Manual de Usuario

Reporte Consulta
Estado de Pagos para Proveedores
V3

Contrato No. 170351-0-2017

Adquirir e implementar el CORE Tributario y el ERP para la

Secretaría Distrital de Hacienda con el fin de optimizar los
procesos de la Entidad
 INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Manual de usuario para la consulta del estado de la cuenta por pagar

Título:
y pago para proveedores.

Descripción del Documento: El presente documento contiene el Manual para la consulta del estado
de la cuenta por pagar y pago para proveedores vía WEB y por SAP
ERP
Referencia: Manual Historial de Pagos para proveedores
Fecha de Elaboración: 10-06-2020
Versión: 3
Estado: Versión Actualizada
Autor(es): Car Fir
go ma
Lina María Rodríguez Consultor FI-TR (UT)
 HISTORIAL DE VERSIONES

Versi Fecha Autor del Cambio Descripción del

ón Versión Cambio

1.0 10-06-2020 UT CORE TRIBUTARIO SDH Versión inicial

2 11-08-2020 UT CORE TRIBUTARIO SDH Versión Aprobada

3 29-04-2020 UT CORE TRIBUTARIO SDH Versión actualizada

 TABLA DE CONTENIDO

Contenido
1. Créditos.................................................................................................................................. 5
2. Audiencia................................................................................................................................ 5
3. Objetivo.................................................................................................................................. 5
4. Bosquejo detallado del manual...............................................................................................5
5. Glosario.................................................................................................................................. 5
6. Página WEB Historial de pagos por proveedor.......................................................................8
7. ZTR_0062 Historial de pagos por proveedor........................................................................15
8. Generar el Reporte ZTR_0062 de Fondo:....................................................................................20
 Derechos de autor

Los derechos del presente documento son propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH

1. Créditos

Este documento ha sido elaborado por la Unión Temporal CORE TRIBUTARIO SDH compuesto
por INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL COLOMBIA y SINERGIA DE NEGOCIO
CONSULTORES S.A.

2. Audiencia

Este documento está dirigido a todos los miembros del equipo de trabajo del proyecto por parte de
la SDH, de la Unión Temporal CORE TRIBUTARIO SDH y la Interventoría, que requieran
información respecto al Manual para la consulta vía WEB del estado de la cuenta por pagar y pago
para proveedores.

3. Objetivo

Presentar el manual de operación para la dirección de Tesorería con el fin de generar la consulta
vía WEB y por SAP ERP del estado de la cuenta por pagar y pago para proveedores.

4. Bosquejo detallado del manual

El alcance del presente manual es un instructivo para conocer cómo realizar un reporte WEB y por
SAP ERP consulta estado de pagos para proveedores.

