SERVICIOS INTEGRALES DE INSPECCIÓN E INTEGRIDAD SAS Página: 1 de 1

Código: SIG-FN-FT-02
LEGALIZACIÓN DE GASTOS VIATICOS Version: 00
Revisión: 01/02/2019

LEGALIZACION GASTOS LA BELLEZA

PERIODO DE LEGALIZACION:
DE: A:
FECHA DE ELABORACION: 01/10/2020 30/11/2020

RESPONSABLE: C.C.:
CRISTIAN FABIAN CRUZ CASTILLO 1,049,629,189

RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES DEL NUMERO DE OTROS NETO

C.C. o NIT FECHA FRA. DESCRIPCION DEL PAGO PROYECTO VR SIN IVA IVA VR TOTAL RETEFUENTE RETEIVA RETEICA
BENEFICIARIO FACTURA DESCUENTOS PAGADO

901415019-1 SEGURIDAD INDUSTRIAL BLACKBULLSAS 166 11/11/2020 BORDADO PECHO 2020-11-59- TECNICONTROL 6,722 1,277 7,999 7,999
RESTAURANTE MI RANCHITO 19/11/2020 COMIDA 2020-11-59- TECNICONTROL 20,000 20,000 20,000
RESTAURANTE MI RANCHITO 20/11/2020 COMIDA 2020-11-59- TECNICONTROL 20,000 20,000 20,000
TRANSSANDER 22/11/2020 TRANSPORTE-LA BELLEZA-PUENTE NACIONAL 2020-11-59- TECNICONTROL 50,000 50,000 50,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTALES 96,722 - 97,999 - - - - 97,999
Observaciones:
- NUMERO
VALORES RECIBIDOS:
Vr. EFECTIVO O CAJA MENOR: REINTEGRO DINERO (Uso exclusivo Dpto de Contabilidad)
Vr. TIQUETE AEREO 0
OTROS VALORES 0 SALDO A FAVOR: 0
TOTAL DINEROS RECIBIDOS 187,501
TOTAL LEGALIZACION/REEMBOLSO 97,999 SALDO A CARGO:

FIRMA DEL EMPLEADO REVISÓ: APROBÓ:

CONSIGNACIONES VIATICOS DESCRIPCION
$ 187,501 Saldo anterior MES
TOTAL $ 187,501

Total Recibido LEGALIZADO A FAVOR SIINTEG

$ 187,501 $ 97,999 $ 89,502
###

LEGALIZACION GASTOS

PERIODO DE LEGALIZACION:

FECHA DE ELABORACION:

RESPONSABLE:
CRISTIAN FABIAN CRUZ CASTILLO

C.C. o NIT RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES DEL BENEFICIARIO

3244179-9 EL TRANGULO S.A.S.

3244179-9 EL TRANGULO S.A.S.
3244179-9 EL TRANGULO S.A.S.
3244179-9 EL TRANGULO S.A.S.
3244179-9 EL TRANGULO S.A.S.
20351891-4 EL BUEN GUSTO
20351891-4 EL BUEN GUSTO
20351891-4 EL BUEN GUSTO
20351891-4 EL BUEN GUSTO
20351891-4 EL BUEN GUSTO
DIDI APP
DIDI APP
TAXIYA
890800301 COOPUERTOS
891800045 COOPERATIVA DE TRASPORTADORES FLOTA NORTE LTDA
1082891455-9 MUNDO ACCESORIOS TUNJA
PAPELERIA
CASA DEL CUERO
 TOTALES

VALORES RECIBIDOS:
Vr. EFECTIVO O CAJA MENOR:
Vr. TIQUETE AEREO
OTROS VALORES
TOTAL DINEROS RECIBIDOS
TOTAL LEGALIZACION/REEMBOLSO

FIRMA DEL EMPLEADO

 SERVICIOS INTEGRALES DE INSPECCIÓN

LEGALIZACIÓN DE GASTOS V

ALBAN

DE: A:
01/10/2020 30/11/2020

C.C.:
ASTILLO

NUMERO DE
FECHA FRA. DESCRIPCION DEL PAGO
FACTURA

33593 22/11/2020 HOTEL

33810 23/11/2020 HOTEL
33905 27/11/2020 HOTEL
37005 28/11/2020 HOTEL
37006 29/11/2020 HOTEL
3787 22/11/2020 COMIDA
3175 23/11/2020 COMIDA
3183 24/11/2020 COMIDA
3188 28/11/2020 COMIDA
3198 29/11/2020 COMIDA
27/11/2020 TAXI
29/11/2020 TAXI
11/29/2020 TAXI
TBAT-8159 27/11/2020 TRANSPORTE BOGOTA-ALBAN
TSNT-1336352 29/11/2020 TRANSPORTE BOGOTA-TUNJA
81 30/11/2020 MOUSE
23/11/2020 ESFERO-AGENDA-CINTA
30/11/2020 ESTUCHE DE EQUIPO MFL
 -
REINTEGRO DINERO
0
0 SALDO A FAVOR: 0
1,000,000
522,602 SALDO A CARGO: 0

REVISÓ:
GRALES DE INSPECCIÓN E INTEGRIDAD SAS

ALIZACIÓN DE GASTOS VIATICOS

1,049,629,189

PROYECTO VR SIN IVA IVA VR TOTAL RETEFUENTE

2020-11-062- ADEMINCOL 32,000 32,000

2020-11-062- ADEMINCOL 32,000 32,000
2020-11-062- ADEMINCOL 32,000 32,000
2020-11-062- ADEMINCOL 32,000 32,000
2020-11-062- ADEMINCOL 32,000 32,000
2020-11-062- ADEMINCOL 35,000 15,000
2020-11-062- ADEMINCOL 35,000 35,000
2020-11-062- ADEMINCOL 35,000 35,000
2020-11-062- ADEMINCOL 35,000 35,000
2020-11-062- ADEMINCOL 35,000 35,000
2020-11-062- ADEMINCOL 24,790 24,790
2020-11-062- ADEMINCOL 7,812 7,812
2020-11-062- ADEMINCOL 15,000 15000
2020-11-062- ADEMINCOL 20,000 20,000
2020-11-062- ADEMINCOL 25,000 25,000
2020-11-062- ADEMINCOL 50,000 50,000
2020-11-062- ADEMINCOL 5,000 5,000
2020-11-062- ADEMINCOL 60,000 60,000
 542,602 - 522,602 -
Observaciones:

APROBÓ:
 Página: 1 de 1

Código: SIG-FN-FT-02
Version: 00
Revisión: 01/02/2019

OTROS
NETO
RETEIVA RETEICA DESCUENTO
PAGADO
S
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
15,000
35,000
35,000
35,000
35,000
24,790
7,812
15,000
20,000
25,000
50,000
5,000
60,000
0
0
0
0
 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- - - 522,602

NUMERO

(Uso exclusivo Dpto de Contabilidad)

CONSIGNACIONES VIATICOS DESCRIPCION
$ 89,502 Saldo anterior TECNICONTROL
11/22/2020 $ 500,000 Consignación electrónica
11/24/2020 $ 500,000 Consignación electrónica
TOTAL $ 1,089,502

Total Recibido LEGALIZAD A FAVOR SIINTEG

$ 1,089,502 $ 522,602 $ 566,900
LEGALIZACION GASTOS

PERIODO DE LEGALIZACION:

FECHA DE ELABORACION:

RESPONSABLE:
CRISTIAN FABIAN CRUZ CASTILLO

RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES DEL

C.C. o NIT
BENEFICIARIO

890100577-6 DEPRISA AEROPUERTO

890100577-6 AVIANCA
890100577-6 AVIANCA
EMBALAJES V&B
50929034-0 PA COMER Y LLEVAR WILLY
25787920-1 RESTAURANTE SABOR CARNAVAL
UBER
UBER
UBER
TAXI
TELETAXI S.A.S.
TELETAXI S.A.S.
891000093-8 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CORDOBA S.A
890901491-9 FOLTA NORDESTE S.C.A.
890901491-9 FOLTA NORDESTE S.C.A.
891000093-8 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CORDOBA S.A
CARGUE EQUIPAJE
CARGUE EQUIPAJE
CARGUE EQUIPAJE
CARGUE EQUIPAJE
CARGUE EQUIPAJE
 900433054-0 SUPERMERCADO ZAYCO
900433054-0 SUPERMERCADO ZAYCO
900435146-9 LABORATORIO LORENA VEJARANO S.A.S

TOTALES

VALORES RECIBIDOS:
Vr. EFECTIVO O CAJA MENOR:
Vr. TIQUETE AEREO
OTROS VALORES
TOTAL DINEROS RECIBIDOS
TOTAL LEGALIZACION/REEMBOLSO

FIRMA DEL EMPLEADO

 SERVICIOS INTEGRALES DE INSPECCIÓN E INTEGRI

LEGALIZACIÓN DE GASTOS VIATICOS

EL BAGRE

DE: A:
01/10/2020 30/11/2020

C.C.:
RUZ CASTILLO

NUMERO DE
FECHA FRA. DESCRIPCION DEL PAGO
FACTURA

99062590058 24/11/2020 TRANSPORTE MAGNETOGRAFO

134-4080390294 27/11/2020 TRANSPORTE MAGNETOGRAFO
134-4080390295 27/11/2020 TRANSPORTE MAGNETOGRAFO
456 24/11/2020 TRANSPORTE MAGNETOGRAFO
4274 25/11/2020 COMIDA
1326 27/11/2020 COMIDA
25/11/2020 TAXI
24/11/2020 TAXI
24/11/2020 TAXI
11/25/2020 TAXI HOTEL
25/11/2020 TAXI AL TERMINAL DE TRANSPORTES
27/11/2020 TAXI AL AUEROPUERTO
MON4-29015 25/11/2020 TRANSPORTE MONTERIA-CAUCASIA
446470 25/11/2020 TRANSPORTE CAUCASIA-EL BAGRE
124124 27/11/2020 EL BAGRE-CAUCASIA
CAU1-103 27/11/2020 CAUCASIA-MONTERIA
11/25/2020 CARGUE EQUIPAJE
11/25/2020 CARGUE EQUIPAJE
11/27/2020 CARGUE EQUIPAJE
11/27/2020 CARGUE EQUIPAJE
11/27/2020 CARGUE EQUIPAJE
PDV6-956833 11/27/2020 PELICULA EXTENSIBLE 20MTS
PDV8-171135 27/11/2020 CINTA TRANSPARENTE
PSBT28754 24/11/2020 PRUEVA PCR COVID 19

-
REINTEGRO DINERO
0
0 SALDO A 0
1,781,712
1,083,673 SALDO A 0

REVISÓ:
EGRALES DE INSPECCIÓN E INTEGRIDAD SAS

ALIZACIÓN DE GASTOS VIATICOS

1,049,629,189

RETEFU
PROYECTO VR SIN IVA IVA VR TOTAL RETEIVA
ENTE

2020-11-066 ENDICONTROL 344,800 344,800

2020-11-066 ENDICONTROL 59,500 59,500
2020-11-066 ENDICONTROL 76,700 76,700
2020-11-066 ENDICONTROL 20,000 20,000
2020-11-066 ENDICONTROL 35,000 35,000
2020-11-066 ENDICONTROL 35,000 35,000
2020-11-066 ENDICONTROL 32,100 32,100
2020-11-066 ENDICONTROL 7,600 7,600
2020-11-066 ENDICONTROL 15,100 15,100
2020-11-066 ENDICONTROL 5000 5000
2020-11-066 ENDICONTROL 30,000 30,000
2020-11-066 ENDICONTROL 30,000 30,000
2020-11-066 ENDICONTROL 54,000 54,000
2020-11-066 ENDICONTROL 30,000 30,000
2020-11-066 ENDICONTROL 30,000 30,000
2020-11-066 ENDICONTROL 54,000 54,000
2020-11-066 ENDICONTROL 2000 2000
2020-11-066 ENDICONTROL 2000 2000
2020-11-066 ENDICONTROL 2000 2000
2020-11-066 ENDICONTROL 2000 2000
2020-11-066 ENDICONTROL 2000 2000
2020-11-066 ENDICONTROL 1994 379 2373
2020-11-066 ENDICONTROL 2,101 399 2,500
2020-11-066 ENDICONTROL 210,000 210,000

1,082,895 778 1,083,673 - -

Observaciones:

(Uso exclusivo Dpto

APROBÓ:
 Página: 1 de 1

Código: SIG-FN-FT-02
Version: 00
Revisión: 01/02/2019

OTROS NETO
RETEICA
DESCUENTOS PAGADO

344,800
59,500
76,700
20,000
35,000
35,000
32,100
7,600
15,100
5,000
30,000
30,000
54,000
30,000
30,000
54,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
 2,373
2,500
210,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- - 1,083,673

NUMERO

(Uso exclusivo Dpto de Contabilidad)

CONSIGNACIONES VIATICOS DESCRIPCION
$ 566,900 Saldo anterior ADEMINCOL
11/27/2020 $ 400,000 Consignación electrónica
11/27/2020 $ 500,000 Consignación electrónica
TOTAL $ 1,466,900

Total Recibido LEGALIZADO A FAVOR SIINTEG

$ 1,466,900 $ 1,083,673 $ 383,227