CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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8. La Municipalidad Provincial de Prueba, desea realizar las fases de gasto por reembolso de caja
chica del mes de mayo 2020.

I. CERTIFICACION
Documento : 086 (Memorándum de Gerencia)
Número del Documento : Nº 008-2020-MPP/GM
Fecha : 31/05/2020
Rubro : 07 FONCOMUN
Tipo Certificación : Otros
Moneda : S/.
JUSTIFICACIÓN: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA...
Clasificador : 2.3.1.5.1.1 – REPUESTOS Y ACCESORIOS
S. Fun. : 0007 – Gestión Administrativa.
Monto origen : 120.00
Clasificador : 2.3.1.5.1.2 – PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE
OFICINA
S. Fun. : 0007 – Gestión Administrativa.
Monto origen : 340.00
Clasificador : 2.3.1.99.1.99 – OTROS BIENES
S. Fun. : 0007 – Gestión Administrativa.
Monto origen : 125.00
Clasificador : 2.3.2.7.11.99 – SERVICIOS DIVERSOS
S. Fun. : 0007 – Gestión Administrativa.
Monto origen : 400.00
TOTAL S/ 985.00

II. COMPROMISO ANUAL

Tipo de Operación : RC - GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICIÓN Y REEMBOLSO)
Documento : 234 - Dispositivo Legal o acto de Administración 1
Número del Documento : 001-2020-CC
Fecha : 31/05/2020 Moneda : S/.
JUSTIFICACIÓN: POR EL REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA
Monto : S/ 985.00
Finalmente clic en el botón guardar.

III. FASE COMPROMISO

Tipo de Operación : “RC” - GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y
REEMBOLSO)
Exp. Financ. Temeporal : (Dejar en blanco)
Fase (Tecla F1) : C - Compromiso
Importe S/. (Ckeck monto total) : 985.00 (Digitar el monto a comprometer o rellenar con origen)
Documento (Tecla F1) : 234 - DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1
Número de Documento : 001-2020-CC
Fecha : 31/05/2020
Mejor Fecha de pago : 08/06/2020
Rubro : 07 FONCOMUN
Conv. Proy. (Tecla F1) : 000 - Sin Proyecto
TP - Tipo pago (Tecla F1) : E - Efectivo
TR - Tipo Recurso (F1) : A - Sub Cuenta Fon Comun
TC - Tipo de compromiso (F1) : 11 - Mes vigente
NOTAS: POR EL REGISTRO DE LA FASE COMPROMISO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA
Finalmente clic en el botón guardar.

CPCC Robert Hernández Mendoza

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IMPORTANTE: Una vez aprobado, se registra o verifica el beneficiario de la OPE: DIAZ DIAZ RENZO
JOEL, si el beneficiario ya se encuentra registrado y aprobado, sólo verificar, no se debe volver a
registrar.

IV. FASE DEVENGADO

Ciclo (Tecla F1) : G - Gasto
Fase (Tecla F1) : D - Devengado
Importe S/. : 985.00
Código Documento (F1): 048 - RENDICIÓN DE CUENTA
Número de Documento : 001-2020-CC
Fecha : 31/05/2020
Mejor Fecha : 08/06/2020
NOTAS: POR EL REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA Finalmente
clic en el botón guardar.

V. FASE GIRADO (El tesorero debe verificar el Beneficiario de la OPE)

Ciclo (Tecla F1) : G - Gasto
Fase (Tecla F1) : G - Girado
Importe S/. : 985.00
Tipo de Giro (Tecla F1) : N - Normal
Código (Tecla F1) : 009 - Comprobante de Pago Emitido por la UE
Número : 010
Fecha : 08/06/2020
Año : 2010
Banco : 001 - Banco de la Nación
Cuenta Corriente : 012 - 0762-000520 FCM-CUT

Documento B (Clic derecho/Insertar Documento)

Cod. (F1) : 095 - ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA
Numero : 20000002 (automático)
Fecha : 02/05/2020
Proveedor : DIAZ DIAZ RENZO JOEL (Automático)
Monto S/ : 985.00
GLOSA : POR EL REGISTRO DE LA FASE GIRADO PARA CANCELAR PARA APERTURA DE CAJA CHICA
Clic fuera de glosa
Finalmente clic en el botón guardar.

9. La Municipalidad Provincial de Prueba, desea realizar las fases de gasto por otorgamiento de
encargo interno para reunión de alcaldes.

