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    Kardex 2

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    Diana Carolina Cuervo Castro
    Este documento resume las compras, ventas, devoluciones y costos de venta de equipos de sonido de la marca Panasonic realizadas por una comercializadora entre febrero y abril. Incluye tablas con fechas de transacciones, valores base, impuestos retenidos e inventarios.

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    PROMEDIO PONDERADO PRODUCTO:EQUIPO DE SONIDO

    FECHA

    05/02/19 -
    10/02/19 -
    17/02/19 -
    25/02/19 -
    02/03/19 -
    10/03/19 -
    15/03/19 -
    12/04/19 -
    28/04/19 -

    COMPRA RC -RC
    VALOR BASE $ 16,221,600
    IVA 19% 19% $ 3,082,104
    RETE ICA 11.04 $ 179,086
    RETE FTE 2.5 $ 405,540

    COMPRA RC -RC
    VALOR BASE $ 16,282,080
    IVA 19% 19% $ 3,093,595
    RETE ICA 11.04 $ 1,797,542
    RETE FTE 2.5 $ 407,052

    COMPRA RC -RC
    VALOR BASE $ 34,295,000
    IVA 19% 19% $ 6,516,050
    RETE ICA 11.04 $ 378,617
    RETE FTE 2.5 $ 857,375
    DEVOLUCION COMPRA RC -RC
    VALOR BASE $ 2,698,448
    IVA 19% 19% $ 512,705
    RETE ICA 11.04 $ 29,791
    RETE FTE 2.5 $ 67,461
    COMERCIALIZADORA JC
    Nit:9000876-4 REGIMEN COMUN
    CARRERA 19 No 15-16

    PRODUCTO:EQUIPO DE SONIDO PANASONIC REF:P-2800


    KARDEX

    COSTO
    DETALLE
    UNITARIO
    inventario inicial $ 659,600
    Compra según factura No 1256, 24 unidades a 675.900 c/u $ 667,584
    Venta según factura No 475, 36 unidades $ 667,584
    Compra según factura No 1384, 24 unidades a 678.420c/u $ 674,612
    Venta según factura No 536, 30 unidades $ 674,612
    Devolución venta según factura No 475, 4 unidades $ 667,584
    Devolución en compras, factura 1384, 4 unidades $ 674,612
    Compra según factura No 2138, 50 unidades a 685.900 c/u $ 684,021
    Venta según factura 785, 24 unidades $ 682,863
    MERCIALIZADORA JC
    Nit:9000876-4 REGIMEN COMUN
    CARRERA 19 No 15-16

    C REF:P-2800 COD:003 LOCALIZACION:BODEGA-


    KARDEX
    ENTRADAS SALIDAS
    CANTIDAD COSTO CANTIDAD
    25 $ 16,490,000
    24 $ 16,221,600
    36
    24 $ 16,282,080
    30
    4 $ 2,670,336
    4
    50 $ 34,295,000
    24

    VENTA RC-GC
    VALOR BASE $ 26,436,326
    IVA 19% 19% $ 5,022,902
    RETE IVA 15% $ 3,965,449
    RETE ICA 11.04 $ 291,857
    RTE FTE 2.50% $ 660,908

    VENTA RC-GC
    VALOR BASE $ 22,262,196
    IVA 19% 19% $ 4,229,817
    RETE IVA 15% $ 3,339,329
    RETE ICA 11.04% $ 245,775
    RTE FTE 2.50% $ 556,555

    VENTA RC-GC
    VALOR BASE $ 18,027,583
    IVA 19% 19% $ 3,425,241
    RETE IVA 15% $ 2,704,137
    RETE ICA 11.04% $ 199,025
    RTE FTE 2.50% $ 450,690
    DEVOLUCION VENTA RC-GC
    VALOR BASE $ 2,937,370
    IVA 19% 19% $ 558,100
    RETE IVA 15% $ 440,606
    RETE ICA 11.04% $ 32,429
    RTE FTE 2.50% $ 73,434
    LOCALIZACION:BODEGA-UNIDAD 1

    SALIDAS SALDO CODIGO


    COSTO CANTIDAD COSTO 1435
    25 $ 16,490,000 240805
    49 $ 32,711,600 2365
    $ 24,033,024 13 $ 8,678,576 2368
    37 $ 24,960,656 1105
    $ 20,238,360 7 $ 4,722,296
    11 $ 7,392,632
    $ 2,698,448 7 $ 4,694,184
    57 $ 38,989,184
    $ 16,388,712 33 $ 22,600,472

    CODIGO
    1105
    135515
    135517
    135518
    240810
    RENTABILIDAD 10% $ 2,403,302 4135
    COSTO DE VENTA $ 26,436,326

