“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

FACULTAD:

INGENIERÍA

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DOMOTICA EN

CASAS Y OFICINAS EN LA CIUDAD DE
HUANCAYO
CURSO:
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN

PROFESOR:
JAVIER ALAIN HUANCA VILLAVERDE

INTEGRANTES
Balbin Medina Kenyi
Hermitaño Montalvo Cesar Aldair
Sedano Apunte Rosa Elena
Vásquez Esteban Gianfranco Jhonny

HUANCAYO – PERÚ

2019 - 20
 DEDICATORIA

Dedicamos el presente proyecto a nuestros

padres quienes han sido el motor de
nuestra formación académica y quienes nos
han impulsado a crecer constantemente, a
los docentes quienes han sido la guía
necesaria para nuestro crecimiento
académico y nos han permitido ampliar
nuestro mundo, tanto en base a sus
conocimientos como a su experiencia. Y
especialmente a José Antonio Álvarez el
cual aportó el desarrollo del proyecto.
Contenido
I. INFORMACIÓN GENERAL...........................................................................................7
1.1 Nombre del proyecto/Siglas.......................................................................................7
1.2 Caso de negocio...........................................................................................................7
1.3 Oportunidad de negocio.............................................................................................8
1.4 Actividad económica..................................................................................................8
1.5 Código CIUU..............................................................................................................8
1.6 Área de influencia.......................................................................................................8
1.7 Concepción del problema...........................................................................................8
1.8 Descripción del alcance del producto/servicio/resultado.........................................9
1.9 Objetivos del proyecto................................................................................................9
1.9.1 Objetivos organizacionales.................................................................................9
1.9.2 Objetivos de eficiencia........................................................................................9
1.9.3 Objetivos de producto/servicio..........................................................................9
1.10 Estrategia comercial...................................................................................................9
1.11 Modelo de negocio......................................................................................................9
1.12 Motivación para ejecutar la idea de negocio............................................................9
1.13 Contribución económica social................................................................................10
II. ANÁLISIS DEL ENTORNO.......................................................................................11
2.1 Análisis del macroentorno.......................................................................................11
2.2 Análisis del sector.....................................................................................................11
2.3 Análisis del microentorno........................................................................................12
2.4 Análisis de la organización.......................................................................................12
2.5 Matriz EFE...............................................................................................................13
2.6 Matriz EFI................................................................................................................13
2.7 FODA cruzado..........................................................................................................14
III. ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS........................................................................14
3.1 Análisis......................................................................................................................14
3.1.1 Identificación de STK (Stake Holders)...............................................................14
3.2 Plan de acción...........................................................................................................17
IV. ESTUDIO DE MERCADO..........................................................................................18
4.1 Oportunidad de oferta (tamaño, comportamiento histórico/actual y perspectivas
futuras)..................................................................................................................................18
4.1.1 Competidores directos........................................................................................18
4.1.2 Competidores indirectos.....................................................................................18
4.1.3 Cuantificación y proyección de la oferta............................................................19
4.2 Oportunidad de demanda........................................................................................20
 4.2.1 Comportamiento histórico y perspectivas futuras...............................................20
4.2.2 Características de los consumidores, comportamientos y tendencias...........21
4.2.3 Cuantificación y proyección de la demanda...................................................21
V. PLAN DE MARKETING................................................................................................22
5.1 Objetivos del marketing...........................................................................................22
5.2 Marketing mix..........................................................................................................22
5.2.1 Producto.............................................................................................................22
5.2.2 Plaza...................................................................................................................22
5.2.3 Promoción..........................................................................................................22
5.2.4 Precio..................................................................................................................23
5.3 Ciclo de vida del producto.......................................................................................23
5.4 Presupuesto de Marketing.......................................................................................24
VI. ESTUDIO TÉCNICO..................................................................................................24
6.1 Ubicación del proyecto.............................................................................................24
6.1.1 Macro localización.............................................................................................24
6.1.2 Micro localización..............................................................................................24
6.2 Tamaño del proyecto................................................................................................24
6.2.1 Capacidad nominal....................................................................................................24
6.2.2 Capacidad máxima....................................................................................................25
6.2.3 Capacidad teórica......................................................................................................25
6.3 Estructura de Desglose de Trabajo.........................................................................26
6.4 Presupuesto del proyecto.........................................................................................28
6.5 Cronograma de actividades del proyecto................................................................28
6.6 Estudio de impacto ambiental.................................................................................28
6.6.1 Matriz de impacto ambiental y mitigación..........................................................29
6.7 Plan de operaciones (proceso)..................................................................................29
6.7.1 Blueprinting / Flujograma de Procesos...............................................................29
6.7.2 Requerimientos de MOD y MPD.......................................................................30
6.7.3 Requerimientos de MOI, MPI y suministros......................................................30
6.7.4 Requerimientos de gastos administrativos y de ventas.......................................30
7.2 Régimen laboral........................................................................................................31
7.3 Régimen tributario...................................................................................................31
7.4 Licencias y registro de marca..................................................................................32
7.5 Manual de organización y funciones.......................................................................33
7.6 Reglamento de organización y funciones................................................................35
7.7 Gastos de formalización empresarial......................................................................39
8.1 Plan de inversiones...................................................................................................40
8.2 Flujo de caja por producto principal y secundarios..............................................42
 8.2.1 Análisis en el primer año (Flujo de Caja)...........................................................42
8.2.2 Análisis de 5 años (Flujo de caja).......................................................................42
8.3 Egresos......................................................................................................................43
IX. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA.....................................................43
9.1 Valor residual...........................................................................................................43
9.2 Estado de ganancias y pérdidas proyectado...........................................................44
9.3 Capital de trabajo operativo....................................................................................44
9.4 Indicadores económicos –financieros......................................................................45
 I. INFORMACIÓN GENERAL
I.1 Nombre del proyecto/Siglas
Servicio de implementación de domótica en casa y oficinas/ TINKERS MART HOUSE
I.2 Caso de negocio
Preguntas Peso SERVICIO DE FILTRO PARA TUBERIAS UCCI SHOPPING SERVICIO DE ALQUILER CHALECO DE
orientadoras SISTEMA FILTRANTE PARA CARD DE CONSOLAS DE MONITOREO
DOMÓTICO CARROS VIDEOJUEGOS EN MINERIA
PARA CASA Y
OFICINAS
Calif. pond Calif. pond Calif. pond Calif. pond Calif. pond
Innovación 0.40 8 3.2 9 3.6 5 2 9 3.6 5 2
Viabilidad 0.15 7 1.05 6 0.9 4 0.6 7 1.05 4 0.6
comercial
Viabilidad 0.15 9 1.35 8 1.2 5 0.75 7 1.05 4 0.6
económica
Viabilidad 0.15 9 1.35 9 1.35 6 0.9 4 0.6 4 0.6
tecnológica
Viabilidad 0.15 7 1.05 5 0.75 7 1.05 6 0.9 4 0.6
legal
Sub total 1.00   8   7.8   5.3   7.2   4.4

Matrices para determinar el proyecto a realizar

Fuente: Elaboración Propia

Preguntas orientadoras SISTEMA IMPLEMEMTACION DE DESHOJADORA IMPLEMENTACION DE CHALECO DE

DOMÓTICO UN SISTEMA DE MACA UN SISTEMA DE MONITOREO
PARA CASA HIDRAULICO PARA EL MEDIANTE UN SENSORES DE EN MINERIA
Y OFICINAS SOPORTE TEMPORAL SISTEMA DE SOMNOLENCIA EN
EN MINERIA RODILLOS EN EQUIPOS PESADOS
SUBTERRANEA SECUENCIA PARA MINERIA
INVERSA
Si No Si No Si No Si No Si No
¿Existe una necesidad X   X     X X     X
que
satisfacer en tu localidad?
¿Existe un mercado para X     X   X X   X  
este producto o servicio?

