Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

Taller La Cocha Ltda

Descargar como doc, pdf o txt
Descargar como doc, pdf o txt
Está en la página 1de 2

UNIVERSIDD MARIANA

CONTADURIA PÚBLICA
LABORATORIO DE RENTA
DOCENTE: LUIS ANDRES MAYA PANTOJA.
Elabore la declaración de renta para el periodo fiscal 2012 de la empresa LA COCHA LTDA, NIT 814.098.877-9, código de actividad
económica 5169.
El inventario final a 31 de diciembre de 2012 es de $26.000.000.
Del saldo de cartera a 31 de diciembre de 2012, $ 7.424.242,42 es cartera vencida con más de 365 días
El saldo en extracto de la cuenta corriente es de $ 5.200.000.
Existe 1 cheque pendiente de entrega, el cual ya fue contabilizado por valor de $ 50.000.
El avaluó catastral para el año 2012 de los de los terrenos y de los edificios es de $ 20.000.000 y 73.765.980.
El impuesto de industria y comercio pagado en el año 2012 fue de $ 600.000.
Se adquirió en Octubre de 2012 una camioneta por valor de 21.000.000.

110505 Caja 5.000.000


111005 Bancos 8.900.000
130505 Clientes 14.561.000
139905 Clientes -2.450.000
135505 Impuesto de renta 1.437.500
135515 Retención en la fuente 12.000.000
143505 M/cias No Fabric.por la empresa I.F. Dic 31/07 60.000.000
149905 Provisión Obsolescencia Inventar. -1.500.000
150405 Terrenos urbanos 59.823.176
151605 Edificios 69.000.000
152405 Muebles y Enseres 5.000.000
154005 Autos camionetas y camperos 21.000.000
159205 Dep.Acum.Construcc.y Edificac. -3.000.000
159215 Dep.Acum.Equipo de Oficina -300.000
159240 Dep.Acum.Flota y Eq.de Tpte.
159940 Provis.Flota y Equipo de Tpte. -2.100.000
191008 Valorizacion Edificaciones 23.470.000
210510 Obligaciones financieras-pagarés 23.000.000
220505 Proveedores Nacionales 19.000.000
233530 Cost.Gtos.x Pagar-Serv.Técnicos 600.000
236540 Rte.fuente compras 150.000
236740 Impto.a las ventas retenido 100.000
236840 Impto.de ind.y cio retenido 80.000
237005 Aportes EPS 204.000
237006 Aportes ARP 8.900
237010 Ap. ICBF,SENA y Cajas de Comp 153.000
238045 Fondos de pensiones 255.000
240805 Iva por pagar 300.000
241205 Industria y comercio 550.000
311505 Cuotas o partes de interes social 61.000.000
330505 Reserva legal 7.600.000
340505 Rev.Pat.de capital social 3.879.000
340515 Rev.Pat.de reservas 945.097
381008 Superávit valorizac.edificaciones 29.948.103
413562 Venta de equipo fotográfico 152.550.000
421005 Intereses 950.000
421040 Dctos.comerciales condicionados 2.900.000
Luis Andrés Maya Pantoja
417505 Devoluciones en ventas 3.450.000
425515 Lucro cesante 7.000.000
425520 Daño emergente 19.000.000
510506 Sueldos 20.400.000
510527 Auxilio de transporte 1.497.600
510530 Cesantías 1.824.800
510533 Intereses sobre cesantías 218.976
510536 Prima de servicios 1.824.800
510539 Vacaciones 850.000
510568 Aportes A.R.P. 106.488
510569 Aportes E.P.S. 1.734.000
510570 Aportes a fondos de pensiones 2.448.000
510572 Aportes a cajas de compensación 816.000
510575 Aportes ICBF 612.000
510578 Sena 408.000
513505 De aseo y vigilancia 600.000
513525 Acueducto y alcantarillado 540.000
513530 Energía eléctrica 2.160.000
519915 Propiedades, planta y equipo 2.100.000
519995 Provisión inventarios obsolescencia 500.000
521505 Industria y comercio 550.000
521515 A la propiedad raíz 2.400.000
521540 De vehículos 1.700.000
530505 Gastos bancarios 4 x mil 2.100.000
530520 Intereses 1.300.000
530535 Dctos.comerciales condicionados 3.025.000
531515 Costos y gastos de ejerc. Anteriores 2.800.000
531520 Impuestos asumidos 1.600.000
539520 Multas, sanciones y litigios 360.000
620505 Compra de mercancías 20.405.760

Luis Andrés Maya Pantoja

También podría gustarte