ContaPlus

Es una aplicación contable que nos va a permitir llevar la contabilidad

formal de una empresa de manera informatizada. Su rapidez en la
ejecución de operaciones y la relativa sencillez en su manejo, le
convierten en un programa atractivo para las empresas. Se trata de una
aplicación utilizada por multitud de empresas en nuestro país. ContaPlus
no es software libre y su utilización requiere la adquisición del producto
y el pago de la correspondiente licencia. Existen distintas versiones del
programa (http://tienda.sage.es/6-contabilidad). Nosotros vamos a
utilizar "ContaPlus 2010 Versión Educativa".

La versión más reciente del programa, ContaPlus Élite Servicio

Avanzado, ofrece diversas funciones generales de interés:

 Multiempresa.- Permite llevar simultáneamente la contabilidad de

varias empresas.
 Multiejercicio.- Permite contabilizar distintos ejercicios de una
misma empresa sin más que cambiar el nombre introducido en el
programa.
 Multipuesto.- Para su utilización en redes locales.
 Se pueden establecer filtros o claves de acceso para mantener la
confidencialidad de los datos y para fijar jerarquías de acceso.
 Plan de Cuentas adaptado a la normativa y flexible.

Asimismo, dispone de otras muchas funcionalidades que lo convierten

en una herramienta de trabajo muy sofisticada:

 Impresión de documentos de organismos oficiales (modelos del

IVA, etc).
 Elaboración de gráficos y estadísticas.
 Punteo y Casación.
 Contabilidad financiera, analítica y presupuestaria.
 Seguimiento y control del inmovilizado, con generación automática
de asientos de amortización
 Gestión de Cartera a través de vencimientos y cheques, avisos de
vencimientos.
 Contabilidad analítica, seguimiento de centros de coste por
departamentos/proyectos y segmento.
 Comunicación con los bancos de forma electrónica (Banca
electrónica, órdenes de pago según el Cuaderno 34 CSB y recibir
movimientos según el Cuaderno 43 CSB).
  Posibilidad de realizar facturas online, imprimirlas en pdf y
firmarlas electrónicamente con certificados digitales y con el DNIe
(a través del menú eFactura).
 Gestión de asientos periódicos: permite organizar la contabilidad
de forma que operaciones recurrentes como suscripciones
mensuales, alquileres y otros pagos se puedan programar para
contabilizarlos de forma automática.
 Presentación telemática de las Cuentas Anuales.
 Análisis patrimonial, financiero y económico mediante ratios.

seguridad, etc. que hacen que no se pueda usar en la realidad, pero es

suficiente para practicar el manejo de las opciones básicas del
programa.

Seguidamente, explicamos cómo acceder al programa y mostramos la

interfaz principal así como las principales opciones del Menú del
programa.

Dar de Alta a una Empresa

Cuando instalemos por primera vez Contaplus, hay que indicar una
contraseña de entrada, además de una pregunta y su respuesta en el
caso de que se olvide la contraseña.

Para acceder al programa vamos a Contaplus Élite, en el menú de la

izquierda. Una vez dentro del programa, aparecerá una apariencia
diferente a la habitual, para cambiarla hay que ir a Útil, Cambiar
apariencia, Vista clásica en la barra de herramientas situada en la parte
superior.

Para crear una empresa nueva hay que ir a Nueva Empresa del menú de
la izquierda. Una vez ahí, en la pestaña Datos empresa hay que indicar:
 El nombre de la empresa, o nombre y apellidos en el caso de que
sea una persona física.
 Fecha del inicio del ejercicio.
 Fecha de fin del ejercicio.
 Fecha acceso contable: la fecha que se introduzca impedirá
realizar cualquier movimiento contable anterior a dicha fecha.
 Dígitos subcuenta: el rango está entre 5 y 12.
 Plan General Contable: hay un desplegable para elegir la opción
deseada.
 En la pestaña Ruta Programas indicamos la ruta de enlace con los
programas de gestión Facturaplus, TPVplus o Nominaplus. De esta
forma, se puede aprovechar los enlaces existentes entre dichos
programas y SP Contaplus, para obtener la información que necesitamos
en el momento preciso.

En la pestaña Opciones empresa se indica:

 Acceso a campos analíticos en asientos: permite el acceso a
departamentos y proyectos.
 Acceso a campo de documento en asientos: si lo seleccionamos
se puede acceder al campo documento en la gestión de asientos.
 Tiempo de espera con contador: si lo seleccionamos aparece una
barra de estado que informa del progreso de la acción que estemos
realizando.
 Borrado de vencimientos después de preprocesar: activarlo
supone activar el borrado de vencimientos con posterioridad al
preprocesado.
 Eliminar cheques y pagarés después de pasar al diario: es una
alternativa para tener el fichero de cheques sólo con los pendientes
de emitir.
 Acceso a serie de facturación: activa el campo de serie para
introducir los datos correspondientes en la gestión de asientos.

 Activar control de subcuentas Nuevo PGC.

 Número máximo de asientos en la sesión para paso al
maestro: indica el número máximo de asientos que quedan en
memoria antes de su paso al diario. Se recomienda que sea cero.

En la pestaña Parámetros empresa los campos se pueden rellenar de

acuerdo con nuestros requerimientos:
 Nivel de seguridad de la empresa: nivel asignado a la empresa
para que ningún usuario de nivel inferior tenga accesos o derechos
sobre ella.
 Subcuenta de banco más utilizada: contiene la subcuenta del
banco que utilicemos más frecuencia, para que aparezca por defecto
en distintos apartados del programa.
 Asiento de apertura, asiento de regularización y asiento de
cierre: se rellenan automáticamente al cierre del ejercicio.
 Fecha última liquidación del IVA: aparece la fecha
correspondiente al asiento de regularización del IVA.
 Tratamiento del IVA como IGIC: activando esta opción, se
sustituye las siglas de IVA por IGIC en las cabeceras de los listados y
tablas referidas al IVA, para la documentación oficial requerida en
Canarias.
 Comentarios: cuadro de texto que permite introducir notas y
comentarios sobre la empresa en cuestión. Al añadir una nueva
empresa podemos introducir el comentario, que se grabará
automáticamente al crearla. Este comentario se puede modificar en
cualquier momento.

En la pestaña Vencimientos se puede recibir información sobre las

fechas en que se deben procesar los vencimientos:
 No avisar: se marca cuando no queremos que nos controlen ningún
vencimiento.
 Fecha de vencimiento: el programa avisará cuando la fecha de
emisión o de pago teórico del vencimiento coincida con la que hemos
establecido en este campo.
 Anterior al vencimiento: el programa avisa de todos los
vencimientos con el margen de antelación que le hemos especificado.
 Posterior al vencimiento: el programa avisa de aquellos
vencimientos hasta los días que deseemos tras su caducidad.
 Día de la semana: podemos decidir qué día de la semana podemos
ser avisados.
 Día del mes: día del mes en que queremos ser avisados de los
vencimientos a procesar.
 Fecha a elegir: fecha en la que queremos ser avisados de los
vencimientos próximos a vencer.
 Deshabilitar aviso de vencimientos en euros para el 2002:
permite configurar un nuevo aviso en vencimientos para aquellos
registros que añadamos en la tabla de vencimientos con fecha de
vencimiento igual o superior al 01/01/2002. Si no se marca esta
opción, el programa avisará automáticamente al añadir un nuevo
vencimientos superior a la fecha anterior, sugiriéndonos introducir el
vencimiento en euros. Si, por el contrario, marcamos esta opción el
programa no nos avisará aunque la fecha de vencimientos supere el
01/01/2002.

