Comprobante de Pago: 2020 01 20 054 0000000015 Banco de La Nacion Un Mil Cuatrocientos Sesentiseis Y 00/100 Soles

SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 16/06/2020
Release 19.02.01 Hora : 20:25:27

Pag. : 1 de 243
COMPROBANTE DE PAGO 054

Nº DIA
20
MES
01
AÑO
2020
REGISTRO SIAF 0000000015
BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON UN MIL CUATROCIENTOS SESENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO AL ALCALDE, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA POR 03 DIAS
( DEL 22 AL 24 DE ENERO ) A PARTICIPAR EN CAPACITACION EN EL MEF , METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL Y
OTRAS ACTIVIDADES DE SU COMPETENCIA
CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB SEC F CP PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DIVF GRPF META FINAL CLASIFICADOR IMPORTE
07 0014 2 . 9001 . 3999999 . 5000002 . 03 . 006 0007 00001 0018298 DE GASTO PARCIAL TOTAL
2.3. 2 1. 2 1 326.00
2.3. 2 1. 2 2 1,140.00
TOTAL 1,466.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 1,466.00
CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

DEBE HABER
CUENTA IMPORTE CUENTA IMPORTE
2103.010102 1,466.00 1101.1207 1,466.00
PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO
FECHA HECHO POR CONFORME
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION
TOTAL RETENCIONES 0.00
JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CONTROL INTERNO
DE CONTABILIDAD AÑO 2016
BANCO 001 BANCO DE LA NACION
RECIBI CONFORME
CTA CTE 003 0182044334 FONCOMUN
CARTA ORDEN ELECTRÓNICA 20100001
FECHA FIRMA CCI
DNI RUC TIPO DE OPERACION
ENCARGO INTERNO PARA VIATICOS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
21
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS NOVENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO AL ALCALDE, POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE ABANCAY POR 02
DIAS ( DEL 22 AL 23 DE ENERO ) A PARTICIPAR EN REUNION CON EL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE I.E.S.M
CHRISTINE HARTH DE HUAMBURQUE

2.3. 2 1. 2 1 76.00
2.3. 2 1. 2 2 420.00
TOTAL 496.00
DEDUCCIONES 0.00
LIQUIDO A PAGAR 496.00

DEBE HABER
2103.010102 496.00 1101.1207 496.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
CARBAJAL VELASQUE EVER WILLIAN RUC
NOMBRE
SON DOSCIENTOS VEINTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITO DE LA PLANILLA DE VIATICOS AL PERSONAL RESPONSABLE DE TESORERIA DE LA MDEP
QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS A REALIZAR LOS DIFERENTES TRAMITES DE SU COMPTENCIA

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 200.00
TOTAL 226.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 226.00 1101.1207 226.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CHEQUE GIRADO 14413808
FECHA FIRMA CCI
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
22
MES
01
AÑO
2020
ASTOQUILCA OBREGON YEMY RUC
NOMBRE
SON TRESCIENTOS VEINTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITO DE LA PLANILLA DE VIATICOS AL GERENTE DE LA MDEP QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE
ANDAHUAYLAS A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES DE SU COMPETENCIA

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 300.00
TOTAL 326.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 326.00 1101.1207 326.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
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Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL SETECIENTOS CINCUENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES Y ESCOLARIDAD DEL ALCALDE DE LA MDEP CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DEL 2020

2.1. 1 1. 1 1 1,357.00
2.1. 1 9. 1 3 400.00
TOTAL 1,757.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 1,357.00 1101.1207 1,757.00
2102.99 400.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
12
MES
02
AÑO
2020
SUNAT/BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON DOSCIENTOS TRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO ONP DEL ALCALDE DEL MES DE ENERO 2020

2.1. 1 1. 1 1 203.00
TOTAL 203.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 203.00 1101.1207 203.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS 20000041
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
12
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO ESSALUD DEL ALCALDE DEL MES DE ENERO 2020

2.1. 3 1. 1 5 140.00
TOTAL 140.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 140.00 1101.1207 140.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 05/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE REMUNERACION Y ESCOLARIDAD DEL PERSONAL PLAZO FIJO DEL MES ENERO DEL
2020

2.1. 1 1. 1 3 3,760.05
2.1. 1 9. 1 3 800.00
TOTAL 4,560.05
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 3,760.05 1101.1207 4,560.05
2102.99 800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
04
MES
02
AÑO
2020
AFP/BANCO DE LA NACION RUC
NOMBRE
SON CIENTO SETENTICINCO Y 95/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP HABITAT 11.73%, PERSONAL DE PLAFO FIJO GERENTE, DEL MES DE ENERO 2019

2.1. 1 1. 1 3 175.95
TOTAL 175.95
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 175.95 1101.1207 175.95
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
PAGO ELECTRONICO DE APORTES AFP 20000035
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
12
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS SESENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE ONP DE PLAZO FIJO DEL MES ENERO 2020

2.1. 1 1. 1 3 364.00
TOTAL 364.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 364.00 1101.1207 364.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
FECHA FIRMA CCI
GASTO-PLANILLAS
LIBRETA MILITAR
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Nº DIA
12
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS OCHENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR ESSALUD DE PLAZO FIJO DEL MES DE ENERO 2020

2.1. 3 1. 1 5 387.00
TOTAL 387.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 387.00 1101.1207 387.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL TRESCIENTOS SEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 3,306.00
TOTAL 3,306.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 3,306.00 1101.1207 3,306.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
BARRIAL OLIVARES NISA XIMINA RUC
NOMBRE
SON SETECIENTOS OCHENTIDOS Y 91/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CAS SECRETARIA GENERAL DE LA MDEP MES DE ENERO DEL 2020
ANULADO
2.3. 2 8. 1 1 782.91
TOTAL 782.91
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 782.91 1101.1207 782.91
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
12
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS NOVENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ONP DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO 2020

2.3. 2 8. 1 1 494.00
TOTAL 494.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 494.00 1101.1207 494.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
12
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS CUARENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE ENERO 2020

2.3. 2 8. 1 2 342.00
TOTAL 342.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 342.00 1101.1207 342.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL CINCUENTINUEVE Y 24/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA PERSONAL DE CAS DE META 25 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS DEL
MES DE ENERO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 1,059.24
TOTAL 1,059.24
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,059.24 1101.1207 1,059.24
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
04
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO AFP HABITAT11.73 %,DEL PERSONAL CAS ( JUVENCIO YANAHUILLCA ) CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO

2.3. 2 8. 1 1 140.76
TOTAL 140.76
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 140.76 1101.1207 140.76
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
12
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO OCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
MPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 025 DEL MES DE ENERO 2020. ( JUVENCIO YANAHUILLCA )

2.3. 2 8. 1 2 108.00
TOTAL 108.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 108.00 1101.1207 108.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA PERSONAL DE CAS DE META 11SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PRESTACION DE AGUA , DEL

2.3. 2 8. 1 1 1,059.24
TOTAL 1,059.24
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,059.24 1101.1207 1,059.24
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
04
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP HABITAT 11.73%, PERSONAL DE CAS REYDER, DE META 08 SEGUIMIENTO Y EVALUACION
DE PRESTACION DE AGUA , DEL MES DE ENERO 2020

2.3. 2 8. 1 1 140.76
TOTAL 140.76
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 140.76 1101.1207 140.76
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
12
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 011 DEL MES DE ENERO 2020. ( REYDER )

2.3. 2 8. 1 2 108.00
TOTAL 108.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 108.00 1101.1207 108.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
23
MES
01
AÑO
2020
RIVAS TAIPE SOLEDAD RUC
NOMBRE
SON NOVECIENTOS CINCUENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA PERSONAL DE CAS DE META 022 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES, DEL

2.3. 2 8. 1 1 957.00
TOTAL 957.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 957.00 1101.1207 957.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
29
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO AL GERENTE DE LA MDEP QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS
LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2020 A REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CONCURSO FIDTS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.S.
CHRISTINE HART

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 300.00
TOTAL 326.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 326.00 1101.1207 326.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
29
MES
01
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO AL TESORERO DE LA MDEP QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS
LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2020 A REALIZAR EL DEPOSITO DE GARANTIAS DEL 10% DE FIEL CUMPLIMIENTO Y OTRAS ACTIVIDADES DE SU COMPETENCIA

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 200.00
TOTAL 226.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 226.00 1101.1207 226.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
29
MES
01
AÑO
2020
NOLBERTO VILLANO DEMETRIO RUC
NOMBRE
SON CIENTO SETENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO AL SUB GERENTE DE DESARROLLO HUMANO SOCIAL DE LA MDEP QUIEN
VIAJARA A LA CIUDAD DE CHINCHEROS EL 31 DE ENERO 2020 A PARTICIPAR EN UNA REUNION DE COORDINACION Y ASISTENCIA TECNICA A LOS RESPONSABLES
DE OMAPED

