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    Segundo Parcial S.A. presenta su estado financiero al 31 de diciembre de 2018. El activo total es de Q1,497,491.14 y el pasivo total es de Q1,108,582.40. El capital total asciende a Q375,875.73. El estado de resultados muestra ingresos totales de Q757,899.19, utilidad bruta de Q280,198.55 y una utilidad neta de Q37,582.04 para el año finalizado el 31 de diciembre de 2018.

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    Descripción original:

    Balance y Estado de resultados

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    Segundo Parcial S.A. presenta su estado financiero al 31 de diciembre de 2018. El activo total es de Q1,497,491.14 y el pasivo total es de Q1,108,582.40. El capital total asciende a Q375,875.73. El estado de resultados muestra ingresos totales de Q757,899.19, utilidad bruta de Q280,198.55 y una utilidad neta de Q37,582.04 para el año finalizado el 31 de diciembre de 2018.

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    Segundo Parcial S.A.

    al 31 de deicimbre 2018

    ACTIVO C PAS I V O Y CAP I TAL


    ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
    Caja General Ctas. Por Pag.
    BAC Dolares 90150 2,508.56 Cuenta por pagar
    BAC Quetzales 90150 2,738.30 Débito Fiscal IVA
    Banrural Estudiates 3-1350 25,637.90 Cuota Laboral IGSS
    Caja Chica 521.71 Aporte Patronal IGSS
    G&T Dolares Estudiates 66-58013 - 6,413.20 Retenciones de ISR
    G&T I Estudiates 66-0015 49,407.62 Otras Cuentas Por Pagar
    G&T II Estudiates 66-00150 7,000.00 Cuentas por pagar
    INV. P.F. 03-01-4000 42,107.34 Proveedores Asia
    Clientes por Facturas 797,556.33 Acreedores Diversos
    Cheques Rechazados - 7,776.51 Acreedores Diverso comunes
    Cheques Prefechados - 65,246.03
    (-) Estimación Ctas. Incobrables - 1,468.29 TOTAL PASIVO CORRIENTE

    ISR Trimestral 7,129.06 PASIVO NO CORRIENTE


    ISO Trimestral 23,869.53
    Otras Ctas. Por Cobrar 3,090.57 Provisión Indemnización
    Mercadeía Stock Vehículo 582,505.23 Provisión Bono 14
    Anticipos Por Liquidar 1,900.59 Provisión Aguinaldo
    - Provisión Vacaciones
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE : 1,465,068.71 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
    -
    ACTIVO NO CORRIENTE -
    -
    Mobiliario y equipo de Computo 7,277.79 CAPITAL
    Mobiliario y equipo de oficina 5,013.24
    Mobiliario y equipo de Cocina 517.65 Capital Autorizado
    Mobiliario y equipo de bodega 26,812.50 Capital Por Suscribir
    Vehiculos 65,114.52 Utilidades Ejercicios Anteriores
    Equipo de Seguridad 873.73 Resultado del Período
    Depreciacion acumulada equipo de computo - 7,174.53 RESULTADO DEL EJERCICIO
    Depreciacion acumulada equipo de oficina - 4,600.96 TOTAL DE CAPITAL :
    Depreciacion acumulada equipo de Cocina - 405.49
    Depreciacion acumulada equipo de Bodega - 26,812.50
    Depreciacion acumulada equipo de segurid - 873.73
    Depre. Acum Vehiculos - 35,665.05
    Mobiliario y equipo de oficina Tienda 241.70
    Mobiliario y Equipo de Cocina Tienda 39.20
    Depreciacion acumulada equipo oficina Tienda - 241.70
    Depreciacion acumulada equipo cocina Tienda - 39.19
    Mobiliario y Equipo de oficina Tienda 231.00
    Mobiliario y Equipo de Cocina Tienda 37.80
    Equipo de Seguridad Tienda 245.00
    Mobiliario y Equipo de Computo Tienda 320.67
    Depreciacion acumulada equipo oficina Tienda - 231.00
    Depreciacion acumulada equipo cocina Tienda - 37.80
    Depreciacion acumulada equipo segu Tienda - 244.99
    Depreciacion acumulada equipo computo Tienda - 302.83
    Gastos de Instalación 460.60
    (-) Amortización Acum. Gtos. Inst. - 299.37
    Alquileres Pag. Por Anticipado 0.00
    Publicidad Pag. Anticipada 2,134.12