Una vez rellenados todos estos datos, ACEPTAR. Los datos guardados de
la empresa dada de alta en el programa, se podrán modificar en
cualquier momento. Para ello, dentro del apartado Empresa del menú de
la izquierda, hay que seleccionar la empresa cuyos datos queramos
modificar y hacer clic en el icono de modificar .

Plan General Contable


Oir Lecc.
En este tema vamos a ver los pasos que hay que hacer para dar de alta
el Plan General Contable (PGC).
Lo primero que hay que hacer es ir al apartado Plan Contable del menú
de la izquierda.
En esta ventana vemos que la estructura es la de un balance oficial
completo, es decir, Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias, etc. con
sus correspondientes títulos y cuentas.
Las cuentas vienen precedidas por un icono con forma de carpeta, y
conforman el último nivel del árbol contable, es decir, desde esta opción
no podemos dar de alta las subcuentas. Esta opción se hará desde el
apartado Subcuenta del menú de la izquierda.

En esta ventana, los botones más importantes son:

 Añadir epígrafe : para añadir un epígrafe nos situaremos en el

epígrafe del que queremos que dependa, y pulsaremos este icono.
Desde el epígrafe que tiene como icono una carpeta no podemos
añadir epígrafes, se puede añadir por ejemplo desde el que está
seleccionado:
 Modificar , Eliminar , Visualizar , Localizar , Salir
 Ver saldos : en primer lugar vamos a localizar, por ejemplo, la
cuenta 400 pulsando primero en el icono de localizar, nos aparecerá
una ventana donde pondremos 400 en el campo de Cuenta-Desglose.
A continuación, pulsamos ACEPTAR y nos aparecerá la siguiente
ventana:
 Una vez aquí, pulsamos el icono de Ver saldos y nos aparecerán los
saldos mensuales de la cuenta que hayamos seleccionado.

 Mayor : pulsando este icono, nos aparecerá una ventana donde

podemos ver todas las partidas del mayor en la cuenta con toda la
información necesaria, exactamente como aparece en el asiento.

En la parte superior hay una serie de campos que nos permiten obtener
los datos en un rango determinado de fechas. Si cambiamos el periodo
de fechas (fecha inicial y fecha final), tenemos que pulsar RECALCULAR
para actualizar los saldos.

Además, si queremos visualizar el asiento completo nos situaremos

sobre una de sus partidas y pulsaremos ASIENTO. En ella vemos todas
las partidas del asiento y su comentario:
 Ahora vamos a explicar el apartado Subcuentas del menú de la
izquierda. Desde esta tabla podemos llevar un completo mantenimiento
y seguimiento de las mismas. Se trata de una tabla que contiene
información necesaria para el control de movimientos contables de
nuestra empresa.

 En la lista de iconos de arriba, pulsando la opción de NominaPlus

podemos enlazar con el programa Nominaplus para poder visualizar
 con detalle las nóminas de los trabajadores. Para ello debemos
localizar una subcuenta que contenga dichas nóminas. Desde aquí no
lo podemos hacer porque estamos con una versión de prueba.
 Pulsando el icono de Facturaplus podemos enlazar con el
programa Facturaplus o TPVplus. Desde “Subcuentas” podemos
visualizar los datos de nuestos clientes y proveedores, así como
documentos asociados. Los datos que aparecen en estas pantallas
son informativos y no pueden ser modificados por usuario de
Contaplus. El enlace con Facturaplus o TPVplus se realiza desde
Opciones de empresa, Ruta programas, Programas SP, como hemos
visto en la lección 1.
 Otros botones importantes son Consulta y Ver Saldos
Mensuales .

Por ejemplo, vamos a localizar la cuenta 400, para ello, vamos al icono
de Localizar y escribimos 400. Nos saldrá una nueva ventana, a
continuación seleccionamos una de las subcuentas que aparecen (por
ejemplo, la 4000002) y pulsamos el icono de Saldos mensuales, nos
saldrá los saldos mensuales de dicha subcuenta. Luego, pulsamos el
icono de Mayor para obtener el Mayor, y a continuación podemos ver el
asiento pulsando ASIENTO.

 Otro botón importante es el de Gestión del Conocimiento : es un

nuevo módulo que se encuentra tanto en Subcuentas como en
Gestión de Asientos como en Gestión de Inventarios, y nos permite
localizar más información relativa a nuestros clientes, proveedores y
agentes, además de consultar el Mayor de cualquier subcuenta.
 Icono Gestión Documental : esta opción comprende el escaneo de
imágenes de la versión anterior, y la asociación de documentos a las
opciones del programa en las que se ha incorporado.
 Evaluación de riesgo : para que este botón esté operativo, hay
que estar situado sobre una subcuenta de terceros y haber
introducido correctamente el NIF de la subcuenta. Si se cumplen
estas dos condiciones, al pulsar el botón, aparecerá una nueva
pantalla en que se deberá rellenar todos los campos. Para obtener
estos datos hay que estar registrado en el Portal de SP, donde
deberemos colocar el nombre del usuario que solicita la información y
el password, que es la clave suministrada por la empresa a la que se
solicita la información.

Dentro de esta opción se podrá:

 ACEPTAR: si se acepta, aparecerá una nueva ventana con toda la
información referente al producto que se esté a punto de comprar,
así como su precio y forma de pago.
 CANCELAR: si se cancela se cerrará la ventana de Servicio On-line
volviendo al mantenimiento de subcuentas.
 CONTRATAR o REGISTRAR: en caso de no estar registrado se puede
hacer el registro en este momento, al pulsar ese botón se abrirá la
página del Portal.
 Buscador de informes : para que esta opción esté operativa hay
que estar situado sobre una cuenta de terceros y haber introducido
correctamente el CIF o NIF en la subcuenta. Si estos datos son
correctos, accederemos a la pantalla de búsqueda de información.
 Correo Electrónico : abre automáticamente el programa que
tengamos instalado en nuestro ordenador para el envío de emails. Si
tenemos rellenado el campo email en los datos de la subcuenta, el
programa introducirá automáticamente dicha dirección en el campo
del destinatario.

Gestion de Asientos

Oir Lecc.
Para pasar asientos al libro Diario, accederemos al apartado Asientos del
menú de la izquierda, y a continuación pulsaremos Gestión de asientos.

