Plantilla Actividad No.1 Mod. 4 Caja Chica y Conciliacion Bancaria.

Los Alcarrizos Comercial SRL
Catalogo de Cuentas
Numero Nombre de cuentas
111 Efectivo en Bancos
112 Cuentas por Cobrar Clientes
113 Suministros de materiales de oficina
114 Inventarios de Mercancia
115 Seguro pagado por adelantado
116 Renta pagada por adelantado
117 Publicidad pagada por adelantado
11801 Edificio
11802 Depreciacion Acumulada Edificio
11803 Muebles y Equipos de Oficina
11804 Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de Oficina
11805 Equipo de transporte
11806 Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte
211 Cuentas por pagar proveedores
212 Documentos por pagar a Corto Plazo
213 Prestamos por pagar a Largo plazo
311 Capital social
411 Ingresos por servicios
611 Gasto por sueldos y salarios
612 Gastos de Agua
613 Gastos de Energia Electrica
614 Gastos de Comunicaciones
615 Gastos de Mantenimiento de Vehiculo
616 Gastos de Materiales de Oficina
617 Gastos de Materiales de Limpieza
618 Gastos de Combustibles
ACTIVIDAD FONDO DE CAJA CHICA
SERVICIOS AUXILIARES DE CONTABILIDAD

ACTIVIDADES
Modulo No.4
Actividad no. 1 de Modulo No.4 Apertura y Reposición de la Caja Chica
La empresa LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL, crea el 02-05-2022 una caja chica por RD$ 20,000.00 para re
por debajo de RD$2,000.00
Realizo desembolsos por la caja chica durante el mes de mayo del 2022 de la siguiente manera:
1. El día 03-05-2022, se paga la luz por RD$. 1,950.00

2. El día 04-05-2022, se paga facturas de gasolina por RD$ 1,000.00
3. El día 05-05-2022, se paga el recibo de Agua por RD$ 500.00
4. El día 09-05-2022, se compra una caja de 12 remas de papel por RD$ 1,700.00
5. El día 11-05-2022, se paga recibo por RD$. 1,650.00 de detergentes, cloro, papel de baño.
6. El día 21-05-2022, se paga cambio de aceite del vehículo por RD$ 1,200.00
ü El custodio de la Caja Chica es usted mismo(a)

Se pide
· Elaborar la entrada de diario para la apertura de la Caja Chica de RD$20,000.00
· Llenar y firmar los Comprobantes de caja chica para cada caso.
· Elaborar la Relación de reposición de Caja Chica
· Realizar el asiento de la reposición de la reposición de la caja chica en el Diario Genera

de Cuentas proporcionado en la Plantilla dada.
Nota: Realice los asientos en la plantilla de Excel suministrada

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL
COMPROBANTE DE CAJA CHICA
FECHA
5/3/2022
1
PAGADO A: edesur dominicana
RD$ 1950
por concepto: pago de luz.
codificacion contable: 613
Stefany Diaz Edesur
APROBADO:
FIRMA DE RECIBIDO

FECHA
5/5/2022
No. 03
PAGADO A: caasd
RD$ 500
POR CONCEPTO DE: pago de agua
CODIFICACION CONTABLE: 612
Stefany Diaz caasd
APROBADO:
FIRMA DE RECIBIDO