¿Quieres realizar este X   X   X   X   X  

proyecto?

¿Es posible producir el X   X     X   X X  

producto en tu distrito o
Región?
¿Este proyecto permitirá X   X     X X   X  
tener ganancias?

Puntaje Total de ideas 5   4   1   4   4  

con SI

Fuente: Elaboración Propia

 Preguntas orientadoras Idea A Idea B Idea C Idea D Idea E
Disponibilidad local de materias 5 4 4 5 3
primas
Existencia de Demanda 4 5 3 3 2
Insatisfecha
Disponibilidad de Mano de Obra 5 4 5 4 3
Calificada
Disponibilidad de Mano de Obra a 4 4 4 3 2
Costo aceptable
Tecnología localmente disponible 4 4 5 4 3
Tienes habilidades para gestionar 4 4 2 4 2
el proyecto
Puntaje Total 26 25 23 23 15

Fuente: Elaboración Propia

Matriz Idea A Idea B Idea C Idea D Idea E

M-1 7.5 6.6 6.9 5.6 5.8
M-2 8 7.8 5.3 7.2 4.4
M-3 5 4 1 4 4
M-4 26 25 23 23 15
Puntaje Total 46.5 43.4 36.2 39.8 29.2

Fuente: Elaboración Propia

I.3 Oportunidad de negocio

El servicio de un sistema domótico ganó por ser una idea de alto impacto en el
desarrollo tecnológico de los habitantes de la provincia de Huancayo y crezcan la
población que cuente con IOT.
I.4 Actividad económica
Sector económico terciario.
I.5 Código CIUU
6209 Otros servicios informáticos y de tecnologías de la información
I.6 Área de influencia
La idea de negocio se llevará a cabo en el Departamento de Junín, Provincia de
Huancayo y Distrito de Huancayo, exactamente en el centro comercial botín de oro.
Se eligió este lugar como oficina porque cuenta con una concurrencia maciza de la
población huancaína en dicho lugar.
I.7 Concepción del problema
La población huancaína aún no cuenta con un desarrollo tecnológico con herramientas
como el IOT, el cual es muy útil al momento de ver la casa o domicilio cuando uno está
ausente, sabiendo lo que sucede en tiempo real mientras el dueño se encuentra fuera.
I.8 Descripción del alcance del producto/servicio/resultado
El servicio de implementación domótica de casas y oficinas contiene un aplicativo
móvil desde el cual se controlarán los sensores y actuadores. Previamente, se debe hacer
una instalación domótica en la casa u oficina. Finalmente, el resultado es que el dueño
de casa/oficina pueda saber lo que ocurre en tiempo real con solo ver el aplicativo
móvil.
I.9 Objetivos del proyecto
Especifico, Queremos que la población de Huancayo incremente su desarrollo
tecnológico.
Medible, Veremos el avance del proyecto en base a la demanda para nuestro servicio
dentro de nuestra línea evolutiva
Alcanzable, Siendo un equipo de 10 personas introduciremos al mercado el servicio de
implementación domótica.
Relevante, Para nosotros es importante la calidad del servicio y diferenciarnos de
nuestra competencia
Fecha limite Tinkers mart house pretende alcanzar alta demanda al primer año después
de su lanzamiento.
I.9.1 Objetivos organizacionales
Tinkers mart house tiene el objetivo de ser el primer proveedor de servicios de
implementación domótica en la región Junín, siendo un servicio de calidad y
diferente al de la competencia actual.
I.9.2 Objetivos de eficiencia
El proyecto resultará ser muy eficiente con el uso de energía eléctrica y tecnologías
de la información
I.9.3 Objetivos de producto/servicio
El funcionamiento de la implementación domótica estará activo 24/7, además de
que existe soporte técnico en caso de fallas y averías.
I.10 Estrategia comercial
La estrategia a seguir es la diferenciación, por el motivo de brindar un servicio de
calidad, lo cual va a justificar un costo un poco mayor al del promedio para gente con
economía estable
I.11 Modelo de negocio
I.12 Motivación para ejecutar la idea de negocio
Tinkers mart house tiene el objetivo de ser el primer proveedor de servicios de
implementación domótica en la región Junín, siendo un servicio de calidad y diferente
al de la competencia actual. Además de generar ganancias económicas para el
crecimiento de la empresa.

I.13 Contribución económica social

Tinkers mart house intenta difundir el desarrollo tecnológico en la provincia de
Huancayo.
 II. ANÁLISIS DEL ENTORNO
II.1 Análisis del macroentorno
FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS
EXTERNOS
POLÍTICOS Apoyo del gobierno hacia las Cambios en los impuestos
MYPES por medio de créditos debido a nuevas políticas
financieros. (O1) comerciales. (A1)
ECONOMÍA Barreras arancelarias para la Que se suscite una inflación
entrada de empresas en la economía peruana. (A2)
extranjeras. (O2)
SOCIO CULTURAL Incremento de edificaciones en Desconfianza por parte de la
Huancayo. (O3) población hacia el servicio.
(A3)
TECNOLÓGICOS Disponibilidad de nuevas Personal con
tecnologías para el servicio. desconocimiento sobre los
(O4) nuevos avances tecnológicos.
(A4)
ECOLÓGICOS Bajo costo en materia prima de Desastres naturales que
material reciclado debido al puedan afectar, la distribución
incremento de la de componentes y materia
contaminación prima. (A5)
medioambiental. (O5)
LEGAL Derechos de Propiedad obstáculos para la emisión de
intelectual (O6) licencias de funcionamiento
(A6)
Fuente: Elaboración propia.
II.2 Análisis del sector
PROVEDORES
Existencia de
Muchos
Proveedores
(O7)

PRODUCTOS
NUEVOS SUSTITUTOS
COMPETIDORES
Competencia Existencia de
Podrian copiar en el mercado empresas que
nuestro tipo de brindan servicio
servicio (A7) de limpieza(A8)

CLIENTES
Buena
ubicacion para
el pedido del
servicio (O8)

Fuente: Elaboración propia.

