MOVIMIENTO DE CAJA

AUTOSOLUCIONES G&G

6/8/2020 AVALUO SENCILLO + OTROS SERVICIOS 203,000 203,000

6/8/2020 PAGO HISTORICO VEHICULAR 40,000 163,000
6/9/2020 FACTURACION PARTICULARES 300,000 463,000
6/9/2020 FACTURA CARPLAST N. 1521 - COMPRA KILO TUBULAR 8 X 3 10,000 453,000
6/9/2020 FACT HOMECENTER 89,900 363,100
6/11/2020 FACTURACION PARTICULARES 150,000 513,100
6/12/2020 FACTURACION PARTICULARES 173,000 686,100
6/13/2020 FACTURACION PARTICULARES 503,000 1,189,100
6/16/2020 FACTURACION PARTICULARES 479,000 1,668,100
6/16/2020 QUINCENA DEL 8 AL 15 JUNIO 2020 - YAINE FLOREZ 263,000 1,405,100
6/16/2020 QUINCENA DEL 8 AL 15 JUNIO 2020 - LEONARDO ORDUÑA 293,000 1,112,100
6/16/2020 PUBLICIDAD COLSERAUTO 300,000 812,100
6/17/2020 FACTURACION PARTICULARES 428,000 1,240,100
6/17/2020 ABONO OBRA A PALOMO - ARREGLOS LOCATIVOS 500,000 740,100
6/18/2020 COMBUSTIBLE - YESID FABIAN GAITAN 100,000 640,100
6/18/2020 COMBUSTIBLE - JUAN CARLOS GUERRERO 100,000 540,100
6/18/2020 SERVICIO COMPRESOR MOTOR 2 VEHICULOS ANDRES ULLOA 30,000 510,100
6/18/2020 SERVICIO DOMICILIO DE OFICINA - WILMAR VILLARAGA 26,600 483,500
6/19/2020 FACTURACION PARTICULARES 110,000 593,500
6/19/2020 COMPRA ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 13,000 580,500
6/19/2020 FACTURA N 46737 - ELEMENTOS DE ASEO 13,300 567,200
6/20/2020 LLAVES PARA LAS PUERTAS - MIGUEL PAEZ 40,000 527,200
6/23/2020 FACTURACION PARTICULARES 173,000 700,200
6/23/2020 BOTELLON DE AGUA 4,500 695,700
6/23/2020 COMPRA 1 GALON DE THINER 20,000 675,700
6/24/2020 FACTURACION PARTICULARES 100,000 775,700
6/24/2020 SERVICIO RECOGIDA ESCOMBROS 30,000 745,700
6/24/2020 SERVICIO DOMICILIOS - WILMAR VILLARAGA 20,000 725,700
6/24/2020 SERVICIO TRANSPORTE DOÑA MARTHA 5,000 720,700
6/24/2020 SERVICIO ALQUILER DE MATERIAL PARA ARREGLOS LOCATIVOS 45,000 675,700
6/24/2020 ENVIOS SERVIENTREGA 17,100 658,600
6/24/2020 FACTURA 12446 - COMPRA SOPORTE TELEVISOR DE SALA 38,000 620,600
6/24/2020 FACTURA 49196 - COMPRA DE CANALETAS ADHESIVAS 22,500 598,100
6/24/2020 FACTURA N 24039 - COMPRA PINTURA 258,000 340,100
6/24/2020 FACTURA N 82753 - COMPRA DOTACION INSPECTORES 66,000 274,100
6/26/2020 FACTURACION PARTICULARES 293,000 567,100
6/26/2020 ALQUILER DE ANDAMIOS 19,000 548,100
6/26/2020 SERVICIO DOMICILIO Y PAGO ANTECEDENTES CONTADOR 22,000 526,100
6/26/2020 FACTURA N 49351 - COMPRA ELEMENTOS FERRETERIA 34,000 492,100
6/26/2020 ALQUILER ANDAMIOS 19,000 473,100
6/26/2020 ARRIENDO ESTCION LA LLANERITA 210,000 263,100
 6/27/2020 FACTURACION SERVICIOS PARTICULARES 713,000 976,100
6/27/2020 SERVICIO DUPLICADO DE INFORME TECNICO 60,000 1,036,100
6/27/2020 COMPRA CANALETA 25*25 10,000 1,026,100
6/27/2020 SERVICIO COMPRESOR DE MOTOR DIESEL - JOSE COLMENARES 100,000 926,100
6/30/2020 FACTURACION SERVICIOS PARTICULARES 473,000 1,399,100
6/30/2020 PAGO QUINCENA NOMINA JUNIO 2020 1,096,500 302,600
6/30/2020 BOTELLON DE AGUA 4,000 298,600
6/30/2020 SERVICIO COMPRESION MOTOR NEG151 20,000 278,600
TOTALES 4,158,000 3,879,400 278,600
DEVOLUCION PRESTAMO DE YESID BATERIA 652 270,000 8,600

