MOVIMIENTOS DIARIOS

CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO

1105 Caja 14.000.000
110505 Caja general 14.000.000
3115 Aporte social 14.000.000
311505 Cuotas o partes de interés social
Matías Mórelo Torres 10.000.000
Lauren Mórelo Torres 4.000.000
Sumas iguales $ 14.000.000 14.000.000
Fecha: 03.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
1110 Bancos 4.000.000
Moneda nacional
Consignación apertura de cuenta
111005 4.000.000
corriente 091-166963-70 banco del
norte
1105 Caja 4.000.000
110505 Caja general 4.000.000

1110 Bancos 10.000.000

Moneda nacional
111005 Consignación apertura de cuenta 10.000.000
corriente 612-54581-6 banco central

1105 Caja 10.000.000

110505 Caja general 10.000.000

5305 Financieros 200.000

Gastos bancarios
530505 200.000
Chequera banco del norte

2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 32.000

Descontable, compra de chequeras

240810 32.000
16%
1110 Bancos 232.000
Moneda nacional
111005 232.000
Banco del norte, ND chequera

5305 Financieros 200.000

Gastos bancarios
530505 200.000
Chequera banco central

2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 32.000

Descontable, compra de chequeras

240810 32.000
16%
 1110 Bancos 232.000
Moneda nacional
111005 232.000
Banco central, ND chequera
Sumas iguales $ 14.464.000 14.464.000

FECHA: 04.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
5140 Gastos legales 2.500.000
514005 Notariales 2.500.000
2365 Retención en la fuente 250.000
236515 Honorarios 10% Efraín González 250.000

2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 60.000

Descontable, régimen simplificado

240810 60.000
2,4%
2367 Impuesto a las ventas retenido 60.000
Régimen simplificado Efraín
236710 60.000
González
1110 Bancos 2.250.000
Moneda nacional
111005 2.250.000
Banco del norte cheque Nº 716811

5140 Gastos legales 242.700

514010 Registro mercantil 242.700
1110 Bancos 242.700
Moneda nacional
111005 Banco central cheque nº 1212121 242.700
cámara de comercio
Sumas iguales $ 2.802.700 2.802.700
FECHA: 05.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
1705 Gastos pagados por anticipado 2.400.000
170525 Arrendamientos 2.400.000

2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 384.000

Descontable, compras y servicios

240810 384.000
Arrendamientos, inmobiliaria RMO

2365 Retención en la fuente 84.000

Arrendamientos 3.5%, inmobiliaria
236530 84.000
RMO
 Impuesto de industria y comercio
2368 23.184
retenido
Arrendamientos 9.66 x 1.000,
236830 23.184
inmobiliaria RMO
1110 Bancos 2.676.816
Moneda nacional
111005 Banco del norte cheque nº 812, 2.676.816
inmobiliaria RMO

5195 Diversos 870.000

519530 Útiles, papelería y fotocopias 870.00

2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 139.200

Descontable, compras y servicios

240810 139.200
Servicio de impresión y Papelería
Córdoba
1110 Bancos 1.009.200
Moneda nacional
111005 Banco central cheque nº 122 1.009.200
Papelería Córdoba
Sumas iguales $ 3.793.200 3.793.200
FECHA: 06.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
5140 Gastos legales 180.000
Otros, matricula impuesto industria
514095 180.000
y comercio
1110 Bancos 180.000
Moneda nacional
111005 180.000
Banco del norte cheque nº 813

5150 Adecuación e instalaciones 1.000.000

515015 Reparaciones locativas, Juan Pérez 1.000.000

2365 Retención en la fuente 60.000

236525 Servicios 6% Juan Pérez 60.000
Impuesto industria y comercio
2368 9.660
retenido
236825 Servicios 9.66 x 1.000 Juan Pérez 9.660
Impuesto sobre las ventas por pagar
2408 24.000
2,4%

240810 Descontable, régimen simplificado 24.000

2367 Impuestos a las ventas retenido 24.000

 236710 Régimen simplificado, Juan Pérez 24.000

1110 Bancos 930.340

Moneda nacional
111005 Banco central cheque nº 123, Juan 930.340
Pérez

1524 Equipo de oficina 3.480.000

152405 Muebles y enceres 3.480.000
2365 Retención en la fuente 105.000
236540 Compras 3.5% Ofimuebles 105.000
Impuesto de industria y comercio
2368 33.120
retenido

