Rendicion 006

EMPRESA CONSTRUCTORA G10 SpA
76.688.003-7
Eusebio Lillo 120, segundo piso. Coyhaique
constructorag10spa@gmal.com
FONDOS POR RENDIR N° 001

Responsable: Rosa Valdebenito Moraga
Rut: 13.410.277-2
Monto Fijo: $ 2,320,000
Monto Adicional: $ -
Fecha Inicio: 11/6/2017
Fecha Rendición: 11/9/2017
Fecha Tipo Documento N° Documento Proveedor Descripción Obra Monto $
11/6/2017 Liquidación Sueldo Cárdenas Fica José Bernardo Remuneración Octubre Ñirehuao 847,000
11/6/2017 Liquidación Sueldo Cid Cardenas Walter Remuneración Octubre Ñirehuao 220,000
11/6/2017 Liquidación Sueldo Lleucun Ampuero Sara Remuneración Octubre Ñirehuao 253,340
11/6/2017 Liquidación Sueldo Rosas Rosas Ernesto Remuneración Octubre Ñirehuao 496,960
11/6/2017 Liquidación Sueldo Sanhueza Cardenas Christian Remuneración Octubre Ñirehuao 203,000
11/6/2017 Boleta Honorarios 4 José Amador Oyarzo Oyarzo Mano de Obra Ñirehuao 45,000
11/6/2017 Factura 305918 Max-Service S.A. EPP Ñirehuao 81,872
11/6/2017 Factura 1987 Vicente Herrera Donoso Extintores Ñirehuao 140,000
11/6/2017 Factura 26769734 Rendic Hermanos S.A. Alimentación Personal Faena Ñirehuao 27,844
11/6/2017 Factura 6579 Servicom Limitada Artículos de Oficina Coyhaique 4,400
11/6/2017 Factura 25068 Alberto Rosales Paschuan Alimentación Personal Faena Ñirehuao 37,815
11/6/2017 Factura 29934 Rafael Lazen Orellana Alimentación Personal Faena Ñirehuao 9,900
11/6/2017 Comp. Transf Grafica Austral Ltda. Señalización Ñirehuao 57,760
11/6/2017 Comp. Pago 30519193549 Edelaysen Gastos Generales Ñirehuao 600
11/6/2017 Comp. Pago 30499022443 Edelaysen Gastos Generales Ñirehuao 11,900
11/6/2017 Comp. Pago 123109074 Directv Gastos Generales Ñirehuao 21,990
Total Gastos: 2,459,381

Saldo Inicial 2,320,000
Saldo Actual - 139,381
Total Rendición 2,459,381
RESUMEN: V° B° RECEPTOR
FACTURAS 301,831
HONORARIOS 45,000
REMUNERACIONES 2,020,300
OTROS DOCUMENTOS 92,250 Alfonso García Diez
IMPUESTOS - 7.052.912-2
TOTAL 2,459,381 09/11/2017
76.688.003-7

Responsable: Maria Yolanda Laporte Miguel
Rut: 8.075.223-7
Monto Fijo: $ 200,000
Fecha Rendición:
Fecha Tipo Documento N° Documento Proveedor Descripción Centro de Monto $

Costo
1/9/2018 Guía Despacho 54 Seguridad Industrial Spa EPP Levicán 73,042
1/10/2018 Boleta 119094 Radio Santa María Aviso (Extravío sonda) Coyhaique 9,000
13-01.18 Sin Comprobante - Ruddy Barrientos Gratificación devolución Sonda Coyhaique 20,000
1/17/2018 Guía Despacho 324 Seguridad Industrial Spa EPP Levicán 44,744
1/17/2018 Factura Electrónica 1088 Agrícola y Comercial Licanray 2 metros cuerina (comedor) Levicán 5,960
1/18/2018 Factura Electrónica 140 Seguridad Industrial Spa EPP Levicán 28,382
1/21/2018 Factura Electrónica 35513 Rafael Lazen Orellana Alimentos Casino Levicán 21,890
Total Rendición 203,018
FACTURAS
Rosa Valdebenito Moraga

13.410.277-2
TOTAL
76.688.003-7

Rut: 8.075.223-7
Monto Fijo: TARJETAS CREDITRO MLM
Fecha Rendición:

Costo
1/7/2018 Factura Electrónica 88165520 SODIMAC 1Carretilla, 4 conos, otros Levicán 155,870
1/8/2018 Factura Electrónica 1172256 COMERCIAL SAN CRISTOBAL S.A. 1 Equipo Vibrador de Inmersión Coyhaique 406,580
1/8/2018 Factura Electrónica 6897 CASA NARANJA 1 Sonda Vibrador 28 mm Coyhaique 157,000
1/11/2018 Factura Electrónica 2641 EKIPOFERTAS EIRL 4 Equipos Radio Handy TK2207 Coyhaique 209,951
1/17/2018 Factura Electrónica 6909168 CHILEXPRESS S.A. Despacho Arcilla a IDIEM Levicán 13,380
1/17/2018 Factura Electrónica 27258497 RENDIC HNOS. Alimentos Levicán 10,522
1/18/2018 Factura Electrónica 27281584 RENDIC HNOS. Alimentos Levicán 9,467
FACTURAS

13.410.277-2
TOTAL
76.688.003-7

Rut: 8.075.223-7
Monto Fijo: 200,000
Fecha Inicio: 24.ENERO.2018
Fecha Rendición:

Costo
24.01.18 FACTURA ELECTRONICA 11075 JUAN CARLOS CRUCES SALDANA VERDURAS Y FRUTAS LEVICAN 6,381
05.02.18 FACTURA ELECTRONICA 36787 RAFAEL A. LAZEN ORELLANA AJOS, HUEVOS Y MANTEQUILLA LEVICAN 8,700
05.02.18 FACTURA ELECTRONICA 6944650 CHILEXPRESS S.A. ENVIA MUESTRAS ARCILLA IDIE LEVICAN 27,230
07.02.18 FACTURA ELECTRONICA 37035 RAFAEL A. LAZEN ORELLANA 1 SACO DE PAPAS LEVICAN 10,000
26.02.18 FACTURA ELECTRONICA 38571 RAFAEL A. LAZEN ORELLANA 1 SACO DE PAPAS LEVICAN 10,000
23.02.18 Boleta Electrònica 4380 COM. AUTOMOTRIZ RMS LTDA. 1 ESPEJO REGROVISOR DERECH COYHAIQUE 58,000
FACTURAS

13.410.277-2
TOTAL
76.688.003-7

Rut: 8.075.223-7
Monto Fijo: TARJETA DE CREDITO MLM
Fecha Inicio: 23.ENERO.2018
Fecha Rendición:

Costo
23.01.18 FACTURA ELECTRONICA 88483240 SODIMAC S.A. 1 BATERIA HANKOOK 750 CC 82,400
05.02.18 FACTURA ELECTRONICA 20570 AUTOMOTRIZ VARONA LTDA. MANTENCION Y REPUESTOS NISSAN NAV. 514,080
07.02.18 FACTURA ELECTRONICA 88743732 SODIMAC S.A. FE 6MM, FE 10 MM, PINO DIMEN LEVICAN 83,122
19.02.18 FACTURA ELECTRONICA 88953119 SODIMAC S.A. Platos, tazones y cubiertos Ñirehuao 7,637
07.02.18 FACTURA ELECTRONICA 192436 COMERCIAL ECCSA S.A. 1 DISCO DURO MY PASSPORT 1 T Coyhaique 49,990
07.02.18 sin boleta Correos de Chile transporte 1 disco Duro Coyhaique 4,990
FACTURAS

13.410.277-2
TOTAL
76.688.003-7
FONDOS POR RENDIR 006

Rut: 8.075.223-7
Monto Fijo: TARJETA DE CREDITO ML.
Fecha Inicio: 29.Mayo.2018
Fecha Rendición:

Costo
04.01.18 Factura Electrónica 1061 AGRICOLA Y COM. LICAN RAY LTDA FRAZADAS Levicán 33,000
07.02.18 ANTICIPO SUELDO CRHISTIAN SANHUEZA CARDENAS Levicán 89,990
26.03.18 Factura Electrónica 29547 ALBERTO ROSALES PASCHUAN ALIMENTACION EN FAENA Levicán 18,319
23.04.18 Factura Electrónica 42220 RAFAEL ANTONIO LAZEN ORELLANA SURTIDO FRUTAS Y SACO PAPAS Levicán 14,000
10.05.18 Boleta Electrónica 118018320 EASY RETAIL S.A. PERNOS, TUERCAS Y GOLILLAS Levicán 39,880
FACTURAS 105,199
ANTICIPOS 89,990

13.410.277-2
TOTAL
76.688.003-7
FONDOS POR RENDIR N°

Rut:
Monto Fijo:
Fecha Rendición:

Costo
Total Rendición
FACTURAS

13.410.277-2
TOTAL
76.688.003-7

Rut:
Monto Fijo:
Fecha Rendición:

Costo
Total Rendición
FACTURAS

13.410.277-2
TOTAL
76.688.003-7

Rut:
Monto Fijo:
Fecha Rendición:

Costo
Total Rendición
FACTURAS

13.410.277-2
TOTAL
76.688.003-7

Rut:
Monto Fijo:
Fecha Rendición:

Costo
Total Rendición
FACTURAS

13.410.277-2
TOTAL
76.688.003-7

Rut:
Monto Fijo:
Fecha Rendición:

Costo
Total Rendición
FACTURAS

13.410.277-2
TOTAL

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FONDOS POR RENDIR N° 001

Fecha Tipo Documento N° Documento Proveedor Descripción Obra Monto $

Total Gastos: 2,459,381

FONDOS POR RENDIR N° 001

Fecha Tipo Documento N° Documento Proveedor Descripción Centro de Monto $

Total Rendición 203,018

Rosa Valdebenito Moraga

FONDOS POR RENDIR N° 002

Fecha Tipo Documento N° Documento Proveedor Descripción Centro de Monto $

Total Rendición 962,770

Rosa Valdebenito Moraga

FONDOS POR RENDIR N° 003

Fecha Tipo Documento N° Documento Proveedor Descripción Centro de Monto $

Total Rendición 120,311

Rosa Valdebenito Moraga

FONDOS POR RENDIR N° 004

Fecha Tipo Documento N° Documento Proveedor Descripción Centro de Monto $

Total Rendición 742,219

Rosa Valdebenito Moraga

FONDOS POR RENDIR 006

Fecha Tipo Documento N° Documento Proveedor Descripción Centro de Monto $

Total Rendición 195,189

Rosa Valdebenito Moraga

FONDOS POR RENDIR N°

Fecha Tipo Documento N° Documento Proveedor Descripción Centro de Monto $

Rosa Valdebenito Moraga

FONDOS POR RENDIR N°

Fecha Tipo Documento N° Documento Proveedor Descripción Centro de Monto $

Rosa Valdebenito Moraga

FONDOS POR RENDIR N°

Fecha Tipo Documento N° Documento Proveedor Descripción Centro de Monto $

Rosa Valdebenito Moraga

FONDOS POR RENDIR N°

Fecha Tipo Documento N° Documento Proveedor Descripción Centro de Monto $

Rosa Valdebenito Moraga

FONDOS POR RENDIR N°

Fecha Tipo Documento N° Documento Proveedor Descripción Centro de Monto $

Rosa Valdebenito Moraga

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