha Compra, Valor Compra, Nro. Orden, Fecha Alta, Sede, Centro Costo,
Tipo Ingreso, Fecha Etiquetado y Marca.
Asimismo, al ingresar a la carpeta amarilla , se podr consultar los datos del Activo Fijo
seleccionado, a modo de consulta.
-296-
REPORTES
Para obtener los reportes contables para su presentacin al rea de Contabilidad y

posterior conciliacin con los datos registrados en los Estados Financieros, dar clic en el
cono Imprimir ubicado en la barra de herramientas. El Sistema mostrar la ventana
Reportes de Bienes Patrimoniales, mostrando las siguientes opciones:

Nota: De acuerdo a lo indicado en la Ley N 30381, que cambia la denominacin de la unidad
monetaria de Nuevo Sol a Sol, se aplicar dicho cambio, en los diversos reportes obtenidos a
partir del ao de proceso 2016.
-297-
5.5.4.1. Bienes con Cuentas de Orden
Este reporte permite obtener la informacin de todos los bienes patrimoniales No

Depreciables y los bienes entregados en calidad de Afectacin en Uso, agrupados por
Cuentas de Orden. El reporte muestra la siguiente informacin: Cdigo Marges,
Descripcin bien, Modelo, Nmero de O/C o NEA, Precio y Valor Inicial. As como, el total
por Sub Cuenta y al final del reporte se mostrar el Total por Cuenta Mayor.
5.5.4.2. Maquinaria y Equipo

Este reporte muestra el detalle de las maquinarias y equipos adquiridos por la Unidad
Ejecutora, segn plan contable.
Nota: A partir del 2016, para el clculo de la Depreciacin mostrados en el reporte, se considerar
los dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de Produccin, segn lo estipulado para
cada bien, considerando los cambios de mtodo, que stos hayan podido tener.
-298-
5.5.4.3. Edificios y Estructuras
Muestra informacin de los valores contables de las edificaciones de propiedad de la

Unidad Ejecutora y de Administracin Funcional, detallando las Cuentas Contables
correspondientes a cada Tipo de Unidad de Activo por su Valor de Costo y Ajuste por
Revaluacin, cuando corresponda.
Asimismo, contiene informacin de las Cuentas Contables de las Unidades de Activo

Edificios de Propiedad de Inversin.
5.5.4.4. Activos No Producidos
Muestra informacin de los valores contables de las edificaciones de propiedad de la

Unidad Ejecutora y de Administracin Funcional, detallando las Cuentas Contables
-299-
correspondientes a cada Tipo de Unidad de Activo por su Valor de Costo y Ajuste por
Revaluacin, cuando corresponda.
Asimismo, contiene informacin de las Cuentas Contables de las Unidades de Activo

Edificios de Propiedad de Inversin.
5.5.4.5. Inversiones Intangibles

Este reporte muestra el detalle de los bienes intangibles adquiridos por la Unidad Ejecutora.
-300-
5.5.4.6. Resumen Mensual del Valor Actualizado y Depreciacin

Este reporte muestra informacin mensual de los valores de los bienes muebles e
inmuebles de la Unidad Ejecutora y su depreciacin por Cuenta Contable de manera
consolidada, incluyendo los bienes recibidos mediante Afectacin en Uso.
5.5.4.7. Resumen del Patrimonio por Cuenta Contable
Este reporte muestra el resumen inicial y mensual de los bienes muebles e inmuebles de
la Unidad Ejecutora por Cuenta Contable, incluyendo los bienes recibidos mediante
Afectacin en Uso. A partir del 2016, para el clculo de la Depreciacin mostrados en el
reporte, se considerar los dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de
Produccin, segn lo estipulado para cada bien, considerando los cambios de mtodo,
que stos hayan podido tener.
-301-
Resumen Mensual.- Para obtener el resumen mensual del patrimonio por Cuenta
Contable, se deber marcar con un check el campo Resumen Mensual y dar clic
en el icono Imprimir , como se muestra a continuacin:
El reporte muestra informacin de los valores mensuales de los activos muebles e

inmuebles consolidados por Cuenta Contable.
-302-
Resumen Inicial.- Para obtener el resumen inicial del patrimonio por Cuenta
Contable, se deber marcar con un check el campo Resumen Inicial y dar clic
en el icono Imprimir , como se muestra a continuacin:
El reporte muestra informacin consolidada por Cuenta Contable con valores al 1

de enero del ao seleccionado. Si el bien proviene de un Acto de Administracin
- Afectacin en Uso registrado en el mes de enero de cualquier ao, el Valor Inicial,
la Depreciacin Acumulada, el Valor Neto y la Cuenta Contable tendrn los mismos
valores que tena al 31 de diciembre del ao anterior.
El reporte muestra los siguientes valores contables: Valores Inicial, Depreciacin

Inicial, Depreciacin Ajustada, Depreciacin de Periodo, Depreciacin Acumulada
y Valor Neto.
-303-

Nota: Para el caso de la cuenta contable 910501 (Bienes en Prstamo y/o cedidos en Uso)
el Valor Inicial y Valor Neto es igual al Valor Neto con el que concluyen los bienes al 31 de
diciembre del ao anterior. Asimismo, el monto de Depreciacin ser cero (0).
5.5.4.8. Resumen de Saldos por Cuenta Contable
Este reporte muestra el resumen inicial y mensual de los saldos por Cuenta Contable de
los bienes muebles e inmuebles de la Unidad Ejecutora, incluyendo los bienes recibidos
mediante Afectacin en Uso. A partir del 2016, para el clculo de la Depreciacin mostrados
en el reporte, se considerar los dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de
Produccin, segn lo estipulado para cada bien, considerando los cambios de mtodo,
que stos hayan podido tener.
Resumen Mensual.- Para obtener el resumen mensual de los saldos del

Patrimonio por Cuenta Contable, se deber marcar con un check el campo
Resumen Mensual y dar clic en el icono Imprimir , como se muestra a

continuacin:
-304-
El reporte muestra el Valor Histrico, Depreciacin Histrica y Valor Histrico Neto

consolidado por Cuenta Contable con saldos mensuales de los activos muebles e
inmuebles:
-305-
Resumen Inicial.- Para obtener el resumen inicial de los saldos del patrimonio por
Cuenta Contable, se deber marcar con un check el campo Resumen Inicial y
dar clic en el icono Imprimir , como se muestra a continuacin:
El reporte muestra informacin de los bienes muebles e inmuebles consolidada por

Cuenta Contable con Saldos al 1 de Enero del ao seleccionado. Si el bien
proviene de un Acto de Administracin - Afectacin en Uso registrado en el mes
de enero de cualquier ao, el Valor Histrico ser igual al Valor Inicial al 31 de
diciembre del ao anterior, la Depreciacin Histrica ser igual a la depreciacin
Acumulada al 31 de diciembre del ao anterior, el Valor Histrico Neto ser igual al
Valor Neto al 31 de diciembre del ao anterior.
-306-
5.5.4.9. Bienes por Cuenta Contable y Porcentaje de Depreciacin
Este reporte muestra informacin mensual del valor y depreciacin de los bienes muebles
e inmuebles de la Unidad Ejecutora, segn la opcin seleccionada en la barra de
despliegue .
Bienes Muebles.- El reporte muestra los valores de los bienes muebles de la

Unidad Ejecutora, incluyendo los bienes recibidos mediante Afectacin en Uso,
agrupados por porcentaje de depreciacin.
-307-
Bienes Inmuebles.- El reporte muestra los valores de los bienes inmuebles de la

Unidad Ejecutora, incluyendo el cdigo SINABIP.
5.5.4.10. Saldos y Movimientos por Cuenta Contable
Este reporte muestra informacin de los Saldos al 31 de diciembre del ejercicio anterior, los
movimientos de Adquisiciones y Bajas del Ejercicio vigente y los Saldos en Libros al mes
seleccionado, de los bienes muebles e inmuebles de la Unidad Ejecutora, incluyendo los
bienes recibidos mediante Afectacin en Uso, agrupado por Cuenta Contable. Si el bien
proviene de un Acto de Administracin - Afectacin en Uso registrado en el mes de enero
de cualquier ao, el Saldo al 31 de diciembre del ejercicio anterior ser igual al Saldo que se
tena en la Cuenta Contable anterior a esa fecha.
-308-

Notas:
- Para el caso de la cuenta contable 910501 (Bienes en Prstamo y/o cedidos en Uso) en la
columna Saldo en Libros, el valor al 31 de enero del ao siguiente ser igual al Valor Neto con
el que concluyen los bienes al 31 de diciembre del ao anterior.
- A partir del 2016, para el clculo de la Depreciacin mostrados en el reporte, se considerar
los dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de Produccin, segn lo estipulado
para cada bien, considerando los cambios de mtodo, que stos hayan podido tener.
5.5.4.11. Cuentas Contables Patrimoniales
Este reporte muestra la informacin de los valores patrimoniales de los bienes muebles e
inmuebles de la Unidad Ejecutora, incluyendo los bienes recibidos mediante Afectacin en
Uso (Cuenta Contable 1508.020501 Vehculos en Afectacin en Uso, 1508.020502
Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros en Afectacin en Uso), al primer da del mes
seleccionado, los movimientos del mes y los Saldos al ltimo da del mes, agrupado por
Cuenta Contable.
Adems, se debe considerar lo siguiente: Si el bien proviene de un Acto de Administracin

- Afectacin en Uso registrado en el mes de enero de cualquier ao, en la seccin Debe al
01 de enero y en la seccin Haber al mes de Enero, en su Cuenta Contable anterior, se
mostrar el Saldo Deudor que tena esa Cuenta al 31 de diciembre del ao anterior. En la
seccin Haber al 01 de enero y en la seccin Debe al mes de enero de la Cuenta Contable
de Depreciacin, se mostrar el Saldo Acreedor de la Depreciacin Acumulada al 31 de
diciembre del ao anterior. Asimismo, en la seccin Debe de la Nueva Cuenta Contable
-309-
9105.01 se mostrar al mes de enero, el Valor Neto al 31 de Diciembre del ao anterior del
bien afectado en Uso en Enero.

Nota:
- Para el caso de la cuenta contable 910501 (Bienes en Prstamo y/o cedidos en Uso) en la
seccin Debe se mostrar el valor al 01 de Enero del ao, el Saldo Deudor se mostrar al 31
de diciembre del ao anterior.
los dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de Produccin, segn lo
estipulado para cada bien, considerando los cambios de mtodo, que stos hayan podido
tener.
5.5.4.12. Informacin para Anexos Financieros
Estos reportes muestran informacin de los bienes muebles e inmuebles por Cuenta
Contable, la misma que servir como insumo para el llenado de los Anexos Financieros.
AF2, AF2A y AF4.
Al seleccionar la opcin , se desplegarn tres tipos de

reportes para seleccionar: Propiedad, Planta y Equipo, Propiedades de Inversin y
Otras Cuentas de Activo, los mismos que presentaran informacin detallada y Resumen,
-310-
Propiedad, Planta y Equipo - Resumen:
Este reporte muestra informacin de las Cuentas Contables de los bienes Muebles
e Inmuebles comprendidos en las Cuentas Mayor 1501, 1502 y 1503, a excepcin
de las Sub Cuentas de Inmuebles por Administracin Funcional indicando el Valor
Inicial de los activos al 31 de Diciembre del ao anterior, los movimientos de
Aumentos (Compras, Donaciones, Traspaso Recibidos, Revaluacin, Otros y Total
de Aumentos) y Disminuciones (Traspasos Otorgados, Retiros por Ventas, Otros y
Total Disminuciones) por las Altas y Bajas respectivamente acumulados al mes
seleccionado, as mismo, el Valor correspondiente del Saldo al 31 de Diciembre del
ao anterior ms los Aumentos menos las Disminuciones, la Depreciacin
Acumulada y el Saldo Neto al mes seleccionado.
Para visualizar este reporte, seleccionar la opcin respectiva marcando con un

check , como se muestra a continuacin:
Al dar clic en el icono Imprimir , el Sistema presentar el Reporte de

Informacin para AF2 - Propiedades, Planta y Equipo, con la siguiente
informacin:
Concepto: Muestra las Cuentas y Sub Cuentas Contables.
-311-
Saldo al 31/12/xxxx: Muestra los Saldos al 31 de Diciembre del Ejercicio

Anterior por Cuenta y Sub Cuenta Contable.
Movimientos:
o Aumentos: Comprende los montos de los bienes muebles e

inmuebles adquiridos e incorporados al patrimonio de la Entidad:
Compras: Mostrar informacin proveniente de los Ingresos

por Compra de bienes muebles; en el caso de bienes
inmuebles, informacin proveniente del Alta por Compra con
Modalidad De Uso de la Entidad.
Donaciones: Mostrar informacin proveniente de las NEA-

Donacin de bienes muebles; en el caso de bienes
inmuebles, informacin proveniente del Alta por Donacin
con Modalidad De Uso de la Entidad.
Traspasos Recibidos: Mostrar informacin proveniente de

las NEA-Transferencia Externa de bienes muebles; en el
caso de bienes inmuebles, informacin proveniente del Alta
por Transferencia y Afectacin en Uso con Modalidad De
Uso de la Entidad.
Revaluacin: Se mostrar sin datos por no corresponder

este concepto al ao actual.
Otros: Mostrar informacin proveniente de las NEA -

Ingreso por Produccin, NEA Devolucin Almacn, NEA-
Diferencia de Inventario, NEA-Otros de los Bienes Muebles;
en el caso de bienes inmuebles, informacin proveniente de
Alta por Permuta, Liquidacin de Obra, Dacin en Pago,
Primera de Dominio, Derecho de Superficie, Usufructo con
Modalidad De Uso de la Entidad
Total Aumentos: Mostrar la suma de todos los movimientos

de Aumentos, por Sub Cuenta Contable, Totalizadas por
cada Cuenta Principal.
o Disminuciones: Comprende los montos correspondientes a los

bienes muebles dados de Baja que cuentan con disposicin de
Salida x Baja:
Traspasos Otorgados: Mostrar informacin proveniente de

los bienes muebles dados de Baja por tipo se Salida
Transferencia.
Retiro por Ventas: Mostrar informacin proveniente de los
bienes muebles dados de Baja por tipo de Salida Subasta
Pblica.
-312-
Otros: Mostrar informacin proveniente de los bienes

muebles dados de Baja por tipo de Salida Incineracin y/o
Destruccin y Donacin.
Total Disminuciones: Mostrar la suma de todos los

movimiento de Disminuciones, por Sub Cuenta Contable,
Totalizadas por cada Cuenta Principal.
Saldo al xx/xx/xxxx: Mostrar el Valor de los Saldos del Ejercicio Anterior

ms el Total de Aumentos menos el Total por Disminuciones, acumulados
al mes seleccionado.
Depreciacin Acumulada: Mostrar el Valor de la Depreciacin

Acumulada de los bienes muebles e inmuebles al mes seleccionado.
Saldo Neto: Mostrar la diferencia entre el Saldo al mes seleccionado,

menos el monto de la Depreciacin Acumulada, en sus respectivas Cuentas
y Sub Cuentas Contables.

Notas:
- Este reporte se mostrar a partir del ao de proceso 2015.
los dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de Produccin, segn lo
estipulado para cada bien, considerando los cambios de mtodo, que stos hayan podido
tener.
Propiedad, Planta y Equipo - Detallado:
Este reporte muestra la relacin detallada de los Activos muebles e inmuebles

registrados al mes seleccionado, de acuerdo a los tipos de movimientos que
presenta el reporte Resumen.
-313-

Check , como se muestra a continuacin:
Al dar clic en el icono Imprimir , el Sistema presentar el Reporte Detallado con

Informacin para AF2 - Propiedades, Planta y Equipo, de acuerdo al siguiente
detalle:
Cuenta Contable: Muestra las Cuentas Contables de los bienes Muebles e

Inmuebles.
Marges/ Secuencia: Muestra el cdigo de marges de los bienes muebles,

en el caso de Edificios y Terrenos, el nmero de secuencia de registro del
Inmueble, Unidad de Activo y Componente.
Descripcin: Muestra la descripcin del Activo registrado para el caso de

bienes Muebles, y para el caso de bienes Inmuebles muestra la descripcin
del Componente.
Datos de Adquisicin
o Fecha: Muestra la fecha de la Orden de Compra o NEA del bien

Mueble, en el caso de Inmuebles, la fecha inicial del Componente.
o Tipo Doc.: Muestra OC o NEA del bien Mueble, en el caso de

Inmuebles mostrar en blanco.
o Nro. Doc.: Muestra OC o NEA del bien Mueble, en el caso de

Inmuebles mostrar en blanco.
Datos de Baja
o Fecha: Muestra la fecha de baja del bien Mueble.
o Nro. Resol.: Muestra el nmero de Resolucin que autoriza la baja

del bien Mueble.
Valor Inicial: Muestra el valor inicial de los bienes muebles e inmuebles.
-314-

Notas:
- Este reporte se mostrar a partir del ao de proceso 2015.
los dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de Produccin.
Propiedades de Inversin - Resumen:
Este reporte muestra informacin de la Cuenta Contable de los bienes Inmuebles

comprendidos en la Cuenta Mayor 1509 Propiedades de Inversin, indicando el
Valor Inicial de los activos al 31 de Diciembre del ao anterior, los movimientos de
Total Disminuciones) por las Altas y Bajas respectivamente, acumulados al mes
seleccionado; asimismo, el Valor correspondiente al Saldo al 31 de Diciembre del
ao anterior ms los Aumentos menos las Disminuciones y el Saldo Neto al mes
seleccionado.