236840 Servicios 11,04 x 1.000, Ofimuebles 33.120

2335 Costos y gastos por pagar 3.341.880

233595 Otros, muebles y enceres 3.341.880
Sumas iguales $ 4.684.000 4.684.000
FECHA: 10.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
1435 Compra de mercancía 5.000.000
Compra de neveras a Refricol,
143560 5.000.000
factura nº 2010
Impuesto sobre las ventas por pagar
2408 800.000
16%

240810 Descontable, régimen simplificado 800.000

2365 Retención en la fuente 175.000

236540 Compras 3.5% Refricol 175.000
Impuesto de industria y comercio
2368 55.200
retenido
236840 Servicios 11,04 x 1.000, Refricol 55.200
1110 Bancos 5.569.800
Moneda nacional
111005 Banco central cheque nº 124, 5.569.800
Refricol
Sumas iguales $ 5.800.000 5.800.000
FECHA: 11.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
1435 mercancia no fac x e 7.000.000
Compra de lavadoras a Fabricor,
7.000.000
factura nº 3540
Impuesto sobre las ventas por pagar
2408 1.120.000
16%
 240810 Descontable, régimen simplificado 1.120.000

2365 Retención en la fuente 245.000

236540 Compras 3.5% Fabricor 245.000
Impuesto de industria y comercio
2368 77.280
retenido
236840 Servicios 11,04 x 1.000, Refricol 77.280
2205 Proveedores nacionales 7.797.720

Proveedor Fabricor, factura nº 3540 7.797.720

Sumas iguales $ 8.120.000 8.120.000

FECHA: 12.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
Comercio al por mayor y al por
4135 1.900.000
menor
Venta de electrodomésticos y
413536 1.900.000
muebles
Impuesto sobre las ventas por pagar
2408 304.000
16%
240810 GENERADO POR VENTAS 304.000
Retenciones en la fuente,
1355 5.700
autorretención del CREE
135595 Autorretención del CREE 0.3% 5.700
Autorretenciones, retención del
236575 5.700
CREE
Retención del CREE 0.3% 5.700
1105 Caja 2.204.000
110505 Caja general 2.204.000
Sumas iguales $ 2.209.700 2.209.700

COSTO
6135 Comercios X Mayor x Menor 1.500.000 1.500.000
1435 Mercancia no Fabricada X emp 1.500.000 1.500.000

FECHA: 13.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
1110 Bancos 1.204.000
Moneda nacional
111005 1.204.000
Consignación Banco central
1105 Caja 1.204.000
110505 Caja general 1.204.000

1110 Bancos 1.000.000

Moneda nacional
111005 1.000.000
Consignación Banco del norte
 1105 Caja 1.000.000
110505 Caja general 1.000.000

Comercio al por mayor y al por

4135 1.950.000
menor
Venta de electrodomésticos y
413536 1.950.000
muebles
Impuesto sobre las ventas por pagar
2408 312.000
16%
240810 GENERADO POR VENTAS 312.000
1355 Retención en la fuente 68.250

135515 Ventas 3.5% El Edén, factura nº 003 68.250

Impuesto de industria y comercio

1355 22.230
retenido
135518 Reteica 11,04 x 1.000, El Edén 22.230
Retenciones en la fuente,
1355 5.850
autorretención del CREE
135595 Autorretención del CREE 0.3% 5.850
Autorretenciones, retención del
2365 5.850
CREE
236575 Retención del CREE 0.3% 5.850
1305 Clientes 2.171.520
130505 Nacionales 2.171.520
Sumas iguales $ 4.471.850 4.471.850
COSTO
6135 Comercios X Mayor x Menor 1.500.000 1.500.000
1435 Mercancia no Fabricada X emp 1.500.000 1.500.000

FECHA: 14.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
1105 Caja 700.000
110505 Caja general 700.000
1305 Clientes 700.000
130505 Nacionales 700.000

1110 Bancos 700.000

Moneda nacional
111005 700.000
Consignación Banco del norte
1105 Caja 700.000
110505 Caja general 700.000
Sumas iguales $ 1.400.000 1.400.000
FECHA: 15.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
2205 Proveedores nacionales 1.500.000
 Proveedor Fabricor, factura nº 3540 1.500.000

1110 Bancos 1.500.000

Moneda nacional
111005 1.500.000
Banco del norte cheque nº 814

2335 Costos y gastos por pagar 800.000

233595 Otros, muebles y enceres 800.000
1110 Bancos 800.000
Moneda nacional
111005 800.000
Banco del norte cheque nº 814
Sumas iguales $ 2.300.000 2.300.000

