MEDIOS EN COMUNICACIÓN VISUAL, S.A. DE C.V.

Av México No. 67 Col Hipodromo Condesa Deleg Cuauhtemoc

BALANZA DE COMPROBACIÓN
REPORTE DEL MES DE DICIEMBRE
PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

CUENTA N NOMBRE SALDO INICIAL CARGOS

1100 D CAJA 2,469.00 721.00
1100-0001 D FONDO FIJO 2,469.00 721.00
1110 D BANCOS 507,236.00 28,668,661.00
1110-0001 D BANCOS NACIONALES 507,236.00 28,668,661.00
1120 D CLIENTES 1,676,121.00 29,945.00
1120-0001 D CLIENTES NACIONALES 1,676,121.00 29,945.00
1130 D INVENTARIOS 173,660.00 14,861,193.00
1130-0001 D ESPACIOS PUBLICITARIOS POR COLOCAR 173,660.00 14,861,193.00
1140 D DEUDORES 1,300.00 858,679.00
1140-0001 D FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 1,300.00 109,058.00
1140-0002 D OTROS DEUDORES - 749,621.00
1160 D IMPUESTOS A FAVOR 60,351.00 506,144.00
1160-0001 D IVA A FAVOR 23,262.00 472,016.00
1160-0002 D ISR A FAVOR 37,089.00 -
1160-0003 D ISR RETENDO POR BANCOS - 14,969.00
1160-0004 D IVA RETENIDO A FAVOR - 19,159.00
1170 D IVA ACREITABLE - 2,898,278.00
1170-0001 D IVA ACREDITABLE PAGADO - 1,449,136.00
1170-0002 D IVA ACREITABLE ACREDITADO - 1,449,142.00
1180 D IMPUESTOS ACRED POR PAGAR 7,513.00 154,657.00
1190 D ANTICIPO A PROVEEDORES 1,638.00 14,372.00
1190-0001 D ANTICIPO A PROVEEDORES NAC 1,638.00 14,372.00
1200 D TERRENO 118,988.00 1,201,431.00
1210 D EDIFICIO 654,485.00 2,366,014.00
1230 D MOBILARIO Y EQUIPO DE OFI 29,044.00 -
1250 A EQUIPO DE COMPUTO 182,041.00 -
1270 D DEP. ACUM. DE ACTIVOS FIJOS - 451,013.00 -
1270-0001 D DEP ACUM DE EDIFICIO - 283,610.00 -
1270-0003 D DEP ACUM DE MOB Y EQ DE OF - 17,072.00 -
1270-0005 D DEP ACUM DE EQ DE COMPUTO - 150,331.00 -
1310 D PAGOS ANTICIPADOS 29,249.00 -
1310-0001 D SEGUROS Y FIANZAS PAG ANT NAC 29,249.00 -
2100 A PROVEEDORES - 54,472.00 11,661,051.00
2100-0001 A PROVEEDORES NACIONALES - 54,472.00 11,483,923.00
2100-0002 A PROVEEDORES EXTRANJEROS - 177,128.00
2110 A ACREEDORES - 672.00 596,370.00
2110-0001 A SOCIOS Y REPRESENTANTES LEGALES - 10,779.00
2110-0002 A ACREEDORES NACIONALES - 672.00 585,591.00
2130 A ANTICIPO DE CLIENTES - 100,106.00 1,155,433.00
2130-0001 A ANTICIPOS NACIONALES - 100,106.00 1,155,433.00
2150 A IMPUESTOS TRASLADADOS - 18,641.00 1,826,620.00
2150-0001 A IVA TRASLADADO (EMISION FACT) - 18,641.00 1,826,620.00
2151 A IMPUESTOS TRALADADOS COBRADOS - 1,826,628.00
2151-0001 A IVA TRASLADADO COBRADO - 1,826,628.00
 CUENTA N NOMBRE SALDO INICIAL CARGOS
2155 A IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR - 1,743,015.00
2155-0001 A IVA POR PAGAR - 1,729,749.00
2155-0002 A ISR POR PAGAR - -
2155-0002-0003 A ISR DEL EJERCICIO 2015 - -
2155-0003 A IMPUESTO SOBRE NOMINAS - 13,266.00
2160 A IMPUESTOS RETENIDOS - 401,605.00
2160-0001 A ISR RET POR SUELDOS Y SALARIOS - 152,518.00
2160-0003 A ISR RET POR SERV PROFESIONALES - 112,915.00
2160-0005 A IVA RETENIDO - 120,393.00
2160-0007 A CUOTA IMSS RET A TRABAJADORES - 15,780.00
2170 A CONTRIB SEG SOCIAL POR PAGAR - 109,306.00
2170-0001 A CUOTAS IMSS - 54,195.00
2170-0002 A APORTACIONES RCV - 30,569.00
2170-0002-0001 A APORTACIONES RETIRO - 9,816.00
2170-0002-0002 A APORTACIONES CYV - 20,753.00
2170-0003 A APORTACIONES INFONAVIT - 24,541.00
2180 A SUELDOS POR PAGAR - 504,163.00
2190 A PTU POR PAGAR - -
2200 A PASIVO NETO POR BENFEICIOS DEF - 31,922.00
2200-0001 A PASIVO NETO POR BENFEICIOS DEF - 31,922.00
3000 A CAPITAL - 350,000.00 -
