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    Actividad 4 Riesgo y Rentabilidad

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    El documento presenta un análisis financiero de un proyecto de inversión que incluye estimaciones de ventas, costos, gastos, utilidades y flujos de efectivo para 7 escenarios posibles durante el año. Calcula métricas como TIR, VAN, payback para dos tasas de interés, y analiza el capital de trabajo y déficit de efectivo acumulado mensualmente.

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    El documento presenta un análisis financiero de un proyecto de inversión que incluye estimaciones de ventas, costos, gastos, utilidades y flujos de efectivo para 7 escenarios posibles durante el año. Calcula métricas como TIR, VAN, payback para dos tasas de interés, y analiza el capital de trabajo y déficit de efectivo acumulado mensualmente.

    Título original

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    El documento presenta un análisis financiero de un proyecto de inversión que incluye estimaciones de ventas, costos, gastos, utilidades y flujos de efectivo para 7 escenarios posibles durante el año. Calcula métricas como TIR, VAN, payback para dos tasas de interés, y analiza el capital de trabajo y déficit de efectivo acumulado mensualmente.

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    El documento presenta un análisis financiero de un proyecto de inversión que incluye estimaciones de ventas, costos, gastos, utilidades y flujos de efectivo para 7 escenarios posibles durante el año. Calcula métricas como TIR, VAN, payback para dos tasas de interés, y analiza el capital de trabajo y déficit de efectivo acumulado mensualmente.

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    de 9

    Capital social 500000

    COSTO Y GASTOS GASTOS


    PROBABILIDAD % PERIODO VENTAS
    OPERACIÓN FINANCIEROS
    PROBALILIDAD
    1/7 14.29% ENERO $ 65,420.00 $ 42,826.80 $ 2,000.00
    1/7 14.29% FEBRERO $ 78,950.00 $ 50,133.00 $ 2,000.00
    1/7 14.29% MARZO $ 36,250.00 $ 27,075.00 $ 2,000.00
    1/7 14.29% ABRIL $ 86,520.00 $ 54,220.80 $ 2,000.00
    1/7 14.29% MAYO $ 100,362.00 $ 61,695.48 $ 2,000.00
    1/7 14.29% JUNIO $ 68,952.00 $ 44,734.08 $ 2,000.00
    1/7 14.29% JULIO $ 82,500.00 $ 52,050.00 $ 2,000.00
    SUMAS: $ 518,954.00 $ 332,735.16 $ 14,000.00
    RIESGO SOBRE EL RENDIMIENTO
    RENDIMIENO
    RETORNO MENSUAL (RENDIMIENTO MENSUAL
    UTILIDAD RENDIMIENTO
    ESPERADO RETORNO RETORNO ESPERADO)^2
    ESPERADO
    $ 20,593.20 4.12% 0.59% -0.80% 0.0064304%
    $ 26,817.00 5.36% 0.77% 0.44% 0.0019613%
    $ 7,175.00 1.44% 0.21% -3.49% 0.1214898%
    $ 30,299.20 6.06% 0.87% 1.14% 0.0129801%
    $ 36,666.52 7.33% 1.05% 2.41% 0.0582144%
    $ 22,217.92 4.44% 0.63% -0.48% 0.0022749%
    $ 28,450.00 5.69% 0.81% 0.77% 0.0059207%
    $ 172,218.84 34.44% 4.92% 0.00% 0.21%

    RENDIMIENT
    O ESPERADO
    VARIANZA DESVIACIÓN ESTANDAR

    0.0009186%
    0.0002802%
    0.0173557%
    0.0018543%
    0.0083163%
    0.0003250%
    0.0008458% RESULTADO:
    0.0298959% 1.73%
    7.78% INVERSIÓN DEL BANCO

    VALOR ACTUAL NETO (VAN)


    -100000 TIR 6.64% VAN= 7760.83

    30000 3.60% 1 1.036 1.036


    20000 3.60% 1 1.036 1.073296
    35000 3.60% 1 1.036 1.111934656
    16000 3.60% 1 1.036 1.151964303616
    18000 3.60% 1 1.036 1.19343501854618
    suma 119000 INVERSIÓN -100000

    -100000 TIR 6.64% VAN= 4012.42


    VAN= 30000 5.00% 1 1.05 1.05
    20000 5.00% 1 1.05 1.1025
    35000 5.00% 1 1.05 1.157625
    16000 5.00% 1 1.05 1.21550625
    18000 5.00% 1 1.05 1.2762815625
    INVERSIÓN -100000
    PAYBACK 4.467 MESES DE INVERSIÓN ORIGINAL

    28957.528957529
    18634.1885183584
    31476.6697945243
    13889.3192695088
    15082.5136855187
    108040.220225439 8040.22023

    PAYBACK 4.701 MESES DE INVERSIÓN ORIGINAL


    28571.4285714286
    18140.589569161
    30234.3159486017
    13163.2395966701
    14103.4709964323
    104213.044682294 4213.04468
    Costos por unidad Costos totales
    fijo variable mensual meses
    cantidad 100 12
    (+) Costos de producción o de operación 831 12
    Materias primas e insumos 8 800 12
    Mano de obra directa 20 20 12
    Costos indirectos 10 10 12
    Contratos de servicios 1 1 12
    (-) Gastos 125 12
    Gastos de administración 50 50 12
    Gastos de venta 20 0.5 70 12
    Gastos no operativos 5 5 12
    (=) Total costos y gastos 956 12
    (-) Depreciaciones amortizaciones y provisiones 20 20 12
    (=) Total costos y gastos (efectivo) 936 12
    Costo
    Dias del año promedio
    diario
    (=) Total costos y gastos (efectivos 11232 365 30.8
    ostos totales
    anual
    1200
    9972
    9600
    240
    120
    12
    1500
    600
    840
    60
    11472
    240
    11232
    ciclo de
    efectivo (x
    42 dias)
    1292 Capital de trabajo neto
    Método del déficit acumulativo del flujo de efectivo
    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
    ventas 1000 1000 1000 1000 1000 1000
    Precio 1000 1000 1000 1000 1000 1000
    cantidad 100 100 100 100 100 100
    Costo 831 831 831 831 831 831
    (=) Utilidad brut 169 169 169 169 169 169
    (-) Gastos 125 125 125 125 125 125
    (=) Utilidad oper 44 44 44 44 44 44
    (+) depr. Amort. 20 20 20 20 20 20
    (=) 64 64 64 64 64 64

    1163 831
    332
    Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
    1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
    1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
    100 100 100 100 100 100 1200
    831 831 831 831 831 831 9972
    169 169 169 169 169 169 2028
    125 125 125 125 125 125 1500
    44 44 44 44 44 44 528
    20 20 20 20 20 20 240
    64 64 64 64 64 64 768

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