FECHA: 17.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO

1435 MERCANCIA NO FABRICADA X EM 8.640.000

Compra de lavadoras a Fabricor,

143560 8.640.000
factura nº 3710
Impuesto sobre las ventas por pagar
2408 1.382.400
16%
240810 DESCONTABLE POR COMP 1.382.400
2365 Retención en la fuente 302.400
236540 Compras 3.5% Fabricor 302.400
Impuesto de industria y comercio
2368 95.385
retenido
236840 Servicios 11,04 x 1.000, Refricol 95.385
2205 Proveedores nacionales 9.624.615

Proveedor Fabricor, factura nº 3710 9.624.615

Sumas iguales $ 10.022.400 10.022.400

FECHA: 18.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
Comercio al por mayor y al por
4135 17.920.000
menor
Venta de electrodomésticos y
413536 17.920.000
muebles
Impuesto sobre las ventas por pagar
2408 2.867.200
16%
240810 DESCONTABLE POR COMP 2.867.200
1355 Retención en la fuente 627.200
Ventas 3.5% Hotel Roma, factura nº
135515 627.200
004
 Impuesto de industria y comercio
1355 197.837
retenido

135518 Reteica 11,04 x 1.000, Hotel Roma 197.837

Retenciones en la fuente,
1355 53.760
autorretención del CREE
135505 Autorretención del CREE 0.3% 53.760
Autorretenciones, retención del
2365 53.760
CREE
236575 Retención del CREE 0.3% 53.760
1355 RETEIVA 430.080
135517 RETEIVA 430.080
1105 Caja 19.532.083
110505 Caja general
Sumas iguales $ 20.840.960 20.840.960
COSTO
6135 Comercios X Mayor x Menor 9.284.211 9.284.211
1435 Mercancia no Fabricada X emp 9.284.211 9.284.211

FECHA: 19.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
1110 Bancos 14.900.000
Moneda nacional
111005 14.900.000
Consignación Banco del norte
1105 Caja 14.900.000
110505 Caja general 14.900.000

1110 Bancos 4.578.323

Moneda nacional
111005 4.578.323
Consignación Banco central
1105 Caja 4.578.323
110505 Caja general 4.578.323
Sumas iguales $ 19.478.323 19.478.323
FECHA: 20.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
Comercio al por mayor y al por
4135 5.060.000
menor
Venta de electrodomésticos y
413536 5.060.000
muebles
Impuesto sobre las ventas por pagar
2408 809.600
16%
240810 DESCONTABLE POR COMP 809.600
1355 Retención en la fuente 177.100

135515 Ventas 3.5% El Edén, factura nº 005 177.100

 Impuesto de industria y comercio
1355 55.862
retenido
135518 Reteica 11,04 x 1.000, El Edén 55.862
Retenciones en la fuente,
1355 15.180
autorretención del CREE
135595 Autorretención del CREE 0.3% 15.180
Autorretenciones, retención del
2365 15.180
CREE
236575 Retención del CREE 0.3% 15.180
1105 Caja 3.500.000
110505 Caja general 3.500.000
1305 Clientes 2.136.638
130505 Nacionales 2.136.638
Sumas iguales $ 5.884.780 5.884.780
COSTO
6135 Comercios X Mayor x Menor 1.400.000 1.400.000
1435 Mercancia no Fabricada X emp 1.400.000 1.400.000
COSTO
6135 Comercios X Mayor x Menor 1.424.000 1.424.000
1435 Mercancia no Fabricada X emp 1.424.000 1.424.000

FECHA: 21.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
1110 Bancos 3.500.000
Moneda nacional
111005 3.500.000
Consignación Banco central
1105 Caja 3.500.000
110505 Caja general 3.500.000
Sumas iguales $ 3.500.000 3.500.000
FECHA: 22.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
5195 Diversos 350.000
519525 Elementos de aseo y cafetería 350.000

2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 56.000

240810 IVA, Cleaning factura nº 319 56.000

1110 Bancos 406.000
Moneda nacional
111005 Banco central cheque nº 125, 406.000
Cleaning
Sumas iguales $ 406.000 406.000
FECHA: 26.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
1435 MERCANCIA NO FAB X E 7.800.000
 Compra de neveras a Inducor,
7.800.000
factura nº 920
Impuesto sobre las ventas por pagar
2408 1.248.000
16%
240810 DESCONTABLE POR COMP 1.248.000
2365 Retención en la fuente 273.000
236540 Compras 3.5% Inducor 273.000
Impuesto de industria y comercio
2368 86.112
retenido
236840 Servicios 11,04 x 1.000, Inducor 86.112
1105 Caja 8.688.888
110505 Caja general 8.688.888
COSTO
6135 Comercios X Mayor x Menor 9.968.000 9.968.000
1435 Mercancia no Fabricada X emp 9.968.000 9.968.000