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 176.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 176.00 1101.1207 176.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
03
MES
02
AÑO
2020
YANAHUILLCA VARGAS JUVENCIO RUC
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS TREINTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL RESPONSABLE DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO
HUMANO SOCIAL DE LA MDEP QUIEN PARTICIPARA EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 5 EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL DEL PRESENTE AÑO

2.3. 2 1. 2 1 76.00
2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 436.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 436.00 1101.1207 436.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
03
MES
02
AÑO
2020
ARIAS RICRA REYDER RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL RESPONSABLE DE ATM DE LA MDEP QUIEN
PARTICIPARA EN EL TALLER DE CAPACITACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META 5 EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA
GESTION MUNICIPAL DEL PRESENTE AÑO

2.3. 2 1. 2 1 76.00
2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 436.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 436.00 1101.1207 436.00
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Nº DIA
04
MES
02
AÑO
2020
JACINTO RICRA QUISPE RUC
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL ALCALDE DE LA MDEP QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE
ANDAHUAYLAS A LA REUNION DE TRABAJO DE LA URP ANDAHUAYLAS DEL PDTS - VRAEM

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 180.00
TOTAL 206.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 206.00 1101.1207 206.00
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Nº DIA
04
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE LA PLANILLA DEL GERENTE DE LA MDEP QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE
ANDAHUAYLAS A LA REUNION DE TRABAJO DE LA URP ANDAHUAYLAS DEL PDTS - VRAEM

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 176.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 176.00 1101.1207 176.00
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Nº DIA
05
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE LA PLANILLA DE VIATICOS DEL TESORERO DE LA MDEP QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD
DE ANDAHUAYLAS - PORVENIR A REALIZAR DIFERENTES PAGOS A PROVEEDORES, TRABAJADORES Y EL DEPOSITO DE T-6 Y OTRAS ACTIVIDADES DE SU
COMPETENCIA

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 200.00
TOTAL 226.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 226.00 1101.1207 226.00
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Nº DIA
10
MES
02
AÑO
2020
VILCHEZ DOMINGUEZ IDALIA ROSSY RUC 10706837391
NOMBRE
SON OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO RESPONSABLE DEL PLAN ARTICULADO DE DESNUTRICION INFANTIL DE LA
MDEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LOS CORRIENTES

2.3. 2 7.11 99 800.00
TOTAL 800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 800.00 1101.1207 800.00
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GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
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Nº DIA
05
MES
02
AÑO
2020
SULCA HUACHACA PERCY RUC 10402001424
NOMBRE
SON UN MIL CIEN Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO RESPONSABLE DEL AREA DE ALMACEN, GUARDANIA Y GRASS SINTETICO
DE LA MDEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LOS CORRIENTES

2.3. 2 7.11 99 1,100.00
TOTAL 1,100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,100.00 1101.1207 1,100.00
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Nº DIA
08
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL CUATROCIENTOS SESENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE LIMA POR 03 DIAS A REALIZAR TRAMITES EN ADUANAS,
RENIEC, PRONABE Y OTRAS ACTIVIDADES

2.3. 2 1. 2 1 326.00
2.3. 2 1. 2 2 1,140.00
TOTAL 1,466.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,466.00 1101.1207 1,466.00
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Nº DIA
10
MES
02
AÑO
2020
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RUC 20116544289
NOMBRE
SON VEINTINUEVE Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE GRASS SINTETICO DE LA MDEP MES DE
ENERO Y FEBRERO

2.3. 2 2. 1 1 29.50
TOTAL 29.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 29.50 1101.1207 29.50
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Nº DIA
11
MES
02
AÑO
2020
ARIAS RICRA REYDER RUC 20116544289
NOMBRE
SON TRESCIENTOS CINCUENTICINCO Y 10/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PALACIO MUNICIPAL Y GRASS SINTETICO DEL DISTRITO
DE EL PORVENIR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019

2.3. 2 2. 1 1 355.10
TOTAL 355.10
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 355.10 1101.1207 355.10
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Nº DIA
11
MES
02
AÑO
2020
ARIAS RICRA REYDER RUC 20467534026
NOMBRE
SON CIENTO VEINTIOCHO Y 34/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO DE TELEFONIA MOVIL A LA MDEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LOS
CORRIENTES

2.3. 2 2. 2 1 128.34
TOTAL 128.34
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 128.34 1101.1207 128.34
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Nº DIA
04
MES
03
AÑO
2020
RIVAS TITO KARINA RUC 10706574111
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE DE ODEL DE LA MDEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DE LOS CORRIENTES

2.3. 2 7.11 99 800.00
TOTAL 800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 800.00 1101.1207 800.00
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Nº DIA
04
MES
03
AÑO
2020
HUAYANA RICRA HEBER RUC 10477695561
NOMBRE
SON UN MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO JARDINERO DE LA MDEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LOS
CORRIENTES

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1101.1207 1,000.00
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FECHA FIRMA CCI 01101000020018636765
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Nº DIA
11
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020

2.1. 1 10. 1 2 2,340.00
TOTAL 2,340.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 2,340.00 1101.1207 2,340.00
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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
11
MES
02
AÑO
2020
YANAHUILLCA VARGAS JUVENCIO RUC 20563992329
NOMBRE
SON QUINIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MOVILIDAD DE DOS COMBIS PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS IDA Y VUELTA DE LA
COMITIVA QUE VIAJARA DESDE EL DISTRITO DE PORVENIR HASTA LA PROVINCIA DE CHINCHEROS - VICEVERSA A PARTICIPAR EN EL CONCURSO LOCAL DE
ASIGNACION DE RECURSOS CLAR DEL PROYECTO DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE PDTS-VRAEM DE AGRORURAL

2.3. 2 7.11 99 580.00
TOTAL 580.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 580.00 1101.1207 580.00
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Nº DIA
11
MES
02
AÑO
2020
ANDRADE TITO MARIZA RUC
NOMBRE
SON DIECISEIS MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITO DE FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO PARA REALIZAR GASTOS QUE
IRROGUE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE PROMOCION TURISTICA CON OCACION DEL ENCUENTRO DE CARNAVALES 2020
CUMPLIENDO EL PLAN IV CONCURSO DE CARNAVAL ORIGINARIO CRUZ CHURKUY EL PORVENIR 2020

2.3. 2 7. 9 5 16,000.00
TOTAL 16,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 16,000.00 1101.1207 16,000.00
JEFE DE LA OFICINA
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ENCARGO INTERNO
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Nº DIA
11
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS SETENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITO DE LA PLANILLA DE VIATICOS AL GERENTE DE LA MDEP QUIEN VIAJARA EN COMISION DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS EL DIA 12,13 Y 14 DE LOS PRESENTES CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA CAPACITACION DE CONECTA MEF, REUNION
CON MINISTERIO DE TRANSPORTES, SEGUIMIENTO DE CONCURSO FIDT Y OTRAS ACTIVIDADES DE SU COMPETENCIA

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 450.00
TOTAL 476.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 476.00 1101.1207 476.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
11
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA REALIZAR GASTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
SEGUN R.A. N° 013-2020-MDEP-AL

2.3. 1 1. 1 1 500.00
2.3. 2 7.11 99 500.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
1101.0202 1,000.00 1101.1207 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
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GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA CHICA (APERTURA Y/O AMPLIACIONES)
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Nº DIA
12
MES
02
AÑO
2020
PORRAS NAJARRO FRANK ANTHONY RUC 10723841734
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE GERENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1101.1207 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
12
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR DE REALIZAR PAGO A LOS DIFERENTES PROVEEDORES Y OTRAS ACTIVIADES DE SU COMPETENCIA

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 200.00
TOTAL 226.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 226.00 1101.1207 226.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
12
MES
02
AÑO
2020
ANDRADE TITO MARIZA RUC
NOMBRE
SON CIENTO VEINTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS DIA 13 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE
REALIZAR RECOJO DE HABILITO PARA LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES (CARNAVALES)

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 100.00
TOTAL 126.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 126.00 1101.1207 126.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
12
MES
02
AÑO
2020
CHIQUILLAN QUISPE EDISON RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS LOS DIAS 13 Y 14 DE FEBRERO CON LA
FINALIDAD DE REALIZAR DE REALIZAR COTIZACIONES , ADQUISICION DE MATERIALES Y OTRAS ACTIVIADES DE SU COMPETENCIA

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 200.00
TOTAL 226.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 226.00 1101.1207 226.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
18
MES
02
AÑO
2020
DEMETRIO NOLBERTO VILLANO RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS EL DIA 19 DE FEBRERO, CON LA FINALIDAD
DE REALIZAR REVICION DE PLAN DE CODISEC Y OTRAS ACTIVIDADES DE SU COMPETENCIA.

