Matricula 2003-3385 0

A continuación se presenta la conciliación bancaria correspondiente

al mes de Enero del año en curso de la empresa el cedazo, S.A..

Diario de Ingresos Diario de Desembolsos

Banco Popular Dominicano Pagina Numero Banco Popular Dominicano

R
FECHA Depósitos E FECHA
Números Debito F
1 Jan-21 1 11 8,456.20 1 Jan-21 1
2 2 12 18,120.43 2 2
3 4 13 2,983.83 3 4
4 5 14 130.47 4 4
5 6 15 238.22 5 6
6 7 16 7,248.17 6 7
7 8 17 22,952.55 7 12
8 8 18 10,872.26 8 12
9 11 19 5,693.92 9 12
10 12 20 966.42 10 12
11 13 21 845.62 11 13
12 14 22 12,080.29 12 14
13 15 23 241.61 13 15
14 15 24 4,421.39 14 18
15 15 25 1,691.24 15 21
16 20 26 2,168.17 16 22
17 21 27 2,416.06 17 23
18 22 28 132.88 18 24
19 23 29 205.61 19 25
20 24 30 2,752.13 20 25
Total 104,617.46 Total

Referencia a) L= Llegaron Referencia

b) T= Transito
esembolsos

ular Dominicano Pagina Numero

R
Cheque E
Números Debito F
24 3,865.69
25 3,382.48
26 2,657.66
27 60.40
28 217.45
29 72.48
30 217.45
31 328.10
32 1,655.97
33 724.82
34 6,040.14
35 6,040.14
36 36,240.86
37 233.15
38 96.64
39 483.21
40 712.74
41 72.48
42 84.56
43 2,114.34
65,300.76

Referencia a) L= Llegaron
b) T= Transito
 Estado de Cuenta Corriente
Banco Popular

Cheques y Depositos y
FECHA Ref Concepto Balance
Cargos Abonos
Jan-21 1 11 Deposito 8,456.20 8,456.20
1 24 Ck/Ventanilla 3,865.69 4,590.51
2 12 Deposito 18,120.43 22,710.94
2 25 Ck/Ventanilla 3,382.48 19,328.46
4 13 Deposito 2,983.83 22,312.29
4 26 Ck/Ventanilla 2,657.66 19,654.63
4 27 Ck/Ventanilla 60.40 19,594.23
6 28 Ck/Ventanilla 217.45 19,376.78
6 15 Deposito 238.22 19,615.00
7 29 Ck/Ventanilla 72.48 19,542.52
7 16 Deposito 7,248.17 26,790.69
8 17 Deposito 22,952.55 49,743.24
8 18 Deposito 10,872.26 60,615.50
11 19 Deposito 5,693.92 66,309.42
12 31 Ck/Ventanilla 328.10 65,981.32
12 20 Deposito 966.42 66,947.74
12 33 Ck/Ventanilla 724.82 66,222.92
13 34 Ch/ Ventnilla 6,040.14 60,182.78
14 35 Cheque/Ventanilla 6,040.14 54,142.64
14 22 Deposito 12,080.29 66,222.92
15 23 Deposito 241.61 66,464.53
15 24 Deposito 4,421.39 70,885.92
15 25 Deposito 1,691.24 72,577.16
18 37 Ck/Ventanilla 233.15 72,344.01
25 42 Ch/ Ventnilla 84.56 72,259.44
25 N/C Intereses 9,596.65 81,856.10
25 N/D Comisiones 120.80 81,735.29
25 N/D Cargo 0.15 35.56 81,699.73
Total 81,699.73
 R
Depósitos E
en transito Debito F
T
T
T
T
T

TOTAL -

R
Cheque E
en Transito Debito F
T
T
T
T
T
 Dewa & Asoc.
CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco: Banco Popular Dominicano

Cuenta No.: 64-987639-9 Fecha 16-01-21

Balance Según Libros al 1-xx-del xxx RD$ 0.00

Mas: Depósitos RD$

Nota de Crédito
Otros
Sub-Total RD$

Menos: Cheques Emitidos

Nota de Debito
Otros

Balance Según Libros al 31-xx-del xxx RD$

Balance Según Libros del Banco Al 31-xx-del xxx RD$

Mas: Depósitos en Tránsito

Otros
Sub-Total RD$

Menos: Cheques en Tránsito (Anexo)

Otros RD$

Balance Según Estado del Banco al 31-xx del xxxx RD$

Daniel Hernandez
HECHO POR REVISADO POR
  Matrícula  Nombre
1  2003-3380  MARIA ADELINA ESPINOSA GOMEZ
2  2008-0934  DILCIA EMILY RAMIREZ AYBAR
3  2009-0201  LORENA SANTANA PEGUERO
4  2009-5851  ISMERY ANTONIA ORTIZ MENA
5  2009-6834  SCHAILYN ISABEL PICHARDO DE LA CRUZ
6  2010-4830  YANEIRA VICENTE TAVAREZ
7  2011-0874  MARTIRES DE OLEO DE LA ROSA
8  2011-4982  JUNIOR RAYNELYES REYES ABREU
9  2011-6057  LENIN AUGUSTO DOMINGUEZ TINEO
10  2012-0081  KATHERINE DAIBELIS MEJIA
11  2012-0553  EINY ELIZABETH LIBERATO VILLAFAÑA
12  2012-6517  REYNEL AXEL PERDOMO MEDINA
13  2012-6965  SANTIAGO NATANAEL SANTOS COSMA
14  2013-2092  CESAR ANDERSON FIGUEREO SANCHEZ
15  2013-3073  FRANCHESCA YSAMAR VILLALONA SUAZO
16  2013-3723  MARLENY GARCIA PEREZ
17  2014-1912  YEARIM NICOLAS HERNANDEZ HERNANDEZ
18  2014-2037  SANTOS CRISTIAN CARRASCO FELIZ
19  2014-2527  ANGEL SALVADOR MORDAN DE JESUS
20  2014-2728  SORANGEL DIAZ MENDEZ
21  2014-2766  JAIRO MANUEL RAMIREZ MATEO
22  2014-3219  ANNY NASSIEL MEJIA MEJIA
23  2014-3394  ROSE MARY DUARTINA HILARIO
24  2014-4077  CHRISTIE MARIA RIVERA LOPEZ
25  2014-4382  WANDER MIGUEL CABRERA SIERRA
26  2014-4395  SANTA CAROLINA CONCEPCION SANTANA
27  2014-4397  JEFREY HERRERA SUERO
28
29
30