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    EMPRESA: DISTRI-COMERCIALISADORA S.A.S.

    NIT # 891.503.450-2
    ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
    AÑO 2019 (1 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE)

    Ingresos Corrientes
    menos: Costo de Ventas
    Inventario Inicial
    Compras
    Disponible
    Menos: Inventario Final
    UTILIDAD BRUTA
    Menos: Gastos de Administración
    Menos: gastos Depreciación
    Más: Otros Ingresos por Dividendos
    Más: Otros Ingresos Arrendamientos Local
    Más: Otras Ganancias
    Menos: Otros Costos
    UTILIDAD OPERACIONAL
    Mas: Otros Ingresos Financieros
    Menos: Gastos Financieros
    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
    Menos: Gastos por Impuestos - 32%
    UTILIDAD DEL EJERCICIO
    Más: Ingresos por valorización de Terrenos y Edificios
    Más: Ingresos por valorización de Inversiones en Acciones
    Más: Utilidad en cambio de Moneda Extranjera
    UTILIDADES NETAS INTEGRADAS CONSOLIDADAS

    EMPRESA: DIST
    NI
    ESTADO D
    31 D

    ACTIVOS
    ACTIVOS CORRIENTES
    Total Efectivo y Equivalente al Efectivo
    Activos Financieros
    Deudores Comerciales y Otras CxC
    Inventarios
    TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
    ACTIVOS NO CORRIENTES
    Propiedad, Planta y Equipo
    Propiedades de Inversión
    Activos Intangibles
    Activos Biológicos
    TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
    TOTAL ACTIVOS

    EMPRESA: DISTRI-COMERCIALIZADORA S.A.S.


    NIT # 891.503.450-2
    ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
    AÑO 2019
    CUENTAS 2019
    Capital Social 510,000,000
    Utilidades Netas Integradas Consolidadas 151,055,240
    Total 661,055,240

    El patrimonio de la empresa DISTRI-COMERCIALIZADORA, tuvo un aumento en el 2019 con respecto al año 2018 de $ 20
    correspondiente a las Utilidades Netas Integradas Consolidadas, obtenidas en el año 2019 las cuales se estan capitali
    RESA: DISTRI-COMERCIALISADORA S.A.S.
    NIT # 891.503.450-2
    O DE RESULTADOS INTEGRAL CONSOLIDADO
    2019 (1 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE)

    780,000,000

    90,000,000
    570,000,000
    660,000,000
    100,000,000 560,000,000
    220,000,000
    70,000,000
    11,750,000
    3,360,000
    33,600,000 36,960,000
    52,000,000
    40,000,000 12,000,000
    187,210,000
    9,300,000
    3,693,471 5,606,529
    192,816,529
    61,701,289
    131,115,240
    11,100,000
    5,040,000
    3,800,000
    151,055,240

    EMPRESA: DISTRI-COMERCIALISADORA S.A.S.


    NIT # 891.503.450-2
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    31 DE DICIEMBRE 2019
    PASIVO
    PASIVO CORRIENTE

    lente al Efectivo 372,276,529 Pasivos Financieros


    89,040,000 Acreedores Comerciales
    y Otras CxC 52,820,000 y Otras CxP
    100,000,000 Pasivos y Activos por
    614,136,529 Impuestos Corrientes
    TOTAL PASIVOS CTES.
    133,600,000 PASIVOS NO CORRIENTES
    75,750,000 Pasivos Financieros a L.P.
    0 Provisiones
    0 TOTAL PASIVOS NO CTES.
    209,350,000 TOTAL PASIVOS
    823,486,529
    PATRIMONIO
    Capital Social
    Utilidades Netas Integradas
    Consolidadas
    TOTAL PATRIMONIO
    TOTAL PASIVO+PATRIM