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 100.00
TOTAL 126.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 126.00 1101.1207 126.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
19
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITO DE PLANILLA DE VIATICOS AL GERENTE DE MDEP QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE
ANDAHUAYLAS Y VICEVERSA EN COMISION DE SERVICIO CON LA FINALIDAD DE CAPACITACION EN CONECTA MEF Y OTRAS ACTIVIDADES DE SU COMPETENCIA

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 300.00
TOTAL 326.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 326.00 1101.1207 326.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
19
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITO DE PLANILLA DE VIATICOS AL TESORERO DE LA MDEP QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE
ANDAHUAYLAS Y VICEVERSA EN COMISION DE SERVICIO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD, ASISTENCIA A CONECTA MEF Y
OTRAS ACTIVIDADES DE SU COMPETENCIA

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 200.00
TOTAL 226.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 226.00 1101.1207 226.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
19
MES
02
AÑO
2020
RICRA QUISPE JACINTO RUC
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS CUARENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITO DE LA PLANILLA DE VIATICOS AL ALCALDE DE LA MDEP QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE
ANDAHUAYLAS Y VICEVERSA EN COMISION DE SERVICIO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, SEGUIMIENTO A
LOS DOCUMENTOS, SANEAMIENTO LEGAL DE TERRENOS Y OTROS

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 420.00
TOTAL 446.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 446.00 1101.1207 446.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
19
MES
02
AÑO
2020
CHIQUILLAN QUISPE EDISON RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITO DE LA PLANILLA DE VIATICOS PARA EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA QUIEN
VIAJARA A LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS Y VICEVERSA EN COMISION DE SERVICIO CON LA FINALIDAD DE REALIZAR COTIZACION DE MATERIALES PARA LAS
OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO Y ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS OFICINAS DE LA MDEP

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 200.00
TOTAL 226.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 226.00 1101.1207 226.00
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Nº DIA
04
MES
03
AÑO
2020
VILCHEZ RICRA DAVID RUC 10451089272
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO DE PROPIEDAD DE LA MDEP
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LOS CORRIENTES

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1101.1207 1,000.00
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Nº DIA
19
MES
02
AÑO
2020
MEDINA GASPAR JOHN RUC 10200428108
NOMBRE
SON UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION, CAPACITACION, APERTURA DE AÑO Y REGISTRO DE METAS SIAF PARA EL
SOFTWARE INTEGRADO DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y ALMACEN, SOPORTE REMOTO PERMANENTE PARA EL PERIODO 2020

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1101.1207 1,500.00
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Nº DIA
19
MES
02
AÑO
2020
BORDA CHIPANA EMILIANO ANGEL RUC 10311720614
NOMBRE
SON DOS MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATO DBF DEL SISTEMA DE RENTAS Y CAJA VISUAL
SITMUNI V.5.0 DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 DE LA MDEP

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1101.1207 2,000.00
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Nº DIA
04
MES
03
AÑO
2020
NOLBERTO VILLANO ANTHONY RUC 10770226509
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO RESPONSABLE DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE EL MES DE
ENERO 2020

2.3. 2 7.11 99 1,100.00
TOTAL 1,100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,100.00 1101.1207 1,100.00
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Nº DIA
24
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL ALCALDE DE LA MDEP CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2020

2.1. 1 1. 1 1 1,357.00
TOTAL 1,357.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 1,357.00 1101.1207 1,357.00
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS TRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO ONP DEL ALCALDE DEL MES DE FEBRERO 2020

2.1. 1 1. 1 1 203.00
TOTAL 203.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 203.00 1101.1207 203.00
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO ESSALUD DEL ALCALDE DEL MES DE FEBRERO 2020

2.1. 3 1. 1 5 140.00
TOTAL 140.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 140.00 1101.1207 140.00
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Nº DIA
24
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y 05/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL PLAZO FIJO DEL MES FEBRERO DEL 2020

2.1. 1 1. 1 3 3,760.05
TOTAL 3,760.05
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 3,760.05 1101.1207 3,760.05
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Nº DIA
04
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP HABITAT 11.73%, PERSONAL DE PLAFO FIJO GERENTE, DEL MES DE FEBRERO 2019

2.1. 1 1. 1 3 175.95
TOTAL 175.95
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 175.95 1101.1207 175.95
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE ONP DE PLAZO FIJO DEL MES FEBRERO 2020

2.1. 1 1. 1 3 364.00
TOTAL 364.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 364.00 1101.1207 364.00
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR ESSALUD DE PLAZO FIJO DEL MES DE FEBRERO 2020

2.1. 3 1. 1 5 387.00
TOTAL 387.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 387.00 1101.1207 387.00
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Nº DIA
24
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO DEL
2020

2.3. 2 8. 1 1 3,306.00
TOTAL 3,306.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 3,306.00 1101.1207 3,306.00
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Nº DIA
25
MES
02
AÑO
2020
TELLO ENCISO MARILIA RUC
NOMBRE
SON UN MIL CUARENTICUATRO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE LA PLANILLA DE PAGO A FAVOR DE MARILIA TELLO ENCISO RESPONSABLE DE SECRETARIA GENERAL
DE LA MDEP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 1,044.00
TOTAL 1,044.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,044.00 1101.1207 1,044.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ONP DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO 2020

2.3. 2 8. 1 1 650.00
TOTAL 650.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 650.00 1101.1207 650.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
24
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA PERSONAL DE CAS DE META 25 CONTROL Y/O FEBRERO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 1,059.24
TOTAL 1,059.24
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,059.24 1101.1207 1,059.24
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
04
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DE FEBRERO

2.3. 2 8. 1 1 140.76
TOTAL 140.76
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 140.76 1101.1207 140.76
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
24
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
MES DE FEBRERO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 1,059.24
TOTAL 1,059.24
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,059.24 1101.1207 1,059.24
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Nº DIA
04
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DE PRESTACION DE AGUA , DEL MES DE FEBRERO 2020

2.3. 2 8. 1 1 140.76
TOTAL 140.76
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 140.76 1101.1207 140.76
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
26
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
MES DE FEBRERO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 957.00
TOTAL 957.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 957.00 1101.1207 957.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO CUARENTITRES Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ONP PERSONAL DE CAS DE META 022 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES, DEL MES
DE FEBRERO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 143.00
TOTAL 143.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 143.00 1101.1207 143.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
25
MES
02
AÑO
2020
INVERSIONES RAULINS EIRL RUC 20526942567
NOMBRE
SON CIENTO CUARENTISEIS Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA REGISTRO CIVIL DE LA MDEP

2.3. 1 5. 1 2 146.50
TOTAL 146.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 146.50 1101.1207 146.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
25
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO TREINTIUNO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE SISFHO DE LA MDEP

2.3. 1 5. 1 2 131.50
TOTAL 131.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 131.50 1101.1207 131.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
25
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTIUNO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE ATM DE LA MDEP

2.3. 1 5. 1 2 271.50
TOTAL 271.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 271.50 1101.1207 271.50
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
25
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS SESENTICINCO Y 10/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO
HUMANO SOCIAL DE LA MDEP

2.3. 1 5. 1 2 365.10
TOTAL 365.10
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 365.10 1101.1207 365.10
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
02
MES
03
AÑO
2020
RICRA QUISPE JACINTO RUC
NOMBRE
SON SETECIENTOS SEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE ABANCAY A REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA CONTRAPARTIDA
DEL PROYECTO DE I.E.S CHISTINE HARTH Y A PARTICIPAR EN EL I ENCUENTRO REGIONAL DE ALCALDES Y ATM, DEL 03 DE MARZO AL 05 DE MARZO

2.3. 2 1. 2 1 76.00
2.3. 2 1. 2 2 630.00
TOTAL 706.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 706.00 1101.1207 706.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
02
MES
03
AÑO
2020
ARIAS RICRA REYDER RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO LOS DIAS 04 Y 05 DE MARZO , EN LA CIUDAD DE ABANCAY, A PARTICIPAR EN
EL I ENCUENTRO REGIONAL DE ATM 2020

2.3. 2 1. 2 1 76.00
2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 436.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 436.00 1101.1207 436.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
02
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE CHINCHEROS EL DIA 03 DE MARZO ,A PARTICIPAR EN EL
FORTALECIMIENTO DE PLANEFA 2021 DENUNCIAS AMBIENTALES E INFRACCIONES

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 176.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 176.00 1101.1207 176.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
04
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS SETENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS A PARTICIPAR EN EVENTO DE CAPACITACION
HR 035540-2020

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 450.00
TOTAL 476.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 476.00 1101.1207 476.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
04
MES
03
AÑO
2020
RIVAS TAIPE SOLEDAD RUC
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS A REALIZAR ENTREGA DE HECHOS VITALES
EN LA RENIEC

