EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.

Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA

Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/21 31/Oct/21

Montos Pesos Mexicanos

Tipos de monedas: Pesos Mexicanos Tipo de cambio 1.00
No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

1110-000-000 FONDO FIJO DE CAJA 6,000.00 4.00 0.00 6,004.00

1110-001-000 CAJA CHICA 6,000.00 4.00 0.00 6,004.00

1120-000-000 BANCOS 2,578,262.29 344,388.00 414,255.80 2,508,394.49

1120-001-000 BANCOS MONEDA NACIONAL 1,735,080.13 344,388.00 414,255.80 1,665,212.33

1140-000-000 INVERSIONES EN VALORES 122,570.00 0.00 0.00 122,570.00

1140-001-000 INVERSIONES MONEDA NACIONAL 122,570.00 0.00 0.00 122,570.00

1150-000-000 CLIENTES 1,099,523.67 1,016,538.16 0.00 2,116,061.83

1150-001-000 MAYOREO 1,018,985.26 1,016,538.16 0.00 2,035,523.42

1155-000-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

1155-001-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 0.00 0.00 0.00

1160-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR 154,600.00 0.00 0.00 154,600.00

1160-001-000 PAGARE 1 AÑO 154,600.00 0.00 0.00 154,600.00

1170-000-000 DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1170-001-000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-002-000 SOCIOS Y ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1170-003-000 OTROS DEUDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1180-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00

1180-001-000 IVA A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-002-000 ISR A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1180-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00

1190-000-000 ALMACÉN 562,153.00 1.00 0.00 562,154.00

1190-001-000 ALMACÉN DE MATERIALES 18,930.00 1.00 0.00 18,931.00
1190-002-000 ALMACÉN DE PROD. EN PROCESO 2,923.00 0.00 0.00 2,923.00
1190-003-000 ALMACÉN DE PROD. TERMINADOS 540,300.00 0.00 0.00 540,300.00
1190-004-000 INVENTARIO OBSOLETO 0.00 0.00 0.00 0.00

1200-000-000 IMPUESTOS ACREDITABLES -3,436.80 0.00 0.00 -3,436.80

1200-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO -3,401.60 0.00 0.00 -3,401.60
1200-002-000 IEPS ACREDITABLE PAGADO 0.00 0.00 0.00 0.00

1201-000-000 IMPUESTOS POR ACREDITAR 784,900.00 0.00 0.00 784,900.00

1201-001-000 IVA POR ACREDITAR 784,900.00 0.00 0.00 784,900.00
1201-002-000 IEPS POR ACREDITAR 0.00 0.00 0.00 0.00

1210-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 0.00 18,726.00 -18,726.00

1210-001-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1210-002-000 RENTAS 0.00 0.00 18,726.00 -18,726.00
1210-003-000 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.00 0.00 0.00 0.00

1215-000-000 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00

1220-000-000 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1220-001-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-002-000 ISR RETENIDO POR INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
1220-003-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 0.00 0.00 0.00 0.00

1310-000-000 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 4,677,625.00 0.00 0.00 4,677,625.00

1310-001-000 TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1310-002-000 EDIFICIOS 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00
1310-003-000 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,108,000.00 0.00 0.00 1,108,000.00
1310-004-000 EQUIPO DE COMPUTO 57,400.00 0.00 0.00 57,400.00
1310-005-000 EQUIPO DE OFICINA 12,200.00 0.00 0.00 12,200.00

1360-000-000 DEPRECIACION 156,814.17 0.00 0.00 156,814.17

1360-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 58,333.33 0.00 0.00 58,333.33

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 16/12/2021 12:05 Pág. 1

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/21 31/Oct/21

Montos Pesos Mexicanos

Tipos de monedas: Pesos Mexicanos Tipo de cambio 1.00
No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

1360-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 92,333.33 0.00 0.00 92,333.33

1360-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 5,740.00 0.00 0.00 5,740.00
1360-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 406.67 0.00 0.00 406.67

1410-000-000 PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00

1420-000-000 GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1460-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

1460-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
1460-002-000 AMORTIZACIÓN DE GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

1470-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA 0.00 0.00 0.00 0.00

1470-001-000 DEPOSITOS DE RENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

2110-000-000 PROVEEDORES 96,062.51 743,460.00 230,000.00 -417,397.49

2110-001-000 MAYORISTAS 645,219.00 743,460.00 230,000.00 131,759.00

2120-000-000 ACREEDORES DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2120-001-000 SOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-002-000 ACCIONISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-003-000 OTROS ACREEDORES 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-005-000 ACREEDORES A LARGO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00
2120-006-000 ACREEDORES A CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00

2130-000-000 DOCUMENTOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2140-000-000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2140-001-000 IVA POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-002-000 IEPS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-003-000 ISR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-004-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2140-005-000 DERECHOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2150-000-000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENIDOS 33,289.70 0.00 0.00 33,289.70

