La empresa Comercial Pasaremos Todos S.R.L creó un fondo de caja chica por $20,000 el 2 de mayo de 2020. Durante mayo se hicieron varios pagos menores a $2,000 usando la caja chica, los cuales sumaron $8,000. Se elaboraron comprobantes y asientos contables para documentar las transacciones y la reposición de la caja chica.
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La empresa Comercial Pasaremos Todos S.R.L creó un fondo de caja chica por $20,000 el 2 de mayo de 2020. Durante mayo se hicieron varios pagos menores a $2,000 usando la caja chica, los cuales sumaron $8,000. Se elaboraron comprobantes y asientos contables para documentar las transacciones y la reposición de la caja chica.
La empresa Comercial Pasaremos Todos S.R.L creó un fondo de caja chica por $20,000 el 2 de mayo de 2020. Durante mayo se hicieron varios pagos menores a $2,000 usando la caja chica, los cuales sumaron $8,000. Se elaboraron comprobantes y asientos contables para documentar las transacciones y la reposición de la caja chica.
La empresa Comercial Pasaremos Todos S.R.L creó un fondo de caja chica por $20,000 el 2 de mayo de 2020. Durante mayo se hicieron varios pagos menores a $2,000 usando la caja chica, los cuales sumaron $8,000. Se elaboraron comprobantes y asientos contables para documentar las transacciones y la reposición de la caja chica.
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BASICO
DE CONTABILIDAD ACTIVIDADES Modulo No.6 Actividad no. 1 de Modulo No.6 Apertura y Reposición de la Caja Chica
La empresa COMERCIAL PASAREMOS TODOS SRL, crea un fondo de caja chica el 02-05- 2020 por un monto de RD$ 20,000.00, el cheque fue emitido en el banco BHD LEON. Para realizar pagos y compras por debajo de RD$2,000.00 Realizo desembolsos por la caja chica durante el mes de mayo del 2020 de la siguiente manera: 1. El día 03-05-2020, se paga la luz por RD$. 1,950.00 a la empresa EDESUR 2. El día 04-05-2020, se paga facturas de gasolina por RD$ 1,000.00 a la bomba de Los cocos s.r.l 3. El día 05-05-2020, se paga el recibo de Agua por RD$ 500.00 en la empresa CORASUR 4. El día 09-05-2020, se compra una caja de 12 remas de papel por RD$ 1,700.00 en la librería San Pedro 5. El día 11-05-2020, se paga recibo por RD$. 1,650.00 de detergentes, cloro, papel de baño, al colmado la Bendición 6. El día 21-05-2020, se paga cambio de aceite del vehículo por RD$ 1,200.00, en centro de servicios Rodríguez
✓ Elcustodio de la Caja Chica es usted mismo(a) Se pide: • Elaborar la entrada de diario para la apertura de la Caja Chica de RD$20,000.00
• Llenary firmar los Comprobantes
de caja chica para cada caso. • Elaborar la Relación de reposición de Caja Chica • Realizar el asiento de la
reposición de la reposición de la caja chica en el Diario General, utilizando el Catalogo de Cuentas proporcionado en la Plantilla dada.
Modulo No.6 Actividad no. 2 de Modulo No.6 Conciliación Bancaria
Elaborar la Conciliación de la empresa COMERCIAL LA EXCELENCIA S.R.L, al 30 de MAYO del 2020.
Determine: 1. Los cheques en tránsitos 2. Los depósitos en tránsitos 3. La conciliación bancaria.
Para elaborar la conciliación Bancaria se suple los siguientes recursos.
A) Guíacomplementaria paso a paso para elaborar la conciliación bancaria
B) Plantilla de Excel que contiene las siguientes hojas de cálculo:
1. Estado de Cuenta Bancarios del Banco Popular 2. Listado de los cheques emitidos
por la empresa del mes de 30 DE
MAYO 2020 3. Listado de depósitos realizados por la empresa durante el mes de MAYO 2020. 4. Formulario para determinar los cheques en tránsitos 5. Formulario para determinar los depósitos en tránsitos. 6. Formulario de Conciliación Bancaria.
