Siigo - FABRICA DE BLOQUES S.A.S.

REPORTE DE ACTIVO POR CUENTA CONTA

Desde: 2010/01/01 Hasta: 2018/12/3

Cta Puc Nombre Cod Act Nombre Fec Ing CC

1520050100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0002100016 HERR. 2 LINCOLN EQUIPO RX-220 2013/01/18 1
1520050100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0002100055 MONTACARGA MARCA JAC SIDE SHIF 2014/05/09 1
1520050100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0002100063 CAJA PARA MOLDES 2014/12/19 1
1520050100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0002100064 COMPRESOR 247N7.5 PREMIUM PKG 2015/02/11 1
1520050100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0002100065 ENROLLADOR DE CABLE VLF 300-2- 2015/03/02 1
1520050100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0002100072 ENROLLADOR DE CABLE TIPO LTM22 2016/09/07 1
1520050100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0002100082 RETROCARGADORA NEW HOLLAND B95 2018/05/23 1
1540200000 MONTACARGAS 0005400001 MONTACARGAJAC 2.5 TON DIESEL C 2012/12/29 1
1556500000 REDES DE DISTRIBUCION 0003200001 1 TABLERO PARA TRANFERENCIA AU 2013/01/24 1
1635050100 LEASING LICENCIAS SOFTWARE 0004800001 LICENCIA SAP BUSSINES ONE 2015/08/26 1
Siigo - FABRICA DE BLOQUES S.A.S.

REPORTE DE ACTIVO POR CUENTA CONTA

Desde: 2010/01/01 Hasta: 2018/12/3

Cta Puc Nombre Cod Act Nombre Fec Ing CC Val His
1520050100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0002100016 HERR. 2 LINCOLN EQUIPO RX-220 2013/01/18 1 6,874,91
1520050100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0002100055 MONTACARGA MARCA JAC SIDE SHIF 2014/05/09 1 41,064,00
1520050100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0002100063 CAJA PARA MOLDES 2014/12/19 1 22,990,87
1520050100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0002100064 COMPRESOR 247N7.5 PREMIUM PKG 2015/02/11 1 9,454,00
1520050100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0002100065 ENROLLADOR DE CABLE VLF 300-2- 2015/03/02 1 25,393,24
1520050100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0002100072 ENROLLADOR DE CABLE TIPO LTM22 2016/09/07 1 12,937,48
1520050100 MAQUINARIA Y EQUIPO 0002100082 RETROCARGADORA NEW HOLLAND B95 2018/05/23 1 170,000,00
1540200000 MONTACARGAS 0005400001 MONTACARGAJAC 2.5 TON DIESEL C 2012/12/29 1 73,184,12
1556500000 REDES DE DISTRIBUCION 0003200001 1 TABLERO PARA TRANFERENCIA AU 2013/01/24 1 11,862,37
1635050100 LEASING LICENCIAS SOFTWARE 0004800001 LICENCIA SAP BUSSINES ONE 2015/08/26 1 21,644,20
 Fac

Algunas Facturas Fisicas

Detalle Fecha No, Factura
CAJA PARA MOLDES 2014/12/19 2525
COMPRESOR 247N7.5 PREMIUM PKG 2015/02/11 7891
ENROLLADOR DE CABLE VLF 300-2- 2015/03/02 6658
TALADRO DE PEDESTAL PARA COLOC 2015/02/28 5995
RETROCARGADORA NEW HOLLAND B95 2018/05/23 9985
MOLDE DE 10 (9X19X39) 2014/12/19 5585
MOLDE DE 12 (12X19X39) 2014/12/19 5585
MOLDE DE 15 (14X19X39) 2014/12/19 5585
MOLDE LOSETA ALERTA (6X40X40) 2014/12/19 5585
MOLDE LOSETA GUIA (40X40X6) 2014/12/19 5585
MOLDE LOSETA LISO (40X40X6) 2014/12/19 5585
MOLDE ADOQUIN TRAFICO PESADO ( 2014/12/19 5585
MOLDE LOSETA ALERTA (6X20X20) 2014/12/19 5585
MOLDE LOSETA GUIA (6X20X20) 2014/12/19 5585
MONTACARGA MARCA JAC SIDE SHIF 2014/05/09 252525

