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    Monografia de Servicios y Reparaciones S.A

    Cargado por

    Victor Hugo Quispe Cabrera
    1. El documento contiene las transacciones de una compañía de servicios y reparaciones. 2. Se registran aportes de capital, compra de equipos, materiales y pagos de seguros. 3. También se incluyen ingresos por trabajos de reparación y servicios a clientes.

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    Victor Hugo Quispe Cabrera
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    1. El documento contiene las transacciones de una compañía de servicios y reparaciones. 2. Se registran aportes de capital, compra de equipos, materiales y pagos de seguros. 3. También se incluyen ingresos por trabajos de reparación y servicios a clientes.

    Título original

    MONOGRAFIA DE SERVICIOS Y REPARACIONES S.A (1).xls

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    Monografia de Servicios y Reparaciones S.A

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    Victor Hugo Quispe Cabrera
    1. El documento contiene las transacciones de una compañía de servicios y reparaciones. 2. Se registran aportes de capital, compra de equipos, materiales y pagos de seguros. 3. También se incluyen ingresos por trabajos de reparación y servicios a clientes.

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    COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y REPARACIONES S.A.

    1
    14 100000
    142
    50 100000
    501
    OPERAC 01 Por la suscripcion de acc. segun
    escritura publica de SERV. Y REP. S.A.
    2
    10 100000
    104
    14 100000
    142
    OPERAC 01 Por la entrega de los aportes de los
    socios en efectivo.
    3
    33 42372.88
    333
    40 7627.12
    4011
    42 50000
    421

    OPERAC. 02 Por la adquisicion de equipos.


    4
    42 50000
    421
    10 50000
    104
    OPERAC. 02 Por la cancelacion del equipo en efectivo
    5
    60 16949.15
    603
    40 3050.85
    4011
    42 20000
    421
    OPERAC. 03 Por la compra de mater. de reparac. Cred.
    6
    25 16949.15
    251
    61 16949.15
    613
    OPERAC. 03 Destino y almacenamiento de materiales
    7
    12 15000
    121
    40 2288.14
    4011
    70 12711.86
    704
    OPERAC. 04 Por trabajos de reparacion al credito
    8
    65 300
    6591 indemnizacion por daños
    46 300
    461
    OPERAC. 05 Por el pago de poliza de seguros de daños
    9
    94 300
    79 300
    OPERAC. 05 Destino del pago de poliza de daños
    10
    46 300
    461
    10 300
    101
    OPERAC. 05 Por el pago de seguro de poliza d' daños
    11
    12 20000
    121
    40 3050.85
    4011

    70 16949.15
    704
    OPERAC. 06 Por servic. de reparac. A clientes-contado
    12
    10 20000
    104
    12 20000
    121
    OPERAC. 06 Por la cancelacion de los clientes
    13
    10 7000
    104
    12 7000
    121
    OPERAC. 07 Pago parcial de la operación 04
    14
    62 20547.12
    621 18850.57
    627 1696.55
    63 1101.69
    635 677.96
    636 423.73
    65 423.73
    659 423.73
    40 4147.12
    4031 1696.55
    4032 2450.57
    40 274.58
    4011 274.58
    41 16400
    411
    42 1800
    421
    OPERAC. 08 Po la provision de diversos gastos
    15
    94 22072.54
    79 22072.54
    OPERAC. 08 Destino de los gastos diversos
    16
    41 16400
    411
    42 1800
    421
    10 18200
    104
    OPERAC. 08 Cancelacion de los gastos
    462468.81 462468.81
    18850.57
    1696.55
    20547.12

    1696.55
    2450.57
    4147.12
    Efect. Y Equuiv. 12 14
    100,000 50,000 15,000 20,000 100,000 100,000
    20,000 300 20,000 7,000
    7,000 18,200 35,000 27,000
    0 0
    0 0
    127,000 68,500
    58,500
    127,000 127,000

    25 33 40
    16,949.15 42372.88 7627.12 2,288.14
    3050.85 3,050.85
    274.58 4,147.12
    10952.55 9,486.11

    41 42 46
    16,400.00 16,400.00 50,000 50,000 300 300
    1,800 20,000
    1,800
    51,800 71,800

