Este documento presenta la conciliación bancaria de una cuenta corriente en moneda nacional al 31 de diciembre de 2019. Resume las diferencias entre el saldo según el extracto bancario y el saldo según los libros de la empresa, así como los ajustes contables realizados para conciliar ambos saldos.
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Este documento presenta la conciliación bancaria de una cuenta corriente en moneda nacional al 31 de diciembre de 2019. Resume las diferencias entre el saldo según el extracto bancario y el saldo según los libros de la empresa, así como los ajustes contables realizados para conciliar ambos saldos.
Este documento presenta la conciliación bancaria de una cuenta corriente en moneda nacional al 31 de diciembre de 2019. Resume las diferencias entre el saldo según el extracto bancario y el saldo según los libros de la empresa, así como los ajustes contables realizados para conciliar ambos saldos.
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CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CUENTA N° CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL Cta. Cte. N° 7-7672 del Banco Unión SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO
monto que depositamos pero no se MAS CARGOS O DEBITOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA muestran en el banco todavia NO ABONADOS POR EL BANCO DEPÓSITOS EN TRÁNSITO DEVOL. CHEQUES SIN FONDO CLIENTE MIRANDA
MAS: CARGOS O DEBITOS EFECTUADOS POR EL BANCO
Monto que el banco debito de nuestra cuenta pero la empresa no NO ACREDITADOS POR LA EMPRESA lo anoto la transaccion CARGOS POR SOBREGIRO ERROR EN CHEQUE 4560 EN VEZ DE 5.460 ERROR DEL BANCO IGUAL SUMAS
MENOS: CREDITOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA
la empresa abono al banco pero el banco no lo pago todavia( no se Y NO DEBITADOS POR EL BANCO contabiliza) CHEQUES EN TRÁNSITO O EN CIRCULACIÓN
MENOS: CRÉDITOS EFECTUADOS POR EL BANCO
montos que fueron depositados a nuestra cuenta pero que no fueron Y NO DEBITADOS POR LA EMPRESA contabilizados N/A CLIENTE RUIZ TRASPASO OF. LA PAZ
SALDO SEGÚN LIBROS
SALDO REAL 1,993.00
12/31/2020 --------------------1--------------------- CUENTAS POR COBRAR BANCO UNION M/N GLOSA: REGISTRO POR DEVOLUCION DEL CHEQUE SIN FONDOS DEL SR MIRANDA 12/31/2020 --------------------2--------------------- EQUIPO DE COMPUTACION CREDITO FISCAL BANCO UNION M/N GLOSA: REGISTRO POR CONTABILIZACION ERRONEA EN LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION
12/31/2020 --------------------3--------------------- INTERESES POR SOBREGIROS BANCO UNION M/N GLOSA: REGISTRO POR CONTABILIZACION DE INTERESES POR SOBREGIRO
12/31/2020 --------------------4--------------------- BANCO UNION M/N CUENTAS POR COBRAR AL CLIENTE GLOSA: REGISTRO POR PAGO DE CUENTAS POR COBRAR AL CLIENTE RUIZ
12/31/2020 --------------------5--------------------- BANCO UNION M/N CUENTAS POR PAGAR (OF. LA PAZ) GLOSA: REGISTRO POR CONTABILIZACION POR TRASPASO A CUENTAS DE LA OFICINA LA PAZ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