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 100.00
TOTAL 126.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 126.00 1101.1207 126.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
04
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS A REALIZAR DEPOSITO DE INGRESO, FIRMAS
PARA CIERRE CONTABLE, IMPRESION DE B/V , PAGO AFP Y OTRAS ACTIVIDADES DE SU COMPETENCIA

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 200.00
TOTAL 226.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 226.00 1101.1207 226.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
10
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS NOVENTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE ABANCAY A PARTICIPAR EN REUNION CON FUNCIONARIOS
DE COFOPRI Y REUNION CON EL GOBERNADOR REGIONAL

2.3. 2 1. 2 1 76.00
2.3. 2 1. 2 2 420.00
TOTAL 496.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 496.00 1101.1207 496.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
10
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE ABANCAY A PARTICIPAR EN REUNION CON FUNCIONARIOS
DE COFOPRI Y REUNION CON EL GOBERNADOR REGIONAL

2.3. 2 1. 2 1 76.00
2.3. 2 1. 2 2 360.00
TOTAL 436.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 436.00 1101.1207 436.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
ELECTRO SUR ESTE S.A.A. RUC 20116544289
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SESENTICINCO Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PALACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO

2.3. 2 2. 1 1 265.80
TOTAL 265.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 265.80 1101.1207 265.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO COMO JARDINERO EN EL DISTRITO DE EL PORVENIR

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1101.1207 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO RESPONSABLE DE ALMACEN, GUARDIANIA Y LIMPIEZA DE LA MDEP ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

2.3. 2 7.11 99 1,100.00
TOTAL 1,100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,100.00 1101.1207 1,100.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADA DEL PLAN ARTICULADA DE LA
DESNUTRICION INFANTIL DE LA MDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

2.3. 2 7.11 99 800.00
TOTAL 800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 800.00 1101.1207 800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE FEBRERO 2020 (
EXP 69)

2.3. 2 8. 1 2 450.00
TOTAL 450.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 450.00 1101.1207 450.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
MPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 025 DEL MES DE FEBRERO 2020. ( JUVENCIO YANAHUILLCA )
(EXP 70)

2.3. 2 8. 1 2 108.00
TOTAL 108.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 108.00 1101.1207 108.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 011 DEL MES DE FEBRERO 2020. ( REYDER ) ( EXP 71)

2.3. 2 8. 1 2 108.00
TOTAL 108.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 108.00 1101.1207 108.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
SON NOVENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD PERSONAL DE CAS DE META 022 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES, DEL
MES DE FEBRERO DEL 2020 ( ESXP 72)

2.3. 2 8. 1 2 99.00
TOTAL 99.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 99.00 1101.1207 99.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
16
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL PLAZO FIJO DEL MES MARZO DEL 2020

2.1. 1 1. 1 3 3,760.05
TOTAL 3,760.05
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 3,760.05 1101.1207 3,760.05
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
04
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP HABITAT 11.73%, PERSONAL DE PLAFO FIJO GERENTE, DEL MES DE MARZO 2019

2.1. 1 1. 1 3 175.95
TOTAL 175.95
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 175.95 1101.1207 175.95
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
13
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE ONP DE PLAZO FIJO DEL MES DE MARZO 2020 ( SR. EVER CARBAJAL Y EDISON CHIQUILLAN))

2.1. 1 1. 1 3 364.00
TOTAL 364.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 364.00 1101.1207 364.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
13
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR ESSALUD DE PLAZO FIJO DEL MES DE MARZO 2020 ( SR. YHEMY A. SR. EVER CARBAJAL Y
EDISON CHIQUILLAN))

2.1. 3 1. 1 5 387.00
TOTAL 387.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 387.00 1101.1207 387.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
16
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 3,306.00
TOTAL 3,306.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 3,306.00 1101.1207 3,306.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
16
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DE LA MDEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020
ANULADO
2.3. 2 8. 1 1 1,044.00
TOTAL 1,044.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,044.00 1101.1207 1,044.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
13
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ONP DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO 2020 (DENIS
,MARILIA ,MARITZA,DEMETRIO)

2.3. 2 8. 1 1 650.00
TOTAL 650.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 650.00 1101.1207 650.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
13
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE MARZO 2020
(DENIS ,MARILIA ,MARITZA,DEMETRIO)

2.3. 2 8. 1 2 450.00
TOTAL 450.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 450.00 1101.1207 450.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
14
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DE LA MDEP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 1,044.00
TOTAL 1,044.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,044.00 1101.1207 1,044.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
16
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA PERSONAL DE CAS JUVENCIO YANAHILLCA DE META 25 CONTROL Y/O MARZO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 1,059.24
TOTAL 1,059.24
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,059.24 1101.1207 1,059.24
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
04
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DE MARZO

2.3. 2 8. 1 1 140.76
TOTAL 140.76
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 140.76 1101.1207 140.76
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
13
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
MPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 025 DEL MES DE MARZO 2020. ( JUVENCIO YANAHUILLCA )

2.3. 2 8. 1 2 108.00
TOTAL 108.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 108.00 1101.1207 108.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
16
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA PERSONAL DE CAS REYDER ARIAS , DE META 11SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE
PRESTACION DE AGUA , DEL MES DE MARZO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 1,059.24
TOTAL 1,059.24
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,059.24 1101.1207 1,059.24
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
04
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DE PRESTACION DE AGUA , DEL MES DE MARZO 2020

2.3. 2 8. 1 1 140.76
TOTAL 140.76
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 140.76 1101.1207 140.76
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
13
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 011 DEL MES DE MARZO 2020. ( REYDER )

2.3. 2 8. 1 2 108.00
TOTAL 108.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 108.00 1101.1207 108.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
16
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA PERSONAL DE CAS SOLEDAD RIVAS, DE META 022 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS
REGISTROS CIVILES, DEL MES DE MARZO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 957.00
TOTAL 957.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 957.00 1101.1207 957.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
13
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DE MARZO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 143.00
TOTAL 143.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 143.00 1101.1207 143.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
13
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
MES DE MARZO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 2 99.00
TOTAL 99.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 99.00 1101.1207 99.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
16
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE HABILITACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS A PARTICIPAR EN REUNION CON PDTS
VRAEM

2.3. 2 1. 2 1 26.00
2.3. 2 1. 2 2 150.00
TOTAL 176.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 176.00 1101.1207 176.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
16
MES
03
AÑO
2020
VILLANO HUASHUAYO JUAN PABLO RUC 10437284534
NOMBRE
SON SETECIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO FACILITADOR EN EL PROGRAM DE VACACIONES UTILES DE LIS NIÑOS DE 05
A 12 AÑOS EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMBURQUE
ANULADO
2.3. 2 7.11 99 700.00
TOTAL 700.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 700.00 1101.1207 700.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
16
MES
03
AÑO
2020
JUVENCIO YANAHUILLCA VARGAS RUC
NOMBRE
SON NOVECIENTOS OCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR GASTOS MENUDOS DE LA MDEP
ANULADO
2.3. 1 99. 1 99 454.00
2.3. 2 7.11 99 454.00
TOTAL 908.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
1101.0202 908.00 1101.1207 908.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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GASTO - FONDO CAJA CHICA (RENDICION Y REEMBOLSO)
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Nº DIA
07
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
ANULADO
2.3. 1 99. 1 99 454.00
2.3. 2 7.11 99 454.00
TOTAL 908.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
1101.0202 908.00 1101.1207 908.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
14
MES
05
AÑO
2020
JUVENCIO YANAHUILLCA VARGAS RUC
NOMBRE
CONCEPTO

2.3. 1 99. 1 99 454.00
2.3. 2 7.11 99 454.00
TOTAL 908.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
1101.0202 908.00 1101.1207 908.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
16
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO TREINTISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE SUB GERENCIA DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL Y AMBIENTAL DE LA MDEP

2.3. 1 5. 1 2 136.00
TOTAL 136.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 136.00 1101.1207 136.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
16
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO CONDUCTOR DE VEHICULO DE LA MDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO
ANULADO
2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1101.1207 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
16
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE OMAPED Y DEMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

2.3. 2 7.11 99 800.00
TOTAL 800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 800.00 1101.1207 800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
16
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE GERECNIA DE LA MDEP , CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO
ANULADO
2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1101.1207 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO COMO ASISTENTE DE LA OFICINA DE GERECNIA DE LA MDEP , CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1101.1207 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
01
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020

2.1. 1 10. 1 2 2,340.00
TOTAL 2,340.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 2,340.00 1101.1207 2,340.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
01
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTIUNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
MARZO DEL 2020, SEGUN MEMO 94 , CONSIDERANDO EL DECRETO SUPREMO N° 413-2019-EF

2.1. 1 1. 1 1 2,871.00
TOTAL 2,871.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 2,871.00 1101.1207 2,871.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
13
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO ONP DEL ALCALDE DEL MES DE MARZO 2020

