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    Formato de Matriz Contable

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    Diana Marcela Villota Rodriguez
    Este documento presenta una matriz de proyectos de contabilización. Incluye las cuentas de apertura de empresa, traslado de saldos de caja a bancos, compras de pantalones e inmuebles, y arrendamientos para noviembre, con los débitos y créditos correspondientes a cada transacción.

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    Diana Marcela Villota Rodriguez
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    Título original

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    de 3

    CCA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD DE APERTURA

    CC COMPROBANTE DE CONTABILIDAD
    CE COMPROBANTE DE EGRESO
    RC RECIBO DE CAJA
    FV FACTURA DE VENTA
    FC FACTURA DE COMPRA
    DV DEVOLUCION VENTA
    DC DEVOLUCION COMPRA
    NC NOTA CREDITO
    ND NOTA DEBITO

    tipo nit
    transaccion fecha documento detalle factura No. regimen tercero
    1 1-Nov CCA APERTURA DE EMPRESA 1 RC
    1 1-Nov CCA APERTURA DE EMPRESA 1 RC
    1 1-Nov CCA APERTURA DE EMPRESA 1 RC
    1 1-Nov CCA APERTURA DE EMPRESA 1 RC
    1 1-Nov CCA APERTURA DE EMPRESA 1 RC
    1 1-Nov CCA APERTURA DE EMPRESA 1 RC
    1 1-Nov CCA APERTURA DE EMPRESA 1 RC
    2 1-Nov CC TRASLADO DE SALDOS CAJA A B 2 RC
    2 1-Nov CC TRASLADO DE SALDOS CAJA A B 2 RC
    3 2-Nov FC INMOBILIARIA XYZ 3 rcgc
    3 2-Nov FC INMOBILIARIA XYZ 3 rcgc
    3 2-Nov FC INMOBILIARIA XYZ 3 rcgc
    3 2-Nov FC INMOBILIARIA XYZ 3 rcgc
    3 2-Nov FC INMOBILIARIA XYZ 3 rcgc
    4 5-Nov FC COMPRA DE PANTALONES 4 RCAR
    4 5-Nov FC COMPRA DE PANTALONES 4 RCAR
    4 5-Nov FC COMPRA DE PANTALONES 4 RCAR
    4 5-Nov FC COMPRA DE PANTALONES 4 RCAR
    4 5-Nov FC COMPRA DE PANTALONES 4 RCAR
    MATRIZ DE PROYECTO - CONTABILIZACIONES

    PRODUCCION
    ADMINISTRACION

    dpto nombre de cta clase grupo cta subcuenta


    ADMINISTRACION CAJA -aporte socio 1 1 11 1105 110505
    ADMINISTRACION aportes social socio 1 3 31 3115 311505
    ADMINISTRACION CAJA -aporte socio 2 1 11 1105 110505
    ADMINISTRACION aportes P P Y EQ socio 2 1 15 1524 152405
    ADMINISTRACION aportes social socio 2 3 31 3115 311505
    ADMINISTRACION INVENTARIO -aporte socio 3 1 14 1435 143501
    ADMINISTRACION aportes social socio 3 3 31 3115 311505
    TRASLADO DE SALDOS CAJA 1 11 1105 110505
    TRASLADO DE SALDOS BANCOS 1 11 1110 111005
    ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS nov 5 52 5220 522010
    ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS nov 2 24 2408 240801
    ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS nov 2 23 2335 233540
    ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS nov 2 23 2335 233540
    ADMINISTRACION ARRENDAMIENTOS nov 1 11 1110 111005
    ADMINISTRACION INVENTARIO 1 14 1435 143501
    ADMINISTRACION iva 2 24 2408 240802
    ADMINISTRACION provedores 2 22 2205 220505
    ADMINISTRACION provedores 2 22 2205 220505
    ADMINISTRACION BANCOS 1 11 1110 111005

    TOTALES
    debito credito observaciones
    40,000,000
    40,000,000
    25,000,000
    15,000,000
    40,000,000
    10,000,000
    10,000,000
    65,000,000
    65,000,000
    1,344,538
    255,462
    1,600,000
    1,600,000
    1,600,000
    5,000,000
    950,000
    5,950,000
    2,975,000
    2,975,000

    167,125,000 167,125,000

    - diferencia

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