El documento presenta la información financiera y operativa de una empresa maderera para el primer trimestre. Reporta variables como capacidad, demanda, costos, ingresos y gastos. La producción fue de 9200 MPC con ingresos de $1150 millones y utilidades de $90.4 millones.
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El documento presenta la información financiera y operativa de una empresa maderera para el primer trimestre. Reporta variables como capacidad, demanda, costos, ingresos y gastos. La producción fue de 9200 MPC con ingresos de $1150 millones y utilidades de $90.4 millones.
El documento presenta la información financiera y operativa de una empresa maderera para el primer trimestre. Reporta variables como capacidad, demanda, costos, ingresos y gastos. La producción fue de 9200 MPC con ingresos de $1150 millones y utilidades de $90.4 millones.
El documento presenta la información financiera y operativa de una empresa maderera para el primer trimestre. Reporta variables como capacidad, demanda, costos, ingresos y gastos. La producción fue de 9200 MPC con ingresos de $1150 millones y utilidades de $90.4 millones.
Variables exogenas Precio de la madera $/MPC 125 Demanda de la madera MPC 10000 Costos de troncos $/MPT 75 Productividad laboral MPC/hora 0.4
Factores fisicos Capacidad real MPC 9200 Producción de madera MPC 9200 Troncos requeridos MPT 4784 Horas de trabajo requeridas horas 23000
Factores financieros
Ingresos M$ 1150
Gastos de materias primas M$ 358.8
Gastos de suministros M$ 257.6 Gastos laborales M$ 207
Total de gastos operativos M$ 823.4
Gastos de ventas M$ 115
Gastos fijos M$ 20 Gastos de equipo M$ 101.2
Total de otros gastos M$ 236.2
Beneficios M$ 90.4
TMAR = 20% Capac. Real = 9200
cte1 = 0.52 cte2= 28 Cuotas del alquiler= 11 CASO BASE DEL MODELO Unidades Pimer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Variables de decisión Capacidad adicional MPC 0 0 0 Tarifa laboral $/hora 9 9 9
Variables exogenas Precio de la madera $/MPC 125 125 130 Demanda de la madera MPC 10000 10800 8000 Costos de troncos $/MPT 75 75 75 Productividad laboral MPC/hora 0.4 0.4 0.4
Factores fisicos Capacidad real MPC 9200 9200 9200 Producción de madera MPC 9200 9200 8000 Troncos requeridos MPT 4784 4784 4160 Horas de trabajo requeridas horas 23000 23000 20000
Gastos fijos M$ 20 20 20 Gastos de equipo M$ 101.2 101.2 101.2
Total de otros gastos M$ 236.2 236.2 225.2
Beneficios M$ 90.4 90.3999999999999 98.8
VAN S/.247.31 DELO Cuarto trimestre Total del año
0 9
130 10000 80 0.4
9200 36800 9200 35600 4784 18512 23000 89000
1196 4536
382.72 1412.32 257.6 996.8 207 801
847.32 3210.12
119.6 453.6 20 80 101.2 404.8 0 240.8 938.4
107.88 387.48 C35 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00
Precio de la madera · 2 118.67 131.33
Costos de troncos · 2 79.15 70.85
Productividad laboral · 2 0.37 0.41
Demanda de la madera · 2 10,000.00
85.56
Hacia arriba Hacia abajo
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
C35 Entrada Explicación de Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Precio de la madera · 2 33.11 138.00 104.89 83.92% 118.67 131.33 Costos de troncos · 2 105.39 65.72 39.67 95.93% 70.85 79.15 Productividad laboral · 2 74.46 97.58 23.11 100.00% 0.37 0.41 Demanda de la madera · 2 85.56 85.56 0.00 100.00% 9,872.00 9,872.00 L a explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución: Método de Tornado Percentiles de las variables Rango de prueba 10% a 90% Puntos de prueba 5 Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado Mostrar variables superiores 20 Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana 200.00
Entrada
Caso base 125.00 75.00 0.39 10,000.00 C35 150.00
100.00
50.00
0.00 10.00% 30.00% 50.00% 70.00% 90.00
Precio de la madera · 2 Costos de troncos · 2 Productividad laboral · 2 Demanda de la madera · 2
