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    Copia de Flujo de Caja Terminada .1

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    Camilo Eduardo Vargas Ahumada
    El documento presenta un análisis financiero de 6 años de un proyecto, incluyendo ingresos proyectados, costos fijos y variables, flujos de efectivo, TIR y VAN.

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    Descripción original:

    flujo de caja de una empresa

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    de 15

    año 1 año 1 año 2

    (+)Ingresos operacionales $ 9,453,686 $ 9,453,686


    (-)Costos operaciones fijos -$ 2,437,500 -$ 2,437,500
    (-)Costos operaciones Variables -$ 1,555,147 -$ 1,555,147
    Margen operacional $ 5,461,039 $ 5,461,039
    Costos no operacionales (GAV) -$ 1,500,000 -$ 1,500,000
    EBITDA $ 3,961,039 $ 3,961,039
    (-) Depreciacion
    EBT (Utilidades antes de impuesto) $ 3,961,039 $ 3,961,039
    Utilidad acumulada
    (-)Impuestos (19%) -$ 752,597 -$ 752,597
    Utilidad neta $ 3,208,442 $ 3,208,442
    (+)Depreciación $0 $0
    (+) Prestamo 28,361,059
    (+)Valor residual activos
    (-)Capital de trabajo -$ 5,492,647
    (+)Recuperación de Capital de Trabajo
    (-)Inversiones -$ 229,009
    (-)Reinversiones
    Flujo de caja (FNF) -$ 5,721,656 $ 3,208,442 $ 3,208,442

    VAN
    TIR
    año 3 año 4 año 5 año 6
    $ 9,453,686 $ 9,453,686 $ 9,453,686 $ 9,453,686
    -$ 2,437,500 -$ 2,437,500 -$ 2,437,500 -$ 2,437,500
    -$ 1,555,147 -$ 1,555,147 -$ 1,555,147 -$ 1,555,147
    $ 5,461,039 $ 5,461,039 $ 5,461,039 $ 5,461,039
    -$ 1,500,000 -$ 1,500,000 -$ 1,500,000 -$ 1,500,000
    $ 3,961,039 $ 3,961,039 $ 3,961,039 $ 3,961,039
    -$ 9,262
    $ 3,961,039 $ 3,961,039 $ 3,961,039 $ 3,951,778

    -$ 752,597 -$ 752,597 -$ 752,597 -$ 750,838


    $ 3,208,442 $ 3,208,442 $ 3,208,442 $ 3,200,940
    $0 $0 $0 $ 9,262

    $0 $0 $0 $0

    $ 5,492,647

    $ 3,208,442 $ 3,208,442 $ 3,208,442 $ 8,702,849

    $ 15,786,958
    56 %
    Ingresos del Proyecto Total $28,361,059 (debe cubrir todo)
    (6 meses)

    Neto Mensual Bruto (IVA incluido)


    Ingreso por venta proyecto $ 7,944,274 $ 9,453,686
    (mes)
    Variable Cant. Sueldo Líq mensual Sueldo Bruto Mensual
    tecnico de red 3 $ 650,000 $ 812,500
    Jefe de Proyecto 1 $ 1,150,000 $ 1,437,500

    Bruto total Neto Total


    Fungibles $ 140,000 $ 117,647

    Mensual Mes
    Pago servicios $ - $ -

    TOTAL CO Variable $ 1,555,147

    Fijos Sueldo Neto c/u Sueldo Proyecto


    Proyectista 1 $ 2,437,500 $ 14,625,000
    Total Liq. 6 meses Bonos Sueldo mensual
    $ 14,625,000 $ - $ 2,437,500 Note que se suma sueldo bruto, pues esto es lo que se va a gastar
    $ 8,625,000 $ - $ 1,437,500

    Sueldo Mensual
    $ 2,437,500
    o es lo que se va a gastar
    costo mensual sueldo total (6 meses)
    Secretaria $ 100,000 $ 600,000
    Contador $ 150,000 $ 900,000
    TOTAL No operacionales $ 1,500,000
    Valor
    media converter $ 74,592
    mikrotik $ 56,447
    access point $ 29,980
    rack $ 67,990
    TOTAL $ 229,009
    Valor Valor residual Vida útil Depreciación
    media conver $ 74,592 29836.8 12 $ 3,730
    mikrotik $ 56,447 22578.8 20 $ 1,693
    access point $ 29,980 11992 10 $ 1,799
    rack $ 67,990 27196 20 $ 2,040
    total $ 9,262
    INTERES Y AMORTIZACION DE LA CUOTA MENSUAL

    Monto del Crédito 28,361,059


    Interés real 7.00%
    Número de AÑOS 6
    Cuota anual 5,950,031.05

    Saldo
    Año Cuota Interés Amortización
    Deuda
    1 28,361,059 5,950,031 1,985,274 3,964,757
    2 24,396,302 5,950,031 1,707,741 4,242,290
    3 20,154,012 5,950,031 1,410,781 4,539,250
    4 15,614,762 5,950,031 1,093,033 4,856,998
    5 10,757,764 5,950,031 753,044 5,196,987
    6 5,560,777 5,950,031 389,254 5,560,777

    TOTAL 35,700,186 7,339,127 28,361,059

    FINANCIAMIENT 30,942,828
    INVERSIÓN 103,142,760
    Inv.Capt.Propio 72,199,932

    VALOR TOTAL DE LA IN 195,769

    FINANCIAMIENTO EXT 70.00


    FINANCIAMIENTO INT 30.00
    TOTAL FINANCIAMIE 100.00

    COSTO FINANCIAMI 7.00%


    COSTO FINANCIAMIE 10.50%
    Switch Cisco Catalyst
    3750-X F.O L3  5.472.512,00
    Switch Cisco Catalyst
    2960XR-48TD-I 2,416,596.00
    CISCO - GLC-LH-SMD
    (módulo sfp) 2,996,214.00

    Router Cisco ISR 4331 896,608.00


    Cisco ASA 5525-X
    (ASA5525-K9) 4,073,860.00
    TPLink® Router 3G / 4G
    N150 TL-MR3220        17.990,00
    UPS APC Smart-UPS RT
    6000VA 230V 1,250,656.00

    Telefono ip cisco
    1,151,430.00
     7960G

    Sistema acceso control


    biometrico Zk F7 $99,990

    SPLIT MURO 24.000


    BTU/HR R-410 A.acondi 587,388.00

    Servidor Proliant ML30


    Gen9 Xeon 519,990.00
    Exelink Rack 60" 32U
    289,990.00
    ®

    600x800 (NA-6832)
    Gabinete de Pared 9U -
    19" x 450mm 198,600.00

    Bandeja 35 cms x 2U
    25,400.00
    ranurada para rack

    Cisco Catalyst 2960-


    24PC-S 971,087.00

    TOTAL $20,095,561

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