 II.3 Análisis del microentorno
INDUSTRIA TECNOLOGICA
FORTALEZAS DEBILIDADES
TINKERS MART HOUSE: brindar servicios de Productos limitados al
implementación domótica stock.
a casas y oficinas.
POSIBLE COMPETENCIA: especialistas en servicios de Productos limitados al
implementación domótica stock.
a empresas.

Fuente: Elaboración propia.

II.4 Análisis de la organización

Fuente: Elaboración propia.

II.5 Matriz EFE
Valor
Factores claves internos Peso Calificación
Ponderado
Fortalezas
1. Calidad de los productos es
exelente 0.2 4 0.8
2. La buena gestión de los recursos 0.08 3 0.24
3. Se cuenta con empleados
capacitados y especializados 0.1 3 0.3
4. la moral de los empleados es
exelente 0.1 4 0.4
5. El precio de los productos es
accesible 0.07 4 0.28
Debelidades
1.La instalacion del servicio 0.1 4 0.4
2.consumo energetico 0.05 2 0.1
3.Abastecimiento de materia prima 0.1 3 0.3
4.Reparacion de fallas 0.1 2 0.2
5.mantenimiento 0.1 3 0.3
Total 1 - 3.32
II.6 Matriz EFI
Matriz EFE
Factor crítico de éxito Peso Clasificación Puntuación
OPORTUNIDADES
Posible alianza con empresa 0.15 3 0.45
del sector
Problemas económicos de 0.05 4 0.20
la competencia
Posibilidad de solicitar 0.10 4 0.40
ayudas públicas
Incremento de las ventas 0.05 4 0.20
por internet
Nuevas urbanizaciones en la 0.14 4 0.96
zona
Subtotal OPORTUNIDADES 2.21
AMENAZAS
Crisis económica 0.10 1 0.10
Aumento de la competencia 0.10 2 0.20
Baja demanda actual 0.10 2 0.20
Empresas competidoras con 0.11 1 0.11
precios bajos
Aumento de precios de las 0.10 1 0.10
materias primas
Subtotal AMENAZAS 0.71
Total 1.00 - 2.92
 II.7 FODA cruzado

III. ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS

III.1 Análisis
III.1.1 Identificación de STK (Stake Holders)

STAKEHOLDER NOMBRE
STK-001 Diker Electronics
STK-002 Accionistas
STK-003 Gobierno Peruano
STK-004 Población Huancaina

Identificación de STK
Mediante este grafico se puede identificar el poder sobre el proyecto
 PODER

ALTO
BAJO
STK internos:
Dueños de la empresa: el dueño o dueños de la empresa como la cabeza se verá afectado
directamente con el proyecto dado que su inversión y crecimiento de la empresa lo o los
afectará.

BAJO
INTERES
ALTO

Accionistas: los accionistas se ven afectados con las ganancias dela empresa si estos no
reciben un resultado positivo, no querrán invertir más en la empresa eso hará que la
PODE

ALTO
BAJO

empresa tenga déficit económico o se vea afectado con el capital.

BAJO
INTERES
ALTO

Empleados: los trabajadores dependen mucho de la empresa dado que su sustento de vida
depende de la empresa, si la empresa quiebra se verán afectados y sin trabajo si la empresa
se desarrolla y evolución de manera correcta ellos también tendrán un, mejor sueldo, tanto
como obreros y ejecutivos.
PODE

ALTO
BAJO

R
BAJO
INTERE
 ALTO

PODER

ALTO
BAJO
STK externos:
Proveedores: los proveedores generan sus ganancias debido a las ventas que tiene, si la
empresa quiebra será un ingreso menos para ellos.

BAJO
INTERES
ALTO

PODE

ALTO
BAJO

Clientes: los clientes son la base de la empresa si ellos no están satisfechos con el
R

producto la empresa perderá ganancias, ya que influencian mucho directa o

indirectamente
BAJO
INTERES
ALTO

PODE

ALTO
BAJO

Gobierno: dado que es una empresa, el gobierno o el estado cobra impuestos por ser una
marca eso significa mayor desarrollo para este e ingreso de impuestos.
BAJO
INTERES
ALTO
 Comunidad: la comunidad en la que se realice el proyecto se verá favorecida
económicamente Y socialmente dado que la actividad se incrementara y la urbanización

PODE

ALTO
BAJO

R
por parte de trabajadores y/ clientes.

BAJO
INTERES
ALTO

PODE

ALTO
BAJO

Competencia: el proyecto realizado genera buenas ganancias surja la competencia otras

R

empresas con menor costo y/o más servicios, para esto se debe de analizar propuestas y
estrategias para poder mantener la empresa a flote.
BAJO
INTERES
ALTO

III.2 Plan de acción

III.3
ACCIONES A TOMAR

 Darles un sueldo con el que puedan tener una buena calidad de vida para ellos y

EMPLEADOS sus familias.

 Firmar un acuerdo donde tengan su mes de vacaciones pagados por la empresa.

  Brindarle facilidades en la educación de sus hijos para así poder mantener su

atención en el trabajo de la empresa.

 Brindarle todos los servicios básicos que se merece como empleado de la

empresa.

DUEÑOS DE LA
 Realizar constantes informes específicos donde se informara al dueño o dueños
EMPRESA Y
del avance del proyecto .
ACCIONISTAS

 Brindar un servicio de calidad y adecuado.

 Proporcionarle diversas plataformas de compra para acceder a nuestro producto.

CLIENTES
 Se abrirá una página de consejos para que la empresa pueda crecer con sus

opiniones e ideas para mejorar el producto.

 realizar los trámites y documentación necesaria ,para que así no afecte el proyecto
GOBIERNO
por motivo legal.

 hacer parte del proyecto ala comunidad de manera pequeña , siendo estos
COMUNIDAD
informados del proyecto y que no perjudicaría.

 Tenerlos siempre informados acerca de los materiales que se requerirán para que

en el momento de sus envíos no haya ninguna dificultad.

 Solicitar la gama de todos los materiales con las que dispone para poder realizar
PROVEEDORES
los pedidos.

 Tratar de trabajar solo con un proveedor con el que podamos contar en todo

momento.

 Brindar productos de mejor calidad que puedan sobresalir a los suyos.

COMPETENCIA  Mejorar los productos que realizamos constantemente para que se pueda ir

innovando y poder acaparar la atención de los clientes.