C35 1 Variable de entrada Elasticidad 10.00% 30.00% 50.00% 70.00% 90.00% Precio de la madera · 2 13.53 33.11 62.75 85.56 108.37 138.00 Costos de troncos · 2 -4.27 105.39 93.65 85.56 77.47 65.72 Productividad laboral · 2 2.49 74.46 80.53 85.56 90.75 97.58 Demanda de la madera · 2 0.00 85.56 85.56 85.56 85.56 85.56 L a elasticidad1 es la media de todo el rango de prueba
Opciones de ejecución: Método de Tornado Percentiles de las variables Rango de prueba 10% a 90% Puntos de prueba 5 Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado Mostrar variables superiores 20 Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana 70.00% 90.00%
Demanda de la madera · 2 Unidades Primer trimestre Variables de decisión CASO BASE DEL MODELO AUMNETANDO LA PR Capacidad adicional MPC 0 Unidades Pimer trimestre Tarifa laboral $/hora 11 Variables de decisión Capacidad adicional MPC 0 Variables exogenas Tarifa laboral $/hora 11 Precio de la madera$/MPC 125 Demanda de la maderaMPC 10000 Variables exogenas Costos de troncos $/MPT 75 Precio de la madera$/MPC 125 Productividad laboral MPC/hora 0.5 Demanda de la maderaMPC 10000 Costos de troncos $/MPT 75 Factores fisicos Productividad laboral MPC/hora 0.5 Capacidad real MPC 9200 Producción de maderaMPC 9200 Factores fisicos Troncos requeridos MPT 4784 Capacidad real MPC 9200 Horas de trabajo requeridas horas 18400 Producción de maderaMPC 9200 Troncos requeridos MPT 4784 Factores financieros Horas de trabajo requeridas horas 18400
Ingresos M$ 1150 Factores financieros
Gastos de materias primas
M$ 358.8 Ingresos M$ 1150 Gastos de suministros M$ 257.6 Gastos laborales M$ 202.4 Gastos de materias primas M$ 358.8 Gastos de suministros M$ 257.6 Total de gastos operativos M$ 818.8 Gastos laborales M$ 202.4
Gastos de ventas M$ 115 Total de gastos operativos
M$ 818.8 Gastos fijos M$ 20 Gastos de equipo M$ 101.2 Gastos de ventas M$ 115 Gastos fijos M$ 20 Total de otros gastos M$ 236.2 Gastos de equipo M$ 101.2
Beneficios M$ 95 Total de otros gastos M$ 236.2
Beneficios M$ 95 Capac. Real = 9200
cte1 = 0.52 cte2= 28 Cuotas del alquiler= 11 MODELO AUMNETANDO LA PRODUCTIVIDAD Y TARIFA LABORAL Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Total del año
Las etiquetas de barras muestran el rango de prueba de cada variable de entrada
C35 Entrada Explicación de Variable de entrada Hacia abajo Hacia arriba Rango variación 1 Hacia abajo Hacia arriba Precio de la madera · 2 37.79 152.21 114.43 86.31% 118.09 131.91 Costos de troncos · 2 114.83 75.17 39.67 96.68% 70.85 79.15 Productividad laboral · 2 83.16 105.60 22.45 100.00% 0.47 0.53 Demanda de la madera · 2 95.00 95.00 0.00 100.00% 9,872.00 9,872.00 L a explicación de la variación 1 es acumulativa
Opciones de ejecución: Método de Tornado Percentiles de las variables Rango de prueba 10% a 90% Puntos de prueba 5 Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado Mostrar variables superiores 20 Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana 200
91
Entrada
Caso base 125.00 75.00 0.50 10,000.00 C35 200
150
100
50
0 0.1 0.3 0.5 0.7 0
Precio de la madera · 2 Costos de troncos · 2 Productividad laboral · 2 Demanda de la madera · 2
C35 1 Variable de entrada Elasticidad 10.00% 30.00% 50.00% 70.00% 90.00% Precio de la madera · 2 12.05 37.79 71.67 95.00 118.33 152.21 Costos de troncos · 2 -3.83 114.83 103.09 95.00 86.91 75.17 Productividad laboral · 2 2.15 83.16 90.33 95.00 99.46 105.60 Demanda de la madera · 2 0.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 L a elasticidad1 es la media de todo el rango de prueba
Opciones de ejecución: Método de Tornado Percentiles de las variables Rango de prueba 10% a 90% Puntos de prueba 5 Personalizar rangos de prueba por variable Desactivado Mostrar variables superiores 20 Caso base de las variables de Crystal Ball Valores de mediana 0.7 0.9
