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    Ejercicio Arqueo de Caja

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    El documento describe un arqueo de caja que compara el saldo contable de $1,350,000 con el recuento físico de efectivo, cheques, comprobantes de transacciones y vales de alimentación. Se detallan los montos de cada tipo de documento físico y se pide realizar el arqueo, indicando el saldo contable, total del recuento físico, cualquier diferencia detectada y los ajustes contables necesarios.

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    El documento describe un arqueo de caja que compara el saldo contable de $1,350,000 con el recuento físico de efectivo, cheques, comprobantes de transacciones y vales de alimentación. Se detallan los montos de cada tipo de documento físico y se pide realizar el arqueo, indicando el saldo contable, total del recuento físico, cualquier diferencia detectada y los ajustes contables necesarios.

    Título original

    Ejercicio Arqueo de Caja.docx

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    Aplicación Arqueo de Caja

    Las normas y políticas contables de la empresa establecen que, al finalizar el día, la Tesorería de la
    empresa debe realizar un arqueo de caja. Este conteo se debe realizar comparando la información
    del conteo físico de valores que comprenden el efectivo y efectivo equivalente con los registros del
    sistema informático de control de cajas.

    El 24 de enero de 2018, se recopilan los siguientes antecedentes para realizar el Arqueo de Caja

    a) Saldo Contable $1.350.000

    b) Documentos Físicos

    Efectivo

    Billetes y monedas Cantidad Total


    $20.000 20
    $10.000 10
    $5.000 5
    $2.000 14
    $1.000 45
    $500 57
    $100 230
    $50 150
    $10 359
    Total Efectivo

    Cheques Recibidos

    Detalle Cheque Número de Cuenta Número de Serie Estado Valor


    Banco de Chile 89232232 8192823 Cobrado $178.000
    Banco Santander 91218823 88238238 Protestado (*) $22.000
    Banco Estado 981823733 1897091 Protestado (*) $70.000
    Banco BCI 889238249 8923894 Cobrado $76.000
    Banco de Chile 893232192 89123 Cobrado $132.000

    Comprobantes vouchers Transbank

    Detalle VouchersTransbank Tipo de Documento (Debito – Monto


    Crédito: Visa-Master- otras
    Banco Estado Débito Recibido $7.000
    Banco de Chile Débito Recibido $24.000
    Banco Estado Débito Recibido $78.000
    Banco BCI Débito Rechazado (*) $10.000
    Banco Santander Débito Recibido $17.000
    Endered (Endered es un sistema de pago con vales de alimentación que reciben trabajadores de
    algunas empresas)

    Detalle VouchersEndered Código de Verificación Monto


    Endered 78329 $1.600
    Endered 78328 $5.930
    Endered 89232 $8.900
    Endered 90231 $1.300
    Endered 99812 $3.600

    Se pide:

    Realizar Arqueo de Caja y contabilizaciones asociadas

    Resumen Arqueo

    Saldo Contable

    Total recuento físico de valores

    Diferencia detectada

    Ajustes contables

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