3000-0001 A CAPITAL SOCIAL FIJO - 350,000.00 -
3000-0002 A CAPITAL SOCIAL VARIABLE - -
3100 A OTROS RESULTADOS INTEGRALES - -
3100-0001 A OTROS RESULTA INTEG (ORI) - -
3200 A UTILIDADES (PERDIDAS) EJ. ANTERIORES - 2,824,447.00 355,256.00
3400 A UTILIDAD (PERDIDAD) DEL EJERCICIO 355,256.00 281,786.00
3400-0001 A PROVISION DE ISR - 161,251.00
3400-0002 A PROVISION DE PTU - 120,535.00
4000 A VENTAS PUBLICITARIAS - -
4000-0001 A ANUNCIOS FIJOS - -
4000-0002 A ANUNCIOS MOVILES - -
4100 D REBAJOS Y DEVOLUCIONE SOBRE VENTAS - -
4100-0001 D ANUNCIOS FIJOS - -
4100-0002 D ANUNCIOS MOVILES - -
5000 D COSTO DE VENTAS - 8,760,090.00
5000-0001 D SUELDOS - 551,386.00
5000-0002 D AGUINALDO - 23,336.00
5000-0002-0001 D AGUINALDO GRAVADO - 15,134.00
5000-0002-0002 D AGUINALDO EXENTO - 8,202.00
5000-0003 D BONO - 21,072.00
5000-0007 D PRIMA VACACIONA - 4,221.00
5000-0007-0001 D PRIMA VACACIONAL GRAVADA - 2,170.00
5000-0007-0002 D PRIMA VACACIONAL EXENTO - 2,050.00
5000-0010 D PREVISION SOCIAL - 2,188.00
5000-0010-0001 D SUBSIDIO POR INCAPACIDAD - 2,188.00
5000-0026 D CUOTAS IMSS - 51,274.00
5000-0027 D APORTACIONS RCV - 31,234.00
5000-0027-0001 D APORTACIONES RETIRO - 12,196.00
5000-0027-0002 D APORTACIONES CYV - 19,039.00
5000-0028 D APORTACIONES INFONAVIT - 30,489.00
5000-0029 D IMPUESTO SOBRE NOMINAS - 18,064.00
 CUENTA N NOMBRE SALDO INICIAL CARGOS
5000-0030 D COSTO DE BENFEICIOS DEFINIDOS - 50,117.00
5000-0030-0001 D COSTO DE BENFEICIOS DEFINIDOS - 35,890.00
5000-0030-0002 D RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIA - 14,227.00
5000-0100 D RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS - 7,976,711.00
5000-0100-0001 D RENTA DE ESPACIOS FISICOS - 4,560,012.00
5000-0100-0002 D RENTA DE ESPACIOS MOVILES - 3,416,699.00
6000 D GASTOS DE VENTA - 1,171,046.00
6000-0100 D COMISIONES SOBRE VENTAS - 1,106,328.00
6000-0133 D ASESORIA LEGAL - 20,468.00
6000-0149 D GASTOS DE VIAJES - 44,250.00
6100 D GASTOS DE ADMINISTRACION - 1,222,887.00
6100-0132 D SERVICIOS CONTABLES - 130,650.00
6100-0150 D TELEFONO E INTERNET - 75,585.00
6100-0155 D PAPELERIA Y ART DE OFICINA - 9,861.00
6100-0156 D MATENIMIENTO - 11,820.00
6100-0156-0001 D MANTO EQ DE OFICINA - 2,197.00
6100-0156-0002 D MANTO EQ DE COMPUTO - 4,971.00
6100-0156-0003 D MANTO OFICINA - 4,652.00
6100-0157 D SEGUROS Y FIANZAS - 22,831.00
6100-0158 D OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS - 24,071.00
6100-0159 D RECARGOS - 10,276.00
6100-0160 D CUOTAS Y SUSCRIPCIONES - 198,256.00
6100-0170 D PUBLICACIONES - 24,545.00
6100-0180 D OTROS GASTOS GENERALES - 24,163.00
6100-0185 D EVENTO FIN DE AÑO - 396,650.00
6100-0186 D INDEMNIZACION POR DAÑOS - 26,793.00
6100-0190 D IVA ACREDITABLE NO ACREDITABLE - 63,543.00
6100-0199 D NO DEDUCIBLES - 203,844.00
6200 D DEPRECIACIONES CONTABLES - 118,377.00
6200-0001 D DEPRECIACION DE EDIFICIOS - 71,838.00
6200-0003 D DEPRECIACION DE MOB Y EQ DE OF - 5,895.00
6200-0005 D DEPRECIACION DE EQ DE COMPUTO - 40,645.00
6300 D AMORTIZACIONES - 29,249.00
6300-0001 D SEGUROS - 29,249.00
7000 D GASTOS FINANCIEROS - 16,400.00
7000-0001 D COMISIONES BANCARIOS - 12,289.00
7000-0002 D PERDIDA CAMBIARIA - 4,111.00
7100 A PRODUCTOS FINANCIEROS - -
7100-0001 A INTERES BANCARIOS A FAVOR - -
7100-0002 A UTILIDAD CAMBIARIA - -
7100-0003 A COM COBRANZA TRANF FONDOS - -
7300 A OTROS INGRESOS - -
7300-0001 A DEPURACION DE CUENTAS ACREDORAS - -
TOTAL - -
0.00 83,371,299.00
 C.V.
auhtemoc
ÓN