5. Glosario
En el presente documento contiene el glosario general del componente de Tesorería.

Término Definición
Entidad que no existe en el mundo real y que registra las obligaciones financieras, de
Cuenta de
contabilidad y detalles de cumplimiento del Interlocutor Comercial. (Objeto de
contrato (CC)
Impuestos)
Son objetos de SAP que se utilizan en la creación de documentos que necesitan ser
Formularios
impresos, visualizados por pantalla o enviados por correo electrónico
Entidad dentro de TRM que contiene los datos generales de una empresa, persona,
Interlocutor
cliente, patrón, trabajador. Término asociado a la relación con individuos o funciones.
Comercial (IC)
(Contribuyentes)
Término que hace referencia a la distribución de columnas e información en una
Layout
pantalla de selección (filtrado de información) o salida de un reporte. 
Log Un log es un registro datos sobre modificaciones, datos incompletos, etc., que se
encuentran para una tabla.  Los Logs se escriben en la mayoría de los reportes o
 Término Definición
transacciones para evaluaciones sobre los errores.
NIT Numero de Identificación Tributaria
Registra las obligaciones de la declaración, su cumplimiento y los detalles específicos.
Objeto de
Se puede utilizar para configurar los controles financieros en un nivel inferior al de la
contrato (OC)
Cuenta de Contrato.
Rango de Se trata de una definición obtenida mediante la parametrización de SAP donde se
Numeración asigna un rango de números para los objetos creados en SAP
Término asociado a la estructura de las tablas de SAP y que refiere a cada una de las
Registros líneas de las mismas. Cada registro incluye una colección completa de datos de la
información almacenada
SDH Secretaria Distrital de Hacienda
Es un código único que existe en el sistema SAP y que es ejecutado por un usuario del
Transacción
sistema para acceder a una funcionalidad particular del sistema SAP. 
Las siglas TRM hacen referencia al término en inglés Tax and Revenue Management,
TRM
que se utiliza para identificar al módulo de Recaudación Fiscal.
El tipo o clase de documento es un código a través del cual podemos determinar el tipo
de transacción que se está registrando y que permite diferenciar los asientos contables
(registro de facturas, asientos de diario directos al mayor general, transacciones de los
Clases De
módulos que alimentan la contabilidad, etc.). Su uso es categorizar los diferentes
Documentos
documentos financieros (SA, KR, etc.). En la configuración del sistema es posible
especificar que ciertas clases de documento inicien un proceso de autorización
electrónica (workflow para BCS).
Clases De Se utilizan para subdividir los procesos presupuestales, permitiendo una identificación
Presupuesto más precisa de las diferentes operaciones realizadas.
Las operaciones se contabilizan y se gestionan a través de cuentas contables. La
Cuenta De Mayor cuenta de mayor es un dato maestro que contiene información que controla las
imputaciones de las operaciones y el proceso de los datos.
Los datos maestros son un repositorio central de información compartida por los
Datos Maestros diferentes módulos del sistema. Constituye, junto con la estructura jerárquica, la base
para representar cualquier proceso de negocio dentro del sistema.
Los documentos son el resultado de haber efectuado una transacción. Por cada
Documentos transacción que se realice se generará un documento, el cual es identificado mediante
un número unívoco, que permite identificarlo y realizar posteriores transacciones.
DDT Dirección Distrital de Tesorería
Ejercicio Corresponde al rango de tiempo en el que se imputa información contable o
Contable o presupuestaria con el fin de obtener resultados. El ejercicio contable o presupuestario
Presupuestario está formado por períodos contables o presupuestarios.
Entidades de la Corresponden a este grupo las Secretarías, los Departamentos Administrativos, la
Administración Unidad Administrativa Especial sin personería jurídica y los entes de control (Concejo,
Central del Personería Distrital y Veeduría), cada entidad con sus respectivas unidades ejecutoras,
Distrito tomadas cada una como una entidad particular.
A los Establecimientos Públicos corresponde los Institutos, los Fondos, las Unidades
Administrativas Especiales con personería jurídica, la Fundación, la Orquesta
Establecimientos
Filarmónica, el Jardín Botánico, la Caja de la Vivienda Popular y para efectos de
Públicos
consolidación en este grupo se incluye el ente de control (Contraloría Distrital) y el ente
Distritales-
autónomo universitario, Cada entidad con sus respectivas Unidades Ejecutoras
tomadas cada una como una entidad particular.
Estrategia de Una regla que define que objetos de imputación fuente o una combinación de campos