1. La politica de la Empresa es no Activar los Activos que se compren por un valor inferior al minimo
 Facturas de Compras

Proveedor Valor Descuento Valon antes de IVA

Sytt Ltda 22,819,715.52 3,000,000.00 19,819,715.52
ginger Sas 8,150,000.00 8,150,000.00
Comercial nn SAS 21,890,724.14 21,890,724.14
QQ SAS 970,000.00 970,000.00
bb ltda 142,857,142.86 142,857,142.86
GG sas 11,521,180.00 11,521,180.00
GG sas 11,521,180.00 11,521,180.00
GG sas 11,521,180.00 11,521,180.00
GG sas 11,521,180.00 11,521,180.00
GG sas 11,521,180.00 11,521,180.00
GG sas 11,521,180.00 11,521,180.00
GG sas 11,521,180.00 11,521,180.00
GG sas 11,521,180.00 11,521,180.00
GG sas 11,521,179.00 11,521,179.00
MMCarlitos sas 41,064,000.00 41,064,000.00
IVA Total
3,171,154.48 22,990,870.00
1,304,000.00 9,454,000.00
3,502,515.86 25,393,240.00
155,200.00 1,125,200.00
27,142,857.14 170,000,000.00
1,843,388.80 13,364,568.80
1,843,388.80 13,364,568.80
1,843,388.80 13,364,568.80
1,843,388.80 13,364,568.80
1,843,388.80 13,364,568.80
1,843,388.80 13,364,568.80
1,843,388.80 13,364,568.80
1,843,388.80 13,364,568.80
1,843,388.64 13,364,567.64
6,570,240.00 47,634,240.00
Activo corrientes 2,869,725,901
Pasivo 5,843,846,825
Patrimonio 1,508,594,801
Ingresos operacionales 7,260,748,519
Costos 4,889,179,884
Gastos operacionales 144,391,803
Gastos Financieros 120,760,198
Ingresos financieros
Utilidad antes de impuesto 191,251,744
Punto de referencia Activos corrientes
Monto 2,869,725,901
Materialidad $ 143,486,295
Materialidad de desempeño $ 100,440,407
Umbral mínimo $ 7,174,315
Porcentaje
10%
70%
5%
 DEPRECIACION DE ACTIVOS METODO LINEA RECTA

DETALLE DEL ACTIVO: MONTACARGA MARCA JAC SIDE SHIF

VALOR DE COMPRA: $ 47,634,240.00
FECHA DE COMPRA: 5/9/2014
FECHA DE CORTE: 12/31/2018
VIDA UTIL: 10 AÑOS
MESES: 120
VALOR MES DEPREC. 396,952.00
MAY 09 DE 2014 A DIC 31 DE 2018
MESES 55.7
VALOR DE LA DEPRECIACION $ 22,110,226.40

Nota:
En este activo tomaron como base para calculo el valor sin iva- el valor real para los
activos fijos se le incluye el IVA

DEPRECIACION DE ACTIVOS METODO LINEA RECTA

DETALLE DEL ACTIVO: MONTACARGAJAC 2.5 TON DIESEL C

VALOR DE COMPRA: $ 73,184,129.00
FECHA DE COMPRA: 12/29/2012
FECHA DE CORTE: 12/31/2018
VIDA UTIL: 6 AÑOS
MESES: 72.00
VALOR MES DEPREC. 1,016,446.24
DIC 29 DE 2012 A DIC 31 DE 2018
MESES 72.0
VALOR DE LA DEPRECIACION $ 73,218,010.54

Nota:
La depreciación supera el precio de compra, sin embargo las Normas intencionales de
información financiera permite que los bienes se deprecian segub su eficacia operativa
o segun su uso

PRINCIPIO DE EXACTITUD
NOTA N.1 Lo anterior no está establecido en las NIIF si se va a hacer una depreciación proporcional a los días o to
No pensamos que hayan mayores diferencias si se deprecia un mes o no. El problema no es el mes en el que se comp
En ninguna parte se habla del estándar de días o mes completo sino que se habla de vida útil. Esto puede ser una sob
 DEPRECIACION DE ACTIVOS METODO LINEA RECTA