6135 Comercios X Mayor x Menor 1.424.000 1.424.000

1435 Mercancia no Fabricada X emp 1.424.000 1.424.000

Comercio al por mayor y al por

4135 21.000.000
menor
Venta de electrodomésticos y
413536 21.000.000
muebles

2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 3.360.000

240810 IVA, El Edén factura nº 006 3.360.000

1355 Retención en la fuente 735.000

135515 Ventas 3.5% El Edén, factura nº 006 735.000

Impuesto de industria y comercio

1355 231.840
retenido
135518 Reteica 11,04 x 1.000, El Edén 231.840
Retenciones en la fuente,
1355 63.000
autorretención del CREE
135595 Autorretención del CREE 0.3% 63.000
Autorretenciones, retención del
2365 63.000
CREE
236570 Retención del CREE 0.3% 63.000
1105 Caja 5.000.000
110505 Caja general 5.000.000
1305 Clientes 18.393.160
130505 Nacionales 12.333.400
Sumas iguales $ 44.863.000 44.863.000
FECHA: 27.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
 2205 Proveedores nacionales 5.000.000

Proveedor Fabricor, factura nº 3540 5.000.000

1110 Bancos 5.000.000

Moneda nacional
111005 5.000.000
Banco central cheque nº 126

1110 Bancos 5.000.000

Moneda nacional
111005 5.000.000
Consignación Banco del norte
1105 Caja 5.000.000
110505 Caja general 5.000.000

5235 servicios 750.000

523560 Otros, publicidad 750.000
1110 Bancos 750.000
Moneda nacional
111005 750.000
Banco central cheque nº 127
Sumas iguales $ 10.750.000 10.750.000

FECHA: 29.12
CODIGO DETALLE PARCIAL DÈBITO CRÈDITO
5105 Salarios y beneficios a empleados 10.577.175
510505 Sueldos 7.510.000
510515 Horas extras y recargos 12.656
510518 Comisiones -
510517 Auxilio de transporte 144.000
510530 Cesantías 638.632
510533 Intereses sobre cesantías 76.667
510536 Prima de servicios 638.632
510539 Vacaciones 313.695
510568 Aportes ARP 39.268
510570 Aportes al fondo de pensiones 902.719
510572 Aportes caja compensación familiar 300.906
5205 Salarios y beneficios a empleados 1.357.208
520505 Sueldos 250.000
520515 Horas extras y recargos -
520518 Comisiones 669.750
520527 Auxilio de transporte 72.000
520530 Cesantías 82.613
520533 Intereses sobre cesantías 9.918
520536 Prima de servicios 82.613
520539 Vacaciones 38.354
520568 Aportes ARP 4.801
520570 Aportes al fondo de pensiones 110.370
520572 Aportes caja compensación familiar 36.790
 2365 Retención en la fuente 23.000
236505 Retención por salarios 23.000
Salarios Abel Cordoba
2370 Retenciones y aportes de nómina 440.096
237005 EPS aporte salud (trabajador) 337.696
237040 Aporte cooperativa 102.400
2380 Acreedores varios 1.395.785
238030 Aportes para pensión (trabajador) 337.696
238030 Aporte fondo solidaridad (trabajador) 45.000
238030 Aportes para pensión (empleador) 1.013.089
2505 Salarios y beneficios a empleados 2.262.888
250510 Cesantías 721.245
250515 Intereses sobre cesantías 86.584
250520 Prima de servicios 721.245
250525 Vacaciones 352.048
250568 ARP aportes por riesgos laborales 44.069
250572 Aporte cajas compensación 337.696
1110 Bancos
11100501 Banco del Norte 7.812.614
Transferencia bancaria No. 1 a Abel Cordoba 4.072.000
Transferencia bancaria No. 2 a María Salazar 1.320.000
Transferencia bancaria No. 3 a Diana Castro 796.444
Transferencia bancaria No. 4 a Álvaro Gómez 908.170
Transferencia bancaria No. 5 a Jorge Betancourt716.000
Sumas iguales 11.934.383 11.934.383