Una vez que hayamos accedido, pulsaremos el icono de Configurar

entorno , donde nos aparecerá una nueva ventana con una serie de
opciones:
 Cálculo de IVA automático: si activamos esta opción, el programa
activará el cálculo automático del IVA de la partida que hayamos
introducido anteriormente. Por este motivo, siempre es mejor
empezar por la compra o la venta, es decir, por el importe de la Base
Imponible.
 Cuadre automático por partida: el programa realizará un cuadre
automático por el valor del descuadre que quede en cada movimiento
de la introducción del asiento. Este valor lo podremos modificar en
cualquier momento.
 Caja de edición con contrapartida: si activamos esta opción, la
caja de introducción de asientos activará el campo Contrapartida para
su uso.
 Edición de partidas en modo extendido: esto permite la
visualización a través de una ventana. Si no lo marcamos, la
introducción de asientos se hará desde la misma ventana.
 Número máximo de asientos en la sesión: es la cantidad de
asientos que debemos introducir para que se efectúe el paso al
Maestro.
Ahora vamos a pasar un asiento, por ejemplo, de venta de mercaderías.
Pulso el icono de Añadir, y aparecerá la ventana de Agregar partida
modo extendido. Rellenamos los campos Subcuenta, Concepto y Haber.
A continuación, en la siguiente ventana que nos aparece, ponemos el
IVA, que se calculará de forma automática, ya que así fue configurado.
Aquí rellenamos igualmente los datos Subcuenta, Concepto y Haber.
Además, en Tipo y datos de impuestos, si marcamos Facturas libro
IVA, indicamos que es un asiento que hay que pasar al libro de IVA.

Si marcamos Partida de regularización, indicamos que es un asiento

de regularización. Las opciones Incluir D. 347/349, Incluir D. 340,
Impte. percib. trans. inmuebles, y Transmisión de bienes de
inversión los activaremos cuando se cumplan, los que no se cumplan
los dejaremos desactivados.

F. operación indica la fecha del documento, que no siempre coincidirá

con la fecha contable.

En el desplegable de Clave de operación, seleccionamos Operación

habitual.
La Contrapartida será, en este caso, 430 (Clientes).
Una vez completado, pulsamos ACEPTAR.
Como hemos marcado Cuadre asiento, por defecto saldrá el cliente
con la suma de la Base más el IVA, y pulsamos ACEPTAR.

Una vez realizado el asiento, le podemos añadir un vencimiento, por

ejemplo, cobrarlo dentro de 30 días. Lo añadimos pulsando el icono de
Añadir. Siempre colocaremos el cursos en la cuenta de Cliente o
Proveedor, porque al añadir el vencimiento sale directamente. Como es
dentro de 30 días pondremos como fecha de vencimiento el 30-01-09.

Si queremos, podemos poner algún documento que podemos buscar con

el icono . Como no lo tenemos a 30 días, lo añadimos con el icono de
Añadir y lo dejamos seleccionado.

Por último, en Nº Remesa colocamos doce caracteres alfanuméricos que

recoge el número de la remesa a la que pertenece el vencimiento,
siempre que esté ya regresado.
Una vez completado todo, ACEPTAR y grabamos el asiento con el
icono (Grabar asiento).
 Ahora vamos a ver otros iconos importantes de la fila de arriba:

 Eliminar partida : sólo elimina una línea del asiento que todavía
no está registrado.
 Casación : por ejemplo, cuando queremos relacionar una factura
con su cobro.
 Añadir inventario : se utiliza cuando compramos elementos del
inmovilizado.

 Papelera : borra un asiento que todavía no se haya grabado.

 Sesión : muestra una pantalla donde podemos ver los asientos
de la sesión. Aparecerán todos los apuntes que se hayan hecho antes
de actualizar al fichero Maestro.
 Eliminar asientos : elimina asientos grabados.
 Comentarios de los asientos : para introducir algún comentario
 Gestión documental : si queremos escanear la factura y asociarla
al asiento.
 Ayuda de predefinidos : ayuda a saber qué cuentas intervienen en
un asiento.
 Salir : para salir de la gestión de asientos

Opciones del IVA

Aquí vamos a ver cómo se gestiona el IVA. Desde el menú de arriba,

nos vamos a Financiera, Opciones de IVA. Aquí podemos encontrar:
 Facturas recibidas: aquí se obtiene un informe que contenta las
facturas recibidas contabilizadas en la empresa. Dentro de esta
opción encontraremos los siguientes campos:
o Numeración: elegimos cómo queremos que sea la numeración
del libro (automática o existente)
o Período de fechas.
o Opciones de IVA: marcaremos los que deseemos.
o Formato de impresión: marcamos los que queramos incluir.
o Filtros: permite sacar un listado de facturas de un mismo
porcentaje de IVA, por clave de operación, las facturas
rectificativas, las de bienes y servicios corrientes, o las de bienes
de inversión.
o Valores iniciales: permite obtener un libro de facturas
correlativo en bases, cuotas y paginación.
 Facturas expedidas: aparece el mismo cuadro que en Facturas
recibidas.
 Modelo 303/420: desde aquí podemos realizar las declaraciones
trimestrales o mensuales del IVA eligiendo entre el modelo 303 y el
420.
 Modelo 340: se utiliza para cuando se pida la declaración del IVA.
 Modelo 347/415: se utiliza para realizar la declaración anual de
operaciones con terceros o la del IGIC.
 Modelo 349: se obtiene la declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias.
 Modelo 390: podemos realizar la presentación de la declaración
resumen anual del IVA, ésta es una declaración tributaria que
contiene las operaciones realizadas a lo largo del año natural
relativas a la liquidación del IVA.
 Datos de los modelos: aquí se introducen los datos de la empresa
que serán utilizados para la obtención de los distintos modelos
oficiales.
 Configuración de los modelos: se configuran los distintos modelos
oficiales. Vienen configurados por defecto, pero el usuario puede
modificar los modelos para adaptarlos a sus necesidades o cambios.
La codificación se realizará en milímetros estableciendo la fila y la
columna de los campos a imprimir, y utilizaremos los botones
clásicos de Añadir, Eliminar o Modificar.
 Configuración de cartas: permite crear y personalizar tantos
formatos de carta modelo como queramos.
 Modelo de Haciendo 347: desde aquí podemos obtener por
impresora el modelo oficial. Para obtener una tercera copia
marcaremos la opción General tercera copia.
 Asiento de regularización: desde aquí se realiza de forma
automática los asientos de regularización del IVA. Una vez
seleccionados todos los parámetros se realizará la regularización.
Aquí, el programa presenta una ventana con el asiento propuesto,
donde rellenaremos los campos y pulsaremos ACEPTAR para su paso
al Diario. A continuación aparecerá otra ventana, donde podemos
introducir un comentario al asiento. Una vez realizado el asiento, el
programa actualizará la fecha de la última regularización de IVA en el
menú Parámetros de empresa dentro de las Opciones de empresa.
Esta fecha se irá modificando automáticamente en el momento en
que se proceda a la modificación o eliminación del asiento. Si éste se
elimina, el programa nos colocará en su caso como fecha de última
liquidación, la del asiento de regularización de IVA inmediatamente
anterior al eliminado.
 Gestion de Cheques

Oir Lecc.
En este tema vamos a ver todo lo referente a cheques y pagarés. Para
acceder podemos ir tanto al menú de la izquierda como al menú
superior.
Dentro de la opción Cheques podemos encontrar varios apartados:
1. Gestión cheques: Los cheques y pagarés pueden ser generados
directamente desde su tabla principal o de forma automática desde la
gestión de vencimiento.

Aquí los campos más importantes son:

1.
1. Añadir cheque : cuando queremos añadir un cheque podemos
elegir entre cheque o pagaré, este campo es excluyente.
En el campo Fecha emisión se pone la fecha en la que se crea el
cheque. El programa muestra las que tiene el sistema. Al introducir la
fecha, el programa nos ayudará a rellenar los datos del cheque
introducido en la fecha.