NOTA IMPORTANTE
En la Plantilla de Excel proporcionada, realizara tanto la actividad 1 de la Caja Chica, así como la actividad 2 de la conciliación bancaria. Solo tiene que subir a la plataforma el archivo de Excel de la plantilla.
Comercial Pasaremos Todos S.R.L Comprobante de Caja Chica
Fecha: 3/5/20 No.613
Pagado A EDESUR RD$1,950.00
Por concepto de Gastos de energía eléctrica Conciliación Contable
Aprobado Amyn Rincón. Firma de recibido Ángel Rodríguez
Comercial Pasaremos Todos S.R.L Comprobante de Caja Chica
Fecha: 4/5/20 No.618
Pagado A la bomba de los cocos RD$1,000.00
Por concepto de gastos de combustibles
Conciliación Contable
Aprobado Amyn Rincon Firma de recibido Ángel Rodríguez
Comercial Pasaremos Todos S.R.L Comprobante de Caja Chica
Fecha 5/5/20 No.612
Pagado A CORASUR RD$500.00
Por concepto de Gastos de agua Conciliación Contable
Aprobado Amyn Rincon. Firma de recibido Ángel Rodríguez
Comercial Pasaremos Todos S.R.L Comprobante de Caja Chica
Fecha: 9/5/20 No.616
Pagado A librería san pedro RD$1,700.00
Por concepto de gastos de materiales de oficinas
Conciliación Contable
Aprobado Amyn Rincon Firma de recibido Ángel Rodríguez
Comercial Pasaremos Todos S.R.L Comprobante de Caja Chica
Fecha: 11/05/20 No. 617
Pagado A Colmado la bendición RD$1,650.00
Por concepto de gastos de materiales de limpieza Conciliación Contable
Aprobado Amyn Rincon Firma de recibido Ángel Rodríguez
Comercial Pasaremos Todos S.R.L Comprobante de Caja Chica
Fecha: 21/5/20 No. 615
Pagado A Servivios Rodríguez RD$1,200.00
Por concepto de gastos de mantenimiento de vehículos
Conciliación Contable
Aprobado Amyn Rincon Firma de recibido Ángel Rodríguez
Comercial pasaremos todos SR
Diario General Fecha Nombre de la Cuenta 5/2/2020 Caja chica Banco a 5/3/2020 Pago de luz 5/4/2020 Factura de pago de gasolina 5/5/2020 Pago de recibo de agua 5/9/2020 Compra 1 caja de 12 remas de papel 5/11/2020 Pago de detergente, Cloro, Papel de baño 5/21/2020 Pago de cambio de aceite de vehículo Banco
Fecha Comp.No Recibido por
5/3/2020 0-0001 EDESUR 5/4/2020 0-0002 La Bomba los Cocos 5/5/2020 0-0003 CORASUR 5/9/2020 0-0004 Librería San Pedro 5/11/2020 0-0005 Colmado la bendición 5/21/2020 0-0006 Centro de Servicios Rodríguez
Firma del responsable Total a reembolsar
Firma autorizada Fondo de caja chica Revisado por Efectivo disponible remos todos SRL General nta Auxiliar Débito Crédito RD$20,000.00 RD$20,000.00
RD$1,950.00 solina RD$1,000.00 gua RD$500.00 as de papel RD$1,700.00 apel de baño RD$1,650.00 de vehículo 1,200.00 8,000.00
do por Concepto Importe
ESUR Pago de Luz 1,950.00 a los Cocos Gasolina 1,000.00 ASUR Agua 500 San Pedro Remas de papel 1,700.00 a bendición Detergentes... 1,650.00 icios Rodríguez Aceite de Vehículo 1,200.00
Total a reembolsar 8,000.00
ondo de caja chica 20,000.00 Efectivo disponible 12,000.00