FECHA
5/11/2022
No.05
PAGADO A: s/m bravo
RD$ 1650
LOS ALCARRIZOS COMERCIAL SRL
Relacion Reembolso de Caja Chica
Desde el Comprobante No.___________________ hasta el No.____________________
Cuenta
Fecha Comp. No. Recibido Por Concepto Importe Contable
5/3/2022 1 PAGO DE LUZ 1950 613
5/4/2022 2 COMPRA DE GASOLINA 1000 618
5/5/2022 3 COMPRA DE AGUA 500 612
5/9/2022 4 MATERIALES DE OFICINA 1700 616
5/11/2022 5 MATERIALES DE LIMPIEZA 1650 617
5/29/2022 6 MANTENIMINETO DE VEHICULO 1200 615
Firma del responsable TOTAL A REEMBOLSAR 8000
Firma Autorizada FONDO DE CAJA CHICA 20000
Revisado Por: EFECTIVO DISPONIBLE 12000
0
Los Alcarrizos Comercial SRL Hoja No.__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
5/2/2022 Efectivo caja y banco 20,000.00
caja chica 20,000.00
:;
Efectivo caja y banco 20,000.00
Banco 20,000.00
p/r creacion fondo caja chica s/ck no.01
-1
5/31/2022 GASTO GENERALES Y ADMINISTRATIVO 8,000.00
PAGO DE LUZ 1950
COMPRA DE GASOLINA 1000
COMPRA DE AGUA 500
MATERIALES DE OFICINA 1700
MATERIALES DE LIMPIEZA 1650
MANTENIMINETO DE VEHICULO 1200
EFECTIVO CAJA Y BANCO 8,000.00
BANCO 8000
P/R REPOSICION DE CAJA CHICA S/CK NO.02
-2
5/31/2022 EFECTIVO CAJA Y BANCO 12,000.00
BANCO 12,000.00
EFECTIVO CAJA Y BANCO 12,000.00
CAJA CHICA 12,000.00
P/R DISMINUCION FONDO CAJA CHICA S/DP NO. 01

CASA SAN JOSE
LIBRO DE BANCO
MES DE ENERO DEL 2020
FECHA No. CH. BENEFICIARIO CONCEPTO

31/12/2019
44044 299 ALTICE PAGO TELEFONO
44044 300 JOSE RAMON MARTI COPIAS Y DIGITACIONES
44044 DEPOSITO
15/1/2020 301 JACOB RODRIGUEZ RETOQUE PINTURA
15/1/2020 302 NULO
15/1/2020 303 COPYDATOS COMPRA
15/1/2020 305 NULO
15/1/2020 306 PIMENTEL MOREL COMPRA
31/1/2020 310 RAFAEL AGRIPINO R ARREGLO BOMBA
31/1/2020 Deposito
31/1/2020 Deposito
O DEL 2020
DEPOSITOS CHEQUES Y CARGOS BALANCE

52,060.60
4,043.90 48,016.70
11,845.61 36,171.09
203,033.31 239,204.40
600 238,604.40
0 238,604.40
13324.96 225,279.44
11,107.90 214,171.54
0 214,171.54
16,006.45 198,165.09
2,514.25 195,650.84
3,729.00 191,921.84
902.50 191,019.34
6,005.00 185,014.34
45,000.00 230,014.34
115,000.00 345,014.34
BANCO BHD LEON
CASA SAN JOSE
CUENTA# 010-000000-0
FECHA No. CH. BENEFICIARIO CONCEPTO
44044 299 ALTICE PAGO TELEFONO

IMPUESTO 0.15%
44044 300 JOSE RAMON MARTINECOPIAS Y DIGITACIONES
IMPUESTO 0.15%
44044 DEPOSITO
15/1/2020 301 JACOB RODRIGUEZ RETOQUE PINTURA
IMPUESTO 0.15%
15/1/2020 302 NULO
IMPUESTO 0.15%
IMPUESTO 0.15%
15/1/2020 305 NULO
IMPUESTO 0.15%
IMPUESTO 0.15%
IMPUESTO 0.15%
MANEJO DE CUENTA
RETENCION DE ESTADOS
Comisiones Ganadas
ESTADO DEL CUENTA AL 31 DE ENERO 2020
BALANCE ESTADO AL 31/12/2019: RD$52, 060.60
BALANCE AL CORTE 31/05/2022: 193,177.08
DEPOSITOS Y CREDITOS CHEQUES Y CARGOS BALANCE