ABONOS SALDO FINAL

- 3,190.00
- 3,190.00
27,372,213.00 1,803,684.00
27,372,213.00 1,803,684.00
1,307,046.00 399,020.00
1,307,046.00 399,020.00
12,910,011.00 2,124,842.00
12,910,011.00 2,124,842.00
672,474.00 187,505.00
87,864.00 22,494.00
584,610.00 165,011.00
196,282.00 370,213.00
183,229.00 312,049.00
- 37,089.00
- 14,969.00
13,053.00 6,106.00
2,898,278.00 0.00
1,449,136.00 0.00
1,449,142.00 0.00
155,305.00 6,865.00
14,372.00 1,638.00
14,372.00 1,638.00
- 1,320,419.00
- 3,020,499.00
- 29,044.00
- 182,041.00
118,377.00 -569,390.00
71,838.00 -355,448.00
5,895.00 -22,967.00
40,645.00 -190,976.00
29,249.00 0.00
29,249.00 0.00
11,651,813.00 -45,234.00
11,474,685.00 -45,234.00
177,128.00 0.00
600,098.00 -4,400.00
10,779.00 0.00
589,320.00 -4,401.00
1,640,590.00 -585,263.00
1,640,590.00 -585,263.00
1,989,178.00 -181,199.00
1,989,178.00 -181,199.00
1,826,628.00 0.00
1,826,628.00 0.00
 ABONOS SALDO FINAL
2,005,942.00 -262,927.00
1,826,627.00 -96,878.00
161,251.00 -161,251.00
161,251.00 -161,251.00
18,064.00 -4,798.00
426,747.00 -25,142.00
168,079.00 -15,561.00
117,527.00 -4,612.00
125,362.00 -4,969.00
15,780.00 0.00
128,777.00 -19,471.00
60,254.00 -6,059.00
38,034.00 -7,465.00
12,196.00 -2,380.00
25,838.00 -5,085.00
30,489.00 -5,948.00
504,163.00 0.00
235,043.00 -235,043.00
247,196.00 -215,274.00
247,196.00 -215,274.00
3,151,200.00 -3,501,200.00
- -350,000.00
3,151,200.00 -3,151,200.00
31,922.00 -31,922.00
31,922.00 -31,922.00
- -2,469,191.00
355,256.00 281,786.00
- 161,251.00
- 120,535.00
15,970,404.00 -15,970,404.00
9,208,126.00 -9,208,126.00
6,762,278.00 -6,762,278.00
- 3,468,050.00 3,468,050.00
- 1,786,614.00 1,786,614.00
- 1,681,436.00 1,681,436.00
- 8,760,090.00
- 551,386.00
- 23,336.00
- 15,134.00
- 8,202.00
- 21,072.00
- 4,221.00
- 2,170.00
- 2,050.00
- 2,188.00
- 2,188.00
- 51,274.00
- 31,234.00
- 12,196.00
- 19,039.00
- 30,489.00
- 18,064.00
ABONOS SALDO FINAL
- 50,117.00
- 35,890.00
- 14,227.00
- 7,976,711.00
- 4,560,012.00
- 3,416,699.00
- 1,171,046.00
- 1,106,328.00
- 20,468.00
- 44,250.00
- 1,222,887.00
- 130,650.00
- 75,585.00
- 9,861.00
- 11,820.00
- 2,197.00
- 4,971.00
- 4,652.00
- 22,831.00
- 24,071.00
- 10,276.00
- 198,256.00
- 24,545.00
- 24,163.00
- 396,650.00
- 26,793.00
- 63,543.00
- 203,844.00
- 118,377.00
- 71,838.00
- 5,895.00
- 40,645.00
- 29,249.00
- 29,249.00
- 16,400.00
- 12,289.00
- 4,111.00
31,125.00 -31,125.00
29,945.00 -29,945.00
1,128.00 -1,128.00
53.00 -53.00
369,660.00 -369,660.00
369,660.00 -369,660.00
- 0.00
83,371,299.00 0.00
 EDO SIT FIN 2018
ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA 3,190.00
BANCOS 1,803,684.00
CLIENTES 399,020.00
INVENTARIOS 2,124,842.00
DEUDORES 187,505.00
IMPUESTOS A FAVOR 370,213.00