Informacin para AF2A Propiedades de Inversin, con la siguiente
informacin:
-315-
Saldo al 31/12/xxxx: Muestra los Saldos de las Cuentas Contables del

Ejercicio anterior al 31 de Diciembre por Cuenta y Sub Cuenta.
Movimientos:
o Aumentos: Corresponde a los montos de los bienes inmuebles de

Propiedad de Inversin incorporados al patrimonio de la Entidad.
Contiene los siguiente Tipos de Alta:
Compras: Mostrar informacin de los Inmuebles dado de

Alta por Tipo Compra.
Donaciones: Mostrar informacin de los Inmuebles dado

de Alta por tipo Donacin.
Traspasos Recibidos: Mostrar informacin de los

Inmuebles dado de Alta por tipos Transferencia y Afectacin
en Uso.
Otros: Mostrar informacin de los Inmuebles dado de Alta

por tipos de Liquidacin de Obra, Dacin en Pago, Primera
de Dominio, Derecho de Superficie, Usufructo y Permuta.
Total Aumentos: Muestra la suma de todos los movimientos

de Aumentos, por Sub Cuenta Contable, totalizadas por cada
Cuenta Principal.
Saldo al xx/xx/xxxx: Mostrar el Valor de los Saldos del Ejercicio anterior

Nota: Este reporte se mostrar a partir del ao de proceso 2015.
-316-
Propiedades de Inversin - Detallado:
Este reporte muestra la relacin detallada de los Activos Inmuebles de Propiedad

de Inversin registrados al mes seleccionado, de acuerdo a los tipos de
movimientos que presenta el reporte Resumen.
Al dar clic en el icono Imprimir , el Sistema presentar el Reporte Detallado de

Informacin para AF2A Propiedades de Inversin, con la siguiente
informacin:
Secuencia: Muestra el nmero de secuencia de registro del Inmueble,

Unidad de Activo y Componente.
Descripcin: Muestra la descripcin del Componente.
Datos de Adquisicin:
o Fecha: Muestra la Fecha inicial del Componente.
o Tipo Incorporacin Patrimonial: Muestra el Tipo de Incorporacin

Patrimonial del Componente.
Valor Inicial: Muestra el valor inicial del Componente.
-317-
Otras Cuentas del Activo - Resumen:
Este reporte muestra informacin de la Cuenta Contable de los bienes Inmuebles

comprendidos en la Cuenta Mayor 1507 Otras Cuentas del Activo, indicando el
Valor Inicial de los activos al 31 de Diciembre del ao anterior, los movimientos de
Total Disminuciones) por las Altas y Bajas respectivamente, acumulados al mes
seleccionado; asimismo, el Valor correspondiente al Saldo al 31 de Diciembre del
ao anterior ms los Aumentos menos las Disminuciones y el Saldo Neto al mes
seleccionado.


Informacin para AF4 Otras Cuentas del Activo, con la siguiente informacin:
Saldo al 31/12/xxxx: Muestra los Saldos de las Cuentas Contables del

Ejercicio anterior al 31 de Diciembre por Cuenta y Sub Cuenta.
Movimientos:
o Aumentos: Comprende los montos de los bienes Muebles

adquiridos e incorporados al Patrimonio de la Entidad:
Compras: Mostrar informacin proveniente de los Ingreso

por Compra.
Donaciones: Mostrar informacin proveniente de las NEA

Donacin.
Traspasos Recibidos: Mostrar informacin proveniente

de las NEA Transferencia Externa.
Otros: Mostrar informacin proveniente de las NEA-

Ingreso Produccin, NEA Devolucin Almacn, NEA
Diferencia de Inventario y NEA Otros.
-318-
Total Aumentos: Muestra la suma de todos los

movimientos de Aumentos, por Sub Cuenta Contable,
totalizadas por cada Cuenta Principal.
o Disminuciones: Comprende los montos correspondientes a los

bienes muebles dados de Baja que cuentan con disposicin de
Salida x Baja:
Traspasos Otorgados: Mostrar informacin proveniente

de los bienes dados de Baja por tipo de Salida
Transferencia.
Otros: Mostrar informacin proveniente de los bienes

muebles dados de Baja por tipo de Salida Incineracin y/o
Destruccin y Donacin.
Total Disminuciones: Mostrar la suma de todos los

movimiento de Disminuciones, por Sub Cuenta Contable,
totalizadas por cada Cuenta Principal.
Saldo al xx/xx/xxxx: Mostrar el Valor de los Saldos del Ejercicio anterior

Amortizacin: Mostrar los montos de Amortizacin acumulada al mes

seleccionado.
Saldo Neto: Mostrar la diferencia entre el Saldo al mes seleccionado,

menos el monto de la Amortizacin Acumulada, en sus respectivas Cuentas
y Sub Cuentas Contables.
-319-
Otras Cuentas del Activo - Detallado:
Este reporte muestra la relacin detallada de los Activos muebles de Otras Cuentas
del Activo registrados al mes seleccionado, de acuerdo a los tipos de movimientos
que presenta el reporte Resumen.

Al dar clic en el icono Imprimir , el Sistema presentar el Reporte Detallado de

Informacin para AF4 Otras Cuentas del Activo, con la siguiente informacin:
Marges: Muestra el cdigo marges que identifica al bien.
Descripcin: Muestra la descripcin del bien.
Datos de Adquisicin:
o Fecha: Muestra la Fecha de la OC o NEA.
o Tipo Doc.: Muestra el Tipo documento (OC o NEA).
o Nro. Doc.: Muestra el nmero de OC o NEA.
Datos de Baja:
o Fecha: Muestra la Fecha de Baja del bien.
o Nmero Resol.: Muestra el nmero de Resolucin que autoriza la

Baja al bien.
Valor Inicial: Muestra el valor inicial del bien.
-320-
5.5.4.13. Reporte Mensual de Valores Contables Actualizados
Este reporte muestra informacin mensual de los Valores actualizados por los movimientos
de Altas (incluyendo los recibidos mediante Afectacin en Uso), Bajas, y por las
correspondientes depreciaciones.
La informacin mostrada es la siguiente: Cuentas Contables, VALOR (Valor actualizado al

mes anterior (saldo del mes anterior), Bajas (monto total de Bajas hasta el mes
seleccionado), Altas (monto total de Altas hasta el mes seleccionado), Valor actualizado al
mes seleccionado (Valor Actualizado al mes anterior Bajas + Altas)),
DEPRECIACION/AMORTIZACION (Acumulado al mes anterior, Periodo ( depreciacin
acumulada en el mes seleccionado), Variacin x Baja ( reduccin de depreciacin que se
realiza sobre los bienes dados de Baja), Acumulada al mes seleccionado ( Acumulada al
mes anterior + Periodo Variacin x Baja ), VALOR NETO al mes seleccionado ( Valor
Actualizado Depreciacin Acumulada) al mes seleccionado. La informacin se mostrar
agrupada por Cuenta Mayor y Sub Cuenta Contable.
-321-

Notas:
- Este reporte listar las Cuentas Contables comprendidas en 1501, 1502, 1503, 1507, 15096 y
9105.
- A partir del 2016, para el clculo de la Depreciacin mostrados en el reporte, se considerar los
dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de Produccin, segn lo estipulado para
5.5.4.14. Vehculos, Maquinarias y Otros
Este reporte muestra la relacin de los bienes patrimoniales pertenecientes a la Cuenta

1503 recibidos en calidad de Prstamo, Custodia, y Afectacin en Uso.
Se podr acceder a este reporte cuando se seleccione la Cuenta Mayor: 1503-Vehculos.

Maquinarias y Otros, como se muestra a continuacin:
Al dar clic en el icono Imprimir de la barra de herramientas, se presentar la ventana

Reportes de Bienes Patrimoniales incluyendo la opcin .
-322-
Al dar clic en el icono Imprimir de la ventana, se mostrar el reporte de Patrimonio

segn Cuenta Contable de Vehculos. Maquinarias y Otros agrupado por Sub Cuenta
Contable, mostrando la siguiente informacin: Nmero correlativo del bien, Marges,
Descripcin del bien, Cdigo de Barras, O/C o NEA (Precio, N, Ao), Pecosa (N, Ao),
Fecha de Alta, Factor de Ajuste, Activo (Saldo a la Fecha, Valor Actualizado, ACM),
Depreciacin (Saldo a la Fecha, Depreciacin ajustada a la fecha, ACM, Depreciacin del
Ejercicio ajustada, Depreciacin Acumulada a la fecha ajustada), Valor Neto. Asimismo,
se mostrar el Total por Sub Cuenta y el Total General por la Cuenta Mayor 1503.
5.5.4.15. Otros Activos
Se podr acceder a este reporte cuando en la ventana principal se haya seleccionado la

Cuenta Mayor: 1507- Otros Activos, como se muestra a continuacin:
-323-

Reportes de Bienes Patrimoniales incluyendo la opcin .
Al dar clic en el icono Imprimir de la ventana, se mostrar el reporte de Patrimonio

segn Cuenta Contable de Otros Activos agrupado por Sub Cuenta, mostrando la
siguiente informacin: Nmero correlativo del bien, Marges, Descripcin del bien, Cdigo
de Barras, O/C o NEA (Precio, N, Ao), Pecosa (N, Ao), Fecha de Alta, Factor de
Ajuste, Activo (Saldo a la Fecha, Valor Actualizado, ACM), Amortizacin (Saldo a la
Fecha, Amortizacin ajustada a la fecha, ACM, Amortizacin del Ejercicio ajustada,
Amortizacin Acumulada a la fecha ajustada), Valor Neto. Asimismo, se mostrar el Total
por Sub Cuenta y al final del reporte se mostrar el Total General por la Cuenta Mayor
1507.
-324-
5.5.4.16. Bienes en Prstamo, Custodia y No Depreciables
Este reporte muestra la relacin de los bienes depreciables pertenecientes a la Cuenta

9105 recibidos en calidad de Prstamo, Custodia, y Afectacin en Uso.
Se podr acceder a este reporte cuando se seleccione la Cuenta Mayor: 9105- Bienes en
Prstamo, Custodia y No Depreciables, como se muestra a continuacin:

Reportes de Bienes Patrimoniales incluyendo la opcin Bienes en Prestamo,
Custodia y No Depreciables.
-325-
Al dar clic en el icono Imprimir , se mostrar el reporte con la informacin agrupada

por Sub Cuenta y mostrando los siguientes datos: Nmero correlativo del bien, Marges,
Cdigo de Barras , Descripcin del bien, Modelo, O/C o NEA, Fecha de Entrada a
Almacn, Precio y Valor Inicial. Asimismo, se mostrar el Total por Sub Cuenta y al final
del reporte se mostrar el Total General por la Cuenta Mayor 9105.

Nota: Si un bien con Cuenta Contable diferente a la 9105.01 fue incorporado con Acto de
Administracin - Afectacin en Uso y registrado en el mes de enero de cualquier ao, para el
siguiente ao el Valor Inicial ser igual al Valor Neto con el que concluy el bien al 31 de Diciembre
del ao anterior y pasar con Cuenta Contable 9105.01.
-326-
5.5.5. Reportes Varios
Esta opcin permite obtener la relacin de los bienes patrimoniales de la Unidad Ejecutora
que se encuentran activos y de baja, mostrando la siguiente informacin: Cdigo Marges,
Cdigo de barras, Descripcin del activo, Valor de Compra, Fecha de Adquisicin, Nmero
de Orden, Nmero de Serie, Modelo, Fecha de alta, Tipo de ingreso, Sede, Centro de costo,
Ubicacin, Descripcin del Bien, Marca, Medidas, Responsable, Contratista, Valor Neto
histrico, Tipo de Patrimonio.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Consulta/Reportes-Reportes Varios,

Ingresando a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Patrimonio segn filtro de

Seleccin, inicialmente sin datos. Para visualizar los bienes patrimoniales, el Usuario
seleccionar los filtros de seleccin ubicados en la cabecera de la ventana, los cuales se
detallan a continuacin:
Filtros:
Familia: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Familia. Seleccionar,
ingresando al icono de bsqueda . Para seleccionar Todas las Familias marcar
con un check .
-327-
tem: Permite visualizar los bienes patrimoniales por tem. Seleccionar,

ingresando al icono de bsqueda . Para seleccionar Todos los tems marcar
con un check
Tipo Registro: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Tipo de Registro
(Institucional, No Institucional - Bienes Cedidos en Uso, No Institucional - Bienes
en Comodato y No Institucional - Afectacin en Uso). Seleccionar, activando la
Tipo de Transaccin: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Tipo de

Transaccin. Seleccionar, activando la barra de despliegue . Marcar con check
para seleccionar todos.
Sede: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Sede. Seleccionar,

activando la barra de despliegue o marcar con check para seleccionar todas
las Sedes. Solo se listarn las Sedes de aquellos Centros de Costo que tenga
asignado el Usuario en el Mdulo Administrador.
Centro Costo: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Centro de Costo.
Seleccionar, ingresando al botn de bsqueda o marcar con check para
seleccionar todos los Centros de Costo. Solo se listarn los Centros de Costo que
Ubicacin: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Ubicacin Fsica.

Seleccionar, ingresando al botn de bsqueda . Para seleccionar Todas las
Ubicaciones marcar con un check
-328-
Emp. Respon.: Permite visualizar los bienes patrimoniales por empleado

responsable. Seleccionar, ingresando al botn de bsqueda . Para seleccionar
Todos los empleados marcar con un check
Marges: Permite visualizar los bienes patrimoniales por cdigo Marges.

Seleccionar, ingresando al botn de bsqueda . Para seleccionar Todos los
margeses marcar con un check
Tipo Docum.: Permite visualizar los bienes patrimoniales por tipo de documento
de acuerdo a su procedencia (O/C, NEA, TODOS).
Al seleccionar el tipo de documento, en la barra de desplazamiento de la derecha,

se listar la relacin de los documentos, luego el Usuario seleccionar el
correspondiente. Para seleccionar Todos los documentos marcar con check .
Compartido: Marcar con check para visualizar los bienes patrimoniales que
tienen la condicin de Compartido (usado por varios usuarios).
Items ESNI: Marcar con check para visualizar los bienes patrimoniales
pertenecientes a la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones ESNI del
Ministerio de Salud. Al marcar el check , se activar el filtro Modelo para
seleccionar el modelo de activo ESNI a consultar.
-329-
Cdigo de Barra: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Cdigo de

Barra. Seleccionar, ingresando al botn de bsqueda . Para seleccionar Todos
los cdigos de barra, marcar con un check
Nro. Serie: Permite visualizar los bienes patrimoniales por nmero de serie, para
ello desmarcar el check e ingresar el nmero de serie y dar Enter. Para
seleccionar todos los nmeros de series marcar con check .
Marca: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Marca. Seleccionar,

ingresando al botn de bsqueda . Para seleccionar Todas las Marcas marcar
con un check .
Modelo: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Modelo. Seleccionar,

ingresando al botn de bsqueda . Para seleccionar Todos los Modelos marcar
con un check .
Cuenta Contable: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Cuenta

Contable. Seleccionar, ingresando al botn de bsqueda . Para seleccionar
Todas las Cuentas marcar con un check .
Estado del Bien: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Estado del bien.
Seleccionar, activando la barra de despliegue o marcar con check para
seleccionar Todos los Estados.
Almacn: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Almacn. Seleccionar,

activando la barra de despliegue o marcar con check para seleccionar Todos
los Almacenes.
-330-
Proveedor: Permite visualizar los bienes patrimoniales, por Proveedor.

Seleccionar, ingresando al botn de bsqueda o marcar con un check para
seleccionar Todos los Proveedores.
Ao: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Ao. Seleccionar, activando
Estado: Permite visualizar los bienes patrimoniales, por Estado (Activos Fijos,
Bajas, Todos). Seleccionar, activando la barra de despliegue .
Fecha de PECOSA: Permite visualizar los bienes patrimoniales, por Todos o un

rango de fecha de emisin de PECOSAS. Desmarcar el check para registrar las
fechas.
Tipo de Bien: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Tipo de Bien (Activo
Depreciable, Activo No Depreciables). Seleccionar, activando la barra de
despliegue o marcando con check para seleccionar ambos.
Tipo de Patrimonio: Permite visualizar los bienes patrimoniales por Tipo de

Patrimonio. Seleccionar, activando la barra de despliegue o marcando con un
check para seleccionar Todos.
-331-
Seleccionado los filtros, o dando clic en el icono Buscar , en la ventana se listarn los
bienes patrimoniales, mostrando los siguientes datos: Cdigo Marges, Cdigo de
barras, Descripcin Activo, Mtodo Depreciacin, Valor Compra, Fecha Adquisicin, Nro
Orden, Carpeta amarilla para visualizar los datos del activo, Nmero de Serie, Modelo,
Fecha Alta, Tipo Ingreso, Sede, Centro de Costo, Ubicacin, Descripcin del Bien,
Marca, Medidas, Responsable, Contratista, Valor Neto Histrico, Tipo Patrimonio.
Asimismo, en la parte inferior del listado de registros, se mostrar en color azul el
nmero de bienes activos mostrados en la ventana; en color rojo, el nmero de bienes
dados de Baja, y en color anaranjado, el nmero de bienes devueltos que fueron
recibidos mediante Afectacin en Uso. Adems, se mostrar el Valor Total de Compra.

