SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023

Release 23.02.01 Hora : 12:18:38

Pag. : 1 de 7

COMPROBANTE DE PAGO 0788-B

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000642
EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. RUC 20534110881
NOMBRE
SON UN MIL QUINIENTOS SESENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE NSE GIRA A CUENTA DETRACCION DE EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. PARA CANCELAR LA FACTURA ELECTRONICA E001-13 POR EL
SERVICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUCCHA
PROVINCIA DE AIJA DEPARTAMENTO DE ANCASH II,ETAPA CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°02 CON UN AVANCE ACUMULADO DE 51.83% MES DE
NOVIEMBRE

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0006 1 . 0109 . 2520861 . 4000160 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 2. 1 2 1,566.00

TOTAL 1,566.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 1,566.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 1,566.00 1206.01 1,566.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 020 0373-000643 PVL
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000613
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:18:38
Pag. : 2 de 7

COMPROBANTE DE PAGO 0788

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000642
EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. RUC 20534110881
NOMBRE
SON TREINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. POR EL SERVICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA DEPARTAMENTO DE ANCASH II,ETAPA
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°02 CON UN AVANCE ACUMULADO DE 51.83% MES DE NOVIEMBRE

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
00 0006 1 . 0109 . 2520861 . 4000160 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 2. 1 2 37,567.00

TOTAL 37,567.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 37,567.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 37,567.00 1206.01 37,567.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 020 0373-000643 PVL
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000614
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:18:38
Pag. : 3 de 7

COMPROBANTE DE PAGO 0788-C

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000642
EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. RUC 20534110881
NOMBRE
SON SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE NSE GIRA A CUENTA DETRACCION DE EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. PARA CANCELAR LA FACTURA ELECTRONICA E001-17 POR EL
SERVICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUCCHA
PROVINCIA DE AIJA DEPARTAMENTO DE ANCASH II,ETAPA CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°02 CON UN AVANCE ACUMULADO DE 51.83% MES DE
NOVIEMBRE

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0006 1 . 0109 . 2520861 . 4000160 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 2. 1 2 6,215.00

TOTAL 6,215.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 6,215.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 6,215.00 1101.1209 6,215.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 0373-000643 CANON PTO
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000615
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:18:38
Pag. : 4 de 7

COMPROBANTE DE PAGO 0788

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000642
EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. RUC 20534110881
NOMBRE
SON CIENTO DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTIDOS Y 93/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. POR EL SERVICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA DEPARTAMENTO DE ANCASH II,ETAPA
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°02 CON UN AVANCE ACUMULADO DE 51.83% MES DE NOVIEMBRE

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0006 1 . 0109 . 2520861 . 4000160 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 2. 1 2 102,752.93

TOTAL 102,752.93

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 102,752.93

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 102,752.93 1101.1209 102,752.93

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 0373-000643 CANON PTO
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000620
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:18:38
Pag. : 5 de 7

COMPROBANTE DE PAGO 0788-D

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000642
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA RUC 20534110881
NOMBRE
SON CUARENTISEIS MIL CUATROCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA ANOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA POR CONCEPTO DE RETENCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR LA
EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA
DEPARTAMENTO DE ANCASH II,ETAPA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0006 1 . 0109 . 2520861 . 4000160 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 2. 1 2 46,401.00

TOTAL 46,401.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 46,401.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 46,401.00 1101.1209 46,401.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 0373-000643 CANON PTO
CHEQUE GIRADO 15951931
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:18:38
Pag. : 6 de 7

COMPROBANTE DE PAGO 0788-A

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000642
EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. RUC 20534110881
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS NUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE NSE GIRA A CUENTA DETRACCION DE EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. PARA CANCELAR LA FACTURA ELECTRONICA E001-16 POR EL
SERVICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUCCHA
PROVINCIA DE AIJA DEPARTAMENTO DE ANCASH II,ETAPA CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°02 CON UN AVANCE ACUMULADO DE 51.83% MES DE
NOVIEMBRE

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
09 0006 1 . 0109 . 2520861 . 4000160 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 2. 1 2 409.00

TOTAL 409.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 409.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 409.00 1101.1201 409.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2022
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 035 00372000643 RDR-CUT
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000611
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:18:38
Pag. : 7 de 7

COMPROBANTE DE PAGO 0788

Nº DIA
15
MES
12
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000642
EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. RUC 20534110881
NOMBRE
SON NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTICUATRO Y 43/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. POR EL SERVICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA DEPARTAMENTO DE ANCASH II,ETAPA
CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°02 CON UN AVANCE ACUMULADO DE 51.83% MES DE NOVIEMBRE

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
09 0006 1 . 0109 . 2520861 . 4000160 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 2. 1 2 9,794.43

TOTAL 9,794.43

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 9,794.43

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 9,794.43 1101.1201 9,794.43

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2022
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 035 00372000643 RDR-CUT
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000612
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:14:05
Pag. : 1 de 3

COMPROBANTE DE PAGO 0650

Nº DIA
16
MES
11
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000546
EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. RUC 20534110881
NOMBRE
SON ONCE MIL CINCUENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A CUENTA DETRACCION DE EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L.PARA CANCELAR LA DETRACCION DE LA FACTURA ELECTRONICA
E001-11, POR EL SERVICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE
SUCCHA PROVINCIA DE AIJA DEPARTAMENTO DE ANCASH II,ETAPA CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°01 CON UN AVANCE ACUMULADO DE 29.77% MES
DE OCTUBRE CON FACTURA N° E001-11

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0006 1 . 0109 . 2520861 . 4000160 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 2. 1 2 11,053.00

TOTAL 11,053.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 11,053.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 11,053.00 1101.1209 11,053.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 0373-000643 CANON PTO
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000517
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:14:05
Pag. : 2 de 3

COMPROBANTE DE PAGO 0649

Nº DIA
16
MES
11
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000546
EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. RUC 20534110881
NOMBRE
SON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTICUATRO Y 81/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A NOMBRE DE EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. PARA CANCELAR LA FACTURA ELECTRONICA E001-11, POR EL SERVICIO DE LA
EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA
DEPARTAMENTO DE ANCASH II,ETAPA CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°01 CON UN AVANCE ACUMULADO DE 29.77% MES DE OCTUBRE CON FACTURA N°
E001-11

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0006 1 . 0109 . 2520861 . 4000160 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 2. 1 2 218,864.81

TOTAL 218,864.81

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 218,864.81

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 218,864.81 1101.1209 218,864.81

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 0373-000643 CANON PTO
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 22000518
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:14:05
Pag. : 3 de 3

COMPROBANTE DE PAGO 0651

Nº DIA
16
MES
11
AÑO
2022
REGISTRO SIAF 0000000546
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA RUC 20534110881
NOMBRE
SON CUARENTISEIS MIL CUATROCIENTOS DOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA ANOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA POR CONCEPTO DE RETENCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR LA
EJECUCION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA
DEPARTAMENTO DE ANCASH II,ETAPA

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0006 1 . 0109 . 2520861 . 4000160 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 2. 1 2 46,402.00

TOTAL 46,402.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 46,402.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 46,402.00 1101.1209 46,402.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 0373-000643 CANON PTO
CHEQUE GIRADO 15951930
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:25:05
Pag. : 1 de 2

COMPROBANTE DE PAGO 064

Nº DIA
21
MES
03
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000058
EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. RUC 20534110881
NOMBRE
SON SETENTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTINUEVE Y 08/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N° 03 DEL MES DE DICIEMBRE,
EN CUMPLIMIENTO A LA ORDEN DE SERVICION N° 0029, INFORME N°001-2023-MDS/GPO/HBA, MEMORANDUM N° 049-2023-MDS/GM

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0015 1 . 0109 . 2520861 . 4000148 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 1. 1 2 76,759.08

TOTAL 76,759.08

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 76,759.08

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 76,759.08 1101.1209 76,759.08

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 0373-000643 CANON PTO
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000049
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:25:05
Pag. : 2 de 2

COMPROBANTE DE PAGO 064-A

Nº DIA
21
MES
03
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000058
EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. RUC 20534110881
NOMBRE
SON TRES MIL CIENTO NOVENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A CUENTA DETRACCION DE LAEMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L.POR EL PAGO DE LA DETRACCION DE LA FACTURA
ELECTRONICA E001-22 POR EL SERVICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA DEPARTAMENTO DE ANCASH, ETAPA II CORRESPONDIENTE A LA VALORIZACION N°03 CON UN AVANCE ACUMULADO DE
60.45% MES DE DICIEMBRE CON FACTURA N° E001-22

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0015 1 . 0109 . 2520861 . 4000148 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 1. 1 2 3,198.00

TOTAL 3,198.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 3,198.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 3,198.00 1101.1209 3,198.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 0373-000643 CANON PTO
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000050
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:25:37
Pag. : 1 de 2

COMPROBANTE DE PAGO 076

Nº DIA
03
MES
04
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000071
EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. RUC 20534110881
NOMBRE
SON SESENTA MIL TREINTISEIS Y 06/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DEL SERVICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUCCHA, PROVINCIA DE AIJA, DEPARTAMENTO DE ANCASH ETAPA II, CON CUI N°2520861, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL
04 DE FEBRERO VALORIZACION N° 04, CON UN PORCENTAJE ACUMULADO DE 67.19%, EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS N°
002-2022-MDS/A, CARTA N° 020 -2023-MDS/CJALS-SO ORDEN DE SERVICIO N° 0029, INFORME N° 029-2023-MDS/G

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0015 1 . 0109 . 2520861 . 4000148 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 1. 1 2 60,036.06

TOTAL 60,036.06

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 60,036.06

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 60,036.06 1101.1209 60,036.06

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 0373-000643 CANON PTO
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000064
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:25:37
Pag. : 2 de 2

COMPROBANTE DE PAGO 076-A

Nº DIA
03
MES
04
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000071
EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. RUC 20534110881
NOMBRE
SON DOS MIL QUINIENTOS UNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA A CUENTA DETRACCION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L.POR EL PAGO DE LA DETRACCION DE LA FACTURA
ELECTRONICA E001-23 POR EL SERVICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL
DISTRITO DE SUCCHA PROVINCIA DE AIJA DEPARTAMENTO DE ANCASH, ETAPA II , CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 04 DE FEBRERO VALORIZACION N°
04 CON UN AVANCE ACUMULADO DE 67.19% FACTURA N° E001-23

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0015 1 . 0109 . 2520861 . 4000148 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 1. 1 2 2,501.00

TOTAL 2,501.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 2,501.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.0201 2,501.00 1101.1209 2,501.00

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 0373-000643 CANON PTO
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000065
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:26:20
Pag. : 1 de 2

COMPROBANTE DE PAGO Nº
282-2023
DIA
19
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000188
EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. RUC 20534110881
NOMBRE
SON DOSCIENTOS OCHENTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO Y 59/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA VALORIZACION N° 05 DE LA OBRA DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUCCHA II ETAPA SEGUN RESWOLUCION DE ALCALDIA N°065-2022-MDS/A,FACTURA ELECTRONICA N°E001-25,CARTA
N°030-2023-MDS/CJALS/SO,CARTA N|012-2023-CONSORCIO SUCCHA /RC,INFORME N°042-2023-MDS/IAL/FMVL,ORDEN DE SERVICIO N°0029,CONTRATO DE EJECUCION
DE OBRA N°002-2022-MDS/A,INFORME N°112-2023-MDS/GPD/HBA,INFORME N°021-2023-MDS/OC,MEMORANDUM DE AUTORI

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0015 1 . 0109 . 2520861 . 4000148 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 1. 1 2 289,904.59

TOTAL 289,904.59

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 289,904.59

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 0373-000643 CANON PTO
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000174
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR
SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 26/06/2023
Release 23.02.01 Hora : 12:26:20
Pag. : 2 de 2

COMPROBANTE DE PAGO Nº
283-2023
DIA
19
MES
06
AÑO
2023
REGISTRO SIAF 0000000188
EMPRESA CONSTRUCTORA BRANDON S.R.L. RUC 20534110881
NOMBRE
SON DOCE MIL SETENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE LA DETRACCION DEL 4% DE LA VALORIZACION N° 05 DE LA OBRA DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SUCCHA II ETAPA SEGUN RESWOLUCION DE ALCALDIA N°065-2022-MDS/A,FACTURA ELECTRONICA
N°E001-25,CARTA N°030-2023-MDS/CJALS/SO,CARTA N|012-2023-CONSORCIO SUCCHA /RC,INFORME N°042-2023-MDS/IAL/FMVL,ORDEN DE SERVICIO
N°0029,CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°002-2022-MDS/A,INFORME N°112-2023-MDS/GPD/HBA,INFORME N°021-2023-MDS

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
18 0015 1 . 0109 . 2520861 . 4000148 . 19 . 041 0010 00001 0348858 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.6. 2 1. 1 2 12,079.00

TOTAL 12,079.00

DEDUCCIONES 0.00

LIQUIDO A PAGAR 12,079.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2008
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 021 0373-000643 CANON PTO
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 23000175
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
LIBRETA MILITAR