El campo Fecha vencimiento indica la fecha en que vencerá el pagaré.

Si no se selecciona pagaré, este campo quedará desactivado.

Cada cheque dispone de un número de justificante, que está

compuesto por dos números: el primero se puede usar, por ejemplo,
para hacer referencia al mes o al año; y el segundo indica el número de
orden del cheque.

Documento es un campo alfanumérico de diez caracteres en el que se

puede asignar alguna referencia del cheque o pagaré.

En el campo Banco se introduce el código de la subcuenta del banco a

la que se le asigna el cheque.

Al introducir la subcuenta del banco, el programa muestra

automáticamente el saldo de dicha subcuenta. Este campo es
inalterable por el usuario.

El campo Acreedor muestra el código de la subcuenta del proveedor o

del acreedor a la que se la signa el cheque.

En el campo Concepto se indica la descripción que aparecerá en la

póliza donde se contabilice dicho chque o pagaré.

En el campo EUROS se muestra la cantidad en cifras que figurará en el

cheque. Tras introducir la cifra, el programa lo muestra
automáticamente escrito en caracteres, ahorrándole así trabaja extra al
usuario.

El campo Serie/Nº siempre tendrá valor cero al momento de dar de

alta el cheque. Posteriormente, se le asignará un número de serie.
 Si se marca la casilla de Paso a contabilidad se indicará que registre el
paso a contabilidad.

Si marcamos la casilla Cheque o pagaré anulado, el programa

considerará el cheque como anulado, poniendo un aspa de color rojo en
la columna correspondiente de la tabla de datos.

1.
2. Localizar cheque : podemos localizar los cheques según los
distintos datos introducidos al añadirlos. Además, se puede hacer
una búsqueda por un importe sin necesidad de que coincida, en
cuyo caso nos mostrará el importe inmediatamente superior.
3. Consulta : se utiliza para búsquedas más específicas, donde se
puede acotar aún más las condiciones de búsqueda.
4. Anulación/Validación : con esto podemos modificar el estado
del cheque seleccionado. Si el cheque está anulado aparecerá en
la tabla con una cruz roja.
5. Impreso/No impreso : tras realizar la impresión de uno o varios
cheques, el programa reflejará de forma automática el estado de
dicho cheque con una i de color azul. Este botón permite cambiar
de estado impreso a no impreso, y viceversa.
2. Emisión: esto se utilizará para la impresión de cheques y sus cartas
asociadas.
Dispone de distintas operaciones de salida.

Se puede Agrupar cheques de un mismo proveedor, que supone la

agrupación de los mismo en un solo cheque, pagaré o carta, con un
máximo de quince documentos por agrupación.

Aquí el programa permite excluir del listado aquellos documentos que

estén contabilizados, no contabilizados, que sean pagarés o cheques.

En Numeración de cheques, al marcar la casilla Al imprimir, nos

permite enumerar los cheques desde un número determinado.

Pulsando ALTERNAR podemos seleccionar la impresora e imprimir los

cheques.

Si marcamos la casilla Imprimir por Word, al ACEPTAR, el programa

lanzará la plantilla de Word creada para la impresión. En ella aparecerán
los datos del cheque (fecha, importe) y un breve texto que se podrá
modificar según las necesidades. Si se ha introducido un banco de
cheques, el programa imprimirá una carta por cada uno de ellos con los
datos correspondientes.

Si marcamos Enviar por E-Mail, cuando pulsemos ACEPTAR, el

programa mostrará una ventana desde la que podemos seleccionar los
cheques que queremos enviar por e-mail.
 Para ello, disponemos de los siguientes botones:

 Seleccionar : al acceder, se seleccionará o deseleccionará el

registro sobre el que estemos situados.
 Seleccionar todos : seleccionará o deseleccionará todos los
registros existentes en la tabla.
 Modificar : esta opción deja editable para su modificación las
columnas de e-mail del registro sobre el que estemos situados.
Al hacer doble clic sobre la columna de E-Mail el programa muestra una
nueva ventana donde se podrá introducir direcciones de correo
electrónico separados por punto y coma ;.
También podemos marcar los campos Adjuntar serie/Nº y Adjuntar
documento para visualizar esta información en el correo. Al ACEPTAR,
se generarán los ficheros necesarios para cada documento.

3. Paso a contabilidad: desde aquí podemos realizar de forma

automática los asientos de los cheques que hayamos marcado desde
la Gestión de cheques.
Una vez dentro, los campos que aparecen en Orden de paso permiten
ordenar el paso a contabilidad por fecha de emisión, fecha de
vencimiento o justificante.

Los rangos de fechas que aparece en Condiciones para el paso, serán los
 rangos en que se traspasará el cheque y/o pagaré a asientos contables,
excluyendo aquellos que estén anulados o que su importe sea cero.

Respecto a Parámetro del paso, encontramos los siguientes campos:

 Establecer fecha de paso: permite introducir la fecha en la que se
desea que se contabilicen los asientos.
 Respetar fechas de efectos: lo marcaremos para que cada asiento
se realice con la misma fecha que su documento correspondiente.
Nos da la posibilidad de efectuar las asientos de pagarés según la
fecha de emisión introducida.
 Pasar número de cheque/pagaré al concepto: permite pasar el
número de cheque o pagaré al concepto.
 Agrupar efectos de un mismo proveedor: permite agrupar los
efectos de un mismo proveedor.

4. Configuración de formatos: permite crear y personalizar tantos

formatos de cheques, pagarés y cartas como queramos.

Para añadir un formato pulsamos el icono de añadir. Una vez dentro, en

el campo Código colocaremos un código alfanumérico de dos dígitos
para la creación de tantos formatos de cheques como bancos diferentes
tengamos; en el campo Descripción colocaremos el nombre con el que
 queremos describir el código; y en el campo Alto
documentopondremos la longitud en mm. del cheque o carta. La
máxima recomendada de un cheque es 100 mm.

Los botones más importantes de la configuración de formatos son:

 Configuración visual : se accede a la configuración de los campos

para su posterior impresión de los cheques. Se trata de un pequeño
diseñador que nos permite configurar los campos que deseemos para
adaptar los cheques a muestras necesidades. Podemos mover los
campos de dentro, modificarlos, etc.
 Duplicar formato : aquí podemos duplicar los formatos existentes
con el fin de personalizar. Se recomienda utilizarlo cuando se quiere
realizar varias modificaciones sobre los formatos existentes.
 Partidas : se accede a la configuración de las partidas del formato
activo. Una vez dentro, haciendo doble clic en uno de los Campos a
imprimir, saldrá una nueva ventana en la que se podrá seleccionar
el Campo a imprimirdesde el desplegable. Si seleccionamos en el
desplegable Texto definido por el usuario, podremos escribir un
texto libremente en lugar de elegir un campo definido. Dependiendo
de lo que se introduzca, aparecerá en la ventana de Detalles de
formato un punto rojo o un punto verde.
 Hay que poner también unas Coordenadas en
milímetros horizontales y verticales dentro del papel. También se
puede elegir el Tipo de letra, Impresión en negrita y
el Justificado.
 Inventario. Activos

Oir Lecc.
Esta parte facilita mucho el trabajo a la hora de realizar siempre los
mismo asientos relativos a las amortizaciones de los bienes del
inmovilizado material e inmaterial.