I. CERTIFICACION
Documento : 086 (Memorándum de Gerencia)
Número del Documento : Nº 009-2020-MPP/GM
Fecha : 31/05/2020
Rubro : 07 FONCOMUN
Tipo Certificación : Otros
Moneda : S/.
JUSTIFICACIÓN: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ENCARGO INTERNO...
Clasificador : 2.3.1.99.1.99 – OTROS BIENES
S. Fun. : 0007 – Gestión Administrativa.
Monto origen : 700.00
Clasificador : 2.3.2.7.11.99 – SERVICIOS
DIVERSOS

CPCC Robert Hernández Mendoza

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S. Fun. : 0007 – Gestión Administrativa.

Monto origen : 800.00
TOTAL S/ 1,500.00

II. COMPROMISO ANUAL

Tipo de Operación : A - ENCARGO INTERNO
Documento : 234 - Dispositivo Legal o acto de Administración 1
Número del Documento : 007-2020-MPP/A
Fecha : 31/05/2020 Moneda : S/.
JUSTIFICACIÓN: POR EL REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL PARA OTORGAMIENTO DE ENCARGO INTERNO
Monto : S/ 1,500.00
Finalmente clic en el botón guardar.

III. FASE COMPROMISO

Tipo de Operación : A - ENCARGO INTERNO
Exp. Financ. Temeporal : (Dejar en blanco)
Fase (Tecla F1) : C - Compromiso
Importe S/. (Ckeck monto total) : 1,500.00 (Digitar el monto a comprometer o rellenar con origen)
Documento (Tecla F1) : 234 - DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1
Número de Documento : 007-2020-MPP/A
Fecha : 31/05/2020
Mejor Fecha de pago : 08/06/2020
Rubro : 07 FONCOMUN
Conv. Proy. (Tecla F1) : 000 - Sin Proyecto
TP - Tipo pago (Tecla F1) : E - Efectivo
TR - Tipo Recurso (F1) : A - Sub Cuenta Fon Comun
TC - Tipo de compromiso (F1) : 11 - Mes vigente NOTAS: POR EL REGISTRO DE LA FASE
COMPROMISO DE OTORGAMIENTO DE ENCARGO INTERNO. Finalmente clic en el botón
guardar.
IMPORTANTE: Una vez aprobado, se registra o verifica el beneficiario de la OPE: RODRIGUEZ
RODRIGUEZ JUAN JOSÉ, si el beneficiario ya se encuentra registrado y aprobado, sólo verificar, no se
debe volver a registrar.

IV. FASE DEVENGADO

Ciclo (Tecla F1) : G - Gasto
Fase (Tecla F1) : D - Devengado
Importe S/. : 1,500.00
Código Documento (F1): 049 - RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Número de Documento : 007-2020-MPP/A
Fecha : 31/05/2020
Mejor Fecha : 08/06/2020
NOTAS: POR EL REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO DE OTORGAMIENTO DE ENCARGO INTERNO
Finalmente clic en el botón guardar.

V. FASE GIRADO (El tesorero debe verificar el Beneficiario de la OPE)

Ciclo (Tecla F1) : G - Gasto
Fase (Tecla F1) : G - Girado
Importe S/. : 1,500.00
Tipo de Giro (Tecla F1) : N - Normal
Código (Tecla F1) : 009 - Comprobante de Pago Emitido por la UE
Número : 011
Fecha : 02/05/2020
Año : 2010

CPCC Robert Hernández Mendoza

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Banco : 001 - Banco de la Nación

Cuenta Corriente : 012 - 0762-000520 FCM-CUT

Documento B (Clic derecho/Insertar Documento)

Cod. (F1) : 095 - ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA
Numero : 20000003 (automático)
Fecha : 02/05/2020
Proveedor : RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE (Automático)
Monto S/ : 1,500.00
GLOSA : POR EL REGISTRO DE LA FASE GIRADO PARA CANCELAR OTORGAMIENTO DE ENCARGO INTERNO
Clic fuera de glosa
Finalmente clic en el botón guardar.

10. La Municipalidad Provincial de Prueba, desea realizar las fases de gasto por otorgamiento de
viáticos para viaje en comisión de servicios.

I. CERTIFICACION
Documento : 086 (Memorándum de Gerencia)
Número del Documento : Nº 010-2020-MPP/GM
Fecha : 31/05/2020
Rubro : 07 FONCOMUN
Tipo Certificación : Otros
Moneda : S/.
JUSTIFICACIÓN: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS...
Clasificador : 2.3.2.1.2.1 – PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
S. Fun. : 0007 – Gestión Administrativa.
Monto origen : 220.00
Clasificador : 2.3.2.1.2.2 – VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE
SERVICIO
S. Fun. : 0007 – Gestión Administrativa.
Monto origen : 640.00
TOTAL S/ 860.00

II. COMPROMISO ANUAL

Tipo de Operación : AV - ENCARGO INTERNO PARA VIÁTICOS
Documento : 043 - Planilla de Viáticos
Número del Documento : 001
Fecha : 31/05/2020 Moneda : S/.
JUSTIFICACIÓN: POR EL REGISTRO DEL COMPROMISO ANUAL PARA OTORGAMIENTO VIÁTICOS
Monto : S/ 860.00
Finalmente clic en el botón guardar.