IV. ESTUDIO DE MERCADO

IV.1 Oportunidad de oferta (tamaño, comportamiento histórico/actual y
perspectivas futuras)
IV.1.1 Competidores directos
No se han encontrado competidores directos.
IV.1.2 Competidores indirectos
Diker electronics es una tienda la cual se dedica a vender productos para proyectos
de domótica y robótica
 Fuente: google

IV.1.3 Cuantificación y proyección de la oferta

  HUANCAYO % TAMBO % CHILCA %

DISTRITOS 136875 30 159687.5 35 114062.5 25
ZONA DE RESIDENCIA 123187.5 90 135734.375 85 91250 80
EDADES 24637.5 20 33934 25 20075 22
NSE 3449.25 14 7465 22 2007.5 10
UNIVERSO 12922

Fuente: elaboración propia

ITEM UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

T.C. % 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
MERCADO POTENCIAL # 12922 13056 13192 13329 13468
MERCADO DISPONIBLE # 6461 6528 6596 6665 6734
MERCADO EFECTIVO # 2584 2611 2638 2666 2694
MERCADO OBJETIVO # 258 261 264 267 269
FRECUENCIA DE COMPRA # VECES 12 12 12 12 12
ANUALES
UNIDADES DE COMPRA POR #SERVICIO 1 1 1 1 1
VISTA
UNIDADES ESTIMADAS #SERVICIO 3101 3134 3166 3199 3232

VALOR DE VENTA S/. 350 350 350 350 350

DEMANDA PROYECTADA S/. 1085448 1096736.66 1108142.72 1119667.4 1131311.95

Fuente: elaboración propia

IV.2 Oportunidad de demanda
IV.2.1 Comportamiento histórico y perspectivas futuras
IV.2.2 Características de los consumidores, comportamientos y tendencias
Los consumidores no tienden a tener sistemas domóticas, y tampoco saben cómo
administrarlos, independientemente del sexo.
IV.2.3 Cuantificación y proyección de la demanda
Demanda proyectada = Frecuencia de compra (anual) x Unidades de compra
(visita) x Mercado objetivo

Demanda proyectada
 AÑOS DEMANDA PROYECTADA
PRIMER AÑO S/182660
SEGUNDO AÑO S/184559.664
TERCER AÑO S/186479.085
CUARTO AÑO S/188418.467
QUINTO AÑO S/190378.019

V. PLAN DE MARKETING
V.1Objetivos del marketing
Tinkers Mart House tiene como objetivo ser el primer proveedor de servicios en el
mercado de la región Junín, con servicio de implementación domótica en casas y
oficinas. Brindando un servicio diferenciado a los clientes, de tal forma de poder hacer
entrega del servicio con disponibilidad, efectividad y seguridad.

V.2Marketing mix
V.2.1 Producto
Tinkers Mart House tiene como objetivo ser el primer proveedor de servicios en el
mercado de la región Junín, con servicio de implementación domótica en casas y
oficinas. Brindando un servicio diferenciado a los clientes, de tal forma de poder
hacer entrega del servicio con disponibilidad, efectividad y seguridad.

V.2.2 Plaza
 Promoción de ventas: Vender al cliente el servicio con un 10% de
descuento los primeros tres meses y si el cliente se fideliza con
nosotros, después del primer año se le descontará 10% en todas
sus cuotas mensuales.
 Servicio técnico: al haber problemas nuestro equipo de servicio
técnico acudirá al lugar donde existen problemas para así dar una
solución rápida, de tal forma que el cliente se sienta conforme

V.2.3 Promoción

Frecuencia, en que red social, horario y contenido

  Publicidad: El concepto principal de nuestra campaña de
publicidad es dar a conocer cuáles son las características
innovadoras que tiene nuestro servicio.
 Medios de comunicación: Se realizará volantes para hacer conocer
nuestro producto, también se hará afiches publicitarios.
 Publicidad por volantes: Los volantes por millar se presupuestan en
40 soles.

Asimismo, emplearemos las redes sociales, ya que existe un gran

incremento de personas que las utilizan, es por ello que se pagará
por publicidad en Facebook para que se pueda llegar a más
personas. Se pagará Facebook por la publicidad de nuestro
producto.
El objetivo de esta promoción es incrementar las ventas de Tinkers
Mart House y la introducción al mercado, asimismo, que se haga
más popular nuestro servicio.
V.2.4 Precio

Ofertas de rebaja y descuento

S/350,00
 Niveles de precio: Tendremos un precio promedio con respecto a
nuestros competidores, el precio de nuestros servicios de
implementación domótica

 Plazo de pago: El plazo de pago es mensual.

V.3Ciclo de vida del producto

V.4Presupuesto de Marketing

VI. ESTUDIO TÉCNICO

VI.1 Ubicación del proyecto
VI.1.1 Macro localización

VI.1.2 Micro localización

VI.2 Tamaño del proyecto

Vamos a definir el proyecto para el servicio
6.2.1 Capacidad nominal
La capacidad nominal es el tiempo real de trabajo por cada personal, en
esta tabla se muestra las cantidades de clientes que logran atender cada
personal del negocio.
 CAPACIDAD
TIPOS-PERSONAL HORAS DIAS-MES
REAL
Personal 1:ADMINISTRADOR 8 22 176
Personal 2: DESARROLLADOR 1 8 22 176
Personal 3:DESARROLLADOR 2 8 22 176
Personal 4-.DESARROLLADOR 3 8 22 176
Personal 5:DESARROLLADOR 4 8 22 176
Personal 6:DESARROLLADOR 5 8 22 176
Personal 7:ENCARGADO DE
8 22 176
MARKETING
Personal 8:SEGURIDAD 8 22 176
Personal 9:ALMACENERO 8 22 176
Personal 10:PERSONAL DE LIMPIPEZA 8 22 176

6.2.2 Capacidad máxima

Para la capacidad Máxima tenemos en cuenta que los trabajadores laboran
con una respectiva eficiencia mas no se cuenta el tiempo perdido en el
alistamiento para la atención al cliente, las necesidades biologías del
personal.

CAPACIDAD
TIPOS-PERSONAL HORAS DIAS-MES
REAL
Personal 1:ADMINISTRADOR 10 22 220
Personal 2: DESARROLLADOR 1 10 22 220
Personal 3:DESARROLLADOR 2 10 22 220
Personal 4-.DESARROLLADOR 3 10 22 220
Personal 5:DESARROLLADOR 4 10 22 220
Personal 6:DESARROLLADOR 5 10 22 220
Personal 7:ENCARGADO DE
10 22 220
MARKETING
Personal 8:SEGURIDAD 10 22 220
Personal 9:ALMACENERO 10 22 220
Personal 10:PERSONAL DE LIMPIPEZA 10 22 220

6.2.3 Capacidad teórica

La capacidad teórica para la producción y distribución de nuestro producto
se requerirá un promedio de 120 minutos, con 20 trabajadores por día,
trabajando sin descanso las 24 horas.