Lo primero será dar de alta todos los códigos y tablas, para ello,
accedemos desde el menú de a izquierda o desde el menú de arriba a
través de Inventario, Códigos y Tablas, Grupos de amortización.

Una vez aquí, podemos añadir de forma habitual los grupos de

amortización necesarios, cada grupo consta de un código alfanumérico
de dos dígitos y una descripción. La codificación de los grupos es libre y
particular para cada empresa.

Ahora vamos a ir a Códigos y Tablas, Cuentas de amortización. Aquí

podemos definir las cuentas de amortización y dotación para la
amortización que vamos a utilizar con los diferentes activos. Los campos
que encontramos son:
 Cuenta (Cta.): es la cuenta perteneciente al plan contable.
 Descripción: con la que identificaremos la cuenta anteriormente
modificada.
 Grupo: grupo de amortización al que pertenece la cuenta que hemos
dado de alta anteriormente.
 Dotación: cuenta de dotación asociada.
 % amortización: indica cómo se amortiza la cuenta.
 Meses de lanzamiento de asientos (meses amort.): si es
mensual será 1, es decir, cada mes hará un asiento; si ponemos 12
quiere decir que cada 12 meses habrá un asiento.
En el apartado de Códigos de ubicación (en Códigos y Tablas), el
programa nos permite clasificar nuestros activos según su situación. Se
pueden definir hasta dos situaciones por activo, y como mínimo una.

El apartado Códigos de naturaleza (en Códigos y Tablas) permite

configurar y clasificar los activos según su naturaleza. Una vez aquí
encontraremos dos campos: el código y la descripción.

En el apartado Causas y bajas (en Códigos y Tablas) definimos las

 posibles causas que pueden determinar la baja de un activo. Se
compone de un código y una descripción de la causa.

Una vez dados de alta los códigos y tablas, vamos a dar de alta el bien
en el inventario. Para ello nos vamos a Inventario, Gestión de
inventario. Una vez dentro, pulsamos el icono de Modificar y veremos
cinco pestañas:
 Datos generales: el Código de ubicación y el código naturaleza
tienen que ser añadidos anteriormente cuando hemos introducido
Códigos y Tablas. En el campo Grupo de amortización se pondrá el
código del grupo de amortización al que se asocia el activo. También
habrá que indicar la fecha en la que se compra el activo y la fecha en
la que se da de baja, además del motivo de la baja.

 Datos contables: aquí vemos una subcuenta de amortización y una

subcuenta de dotación, que son los códigos de las subcuentas de los
grupos 28 y 68, que el programa utilizará para realizar las
amortizaciones automáticas. Colocaremos un concepto, el importe de
la compra, el número de factura, el documento y el proveedor.
 Datos de amortización: aquí indicamos los meses de lanzamiento
de asientos, que va en función de cuantos asientos se tienen que
realizar según los meses. El % amortización que se aplica al activo
vendrá dado por la cuenta de amortización que hayamos elegido
anteriormente. Las fechas de inicio y de la última amortización
aparecerán, en principio, en blanco, y el programa lo irá actualizando
 a medida que realicemos las amortizaciones. Sólo lo rellenaremos en
el caso de introducir un bien que hayamos amortizado anteriormente.
El importe de amortización acumulado indica la cantidad que
llevamos amortizada, se irá actualizando automáticamente a medida
que vayamos amortizando los bienes hasta llegar al 100% del total
amortizado o del importe de la compra del bien. El importe
amortizado de ejercicio es el valor de la amortización del año en el
que estamos trabajando.
 Datos bienes de inversión: la opción de Libro de bienes de
inversión la marcaremos si queremos que se incluya de forma
automática en los bienes de inversión. El programa lo marca
automáticamente. Dentro de Datos de adquisición hay que indicar
todos lo datos de la compra. De la misma forma, hay que rellenar los
tres campos de la parta de Datos de transmisión.
 Histórico amortización: aquí se puede introducir los datos de dos
formas: de forma manual, o cuando generamos una amortización
dando de alta directamente un registro.
Si lo hacemos de forma manual colocaremos en el campo Valor residual
el valor que deseamos. Al añadir un registro se tomará como valor del
campo Ejercicio el año actual en que se encuentran los datos de la
empresa en la que estamos trabajando.
En el caso de haber borrado el ejercicio se mostrará vacío y habrá que
rellenarlo, ya que es un campo obligatorio. El % Amortización indica el
porcentaje con el que se realiza la amortización en cada ejercicio.
La columna Días indica el número de días en que se ha amortizado ese
bien durante el ejercicio. Se calcula haciendo la diferencia entre la fecha
de inicio del amortización y la fecha fin del ejercicio.
El importe de la amortización acumulada es la suma de los importes
amortizados, y debe ser igual al importe amortizado de la pestaña de
datos contables. El importe pendiente es la diferencia entre el valor de
adquisición y el importe acumulado.
En el importe deterioro acumulado introduciremos de forma manual
algún deterioro si lo hubiera.
Ahora vamos a Inventario, Amortizaciones. Aquí el programa nos ayuda
a realizar los asientos contables en el Libro diario que refleje la
información de amortizaciones de los activos de la empresa. Para ello
disponemos de:
 Fecha de amortización: que es la fecha hasta la que se amortizará
el activo.
 Cuotas de activos: son los rangos de activos a amortizar.
 Parámetros de la amortización.
 Todos los datos para realizar las amortizaciones se extraen de la ficha
de inventario donde se configuran todos los parámetros
como Subcuenta de dotaciones, % Amortización, etc.
Las amortizaciones que realiza el programa son del tipo lineal, es decir,
el bien se amortiza en el tiempo siempre por la misma cantidad. Una
vez seleccionadas las opciones de interés se realizarán los asientos, que
se presentan en la parte inferior de la pantalla antes de su paso al
Diario.
Una vez de acuerdo con los asientos que se presenten se pasarán al
Diario pulsando DIARIO; si no lo estamos, pulsamos CANCELAR.

Por último, en Inventario, Libro de inventario obtenemos un informe

gracias a los datos del mantenimiento de inventario. En esas opciones
se han incluido un campo en la pestaña Datos de amortización y una
pestaña desde la que gestionamos el inventario de forma histórica
viendo las distintas amortizaciones que se van realizando durante la
vida del inmovilizado, que es lo que se ha explicado anteriormente.

El libro de inventario se compone de tres documentos:

 Balance de sumas y saldos inicial: que coincide con el de sumas y
saldos de final del ejercicio anterior.
 Cuatro balances de sumas y saldos: uno por cada trimestre.
 Balance de sumas y saldos final: se adjuntará en una serie de
documentos para reflejar la situación de la empresa.

En la parte Orden de salida de la ventana podemos filtrar por cada una

de las condiciones de orden de salida que queremos. Y marcando las
opciones de la derecha, las Condiciones para el listado.

Comprobar Asientos


Oir Lecc.
En este tema vamos a ver todas las posibilidades de comprobar los
apuntes realizados. El más utilizado es la comprobación por Mayor. Para
ello, en el menú de arriba, vamos a Financiera, Opciones de diario,
Listados de Mayor, o bien directamente desde su icono.
Una vez aquí, elegimos desde qué cuentas queremos revisar, después
de ACEPTAR aparecerá una ventana de Destino de impresión, aquí
pulsaremos la opción PANTALLA, y nos aparecerá una ventana con todas
las cuentas y movimientos de cada una.
Si detectamos un error, anotamos el número de asiento para ponerlo en
Gestión de asientos, donde se puede modificar o eliminar. Para ver sólo
cómo está realizado el asiento, pulsamos en el asiento que queramos
ver.