JULIO DE 2020
7/2/2020 SERVICIOS PRESTADOS FACTURACION PARTICULARES 369900 378,500
YESID GAITAN - SERVICIO X COBRAR 26,900 351,600
COMPRA DE PAPELERA METALICA 11,500 340,100
COMPRA ELEMENTOS DE ASEO 8,500 331,600
COMPRA DE VASOS DESECHABLES 2,800 328,800
COMPRA ELEMENTOS CAFETERIA 17,050 311,750
COMPRA DE GUANTES 2,000 309,750
SERVICIO DOMICILIO Y ENVIO CORRESPONDENCIA 23,300 286,450
FACTURA N 2931 - MEDIDOR DE ACUEDUCTO 155,000 131,450
DOCUMENTACION PARA TRAMITES - JULIAN TRUJILLO 60,000 71,450
SERVICIO DOMICILIO - WILMAR VILLARAGA 10,000 61,450
7/4/2020 FACTURA N 30 PARTICULAR 91700 153,150
COMPRA DE TOALLA 1,600 151,550
COMPRA PORTA LAPIZ FAC 171343 - LA GARZA 4,500 147,050
FAC 48482 - ELEMENTOS DE ASEO 5,950 141,100
COMPRA DE REFRIGERIO 24,500 116,600
SERVICIO DOMICILIO 22,000 94,600
COMPRA VARILLA FC 8000 16,500 78,100
7/7/2020 FACTURA N 31 30,000 108,100
BOTELLON DE AGUA 4,000 104,100
COMPRA DE BROCA PARA ARREGLO DE OFICINA INSPEC 2,500 101,600
COMPRA GASEOSA PARA INSPECTORES 4,450 97,150
FAC 0204 - COMPRA DE CHAZOS PARA ARREGLO OFIC INSP 6,500 90,650
ENVIO SERVIENTREGA A COLSERAUTO BOGOTA 5,700 84,950
SERV DOMICILIO 5,000 79,950
7/8/2020 FACTURACION PARTICULAR 150,000 229,950
DOMICILIO AFILIACION A EMPRESA COFREM 8,000 221,950
FACTURA 1489 88 METROS CENEFA OFICINA 170,000 51,950
7/9/2020 FACTURA 49162 - COMPRA DE CAFÉ 8,000 43,950
FACTURA 345 - COMPRA DESECHABLES 12,000 31,950
2 BOTELLONES DE AGUA 9,000 22,950
7/10/2020 FACTURACION PARTICULAR 173000 195,950
7/11/2020 FACTURACION PARTICULAR 198,000 393,950
 COMPRA REFRIGERIO 35,000 358,950
7/13/2020 FACTURACION PARTICULAR 340,000 698,950
TRAMITES DOMICILIO - WILMAR VILLARAGA 8,000 690,950
7/14/2020 FACTURACION PARTICULAR 371000 1,061,950
tramites a domicilio 10,000 1,051,950
SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTOR 190,000