2150-001-000 RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-002-000 RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-003-000 RETENCIONES ISR 10% HONORARIOS 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
2150-004-000 RETENCIONES ISR 10% ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-005-000 RETENCIONES IVA PERSONAS FISICAS 4,264.00 0.00 0.00 4,264.00
2150-006-000 RETENCIONES IVA AUTOTRANSPORTISTAS 0.00 0.00 0.00 0.00
2150-007-000 RETENCIONES IMSS TRABAJADORES 2,252.31 0.00 0.00 2,252.31
2150-008-000 CENTANIA Y VEJEZ 3,753.85 0.00 0.00 3,753.85
2150-009-000 INFONAVIT 1,251.28 0.00 0.00 1,251.28
2150-010-000 IMSS CUOTAS PATRONALES 500.51 0.00 0.00 500.51
2150-011-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 17,267.75 0.00 0.00 17,267.75

2160-000-000 PROVISION DE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00

2160-001-000 PROVISION DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-002-000 PROVISION DE VACACIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-003-000 PROVISION DE AGUINALDOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-004-000 PROVISION DE ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
2160-005-000 PROVISION DE OTROS CONCEPTOS DE SUELDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

2170-000-000 PROVISION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2170-001-000 PROVISION DE IMSS PATRONAL POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-002-000 PROVISION DE SAR POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00
2170-003-000 PROVISION DE INFONAVIT POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2180-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS 57,736.13 0.00 0.00 57,736.13

2180-001-000 IVA COBRADO 57,597.36 0.00 0.00 57,597.36
2180-002-000 IEPS COBRADO 138.77 0.00 0.00 138.77

2181-000-000 IMPUESTOS TRASLADADOS POR COBRAR 42,377.38 0.00 0.00 42,377.38

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 16/12/2021 12:05 Pág. 2

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/21 31/Oct/21

Montos Pesos Mexicanos

Tipos de monedas: Pesos Mexicanos Tipo de cambio 1.00
No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

2181-001-000 IVA NO COBRADO 42,288.55 0.00 0.00 42,288.55

2181-002-000 IEPS NO COBRADO 88.83 0.00 0.00 88.83

2190-000-000 ANTICIPOS DE CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00

2190-001-000 ANTICIPO CLIENTE 1 0.00 0.00 0.00 0.00

2200-000-000 CREDITOS HIPOTECARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

3100-000-000 CAPITAL SOCIAL 8,741,144.97 0.00 0.00 8,741,144.97

3100-001-000 CAPITAL SOCIAL FIJO 8,502,144.97 0.00 0.00 8,502,144.97
3100-002-000 CAPITAL SOCIAL VARIABLE 239,000.00 0.00 0.00 239,000.00

3200-000-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00

3200-001-000 RESERVA LEGAL 0.00 0.00 0.00 0.00

3210-000-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

3210-001-000 RESERVA PARA REINVERSION 0.00 0.00 0.00 0.00

3300-000-000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 223,560.00 0.00 0.00 223,560.00

3300-001-000 RESULTADO EJERCICIO 2019 223,560.00 0.00 0.00 223,560.00

3400-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 513,979.37 0.00 0.00 513,979.37

3400-001-000 RESULTADO 2019 513,979.37 0.00 0.00 513,979.37

4100-000-000 VENTAS 41,037.10 55,308.80 670,858.16 656,586.46

4100-001-000 VENTAS AL 16% 41,037.10 55,308.80 0.00 -14,271.70
4100-002-000 VENTAS AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4100-003-000 VENTAS EXENTAS I.V.A. 0.00 0.00 670,858.16 670,858.16
4100-004-000 INGRESOS POR SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

4200-000-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00

4200-001-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 16% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-002-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES I.V.A. AL 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4200-003-000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EXENTAS IVA 0.00 0.00 0.00 0.00

5000-000-000 COSTO DE VENTAS -296,500.00 0.00 0.00 -296,500.00

5000-001-000 COSTO DE VENTAS -296,500.00 0.00 0.00 -296,500.00

6100-000-000 GASTOS DE VENTA 63,490.00 13,262.00 839,122.00 -762,370.00

6100-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-004-000 COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-005-000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-006-000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-007-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-008-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-009-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-010-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-011-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-012-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-013-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-014-000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-015-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-016-000 FONDO DE AHORRO 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
6100-017-000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-018-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-019-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-020-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-021-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-022-000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-023-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-024-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-025-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 16/12/2021 12:05 Pág. 3

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/21 31/Oct/21

Montos Pesos Mexicanos

Tipos de monedas: Pesos Mexicanos Tipo de cambio 1.00
No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

6100-026-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00

6100-027-000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-028-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-029-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-030-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-031-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 10,000.00 0.00 825,860.00 -815,860.00
6100-032-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-033-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-034-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-035-000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-036-000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-037-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-038-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-039-000 TELEFONOS 0.00 0.00 13,262.00 -13,262.00
6100-040-000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-041-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-042-000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-043-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-044-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-045-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-046-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-047-000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-048-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-049-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-050-000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-051-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-052-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-053-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-054-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-055-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-056-000 OTROS GASTOS DE VENTA 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-057-000 COMPENSACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-058-000 CONSUMIBLES DE COMPUTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-059-000 DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-060-000 GRATIFICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-061-000 VIÁTICOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-062-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00
6100-063-000 TELEFONOS 8,550.00 0.00 0.00 8,550.00
6100-064-000 LUZ 3,560.00 13,262.00 0.00 16,822.00
6100-065-000 GASTOS Y DERECHOS LEGALES 39,380.00 0.00 0.00 39,380.00