Hay otra opción muy útil, por ejemplo, durante todo el día hemos estado
pasando los apuntes contables en una cuenta errónea. Para solucionarlo
y no tener que ir apunte por apunte, movemos las subcuentas del
Diario.
Para ello, vamos a Asientos, Mover subcuenta (en el menú de la
izquierda). Nos aparecerá una ventana donde deberemos poner la
cuenta errónea en el campo de subcuenta Actual y la cuenta correcta en
el campo de Subcuenta nueva. Además lo podemos acotar por el
número de asiento.
Otra forma de comprobar asientos es a través de Asientos, Búsquedas
atípicas. Esta opción es muy útil cuando no encontramos un apunte, por
ejemplo, un cargo en el banco de 1.800€. Dentro de esta opción,
pulsamos el icono de añadir y nos aparecerá otra ventana donde
debemos seleccionar Subcuenta en el desplegable de campo,
indicaremos qué subcuenta es la que estamos buscando y marcaremos
la condición = igual a.
Después de pulsar ACEPTAR aparecerá otra ventana donde, pulsando el
icono de añadir, debemos seleccionar Y Además en el desplegable de
Enlace, seleccionamos Valor Haber en el desplegable de Campo,
seleccionamos = igual a en el desplegable de Condición, e indicamos el
Valor haber, en este caso 1.800.

Pulsamos ACEPTAR y , a continuación, filtramos (icono ), así nos

aparece el asiento que buscábamos.

Otra forma de obtener los asientos realizados es imprimir el listado del

Libro Diario. Para ello, vamos a Financiera, Opciones de Diario, Listados
de Diario, donde podemos obtener qué modelo de Diario queremos y
qué orden de salida.
Por último, tenemos la Casación de cuentas. Para ello, vamos a
Asientos, Punteo/Casación. Esto es muy útil para puntear extractos
bancarios.
Por ejemplo, localizamos la subcuenta de bancos, pongo el código 572 y
no ponemos fecha para que salgan todos los movimientos, cuando pulse
ACEPTAR aparecerá marcada el asiento que queríamos localizar.
 Si quiero puntear un asiento encontrado, hago doble clic en el asiento y
aparecerá marcado un símbolo de color verde. También se puede
imprimir pulsando el icono de Imprimir y marcando sólo los registros sin
punteo.

Contabilidad de Costes

Para crear una contabilidad analítica es muy importante cómo vamos a

dividir los departamentos y proyectos. Se pueden crear tantos
departamentos como sea necesario y así gestionar eficazmente la
empresa. Disponemos de dos campos que debemos rellenar:
1. Departamentos: en el menú de arriba, vamos a Analítica,
Departamentos. Aquí introducimos el código del departamento a
crear y nos permitirá la introducción de tres caracteres
alfanuméricos, y también hay que introducir una descripción o
nombre del departamento para su posterior identificación, por
ejemplo, Contabilidad, Administración, Desarrollo, etc.
2. Proyectos: vamos a Analítica, Proyectos. Los proyectos dependen
directamente de los departamentos. La imputación de los costes e
ingresos se hace siempre a nivel de proyecto. Hay que rellenar el
campo de Código, introduciendo el código del departamento (de tres
caracteres alfanuméricos) separado por un punto del nuevo código
del proyecto (de seis caracteres). Cada departamento puede
contener diferentes proyectos. Y también hay que rellenar el campo
Descripción con el nombre del proyecto para poderlo identificar.
Dentro de cada proyecto podemos designar también un presupuesto.
Para ello, vamos a Modificar proyecto.
Podemos asociar un presupuesto al proyecto que deseemos, así
podemos distinguir entre presupuestos de gastos o de ingresos,
dependiendo del proyecto en el que estemos trabajando, igualmente se
pueden combinar estos campos, es decir, tener un proyecto puede ser
origen de gastos pero también de ingresos.

Ahora vamos a ver cómo se realiza un asiento contable con contabilidad

analítica con un ejemplo. Pero en primer lugar hay que comprobar que,
en la empresa con la que vamos a trabajar, la opción de Contabilidad
analítica esté activada. Para ello, vamos al apartado Empresa,
Modificar, Opciones empresa, y nos aseguramos que la opción Acceso a
campos analíticos en asientos esté activada.
Ahora vamos al apartado Asientos, Gestión de asientos para crear, por
ejemplo, un asiento de una nómina, y lo grabamos (icono Grabar
Asiento).

Con esto, podemos obtener un Mayor analítico de un determinado

departamento y a nivel de subcuentas. Vamos a Mayor y ponemos, por
ejemplo, las subcuentas 640 a 642, como sólo lo quiero del primer
proyecto marco la opción Utilizar cotas de proyectos y selecciono tanto
en Proyecto inicial como en Proyecto final el primer proyecto, pulsamos
ACEPTAR y saldrá otra ventana donde pulsaremos PANTALLA para ver el
Mayor con la nómina de julio sólo de ese departamento.
También puedo obtener un informe contable, por ejemplo, de una
cuenta de Pérdidas y Ganancias para saber si gano o pierdo con un
determinado departamento. Para ello voy a Financiera, Balances,
Pérdidas y Ganancias, Pérdidas y Ganancias (en el menú superior).
Marco la opción de Utilizar cotas de proyectos, selecciono el primer
proyecto tanto en Proyecto inicial como en Proyecto final, después de
ACEPTAR pulso PANTALLA, y saldrá la información.
Vencimientos
Para pasar una factura en Contaplus tenemos la opción de pasar el
asiento de la factura desde el apartado Gestión de asientos. Vamos a
buscar el asiento 2 rellenando el campo de Asiento, y seleccionamos
siempre la cuenta del proveedor o del cliente.

Una vez seleccionada pulsamos el icono de Añadir vencimiento, cuando

es una factura de compras podemos marcar si la forma de pago es por
cheques o pagarés, ponemos la fecha del vencimiento y el banco por el
que se realiza el cobo o el pago.
Cuando llega el vencimiento de la factura nos vamos en el menú a
Financiera, Vencimientos, y nos aparece un listado de todos los
vencimientos. Una vez aquí seleccionamos la factura que queremos dar
por pagada o cobrada y haremos dos pasos: Preprocesar y
Procesar . Se puede hacer de una en una o por intervalos de
cuentas. Cuando preprocesamos nos aparecerá una ventana donde
marcaremos las opciones Generar cheque, Generar asiento por fecha de
vencimiento e Incluir para nuevo PGC. Después de ACEPTAR aparecerá
un cuadrado amarillo que indica que hemos realizado este primer
proceso.

Ahora vamos a procesarla, si tenemos varios vencimientos los procesará

todos. Pulsamos el icono. Una vez procesada aparecerá el aspa de color
azul en lugar de rojo como antes, esto indica que hemos pagado o
cobrado dicho vencimiento.

