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    Formato Conciliacion Bancaria

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    SONIA LIZARAZO
    El documento presenta los movimientos bancarios de la empresa Éxito S.A. durante abril de 2017. Incluye el saldo inicial, depósitos por ventas, pagos de cheques, transferencias y el saldo final. También muestra el estado de cuenta bancario del banco WF con los mismos movimientos y una conciliación bancaria que iguala el saldo del libro mayor con el estado de cuenta luego de ajustar por cheques en tránsito y cheques girados no cobrados.

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    El documento presenta los movimientos bancarios de la empresa Éxito S.A. durante abril de 2017. Incluye el saldo inicial, depósitos por ventas, pagos de cheques, transferencias y el saldo final. También muestra el estado de cuenta bancario del banco WF con los mismos movimientos y una conciliación bancaria que iguala el saldo del libro mayor con el estado de cuenta luego de ajustar por cheques en tránsito y cheques girados no cobrados.

    Descripción original:

    Conciliar facil y rapido. Tomado de internet

    Título original

    FORMATO CONCILIACION BANCARIA

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    El documento presenta los movimientos bancarios de la empresa Éxito S.A. durante abril de 2017. Incluye el saldo inicial, depósitos por ventas, pagos de cheques, transferencias y el saldo final. También muestra el estado de cuenta bancario del banco WF con los mismos movimientos y una conciliación bancaria que iguala el saldo del libro mayor con el estado de cuenta luego de ajustar por cheques en tránsito y cheques girados no cobrados.

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    de 5

    EMPRESA ÉXITO S.

    A
    CUENTA BANCOS(LIBRO MAYOR)
    FECHA DETALLE DEBE HABER
    4/1/2017 SALDO INICIAL $ 1,000
    DEPOSITO VENTAS DIA
    4/10/2017 ANTERIOR $ 250
    4/16/2017 PAGO CHEQUE N*1225 $ 420
    4/21/2017 PAGO CHEQUE N*1226 $ 120
    DEPOSITO VENTAS DEL DIA
    4/28/2017 ANTERIOR $ 650
    4/30/2017 TRANSFERENCIA $ 100

    SALDO FINAL
    RESUMEN
    a DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS PENDIENTES
    a CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

    ASIENTO CONTABLE 1 DEBE HABER


    GASTOS FINANCIEROS $ 3
    BANCOS $ 3

    ASIENTO CONTABLE 2 DEBE HABER


    BANCOS $ 5
    INTERESES GANADOS $ 5
    BANCO WF
    ESTADO DE CUENTA BANCARIO
    SALDO FECHA DETALLE DEBE HABER
    $ 1,000 4/1/2017 SALDO INICIAL $ 1,000

    $ 1,250 4/10/2017 DEPOSITO C/D N*530 $ 250


    $ 830 4/16/2017 PAGO CHEQUE N*1225 $ 420
    $ 710
    DEPOSITO VENTAS DEL DIA
    $ 1,360 4/28/2017 ANTERIOR $ 650
    $ 1,460 4/30/2017 TRANSFERENCIA $ 100

    $ 1,460 SALDO FINAL

    a N/C
    a N/D
    SALDO
    $ 1,000

    $ 1,250
    $ 830
    $ 830

    $ 1,480
    $ 1,580

    $ 1,580
    EMPRESA EXITOS S.A
    CONCILIACION BANCARIA
    DEL 01 DE ABRIL AL 31 DEL 2017

    SALDO FINAL SEGÚN LIBRO MAYOR BANCOS $ 1,460


    (+) NOTAS CREDITO $ 5
    (-) NOTAS DEBITO $ (3)
    (=) SALDO A CONCILIAR $ 1,462

    SALDO AL FINAL SEGÚN ESTADO DE CUENTA $ 1,482


    (-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS $ (120)
    (+) CHEQUES EN TRANSITO $ 100
    (=) SALDO A CONCILIAR $ 1,462
    017

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