2.1. 1 1. 1 1 429.00
TOTAL 429.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 429.00 1101.1207 429.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
13
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOSCIENTOS NOVENTISIETE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO ESSALUD DEL ALCALDE DEL MES DE MARZO 2020

2.1. 3 1. 1 5 297.00
TOTAL 297.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 297.00 1101.1207 297.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
01
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020

2.1. 1 10. 1 2 2,340.00
TOTAL 2,340.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 2,340.00 1101.1207 2,340.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
27
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL OCHOCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
ABRIL DEL 2020, SEGUN MEMO 101 , CONSIDERANDO EL DECRETO SUPREMO N° 413-2019-EF

2.1. 1 1. 1 1 2,801.00
TOTAL 2,801.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 2,801.00 1101.1207 2,801.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
13
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO ONP DEL ALCALDE DEL MES DE ABRIL 2020

2.1. 1 1. 1 1 429.00
TOTAL 429.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 429.00 1101.1207 429.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
13
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO ESSALUD DEL ALCALDE DEL MES DE ABRIL 2020

2.1. 3 1. 1 5 297.00
TOTAL 297.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 297.00 1101.1207 297.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
13
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO RETENCION DE QUINTA CATEGORIA DEL ALCALDE DEL MES DE ABRIL 2020

2.1. 1 1. 1 1 70.00
TOTAL 70.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010301 70.00 1101.1207 70.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
27
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE Y 75/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL PLAZO FIJO DEL MES ABRIL DEL 2020

2.1. 1 1. 1 3 3,915.75
TOTAL 3,915.75
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 3,915.75 1101.1207 3,915.75
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON VEINTE Y 25/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP HABITAT 1.35%, SEGUN DECRETO DE URGENCIA N° 033-2020, PERSONAL DE PLAFO FIJO
GERENTE, DEL MES DE ABRIL 2019

2.1. 1 1. 1 3 20.25
TOTAL 20.25
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 20.25 1101.1207 20.25
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
13
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE ONP DE PLAZO FIJO DEL MES DE ABRIL 2020 ( SR. EVER CARBAJAL Y EDISON CHIQUILLAN)

2.1. 1 1. 1 3 364.00
TOTAL 364.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 364.00 1101.1207 364.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
13
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR ESSALUD DE PLAZO FIJO DEL MES DE ABRIL 2020 ( SR. YHEMY A. SR. EVER CARBAJAL Y
EDISON CHIQUILLAN)

2.1. 3 1. 1 5 387.00
TOTAL 387.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 387.00 1101.1207 387.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
27
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL DEL 2020
(DENIS ,MARITZA,DEMETRIO)

2.3. 2 8. 1 1 3,306.00
TOTAL 3,306.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 3,306.00 1101.1207 3,306.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
07
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DE LA MDEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 1,044.00
TOTAL 1,044.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,044.00 1101.1207 1,044.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
13
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ONP DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL 2020 (DENIS

2.3. 2 8. 1 1 650.00
TOTAL 650.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 650.00 1101.1207 650.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
13
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE ABRIL 2020

2.3. 2 8. 1 2 450.00
TOTAL 450.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 450.00 1101.1207 450.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
27
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO OCHENTITRES Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA PERSONAL DE CAS JUVENCIO YANAHILLCA DE META 25 CONTROL Y/O ABRIL DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 1,183.80
TOTAL 1,183.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,183.80 1101.1207 1,183.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIECISEIS Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO AFP HABITAT 1.35 % D.U N° 033-2020 ,DEL PERSONAL CAS ( JUVENCIO YANAHUILLCA )
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

2.3. 2 8. 1 1 16.20
TOTAL 16.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 16.20 1101.1207 16.20
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
13
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
MPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 025 DEL MES DE ABRIL 2020. ( JUVENCIO YANAHUILLCA )

2.3. 2 8. 1 2 108.00
TOTAL 108.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 108.00 1101.1207 108.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
27
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL CIENTO OCHENTITRES Y 80/100 SOLES
CONCEPTO
MES DE ABRIL DEL 2020 ( REYDER)

2.3. 2 8. 1 1 1,183.80
TOTAL 1,183.80
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,183.80 1101.1207 1,183.80
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
06
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIECISEIS Y 20/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP HABITAT 1.35 % D.U N° 033-2020 , PERSONAL DE CAS REYDER, DE META 08 SEGUIMIENTO
Y EVALUACION DE PRESTACION DE AGUA , DEL MES DE ABRIL 2020

2.3. 2 8. 1 1 16.20
TOTAL 16.20
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 16.20 1101.1207 16.20
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
13
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 011 DEL MES DE ABRIL 2020. ( REYDER )

2.3. 2 8. 1 2 108.00
TOTAL 108.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 108.00 1101.1207 108.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
27
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
MES DE ABRIL DEL 2020 (SOLEDAD)

2.3. 2 8. 1 1 957.00
TOTAL 957.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 957.00 1101.1207 957.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
13
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DE ABRIL DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 143.00
TOTAL 143.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 143.00 1101.1207 143.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
13
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
MES DE ABRIL DEL 2020

2.3. 2 8. 1 2 99.00
TOTAL 99.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 99.00 1101.1207 99.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
07
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO RESPONSABLE DEL AREA ENCARGADA DEL PLAN ARTICULADA DE LA
DESNUTRICION INFANTIL DE LA MDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

2.3. 2 7.11 99 800.00
TOTAL 800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 800.00 1101.1207 800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
07
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO COMO JARDINERO EN EL DISTRITO DE EL PORVENIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1101.1207 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
CONSULTORES Y CONTADORES S.A.C.- COCO SAC. RUC 20527970637
NOMBRE
SON TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO ASESOR CONTABLE EXTERNO DE LA MDEP ,CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO

2.3. 2 7. 1 99 3,432.00
TOTAL 3,432.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 3,432.00 1101.1207 3,432.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
BANCO DE LA NACION / CONSULTORES Y CONTADORES S.A.C.- COCO S RUC 20527970637
NOMBRE
SON CUATROCIENTOS SESENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DETRACCION 12 % POR SERVICIO PRESTADO COMO ASESOR CONTABLE EXTERNO DE LA MDEP
,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO

2.3. 2 7. 1 99 468.00
TOTAL 468.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 468.00 1101.1207 468.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACION Y PRESENTACION DE CONCILIACION MARCO ANUAL PERIODO 2019

2.3. 2 7. 1 99 1,320.00
TOTAL 1,320.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,320.00 1101.1207 1,320.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DETRACCION 12 % POR SERVICIO DE ELABORACION Y PRESENTACION DE CONCILIACION MARCO
ANUAL PERIODO 2019
ANULADO
2.3. 2 7. 1 99 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1207 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
14
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON CIENTO OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DETRACCION 12 % POR SERVICIO DE ELABORACION Y PRESENTACION DE CONCILIACION MARCO
ANUAL PERIODO 2019

2.3. 2 7. 1 99 180.00
TOTAL 180.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 180.00 1101.1207 180.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
PERIODO 2019

2.3. 2 7. 1 99 2,288.00
TOTAL 2,288.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,288.00 1101.1207 2,288.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS DOCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DETRACCION 12% POR SERVICIO DE ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTARIOS PERIODO 2019
ANULADO
2.3. 2 7. 1 99 312.00
TOTAL 312.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 312.00 1101.1207 312.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
14
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRESCIENTOS DOCE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DETRACCION 12% POR SERVICIO DE ELABORACION Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
Y PRESUPUESTARIOS PERIODO 2019

2.3. 2 7. 1 99 312.00
TOTAL 312.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 312.00 1101.1207 312.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
07
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

2.3. 2 7.11 99 1,100.00
TOTAL 1,100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,100.00 1101.1207 1,100.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
FEBRERO 2020

2.3. 2 7.11 99 1,100.00
TOTAL 1,100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,100.00 1101.1207 1,100.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
MARZO 2020

2.3. 2 7.11 99 1,100.00
TOTAL 1,100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,100.00 1101.1207 1,100.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
HUAMANI VEGA RODOLFO RUC 10427530545
NOMBRE
SON UN MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO ASESOR LEGAL EXTERNO DE LA MDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO

2.3. 2 7. 2 99 1,300.00
TOTAL 1,300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,300.00 1101.1207 1,300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
ABRIL

2.3. 2 7. 2 99 1,300.00
TOTAL 1,300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,300.00 1101.1207 1,300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
FEBRERO

2.3. 2 7. 2 99 1,300.00
TOTAL 1,300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,300.00 1101.1207 1,300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE DE OMAPED Y DEMUNA DE LA MDEP CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO

2.3. 2 7.11 99 800.00
TOTAL 800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 800.00 1101.1207 800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

2.3. 2 7.11 99 1,100.00
TOTAL 1,100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,100.00 1101.1207 1,100.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
ENERO

