Trabajo Final Grupal
Trabajo Final Grupal
Trabajo Final Grupal
(Expresado en Bolivianos)
(Expresado en bolivianos)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE 4,046,393.76
Caja M/N 3,184,238.45
Caja M/E 361,404.90
Bancos M/N 500,489.20
Banco M/E 261.21
EXIGIBLE 8,196,828.63
Cuentas comerciales por cobrar 1,409,100.48
cuentas por cobrar 5,120,999.15
I.U.E por compensar 1,666,729.00
REALIZABLE 505.025.92
Inv. Final de Gasolina Especial 157,578.86
Inv. Final de Diesel Oil 325,658.06
Inv. Final de Lubricantes 21,789.00
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 25,635,752.27
Terrenos 2,939,951.48
Edificios 3,416,427.19
Muebles y Enseres 562,952.39
Equipo de Computacion 307,662.31
Maquinaria y Equipo liquidos 849,662.43
Maquinaria y Equipo GNV 10,155,280.39
Vehiculos 466,381.14
Equipos e Instalaciones 1,266,911.33
Instalaciones tinglados 5,629,871.77
Herramientas 40,651.84
DEPRECIACION ACUMULADA (15,291,104.9
DEL ACTIVO FIJO 1)
(15,291,104.9
Depreciacion acumulada del activo fijo 1)
TOTAL DEL ACTIVO NO 10,344,647.3
CORRIENTE 6
24,135,917.2
TOTAL DEL ACTIVO 6
PASIVOS 8,986,075.80
PASIVO CORRIENTE 4,844,826.11
Provedores YPFB 449,635.96
Sueldos y salarios por pagar 91,668.33
Primas por pagar 68.053.79
Aportes y reenciones por pagar 30,902.67
Debito Fiscal 79,199.56
Retenciones por pagar 70,556.00
IUE por pagar 1,014,201.00
Servicios basicos por pagar 105,816.27
Prestamos corrientes por pagar 2,731,103.52
Cuentas por pagar 65,792.00
Interese por pagar 17,135.32
Obligaciones SIN 120,761.69
15,149,841.4
PATRIMONIO 6
CAPITAL CONTABLE 15,149,841.46
Capital social 5,750,000.00
Ajuste de capital 1539,024.67
Reserva legal 930,674.16
Ajuste de reservas patrimoniales 1,008,950.15
Resultados acumulados 3,911,647.34
Utilidad o perdida neta de la gestión 2,009,545.14
24,135,917.2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6
FECHA DETALLE FM DEBE HABER
14/12 ----------AD1--------
A.I.T.B 2,391,941.7
ajuste de egresos reexpresados por 0
UFV 1,060,664.2 3.452.605.92
AJUSTES POR DEPURACION 2
son ingresos y gastos que no
pertenecen al giro de la empresa
14/12
-----------AD2---------- 62,671.32
AJUSTES POR DEPURACION
Sofware de Facturacion 1,027,503.3 964,832.00
Compras anticipadas 2
son gastos que no se recuperan
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE 4,046,393.76
Caja M/N 3,184,238.45
Caja M/E 361,404.90
Bancos M/N 500,489.20
Banco M/E 261.21
EXIGIBLE 8,196,828.63
Cuentas comerciales por cobrar 1,409,100.48
cuentas por cobrar 5,120,999.15
I.U.E por compensar 1,666,729.00
REALIZABLE 505.025.92
Inv. Final de Gasolina Especial 157,578.86
Inv. Final de Diesel Oil 325,658.06
Inv. Final de Lubricantes 21,789.00
PASIVOS 8,986,075.80
PASIVO CORRIENTE 4,844,826.11
Provedores YPFB 449,635.96
Sueldos y salarios por pagar 91,668.33
Primas por pagar 68.053.79
Aportes y reenciones por pagar 30,902.67
Debito Fiscal 79,199.56
Retenciones por pagar 70,556.00
IUE por pagar 1,014,201.00
Servicios basicos por pagar 105,816.27
Prestamos corrientes por pagar 2,731,103.52
Cuentas por pagar 65,792.00
Interese por pagar 17,135.32
Obligaciones SIN 120,761.69