Entregable Sub entregables Actividades Descripción

1.1.1inicio de la primera etapa experimental se realiza la
inicializacion
del proyecto
PRIMERA FASE 1.1 iniciado
1.1.2.acondicionamiento de instalación la habilitacion
DEL SISTEMA
del luagr y/o
DOMOTICO
infraestructura
1.2.1 contactar con proveedores negociacion con
1.2planeamiento los proveedores
 1.2.2 compra de materia prima adquision de los
materiales
1.2.3sincronizacion del sofware y hadware mediante esto
1.3 se obtendra la
implementacion informacion
2.1.1inicio de la primera prueba piloto en esta prueba
los resultados
seran muy
importantes
para la
continuacion
2.1 exploracion
SEFUNDA FASE del proyecto
DEL SISTEMA 2.1.2 primera prueba empírica prueba
DOMOTICO importante
aplicada en el
lugar del
proyecto
2.2.1 revision de los resultados de la primera prueba analisis y
2.2 estimacion adquisison de
informacion
3.1.1 segunda prueba empírica prueba con
dtos reales y/o
importantes
3.1revision 3.1.2 verificacion de resultados de la segunda prueba analisis y/o
adquisison de
informacion
3.2.1analisis de resultados de las pruebas verificacion de
TERCERA FASE
datos obtenidos
DEL SISTEMA
DOMOTICO 3.2 analisis 3.2.2 estudio de resultados estadisticos de la informacion estudio de
recopilada informacion

3.3.1 elaboracion de los resultados. elaboracion de

3.3 informacion un informe con
adquiriday resultados e
conclusiones imformacion
importante

VI.3 Estructura de Desglose de Trabajo

Entregable Sub entregables Actividades Descripción

PRIMERA FASE 1.1 iniciado 1.1.1inicio de la primera etapa experimental se realiza la
DEL SISTEMA inicializacion
DOMOTICO del proyecto
1.1.2.acondicionamiento de instalación la habilitacion
del luagr y/o
infraestructura
 1.2.1 contactar con proveedores negociacion con
los proveedores
1.2planeamiento
1.2.2 compra de materia prima adquision de los
materiales
1.2.3sincronizacion del sofware y hadware mediante esto
1.3 se obtendra la
implementación informacion
2.1.1inicio de la primera prueba piloto en esta prueba
los resultados
seran muy
importantes
para la
continuacion
2.1 exploración
SEFUNDA FASE del proyecto
DEL SISTEMA 2.1.2 primera prueba empírica prueba
DOMOTICO importante
aplicada en el
lugar del
proyecto
2.2.1 revisión de los resultados de la primera prueba analisis y
2.2 estimación adquisison de
informacion
3.1.1 segunda prueba empírica prueba con
dtos reales y/o
importantes
3.1revision 3.1.2 verificación de resultados de la segunda prueba analisis y/o
adquisison de
informacion
3.2.1analisis de resultados de las pruebas verificacion de
TERCERA FASE
datos obtenidos
DEL SISTEMA
DOMOTICO 3.2 análisis 3.2.2 estudio de resultados estadísticos de la información estudio de
recopilada informacion

3.3.1 elaboración de los resultados. elaboracion de

3.3 información un informe con
adquirida resultados e
conclusiones imformacion
importante

VI.4 Presupuesto del proyecto

 Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
NOMBRE DEL PROYECTO:
DIRECTOR DEL PROYECTO:
PATROCINADOR:

Entregable+A7:E20 Sub entregables Actividades Descripción Pesupuesto

1.1.1inicio de la primera se realiza la
etapa experimental inicializacion del S/. 0.00
1.1 iniciado proyecto
1.1.2.acondicionamiento de la habilitacion del luagr
S/. 100.00
instalacion y/o infraestructura
PRIMERA FASE DEL SISTEMA 1.2.1 contactar con negociacion con los
S/. 30.00
DOMOTICO proveedores proveedores
1.2planeamiento
1.2.2 compra de materia adquision de los
S/. 100.00
prima materiales
1.2.3sincronizacion del mediante esto se
1.3 implementacion sofware y hadware obtendra la S/. 50.00
informacion
2.1.1inicio de la primera en esta prueba los
prueba piloto resultados seran muy
importantes para la S/. 0.00
continuacion del
2.1 exploracion
proyecto
SEFUNDA FASE DEL SISTEMA
2.1.2 primera prueba prueba importante
DOMOTICO
empirica aplicada en el lugar del S/. 0.00
proyecto
2.2.1 revision de los analisis y adquisison de
2.2 estimacion resultados de la primera informacion S/. 0.00
prueba
3.1.1 segunda prueba prueba con dtos reales
S/. 0.00
empirica y/o importantes
3.1revision 3.1.2 verificacion de analisis y/o adquisison
resultados de la segunda de informacion S/. 0.00
prueba
3.2.1analisis de resultados verificacion de datos
S/. 0.00
TERCERA FASE DEL SISTEMA de las pruebas obtenidos
DOMOTICO 3.2 analisis 3.2.2 estudio de resultados estudio de informacion
estadisticos de la S/. 0.00
informacion recopilada
3.3.1 elaboracion de los elaboracion de un
3.3 informacion adquiriday resultados. informe con resultados
S/. 0.00
conclusiones e imformacion
importante

VI.5 Cronograma de actividades del proyecto

VI.6 Estudio de impacto ambiental

 VI.6.1 Matriz de impacto ambiental y mitigación

impactos generales Instalación Operación

Contaminación    
disminución del caudal    
Sobre el agua cambio de uso    
Contaminación    
incremento de ruido    
sobre el aire presencia de malos olores    
Uso excesivo de electricidad    
sobre el uso de Equipos conectados    
electricidad Fugas eléctricas    
pérdida de suelo    
Acidificación    
generación de pantanos    
sobre el suelo problemas de drenaje    
pérdida de biodiversidad    
efectos sobre especies endemícas    
sobre vegetación y fauna efectos sobre especies protegidas    
sobre población    
pérdida de base de recursos    
sobre población traslado de población    

VI.7 Plan de operaciones (proceso)

VI.7.1 Blueprinting / Flujograma de Procesos
VI.7.2 Requerimientos de MOD y MPD

VI.7.3 Requerimientos de MOI, MPI y suministros

VI.7.4 Requerimientos de gastos administrativos y de ventas

VII. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL (8 hojas)

VII.1 Forma societaria
SOCIEDAD colectiva: ya que está integrada por 4 socios.
Para nuestro caso el número de participantes será mínimo de 4 personas y sin Llegar a 20,
solo se requiere una junta de socios y gerentes designados, la existencia de la sociedad será
por tiempo determinada o indeterminada, requerimos de un directorio para el manejo del
negocio, por tanto, nuestra opción elegida es la sociedad anónima cerrada y la denominación
a emplear será “TINKERS MART HOUSE” S.A.C.
VII.2 Régimen laboral

Una sociedad anónima es una entidad legal (es decir que la ley establece como se crea, su
funcionamiento y final) que tiene una existencia separada y distinta de la de su propietario,
"es una persona artificial" que tiene derecho y obligaciones como una persona natural. Una
sociedad anónima, por ser una persona jurídica, puede poseer propiedades a su nombre. Los
Bienes o activos de una sociedad anónima pertenecen a la empresa y no a los accionistas.
Una sociedad anónima tiene el estatus legal ante la ley, es decir puede tener demanda o
demandar a otra persona.

VII.3 Régimen tributario

RÉGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA

 Dentro de las características principales de este régimen tenemos:
 Es régimen con un impuesto que grava las utilidades: diferencia entre
ingresos y gastos aceptados.
 Es fuente generadora de renta: Capital y Trabajo.
 Se tiene que sustentar sus gastos.
 Se debe realizar pagos a cuenta mensuales por el Impuesto a la Renta.
 Se presenta Declaración Anual.