Nota: En la columna Mtodo de Depreciacin solo se mostrar dato para los Activos
depreciables del tipo de registro Institucional y No Institucional Afectacin en Uso. En caso de los
activos no depreciables y para cualquier tipo de registro se mostrar en blanco. (Aplica a partir del
2016).
Al ingresar a la carpeta amarilla del activo, se mostrar la ventana Datos del Activo
Fijo, en la cual se podr actualizar los siguientes campos:
Cdigo de Barra
Ubicacin Fsica.
N de Serie.
Estado de Conservacin.
Estado de Uso.
Marca.
Modelo.
Caractersticas.
Observaciones.
Pas de Procedencia.
Especificaciones Tcnicas.
-332-
REPORTES
La ventana Patrimonio segn filtro de Seleccin, permite obtener diversos reportes, en
funcin al Tipo de Registro: Institucional y No Institucional, los cuales de detallan a
continuacin:
5.5.5.1. REPORTES DE BIENES INSTITUCIONALES
Para obtener los reportes de los bienes Institucionales, en el filtro Tipo Registro, activar la
barra de despliegue y seleccionar Institucional y luego dar clic en el cono Imprimir
ubicado en la barra de herramientas.
El Sistema mostrar la ventana Reportes, conteniendo las opciones que se detallan a

continuacin:
-333-

Nota: De acuerdo a lo indicado en la Ley N 30381 que cambia la denominacin de la unidad
monetaria de Nuevo Sol a Sol, se aplicar dicho cambio en los diversos reportes del mdulo de
Patrimonio obtenidos a partir del ao de proceso 2016.
5.5.5.1.1. Listado de Bienes Patrimoniales
Mostrar la informacin detallada de los bienes patrimoniales visualizados en la ventana.
Para ello se deber seleccionar los bienes a filtrar: Activos Fijos, Bajas o Todos.
El reporte mostrar la siguiente informacin: Cdigo de Barra, Nmero de Serie, Marca,

Modelo, Fecha de Alta, Fecha de Compra, Nmero Orden de Compa, Nmero NEA, Tipo
de Ingreso, Centro de Costo, Ubicacin Fsica, Responsable y Estado.
-334-
5.5.5.1.2. Listado de Bienes Patrimoniales por rea/Ubicacin
Este reporte, muestra informacin detallada de los bienes patrimoniales visualizados en la

ventana por Centro de Costo y Ubicacin Fsica. Solo se mostrar informacin de los
Centros de Costo asignados al Perfil de Usuario en el Mdulo Administrador.
El reporte mostrar la siguiente informacin: Cdigo Marges, Cdigo de Barras,

Descripcin del Activo Fijo, Medidas, Marca, Modelo, N Serie, Color, Fecha Alta, N
OC/NEA, Fecha OC/NEA, Estado, Responsable y Valor en Libros. Asimismo, al final del
reporte se mostrar el Total General.
-335-
El archivo exportado mostrar la siguiente informacin: Cdigo y Descripcin del Activo,

Nombre de la Sede, Dependencia, Responsable, Usuario y Proveedor, Fecha y Valor de
Compra, Fecha de Alta, Valor Inicial, Cdigo de la Sede, Nmero de Pliego, Ubicacin
Fsica, Nombre del tem, Secuencia Ejecutora, Tipo Modalidad, Cdigo de Barras, Modelo,
Nro. Orden, Medidas, Valor Neto, Abreviatura Movimiento, Secuencia del Activo, Nro. De
Documento, Flag Compartido, Marca, Centro Costo, Descripcin y Abreviatura del Estado,
Fecha NEA, Tipo de Documento de referencia, Modelo, Nro. De Serie, Grupo Bien, Clase
Bien, Familia Bien, tem Bien, Color, Caractersticas y Observaciones.
5.5.5.1.3. Listado de Bienes Patrimoniales por Cuenta Contable

Este reporte muestra informacin detallada de los bienes patrimoniales visualizados en la
ventana, por Cuenta Contable. Se puede seleccionar si el reporte se quiere valorizado o
no valorizado.
o Listado de Bienes Patrimoniales por Cuenta Contable - No Valorizado: Para ello
el campo Valorizado debe estar sin check :
El reporte mostrar la siguiente informacin agrupada por Cuenta Contable: tem,

Cdigo de Barra, Nmero de Serie, Marca, Modelo, Fecha Alta, Fecha Compra, N
O/C, N NEA, Tipo de Ingreso, Centro de Costo, Ubicacin Fsica, Responsable,
Estado y Tipo Activo.
-336-
o Listado de Bienes Patrimoniales por Cuenta Contable.- Valorizado: Para ello el

campo Valorizado debe estar marcado con un check .
El reporte mostrar la siguiente informacin agrupada por Sede y Cuenta Contable:

tem, Cdigo de Barra, Nmero de Serie, Marca, Modelo, Fecha Alta, Fecha O/C o
NEA, N NEA, Centro de Costo, Ubicacin Fsica, Tipo Activo, Valores ( Valor Inicial,
Depreciacin Acumulada, Valor Neto). Asimismo, se mostrar el Sub Total por
Cuenta Contable, Sub Total por Sede y Total General.

Nota: A partir del 2016, para el clculo de la Depreciacin mostrados en el reporte, se
considerar los dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de Produccin
segn lo estipulado para cada bien, considerando los cambios de mtodo, que stos hayan
podido tener.
5.5.5.1.4. Listado de Bienes Patrimoniales por Almacn

Muestra informacin detallada de los bienes patrimoniales por Almacn.
-337-
5.5.5.1.5. Listado de Bienes Patrimoniales Valorizados

Este reporte muestra la informacin de los bienes patrimoniales con sus respectivos
Valores Contables, del cual se desagrega el reporte de los Bienes Patrimoniales que deben
ser reportados a la SBN y los que se encuentran Totalmente Depreciados. Los tres reportes
que se pueden obtener en esta opcin se describen a continuacin:
Nota: A partir del 2016, para el clculo de la Depreciacin mostrados en estos reportes, se
considerar los dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de Produccin, segn lo
estipulado para cada bien, considerando los cambios de mtodo, que stos hayan podido tener.
o Listado de Bienes de Patrimoniales Valorizados

Este reporte muestra el listado de los bienes patrimoniales con sus respectivos valores
contables. Para ello, solamente marcar el crculo de la opcin Listado de Bienes
Patrimoniales Valorizados.
El reporte mostrar la siguiente informacin agrupada por Sede, Centro de Costo y

Cuenta Contable: Cdigo Marges, Cdigo de Barras, Descripcin de Activos Fijos,
Fecha Movimiento, Fecha Alta, N Serie, Marca, Modelo, N OC O N NEA, Fecha O/C
O NEA, Estado, Valores Contables (Valor Adquisicin o Actualizacin, Depreciacin
Acumulada, Valor Neto). Asimismo, se mostrar los Sub Totales por Cuenta Contable,
Centro de Costo, Sede, y Total General.
-338-
o Listado de Bienes de Patrimoniales Valorizados Slo Bienes considerados por

la SBN
Al marcar con un check el campo Solo Bienes considerados por la SBN, se
obtendr el reporte detallado de los bienes patrimoniales que deben ser informados a
la SBN.

Fecha Movimiento, Fecha Alta, N Serie, Marca, Modelo, N OC o N NEA, Fecha O/C
o NEA, Estado, Valores Contables (Valor Adquisicin o Actualizacin, Depreciacin
Acumulada, Valor Neto). Asimismo, se mostrar los Sub Totales por Cuenta Contable,
Centro de Costo, Sede, y Total General.
o Listado de Bienes de Patrimoniales Valorizados Totalmente Depreciados
Al marcar con un check el campo Totalmente depreciados se obtendr el reporte

detallado de los bienes muebles institucionales depreciables que se encuentran
totalmente depreciados hasta el al ltimo mes del Proceso Contable, considerando
tambin los activos concesionados, es decir, todos aquellos activos muebles con Valor
Neto igual a S/. 1.00 y cuyo tipo de bien es depreciable. La informacin mostrada en
el reporte estar en funcin de los filtros previamente seleccionados en la ventana
principal Patrimonio segn filtro de seleccin.
-339-

Fecha Movimiento, Fecha Alta, N Serie, Marca, Modelo, N OC/NEA, Fecha OC/NEA,
Estado, Valores Contables (Valor de Adquisicin o Actualizacin, Depreciacin
Acumulada y Valor Neto) . Asimismo, se mostrar los Sub Totales por Cuenta
Contable, Centro de Costo, Sede, y Total General.
Para exportar a Excel cualquiera de los tres reportes mencionados anteriormente, dar clic
en el icono Exportar , ubicado en la barra de herramientas del reporte.
El archivo exportado mostrar la siguiente informacin: Cdigo Activo, Descripcin, Fecha

Compra, Nombre, Cdigo de Barras, Modelo, Nro. Orden, Nombre, Cuenta Mayor, Sub
Cuenta, Nro. documento, Flag Compartido, Fecha NEA, Tipo movimiento, Tipo transaccin,
Nombre dependencia, Nombre Sede, Tipo documento de referencia, Fecha movimiento,
Fecha Alta, Mes proceso, Secuencia modelo, Valor Inicial, Depreciacin Acumulada,
Depreciacin Ajustada, Depreciacin del Ejercicio, Nro. Serie, Valor Neto, Medidas, Estado
Conservacin, y Color.
-340-
5.5.5.1.6. Listado de Bienes Patrimoniales por Grupo/Clase/Familia Valorizados

Este reporte, muestra informacin detallada de los bienes patrimoniales a nivel de Familia.
Nota: A partir del 2016, para el clculo de la Depreciacin mostrada en el reporte, se considerar
los dos mtodos de depreciacin Lnea Recta y Unidades de Produccin , segn lo estipulado
5.5.5.1.7. Inventario Inicial Valorizado
Muestra informacin detallada de los bienes patrimoniales correspondientes al Inventario

Inicial, por Sede, Centro de Costo y Cuenta Contable. Puede ordenarse por Cdigo
Marges o Fecha de Compra.
-341-
5.5.5.1.8. Activos sin Cuenta Contable/Fecha de Alta/Fecha Adquisicin/Valor

Inicial Contable
Muestra informacin detallada de los bienes patrimoniales que no tienen asignada una
Cuenta Contable, Fecha de Alta, Fecha de Adquisicin o Valor Inicial Contable, para su
regularizacin.
5.5.5.1.9. Datos del Activo Fijo

Este reporte muestra los datos del activo fijo seleccionado en la ventana principal, los
cuales son: Identificacin del bien (Cdigo Marges, Cdigo de barras, Descripcin, Cuenta
Contable, Estado del bien, Pas de procedencia, Caractersticas), Especificaciones
Tcnicas (Marca, Nro. Serie, Modelo, Medidas, Color, Vida til, Otras Especificaciones),
Ingreso del bien (Causal de Alta, Nro. Pecosa), Fecha (Ingreso del bien, Nro. Pecosa),
Valor O/C o NEA, Valor en Libros, Valor Tasado, Depreciacin Acumulada, Valor Neto,
Baja del Bien (N de Resolucin, Fecha Resolucin, Fecha de Baja, Causal de Baja),
Proveedor, Pas, y Observaciones.
-342-
5.5.5.1.10. Kardex de Bienes Patrimoniales
Muestra informacin detallada de los movimientos de los bienes patrimoniales: Fecha,

Movimiento, Sede, Centro de Costo, Ubicacin Fsica, Responsable y Estado del Activo.
5.5.5.1.11. Activos Sin Ubicacin Fsica
Muestra informacin detallada de los bienes patrimoniales que no tienen asignada una
Ubicacin Fsica.
-343-
5.5.5.1.12. Listado de Bienes Patrimoniales Dados de Baja

Esta opcin se activar al seleccionar el estado Bajas.
5.5.5.1.13. Listado de Bienes Patrimoniales Componetizables por Cuenta Contable
Muestra el listado de las unidades de activo y sus componentes, indicando los siguientes
datos: Cdigo Marges, Fecha de Alta, Nmero de Serie, Marca, Modelo, Vida til y Valor
Inicial de los componentes; asimismo en la parte inferior de la ventana se mostrar el sub
total por Cuenta Contable, el total general y el total de registros.
-344-
o Listado de Bienes Patrimoniales Componetizables por Cuenta Contable

Valorizado
Al marcar con un check en el campo , el Sistema presenta el reporte

Listado de Bienes Muebles por Unidad de Activo y Componentes Valorizado
conteniendo informacin de las Unidades de Activo por Cuenta Contable, indicando la
Fecha de Alta, el detalle de los componentes y su respectiva Vida til, Valor de
Adquisicin o Actualizacin, Depreciacin Acumulada y Valor Neto. Asimismo, la suma
total del Valor de Adquisicin o Actualizacin, Depreciacin Acumulada y Valor Neto
de los componentes, Sub total por Cuenta Contable y Total General. Adems, en la
parte inferior del reporte se mostrar el total de registros.
5.5.5.1.14. Reporte detallado de Mantenimiento por Activo
Este reporte mostrar la informacin detallada de los Mantenimientos realizados sobre los
bienes muebles filtrados en la ventana principal.
La informacin mostrada por cada Activo Fijo es la siguiente: Datos del Activo (Marges,
Descripcin, Valor Adquisicin, Marca, Modelo, Nro. Serie, Fecha Adquisicin), Datos del
-345-
Mantenimiento (Nmero, Fecha, Nmero de Documento, Proveedor, Monto de

Mantenimiento Asignado). Asimismo, se mostrar el Total por Centro de Costo, Total por
Sede y Total General. La informacin se agrupar por Sede y Centro de Costo.
5.5.5.1.15. Listado de Bienes Patrimoniales con Detalle Tcnico y Valor Actualizado
Es un reporte exportable en formato Excel Avanzado, que muestra el listado de los bienes
patrimoniales, su detalle tcnico y valores actualizados.
Al seleccionar la opcin de este reporte, se activar el botn Exportar , al cual, el
Usuario dar clic para dar inicio al proceso de exportacin.
-346-
El Sistema mostrar la ventana Grabar Como, seleccionar el formato del Archivo Excel
Avanzado, el nombre y la ruta donde se almacenar, luego dar clic en el botn Grabar
.
El archivo debe ser grabado en formato Excel Avanzado, para obtener el reporte con el
diseo mostrado en la siguiente ventana.
La informacin mostrada es la siguiente: Nmero secuencial, Cdigo de Barras,

Descripcin del Activo Fijo, Detalle Tcnico (Marca, Modelo, Serie, Medidas, Color),
Estado, Estado de Conservacin, Fecha de Adquisicin, Cuenta Contable (Mayor, Sub
Cuenta), Valores al mes en que se encuentre el proceso contable (Valor Inicial,
Depreciacin Acumulada, Valor Neto). Asimismo, al final del reporte se mostrarn los
Totales Generales.
5.5.5.2. REPORTES DE BIENES NO INSTITUCIONALES
Para obtener los reportes de los bienes patrimoniales No Institucionales, en el filtro Tipo
Registro, activar la barra de despliegue y seleccionar la opcin No Institucional Bienes
cedidos en Uso o No Institucional Bienes en Comodato o No Institucional
Afectacin en Uso, luego dar clic en el cono Imprimir ubicado en la barra de
herramientas.
-347-
El Sistema mostrar la ventana Reportes, en la cual el Usuario seleccionar el ao de

consulta, activando la barra de despliegue del filtro Ao. Los reportes se detallan a
continuacin:
5.5.5.2.1. Reporte de Bienes No Institucionales

Este reporte solo se activa para los bienes No Institucionales recibidos mediante
Comodato o Cedidos en Uso.
El reporte muestra la siguiente informacin: Nmero correlativo del bien, Cdigo de

Barras, Descripcin del bien, Marca, Modelo, Nmero de Serie, Medidas, Estado de
Conservacin, Propietario, Fecha de Recepcin, Resolucin / Convenio (Fecha, Nmero).
-348-
5.5.5.2.2. Reporte de Bienes No Institucionales por Entidad
Este reporte se activa para los bienes No Institucionales recibidos mediante Comodato,
Cedidos en Uso, y Afectacin en Uso.
El reporte muestra la siguiente informacin agrupada por Entidad Propietaria del bien:
Entidad Propietaria, Nmero correlativo del bien, Cdigo Marges (solo para el Tipo de
Registro Afectacin en Uso), Cdigo de Barras, Descripcin del bien, Marca, Modelo,
Nmero de Serie, Medidas, Estado de Conservacin, Fecha de Recepcin, Fecha y
Nmero de Resolucin / Convenio.
5.5.5.2.3. Reporte de Bienes No Institucionales por Tipo
Este reporte solo se activa para los bienes No Institucionales recibidos mediante Comodato
o Cedidos en Uso.
El reporte muestra la siguiente informacin agrupada por Tipo de Registro: Nmero

correlativo del bien, Cdigo de Barras, Descripcin del bien, Marca, Modelo, Nmero de
Serie, Medidas, Estado de Conservacin, Propietario del bien, Fecha de Recepcin, Fecha
y Nmero de Resolucin / Convenio.
-349-
5.5.5.2.4. Reporte de Bienes No Institucionales Valorizados
Este reporte solo se activa para los bienes No Institucionales recibidos mediante Afectacin
en Uso.
El reporte muestra la siguiente informacin agrupada por Sede, Centro de Costo y Cuenta
Contable: Cdigo Marges, Cdigo de barras, Descripcin del bien, Fecha de Alta, Nmero
de Serie, Marca, Modelo, Nmero de Resolucin, y Valores Contables al mes en que se
encuentre el proceso contable( Valor Inicial, Depreciacin Acumulada y Valor Neto).
Asimismo, se mostrar el Sub Total por Cuenta Contable, Centro de Costo, Sede y Total
General.
5.5.6. Patrimonio por Centro de Costo
En esta opcin, se podr obtener reportes de los bienes patrimoniales por Centro de Costo.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Consulta/Reportes-Patrimonio por

Centros de Costo, como se muestra a continuacin:
-350-
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Patrimonio por Centro de

Costo, sin datos.
Para visualizar los Centros de Costo, en la parte superior de la ventana seleccionar los
filtros: Ao, Tipo de Registro, Sede, y Centro de Costo.
Ao: Seleccionar el ao de consulta de la informacin, activando la barra de

despliegue .
Tipo de Registro: Seleccionar el Tipo de Registro Institucional o No Institucional

(Bienes Cedidos en Uso, Bienes en Comodato, Afectacin en Uso), activando la barra
de despliegue . Para seleccionar los bienes por Todos los tipos de registro marcar
con un check en Todos.
Sedes: Seleccionar la Sede, activando la barra de despliegue . Solo se listarn las

Sedes de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario, en el Mdulo
Administrador.
Centros de Costo: Seleccionar el Centro de Costo, activando la barra de despliegue

. Solo se listarn los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario, en el Mdulo
Administrador.
Seleccionados los filtros, en la ventana se mostrarn los Centros de Costos:
-351-
Para consultar los bienes patrimoniales asignados a un Centro de Costo, ingresar a la

carpeta amarilla , mostrndose la ventana Detalle de Patrimonio por Centro de
Costo:
Asimismo, al ingresar a la carpeta amarilla del bien, se visualizar el detalle del activo.
REPORTES
Para visualizar los reportes, dar clic en el cono Imprimir de la barra de herramientas.
El Sistema mostrar la ventana Reporte Patrimonio por Sede/Centro de Costo, con las
opciones de reporte y las opciones de inventariado:
-352-
Las opciones y solo se habilitarn cuando el Usuario tenga

asignado todos los Centros de Costo en el Mdulo Administrador - ADMIN.
Opciones de Inventariado:
Inventariado Si: Mostrar los bienes patrimoniales inventariados de la opcin de
reporte seleccionada.
Inventariado No: Mostrar los bienes patrimoniales no inventariados de la opcin

de reporte seleccionada.
Inventariado Ambos: Mostrar los bienes patrimoniales tanto Inventariados
como No inventariados de la opcin de reporte seleccionada.
Opciones de reporte:
Actual Sede.- Mostrar el reporte de los bienes patrimoniales agrupados por la Sede y
Centro de Costo seleccionados en el filtro.
-353-
Todas las Sedes.- Muestra informacin de los bienes patrimoniales agrupados por
Centro de Costo, de todas las Sedes de la Unidad Ejecutora.
Actual Centro de Costo.- Muestra informacin de los bienes patrimoniales del Centro
de Costo seleccionado indicando la Sede a la cual pertenece.
-354-
Todos los Centros de Costo.- Muestra informacin de los bienes patrimoniales

agrupados por Sedes y Centros de Costo de la Unidad Ejecutora.
5.5.7. Patrimonio por Empleado
En esta opcin se podr obtener los reportes de los bienes asignados al personal o usuario
final.
-355-
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Consulta/Reportes-Patrimonio por

Empleado, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin se presentar la ventana Patrimonio por Empleado,

previamente sin datos. Para listar los bienes patrimoniales seleccionar los filtros: Ao, Tipo
Registro, Sede, Centro de Costo y Usuario Final.
Ao: Permite filtrar la informacin por Ao, activando la barra de despliegue . Por
defecto el Sistema muestra el ao actual del Sistema.
Tipo de Registro: Permite filtrar la informacin por Tipo de Registro Institucional y

No Institucional (Bienes Cedidos en Uso, Bienes en Comodato, Afectacin en Uso),
Sedes: Permite filtrarla informacin por Sede, activando la barra de despliegue .