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 4,888,454.00

FIJO

TERRENO 1,320,419.00
EDIFICIO 3,020,499.00
MOBILARIO Y EQUIPO DE OFI 29,044.00
EQUIPO DE COMPUTO 182,041.00
DEP. ACUM. DE ACTIVOS FIJOS -569,390.00

SUMA ACTIVO FIJO 3,982,613.00

DIFERIDO
IVA ACREITABLE 0.00
PAGOS ANTICIPADOS 0
ANTICIPO A PROVEEDORES 1,638.00

SUMA DIFERIDO 1,638.00

-
ACTIVO TOTAL 8,872,705.00
DEBE DAR 8879570
 EDO SIT FIN 2017

ACTIVO TOTAL
DEBE DAR 2993082
DO SIT FIN 2018
PASIVO
A CORTO PLAZO
PROVEEDORES -45,234.00
ACREEDORES -4,400.00
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR -262,927.00
IMPUESTOS ACRED POR PAGAR 6,865.00
ANTICIPO DE CLIENTES -585,263.00

SUMA DE PASIVO A CORTO PLAZO -890,959.00

A LARGO PLAZO
1
1

SUMA DE PASIVO A LARGO PLAZO 2.00

SUMA EL PASIVO TOTAL

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL -3,501,200.00
UTILI (PERD) EJ. ANTERIORES -2,469,191.00
UTILI (PERDI) DEL EJERCICIO 281,786.00

SUMA EL CAPITAL CONTABLE

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE TOTAL

DEBE DAR 8879570
DO SIT FIN 2017

PASIVO Y CAPITAL CONTABLE TOTAL

DEBE DAR 2993082
 - 890,957.00

- 5,688,605.00

- 6,579,562.00
DEBE DAR 8879570
DEBE DAR 2993082
 MEDIOS EN COMUNICACIÓN VISUAL, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
IMPORTES EN PESOS

CONCEPTO 2018 2017

VENTAS
VENTAS PUBLICITARIAS -15,970,404.00 6,721,909.00
REBAJAS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 3,468,050.00 1,915,617.00
VENTAS NETAS -19,438,454.00 4,806,292.00

COSTO DE VENTAS 8,760,090.00 3,916,511.00

UTILIDAD BRUTA -28,198,544.00 889,781.00

GASTOS DE OPERACION
GASTOS DE VENTAS 1,171,046.00 511,397.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,222,887.00 614,615.00
DEPRECIACIONES CONTABLES 118,377.00 60,705.00
AMORTIZACIONES CONTABLES 29,249.00 58,499.00
TOTAL GASTOS DE OPERACION 2,541,559.00 1,245,216.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN -30,740,103.00 -355,435.00

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

GASTOS FINANCIEROS 16,400.00 7,517.00
PRODUCTOS FINANCIEROS -31,125.00 6,811.00
706.00
OPERACIONES DISCONTINUAS
OTROS GASTOS 330.00
OTROS INGRESOS -369,660.00 1,215.00
369,660.00 -885.00

UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS DISCONTINUAS -31,109,763.00 -355,256.00

ISR DEL EJERCICIO 0.00

PTU DEL EJERCICIO 0.00
0.00

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO mal -31,109,763.00 -355,256.00

debe dar 1,303,304