¿QUIÉNES PUEDEN ACOGERSE?

 Personas Naturales.
 Sucesiones Indivisas.
 Asociaciones de Hecho de Profesionales.
 Personas Jurídicas.
 Sociedades irregulares.
 Contratos asociativos que lleven contabilidad independiente.
 Actividades comprendidas
 Cualquier tipo de actividad económica y/o explotación comercial.
 Prestación de servicios.
 Contratos de construcción.
 Notarios.
  Agentes mediadores de comercio, rematadores y martilleros.
 Comprobantes de Pago y otros Documentos que pueden emitir
 Facturas
 Boletas de venta
 Tickets
 Liquidación de compra
 Notas de crédito
 Notas de débito
 Guías de remisión remitente
 Tributos Afectos
 I.G.V.: 18 % del valor de venta, con deducción del crédito fiscal.
 Impuesto a la Renta: 30% sobre la renta neta.

VII.4 Licencias y registro de marca

 VII.5 Manual de organización y funciones
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL GERENTE COMERCIAL
GERENTE 1
DENOMINACIÓN DEL CARGO Nº DE CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS
Representante legal dentro y fuera de la empresa, responsable directo
del logro de los objetivos, Informa y responde ante la junta de socios
el logro de las metas establecidas.
LINEAS DE AUTORIDAD Y DEPENDE DE Socios
RESPONSABILIDAD
TIENE MANDO Todas las
SOBRE áreas
REQUISITO
S MÍNIMOS
Estudios: Profesional en Contabilidad y Marketing.
 • Manejo de Ingles (80%) y otros dos idiomas a más.
• Habilidades comerciales (familiarizado con saldos, informes de fin de mes,
etc.).
• Haber trabajado en empresas con relación al objeto social de la
empresa en este mismo cargo o afines, mínimo de 2 años de
xperiencia.
• Experiencia en el manejo de una empresa y comunicación con socios interno
y externo de la empresa.

Fuente: elaboración propia. Huancayo. noviembre, 2019

FUNCIONES ESPECIFICA DE DESARROLLADORES

DESARROLLADOR 1,2,3,4 y 5
DENOMINACIÓN DEL CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS
Representar a la organización ante el cliente.
Responsables directo del logro de los objetivos que la organización ,compromiso con el
trabajo que realizaran.
LINEAS DE DEPENDE DE Socios
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
TIENE MANDO Todas las áreas
SOBRE
REQUISITOS
MÍNIMOS
Estudios: Profesional en ing.sistemas y otras a fines.
• Manejo de Ingles (50-70%) y otros dos idiomas a más.
• Habilidades comerciales .
• Haber trabajado en empresas con relación este mismo cargo o afines, mínimo de 2 a
4 años de experiencia.
• Experiencia en el manejo de personal y comunicación con cliente interno y externo.

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PERSONAL ENCARGADO DE MARKETING

AREA DE MARKETING 1
DENOMINACIÓN DEL CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS
Representar a la organización ante la comunidad, y cumplir con las funciones del MARKETING.
Responsable directo del logro de los objetivos que la organización se ha planteado. informar y
responder ante la junta de socios el logro de las metas establecidas ,con respecto a su área.
LINEAS D E AUTORIDAD Y DEPENDE DE Socios
RESPONSABILIDAD
TIENE MANDO Área de marketing
SOBRE
REQUISITOS
MÍNIMOS
Estudios: Profesional en Contabilidad y Marketing.
• Manejo de Ingles (80%) y otros dos idiomas a más.
• Habilidades comerciales (familiarizado con saldos, informes de fin de mes, etc.).
• Haber trabajado en empresas con relación al objeto social de la empresa en este mismo cargo
o afines, mínimo de 2 a 3 años de experiencia.
• Experiencia en el manejo de personal y comunicación con cliente interno y externo.
• Conocimiento de etiqueta y protocolo empresarial.
 FUNCIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD
PERSONAL DE SEGURIDAD 1
DENOMINACIÓN DEL CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS
Encargado de la seguridad del local de la empresa .
LINEAS D E DEPENDE DE administrador
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
TIENE MANDO Ninguno
SOBRE
REQUISITOS
MÍNIMOS
Haber trabajado en empresas con relación al objeto y/o tipo de negocio, con experiencia en
seguridad .
Fuente: elaboración propia. Huancayo. NOVIEMBRE, 2019

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LIMPIEZA

PERSONAL DE LIMPIEZA 1
DENOMINACIÓN DEL CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS
Mantener todas las áreas de trabajo de la tiendas limpias, brindar buen trato a
los clientes, lo mismo que las áreas comunes al servicio del personal.
LINEAS D E DEPENDE DE administrador
AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
TIENE MANDO Ninguno
SOBRE
REQUISITOS
MÍNIMOS
Haber trabajado en empresas relacionadas a artículos de aseo personal,
mínimo 1 año de experiencia.
Fuente: elaboración propia. Huancayo. NOVIEMBRE, 2019

FUNCIONES ESPECIFICAS DE ALMACENERO

PERSONAL DE ALMACENERO 1
DENOMINACIÓN DEL CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS
MANTENER EL AREA DE ALMACEN EN BUEN ESTADO

LINEAS D E DEPENDE DE administrador

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
TIENE MANDO Ninguno
SOBRE
REQUISITOS
MÍNIMOS
Haber trabajado en empresas relacionadas a artículos de aseo personal,
mínimo 1 año de experiencia.

VII.6 Reglamento de organización y funciones

 Artículo 1: El presente reglamento es de carácter obligatorio y establece normas
a las que deberán sujetarse todos los trabajadores dentro de la empresa
“TINKERS MART HOUSE”.
Artículo 2: Todos los asuntos no especificados en este reglamento quedan bajo
lo estipulado en la Ley de Trabajo.
Artículo 3: Cada trabajador tendrá un jefe inmediato al cual tiene el deber de
comunicar sus actividades y cualquier modificación de ellas.
Artículo 4: La empresa “TINKERS MART HOUSE”.se deslinda de cualquier
responsabilidad en cuanto a objetos personales perdidos, ya que es obligación
de cada trabajador cuidar sus pertenencias.
Artículo 5: El personal está obligado a cumplir su contrato de trabajo, así como
cualquier instrucción que determine la empresa “TINKERS MART HOUSE”.
Artículo 6: Es obligación del personal cumplir con las reglas de higiene y
seguridad.
Artículo 7: Queda estrictamente prohibido las relaciones interpersonales dentro
de la empresa.
Artículo 8: Es obligación de todo trabajador permanecer constantemente en sus
puestos para resolver cualquier inconveniente.
Jornada Laboral:

Artículo 9: Al ingresar o salir a la empresa deberá registrar su hora de entrada y

salida en el registro diario de asistencia.
Artículo 10: La jornada laboral será de seis días a la semana dividida en un solo
turno:
 Turno: 8:00 a 12:00 – 14:00 a 18:00
Artículo 11: De no cumplir con el horario, ya sea con retardos o faltas se
sancionará sobre pago de nómina y prestaciones. Esto se aplicará solo si no
excede 3 faltas consecutivas sin autorización del jefe, si llegase a suceder que
automáticamente despedido.
Artículo 12: Vacaciones y días festivos estarán sujetos a disposiciones oficiales
y a cambios con previo aviso.
Artículo 13: Las vacaciones no serán acumulables.
Artículo 14: Todos los trabajadores cuentan con 2 horas para almorzar. Cada
área decidirá los horarios para sus trabajadores.
Salarios:

Artículo 15: El pago de honorarios y nómina se hará de acuerdo a lo establecido

en el contrato con cada trabajador.
Artículo 16: Estos se pagarán por quincena los días 15 y 30 de cada mes
depositando en la cuenta haberes del empleado.
Artículo 17: Los premios y bonos serán depositados en la cuenta de cada
trabajador.
Artículo 18: En caso de renuncia se le liquidará de acuerdo a lo establecido por
la ley del trabajo.

Prohibiciones a empleados:

Artículo 19: No se permite el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las

instalaciones del área de trabajo.
Artículo 20: No se permite el uso de estupefacientes dentro de la empresa.
Artículo 21: Se prohíbe estrictamente realizar tomas de fotografías, el proceso
de producción del producto de limpieza, salvo cuente permiso por autorización
de la empresa.
Artículo 22: Queda prohibido proporcionar cualquier información confidencial a
personas ajenas a la empresa revelando políticas y sistemas propias de la
misma.
Artículo 23: Actos que perjudiquen el prestigio de la empresa
Artículo 24: Ofensas, daños o faltas de respeto a otros colaboradores y a
instalaciones.
Artículo 25: No se permite sustraer ningún objeto propiedad de la empresa.
Artículo 26: No hacer uso personal de las áreas designadas para huéspedes.
Artículo 27: Se prohíben visitas familiares en horarios de trabajo.
Sanciones:
Artículo 28: Las faltas en que incurran los trabajadores ameritan una sanción
con las siguientes medidas.
Artículo 29: Amonestación verbal o por escrito, está expuesto a
Artículo 30.- Suspensión laboral sin goce de salario y
Artículo 31: Despido sin responsabilidad patronal.
Artículo 32: En caso de que el trabajador no respete sus 15 minutos de break y
regrese después a su puesto, deberá reponer el tiempo que haya llegado tarde.
Artículo 33: Quien no cumpla con la presentación personal correcta tendrá una
llamada de atención al acumular 3 será suspendido una semana.
Artículo 34: De ser sorprendido fuera de su puesto de trabajo, recibirá una
llamada de atención, al recibir 3 se descontarán 3 días de su pago sobre
nómina.
Artículo 35: De no ser respetado este reglamento o algún artículo será
sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta.

Higiene y Seguridad:
Artículo 36: El aseo de instalaciones se efectuará por el personal, los días y
horas correspondientes.
Artículo 37: La obligación de todo el personal, participar en los simulacros con el
objeto de prevenir casos fortuitos.
Artículo 38: En caso de accidente de algún trabajador, se cuenta con servicio
médico dentro de las instalaciones y de ser necesario se le trasladara al hospital.
Artículo 39: El personal queda obligado a someterse a exámenes médicos y
psicométricos requeridos por la empresa.
Artículo 40: Queda estrictamente prohibido en el personal masculino el uso de
aretes, tatuajes en áreas visibles, cabello largo o peinados extravagantes; en caso
del personal femenino debe tener una presentación decorosa en el área
administrativa.
Artículo 41: Es obligación del trabajador portar el uniforme completo y
correctamente así mismo portar siempre a la vista el gafete con su nombre.
Artículo 42: Es obligación del empleado avisar al departamento de seguridad
cualquier situación o acción sospechosa tanto en actitud del empleado, máquinas
y equipos.
Derechos del Trabajador:

Artículo 43: Al transcurso de un año de trabajo se darán 30 días calendarios de

vacaciones.
Artículo 44: Los trabajadores recibirán oportunamente los instrumentos
necesarios, para desempeñarse correctamente en su área de trabajo.
Artículo 45: La empresa está obligada a brindarles a sus empleados una
capacitación cada 6 meses para incrementar su nivel de desempeño.
Artículo 46: Todo empleado será asegurado automáticamente al firmar el contrato
de empleo.
Artículo 47: El trabajador tiene derecho a asegurar al cónyuge e hijos.
Artículo 48: Anualmente se harán premiaciones hacia los trabajadores
distinguidos, que serán aquellos que contribuyan a la productividad de la empresa.
Artículo 49: Todo trabajador tiene derecho a réplica sobre sus sanciones

VII.7 Gastos de formalización empresarial

N PASOS DE COSTOS S/.

° FORMALIZACIÓN

PROCESO REGISTRAL-
SUNARP /NOTARIA

1 Búsqueda de Nombre 9.00

2 Reserva de Nombres 18.00

3 Minuta y Escritura Pública 140.00 Dependiendo el Monto de

capital Social

1,000-10,000 Capital

4 Elevar Escritura Pública

Nombramiento del 22.00

representante Legal

Trámite Documentario 39.00

S/. 3.00 x Cada S/. 1,000 de 9.00 El cálculo dependerá del

capital Monto de Capital

Copia Literal 20.00 Total

PROCESO
FORMALIZACION
 TRIBUTARIA

5 Inscripción del RUC Gratuit

o

6 Impresión de Comprobantes 60.00 Dependerá del tamaño,

cantidad, diseño

7 Legalización de Libros 36.00 3 x libros contables

Contables

PROCESO DE
FORMALIZACION
LABORAL

8 Acogimiento a la Ley de la Gratuit

MIPYME o

9 Contrato de Trabajadores 120.00 10 x trabajadorers

PROCESO DE FORMALIZACIÓN 410

MUNICIPAL

10 Licencia Inmediata 258.00

Licencia Básica 412.00

11 Anuncios publicitarios

5 Hasta 1m de área 330.00

2 De 1 m. – 5m2 de área 238.00

1 De 5m. – 5m2 de área 179.00

TOTAL COSTO DE FORMALIZACIÓN S/1930.00 aproximado

VIII. ESTUDIO ECONÓMICO

VIII.1 Plan de inversiones

COSTOS Y GASTOS FIJOS TANGIBLES        

CANTIDA
  UM D P UNITARIO PT
ALQUILERES MES 1 500 500
SUELDO GERENTES MES 4 1500 6000
SUELDO PUBLICISTA MES 1 1200 1200
SUELDO SEGURIDAD MES 1 1200 1200
SUELDO SECRETARIA MES 1 1200 1200
SUELDO LIMPIEZA MES 1 930 930
SUELDOS
PROGRAMADORES/MECATRONICO MES 6 1200 7200
SUELDOS DEL RESTO MES 5 930 4650
COMPUTADORAS UNIDAD 5 1500 7500
SERVICIOS BÁSICOS MES 1 300 300
OTROS SERVICIOS MES 1 300 300
UTILES DE OFICINA MES 1 100 100
MATERIALES DE LIMPIEZA MES 1 100 100
ESCRITORIOS UNIDAD 5 400 2000
TV UNIDAD 1 850 850
SILLAS UNIDAD 10 100 1000
HERRAMIENTAS MENORES MES 1 250 250
AUTO TOYOTA COROLLA 2DA MES 1 20000 20000
DEPRECIACIÓN MES 1 178 178