2.3. 2 7. 2 99 1,300.00
TOTAL 1,300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,300.00 1101.1207 1,300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
GRUPO EDITORIAL SAN JOSE S.R.L. RUC 20563976129
NOMBRE
SON DOSCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BLOCK DE REQUERIMIENTO PARA ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS PARA LA MDEP

2.3. 1 5. 1 2 270.00
TOTAL 270.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010101 270.00 1101.1207 270.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
14
MES
05
AÑO
2020
VELASQUE ROBLES RONIE RUC 10467865761
NOMBRE
SON TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE MALLAUPAMPA, HUAMBURQUE

2.6. 2 3. 2 6 3,680.00
TOTAL 3,680.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 3,680.00 1101.1207 3,680.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
SUNAT/BANCO DE LA NACION RUC 10467865761
NOMBRE
SON TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CUARTA CATEGORIA, POR SERVICIO PRESTADO COMO SUPERVISOR DE OBRA MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE MALLAUPAMPA, HUAMBURQUE

2.6. 2 3. 2 6 320.00
TOTAL 320.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010201 320.00 1101.1207 320.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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FECHA FIRMA CCI 01101000020006851866
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Nº DIA
21
MES
05
AÑO
2020
ZAMORA TITO HEBER RUC 10416653734
NOMBRE
SON TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE HORTALIZAS DE LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS HACIA EL DISTRITO DE EL PORVENIR

2.3. 2 7.11 99 300.00
TOTAL 300.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 300.00 1101.1207 300.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
27
MES
05
AÑO
2020
GUZMAN PONCECA GARY RUC 10440965437
NOMBRE
SON UN MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACION DE PLAN PARA LA REDUCCION Y PREVENCION DE LA DESNUTRICION Y
ANEMIA EN EL DISTRITO DE EL PORVENIR

2.3. 2 7.11 99 1,500.00
TOTAL 1,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,500.00 1101.1207 1,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
22
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020

2.1. 1 10. 1 2 2,340.00
TOTAL 2,340.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 2,340.00 1101.1207 2,340.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Nº DIA
26
MES
05
AÑO
2020
CONTRERAS VIVANCO ROGELIO RUC 10406856424
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ELABORACION DE DIRECTIVA PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS MONTOS
IGUALES O INFERIORES A 08 UIT

2.3. 2 7.11 99 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 2,000.00 1101.1207 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
TITO LEON PEPE RUC 10314817236
NOMBRE
SON UN MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE TECNICO EN EL VIVERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE EL
PORVENIR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020

2.6. 7 1. 6 3 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 1,200.00 1101.1207 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
26
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL OCHOCIENTOS UNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
MAYO DEL 2020, SEGUN MEMO 155-2020 , CONSIDERANDO EL DECRETO SUPREMO N° 413-2019-EF

2.1. 1 1. 1 1 2,801.00
TOTAL 2,801.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2102.01 2,801.00 1101.1207 2,801.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO ONP DEL ALCALDE DEL MES DE MAYO 2020

2.1. 1 1. 1 1 429.00
TOTAL 429.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 429.00 1101.1207 429.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
SON SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO RETENCION DE QUINTA CATEGORIA DEL ALCALDE DEL MES DE MAYO 2020

2.1. 1 1. 1 1 70.00
TOTAL 70.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.010301 70.00 1101.1207 70.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO ESSALUD DEL ALCALDE DEL MES DE MAYO 2020

2.1. 3 1. 1 5 297.00
TOTAL 297.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 297.00 1101.1207 297.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
26
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE REMUNERACION DEL PERSONAL PLAZO FIJO DEL MES MAYO DEL 2020

2.1. 1 1. 1 3 3,760.05
TOTAL 3,760.05
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 3,760.05 1101.1207 3,760.05
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
03
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE AFP HABITAT 11.73%, PERSONAL DE PLAFO FIJO GERENTE, DEL MES DE MAYO 2019

2.1. 1 1. 1 3 175.95
TOTAL 175.95
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 175.95 1101.1207 175.95
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE ONP ,DE PERSONAL PLAZO FIJO DEL MES DE MAYO 2020 ( SR. EVER CARBAJAL Y EDISON
CHIQUILLAN)

2.1. 1 1. 1 3 364.00
TOTAL 364.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 364.00 1101.1207 364.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO POR ESSALUD DE PLAZO FIJO DEL MES DE MAYO 2020 ( SR. YHEMY A. SR. EVER CARBAJAL Y
EDISON CHIQUILLAN)

2.1. 3 1. 1 5 387.00
TOTAL 387.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 387.00 1101.1207 387.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
26
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 4,350.00
TOTAL 4,350.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 4,350.00 1101.1207 4,350.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ONP DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO 2020 (DENIS

2.3. 2 8. 1 1 650.00
TOTAL 650.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 650.00 1101.1207 650.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 15 GESTION ADMINISTRATIVA DEL MES DE MAYO 2020

2.3. 2 8. 1 2 450.00
TOTAL 450.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 450.00 1101.1207 450.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
28
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA PERSONAL DE CAS JUVENCIO YANAHILLCA DE META 25 CONTROL Y/O MAYO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 1,059.24
TOTAL 1,059.24
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,059.24 1101.1207 1,059.24
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
03
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DE MAYO

2.3. 2 8. 1 1 140.76
TOTAL 140.76
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 140.76 1101.1207 140.76
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
MPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 025 DEL MES DE MAYO 2020. ( JUVENCIO YANAHUILLCA )

2.3. 2 8. 1 2 108.00
TOTAL 108.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 108.00 1101.1207 108.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
26
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
MES DE MAYO DEL 2020 ( REYDER)

2.3. 2 8. 1 1 1,059.24
TOTAL 1,059.24
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 1,059.24 1101.1207 1,059.24
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
03
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DE PRESTACION DE AGUA , DEL MES DE MAYO 2020

2.3. 2 8. 1 1 140.76
TOTAL 140.76
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.090101 140.76 1101.1207 140.76
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ESSALUD DEL PERSONAL DE CAS DE META 011 DEL MES DE MAYO 2020. ( REYDER )

2.3. 2 8. 1 2 108.00
TOTAL 108.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 108.00 1101.1207 108.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
26
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
MES DE MAYO DEL 2020 (SOLEDAD)

2.3. 2 8. 1 1 957.00
TOTAL 957.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010103 957.00 1101.1207 957.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
DE MAYO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 1 143.00
TOTAL 143.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030201 143.00 1101.1207 143.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
MES DE MAYO DEL 2020

2.3. 2 8. 1 2 99.00
TOTAL 99.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2101.030101 99.00 1101.1207 99.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
09
MES
06
AÑO
2020
JERI CANDIA ABRAHAM RUC 10460630954
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO CHOFER DE LA MDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1101.1207 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
11
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE DIETA DE REGIDORES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020, SEGUN
PLANILLA UNICA DE DIETAS N° 35

2.1. 1 10. 1 2 2,340.00
TOTAL 2,340.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.990901 2,340.00 1101.1207 2,340.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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GASTO-PLANILLAS
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Nº DIA
11
MES
06
AÑO
2020
JERI CANDIA ABRAHAM RUC 10460630954
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO CHOFER DE LA MDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

2.3. 2 7.11 99 1,200.00
TOTAL 1,200.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,200.00 1101.1207 1,200.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
11
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE DE DEMUNA Y OMAPED DE LA MDEP, MES DE ABRIL

2.3. 2 7.11 99 800.00
TOTAL 800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 800.00 1101.1207 800.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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FECHA FIRMA CCI 00220519747644403937
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Nº DIA
11
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO JARDINERO Y RESPONSABLE DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1101.1207 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
11
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO JARDINERO Y RESPONSABLE DE RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS ,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1101.1207 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
11
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO RESPONSABLE DE AREA DE ALMACEM, GUADIANIA Y LIMPIEZA DE LA MDEP,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

2.3. 2 7.11 99 1,100.00
TOTAL 1,100.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,100.00 1101.1207 1,100.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
11
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO CONDUCTOR DEL VEHICULO DE LA MDEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO

2.3. 2 7.11 99 1,000.00
TOTAL 1,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 1,000.00 1101.1207 1,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

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Nº DIA
16
MES
03
AÑO
2020
DIREC.SUB.REG TRANS Y COMUN.CHANKA-ANDAH RUC 20443070819
NOMBRE
SON CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE TRACTOR ORUGA PARA OBRA DE CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL EN LOS SECTORES DE URPAYPUQUIO A TABACUYOCC Y ORURILLO A CHINCHIBAMBA
ANULADO
2.6. 2 3. 2 6 4,320.00
TOTAL 4,320.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 4,320.00 1101.1209 4,320.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
VISACION