    Publicidad Pag. Anticipada 32.06


    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 32,422.43
    -
    -
    TO TAL D E ACTI V O
    1,497,491.14 T O T A L D E P A S I V O Y C A P I T A
    -
    C

    14.66
    351.14
    16,372.51
    90.34
    236.98
    6,523.51
    24.77
    102,789.07
    982,156.20
    0.28
    22.94
    -
    1,108,582.40
    -
    -
    -
    6,875.74
    1,875.33
    1,120.39
    3,161.55
    13,033.01
    -
    -
    -
    -
    -
    7,000.00
    - 6,650.00
    - 1,398.43
    339,342.12
    37,582.04
    375,875.73
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1,497,491.14
    Segundo Parcial S.A.
    Estado de Resultado
    del 01 de enero al 31 de diciembre 2018
    (Cifras Expresadas en Quetzales)

    INGRESOS : C
    Ingresos Por Ventas 826,198.90
    Ingresos Por Nota Débito 105.28
    Otros Ingresos 36.35
    Devoluciones S/Ventas - 68,441.34
    TOTAL DE INGRESOS : 757,899.19
    COSTOS : -
    Costo de Ventas 477,700.64
    TOTAL DE COSTOS : 477,700.64
    -
    UTILIDAD BRUTA 280,198.55
    GASTOS : -
    Gasto Sobre Póliza 1,600.78
    Fletes y Conducciones 95,026.19
    Sueldo Base Administración 12,391.08
    Horas Extras Administración 4.23
    Bonificación Decreto 37-2001 Admón. 27,211.56
    Cuota Patronal Administración 1,483.24
    Bono 14 Administración 938.41
    Aguinaldo Administración 938.41
    Indemnización Administración 938.41
    Honorarios Administración 49,989.88
    Transporte Personas Admón. 2,556.29
    Parqueo Administración 5.37
    Accesorios de Computación 26.51
    Impuestos y Contribuciones 973.54
    Alquileres Administración 21,135.19
    Seguros Administración 2,037.84
    Servicio Básico ( Agua) 1,699.50
    Gasto de Télefono Administración 3,313.38
    Gasto Correspondencia Admón. 190.74
    Enería Eléctrica Administración 691.72
    Utiles de Oficina Administración 83.32
    Gasto de Imprenta Administración 332.81
    Combustible y Lubricantes Admón. 3,722.77
    Gasto de Publicidad Administración 226.38
    Hospedaje y Alimentación Admón. 6,705.91
    Gastos de Limpieza Administración 917.70
    Servicio de Parqueo Administración 6.84
    Gastos de Botiquín 65.18
    Alquiler de Fotocopiadoras 468.75
    Accesorios de Computacion 38.00
    Reparacion y Mantenimiento Vehiculos 419.02
    Gastos Diversos 616.97
    Vacaciones 461.51
    Depreciacion Mob. y Equip. Computo 26.05
    Depreciacion Mob. y Equip. Oficina 75.00
    Depreciacion Vehiculos 5,243.33
    Amortizacion Gastos de Instalacion 23.03
    Accesorios de oficina 4.22
    TOTAL DE GASTOS : 242,589.09
    UTILIDADES ANTES DE OTROS INGRESOS, GASTOS -
    OTROS INGRESOS Y GASTOS: -
    Ingreso Por Diferencial Cambiario - 0.14
    Perdida Diferencial Cambiario 0.77
    pago de ND por rechazo de cheque 5.25
    Gastos No Deducibles al I.S.R. 20.50
    Multas por Impuestos y Otros 1.05
    TOTAL DE OTROS INGRESOS Y GASTOS: 27.42
    U T I LI DAD N E TA: 37,582.04

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