52,060.60
4,043.90 48,016.70
6.07 48,010.63
11,845.61 36,165.02
17.77 36,147.26
203,033.31 239,180.57
600.00 238,580.57
0.90 238,579.67
- 238,579.67
13,324.96 225,254.71
19.99 225,234.72
11,107.90 214,126.82
16.66 214,110.16
- 214,110.16
16,006.45 198,103.71
24.01 198,079.70
2,514.25 195,565.45
3.77 195,561.68
3,729.00 191,832.68
5.59 191,827.08
100.00 191,727.08
75.00 191,652.08
1,525.00 193,177.08
RELACION DE NOTAS DE DEDITOS
FECHA CONCEPTO NUMERO
1/15/2020 COMPRA 309
RELECION DE NOTAS DE CREDITO

5/31/2020 ARREGLO BOMBA 310
RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITOS

1/31/2020 DEPOSITO
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

1/31/2020 DEPOSITO
VALOR
902.50
VALOR
6,005.00
VALOR
45,000.00
VALOR
115,000.00
CASA SAN JOSE
CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2022
VALORES EN RD$
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO A 31/12/2022

MAS:
NOTA DE CREDITO
DISPONIBLE
MENOS:
N/D
BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 3 5/31/2022
BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2 5/31/2022

MAS:
DEPOSITOS EN TRANSITO
DISPONIBLE
MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO
BALANCE CONCILIADO S/BANCO 31/ 5/31/2022
345,014.34
1,525.00
346,539.34
160,000.00
193,177.08
269.76
346,269.58
193,177.08
160,000.00
353,177.08
6,907.50

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SERVICIOS AUXILIARES DE CONTABILIDAD

1. El día 03-05-2022, se paga la luz por RD$. 1,950.00

ü El custodio de la Caja Chica es usted mismo(a)

· Realizar el asiento de la reposición de la reposición de la caja chica en el Diario Genera

Nota: Realice los asientos en la plantilla de Excel suministrada

codificacion contable: 613

Stefany Diaz Edesur

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL

CODIFICACION CONTABLE: 612

Stefany Diaz caasd

LOS ALCARRIZOS COMERCIAL, SRL

5/4/2022 2 COMPRA DE GASOLINA 1000 618

5/5/2022 3 COMPRA DE AGUA 500 612

5/9/2022 4 MATERIALES DE OFICINA 1700 616

5/11/2022 5 MATERIALES DE LIMPIEZA 1650 617

5/29/2022 6 MANTENIMINETO DE VEHICULO 1200 615

Firma del responsable TOTAL A REEMBOLSAR 8000

Firma Autorizada FONDO DE CAJA CHICA 20000

Revisado Por: EFECTIVO DISPONIBLE 12000

5/2/2022 Efectivo caja y banco 20,000.00

caja chica 20,000.00

Efectivo caja y banco 20,000.00

p/r creacion fondo caja chica s/ck no.01

5/31/2022 GASTO GENERALES Y ADMINISTRATIVO 8,000.00

PAGO DE LUZ 1950

COMPRA DE GASOLINA 1000

COMPRA DE AGUA 500

MATERIALES DE OFICINA 1700

MATERIALES DE LIMPIEZA 1650

MANTENIMINETO DE VEHICULO 1200

EFECTIVO CAJA Y BANCO 8,000.00

P/R REPOSICION DE CAJA CHICA S/CK NO.02

5/31/2022 EFECTIVO CAJA Y BANCO 12,000.00

EFECTIVO CAJA Y BANCO 12,000.00

CAJA CHICA 12,000.00

P/R DISMINUCION FONDO CAJA CHICA S/DP NO. 01

FECHA No. CH. BENEFICIARIO CONCEPTO

DEPOSITOS CHEQUES Y CARGOS BALANCE

FECHA No. CH. BENEFICIARIO CONCEPTO

44044 299 ALTICE PAGO TELEFONO

DEPOSITOS Y CREDITOS CHEQUES Y CARGOS BALANCE

RELECION DE NOTAS DE CREDITO

FECHA CONCEPTO NUMERO

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITOS

FECHA CONCEPTO NUMERO

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITOS

BALANCE CONCILIADO S/LIBRO A 31/12/2022

BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 3 5/31/2022

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2 5/31/2022

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