CONTROL INTERNO
RECIBI CONFORME
CTA CTE 005 0182044334 REGALIAS CONTRACTUA
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Nº DIA
07
MES
05
AÑO
2020
DE LA CRUZ CUEVA JEMERSSON ALEJANDRO RUC 10740304769
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS DOCE Y 60/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN EL SECTOR DE TARAHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE HUAMBURQUE, DISTRITO DE EL PORVENIR - CHINCHEROS - APURIMAC

2.6. 2 3. 4 5 1,812.60
TOTAL 1,812.60
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 1,812.60 1101.1209 1,812.60
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Nº DIA
22
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL QUINIENTOS TREINTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE MANO DE OBRA CALIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, OBRA DE
CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS TRAMOS DE URPAYPUQUIO, TABACUYOCC , ORURILLO, CHINCHIBAMBA

2.6. 2 3. 2 4 2,535.00
TOTAL 2,535.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 2,535.00 1101.1209 2,535.00
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Nº DIA
22
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE MANO DE OBRA CALIFICADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, OBRA DE
CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS TRAMOS DE URPAYPUQUIO, TABACUYOCC , ORURILLO, CHINCHIBAMBA

2.6. 2 3. 2 4 1,950.00
TOTAL 1,950.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 1,950.00 1101.1209 1,950.00
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Nº DIA
11
MES
06
AÑO
2020
TITO PEREZ JUDITH ELIANA RUC 10745669161
NOMBRE
SON CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTINUEVE Y 99/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PERFORACION Y DISPARO EN ROCA SUELTA Y FIJA DE 428.57 M3, PARA EL PROYECTO DE
CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS TRAMOS DE URPAYPUQUIO-TABACUYOCC-ORURILLO-CHINCHIBAMBA.

2.6. 2 3. 2 6 5,999.99
TOTAL 5,999.99
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 5,999.99 1101.1209 5,999.99
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FECHA FIRMA CCI 00220519636945106433
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Nº DIA
24
MES
02
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA DEL MES DE DICIEMBRE PARA EL PROYECTO CREACION DE
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LOS TRAMOS DE URPAYPUQUIO, TABACUYOCC , ORURILLO, CHINCHIBAMBA

2.6. 2 3. 2 4 2,340.00
TOTAL 2,340.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 2,340.00 1101.1209 2,340.00
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CTA CTE 006 0182044334 REGALIAS MINERAS
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Nº DIA
11
MES
03
AÑO
2020
VARGAS ESCOBAR LEONEL RUC 10412497100
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION BASICA REGULAR DE NIVEL INICIAL EN IE N 1038 DE LA LOCALIDAD DE MALLAUPAMPA, DISTRITO DE EL PORVENIR - CHINCHEROS - APURIMAC,
CORRESPONDIENTE AL 15% DE LIQUIDACION SEGUN CONTRATO

2.6. 8 1. 4 3 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 2,000.00 1101.1209 2,000.00
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CTA CTE 006 0182044334 REGALIAS MINERAS
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Nº DIA
08
MES
05
AÑO
2020
VARGAS ESCOBAR LEONEL RUC 10412497100
NOMBRE
SON OCHO MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION BASICA REGULAR DE NIVEL INICIAL EN IE N 1038 DE LA LOCALIDAD DE MALLAUPAMPA, DISTRITO DE EL PORVENIR - CHINCHEROS - APURIMAC,
CORRESPONDIENTE AL 15% DE LIQUIDACION SEGUN CONTRATO

2.6. 8 1. 4 3 8,500.00
TOTAL 8,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 8,500.00 1101.1209 8,500.00
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CTA CTE 012 0182044334 FONIPREL
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
GRIFO SAN CARLOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GRIFO SAN CA RUC 20450760758
NOMBRE
SON OCHO MIL CINCUENTINUEVE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 500 GALONES DE DIESEL Y 120 GALONES DE GASOHOL PARA OBRA DE CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE T ARAHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE HUAMBURQUE, DISTRITO DE EL PORVENIR - CHINCHEROS - APURIMAC

2.6. 2 3. 4 4 8,059.00
TOTAL 8,059.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 8,059.00 1101.030105 8,059.00
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CTA CTE 014 00182061700 DONACIONES
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
EVER WILLIAN CARBAJAL VELASQUE RUC
NOMBRE
SON DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
ANULADO
2.6. 2 3. 4 3 10,570.00
TOTAL 10,570.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 10,570.00 1101.030105 10,570.00
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Nº DIA
12
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA ES DE FEBRERO DE LA OBRA MEJO RAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN EL SECTOR DE CCOLLPACHINA HUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE HUANBURQUE,
DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

2.6. 2 3. 4 3 7,700.00
TOTAL 7,700.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 7,700.00 1101.030105 7,700.00
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Nº DIA
13
MES
03
AÑO
2020
NOMBRE
SON ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA MANO DE OBRA NO CALIFICADA, MES DE FEBRERO , DE OBRA CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE TARAHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE HUAMBURQUE, DISTRITO DE EL PORVENIR - CHINCHEROS - APURIMAC

2.6. 2 3. 4 3 11,140.00
TOTAL 11,140.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 11,140.00 1101.030105 11,140.00
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Nº DIA
30
MES
03
AÑO
2020
F & J REPRESENTACIONES GENERALES PANCHITO E.I.R.L. RUC 20600446984
NOMBRE
SON VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS Y 15/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA , PARA LA OBRA DE CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN EL SECTOR DE TARAHUAYCCO

2.6. 2 3. 4 5 26,526.15
TOTAL 26,526.15
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 26,526.15 1101.030105 26,526.15
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Nº DIA
14
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTISIETE Y 35/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE DETRACCION 10 % POR SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA , PARA LA OBRA DE CREACION DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE TARAHUAYCCO

2.6. 2 3. 4 5 2,947.35
TOTAL 2,947.35
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 2,947.35 1101.030105 2,947.35
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Nº DIA
08
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
SON CUATRO MIL NOVENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLA MANO DE OBRA NO CALIFICADA, MES DE FEBRERO , DE OBRA MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MACCAHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE PORVENIR LA CABAÑA, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA
DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

2.6. 2 3. 4 3 4,090.00
TOTAL 4,090.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 4,090.00 1101.030105 4,090.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
14
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 80 UNIDADES DE ROLLIZO 4X4 , 40 ROLLIZOS 6X4 Y 1000 LISTONES DE EUCALIPTO
2X2X10 ; PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE CCOLLPACHINA HUAYCCO
DEL CENTRO POBLADO DE HUANBURQUE, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

2.6. 2 3. 4 4 2,800.00
TOTAL 2,800.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 2,800.00 1101.030105 2,800.00
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Nº DIA
14
MES
04
AÑO
2020
CENTENO PASTOR CESARIO RUC 10311672024
NOMBRE
SON TRECE MIL VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 40 UNIDADES DE MADERA MONTAÑA, 180 UNIDADES DE LISTONES MONTAÑA, 60
UNIDADES DE TRIPLAY FENOLICO, 10 UNIDADES DE TRIPLAY LUPUNA ; PARA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR
ASPERSION EN EL SECTOR DE CCOLLPACHINA HUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE HUANBURQUE, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE CHINCHEROS -
DEPARTAMENTO DE APURIMAC

2.6. 2 3. 4 4 13,020.00
TOTAL 13,020.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 13,020.00 1101.030105 13,020.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
14
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
SON CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 80 UNIDADES DE MADERA MONTAÑA , 250 UNIDADES DE MADERA DE EUCALIPTO 3 X 2
X 10 PIES , 120 UNIDADES DE MADERA DE EUCALIPTO 2 X 2 X 10 PIES, 55 PLANCHAS DE TRIPLAY FENOLICO, 20 PLANCHAS DE TRIPLAY LUPUNA; PARA OBRA DE
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE TARAHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE HUAMBURQUE, DISTRITO DE EL PORVENIR -
CHINCHEROS - APURIMAC

2.6. 2 3. 4 4 14,395.00
TOTAL 14,395.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 14,395.00 1101.030105 14,395.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
14
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL DIECIOCHO Y 50/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO; PARA OBRA DE CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN EL SECTOR DE TARAHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE HUAMBURQUE, DISTRITO DE EL PORVENIR - CHINCHEROS - APURIMA

2.6. 2 3. 4 4 1,018.50
TOTAL 1,018.50
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 1,018.50 1101.030105 1,018.50
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
14
MES
04
AÑO
2020
VARGAS SAYAVERDE ISAI CAEL RUC 10701488780
NOMBRE
SON UN MIL OCHOCIENTOS TREINTIOCHO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETRIA ( CABLE, TALADRO, AMOLADORA, LINTERNA, ETC); PARA
OBRA DE CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE TARAHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE HUAMBURQUE, DISTRITO DE EL PORVENIR -