III. FASE COMPROMISO

Tipo de Operación : AV - ENCARGO INTERNO PARA
VIÁTICOS
Exp. Financ. Temeporal : (Dejar en blanco)
Fase (Tecla F1) : C - Compromiso
Importe S/. (Ckeck monto total) : 860.00 (Digitar el monto a comprometer o rellenar con origen)
Documento (Tecla F1) : 043 - PLANILLA DE
VIÁTICOS

CPCC Robert Hernández Mendoza

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Número de Documento : 001

Fecha : 31/05/2020
Mejor Fecha de pago : 08/06/2020
Rubro : 07 FONCOMUN
Conv. Proy. (Tecla F1) : 000 - Sin Proyecto
TP - Tipo pago (Tecla F1) : E - Efectivo
TR - Tipo Recurso (F1) : A - Sub Cuenta Fon Comun
TC - Tipo de compromiso (F1) : 11 - Mes vigente NOTAS: POR EL REGISTRO DE LA
FASE COMPROMISO DE OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS. Finalmente clic en el botón
guardar.

IV. FASE DEVENGADO

Ciclo (Tecla F1) : G - Gasto
Fase (Tecla F1) : D - Devengado
Importe S/. : 860.00
Código Documento (F1): 049 - RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA
Número de Documento : 007-2020-MPP/A
Fecha : 31/05/2020 Mejor Fecha : 08/06/2020 NOTAS: POR EL
REGISTRO DE LA FASE DEVENGADO DE OTORGAMIENTO DE ENCARGO INTERNO Finalmente clic
en el botón guardar.
IMPORTANTE:
Antes de proceder a realizar la fase girado, se debe llenar los datos personales, importe y número de
cuenta de la persona que cobrará el viático en un archivo Excel. Para ubicar dicho archivo, ingrese al disco
C de su computadora (lugar donde se encuentre alojada la data del SIAF), elija la carpeta
“SIAFESID2020” (doble clic), seleccionar la carpeta “ABONO” (doble clic), ahí se observa dos archivos:
“Abono PLLA.xls” y “VIATICOS.xls”, dar doble clic en “VIATICOS.xls”, digitar los datos de la persona
que cobrará el viático (no copiar y pegar, dado que se altera el formato): NUM_CTA, 04791803231;
TIPO_DOC, 01; NUM_DOC, 32525311; MONTO, 860.00; ESTADO, I; luego grabar. El estado siempre
debe ser “I”, dado que cuando se procesa el giro al SIAF, se cambia a “A”.

Si el beneficiario no cuenta con cuenta con cuenta de ahorro en el Banco de la Nación, se puede girar a
través de una OPE; para ello, se registra o verifica el beneficiario de la OPE.

V. FASE GIRADO (El tesorero debe girar Carta Orden Electrónica y como segunda opción OPE)

Ciclo (Tecla F1) : G - Gasto

Fase (Tecla F1) : G - Girado
Importe S/. : 860.00
Tipo de Giro (Tecla F1) : N - Normal
Código (Tecla F1) : 009 - Comprobante de Pago Emitido por la UE
Número : 012
Fecha : 02/05/2020 (consignar fecha actual)
Año : 2010
Banco : 001 - Banco de la Nación
Cuenta Corriente : 012 - 0762-000520 FCM-CUT

Documento B (Clic derecho/Insertar Documento)

Cod. (F1) : 084 - CARTA ORDEN ELECTRÓNICA
Numero : 20000001 (automático)
Fecha : 02/05/2020 (automático)
Proveedor : BANCO DE LA NACIÓN (Automático)
Monto S/ : 860.00
Importante: debajo se activan dos ventanas pequeñas en blanco y un botón “Depósitos”

CPCC Robert Hernández Mendoza

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Motivo de Pago (F1) : N – Normal

Afecto ITF (Digitar) : N (significa que dicho depósito no estará afecto a ITF)
Clic en depósitos : Clic en cargar datos, seleccionar la ruta donde se encuentra el archivo Excel
trabajado anteriormente, seleccionar, aceptar, el sistema muestra el siguiente mensaje

Clic en aceptar, luego clic en salir.

GLOSA : POR EL REGISTRO DE LA FASE GIRADO PARA CANCELAR OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS
Clic fuera de glosa
Finalmente clic en el botón guardar.

IMPORTANTE: toda transferencia electrónica se firma de manera electrónica en el SIAF, sin

embargo como es una data versión demo, se aprueba directamente.

CPCC Robert Hernández Mendoza