INTANGIBLES        
  UM CANTIDAD P UNITARIO PT
UTILITARIOS PIRATA UNIDAD 5 0 0
SOFTWARE ARDUINO UNIDAD 5 0 0
OFFICE PIRATA UNIDAD 5 0 0
INVENTOR PIRATA UNIDAD 5 0 0
      COSTO FIJO TOTAL 0

VIII.2 Flujo de caja por producto principal y secundarios

 VIII.2.1 Análisis en el primer año (Flujo de Caja)
PRIMER AÑO
(Expresado en Soles)

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
INGRESOS (A) 90454 90454 90454 90454 90454 90454 90454 90454 90454 90454 90454 90454 1085448
Ventas Totales 90454 90454 90454 90454 90454 90454 90454 90454 90454 90454 90454 90454 90454
EGRESOS (B) 57570.91 57570.91 57570.91 57570.91 57570.91 57570.91 57570.91 57570.91 57570.91 57570.91 57570.91 57570.91 690850.92
Costos Fijos 55458 55458 55458 55458 55458 55458 55458 55458 55458 55458 55458 55458
Depreciacion -177.91 -177.91 -177.91 -177.91 -177.91 -177.91 -177.91 -177.91 -177.91 -177.91 -177.91 -177.91
Amortizacion de Intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Fijos Netos 55635.91 55635.91 55635.91 55635.91 55635.91 55635.91 55635.91 55635.91 55635.91 55635.91 55635.91 55635.91 667630.92
Costos Variables 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 1935 23220
FLUJO NETO (A-B) 32883.09 5401.6 5401.6 5401.6 5401.6 5401.6 5401.6 5401.6 5401.6 5401.6 5401.6 5401.6 92300.69

VIII.2.2 Análisis de 5 años (Flujo de caja)

FLUJO DE CAJA ECONOMICO DEL PROYECTO            

(Expresado en Soles)  
   
PERIODO
  0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
A. BENEFICIOS            
INGRESOS POR VENTAS   1085448 29141.6706 29462.22898 29786.3135 30113.96294
TOTAL BENEFICIOS 0 1085448 29141.6706 29462.22898 29786.3135 30113.96294
B. COSTOS            
Costos Fijos   55458 55458 55458 55458 55458
Costos Variables   1935 1935 1935 1935 1935
Inversiones            
Activos Fijos 22850          
Intangibles 0          
Capital de Trabajo 500000          
TOTAL COSTOS 522850 57393 57393 57393 57393 57393
             
- -
UTILIDAD BRUTA -522850 1028055 -28251.3294 27930.77102 -27606.6865 27279.03706
- - - -
Impuesto a la renta 29.5%   303276.225 8334.142173 8239.577452 8143.972519 8047.315932
- - - -
UTILIDAD NETA -522850 724778.775 19917.18723 19691.19357 19462.71399 19231.72112
UTILIDAD ACUMULADA -522850 201928.775 182011.5878 162320.3942 142857.6802 123625.9591
 VIII.3 Egresos

IX. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA

IX.1 Valor residual

COMPUTADORAS UNIDAD 5 1500 7500 750  

ESCRITORIOS UNIDAD 5 400 2000 200  
TV UNIDAD 1 850 850 85  
SILLAS UNIDAD 10 100 1000 100  
AUTO TOYOTA COROLLA UNIDAD 1 20000 20000 1000  
2DA

          2135 177.916667
          ANUAL MENSUAL
.
 IX.2 Estado de ganancias y pérdidas proyectado

  PERÍODO 0 PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 PERÍODO 5

INGRESOS 0 1085448 1096736.7 1108142.7 1119667.4 1131311.9
             
             
EGRESOS 688536 488536 489326 503658 553221 688536
             
             
FLUJO DE -688536 596912 607410.7 604484.7 566446.4 442775.9
CAJA
FLUJO -688536 -91624 515786.7 1120271.4 1686717.8 2129493.7
ACUMULAD
O

IX.3 Capital de trabajo operativo

POR CADA 260 CLIENTES

COSTOS VARIABLES ATENDIDOS      
  UM CANTIDAD P UNITARIO PT
PLACA RASPBERRY UNIDAD 50 150 7500
SENSOR DE GAS UNIDAD 50 15 750
SENSOR DE
TEMPERATURA UNIDAD 50 15 750
BATERIAS UNIDAD 50 10 500
SENSOR DE MOVIMIENTO UNIDAD 50 5 250
SENSOR DE PRESENCIA UNIDAD 50 5 250
ETIQUETAS YR 15 5 75
EMPAQUES UNIDAD 10 2 20
BUZZER UNIDAD 50 5 250
LUZ DE EMERGENCIA UNIDAD 50 5 250
PANTALLA UNIDAD 50 5 250
PUBLICIDAD MILLAR 1 15 15
ENERGÍA CIENTO 50 4.5 225
GAS GLP 30 10 300
OTROS 50   300
 
COSTO VARIABLE TOTAL 1935
COSTO VARIABLE UNITARIO 7.442307692
 IX.4 Indicadores económicos –financieros
FLUJO DE CAJA

  PERÍODO 0 PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 PERÍODO 5

INGRESOS 0 1085448 1096736.7 1108142.7 1119667.4 1131311.9
EGRESOS 688536 488536 489326 503658 553221 688536
FLUJO D ECAJA -688536 596912 607410.7 604484.7 566446.4 442775.9
FLUJO
ACUMULADO -688536 -91624 515786.7 1120271.4 1686717.8 2129493.7

COSTO DE OPORTUNIDAD, VAN Y TIR

COK 30%
VAN S/497,804.32
TIR 82%

BENEFICIO COSTO

BENEFICIO COSTO   S/1.37

     
VAN DE LOS
BENEFICIOS   S/2,685,027.52
VAN DE LOS COSTOS   S/1,962,263.81

PERIODO DE RECUPERO

 ((A+(B-C)/D) PERÍODO DE RECUPERO    

  PR      
AÑO ANTERIOR AL FLUJO DE CAJA
ACUMULADO A 1    
INVERSION INICIAL B 688536    
SUMA DE FC HASTA 1 AÑOS ANTES C 596912    
FLUJO DE CAJA DEL AÑO DE RECUPERO D 607410.7    
  PR= 1.150843573 0.1508  
      1.8096 0.8096
AÑO 1     3.2384
MES 1     22.6688
NRO DE SEMANA 3      
DÍA 22