Solo se listarn las Sedes de los Centros de Costo asignados al Perfil del Usuario
Centros de Costo: Permite filtrar la informacin por Centro de Costo, activando la

barra de despliegue . Marcar con un check para seleccionar Todos los Centros
de Costo. Solo se listarn los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario en
el Mdulo Administrador.
Usuario Final: Permite filtrar la informacin por Usuario final, ingresando al botn
de bsqueda . Marcar con un check para seleccionar Todos Usuarios finales.
-356-
Solo se listarn los empleados de los Centros de Costo asignados al perfil del
Al seleccionar los filtros, se mostrar la relacin de los empleados que tienen bienes
patrimoniales asignados y en funcin a los filtros seleccionados:
Ingresar a la carpeta amarilla del registro del empleado para visualizar el detalle de los
bienes patrimoniales asignados al empleado seleccionado.
As mismo, al ingresar a la carpeta amarilla del activo fijo, se puede visualizar los datos
del activo.
-357-
REPORTE
Para visualizar el reporte Asignacin de Bienes Patrimoniales por Persona, se debe

seleccionar en la ventana principal el Usuario a imprimir su reporte, y luego dar clic en el
cono Imprimir de la barra de herramientas, mostrndose la ventana Reporte,
conteniendo las siguientes opciones:
Si selecciona SI.- El reporte muestra los bienes patrimoniales asignados a los Usuarios
Finales y los cuales han sido inventariados.
Si selecciona NO.- El reporte muestra los bienes patrimoniales asignados a los

Usuarios Finales y los cuales no han sido inventariados.
Ambos.- El reporte muestra los bienes patrimoniales inventariados como no

inventariados asignados a los Usuarios Finales.
-358-
5.5.8. Relacin de Activos Seguimiento
En esta opcin se podr obtener el reporte de los bienes patrimoniales por marges y
consolidado por tem.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Consulta/Reportes-Relacin de Activos -

Seguimiento, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a la opcin el Sistema presentar la ventana Reporte de Bienes

Patrimoniales.
Seleccionar los filtros: Ao, Tipo de Registro, Centro de Costo, Tipo de tem y Tipo de
reporte.
Ao: Permite filtrar la informacin por Ao, activando la barra de despliegue . Por
defecto se tiene seleccionado el ao actual el Sistema.
Tipo de Registro: Permite filtrar la informacin por Tipo de Registro (Institucional y,

No Institucional (Bienes Cedidos en Uso, Bienes en Comodato y en Afectacin en
-359-
Uso), activando la barra de despliegue . Para seleccionar todos los Tipos de

Registro, marca con un check en Todos.
Centros de Costo: Permite filtrar la informacin por Centro de Costo, activando la

barra de despliegue . Para seleccionar todos los Centros de Costo marcar con un
check en Todos. Solo se listarn los Centros de Costo asignados al perfil del
Tipo tem: Seleccionar filtrar la informacin por Tipo de tem (tems ESNI, tems que
por su uso son considerados ESNI, Total tems ESNI, Todos), activando la barra de
despliegue .
Tipo de Reporte: Permite seleccionar el reporte a visualizar, activando la opcin

correspondiente:
REPORTES
Relacin de Activos - Detalle por Marges.- Seleccionar los filtros y dar clic en el
botn de la ventana.
-360-
El reporte muestra informacin detallada de los bienes que se encuentran registrados

en la Unidad Ejecutora. En este ejemplo se ha filtrado los bienes patrimoniales
Institucionales pertenecientes a la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones
ESNI del Centro de Costo Aguas Verdes.
Relacin de Activos - Resumen Consolidado por tem.- Seleccionar los filtros y dar
clic en el botn de la ventana.
El reporte muestra informacin consolidada de los bienes patrimoniales de la Unidad

ejecutora por tem y cantidad total; en este ejemplo se ha filtrado los bienes
patrimoniales Institucionales pertenecientes a la Estrategia Sanitaria Nacional de
Inmunizaciones ESNI del Centro de Costo Aguas Verdes.
-361-
5.6. Procesos
Este Sub Mdulo, contiene las opciones que permiten realizar los procesos de: Cierre
Contable mensual de los Activos Fijos, Migracin de la Informacin Patrimonial del Mdulo
Patrimonio al Software Mdulo Muebles SINABIP de la SBN (antes SIMI), y la Carga del
Inventario Inicial con los bienes y valores al 31 de diciembre del ao anterior.
5.6.1. Proceso de Cierre Contable
Esta opcin permite realizar los Cierres Contables mensuales de los bienes depreciables
Institucionales y de los No Institucionales recibidos en Afectacin en Uso, para el clculo
de la depreciacin del perodo, depreciacin del ejercicio, depreciacin acumulada y valor
neto. Asimismo, actualiza el valor inicial de los activos depreciables y no depreciables.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Procesos / Proceso de Cierre Contable,

-362-
Ingresando a esta opcin, el Sistema presentar la ventana Proceso Mensual Contable.

El Usuario, dar clic en el botn Mensual , para visualizar el ao y mes del periodo
contable actual; as como, el nuevo periodo contable.

Nota: En el proceso contable de los bienes depreciables No Institucionales Afectados en Uso, se
continuar depreciando en la Entidad Afectataria, por el tiempo de vida til restante, desde el mismo
mes en que se incorpora el bien hasta que sea devuelto a la Entidad Afectante.
Validaciones:
a) Si existieran activos fijos pendientes de PECOSA

en el mes de cierre, el Sistema mostrar el
b) Si existieran activos fijos sin Ubicacin Fsica, el

Sistema muestra el siguiente mensaje:
c) Si existieran Movimientos (Altas Institucionales,

Altas No Institucionales, Devoluciones, Bajas,
Mantenimiento de Activos, Orden de Salida,
Concesiones) en estado Pendiente, el Sistema
mostrar el siguiente un mensaje al Usuario,
-363-
d) De existir Unidades Producidas en cero en el

mes a cerrar, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, de
querer continuar con el proceso:
Para proceder con el cierre contable mensual, dar clic en el cono Grabar . El Sistema
mostrar un mensaje, solicitando la confirmacin de la ejecucin del proceso contable, al
cual dar clic en S:
El Sistema realizar el clculo respectivo y al finalizar se mostrar un mensaje confirmando

el xito del proceso, al cual dar clic en Aceptar.
Nota: Este procedimiento se deber realizar para cada periodo hasta el ltimo perodo
contable del ao: Diciembre Cierre.
Los valores calculados, se mostrarn en la ventana Valores Contables del bien

patrimonial.
-364-
Para los bienes muebles que cuentan con componentes, el clculo de la depreciacin se
realizar a nivel de Unidad de Activo y componentes.
REINICIO DE VALORES CONTABLES
Para extornar o reiniciar los valores contables de un periodo, realizar el siguiente

procedimiento:
Ingresar a la opcin Parmetros Ejecutora y en el campo Proceso Contable de

Patrimonio, seleccionar el mes contable que se desea extornar. Seguidamente, dar clic
en el botn .
-365-
El Sistema mostrar un mensaje solicitando la confirmacin del extorno del mes contable:
Dar clic en el botn S. El Sistema mostrar la ventana Proceso Protegido por Clave.
Ingresar la clave correspondiente para continuar con el proceso de extorno y luego dar clic
en el icono , mostrando el siguiente mensaje:
Dar clic en el botn Aceptar. El Sistema realizar el proceso de extorno del mes contable.
-366-
Para verificar si el proceso se realiz correctamente y se actualizaron los valores contables,

ir a la opcin: Consultas y Reportes- Patrimonio segn Plan Contable.
5.6.2. Proceso SBN
Esta opcin permite realizar el proceso de Transmisin de los datos registrados en el

Mdulo al Software Inventario Mobiliario Institucional SIMI, as como la exportacin a un
archivo Excel de acuerdo al formato establecido por la SBN para la correspondiente
migracin al Mdulo Muebles SINABIP, comprendiendo los registros del Inventario Inicial
Institucional, Altas Institucionales, Actos de Administracin y Bajas de los bienes muebles,
con excepcin del Grupo 14 del Catlogo de Bienes y Servicios Activos Fijos no
Catalogados por la SBN, y los Concesionados.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Procesos/Proceso SBN, como se muestra

a continuacin:
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Proceso SBN, en la cual se

podr seleccionar las opciones SIMI o Excel y el filtro Ao. Asimismo se mostrar la ruta
donde se guardar el archivo indicada en Parmetros Ejecutora:
-367-
MIGRACIN DIRECTA AL SOFTWARE SIMI
Para realizar la migracin desde el Mdulo de Patrimonio del SIGA al Software de la

SBN, realizar el siguiente procedimiento:
1. En la ventana Proceso SBN, en el campo Exportacin seleccionar la opcin

SIMI, en el filtro Ao se mostrar el ao del cual se migrar los datos, siendo por
defecto el ao del Sistema ( para seleccionar otro ao, activar la barra de
despliegue ), asimismo, en el campo Ruta se mostrar la ruta donde se
encuentra instalado el Software de la SBN, luego dar clic en el botn Grabar
Validaciones:
a) Si no se ha realizado el Cierre Contable del periodo,

no se podr realizar la migracin, mostrando el
Sistema el siguiente mensaje al Usuario:
-368-
b) De existir algn activo sin Responsable o Usuario

Final Asignado, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar :
En la ventana Proceso SBN se activar el botn

Activos, que al dar clic sobre l se podr visualizar
el listado de los bienes que no cuentan con cdigo de
empleado o que no existen:
En el proceso se deber considerar dos casos:
Caso 1: Unidades Ejecutoras que no tienen cdigo de la SBN
2. Las Unidades Ejecutoras que no cuentan con cdigo de la SBN, al ejecutar

el proceso el Sistema mostrar un mensaje al Usuario indicando que no se
ha ingresado el cdigo de la Unidad Ejecutora que corresponde a la SBN en
la ventana de Parmetros Ejecutora:
-369-
Al dar clic en S, el Sistema asignar en Parmetros Ejecutora el cdigo

OTROS para poder ejecutar el proceso. El Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario, al cual dar Aceptar:
Validacin: Si no se tiene instalado el Software

Mdulo Muebles SINABIP de la SBN (antes SIMI)
en la PC del Usuario, el Sistema mostrar el
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S,

para continuar con el proceso:
El Sistema indicar el avance del proceso de la informacin:
Al finalizar el proceso, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario,

al cual dar clic en Aceptar:
-370-
Caso 2 Unidades Ejecutoras que tienen cdigo de la SBN
2. Para las Unidades Ejecutoras que si tiene registrado el cdigo de la SBN

en Parmetros Ejecutora, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario, al cual dar clic en S, para continuar con el proceso:
El Sistema indicar el avance del procesamiento de la informacin:
Al finalizar el proceso, el Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
3. Para confirmar el resultado de la migracin, el Usuario deber ingresar al aplicativo

SIMI y verificar los registros migrados.
-371-
EXPORTAR DATOS A UN EXCEL SEGN ESTRUCTURA DE LA SBN
Para generar el archivo Excel conteniendo los datos de los bienes muebles registrados en
el Mdulo Patrimonio para su correspondiente migracin al Mdulo Muebles SINABIP de
la SBN, realizar el siguiente procedimiento:
1. En la ventana Proceso SBN, en el campo Exportacin seleccionar la opcin

Excel, en el filtro Ao se mostrar el ao del cual se migrar los datos, siendo por
defecto el ao del Sistema ( para seleccionar otro ao, activar la barra de despliegue
), asimismo, se mostrar la ruta donde se guardar el archivo Excel, luego dar clic
en el botn Grabar
Nota: La exportacin del Excel se podr realizar por ao y en cualquier mes y solo se
incluye los registros del ao 2015 (Activos y Bajas).
2. Al finalizar la exportacin, el Sistema mostrar un mensaje al Usuario indicando la

ruta donde se ha generado el archivo y la cantidad de registros exportados:
3. El Usuario verificar que el archivo se haya grabado en la ruta indicada:
-372-
Nota: En caso que los datos superen el nmero de filas permitido en Excel, se generar
varios archivos.
4. El formato Excel contendr las caractersticas del archivo denominado

Inventario2015.xls para la correspondiente migracin al Mdulo Muebles
SINABIP, como se detallan a continuacin:
tem: Nmero correlativo del registro.

RUC_Entidad: RUC de la Unidad Ejecutora.
Nombre_Local: Nombre de la Sede.
Departamento: Nombre del Departamento.
Provincia: Nombre de la Provincia.
Distrito: Nombre del Distrito.
Nombre_Area: Nombre del Centro de Costo.
Abreviatura_Area: Abreviatura del Centro de Costo.
Nombre_Oficina: Ubicacin Fsica.
Abreviatura_Oficina: Se mostrar en Blanco.
Piso_Oficina: Se mostrar en Blanco.
Tipo_Doc_Identidad: Tipo del documento de identidad: DNI (1), Carnet de
Extranjera (2).
Nro_Doc_Ident_Personal: Nmero de documento de identidad.
Apellido_Paterno: Apellido Paterno del personal.
Apellido_Materno: Apellidos Materno del personal.
Nombres: Nombre del personal.
Modalidad_Contrato: Tipo de empleado: Personal Externo (T), Destacado
Externo (F), Contrato Plazo Fijo (F), Contrato Plazo Indeterminado (F),
Nombrado (F), CAS (C).
Codigo_Patrimonial: Nmero de marges.
Denominacin_Bien: Descripcin del bien.
Tipo_Causal_Alta: Tipo de Causal de Alta : Compra (C) , Aceptacin de
donacin de bienes (D), Fabricacin de bienes (F), Permuta de bienes (P),
Reproduccin de semovientes (E), Saneamiento de bienes sobrantes (S),
Saneamiento de vehculos (S), Otro causal (O), Disposicin legal (O),
Mandato Judicial o Arbitral (O).
Nro_Doc_Adquisicn: Nmero de Orden de Compra o NEA.
Fecha _Adquisicin: Fecha de OC o NEA.
Valor_Adquisicin: Valor de compra o valor NEA.
-373-
Fecha_depreciacin: Fecha del Proceso.