ADECUACIONES LOCATIVAS 1,135,400

ARRENDAMIENTO 210,000
ADMINITRATINOMINA 263,000
OPERATIVA NOMINA 1,389,500

PUBLICIDAD 300,000

COMBUSTIBLE 200,000

DOMICILIOS 68,600
CORRESPONDENCIA 17,100
ASEO Y CAFETERIA 34,800

TAXIS 5,000

DOTACION 66,000
 PRESTAMOS YESID GAITAN

DEBITO CREDITO
6/8/2020 PRESTAMO 230000
6/8/2020 BOTELLON DE AGUA 4000
6/8/2020 COMPRA DOTACION 226000
6/12/2020 PRESTAMO 53500
6/12/2020 FACTURA N 10969 - COMPRA ELEMENTOS FERRETERIA 43,500
6/12/2020 SERVICIO DOMICILIO - DIEGO CALIXTO 10,000
6/13/2020 PRESTAMO 85000
6/13/2020 FACTURA N 355345 - UNIVERSAL DE TORNILLOS 85000
6/16/2020 PRESTAMO 260000
6/16/2020 FACTURA N 23920 - COMPRA PINTURA 260000
6/17/2020 PRESTAMO 675800
6/17/2020 SERVICIO ENCINTADA DE OFICINA - FREDY HENAO 280,000
6/17/2020 FACTURA N 23949 - COMPRA DE ELEMENTOS PINTURA 113,600
6/17/2020 FACTURA COMPRA DE TEJA PLASTICA 28,000
FACTURA N 82598 - COMPRA DE CADENA PLASTICA Y
6/17/2020 ABRAZADERA 26,200
6/17/2020 FACTURA N 82621 - COMPRA DOTACION SEGURIDAD 228,000
6/25/2020 PRESTAMO 193950
6/25/2020 FACTURA N 24330 - COMPRA DE PAPELERIA 142,250
6/25/2020 FACTURA N 24331 - COMPRA DE PAPELERIA 2,500
6/25/2020 SERVICIOS DOMICILIO - WILMAR VILLARAGA 18,000
6/25/2020 FACTURA 3827295 PANAMERICANA - COMPRA DE CINTA 31,200
6/27/2020 PRESTAMO YESID GAITAN - BATERIA 652 270,000

1,228,250

1228250
SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTOR

ADECUACIONES LOCATIVAS 836,300

ARRENDAMIENTO
ADMINITRATIVAS
OPERATIVA

PUBLICIDAD

COMBUSTIBLE

DOMICILIOS 18,000
CORRESPONDENCIA
ASEO Y CAFETERIA 4000

TAXIS 10,000

DOTACION 454,000
PAPELERIA 175,950

1,498,250
 PRESTAMOS LEIDY JOHANA GUERRERO PIÑEROS

DEBITO CREDITO
6/26/2020 PRESTAMO 2150000
SERVICIO PINTURA E INSTALACION DE CAMARAS DE
6/26/2020 SEGURIDAD 2150000
6/30/2020 PRESTAMO 458700
6/30/2020 PAGOS REALIZADOS DE NOMINA 458700
2,608,700

2608700 5217400
SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTOR

ADECUACIONES LOCATIVAS
ARRENDAMIENTO
ADMINITRATIVAS 455200
OPERATIVA 3500

PUBLICIDAD

COMBUSTIBLE

DOMICILIOS
CORRESPONDENCIA
ASEO Y CAFETERIA

TAXIS

DOTACION
PAPELERIA
CAMARA DE SEGURIDAD 1150000
SERV PINTURA 1000000

2608700
 AUTOSOLUCIONES

ESTADO SITUACION FIN

JUNIO DE 2020

INGRESOS POR SERVICIOS PARTICULARES 4158000 ACTIVO

PRESTAMOS YESID GAITAN 1498250
PRESTAMOS LEIDY GUERRERO 2608700 ACTIVO CORRIENTE
TOTAL INGRESOS 8264950 EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR
GASTOS 8256350 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CAMARA DE SEGURIDAD
TOTAL 8600 TOTAL ACTIVOS

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

COLSERAUTO
LEIDY GUERRERO
YESID GAITAN
SERVCIOS PUBLICOS
CONTADOR PUBLICO

TOTAL PASIVOS

ACTIVO - PASIVO
PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO
UTILIDAD

TOTAL PATRIMONIO
 AUTOSOLUCIONES G&G AUTOSOLUCIONES G&G

ESTADO SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO DE 2020 JUNIO DE 2020

INGRESOS

FACTURACION PARTICULAR 4,158,000

8,600 COMISIONES COLSERAUTO 1,330,088
OBRAR 1,330,088 TOTAL INGRESOS 5,488,088
NTA Y EQUIPO 10,000,000
GURIDAD 1,150,000 GASTOS
12,488,688
ARRENDAMIENTO OFICINA 3,000,000
SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTOR 190,000
ADECUACIONES LOCATIVAS 2,971,700
AGAR ARRENDAMIENTO 210,000
1,100,000 NOMINA ADMIN 718,200
5,608,700 HONORARIOS CONTADOR 200,000
1,228,250 OPERATIVA 1,393,000
25,000 PUBLICIDAD 300,000
200,000 COMBUSTIBLE 200,000
DOMICILIOS 86,600
8,161,950 CORRESPONDENCIA 17,100
ASEO Y CAFETERIA 38,800
4,326,738 TAXIS 15,000
DOTACION 520,000
PAPELERIA 175,950
10,000,000 COMSIONES COLSERAUTO 1,100,000
-5,673,262 SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO 25,000

4,326,738 TOTAL GASTOS 11,161,350

 UTILIDAD O PERDIDA -5,673,262

6,836,950
4,324,400