DETALLE DEL ACTIVO: ENROLLADOR DE CABLE VLF 300-2-

VALOR DE COMPRA: $ 25,393,240.00
FECHA DE COMPRA: 3/2/2015
FECHA DE CORTE: 12/31/2018
VIDA UTIL: 15 AÑOS
MESES: 180
VALOR MES DEPREC. 141,073.56
MAR 02 DE 2015 A DIC 31 DE 2018
MESES 45.9
VALOR DE LA DEPRECIACION $ 6,479,978.65

DEPRECIACION DE ACTIVOS METODO LINEA RECTA

DETALLE DEL ACTIVO: HERR. 2 LINCOLN EQUIPO RX-220

VALOR DE COMPRA: $ 6,874,913.00
FECHA DE COMPRA: 1/18/2013
FECHA DE CORTE: 12/31/2018
VIDA UTIL: 9 AÑOS
MESES: 108.00
VALOR MES DEPREC. 63,656.60
ENE 18 DE 2013 A DIC 31 DE 2018
MESES 71.4
VALOR DE LA DEPRECIACION $ 4,545,081.37

oporcional a los días o todo el mes completo, que si compra hoy se empieza a depreciar a partir del primer día del mes siguiente
el mes en el que se compra sino cuánto es la vida útil que tiene el bien; el tiempo que se usará. Y dependiendo de esto se hace.
il. Esto puede ser una sobreinterpretación del estándar. En nada afecta porque el problema no es cuánto tengo sino en cuánto lo
 DEPRECIACION DE ACTIVOS METODO LINEA RECTA

DETALLE DEL ACTIVO: RETROCARGADORA NEW HOLLAND B95

VALOR DE COMPRA: $ 170,000,000.00
FECHA DE COMPRA: 5/23/2018
FECHA DE CORTE: 12/31/2018
VIDA UTIL: 20AÑOS
MESES: 240.00
VALOR MES DEPREC. 708,333.33
MAY 23 DE 2018 A DIC 31 DE 2018
MESES 7.2
VALOR DE LA DEPRECIACION $ 5,123,611.11

Nota:
En este activo solo aplicaron 6 meses de depreciacion

DEPRECIACION DE ACTIVOS METODO LINEA RECTA

DETALLE DEL ACTIVO: COMPRESOR 247N7.5 PREMIUM PKG

VALOR DE COMPRA: $ 9,454,000.00
FECHA DE COMPRA: 2/11/2015
FECHA DE CORTE: 12/31/2018
VIDA UTIL: 10 AÑOS
MESES: 120.00
VALOR MES DEPREC. 78,783.33
FEB 11 DE 2015 A DIC 31 DE 2018
MESES 46.6
VALOR DE LA DEPRECIACION $ 3,673,929.44

er día del mes siguiente. Lo anterior hace parte de las políticas una entidad.
iendo de esto se hace.
tengo sino en cuánto lo voy a usar. En cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión de acuerdo al uso que tendrá el bien.
ue tendrá el bien.
CONFIRMACION DE SALDOS CON FACTURAS FISICAS

FACTURA DE COMPRA FISICAS Fecha

MONTACARGA MARCA JAC SIDE SHIF 2014/05/09

RETROCARGADORA NEW HOLLAND B95 2018/05/23
COMPRESOR 247N7.5 PREMIUM PKG 2015/02/11

NOTA N.2 Se tomaron los valores exactos para el calculo de la base de la depreciacion

INTEGRANTES ELKIN CHAR

MILTON MACIAS
JOSE MARENCO
SANDRA PEREZ
No, Factura Proveedor Valor Valon antes de IVA

252525 MMCarlitos sas $ 41,064,000.00 $ 41,064,000.00

9985 bb ltda $ 142,857,142.86 $ 142,857,142.86
7891 ginger Sas $ 8,150,000.00 $ 8,150,000.00
 IVA Total VALOR BASE PARA
DEPRECIACION
$ 6,570,240.00 $ 47,634,240.00 $ 41,064,000.00 $ 6,570,240.00
$ 27,142,857.14 $ 170,000,000.00 $ 170,000,000.00 $ -
$ 1,304,000.00 $ 9,454,000.00 $ 9,454,000.00 $ -