Valor_Deprec_Ejercicio: Valor del ejercicio.
Valor_Deprec_Acumulado: Depreciacin acumulada.
Valor_Neto: Valor Neto.
Tipo_Uso_Cuenta: Tipo de uso de cuenta: De Uso Estatal (E).
Tipo_Cuenta: Tipo de cuenta: Cuenta 15 (A), Cuenta 09 (O).
Nro_Cuenta_Contable: Nmero de la Cuenta Contable.
Cta_Con_Seguro: Se mostrar en Blanco.
Estado_Bien: Estado del bien: Bueno (B), Regular (R), Malo (M), Muy Malo
(Y), Nuevo (N).
Condicin: Condicin del bien: Activo (A), Baja (B).
Marca: Nombre de la marca.
Modelo: Modelo del bien.
Tipo: Nombre del Tipo de mueble.
Color: Nombre del color.
Serie: Nmero de la Serie.
Dimensin: Medidas.
Placa: Nmero de la placa.
Nro_Motor: Nmero del motor.
Nro_Chasis: Carrocera.
Matricula: Nmero de expediente.
Anio_Fabricacin: Ao de fabricacin.
Longitud: Longitud.
Altura: Altura.
Ancho: Ancho.
Raza: Se mostrar en Blanco.
Especie: Se mostrar en Blanco.
Edad: Se mostrar en Blanco.
Pas: Pas.
Otras_Caract: Caractersticas.
Descripcin_Ubicacin_Bien: Ubicacin Fsica.
Causal de Baja: Tipo de causal de baja del tipo de bien: Estado de

Excedencia (E), Obsolescencia Tcnica (O), Mantenimiento o Reparacin
Onerosa (M), Reembolso o Reposicin (R), Perdida, Robo o
Sustraccin/Hurto/Prdida/Robo (P), Destruccin o Siniestro (D), Enfermedad
Incurable (I), Fallecimiento o Muerte (A), Faltante o Saneamiento (F), Lesin
Grave (L), Otra Causal (S).
Nro_Resolucin_Baja: Nmero de Resolucin de la baja del bien.
Fecha_Baja: Fecha de documento de baja.
Acto_Disposicion_Bien: Tipo de Salida del bien: Compraventa mediante
subasta (S), Por Transferencia (vaco), Transferencia en retribucin de
servicios (vaco), Transferencia por dacin de pago (vaco), Permuta (P), Por
Donacin (D), Donacin de bienes calificados como RAEE (D), Por
incineracin y/o destruccin, Siniestro (I), Destruccin Accidental (I).
Nro_Resolucin_Disp: Nmero de Resolucin de baja.
Fecha_Disposicin: Fecha Resolucin de baja.
Entidad_Beneficiada_Acto_Disposicin: Destino Salida.
-374-
Motivo_Eliminacin_Bien: Se mostrar en Blanco.

Acto_Administracin_Bien: Afectacin en Uso (F), Arrendamiento (R),
Cesin en Uso (C).
Num_Resolucion_Administrativo: Nmero de Resolucin del Acto
Administrativo.
Fecha_Administracin: Fecha de Resolucin del Acto Administrativo.
Fecha_Venc_Acto_Admin: Fecha Fin del Acto Administrativo.
Entidad_Beneficiada_Acto_Admin: Beneficiario/Arrendatario.
Doc_Alta_SBN: Se mostrar en Blanco
Doc_Baja_SBN: Documento de baja de la SBN. Solo se mostrar dato si la
baja se realiz con la Causal de tipo 9-Cualquier Otra Causal, previa opinin
favorable de la SBN.
Nota: Los campos que se muestran en Blanco, es porque no se cuenta con datos en el
SIGA.
5.6.3. Proceso de carga del Inv. Inicial por Ao
Esta opcin permite realizar la carga del Inventario Inicial con la informacin de los saldos
del ao anterior de los bienes patrimoniales de la Unidad Ejecutora, incluyendo los bienes
recibidos mediante Afectacin en Uso.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Procesos - Proceso de carga del Inv.
Inicial por Ao, como se muestra a continuacin:
Validacin: Antes de iniciar el proceso de carga, el

proceso contable debe haberse realizado hasta el
perodo diciembre cierre, caso contrario el Sistema
Al ingresar a la opcin, se mostrar la ventana Proceso de Carga del Inventario Inicial

por Ao, mostrando por defecto el Ao de Origen y el Ao Destino.
-375-
Antes de realizar el proceso de Carga del Inventario Inicial, el Usuario deber realizar la
Equivalencias de los Centros de Costo, ingresando al botn . El
Sistema mostrar la ventana Equivalencia de Centros de Costo, sin datos.
Para mostrar los Centros de Costo, en la cabecera de la ventana el Usuario seleccionar

los siguientes filtros:
Ao: Seleccionar el Ao de equivalencia, activando la barra de despliegue .
Tipo Registro: Seleccionar el Tipo de Registro (Institucional o No Institucional

(Bienes Cedidos en Uso, Bienes en Comodato, Afectacin en Uso).
Luego, ingresar al botn Carga de Centros de Costo , mostrando el

Sistema el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
-376-
El Sistema mostrar la relacin de Centros de Costo de ambos aos (el ao origen y el ao

destino) y simultneamente el siguiente mensaje: Carga se realiz con xito.
Si hubiera algn Centro de Costo del ao origen que no estuviera en el ao destino, en la

columna Centro de Costo vigente se debe seleccionar su equivalente, activando la barra
de despliegue. Si al Centro de Costo antiguo no se le asigna un Centro de Costo
equivalente, el Sistema enva el siguiente mensaje para regularizar el registro y
posteriormente ejecutar el proceso.
-377-
REPORTE
Para visualizar el reporte con el Listado de Equivalencias de Centro de Costo, dar clic
en el cono Imprimir . Este reporte contiene la siguiente informacin: Cdigo y
Descripcin del Centro de Costo Antiguo, Cdigo y Descripcin del Centro de Costo
Vigente y Fecha.
Terminado de realizar la Equivalencia de los Centros de Costo, dar clic en el icono Grabar
, para realizar el proceso de Carga del Inventario Inicial del ao origen al ao destino.
5.7. Utilitario
El Sub Mdulo Utilitario contiene las opciones para realizar procesos de exportacin e
importacin de informacin, Impresin de Etiquetas y registro de Auditoria sobre la
operatividad del Sistema.
-378-
5.7.1. Exportar Informacin
A travs de esta opcin, el Sistema permite realizar la exportacin de datos a un archivo

Excel.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Utilitario-Exportar Informacin, como se

Al ingresar a esta opcin el Sistema muestra la ventana Exportar Informacin de

Patrimonio, mostrando la relacin de datos que permite exportar. Cabe sealar que parte
de esta informacin proviene del Mdulo de Configuracin.
-379-
El Usuario debe marcar con un check los datos que desee exportar, luego dar clic en el
botn .
El Sistema muestra la ventana Seleccione..., para que el Usuario seleccione la carpeta de

destino donde se van a guardar los archivos Excel con la informacin generada.
Dar clic en el botn Aceptar para proceder con la exportacin; terminado el proceso, el
Sistema muestra el siguiente mensaje:
-380-
Proceder a verificar en la ruta indicada, los archivos generados
5.7.2. Exportar/Importar Inventario Inicial Institucional
Esta opcin permite a la Unidad Ejecutora importar los datos correspondientes del
Inventario Inicial Institucional, en el ao que corresponda, a travs de un archivo TXT, con
una estructura definida para dar inicio con sus operaciones en el Mdulo de Patrimonio del
SIGA. Con esta opcin se evita el Registro manual del Inventario Inicial Institucional de la
Unidad Ejecutora en la opcin Mantenimiento-Inventario Inicial-Institucional.
Asimismo le permite exportar el Inventario Inicial cargado y/o actualizado.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Utilitario Exportar-Importar Inventario

Inicial Institucional, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin se muestra la ventana Exportar/Importar Informacin del

Inventario Inicial Institucional, la misma que cuenta con el filtro Ao, y los botones, y as
como la relacin de cuarenta y seis (46) errores que se validan durante el proceso de
importacin de datos.
-381-
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACIN DE DATOS
Para el procedimiento de la Importacin de Datos se necesita de un archivo TXT con una

estructura definida con los datos del Inventario Institucional obtenido de otra fuente, por
ejemplo el Software SIMI.
La Estructura del archivo se puede observar al dar clic en el botn ,

mostrando la siguiente ventana:
Para Imprimir la estructura completa, dar clic en el botn Imprimir .

Para realizar la importacin de datos, el Usuario debe realizar los siguientes pasos:
-382-
1. Dar clic en el botn , con el cual el Sistema muestra la ventana de bsqueda del
explorador de Windows. En ella el Usuario debe seleccionar el archivo TXT
correspondiente y dar clic en el botn .
El Sistema muestra el siguiente mensaje:
2. Seleccionar el botn S, para que el Sistema realice el proceso de importacin de

datos, verificando la validacin del Archivo TXT. Si no cumpliera con los requisitos, el
Sistema valida mostrando el siguiente mensaje:
3. Si el archivo TXT, cumple con los requisitos requeridos, el Sistema valida los casos de
error, los que se muestran activos, segn se muestra en la siguiente ventana:
-383-
Simultneamente se mostrar el siguiente mensaje:
4. Luego de Aceptar presionar los errores activados y dar clic en el cono Imprimir
para visualizar los reportes respectivos. En ellos se muestra la relacin de activos que
contienen datos errados.
5. Despus de realizar las correcciones respectivas, ejecutar nuevamente el proceso de

importacin. Si el archivo TXT ya no muestra errores, el Sistema muestra el siguiente
mensaje:
6. Seguidamente, el Usuario puede verificar la carga del Inventario Inicial en el ao

correspondiente en la opcin Mantenimiento-Inventario Inicial-Institucional
-384-
El Inventario Inicial importado se muestra abierto y permite al Usuario realizar las

modificaciones que considere necesarias.
Para realizar nuevamente la importacin, debe Abrir el Inventario Inicial.
Existe un total de cuarenta y seis (46) reportes de errores. Como ejemplo, mostraremos
los siguientes:
1. NO EXISTE EJECUTORA: Al presionar este error, el Sistema muestra un mensaje

con el cdigo correcto de la Unidad Ejecutora. Seguidamente muestra el siguiente
reporte indicando el cdigo incorrecto.
2. NO EXISTEN CUENTAS CONTABLES PARA EL AO ACTUAL: En este reporte

se indica el activo y la cuenta contable incorrecta.
-385-
3. FORMACIN DEL CDIGO DE ACTIVO NO CONCUERDA CON LA FAMILIA

DEL CATLOGO: En este reporte el Sistema muestra los activos con los cdigos
errados y en la columna Familia los cdigos correctos.
4. CLASIFICADOR INCORRECTO O ESTRUCTURA NO CORRESPONDE: En este

reporte, el Sistema muestra como incorrecto, los activos con Clasificador que no
han sido registrados de acuerdo a la estructura del cdigo, sin tomar en cuenta los
espacios que debe haber entre los dgitos. En la columna Correcto se indica el
registro vlido.
Asimismo, muestra los activos registrados con Clasificador incorrectos. En este

caso la columna Correcto se muestra en blanco.
5. ERROR EN LAS FECHAS DE O/C o NEA: Este reporte muestra los activos con
documentos de adquisicin que muestran error en el registro de las fechas.
-386-
PROCEDIMIENTO PARA LA EXPORTACIN DE DATOS
Para exportar los datos del inventario Inicial Institucional a un archivo Excel, se debe
seguir el siguiente procedimiento:
1. El Usuario debe dar clic en el botn
2. El Sistema muestra la ventana Ingrese nombre de Archivo a exportar. El Usuario

debe seleccionar la ruta donde se va a almacenar el archivo Excel y ponerle un nombre
al archivo.
-387-
3. Seguidamente dar clic en el botn Guardar. El Sistema muestra el siguiente mensaje:
4. Dar clic en el botn SI, el Sistema mostrar un mensaje indicando la ruta donde fue
almacenado el archivo.
5.7.3. Impresin de Etiquetas
Esta opcin permite generar e imprimir las etiquetas que se utilizan para la identificacin
de los activos.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Utilitario - Impresin de Etiquetas, como

-388-
Ingresando a esta opcin el Sistema presentar la ventana Impresin de Etiquetas,

previamente sin datos. Para mostrar la informacin de los activos se deber seleccionar en
la cabecera, los siguientes filtros: Ao, Tipo Registro, Sede, Centro de Costo, Ubicacin
Fsica, Usuario Final, Familia, as como, un campo de bsqueda y los campos para
especificar el rango de impresin ( Desde Hasta).
Ao: Permite filtrar la informacin por Ao, activando la barra de despliegue .
Tipo de Registro: Permite filtrar la informacin por Tipo de Registro (Institucional o

No Institucional (Bienes Cedidos en Uso, Bienes en Comodato, Afectacin en Uso),
Sede: Permite filtrar la informacin por Sede, activando la barra de despliegue .

Para seleccionar todas las Sedes marcar con un check .
Centro de Costo: Permite filtrar la informacin por Centro de Costo, ingresando al

botn de bsqueda . Para seleccionar todas las Sedes marcar con un check .
Ubicacin Fsica: Permite filtrar la informacin por Ubicacin Fsica, ingresando al

botn de bsqueda . Para seleccionar todas las Ubicaciones Fsicas marcar con
un check .
-389-
Usuario Final: Permite filtrar la informacin por Usuario Final, ingresando al botn
de bsqueda . Para seleccionar todos los Usuarios marcar con un check .
Familia: Permite filtrar la informacin por Familia, ingresando al botn de bsqueda

. Para seleccionar todas las familias marcar con un check .
Campo de Bsqueda: Permite realizar la bsqueda de bienes por Secuencia,

Marges, Cdigo de Barras, Descripcin y Nmero de Serie.
Para ello, ingresar el dato en el campo de bsqueda y luego dar Enter.
Rango de Impresin: Permite filtrar los bienes por rango de Marges o Nmero de
Secuencia. Para ello, activar la barra de despliegue y seleccionar la opcin Por
Marges o Por Secuencia, y luego ingresar Desde y Hasta donde se visualizar la
informacin:
Nota: Para el Tipo de Registro No Institucional Afectacin en Uso, solo se mostrar la

opcin por Marges, no por Secuencia.
Seleccionado los filtros, en la ventana se mostrar la informacin de los activos:

Secuencia, Marges, Cdigo de Barras, Descripcin, y Nmero de Serie.
-390-
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR ETIQUETAS
Seleccionar los filtros que se requiera y poner check en Todos del filtro
Familia, para visualizar los activos en la ventana.
Seguidamente, para seleccionar el rango de impresin, ubicar el cursor en el

campo Desde, ir a la lista de activos y dar doble clic en el activo que iniciar el
rango de impresin, copindose automticamente el cdigo Marges en este
campo.
Luego, ubicar el cursor en el campo Hasta, ir a la lista de activos y dar doble

clic en el activo que finalizar el rango de impresin, copindose
automticamente el cdigo Marges en este campo.
IMPRESIN DE ETIQUETAS
Luego de definir el rango de impresin, dar clic en el icono Imprimir de la ventana. El

Sistema presentar la ventana Reporte mostrando la relacin de etiquetas con los
siguientes datos: Nombre de la Entidad, cdigo Marges, Descripcin del activo y el ao
actual.
-391-
Seguidamente, dar clic en el icono Imprimir de esta ventana para visualizar la ventana
Opciones de Impresin del Windows.
Nota: En Parmetros de Ejecutora, se debe tener configurado el tamao de la etiqueta a

imprimir. El Sistema solo permite imprimir etiquetas de 50.00 mm de Ancho y 25.00 mm
de Altura. Asimismo, se deber configurar el software del equipo de impresin de etiquetas para
conectarse a los datos de etiquetas del MP.
5.7.4. Exportar/Importar Inventario Fsico
Esta opcin permite a la Unidad Ejecutora importar los datos correspondientes del
Inventario Fsico Institucional y No Institucional en el ao que corresponda, a travs de un
archivo TXT, con una estructura definida para dar inicio con sus operaciones en el Mdulo
de Patrimonio del SIGA. Con esta opcin se evita el Registro manual del Inventario Fsico
Institucional y No Institucional en la opcin Mantenimiento Inventario Fsico.
Asimismo le permite exportar el Inventario Fsico Inicial cargado y/o actualizado.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Utilitario/Exportar/Importar Inventario

Fsico, como se muestra a continuacin:
-392-
Al ingresar a esta opcin el Sistema mostrar la ventana Exportacin e Importacin de

Inventarios.
La estructura del archivo se podr consultar ingresando al botn Estructura Importacin

, mostrando el Sistema la siguiente ventana:
-393-
PROCEDIMIENTO PARA LA EXPORTACIN DEL INVENTARIO FSICO
Para realizar la exportacin del Inventario Fsico, realizar el siguiente procedimiento:
1. Seleccionar el ao de exportacin, activando la barra de despliegue .
2. Seleccionar el Inventario, del cual se va a exportar la informacin, activando la barra

de despliegue .
3. Seleccionar el Tipo de Registro (Institucional o No Institucional (Bienes Cedidos en

Uso, Bienes en Comodato, Afectacin en Uso), activando la barra de despliegue .
4. Luego, dar clic en el botn Exportar .
5. El Sistema mostrar la ventana Ingrese nombre de Archivo a exportar, en la cual el

Usuario registrar el nombre del archivo y seleccionar la ruta donde se almacenar
el archivo, luego dar clic en el botn Guardar.
-394-
6. El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para

efectuar la exportacin:
7. El Sistema mostrar un mensaje al Usuario, confirmando la generacin del archivo:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACIN DEL INVENTARIO FSICO
Para realizar la importacin del Inventario Fsico, realizar el siguiente procedimiento:
1. Seleccionar el ao de importacin, activando la barra de despliegue .
2. Seleccionar el Inventario Fsico correspondiente, activando la barra de despliegue .
-395-
3. Seleccionar el Tipo de Registro (Institucional, No Institucional (Bienes Cedidos en Uso,

Bienes en Comodato, No Institucional Afectacin en Uso), activando la barra de
despliegue .
4. Luego, dar clic en el botn Importar .
5. El Sistema mostrar la ventana Seleccione el archivo de TEXTO de Inventario, en

la cual el Usuario seleccionar el archivo a importar y luego dar clic en el botn Abrir.
-396-
8. Luego, el Sistema confirmar la Importacin del Inventario Fsico, mostrando el

5.7.5. Auditora de Transacciones del SIGA
Esta opcin permite incorporar pistas de auditora a partir del registro y de los procesos
relacionados al Control Patrimonial (Alta Institucional, Alta No Institucional, Baja,
Mantenimiento de Activo, Orden de Salida)
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Utilitario - Auditoria de Transacciones del

SIGA, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin el Sistema muestra la ventana Auditora de Transacciones del

SIGA.
-397-
Se tiene en la parte superior de la ventana los filtros: Ao, Mes, Tipo de Presupuesto, Tipo
Proceso, Centro de Costo, Usuario y el campo Nmero de Documento.
Ao: Permite seleccionar el ao del proceso activando la barra de despliegue .

Mes: Permite mostrar las transacciones realizadas del mes seleccionado activando la
barra de despliegue .Asimismo, al marcar con un check se puede visualizar
informacin de todos los meses.
Tipo de Presupuesto: Permite mostrar las transacciones realizadas por el Tipo de

Presupuesto seleccionado, activando la barra de despliegue .Asimismo, al marcar con
un check se puede visualizar informacin de todos los Tipos de Presupuesto.
Tipo de Proceso: Permite mostrar las transacciones realizadas del tipo de proceso
seleccionado activando la barra de despliegue . Asimismo, al marcar con un check
se puede visualizar las transacciones realizadas de todos los Tipos de Proceso.
N Doc.: Permite mostrar las transacciones realizadas del Documento asociado al

movimiento patrimonial realizado (Alta Institucional, Alta No Institucional, Baja,
Mantenimiento de Activo, Orden de Salida). Para realizar la bsqueda el Usuario debe
ingresar el nmero del documento y presionar Enter.
Centro de Costo: Permite mostrar las transacciones realizadas por el Centro de Costo
al cual pertenecen los activos. Asimismo, al marcar con un check se puede visualizar
todos los Centros de Costo.
-398-
Usuario: Permite mostrar las transacciones realizadas por el Usuario seleccionado en

Seleccionado los filtros, en la matriz de la ventana se tienen las columnas: Tipo Proceso,
Nro. Movimiento, Tipo Doc. , Nro. Documento, Fecha, Fecha Hora del proceso, Usuario
y Equipo quien realizo el proceso.
Asimismo por cada Movimiento, en la Seccin Secuencias, se presenta las acciones

realizadas sobre la transaccin desde el momento que inici como estado Pendiente
hasta pasar al estado Aprobado.
TRANSACCIONES REALIZADAS
1. Para las transacciones registradas del Alta Institucional , el Sistema hace distincin
del Tipo de Documento el que puede corresponder a un Ingreso mediante Orden de
Compra o NEA (Ingreso-Produccin, NEA-Donacin, NEA - Transferencia Externa,
NEA-Devolucin de Almacn, NEA-Diferencia Inventario).
-399-
2. Para las transacciones registradas con Alta No Institucional y de Bajas en la columna

Tipo Doc. se muestra el Nmero de la Resolucin que fue registrado por el Usuario
en el Registro del movimiento.
3. Para las transacciones registradas de la Orden de Salida, en la columna Tipo Doc.

se muestra el Nmero de Documento Interno que fue registrado por el Usuario en el
Registro del movimiento.
-400-
4. Para las transacciones registradas en Mantenimiento de Activo, en la columna Tipo

Doc. se muestra el Nmero de la Orden de Servicio u Orden de Compra que fue
registrado por el Usuario en el Registro del movimiento.
REPORTE
El reporte Listado de Auditoria de Transacciones SIGA, muestra las transacciones de

los movimientos patrimoniales de acuerdo a los filtros seleccionados. Para visualizar el
reporte el Usuario debe dar clic en el cono Imprimir ubicado en la barra de herramientas.
Este reporte contiene la siguiente informacin: Tipo de Proceso, Nmero de Movimiento,
-401-
Tipo y Nmero de Documento, Fecha, as como los datos de Fecha, Hora, Usuario y Equipo
en que se realiz el proceso.
5.7.6. Auditoria de Transacciones Eliminadas
Esta opcin permite incorporar pistas de auditora a partir, de la eliminacin de los procesos
relacionados al Control Patrimonial (Alta Institucional, Alta No Institucional, Baja,
Mantenimiento de Activo, Orden de Salida)
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Utilitario-Auditoria de Transacciones

Eliminadas, como se muestra a continuacin:
Al ingresar a esta opcin el Sistema presentar la ventana Auditora de Transacciones

Eliminadas.
-402-
En la parte superior de la ventana se tiene los siguientes filtros de seleccin: Ao, Mes,
Tipo de Proceso, Usuario y el campo Nmero de Documento.
Ao: Permite seleccionar el ao del proceso activando la barra de despliegue .
Mes: Permite seleccionar el mes del proceso activando la barra de despliegue

.Asimismo, al marcar con un check puede visualizar informacin de todos los
meses.
Tipo de Proceso: Permite mostrar las transacciones eliminadas del tipo de proceso
seleccionado activando la barra de despliegue . Asimismo, al marcar con un check
se puede visualizar las transacciones eliminadas de todos los Tipos de Proceso.
N Doc.: Permite mostrar las transacciones eliminadas del Documento asociado al

movimiento patrimonial realizado (Alta Institucional, Alta No Institucional, Baja,
Mantenimiento de Activo, Orden de Salida). Para realizar la bsqueda el Usuario debe
ingresar el nmero del documento y presionar Enter.
Usuario: Permite mostrar las transacciones eliminadas por el Usuario seleccionado

en la barra de despliegue .
Seleccionado los filtros, en la matriz de la ventana se tienen las columnas: Tipo Proceso,
Nro. Movimiento, Tipo Doc. , Nro. Documento, Fecha, Fecha Hora del proceso, Usuario
y Equipo quien realizo el proceso.
-403-
TRANSACCIONES REALIZADAS:
1. Para las transacciones eliminadas registradas del Alta Institucional , el Sistema hace
distincin del Tipo de Documento el que puede corresponder a un Ingreso mediante
Orden de Compra o NEA (Ingreso-Produccin, NEA-Donacin, NEA - Transferencia
Externa, NEA-Devolucin de Almacn, NEA-Diferencia Inventario).
2. Para las transacciones registradas del Alta No Institucional y de Bajas en la columna

Tipo Doc. se muestra el Nmero de la Resolucin que fue registrado por el Usuario
en el Registro del movimiento.
-404-
3. Para las transacciones registradas de la Orden de Salida, en la columna Tipo Doc. se

muestra el Nmero de Documento Interno que fue registrado por el Usuario en el
Registro del movimiento.
4. Para las transacciones registradas en Mantenimiento de Activo, en la columna Tipo

Doc. se muestra el Nmero de la Orden de Servicio u Orden de Compra que fue
registrado por el Usuario en el Registro del movimiento.
-405-
REPORTE
El reporte Listado de Auditoria de Transacciones Eliminadas, muestra los procesos de

los movimientos patrimoniales eliminados de acuerdo a los filtros seleccionados.
Para visualizar el reporte el Usuario debe dar clic en el cono Imprimir ubicado en la
barra de herramientas. Este reporte contiene la siguiente informacin: Tipo de Proceso,
Nmero de Movimiento, Tipo y Nmero de Documento, Fecha, as como los datos de
Fecha, Hora, Usuario y Equipo en que se realiz la eliminacin.
5.8. Inmuebles
El Sub Mdulo Inmuebles permite a la Unidad Ejecutora llevar el registro y control de los
bienes inmuebles Estatales a nivel de Unidad de Activo y Componente.
-406-
Al ingresar a este Sub Mdulo, el sistema mostrar las siguientes opciones: Registro de
Inmuebles, Inventario Fsico, e Importacin de Inmuebles, las mismas que se detallan a
continuacin:
5.8.1. Registro de Inmuebles (Ajuste)
Esta opcin permite realizar el registro inicial de los bienes inmuebles de la Unidad
Ejecutora.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Inmuebles-Registro de Inmuebles, como

Al ingresar a esta opcin se presentar la ventana Registro de Inmuebles, mostrando la

relacin de bienes inmuebles registrados en el Sistema (solo se visualizarn los inmuebles
de las Sedes asociadas a los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario en el Mdulo
Administrador). Asimismo, la cabecera de la ventana contiene el filtro Estado, cuya
funcionalidad se describe a continuacin:
Nota: En la columna Rev. se visualiza el indicador SI para los inmuebles que fueron
migrados desde el Mdulo de Revaluacin, para los registros que fueron registrados
manualmente se mantendr en blanco.
-407-
Estado: Permite filtrar los bienes inmuebles por Estado (Activo, De Baja) activando
la barra de despliegue . Para seleccionar Todos los Estados, marcar con un check
en el recuadro ubicado al lado derecho del filtro.
PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN BIEN INMUEBLE
Para realizar el registro de los datos de un Inmueble, activar el men contextual dando clic
El Sistema presentar la ventana Inmueble, mostrando en la cabecera las siguientes

pestaas: Datos del Inmueble, Unidad de Activo, Datos Registrales y Documentos,
para su registro por el Usuario, los cuales se describen a continuacin:
-408-
1. Registrar Datos del Inmueble
En la pestaa Datos del Inmueble se registrar los siguientes datos generales:
Secuencia: Muestra por defecto el nmero correlativo del registro, siendo

autogenerado por el Sistema.
Estado: Muestra el estado del inmueble. Por defecto Activo.

Tipo de Propiedad: Seleccionar el Tipo de Propiedad del inmueble (Institucional
o No Institucional), activando la barra de despliegue .
Cdigo SINABIP: Permite registrar el cdigo que la SBN asigna al inmueble.
Nombre del Inmueble: Registrar el nombre o denominacin del inmueble en su

conjunto.
Referencia del Inmueble:
o Modalidad del Inmueble: Seleccionar la modalidad de inmueble, activando

la barra de despliegue. En caso sea un Inmueble de Propiedad Institucional
mostrar las opciones De uso de la Entidad, Propiedad de Inversin,
Cesin en Uso, Por contratos de Concesin y Obras concludas por
Transferir.
Si el Inmueble es de Propiedad No Institucional, por defecto la Modalidad

ser Administracin Funcional.
o Fines de Uso: Seleccionar la opcin que corresponda al uso del Inmueble

segn la actividad o funcin que realiza la Unidad Ejecutora sobre el mismo.
Seleccionar activando la barra de despliegue. Comprende los siguientes fines:
Residenciales, Administrativos, Educativas, Salud, Sociales y Culturales,
Centros de Reclusin, Otros Edificios No Residenciales, Puertos y
Aeropuertos, Infraestructura Vial, Infraestructura Elctrica, Infraestructura
Agricultura, Agua y Saneamiento, Monumentos Histricos, Plazuelas,
Parques, Jardines y Otras Estructuras. No aplica si el Inmueble es de
Propiedad No Institucional.
-409-
Ubicacin del Inmueble:
o Direccin: Registrar el domicilio del inmueble.
o Sede u Ofic. Descnt.: Seleccionar la Sede a la que pertenece el

inmueble, activando la barra de despliegue . Solo se listarn las
Sedes de los Centros de Costo asignados al perfil del Usuario en el
Mdulo Administrador.
o Pas: Muestra por defecto el pas de la Sede seleccionada. Si es Per

se mostrar informacin en los siguientes campos:
o Departamento: Muestra el departamento de la Sede.
o Provincia: Muestra la provincia de la Sede.
o Distrito: Muestra el distrito de la Sede.
Incorporacin Patrimonial:
o Tipo de Ingreso: Permite seleccionar el Tipo de Ingreso del Inmueble

(Registro Inicial o Registro por Alta), activando la barra de despliegue.
No aplica si el Inmueble es de Propiedad No Institucional.
Opcin Registro Inicial, es utilizada por nica vez siempre y cuando

el proceso de cierre contable no se haya realizado.
Opcin Altas es utilizada para las nuevas incorporaciones de

Inmuebles de la Unidad Ejecutora despus de realizar el cierre
contable.
o Tipo: Activar la barra de despliegue para seleccionar el tipo de

incorporacin del Inmueble al patrimonio de la Entidad. No aplica si el
Inmueble es de Propiedad No Institucional.
-410-
o Fecha: Permite registrar la Fecha en que el inmueble se incorpor

fsica y patrimonialmente a la Entidad. Asimismo, el Sistema validar
la fecha registrada no sea mayor al 31/12/2013.
o Observaciones: Permite registrar alguna observacin o comentario.
Luego, de registrar los datos, dar clic en el icono Grabar . El Sistema mostrar el
siguiente mensaje, indicando el nmero de secuencia correspondiente:
-411-
Validacin: Si el Tipo de Ingreso es ALTA, y la

Fecha es menor al ltimo mes del Proceso
contable, el sistema no registrar el inmueble y
2. Registrar Unidad(es) de Activo y Componente(s) del Inmueble
Seguidamente, en la pestaa Unidad de Activo registrar la(s) Unidad(es) de Activo y

componente(s) que conforma(n) el Inmueble.
Donde:
Inmueble: Es la definicin o descripcin del Inmueble en su conjunto.
Unidad de Activo: Describe una unidad mnima indivisible que forma parte del
Inmueble.
Componente: Es un activo que pertenece a una unidad mnima Indivisible,
perfectamente identificado, con una vida til claramente definida y distinta del
resto de los bienes que conforman dicha unidad.
Ejemplo:
Registrar Unidad de Activo (Edificios, Terrenos y Estructuras)
En la seccin Unidad de Activo, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse y seleccionar la opcin .
-412-
El Sistema presentar la ventana Detalle de la Unidad de Activo, en la cual se

registrar los Activos que conforman el Inmueble, tanto terreno, Edificio y Estructura.
Los datos a registrar se detallan a continuacin:
Modalidad de Activo: Permite seleccionar la Modalidad de la Unidad de Activo,

activando la barra de despliegue . Las modalidades se listarn en funcin a la
Modalidad del Inmueble previamente seleccionado.
Si la Modalidad del Inmueble es De uso de la Entidad, se podr seleccionar las

siguientes Modalidades de Activo: De uso de la Entidad, Arrendamiento
Financiero, Afectacin en Uso, Obras Concluidas x Reclasificar, Concesiones,
Usufructo, Otros.
Si la Modalidad del Inmueble es Propiedades de Inversin, se podr

seleccionar solo la Modalidad de Activo Propiedades de Inversin.
Si la Modalidad del Inmueble es Cesin en Uso, se podr seleccionar solo la

Modalidad de Activo Cesin en Uso.
-413-
Si la Modalidad del Inmueble es Por contratos de concesin, se podr

seleccionar solo la Modalidad de Activo Por contratos de concesin.
Si la Modalidad del Inmueble es Obras Concluidas x Transferir, se podr

seleccionar solo la Modalidad de Activo Obras Concluidas x Transferir.
Si la Modalidad del Inmueble es Administracin Funcional, se podr

seleccionar solo la Modalidad de Activo Administracin Funcional.
Tipo: Permite seleccionar el Tipo de Unidad de Activo, activando la barra de

despliegue . Los tipos se listarn en funcin a la Modalidad de Activo
previamente seleccionada.
Si la Modalidad de Activo es De Uso de la Entidad, se podr seleccionar los

siguientes Tipos: Terrenos Urbanos, Terrenos Rurales, Terrenos Eriazos,
Viviendas Residenciales, Edificios Administrativos, Instalaciones Educativas,
Instalaciones Mdicas, Instalaciones Sociales y Culturales, Centros de
Reclusin, Otros Edificios No Residenciales, Puertos y Aeropuertos,
Infraestructura Vial, Infraestructura Elctrica, Infraestructura Agricultura, Agua y
Saneamiento, Plazuelas, Parques y Jardines, Monumentos Histricos, Otras
Estructuras.
-414-
Si la Modalidad de Activo es Arrendamiento Financiero, Afectacin en Uso,

Concesiones, Usufructo u Otros, se podr seleccionar los siguientes Tipos:
Terrenos Urbanos, Edificios Residenciales, Edificios No Residenciales, Puertos
y Aeropuertos, Infraestructura Vial, Infraestructura Elctrica, Infraestructura
Agricultura, Agua y Saneamiento, Plazuelas, Parques y Jardines, Monumentos
Histricos, Otras Estructuras.
Si la Modalidad de Activo es Obras Concluidas por Reclasificar u Obras

Concluidas x Transferir, se podr seleccionar los siguientes Tipos: Edificios
Residenciales, Edificios No Residenciales, Puertos y Aeropuertos,
Infraestructura Vial, Infraestructura Elctrica, Infraestructura Agricultura, Agua y
Saneamiento, Plazuelas, Parques y Jardines, Monumentos Histricos, Otras
Estructuras.
Si la Modalidad de Activo es Cesin en Uso, se podr seleccionar los siguientes

Tipos: Terrenos Urbanos, Edificios Residenciales, Edificios No Residenciales.
Si la Modalidad de Activo es Por contratos de concesin, se podr seleccionar

los siguientes Tipos: Edificios Residenciales, Edificios No Residenciales.
-415-
Si la Modalidad de Activo es Propiedades de Inversin, se podr seleccionar

los siguientes Tipos: Terrenos Urbanos, Terrenos Rurales, Terrenos Eriazos,
Edificios Residenciales, Edificios No Residenciales, Viviendas Residenciales,
Edificios Administrativos, Instalaciones Educativas, Instalaciones Mdicas,
Instalaciones Sociales y Culturales, Centros de Reclusin, Otros Edificios No
Residenciales.
Si la Modalidad de Activo es Administracin Funcional, se podr seleccionar

los siguientes Tipos: Terrenos Urbanos, Terrenos Rurales, Terrenos Eriazos
Edificios Residenciales, Edificios No Residenciales.
Unidad de Activo: Permite seleccionar la Unidad de Activo, activando la barra

de despliegue . Se listarn las Unidades de Activo del Catlogo de Bienes y
Servicios del SIGA y en funcin al Tipo previamente seleccionado.
Nombre del Activo: Registrar el nombre que identifica a la Unidad de Activo.
Estado: Muestra el estado del Inmueble (Activo o Baja).
Ubicacin Fsica: Registrar la ubicacin especifica de la Unidad de Activo dentro

del Inmueble.
Estado de Conservacin: Seleccionar el estado de conservacin del edificio

(Bueno, Regular, Malo (Inhabitable)), activando la barra de despliegue. No
aplica para Terrenos.
Valor Inicial: Corresponde a la sumatoria de valores inciales de sus partes

componentes. Este dato se muestra una vez se hayan registrado los
Componentes.
-416-
Cuenta Contable: Muestra la cuenta contable en funcin a la Modalidad de