Para comprobar que el asiento está bien realizado vamos a Gestión de

asientos, donde aparecerá el asiento realizado.
 Balances

Con Contaplus podemos obtener información contable en cualquier

momento. Por ejemplo:
1. Si vamos, desde el menú superior, a Financiera, Balances, nos
aparece un listado de balances oficialmente aprobados. Entrando
en el apartado de Pérdidas y Ganancias nos saldrá una ventana
donde podemos imprimir el balance borrador, el balance oficial o
un comparativo con el presupuesto.
2. Ahora vamos a Informes, Estadísticas e informes también en el
menú superior, podemos ver todos los listados que se pueden
realizar con Contaplus, entramos dentro de una carpeta y se
selecciona el tipo de listado que deseemos.
3. Dentro de Informes, entramos en Listados Excel, aquí podemos
enlazar informes, documentos o bases de datos con Excel. Al
ejecutar un informe, el programa muestra un informe
predeterminado con una serie de campos que se pueden modificar
añadiendo, eliminando o cambiando de columna según las
necesidades.
4. Si entramos en Ratios, podemos determinar los diferentes índices
de liquidez de la empresa después de haber agrupado sus
elementos patrimoniales en masas según su grado de liquidez y
realización (activo) y atendiendo a su exigibilidad y
reembolsabilidad (pasivo). Con esta opción podemos obtener
información actualizada del estado de la empresa. Los ratios que
podemos obtener son el análisis patrimonial, el financiero y el
económico.
5. Entrando en el apartado Gráficos, podemos realizar gráficos en
diferentes formatos tomando los datos de nuestra contabilidad.
6. Desde H. Cálculo Excel, podemos realizar un enlace DDE desde
Contaplus hacia Excel, para ello es necesario tener abierto
Microsoft Excel para hacer el traspaso. Seleccionamos qué leyenda
y etiqueta queremos, el tipo de salida (a nivel de subcuenta, de
presupuesto o comparativo), los tipos de valores y el intervalo
en meses. En la pestaña Datos de enlace, pulsamos Añadir y
seleccionamos las subcuentas que queremos.
7. Por último, el si nos vamos a Mapa, podemos representar en un
mapa de España las diferentes subcuentas, así como sus valores.
Se representa en una gama de colores por densidades, sólo hay
que seleccionar el rango de subcuentas (en el icono de Añadir) y
sus meses.
Asientos Predefinidos
En este tema vamos a pasar los asientos contables de forma muy
rápida y cómoda. Vamos a realizar el predefinido, por ejemplo, de un
asiento contable de una compra de mercaderías con IVA del 18%:

(600) Compra de mercaderías

(472.18) IVA soportado a Proveedores (400)

Para ello, nos vamos a Financiera, Opciones de Diario, Predefinición

de asientos y vamos a añadir un asiento predefinido poniendo el
código y la descripción.

Una vez creado, pulso el icono de Acceso a partidas para añadir

las tres partidas.

Añadimos la partida de compra de mercaderías, aquí en el campo

Código de la Contrapartida no ponemos nada porque se utiliza sólo
en cuentas de IVA:
Añadimos la partida del IVA soportado, como se trata de una cuenta
de IVA, rellenamos el campo Código de la Contrapartida:
Y, por último, añadimos la partida de Proveedores:

Cierre del Ejercicio

Para realizar el cierre del ejercicio de una empresa, antes hay que
reenumerar asientos en el libro Diario.
A veces, esta opción interesa porque en el documento contable
colocamos como referencia el asiento, si es así no hay ningún
problema porque, a la hora de imprimir el libro Diario, nos da la
posibilidad de remunerarlo por fechas conservando la numeración
anterior, es decir, lo enumera para seguir con la normativa contable
de legalización de los libros.

Para reenumerar los asientos hay que ir a Financiera, Opciones de

Diario, Utilidades de asientos, Renumeración de asientos.
Para imprimir el libro Diario y darle la opción de Renumeración
automática, hay que ir a Financiera, Opciones de Diario, Listado libro
diario. Aquí marcamos Modelo Oficial y Orden de salida por Fechas,
después de ACEPTAR aparecerá la opción de enumerar, donde hay
que marcar Renumeración automática.

Ahora vamos a realizar el cierre del ejercicio. Para ello vamos a

Financiera, Fin de ejercicio, Cierre de ejercicio.
Esta opción realiza de forma automática el cierre contable del
ejercicio, efectuando los asientos de moneda extranjera,
regularización, cierre de ejercicio y asiento de apertura en una nueva
empresa.
Si queremos efectuar algún cambio en cualquiera de los movimientos
del ejercicio ya cerrado, habrá que efectuar el proceso de invertir
cierre y volver al estado anterior.
En cuanto al modo de operación de esta opción, es bastante sencillo,
sólo hay que introducir las fechas deseadas para el asiento de
regularización, cierre y apertura. La empresa recogerá el
correspondiente asiento de apertura para que el proceso se realice.
Otro requisito importante es dar de alta la empresa a la que
queremos realizar el asiento de apertura. Para ello vamos a Global
(en el menú superior), Selección de empresa, aquí seleccionamos la
empresa donde queremos realizar el asiento de apertura y, a
continuación, pulsamos CERRAR.

Suponiendo que se nos haya olvidado pasar un asiento, si vamos a

Gestión de asientos a pasarlo, el programa nos dirá que la empresa
está cerrada.
Entonces tendremos que invertir el cierre para pasar el asiento
contable y volver a realizar el cierre. Para ello, nos vamos a
Financiera, Fin de ejercicio, Invertir cierre (siempre teniendo en
cuenta que tenemos que tener pulsada esta opción de reemplazar
asientos de apertura existente), y cerramos el ejercicio.
Si vamos a la empresa que hemos creado (en Opciones de empresa),
y luego vamos a Gestión de asientos, vemos que cada vez que
invertimos el cierre de la empresa cerrada e introducimos un nuevo
asiento, se van modificando los saldos de este asiento.
Para comprobar que funciona, nos vamos a Gestión de Asientos y
buscamos el asiento predefinido (en Entrada asientos predefinidos).

Una vez seleccionado nos aparecerán dos ventanas, en la primera

sólo hay que poner el concepto y el importe en el Debe; y en la
segunda la contrapartida.
Como marqué anteriormente la opción de Asociar vencimiento,
después se abrirá una ventana para añadir el vencimiento, donde
tengo que poner las fechas y el tipo de vencimiento; y por último
grabar el asiento.
Plan Presupuestario
Contaplus permite configurar el plan presupuestario que soportará la
empresa en nuestra sistema. No hace falta crear un nuevo plan
presupuestario cada vez que creemos una empresa, se puede copiar
cada vez que creemos una empresa, a partir de una ya existente.

Nos vamos a Presupuesto, Plan presupuestario en el menú de arriba,

y pulsamos el icono de Añadir para añadir un presupuesto, aquí
introducimos el número de subcuenta que queramos, sólo se puede
dar entrada a una valor presupuestario por subcuenta, pudiendo
efectuarse a nivel anual o mensual.
Por ejemplo, si pongo un importe anual de 6.000, queda repartido
proporcionalmente para cada mes, si cambia cada mes hay que
poner de forma manual los importes correspondientes.