    CODIGO
    6135
    RENTABILIDAD 10% $ 2,023,836 1435
    COSTO DE VENTA $ 22,262,196

    CODIGO
    RENTABILIDAD 10% $ 1,638,871 4175
    COSTO DE VENTA $ 18,027,583 240810
    135515
    135517
    135518
    1105
    RENTABILIDAD 10% $ 267,034 D
    COSTO DE VENTA $ 2,937,370
    CODIGO
    6135
    1435
    FACTURA No 1256 10/02/19
    REGISTRO CONTABLE COMPRA
    CUENTA DEBE HABER
    MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 16,221,600
    IVA $ 3,082,104
    RETEFUENTE $ 405,540
    ICA $ 179,086
    CAJA $ 18,719,078
    $ 19,303,704 $ 19,303,704

    FACTURA No 475 17/02/19


    REGISTRO CONTABLE VENTA
    CUENTA DEBE HABER
    CAJA $ 26,541,014
    ANT RTE FUENTE $ 660,908
    ANT RTE IVA $ 3,965,449
    ANT RTE ICA $ 291,857
    IVA $ 5,022,902
    COMERCIO DE MERCACIAS $ 26,436,326
    $ 31,459,228 $ 31,459,228

    FACTURA No 475 17/02/19


    REGISTRO COSTO DE VENTA
    CUENTA DEBE HABER
    COSTO DE VENTA $ 26,436,326
    MERCANCIAS $ - $ 26,436,326

    DEVOLUCION FACTURA DE VENTA No 475 10/03/19


    REGISTRO CONTABLE COMPRA
    CUENTA DEBE HABER
    DEV EN VENTAS $ 2,937,370
    IVA $ 558,100
    ANT RTE FUENTE $ 73,434
    ANT RTE IVA $ 440,606
    ANT RTE ICA $ 32,429
    CAJA $ 3,022,436
    $ 3,495,470 $ 3,495,470
    DEVOLUCION FACTURA DE VENTA No 475 10/03/19
    REGISTRO CONTABLE COMPRA
    CUENTA DEBE HABER
    COSTO DE VENTA $ 2,937,370
    MERCANCIAS $ 2,937,370 $ -
    FACTURA No 1384 25/02/19 -
    REGISTRO CONTABLE COMPRA
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 16,282,080
    240805 IVA $ 3,093,595
    2365 RETEFUENTE $ 407,052
    2368 ICA $ 1,797,542
    1105 CAJA $ 17,171,081
    $ 19,375,675 $ 19,375,675

    FACTURA No 536 02/03/19


    REGISTRO CONTABLE VENTA
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    1105 CAJA $ 22,350,354
    135515 ANT RTE FUENTE $ 556,555
    135517 ANT RTE IVA $ 3,339,329
    135518 ANT RTE ICA $ 245,775
    240810 IVA $ 4,229,817
    4135 COMERCIO DE MERCACIAS $ 22,262,196
    $ 26,492,013 $ 26,492,013

    FACTURA No 536 02/03/19


    REGISTRO COSTO DE VENTA
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    6135 COSTO DE VENTA $ 22,262,196
    1435 MERCANCIAS CODIGO $ 22,262,196

    DEVOLUCION COMPRA FACTURA No 1384 15/03/19 -


    REGISTRO CONTABLE COMPRA
    CODIGO CUENTA DEBE HABER
    1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 2,698,448
    240805 IVA $ 512,705
    2365 RETEFUENTE $ 67,461
    2368 ICA $ 29,791
    1105 CAJA $ 3,113,901
    $ 3,211,153 $ 3,211,153
    FACTURA No 2138 12/04/19-
    REGISTRO CONTABLE COMPRA
    CODIGO CUENTA DEBE
    1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 34,295,000
    240805 IVA $ 6,516,050
    2365 RETEFUENTE
    2368 ICA
    1105 CAJA
    $ 40,811,050

    FACTURA No 784 28/04/19 -


    REGISTRO CONTABLE VENTA
    CODIGO CUENTA DEBE
    1105 CAJA $ 18,098,972
    135515 ANT RTE FUENTE $ 450,690
    135517 ANT RTE IVA $ 2,704,137
    135518 ANT RTE ICA $ 199,025
    240810 IVA
    4135 COMERCIO DE MERCACIAS
    $ 21,452,824

    FACTURA No 784 28/04/19 -


    REGISTRO COSTO DE VENTA
    CODIGO CUENTA DEBE
    6135 COSTO DE VENTA $ 18,027,583
    1435 MERCANCIAS CODIGO
    HABER

    $ 857,375
    $ 378,617
    $ 39,575,058
    $ 40,811,050

    HABER

    $ 3,425,241
    $ 18,027,583
    $ 21,452,824

    HABER

    $ 18,027,583

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