2.6. 2 3. 4 4 1,838.00
TOTAL 1,838.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 1,838.00 1101.030105 1,838.00
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Nº DIA
14
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
SON QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 65 PLANCHAS DE TRIPLAY FENOLICO , 305 UNIDADES DE LISTONES MADERA MONTAÑA
CORRIENTE, 40 UNIDADES DE CORREAS DE EUCALIPTO, 40 UNIDADES DE MADERA DE EUCALIPTO; PARA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO EN EL SECTOR DE MACCAHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE PORVENIR LA CABAÑA, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE CHINCHEROS -

2.6. 2 3. 4 4 15,675.00
TOTAL 15,675.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 15,675.00 1101.030105 15,675.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
14
MES
04
AÑO
2020
NOMBRE
SON DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA 260 HP, PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MACCAHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE PORVENIR LA CABAÑA, DISTRITO DE EL PORVENIR -
PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

2.6. 2 3. 4 5 19,600.00
TOTAL 19,600.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 19,600.00 1101.030105 19,600.00
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE Y MATERIALES A LA OBRA DE CREACION DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE TARAHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE HUAMBURQUE, DISTRITO DE EL PORVENIR - CHINCHEROS - APURIMAC

2.6. 2 3. 4 5 900.00
TOTAL 900.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 900.00 1101.030105 900.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
09
MES
05
AÑO
2020
GRUPO EDITORIAL SAN JOSE S.R.L. RUC 20563976129
NOMBRE
SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARTEL DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL
SECTOR DE MACCAHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE PORVENIR LA CABAÑA, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE
APURIMAC

2.6. 2 3. 4 4 350.00
TOTAL 350.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 350.00 1101.030105 350.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
21
MES
05
AÑO
2020
HERMOZA CASTRO MARA ROCIO RUC 10771662663
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA POR 10 DIAS PARA LA OBRA DE CREACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE TARAHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE HUAMBURQUE, DISTRITO DE EL PORVENIR - CHINCHEROS - APURIMAC

2.6. 2 3. 4 5 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 2,000.00 1101.030105 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
22
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA ( CLAVOS DE MADERA, CLAVOS DE CALAMINA, FIERROS)
PARA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MACCAHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE PORVENIR LA CABAÑA,

2.6. 2 3. 4 4 2,395.00
TOTAL 2,395.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 2,395.00 1101.030105 2,395.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
22
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ( CASCO, GUANTES,BOTAS , ETC) ,PARA OBRA DE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MACCAHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE PORVENIR LA CABAÑA, DISTRITO DE EL
PORVENIR - PROVINCIA DE CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

2.6. 2 3. 4 4 7,216.00
TOTAL 7,216.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 7,216.00 1101.030105 7,216.00
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Nº DIA
22
MES
05
AÑO
2020
DIAZ AREVALO CIRILA RUC 10311931208
NOMBRE
SON TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE CCOLLPACHINA HUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE HUANBURQUE, DISTRITO DE EL

2.6. 2 3. 4 4 3,652.00
TOTAL 3,652.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 3,652.00 1101.030105 3,652.00
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Nº DIA
22
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA POR 10 DIAS PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MACCAHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE PORVENIR LA CABAÑA, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE
CHINCHEROS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC

2.6. 2 3. 4 5 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 2,000.00 1101.030105 2,000.00
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Nº DIA
22
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON UN MIL VEINTE Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE TALADRO, AMOLADORA, CIERRA CIRCULAR; PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE CCOLLPACHINA HUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE HUANBURQUE, DISTRITO DE EL PORVENIR -

2.6. 2 3. 4 4 1,020.00
TOTAL 1,020.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 1,020.00 1101.030105 1,020.00
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Nº DIA
22
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON DOS MIL DOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES E FERRETERIA , PARA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE CCOLLPACHINA HUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE HUANBURQUE, DISTRITO DE EL PORVENIR -

2.6. 2 3. 4 4 2,002.00
TOTAL 2,002.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 2,002.00 1101.030105 2,002.00
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Nº DIA
22
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA POR 10 DIAS PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE CCOLLPACHINA HUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE HUANBURQUE, DISTRITO DE EL

2.6. 2 3. 4 5 2,000.00
TOTAL 2,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 2,000.00 1101.030105 2,000.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
22
MES
05
AÑO
2020
CORPORACIÓN CHUMBAO S.R.L RUC 20527014736
NOMBRE
SON CATORCE MIL CIENTO CUARENTISIETE Y 30/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARILLAS DE FIERRO , PARA LA OBRA DE CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA

2.6. 2 3. 4 4 14,147.30
TOTAL 14,147.30
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 14,147.30 1101.030105 14,147.30
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Nº DIA
22
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
ANULADO
2.6. 2 3. 4 4 7,960.00
TOTAL 7,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 7,960.00 1101.030105 7,960.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
NOMBRE
SON SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES
CONCEPTO

2.6. 2 3. 4 4 7,960.00
TOTAL 7,960.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 7,960.00 1101.030105 7,960.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
22
MES
05
AÑO
2020
ELISES FERNANDEZ DANTE RUC 10411192399
NOMBRE
SON UN MIL NOVECIENTOS OCHENTIDOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO COMO MAESTRO DE OBRA EN CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR
DE TARAHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE HUAMBURQUE, DISTRITO DE EL PORVENIR - CHINCHEROS - APURIMAC

2.6. 2 3. 4 5 1,982.00
TOTAL 1,982.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 1,982.00 1101.030105 1,982.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
26
MES
05
AÑO
2020
CORPORACIÓN CHUMBAO S.R.L RUC 20527014736
NOMBRE
SON VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTICUATRO Y 15/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BARRAS DE CONSTRUCCION PARA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
PARA RIEGO EN EL SECTOR DE MACCAHUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE PORVENIR LA CABAÑA, DISTRITO DE EL PORVENIR - PROVINCIA DE CHINCHEROS -

2.6. 2 3. 4 4 26,684.15
TOTAL 26,684.15
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 26,684.15 1101.030105 26,684.15
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Nº DIA
26
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRES MIL SETECIENTOS TREINTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALAMBRES Y CLAVOS PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA
RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE CCOLLPACHINA HUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE HUANBURQUE, DISTRITO DE EL PORVENIR -

2.6. 2 3. 4 4 3,735.00
TOTAL 3,735.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 3,735.00 1101.030105 3,735.00
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Nº DIA
26
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTIUNO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD ( CASCOS, GUANTES, ETC) PARA OBRA MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE CCOLLPACHINA HUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE HUANBURQUE,

2.6. 2 3. 4 4 6,541.00
TOTAL 6,541.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 6,541.00 1101.030105 6,541.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
26
MES
05
AÑO
2020
NOMBRE
SON TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTICINCO Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA SOBRE ORUGA PARA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN EL SECTOR DE CCOLLPACHINA HUAYCCO DEL CENTRO POBLADO DE HUANBURQUE, DISTRITO DE EL

2.6. 2 3. 4 5 13,475.00
TOTAL 13,475.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 13,475.00 1101.030105 13,475.00
JEFE DE LA OFICINA
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Nº DIA
12
MES
06
AÑO
2020
MONTOYA TELLO SAULO SGUIBTHER RUC 10311253803
NOMBRE
SON DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO PRESTADO DE TRANSPORTE DE 1000 BOLSAS DE CEMENTO, PARA EL PROYECTO DE

2.6. 2 3. 4 5 2,500.00
TOTAL 2,500.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.0201 2,500.00 1101.030105 2,500.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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Pag. : 243 de 243

Nº DIA
22
MES
05
AÑO
2020
BALDEON CCELLCCASCCA ISRAEL RUC 10314683931
NOMBRE
SON SEIS MIL Y 00/100 SOLES
CONCEPTO
IMPORTE ECONOMICO QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS A LOS RESIDENTES DEL DISTRITO DE EL PORVENIR, EN
LA CIUDAD DE LIMA

2.3. 2 7.11 2 6,000.00
TOTAL 6,000.00
DEDUCCIONES 0.00

DEBE HABER
2103.010102 6,000.00 1206.01 6,000.00
JEFE DE LA OFICINA
DE TESORERIA
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CTA CTE 017 0182044334 TR I
FECHA FIRMA CCI 00220519427260704132
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Comprobante de Pago: 2020 01 20 054 0000000015 Banco de La Nacion Un Mil Cuatrocientos Sesentiseis Y 00/100 Soles

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SIAF - Módulo Administrativo Fecha : 16/06/2020

Release 19.02.01 Hora : 20:25:27

COMPROBANTE DE PAGO 054

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 1,466.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 055

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 496.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 226.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 326.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 058

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 1,757.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 091

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 203.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 092

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 140.00

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 059

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

LIQUIDO A PAGAR 4,560.05

CONTABILIDAD PATRIMONIAL RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO

FECHA HECHO POR CONFORME

JEFE DE LA OFICINA FORMA DE PAGO AUTORIZACION

COMPROBANTE DE PAGO 074

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO