ASIENTO DDJJ

3/31/2021
Iva debito $ 7,049,978.83
iva saldo a favor 2,720,183.78
iva credito 7,212,422.60
Cargas Sociales 125,026.01
iva saldo a favor
percepciones iva 59,716.11
retenciones iva 2,372,997.89
iva a pagar
9,770,162.61 9,770,162.61

ASIENTO COMPENSACION IVA

Iva a pagar -
iva saldo a favor -
Concepto Devengamiento IVA
CBTE F731

Iva debito $ 7,049,978.83

- iva credito - 7,212,422.60
- Cargas Sociales - 125,026.01
S.Tecnico -$ 287,469.78
- S.Tecnico Per Ant
- percepciones iva - 59,716.11
- retenciones iva - 2,372,997.89
A FAVOR -$ 2,720,183.78
 ASIENTO DDJJ
2/28/2021
Iva debito $ 7,205,241.50
iva saldo a favor
iva credito 4,848,986.63
Cargas Sociales 106,214.21
iva saldo a favor
percepciones iva 16,818.61
retenciones iva 1,672,789.30
iva a pagar 560,432.75
7,205,241.50 7,205,241.50

ASIENTO COMPENSACION IVA

3/19/2021
Iva a pagar 560,432.75
iva saldo a favor 560,432.75
Concepto Devengamiento IVA
CBTE F731

Iva debito $ 7,205,241.50

- iva credito - 4,848,986.63
- Cargas Sociales - 106,214.21
S.Tecnico $ 2,250,040.66
- S.Tecnico Per Ant
- percepciones iva - 16,818.61
- retenciones iva - 1,672,789.30
A FAVOR $ 560,432.75
 ASIENTO DDJJ
1/30/2021
Iva debito $ 4,524,131.96
iva saldo a favor 445,957.09
iva credito 3,676,945.74
Cargas Sociales 114,630.99
iva saldo a favor
percepciones iva 30,716.59
retenciones iva 1,147,795.73
iva a pagar
4,970,089.05 4,970,089.05
Concepto Devengamiento IVA
CBTE F731

Iva debito $ 4,524,131.96

- iva credito - 3,676,945.74
- Cargas Sociales - 114,630.99
S.Tecnico $ 732,555.23
- S.Tecnico Per Ant
- percepciones iva - 30,716.59
- retenciones iva - 1,147,795.73
A FAVOR -$ 445,957.09
 ASIENTO DDJJ
12/31/2020
Iva debito $ 7,937,054.35
iva saldo a favor
iva credito 5,527,628.86
Cargas Sociales 160,498.74
iva saldo a favor
percepciones iva 72,390.74
retenciones iva 1,431,326.66
iva a pagar 745,209.35
7,937,054.35 7,937,054.35

ASIENTO COMPENSACION IVA

1/26/2021
Iva a pagar 745,209.35
iva saldo a favor 745,209.35
ASIENTO COMPENSACION IVA
1/26/2021
Multa impositiva 400.00
iva saldo a favor 400.00
Concepto Devengamiento IVA
CBTE F731

Iva debito $ 7,937,054.35

- iva credito - 5,527,628.86
- Cargas Sociales - 160,498.74
S.Tecnico $ 2,248,926.75
- S.Tecnico Per Ant
- percepciones iva - 72,390.74
- retenciones iva - 1,431,326.66
A PAGAR $ 745,209.35
 ASIENTO DDJJ
11/30/2020
Iva debito 7,325,053.75
iva saldo a favor 510,394.71
iva credito 5,976,663.32
Cargas Sociales 107,464.40
iva saldo a favor
percepciones iva 24,158.98
retenciones iva 1,727,161.76
iva a pagar
7,835,448.46 7,835,448.46
Concepto Devengamiento IVA
CBTE F731
 ASIENTO DDJJ
10/30/2020
Iva debito 6,248,177.79
iva saldo a favor
iva credito 4,958,804.19
Cargas Sociales 94,262.83
iva saldo a favor
percepciones iva 22,975.27
retenciones iva 959,009.45
iva a pagar 213,126.05
6,248,177.79 6,248,177.79

ASIENTO COMPENSACION IVA

11/19/2020
Iva a pagar 213,126.05
iva saldo a favor 213,126.05
Concepto Devengamiento IVA
CBTE F731
 ASIENTO DDJJ
9/30/2020
Iva debito 5,890,830.14
iva saldo a favor 1,509,961.38
iva credito 4,226,433.31
Cargas Sociales 90,548.97
iva saldo a favor
percepciones iva 29,882.13
retenciones iva 3,053,927.11
iva a pagar
7,400,791.52 7,400,791.52
Concepto Devengamiento IVA
CBTE F731
 ASIENTO DDJJ
8/31/2020
Iva debito 8,147,859.44
iva credito 4,962,831.96
Cargas Sociales 113,884.25
iva saldo a favor
percepciones iva 18,981.31
retenciones iva 1,813,448.75
iva a pagar 1,238,713.17
8,147,859.44 8,147,859.44

ASIENTO COMPENSACION IVA

10/1/2020
Iva a pagar 1,238,713.17
iva saldo a favor 123,713.17
 ASIENTO DDJJ
7/31/2020
Iva debito 10,061,253.83
iva credito 7,203,585.05
Cargas Sociales 210,761.45
iva saldo a favor 386,240.42
percepciones iva 24,288.26
retenciones iva 1,553,655.17
iva a pagar 682,723.49
10,061,253.83 10,061,253.84

ASIENTO COMPENSACION IVA

8/18/2020
Iva a pagar 682,723.49
iva saldo a favor 682,723.49
Iva debito 10,061,253.83
iva credito - 7,203,585.05
Cargas Sociales - 210,761.45
S. Tecnico 2,646,907.33
S.Tecnico Ant - 386,241.39 DAR DE BAJA LA CTA CUANDO LO USO
S.Tecnico al cierre 2,260,665.94
percepciones iva - 24,288.26
retenciones iva - 1,553,655.17
S. A PAGAR 682,722.51
 ASIENTO DDJJ
6/30/2020
Iva debito 4,131,135.60
iva saldo a favor 2,671,614.45 (tiene el saldo tecnico + saldo libre dispon
iva credito 4,517,376.99
percepciones iva 51,792.80
retenciones iva 2,233,580.26
6,802,750.05 6,802,750.05

2671614.45
 Iva debito 4,131,135.60
iva credito - 4,517,376.99
nico + saldo libre disponib) S.Tecnico - 386,241.39
 ASIENTO DDJJ
5/31/2020
Iva debito 5,453,756.11
Iva credito 3,426,750.21
Cargas Sociales 102,242.61
iva saldo a favor -
percepciones iva 24,332.01
retenciones iva 957,691.97
iva a pagar 942,749.31
5,453,756.11 5,453,766.11

ASIENTO COMPENSACION IVA F1151

6/22/2020
Iva a pagar 271,854.59
iva saldo a favor 271,854.59

ASIENTO COMPENSACION IVA

6/22/2020
Multa impositiva 400.00
iva saldo a favor 400.00

ASIENTO COMPENSACION IVA

6/22/2020
Iva a pagar 670,892.97
iva saldo a favor 670,892.97
 ASIENTO DDJJ
4/30/2020
Iva debito 2,288,585.72
iva saldo a favor 835,477.29
iva credito 2,089,779.47
Cargas Sociales 103,061.71
iva saldo a favor
percepciones iva 10,547.24
retenciones iva 920,674.59
3,124,063.01 3,124,063.01
 2,288,585.72
- 2,192,841.18
95,744.54 S.tecnico
- 10,547.24 Perc
- 920,674.59 Ret
- 835,477.29 S.L.D
 ASIENTO DDJJ
3/31/2020
Iva debito 4,756,069.69
iva credito 1,649,901.01 1,722,059.44
Cargas Sociales 102,560.75
iva saldo a favor 1,161,849.96
percepciones iva 15,961.23
retenciones iva 1,265,587.26
iva a pagar 560,209.48
4,756,069.69 4,756,069.69

ASIENTO COMPENSACION IVA

4/21/2020
Iva a pagar 560,209.48
iva saldo a favor 560,209.48
 4,756,069.69
- 1,752,461.76
3,003,607.93 S.Tecnico
- 1,161,849.96 S.Tecnico Ant
- 15,961.23 Perc
- 1,265,587.26 Ret
560,209.48 A Pagar
 ASIENTO DDJJ
2/29/2020
Iva debito 3,793,998.95
iva saldo a favor 3,034,688.87
iva credito 4,859,072.35
Cargas Sociales 96,778.47
percepciones iva 14,334.38
retenciones iva 1,858,502.62
6,828,687.82 6,828,687.82
 3,793,998.95
IVA S.FAVOR - 4,955,850.82
967,702.95 - 1,161,851.87 S.Tecnico
3,034,688.87 - 14,334.38 Perc
4,002,391.82 - 1,858,502.62 Ret
- 3,034,688.87 S.L.D
 ASIENTO DDJJ
1/31/2020
Iva debito 6,827,253.36
iva credito 4,119,210.33
Cargas Sociales 243,951.05
iva saldo a favor 177,062.22
percepciones iva 28,089.41
retenciones iva 2,258,940.35
iva a pagar
6,827,253.36 6,827,253.36
Mayor IVA A FAVOR
1144765.17 SI
- 177,062.22
967,702.95
 RESUMEN BANCARIO
1/31/2020
1310025 Imp deb y cred banc
Comisiones y gtos banc
Intereses pagados
IVA CF
Percep IVA
SIRCREB
BCO