Activo y Tipo de unidad de activo (Edificios, Terrenos y/o Estructuras)
previamente seleccionado.
Ingresado los datos, dar clic en el cono Grabar . El Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario, al cual dar Aceptar:
Simultneamente se activar el botn Especificaciones Tcnicas, el cual permitir el

registro de las mismas.
Para ello, en la ventana Especificacin Tcnica de la Unidad de Activo, activar el

men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin.
.
-417-
El Sistema, mostrar un registro en blanco, en el cual el Usuario registrar el Rubro y

las Especificaciones Tcnicas correspondientes. Para salir de la ventana, dar clic en
el icono Salir .
La Unidad de Activo registrada, se visualizar en la Seccin Unidad de Activo;

asimismo, automticamente se registrar como Componente, como se muestra a
continuacin:
Nota: En la columna Rev. se visualiza el indicador SI para las Unidades de Activo y

Componentes que fueron migrados desde el Mdulo de Revaluacin, para los registros
que fueron registrados manualmente se mantendr en blanco.
Modificar Unidad de Activo
Para consultar/modificar los datos de una Unidad de Activo, el Usuario deber ingresar
a la carpeta amarilla de la Unidad de Activo correspondiente, como se muestra a
continuacin:
-418-
Realizada las modificaciones correspondientes, dar clic en el icono Grabar
Eliminar Unidad de Activo

Para eliminar una Unidad de Activo, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre la Unidad de Activo a eliminar y seleccionar la opcin

-419-
Validacin: Si la Unidad de Activo cuenta

algn componente, el Sistema no la eliminar
y mostrar el siguiente mensaje al Usuario:
Registrar Componente
Al registrar una Unidad de Activo, automticamente se registrar como un

Componente. Para modificar los datos y/o registrar los Valores Iniciales, seleccionar el
Componente correspondiente, y luego, ingresar a la carpeta amarilla .
Se presentar la ventana Detalle del Componente (Unidad de Activo), en la cual

se podr consultar y/o modificar los siguientes datos:
-420-

Nota: Las opciones Ajuste de Valores y Valores de Revaluacin, estarn activos slo para
aquellos componentes migrados desde el Mdulo de Revaluacin de Edificios y Terrenos al
31/12/2013.
Modalidad de Activo: Muestra la Modalidad de la Unidad de Activo a la cual

pertenece el Componente. No es editable por el Usuario.
Tipo de Unidad de Activo: Muestra el Tipo de Unidad de Activo a la cual

pertenece el Componente. No es editable por el Usuario.
Unidad de Activo: Muestra la Unidad de Activo a la cual pertenece el

Componente, pudiendo ser modificada por el Usuario.
Nombre del Componente: Muestra como nombre del Componente, el nombre

de la Unidad de Activo, pudiendo ser modificado por el Usuario.
Estado: Muestra el estado de la Unidad de Activo. No es editable por el

Usuario.
Cuenta Contable: Muestra la Cuenta Contable de la Unidad de Activo. No es

editable por el Usuario.
Tipo de Incorporacin: Muestra el tipo de Incorporacin seleccionado en el

registro del Inmueble. Para Edificios es editable por el Usuario. Para Terrenos
este campo se mostrar inactivo.
Ubicacin Fsica: Muestra la Ubicacin Fsica de la Unidad de Activo,

Asimismo, el Usuario registrar los siguientes datos:
-421-
Fecha Inicial: Permite registrar la fecha de adquisicin del Componente, la cual

podr ser menor o igual a la fecha de Incorporacin patrimonial del Inmueble,
adems deber ser menor o igual a la Fecha de Incorporacin patrimonial del
Componente.
Valores Inciales:
o Valor de Costo: Permite registrar el valor de adquisicin o construccin

del Componente.
Para componentes migrados muestra el valor importado desde el Mdulo

de Revaluacin de Edificios y Terrenos al 31/12/2013.
o Dep. Acu. Costo: Permite registrar el monto de Depreciacin Acumulada

del Valor de Costo a una determinada fecha. Aplica para Edificios y
Estructuras.
Para los componentes migrados muestra la suma del valor importado

desde el Mdulo de Revaluacin de Edificios y Terrenos al 31/12/2013,
ms el valor del clculo automtico de la Depreciacin Acumulada del
Valor de Costo de los aos faltantes a la fecha de la importacin.
o Ajuste Revaluacin: Permite registrar el monto revaluado del Valor de

Costo del Componente.
Para componentes migrados muestra el valor importado desde el Mdulo

de Revaluacin de Edificios y Terrenos al 31/12/2013.
o Dep. Acu. Ajuste Rev: Permite registrar el monto de Depreciacin

Acumulada del Ajuste de Revaluacin a una determinada fecha. Aplica
para Edificios y Estructuras.
Para los componentes migrados muestra la suma del valor importado

desde el Mdulo de Revaluacin de Edificios y Terrenos al 31/12/2013,
ms el valor del clculo automtico de la Depreciacin Acumulada del
Ajuste de Revaluacin de los aos faltantes a la fecha de la importacin.
o Valor por Deterioro: Muestra el valor importado desde el Mdulo de

Revaluacin de Edificios y Terrenos. Aplica solo para Edificios en estado
Malo (Inhabitable).
o Valor en Libros: Este valor se mostrar al grabar los datos.

Para el caso de Terrenos es igual a (Valor de Costo + Ajuste Revaluacin).
Para el caso de Edificios con estado de conservacin diferente a Malo
(Inhabitable) es igual a (Valor de Costo + Ajuste Revaluacin) - (Dep. Acu.
Costo + Dep. Acu. Ajuste Rev).
Para el caso de Edificios con estado de conservacin Malo (Inhabitable)
el Valor en Libros es igual a (Valor de Costo + Ajuste Revaluacin) - (Dep.
Acu. Costo + Dep. Acu. Ajuste Rev) - Valor por Deterioro.
-422-
o Vida til: Permite registrar la Vida til registrada al incorporar el

Componente en su Patrimonio Institucional. Aplica para Edificios y
Estructuras.
o Tasa de Depreciacin: Corresponde al porcentaje de depreciacin del

Componente, calculado automticamente por el Sistema en funcin al
tiempo restante de la Vida til, pudiendo ser editado por el Usuario. Aplica
para Edificios y Estructuras.
o Fecha de Incorporacin Patrimonial: Es la fecha de incorporacin

contable del Componente, tomando por defecto la fecha actual del sistema,
o Saldo de Vida til: Muestra el saldo en aos y meses de la Vida til del
Componente.
Especificaciones Tcnicas: Asimismo, ingresando al botn ,

se podr registrar las especificaciones tcnicas del Componente.
Valores de Revaluacin: Ingresando al botn , se

visualizar los valores originales del Componente al 31/12/2013, los valores a
visualizar sern: Valor de Costo, Depreciacin Acumulada de Costo, Valor de
Ajuste por Revaluacin, Valor de Depreciacin Acumulada por Ajuste de
Revaluacin.
Para salir de la ventana, dar clic en el icono Salir .
Ajustes de Valores: Ingresando al botn , se podr realizar

ajustes de incremento y de disminucin de los siguientes valores del
componente: Valor de Costo, Depreciacin Acumulada de Costo, Valor de
Ajuste por Revaluacin y Valor de Depreciacin Acumulada por Ajuste de
Revaluacin.
Para ello, en la ventana Ajuste de Valores, activar el men contextual dando

clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
.
-423-
Nota: Los ajustes se realizarn solo si el Proceso de Cierre Contable es Inicial y

solo para los componentes migrados del Mdulo de Revaluacin.
El Sistema, mostrar un registro en blanco, en el cual el Usuario registrar los

datos: Valor de Costo, Depreciacin Acumulada de Costo, Valor de Ajuste por
Revaluacin y Valor de Depreciacin Acumulada por Ajuste de Revaluacin.
Luego dar clic en el icono Grabar .
Validacin:
a) Si los ajustes registrados originan que el
campo Valor de Costo sea negativo, el
Sistema no guardar los datos y mostrar
b) Si los ajustes registrados originan que el

campo Dep. Acu. Costo sea negativo, el
Sistema no guardar el dato y mostrar el
siguiente mensaje al Usuario.
c) Si los ajustes registrados originan que el

campo Dep. Acu. Costo sea mayor que el
Valor de Costo, el Sistema no guardar los
-424-
datos y mostrar el siguiente mensaje al

Usuario:
d) Si los ajustes registrados originan que la

suma de la Depreciacin Acumulada de
Costos y la Depreciacin Acumulada de
Ajustes por Revaluacin sea negativo, el
Sistema no guardar los datos y mostrar
e) Si los ajustes registrados originan que el

Valor en Libros sea negativo, el Sistema no
guardar los datos y mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
Para eliminar un Ajuste, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el ajuste correspondiente y seleccionar la opcin
.
Registrado los datos del Componente, as como, sus Valores Iniciales, dar clic en el icono
Grabar . El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en
Aceptar:
-425-
Validaciones:
a) La fecha inicial del Componente deber ser
menor o igual a la fecha de incorporacin
patrimonial del Inmueble, caso contrario:
Si el tipo de Ingreso es Alta, el Sistema mostrar

Para Terrenos: Si el tipo de Ingreso es Alta y la

unidad de activo es terreno, el Sistema mostrar
Si el tipo de ingreso es Registro Inicial, el

Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
b) La Fecha de incorporacin patrimonial del

Componente siempre deber de ser mayor o
igual a la Fecha de incorporacin patrimonial del
Inmueble, caso contrario, el Sistema mostrar el
-426-
Registrar Nuevo Componente
Para registrar un nuevo Componente para una Unidad de Activo, el Usuario deber
seleccionar la Unidad de Activo correspondiente, y luego, activar el men contextual dando
clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin .
Se presentar la ventana Detalle del Componente (Unidad de Activo), en la cual se

mostrar por defecto los datos de la Unidad de Activo, el Usuario registrar el Nombre del
Componente, Ubicacin Fsica, Valores Iniciales, Fecha de Incorporacin Patrimonial y las
Especificaciones Tcnicas. Luego dar clic en el icono Grabar .
-427-
Eliminar Componente
Para eliminar un componente, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el Componente correspondiente y seleccionar la opcin
.
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar S, para efectuar la

eliminacin.
-428-
Validacin: Si el Componente cuenta con

movimiento contable, el Sistema no lo
eliminar y mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
SUSTITUIR COMPONENTE
Para sustituir un componente registrado, el Usuario activar el men contextual dando

clic con el botn derecho del mouse sobre el registro correspondiente y seleccionar
la opcin .
El Sistema presentar la ventana Detalle del Componente, en la cual se realizar las

modificaciones respectivas:
-429-
3. DATOS REGISTRALES
Seguidamente, se proceder a registrar los siguientes datos registrales del Titular

actual del Inmueble, que se detallan a continuacin:
A favor de: Permite registrar el nombre del Titular del Inmueble.
Inscrito en Oficina Registral: Permite registrar la Oficina Registral donde fue

inscrito el Inmueble.
Fecha de Inscripcin: Permite registrar la fecha de inscripcin del Inmueble.
rea del Terreno: Permite registrar el rea total del Terreno, en metros
cuadrado.
-430-
rea Construida: Permite registrar el rea que se tiene construida del

Inmueble en metros cuadrado.
Tomo: Permite registrar el nmero de tomo de la partida electrnica.
Fojas: Permite registrar el nmero de fojas de la partida electrnica.
Asiento: Permite registrar el nmero de asiento de la partida electrnica.
Ficha: Permite registrar el nmero de ficha de la partida electrnica.
Cdigo de Predio: Permite registrar el cdigo del predio.
Partida Electrnica: Permite registrar el nmero de partida electrnica del

Inmueble.
Observaciones: Registrar alguna observacin o comentario.
Luego, dar clic en el botn Grabar .El Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario, al cual dar clic en Aceptar:
4. ADJUNTAR DOCUMENTACIN LEGAL Y TCNICA DEL INMUEBLE
En la pestaa Documentos, se podr adjuntar archivos de documentacin legal y

tcnica del Inmueble.
Para ello, previamente, se deber tener configurado en el conex_siga.ini, la ruta

donde se almacenarn los archivos de Patrimonio, como se muestra a continuacin:
-431-
Validacin: Si en el conex_siga.ini, no se tiene

indicada la ruta donde se almacenarn los
archivos, el Sistema mostrar el siguiente
mensaje al Usuario:
En la ventana se mostrar los tipos de documentos que se podrn adjuntar, los cuales
son: Partida Registral, Plano Perimtrico, Plano de Ubicacin, Memoria Descriptiva,
Fotografas, y Documentos de Alta.
El Usuario, seleccionar el tipo de documento correspondiente, y luego, en el campo
Nombre del Archivo activar el men contextual dando clic con el botn derecho del
mouse y seleccionar la opcin .
El Sistema presentar la ventana en la cual el Usuario ubicar el archivo y dar clic en

Abrir.
-432-
El archivo se visualizar en el campo Nombre del Archivo, asimismo en la columna

#Archs.se visualizar la cantidad de archivos adjuntados:
Nota: Al dar doble clic sobre el nombre del archivo, se podr visualizarlo en pantalla.
El Sistema crear dentro de la ruta indicada en el conex_siga.ini una carpeta

Inmuebles, asimismo, la subcarpeta con el Mnemnico de la Unidad Ejecutora, y, las
subcarpetas con el nmero de secuencia del Inmueble y el nmero del tipo de
documento, donde se almacenar los archivos adjuntos.
-433-
Para Eliminar un archivo adjuntado, se deber activar el men contextual dando clic
con el botn derecho del mouse sobre el registro a eliminar y seleccionar la opcin
.

Eliminar Bien Inmueble

Para eliminar un Inmueble, el Usuario activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el registro a eliminar y dar clic en la opcin
El Sistema mostrar el siguiente mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para proceder
con la eliminacin:
-434-
Validacin: Si el Inmueble tuviera registrado

alguna Unidad de Activo, se mostrar el
BAJAS DE BIENES INMUEBLES Y UNIDADES DE ACTIVO
El Sistema, permite registrar las Bajas de los bienes inmuebles, as como, de sus Unidades
de Activo.
Baja de un Bien Inmueble

Para dar de Baja a un bien Inmueble, activar el men contextual dando clic con el botn
derecho del mouse sobre el Inmueble correspondiente, y luego, dar clic en la opcin
.
El Sistema presentar la ventana Inmueble. En la pestaa Datos de Baja, el Usuario

registrar los siguientes datos: Causal de Baja, Fecha de Baja, Resolucin que autoriza la
Baja, Fecha de la Resolucin y Glosa.
-435-
Seguidamente, dar clic en el botn Dar de Baja . El Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar la Baja al Inmueble.
El estado del Inmueble pasar a De Baja, identificndose de color Rojo. Asimismo, no

se podr realizar modificaciones a los datos, solo se podrn visualizar a modo de consulta.
Para Extornar la Baja de un Inmueble, en la ventana Registro de Inmueble, ingresar a

la carpeta amarilla del Inmueble correspondiente, luego, en la pestaa Datos de Baja,
dar clic en el botn Extornar Baja .
-436-
el extorno.
El bien Inmueble, retornar a Activo.
Baja de una Unidad de Activo
Para dar de Baja a una Unidad de Activo, activar el men contextual dando clic con el
botn derecho del mouse sobre la Unidad de Activo correspondiente, y luego, seleccionar
la opcin .
-437-
El Sistema presentar la ventana Detalle de la Unidad de Activo, mostrando a modo de

consulta, los datos de la Unidad de Activo. En la seccin Datos de Baja, el Usuario
deber registrar los siguientes datos: Causal de Baja, Fecha de Baja, Resolucin que
autoriza la Baja, Fecha de Resolucin y Glosa.
Luego, dar clic en el botn Dar de Baja . El Sistema mostrar el siguiente

mensaje al Usuario, al cual dar clic en S, para efectuar la baja.
-438-
El estado de la Unidad de Activo, como de su(s) Componente(s), pasar a De Baja.

Asimismo, no se podr realizar modificaciones a los datos, solo se podrn visualizar a
modo de consulta.
Para extornar la Baja de una Unidad de Activo, en la ventana Registro de Inmueble,

ingresar a la carpeta amarilla del Inmueble correspondiente, luego, en la pestaa
Unidad de Activo, ingresar a la carpeta amarilla de la Unidad de Activo
correspondiente, y luego, dar clic en el botn .
el extorno:
-439-
El estado de la Unidad de Activo, como de su(s) Componente(s), retornar a Activo.
REPORTES
Al ingresar al icono Imprimir de la barra de herramientas, el Usuario podr obtener los

siguientes reportes, los cuales se detallan a continuacin:
Relacin de Inmuebles por Sedes.-Este reporte muestra la relacin de los inmuebles

de propiedad Institucional y No Institucional de la Entidad, agrupados por Sede. Solo
se mostrarn los inmuebles de las Sedes asociadas a los Centros de Costo asignados
al perfil del Usuario, en el Mdulo Administrador.
El reporte muestra la siguiente informacin: Tipo de Propiedad, Nombre de la Sede,

Ubicacin geogrfica de la Sede, Nombre del Inmueble, Cdigo SINABIP, Ubicacin
Fsica, Referencia del Inmueble (Modalidad, Fines de Uso) , Incorporacin Patrimonial
( Tipo, Fecha). Asimismo, se mostrar el Total de Inmuebles por Tipo de Propiedad.
-440-

Nota: La informacin se mostrar con un quiebre por pgina, el primer grupo corresponder
a los Inmuebles de Propiedad Institucional y el segundo a los Inmuebles de Propiedad No
Institucional.
Relacin de Unidades de Activo por Sedes.- Este reporte muestra la relacin de los
Inmuebles con sus Unidades de Activo, de Propiedad Institucional y No Institucional,
agrupado por Sede. Solo se mostrarn los inmuebles de las Sedes asociadas a los
Centros de Costo asignados al perfil del Usuario, en el Mdulo Administrador.
El reporte muestra la siguiente informacin: Nombre de la Sede, Ubicacin geogrfica

de la Sede, Nombre del Inmueble, Nombre de la Unidad de Activo, Ubicacin Fsica
de la Unidad de Activo, Tipo de Unidad de Activo, Estado de conservacin, Referencia
de la Unidad de Activo (Modalidad, Tipo), Fecha de Adquisicin de la Unidad de Activo,
Incorporacin Patrimonial de la Unidad de Activo (Tipo, Fecha).