    ADORA S.A.S.
    2
    ATRIMONIO

    2018 VARIACION
    460,000,000 50,000,000
    151,055,240
    460,000,000 201,055,240

    o en el 2019 con respecto al año 2018 de $ 201.055.240


    das en el año 2019 las cuales se estan capitalizando
    DEPRECIACION
    EDIFICIO
    MUEBLES Y EQUIPOS
    LOCAL
    TOTAL
    VALORIZACION
    EDIFICIO

    LOCAL
    ACCIONES

    VENTAS
    VENTAS A CONTADO
    VENTAS A CREDITO

    CONTADO
    CREDITO
    TOTAL

    CONTADO
    CREDITO
    TOTAL

    8,000,000
    42,730,000

    101,601,289
    152,331,289

    8,000,000
    2,100,000
    10,100,000
    162,431,289

    510,000,000

    151,055,240
    661,055,240
    823,486,529

    ESTADO FLUJO DE EFECTIVO


    FLUJO EFECTIVO POR OPERACIÓN
    INGRESOS POR OPERACIÓN
    Ventas de contado + IVA 835,380,000
    Ingresos por arrendamientos 33,600,000
    Utilidad Cambio Moneda Extranjera 3,800,000
    Ingresos venta maiz 52,000,000
    Abonos de Clientes 40,000,000
    TOTAL INGRESOS POR OPERACION 964,780,000
    EGRESOS POR OPERACIÓN
    Pagos Compras + IVA Contado 610,470,000
    Pagos gastos Administración Contado 63,000,000
    Pagos a Proveedores 30,000,000
    TOTAL EGRESOS POR OPERACIÓN 703,470,000
    FLUJO EFECTIVO POR OPERACIÓN NETO 261,310,000

    FLUJO EFECTIVO POR INVERSION


    INGRESOS POR INVERSION
    Ingresos por dividendos 3,360,000
    TOTAL INGRESOS POR INVERSION 3,360,000
    EGRESOS EFECTIVO POR INVERSION
    Compra de Acciones
    Compra de Bonos 0
    TOTAL EGRESOS POR INVERSION 0
    FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSION NETO 3,360,000

    FLUJO DE EFECTIVO POR FINANCIACION


    INGRESOS POR FINANCIACION
    Prestamos bancarios 0
    Intereses Recibidos por prestamos 9,300,000
    Venta de Acciones
    Aportes Sociales 50,000,000
    Venta de Bienes de propiedad Empresa 0
    TOTAL INGRESOS POR FINANCIACION 59,300,000
    EGRESOS POR FINANCIACION
    Pagos cuotas de amortizacion de créditos 8,000,000
    Pago Intereses por créditos Financieros 3,693,471
    Pagos Aportes Retiros Socios 0
    TOTAL PAGOS POR FINANCIACIÓN 11,693,471
    FLUJO DE EFECTIVO POR FINANCIACION NETO 47,606,529
    TOTAL FLUJOS NETOS (1+2+3) 312,276,529
    Mas: Saldo Inicial a 1 de Marzo 60000000
    EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 31 DIC. $ 372,276,529
    110,000,000 5% $ 5,500,000
    25,000,000 10% $ 2,500,000
    75,000,000 5% $ 3,750,000
    135,000,000 $ 11,750,000
    6%
    110,000,000 $ 6,600,000

    75,000,000 $ 4,500,000
    84,000,000 $ 5,040,000
    TOTAL $ 16,140,000

    $ 780,000,000
    90%
    10%

    VENTAS IVA TOTAL


    $ 702,000,000 $ 133,380,000 $ 835,380,000
    $ 78,000,000 $ 14,820,000 $ 92,820,000
    $ 780,000,000 $ 148,200,000 $ 928,200,000

    COMPRAS $ 570,000,000
    COMPRAS A CONTADO 90%
    COMPRAS A CREDITO 10%

    COMPRAS IVA TOTAL


    $ 513,000,000 $ 97,470,000 $ 610,470,000
    $ 57,000,000 $ 10,830,000 $ 67,830,000
    $ 570,000,000 $ 108,300,000 $ 678,300,000

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