6200-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00

6200-001-000 SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-002-000 ASIMILADOS A SALARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-003-000 HORAS EXTRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-004-000 BONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-005-000 AGUINALDO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-006-000 VACACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-007-000 PRIMA VACACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-008-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-009-000 PREVISION SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-010-000 OTRAS PRESTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-011-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-012-000 CURSOS Y BECAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-013-000 VALES DE DESPENSA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-014-000 AYUDA DE COMEDOR 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-015-000 FONDO DE AHORRO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-016-000 CUOTA I.M.S.S. 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-017-000 APORTACIONES AL SAR 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-018-000 APORTACIONES AL INFONAVIT 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-019-000 IMPUESTO SOBRE NOMINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-020-000 DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-021-000 LIMPIEZA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-022-000 MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 16/12/2021 12:05 Pág. 4

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/21 31/Oct/21

Montos Pesos Mexicanos

Tipos de monedas: Pesos Mexicanos Tipo de cambio 1.00
No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

6200-023-000 MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO 0.00 0.00 0.00 0.00

6200-024-000 MANTTO. DE OFICINAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-025-000 SEGUROS Y FIANZAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-026-000 RENTA DE LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-027-000 RENTA DE EQUIPO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-028-000 PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-029-000 HONORARIOS PERSONAS MORALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-030-000 HONORARIOS PERSONAS FISICAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-031-000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-032-000 DONATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-033-000 IMPUESTO PREDIAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-034-000 RECARGOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-035-000 AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-036-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-037-000 MENSAJERIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-038-000 TELEFONOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-039-000 INTERNET 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-040-000 ENERGIA ELECTRICA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-041-000 VIGILANCIA 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-042-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-043-000 BOLETOS DE AVION 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-044-000 PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-045-000 HOSPEDAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-046-000 ALIMENTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-047-000 OTROS GASTOS DE VIAJE 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-048-000 FLETES Y ACARREOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-049-000 PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-050-000 ARTICULOS PROMOCIONALES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-051-000 COMIDAS CON EL PERSONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-052-000 COMIDAS DE NEGOCIOS 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-053-000 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-054-000 NO DEDUCIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
6200-055-000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00 0.00 0.00

6300-000-000 DEPRECIACION DE PLANTA Y EQUIPO 156,814.17 0.00 0.00 156,814.17

6300-001-000 DEPRECIACION DE EDIFICIOS 58,333.33 0.00 0.00 58,333.33
6300-002-000 DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE 92,333.33 0.00 0.00 92,333.33
6300-003-000 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 5,740.00 0.00 0.00 5,740.00
6300-004-000 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 406.67 0.00 0.00 406.67

6400-000-000 AMORTIZACION DE GASTOS DIFERIDOS 0.00 0.00 0.00 0.00

6400-001-000 AMORTIZACION DE PATENTES Y MARCAS 0.00 0.00 0.00 0.00
6400-002-000 AMORTIZACION DE GASTOS DE INSTALACION 0.00 0.00 0.00 0.00

7100-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

7100-001-000 INTERESES GANADOS EN INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-002-000 INTERESES COBRADOS A CLIENTES 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-003-000 UTILIDAD CAMBIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
7100-004-000 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

7200-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00

7200-001-000 INTERESES BANCARIOS A CARGO 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-002-000 PERDIDA CAMBIARIA -230.00 0.00 0.00 -230.00
7200-003-000 COMISION POR APERTURA DE CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00
7200-004-000 COMISIONES BANCARIAS 230.00 0.00 0.00 230.00

7300-000-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7300-001-000 EN VENTAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
7300-002-000 OTROS PRODUCTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7400-000-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

7400-001-000 PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00
7400-002-000 OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 16/12/2021 12:05 Pág. 5

 EMPRESA INVÁLIDA, S.A. DE C.V.
Dirección: Reg. fed.:AAA -010101-AAA
Población: Cédula:

Balanza de comprobación al 31/Oct/21 31/Oct/21

Montos Pesos Mexicanos

Tipos de monedas: Pesos Mexicanos Tipo de cambio 1.00
No. de cuenta Descripción Saldo inicial Debe Haber Saldo final

8100-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0.00 0.00 0.00 0.00

8100-001-000 ISR 0.00 0.00 0.00 0.00

8200-000-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00

8200-100-000 PTU 0.00 0.00 0.00 0.00

9000-000-000 Cuenta de cuadre 0.00 0.00 0.00 0.00

277 Cuentas reportadas Totales: -1,472,866.86 2,172,961.96 2,172,961.96 -1,472,866.86

Usuario: ADMINISTRADOR | Fecha y hora: 16/12/2021 12:05 Pág. 6