Nota: La informacin se mostrar con un quiebre por pgina, el primer grupo corresponder
a los Inmuebles de Propiedad Institucional y el segundo a los Inmuebles de Propiedad No
Institucional.
-441-
Relacin de Unidades de Activo Valorizados.- Este reporte muestra la relacin de

los Inmuebles y sus Unidades de Activo de Propiedad Institucional y No Institucional,
agrupados por Sede con los valores al mes de proceso contable. Solo se mostrarn
los inmuebles de las Sedes asociadas a los Centros de Costo asignados al perfil del
Usuario, en el Mdulo Administrador.
El reporte muestra la siguiente informacin: Nombre de la Sede, Nombre del Inmueble,

Nombre de la Unidad de Activo, Fecha Inicial de la Unidad de Activo, Incorporacin
Patrimonial de la Unidad de Activo (Tipo, Fecha), Estado de conservacin, Valor Inicial,
Depreciacin Acumulada, Valor Deterioro y Valor Neto. Asimismo, se mostrar el Sub
Total por Sede y el Total General.
5.8.2. Importacin de Inmuebles
Esta opcin permite realizar la importacin de los datos de los bienes Inmuebles y Unidades
de Activo de Propiedad Institucional y No Institucional, a travs de la carga de un archivo
.RAR generado en la exportacin de los registros de los bienes inmuebles revaluados en
el Mdulo de Revaluacin de Edificios y Terrenos en Web. Asimismo, al importar los datos,
el Sistema, realizar el proceso contable solo de los bienes importados. Cabe indicar, que
el proceso de importacin y el proceso contable, solo se podr realizar una sola vez.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Inmuebles - Importacin de Inmuebles,

Al ingresar a esta opcin, se presentar la ventana Importacin Patrimonio Web,

mostrando una ventana conteniendo dos mensajes al Usuario:
-442-
1. El Ao de Inventario Inicial y el Proceso Contable deben ser igual a 2014;

este mensaje, es en el caso que la Entidad prefiera importar los datos, configurando
en el Sistema, el ao de Inventario Inicial y Proceso Contable, en 2014. Puede
aplicar para Entidades que recin hacen uso del Sistema y no cuentan con datos
registrados en aos posteriores.
2. Sin embargo, es posible realizar una importacin especial por mes Inicial;
este mensaje indica, que es posible realizar una importacin por ao, siempre en el
mes Inicial (Enero), sin importar el ao de Inventario Inicial y Proceso Contable en
que se encuentre el Sistema.
Ejemplo:
-Si la importacin se realiza en Enero 2015, el Sistema realizar el proceso

contable para el ao 2014.
-Si la importacin se realiza en Enero 2016, el Sistema realizar el proceso

contable para el ao 2014 y 2015.
- Si la importacin se realiza en Enero 2017, el Sistema realizar el proceso

contable para el ao 2014,2015 y 2016.
Dar clic en el botn S del mensaje, de querer proceder. Luego, dar clic en el botn
Seleccionar , para ubicar el archivo a importar.
-443-
Validacin: Para poder realizar la importacin, no se

deber tener datos registrados en las opciones de
Registro de Inmuebles e Inventario Fsico , caso
contrario el Sistema mostrar el siguiente mensaje al
Usuario:
El Sistema presentar la siguiente ventana, en la cual se ubicar el archivo .rar a

importar, y dar clic en el botn Abrir.
Validacin: La ruta donde se ubica el archivo a

importar, no deber tener espacios en blanco, caso
contrario el Sistema mostrar el siguiente mensaje
al Usuario:
La ruta, se visualizar en el campo Ruta del archivo. Luego, dar clic en el botn Leer
para que el Sistema efecte la lectura de los registros contenidos en el archivo.
-444-
Concluida la lectura, se mostrar el siguiente mensaje al Usuario, indicando la cantidad

de Inmuebles, Unidades de Activo y Componentes ledos:
Seguidamente, dar clic en el botn para que el Sistema efecte la validacin

de los archivos ledos:
En la ventana se visualizarn los archivos validados y la observacin, resultado de

este proceso. Luego, dar clic en el icono Grabar ubicado en la barra de
herramientas.

efectuar la grabacin de los archivos importados:
-445-
El Sistema confirmar la grabacin con el siguiente mensaje al Usuario:
En la ventana Registro de Inmuebles, se visualizarn los bienes Inmuebles

importados de Propiedad Institucional y No Institucional.
Al ingresar a la carpeta amarilla , el Usuario podr visualizar la informacin

importada, adems deber tener en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Todos los Inmuebles sern importados con Tipo de Ingreso Registro Inicial.
2. Todos los Inmuebles sern migrados con la primera Sede registrada en el

Mdulo de Configuracin del SIGA.
3. Los Inmuebles con costos posteriores no se importaran, el Usuario deber

registrar la informacin manualmente.
5.8.3. Inventario Fsico
En esta opcin el Usuario registrar el resultado de la toma de inventario fsico de los

bienes inmuebles a una fecha determinada, as como los inmuebles sobrantes y faltantes
provenientes del inventario fsico.
El ingreso a esta opcin es siguiendo la ruta: Inmuebles - Inventario Fsico, como se

-446-
Al ingresar a esta opcin el Sistema mostrar la ventana Inventario Fsico.
En la parte superior de la ventana se tiene los siguientes filtros de seleccin: Ao, Nmero
de Inventario y Sede.
Ao: Permite consultar el inventario fsico de Inmuebles por ao. Seleccionar el ao

en la barra de despliegue . Por defecto el Sistema mostrar el ao actual del
Sistema.
Nro. Inventario: Ingresando a la carpeta amarilla , se puede registrar un nuevo

Inventario Inicial o ingresando a la barra de despliegue , se puede seleccionar
un inventario ya creado.
Sede: Permite seleccionar la Sede de un Inventario Inicial o activando el check ,

se muestran todos los Inventarios Fsicos de todas las Sedes.
REGISTRO DE INVENTARIO FSICO DE BIENES INMUEBLES
Para realizar el registro del inventario fsico de los bienes inmuebles de la Unidad Ejecutora,
realizar el siguiente procedimiento:
En la ventana Inventario Fsico, ingresar a la carpeta amarilla ubicada al lado derecho

del filtro Nro. Inventario.
-447-
Se presentar la ventana Inventario Fsico, para ingresar el inventario activar el men

contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin INSERTAR
INVENTARIO.
Se insertar una fila, donde el Usuario deber registrar los siguientes datos:
Nro.: Es el nmero correlativo del inventario fsico autogenerado por el Sistema.
Nombre del Inventario: Ingresar el nombre o descripcin del inventario fsico
Fecha del Inventario: Ingresar la fecha del inventario fsico.
Nmero de Resolucin: Ingresar el nmero de resolucin que autoriza la toma del

inventario fsico.
Estado: Es el estado del inventario fsico. Por defecto se mostrar el estado Activo.
Ingresado los datos generales del inventario fsico, dar clic en el cono Grabar .
Seguidamente, dar clic en el botn , para realizar la carga de los bienes

inmuebles al inventario fsico registrado.
El Sistema mostrar un mensaje solicitando la confirmacin de la carga de los inmuebles

del inventario fsico:
-448-
Dar clic en el botn S, para confirmar la carga de los bienes inmuebles. El Sistema
mostrar un mensaje confirmando el xito de la carga:
Registrado el Inventario Fsico y cargado los bienes inmuebles, dar clic en el icono Salir
para salir de la ventana y regresar a la ventana principal Inventario Fsico.
En el filtro Nro. Inventario seleccionar el Inventario fsico y se listan los Inmuebles

registrados en el Inventario Inicial; dar clic en el botn para visualizar sus Componentes.
PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIN DEL ESTADO DE CONSERVACINDE

LA UNIDAD DE ACTIVO
1. En la ventana Inventario Fsico, ingresar a la carpeta amarilla de la Unidad de

Activo , Se muestra la ventana Inventario Fsico Unidad de Activo
-449-
2. Seleccionar el Estado de Conservacin en el que se encuentra la Unidad de Activo,

al momento de la toma de Inventario Fsico (Bueno, Regular, Malo).
3. Si la Unidad de Activo ha sido verificado fsicamente, marcar el check
4. Al finalizar el registro, dar clic en el cono Grabar .
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEUNIDAD DE ACTIVO FALTANTE

Activo , se muestra la ventana Inventario Fsico Unidad de Activo
-450-
2. Si la Unidad de Activo no ha sido ubicada en la toma del Inventario Fsico, se debe
marcar el check .
3. Para grabar el registro, el Sistema requiere se marque el check , dar clic
en el cono Grabar .
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES SOBRANTES
1. El Usuario debe dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
INSERTAR INMUEBLE (SOBRANTE).
2. Se muestra la ventana Inventario Fsico Inmueble. El Usuario debe registrar los

siguientes datos:
Denominacin: Registrar el nombre o descripcin del Inmueble Sobrante.
Sede: Seleccionar la Sede donde se encuentra el Inmueble Sobrante, activando la

-451-
Tipo de Inmueble: Seleccionar el Tipo de Inmueble Sobrante, activando la barra

de despliegue .
Sobrante: Por defecto se muestra marcado el check , no es editable.
Observaciones: Comentario o detalle adicional.
Terminado de registrar los datos, dar clic en el icono Grabar , para guardar los datos.
El bien inmueble sobrante, se agrega en la ventana principal Inventario Fsico, con

color de fuente rojo oscuro y con el check Sobrante marcado .
Para Eliminar un Bien Inmueble Sobrante, en la ventana Inventario Fsico, seleccionar

el registro, activar el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y
seleccionar la opcin ELIMINAR (SOBRANTE).
El Sistema muestra un mensaje de confirmacin, de estar conforme dar clic en el botn

S.
-452-
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE UNIDAD DE ACTIVO SOBRANTE
1. Seleccionar el Bien Inmueble donde se encontr la Unidad de Activo Sobrante, activar

el men contextual dando clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
INSERTAR INMUEBLE (SOBRANTE).
2. El Sistema muestra la ventana Inventario Fsico Unidad de Activo.
En la Denominacin se muestra el nombre del Inmueble seleccionado, ingresando a

la carpeta amarilla se muestran los Datos del Inmueble.
El Usuario debe proceder a Registrar los siguientes datos:
tem: Permite seleccionar la Unidad de Activo segn el Catlogo del SIGA.
Denominacin: Nombre o denominacin de la Unidad de Activo.
Estado de Conservacin: Seleccionar el estado en que se encuentra la Unidad de

Activo Sobrante. Contempla tres opciones: Bueno, Regular y Malo.
Ubicacin: Es la ubicacin especfica de la Unidad de Activo.
Observaciones: Comentario o detalle adicional.
-453-
La Unidad de Activo Sobrante, se agrega al final de las Unidades de Activos registradas

para el Inmueble seleccionado; para diferenciarlo del resto se agrega con color de fuente
rojo oscuro y con el check Sobrante marcado .
Para Eliminar una Unidad de Activo Sobrante, en la ventana Inventario Fsico,

seleccionar el registro, dar clic con el botn derecho del mouse y seleccionar la opcin
ELIMINAR (SOBRANTE).
El Sistema muestra un mensaje de confirmacin, de estar conforme dando clic en el

botn S.
-454-
ACTUALIZACIN DE ESTADO VERIFICADO O FALTANTE DELA UNIDAD DE ACTIVO

Activo a actualizar el estado de VERIFICADO o FALTANTE.
Se muestra la ventana Inventario Fsico Unidad de Activo
5. Si la Unidad de Activo ha sido verificado fsicamente en el Inventario Fsico, marcar
el check .
6. Si la Unidad de Activo no ha sido ubicada en la toma del Inventario Fsico, se debe
marcar el check .
-455-
REPORTES
Para obtener los reportes del Inventario Fsico de Inmuebles, dar clic en el icono Imprimir
ubicado en la barra de herramientas. El Sistema mostrar la ventana Seleccin de
Reporte.
El Usuario debe seleccionar el reporte y dar clic en el icono Imprimir de la ventana; a

continuacin se detalla la informacin que muestra cada reporte:
Inventario Fsico de Inmuebles.-Este reporte muestra la relacin de los bienes

inmuebles y sus Unidades de Activo de la Unidad Ejecutora, mostrando el estado de
Verificado, Faltante Sobrante; segn lo registrado en la toma de Inventario Fsico.
Inventario Fsico de Inmuebles Verificados.-Este reporte muestra la relacin de los

bienes inmuebles con estado Verificado marcado con check .
Al seleccionar esta opcin el Sistema adiciona el campo Observaciones
-456-
Si el Usuario NO marca con check el campo Observaciones ; el

Sistema muestra el siguiente reporte con el listado de los bienes inmuebles verificados
fsicamente con la siguiente informacin: Cdigo SINABIP, Sede, Inmueble, Unidad de
Activo, Ubicacin Fsica, Valor de Adquisicin, Estado de Conservacin.
Si el Usuario marca con check el campo Observaciones , se

muestra el reporte, con la misma informacin que el anterior pero adicionando las
Observaciones registradas por el Usuario.
Faltantes del inventario Fsico.- Este reporte muestra la relacin de los bienes
inmuebles faltantes encontrados en la toma de Inventario Fsico. Si el Usuario marca
el check Observaciones , el reporte muestra las observaciones
registradas por el Usuario.
-457-
Sobrantes del inventario Fsico.-Este reporte muestra la relacin de los bienes

inmuebles sobrantes encontrados en la toma de inventario fsico. Si el Usuario marca
el check Observaciones , el reporte muestra las observaciones
registradas por el Usuario.
-458-
Autor: Oficina General de Tecnologas de la

Informacin - SIGA
Fecha de Publicacin: 16/03/2017
-459-

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Manual de Usuario

Dirigido a: Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local

Versin del Aplicativo 16.04.00

II. OBJETIVO ............................................................................................................... 6

III. ACCESO AL SISTEMA ........................................................................................... 7

3.1. Acceso al Sistema (Ajuste) ................................................................... 7

3.2. Acceso al Mdulo .................................................................................. 8

IV. DESCRIPCIN DEL MDULO DE PATRIMONIO ................................................. 9

4.1. Barra de Men ........................................................................................ 9

4.2. Barra de Herramientas ......................................................................... 10

V. FUNCIONALIDAD DEL MDULO ........................................................................ 11

5.1. Mtodos de Depreciacin .................................................................... 11

5.2. Tablas ....................................................................................................... 16

5.2.2. Generales ........................................................................................... 32

5.2.3. Personalizacin de Claves del Sistema .......................................... 40

5.3. Mantenimiento ...................................................................................... 42

5.3.1. Inventario Inicial ................................................................................ 42

5.3.2. Inventario Fsico ................................................................................ 73

5.3.3. Movimiento ........................................................................................ 88

5.4. Seguimiento y Control ....................................................................... 209

5.4.1. Asignacin ....................................................................................... 210

5.4.4. Actos de Administracin ................................................................ 256

5.4.5. Unidades Producidas Mensual ...................................................... 280

5.5. Consultas/Reportes ........................................................................... 281

5.5.1. rdenes de Compra ........................................................................ 282

5.5.4.6. Resumen Mensual del Valor Actualizado y Depreciacin ....... 301

5.5.5. Reportes Varios ............................................................................... 327

5.5.6. Patrimonio por Centro de Costo .................................................... 350

5.6. Procesos ............................................................................................ 362

5.6.1. Proceso de Cierre Contable ........................................................... 362

5.7. Utilitario .............................................................................................. 378

5.7.1. Exportar Informacin ...................................................................... 379

5.8. Inmuebles ........................................................................................... 406

5.8.1. Registro de Inmuebles (Ajuste)...................................................... 407

El Registro, Administracin, Control, Cautela y Supervisin de los bienes patrimoniales del

De acuerdo a las necesidades planteadas y con la finalidad de contribuir con la Gestin de

El SIGA-MP se encuentra integrado al Mdulo Logstica del SIGA, permitiendo que la

III. ACCESO AL SISTEMA

Esta seccin detalla el procedimiento para el acceso al SIGA y al Mdulo de Patrimonio.

3.1. Acceso al Sistema (Ajuste)

El Sistema mostrar una ventana de bienvenida al SIGA y la ventana de acceso, en la cual

Nota: La clave se diferencia entre maysculas y minsculas. Adems, es de uso

Seguidamente, dar clic en el icono Conectar .

Finalmente, dar clic en el botn Grabar, donde mostrar el siguiente mensaje:

3.2. Acceso al Mdulo

IV. DESCRIPCIN DEL MDULO DE PATRIMONIO

La presente seccin describe la Barra de Men, Barra de Herramientas y Funcionalidad de

4.1. Barra de Men

La Barra de Men ubicada en la parte superior de la ventana principal del Mdulo de

Tablas Permite realizar la configuracin de Parmetros, registro de las

Bienes en Custodia, Mejoras de Bienes Muebles y

Consultas y Permite obtener reportes varios de consultas de los bienes

Procesos Permite realizar el Proceso de Cierre Contable Mensual, carga

Utilitario Permite realizar la exportacin e importacin de datos del

Inmuebles Permite realizar el registro de los inmuebles (Inventario Inicial,

4.2. Barra de Herramientas

La Barra de Herramientas contiene una serie de iconos que ayudan al Usuario en la

Guarda los datos ingresados.

Actualiza los datos registrados o modificados en la ventana.