Si vamos a Presupuesto, Presupuestos anuales, obtendremos la

impresión de los presupuestos de la empresa comparando los daos
reales y calculando sus desviaciones.
Una vez pulsemos ACEPTAR y, a continuación, PANTALLA, aparecerá
una nueva ventana con el importe estimado anual y una columna del
importe real con el porcentaje de desviación entre el importe
estimado y el real.
Caja Auxiliar y Gestión del Conocimiento
La Caja auxiliar permite recoger diariamente los movimientos de caja
o banco que se produzcan con las correspondientes operaciones de
entrada y salida, es decir, pagos y cobros.
El traspaso de estos movimientos al Diario se realiza en un único
asiento que engloba todos aquellos movimientos que el usuario
decida. Para ello, nos vamos a Tesorería, Caja auxiliar en el menú de
la izquierda, donde introduciremos los movimientos de entrada y de
salida.

El icono de Recalcular saldos permite volver a calcular los saldos

de los distintos movimientos de caja o banco que tengamos en
nuestro fichero.
Esto es necesario cuando se ha producido un mal funcionamiento del
programa, un corte del fluido eléctrico u otro problema similar.
Una vez introducidas las entradas y salidas, realizamos el traspaso al
Diario, para ello, vamos a Contabilizar Movimientos Caja auxiliar del
menú de la izquierda, aquí se puede realizar de forma automática los
asientos de los distintos movimientos que el usuario quiera pasar al
fichero del Diario, podemos hacerlo desde el rango de subcuentas
(hay que elegir las subcuentas desde las que se quiera pasar sus
movimientos al Diario) y el rango de fechas (seleccionamos el
periodo de movimientos que queramos pasar al Diario).
En Gestión de asientos podemos ver el último asiento que hemos
hecho.
La Gestión del conocimiento está presente en Subcuentas, Gestión de
asientos y Gestión de inventario, y permite localizar más información
relativa a nuestros clientes, proveedores y agentes a través de la
información contenida en él en Facturaplus o TPVplus, y también
permite consultar el Mayor de cualquier subcuenta.
Tenemos que ir a Financiera, Opciones de Diario, Gestión del
Conocimiento del menú de arriba.
Lo primero que hay que hacer es introducir algún dato identificativo
de los clientes, proveedores o agentes (código, DNI, etc.), y luego
mostrará una lista con los requisitos que cumplan con las condiciones
introducidas anteriormente, haciendo doble clic sobre el dato
seleccionado podremos consultar lo relativo al mismo.
Además, en el campo Otros se puede introducir el código de una
subcuenta sobre la que queramos obtener información. Si no existe el
enlace con Facturaplus o TPVplus, se pueden ver los vencimientos
que existen en Contaplus de la subcuenta localizada.

Banca Electronica

Desde Contaplus podemos generar órdenes de pago siguiendo la

normativa del Cuaderno 34 del Consejo Superior Bancario (CSB).
Estas órdenes se crean directamente desde la Gestión de Asientos de
forma rápida y fácil.

Para utilizar los servicios de Banca electrónica hay que configurar

correctamente las subcuentas de bancos y proveedores a través de
su código de cuenta, cliente, entidad, oficina, dígitos de control y
cuenta.
Esto lo podemos hacer desde la opción de Subcuenta, dentro de Plan
Contable del menú de la izquierda. Dentro de la ficha de cada
subcuenta hay campos destinados al efecto. Si nos decidimos por una
subcuenta de banco, tendremos que rellenar los datos identificativos
correspondientes al ordenante en la opción de Modificar subcuenta.
Si la subcuenta es de un proveedor o de un acreedor, rellenaremos
los campos referidos al beneficiario en la opción de Modificar
subcuenta. Hay que destacar la importancia de estos datos a la hora
de generar correctamente cualquier tipo de orden de pago.
 El siguiente paso es la creación de órdenes de pago, que se generan
desde Asientos, Gestión de asientos del menú de la izquierda.
Un asiento de Banca electrónica debe tener un único ordenante al
Haber y uno o varios beneficiarios al Debe. Una vez en dentro de
Gestión de Asientos, pulso el icono de Banca Electrónica y,
automáticamente, el sistema reconocerá el código bancario de la
entidad, y nos dejará elegir el tipo de pago que queremos realizar.
También tienen que ser rellenados los campos Concepto y Fechas.
Cuando pulsemos ACEPTAR, la orden estará lista para ser enviada
electrónicamente.

Si vamos a Financiera, Banca electrónica, Enlace bancario, podemos

realizar las órdenes de pago siguiendo la normativa del Cuaderno 34
del CSB.

En el campo de Directorio intercambio con banca electrónica, se

guardarán las órdenes generadas, por defecto, aparecerá BUZONSP.
En esta ruta, los distintos programas de banca electrónica buscarán
los ficheros de SP.

Las órdenes de pago pueden ser ordenadas según las pestañas de la

parte inferior (por Orden, Bancos, etc.). si seleccionamos ordenar por
Bancos, se activará la caja de entidades, que es el campo que está
debajo del Directorio intercambio con banca electrónica.
En la caja de entidades introducimos el código de la entidad cuyas
órdenes de pago queremos ver en pantalla.
Si desconocemos el código de la entidad, podemos buscar en el
desplegable la entidad por la que queremos filtrar las órdenes.
También hay una serie de iconos:

 Marcar/Desmarcar : se puede marcar las órdenes que

queremos generar de forma individual
 Marcar/Desmarcar en grupos : se puede marcar las órdenes de
forma grupal.
 Eliminar una orden
 Localizar una orden
 Disquete : grabar en disco el fichero CSB asociado a la orden
de pago (es necesario que la orden esté generada)
 Incidencia : se pueden visualizar las posibles incidencias de la
orden de pago
 Visualizar : podemos ver el asiento origen de la orden de pago
marcada, además ofrece información sobre la orden de pago. El
asiento no puede ser modificado desde esta ventana, hay que ir a
Gestión de asientos
 Generar : crea ficheros CSB para su posterior envío a través de
la banca electrónica o del disco. Cuando generamos una orden de
pago, el estado de la orden cambiar a un aspa de color rojo.

Ahora vamos a Financiera, Banca electrónica, Movimientos CC, aquí

podemos recibir desde Contapus los movimientos de nuestras
cuentas siguiendo la normativa del Cuaderno 43 del CSB.
Todos estos movimientos se pueden utilizar para realizar opciones de
punteo de conciliación. En la ventana podemos ver los iconos:

 Punteo Directo : con él podemos marcar el movimiento como

punteado o quitarle la marca para controlar la conciliación
bancaria. También podemos realizar punteo de conciliación
bancaria desde la opción Punteo y Casación (vista en una lección
anterior).
 Añadir : podemos añadir movimientos de cuenta corriente de
forma manual, donde los campos más importantes son la
Subcuenta, la C.C.C. y el Importe.
 Recalcular saldos : se pueden recalcular teniendo en cuenta un
saludo inicial, se puede hacer desde el movimiento o se puede
calcular la cuenta completa.
 Recibir movimientos : el programa puede importar
movimientos de cuentas corrientes generadas por cualquier
programa de banca electrónica que siga la normativa del Cuaderno
43 del CSB, sólo hay que encontrar la ruta donde está ubicado el
fichero CSB para importarlo. Si hubiera algún error, el sistema
informará de ello en el campo que aparece a la izquierda.
 Eliminación de repetidos : cuando recibimos movimientos es
posible que existan movimientos repetidos. Aquí podemos quitar
fácilmente aquellos movimientos que el sistema detecte como
iguales.