    50 60 61
    100,000 16,949.15 16,949.15

    62 63 65
    20,547.12 1,101.69 300.00
    423.73
    723.73

    94 79 70
    22,072.54 22,072.54 12,711.86
    300.00 300.00 16,949.15
    22,372.54 22,372.54 29,661.01
    BALACE DE COMPROBACION

    CTAS CONTABLES MOVIMIENTO SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO EE.RRxFUNCION EE.RRxNATURALEZA

    COD. DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR CARGO ABONO ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIAS GANANCIAS

    10 127,000.00 68,500.00 58,500.00 58,500.00

    12 35,000.00 27,000.00 8,000.00 8,000.00

    14 100,000.00 100,000.00 - -

    25 16,949.15 16,949.15 16,949.15

    33 42,372.88 42,372.88 42,372.88

    40 10,952.55 9,486.11 1,466.44 1,466.44

    41 16,400.00 16,400.00 -

    42 51,800.00 71,800.00 20,000.00 20,000.00

    46 300.00 300.00 -

    50 100,000.00 100,000.00 100,000.00

    60 16,949.15 16,949.15

    61 16,949.15 16,949.15

    62 20,547.12 20,547.12 20,547.12

    63 1,101.69 1,101.69 1,101.69

    65 723.73 723.73 723.73

    70 29,661.01 29,661.01 29,661.01 29,661.01

    79 22,372.54 22,372.54

    94 22,372.54 22,372.54 22,372.54

    462,468.81 462,468.81 188,982.70 188,982.70 127,288.47 120,000.00 22,372.54 29,661.01 22,372.54 29,661.01

    7,288.47 7,288.47 7,288.47

    127,288.47 127,288.47 29,661.01 29,661.01 29,661.01 29,661.01


    COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y REPARACIONES S.A.
    BALANCE GENERAL
    DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
    ACTIVO PASIVO
    ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
    Efectivo y Equivalente de efectivo 58,500.00 Cuentas por pagar comerciales
    Cuentas por cobrera comerciales 8,000.00 Otras cuentas por pagar
    Existencias sumiinistros 16,949.15 TOTAL PASIVO CORRIENTE
    Otros activos corrientes 0.00 PASIVO NO CORRIENTE
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE 83449.15 Pasivo a largo plazo
    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
    ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO
    Propiedad ,planta y equipo 42372.88 PATRIMONIO
    Otros activos(credito Fiscal) 1466.44 CAPITAL SOCIAL
    UTILIDAD DEL EJERCICIO
    TOTAL PATRIMONIO
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 43839.32
    TOTAL ACTIVOS 127,288.47 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
    MPAÑÍA DE SERVICIOS Y REPARACIONES S.A.
    BALANCE GENERAL
    DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

    ASIVO CORRIENTE
    uentas por pagar comerciales 20000.00
    tras cuentas por pagar 0.00
    OTAL PASIVO CORRIENTE
    ASIVO NO CORRIENTE
    asivo a largo plazo 0.00
    OTAL PASIVO NO CORRIENTE
    OTAL PASIVO 20000.00
    ATRIMONIO
    APITAL SOCIAL 100,000.00
    TILIDAD DEL EJERCICIO 7,288.47
    OTAL PATRIMONIO 107288.47

    OTAL PASIVO + PATRIMONIO 127,288.47


    COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y REPARACIONES S.A.
    ESTADO DE RESULTADO
    DEL1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2009

    INGRESO POR VENTAS


    Descuentos y bonificaciones
    (=)TOTAL DE INGRESOS

    COSTOS DE VENTAS

    UTILIDAD BRUTA EN VENTAS


    GASTOS OPERACIONALES
    Gastos administrativos
    Otros gastos
    UTILIDAD OPERATIVA
    OTROS INGRESOS Y GASTOS
    UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIO E IMPUESTO
    Participacio e impuesto a la renta
    UTILIDAD DEL EJERCICIO
    Y REPARACIONES S.A.
    RESULTADO
    1 DE ENERO DEL 2009

    29,661.01
    0.00
    29,661.01

    0.00

    29,661.01

    -21648.81
    -723.73
    7,288.47
    -
    7,288.47
    -
    7,288.47

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