derivación fuente conllevan a los objetos de imputación de los campos destino. Los valores de los
 Término Definición
campos fuente y destino son definidos en una tabla asignada a esta regla de derivación.
Consiste en una secuencia de pasos de derivación a través de la cual los valores del
objeto de imputación a ser derivados o contabilizados automáticamente son derivados
uno tras otro de valores previamente existentes.
Representa la estructura funcional y organizacional de una empresa desde el punto de
vista del Control Presupuestario y contiene las combinaciones de elementos de
Estructura imputación BCS para las cuales es posible asignar presupuesto y realizar
presupuestaria contabilizaciones. Ésta es la base para la planeación y ejecución del PAC.
Normalmente en una organización de sector público estas combinaciones están
estrictamente definidas
FDL A este grupo corresponden los 20 Fondos de Desarrollo Local del Distrito Capital,
Flujo de trabajo Secuencia de pasos que son procesados por personas o automáticamente por el
o workflow sistema.
Permiten diferenciar el origen de los recursos, representan los fondos limitados por la
disponibilidad en el tiempo y destinados a cubrir gastos específicos del Organismo.
Con éstos se gestiona el origen de los recursos, para un propósito concreto por un
Fondos
patrocinador y de forma independiente. Son las fuentes de financiación del Presupuesto
General del Distrito Capital. Para efectos de la Estructura de Presupuesto General se
definió que los Fondos almacenarán la información de las Fuentes – Detalle Fuente.
Imputación de Es aquella imputación (combinación de dimensiones), en donde es permitido
Contabilización contabilizar comprometidos o reales ingresar dentro del Sistema de Gestión de
o Dirección de Presupuesto. Estas se convierten en Objetos de Imputación una vez se en ellas se han
Contabilización imputado compromisos y/o reales.
Es una entidad técnica independiente, que almacena todo un ambiente de trabajo, en el
que se definen las estructuras que pueden aplicarse a una o varias empresas.
Mandante
Ejemplos de mandantes son: mandante de pruebas, mandante de producción,
mandante de desarrollo y mandante de entrenamiento
Período contable Corresponde a unidades iguales que forman parte del ejercicio contable, en las cuales
o Presupuestario es posible acumular información
Roles de Definición de actividades o transacciones a las que tendrá acceso un usuario en un
Seguridad sistema. Puede estar jerarquizada en niveles de acceso.
Representa las siglas en alemán Systeme Anwendungen und Produkte que significa en
SAP
español 'sistemas, aplicaciones y productos'
SDH Secretaria Distrital de Hacienda
Sistemas de Es el medio por el cual se pueden obtener reportes que reflejen la operación de una
Información empresa o grupo
Es una unidad de organización de Controlling que delimita las operaciones de
Sociedad CO contabilidad de costes (centros de coste, centros de beneficio y órdenes). Representa la
vista de la contabilidad de Gestión Interna
Una sociedad FI en SAP representa una unidad jurídica independiente, que está
obligada legalmente a preparar Estados Financieros y a emitir libros oficiales. Por ese
Sociedad FI carácter jurídico independiente que maneja puede estar controlada por organismos de
vigilancia y control, dependiendo del tipo de negocio. Representa la vista de la
contabilidad financiera
Usuario Es un individuo que puede utilizar las aplicaciones de un set de aplicaciones.
Variantes Corresponde a todos los conceptos que agrupan diferentes parámetros bajo
características comunes. Entre las variantes tenemos:
Variante de Ejercicio: Con la variante del ejercicio se determina el ejercicio contable,
definiendo:
 Término Definición
Cuántos períodos contables tiene un ejercicio (una variante de ejercicio no puede
comprender más de 16 períodos).
Cuántos períodos normales y cuántos períodos especiales se necesitan.
La forma en la que el sistema debe determinar los períodos contables al contabilizar.
Variante de Período Contable: Describe las especificaciones para un período contable,
tales como inicio y final. Para cada sociedad FI, se debe señalar exactamente una
variante.
Se refiere a la actividad de SAP de analizar la información ingresada al sistema y
Validación
verificar su consistencia con las condiciones del proceso o los datos del sistema. 
 6. Página WEB Historial de pagos por proveedor

Para realizar la consulta por proveedor del estado de pago vía WEB en el ambiente productivo
se realizará en la pagina

https://www.shd.gov.co/shd/

Se selecciona la opción Tramite y servicios de Tesorería:

Luego se selecciona la opción: Consulta de Pagos: Proveedores, Contratistas, Servidores y

Devoluciones de octubre 2020 en adelante:
Se realizan las validaciones por proveedor, seleccionando en esta primera pantalla tipo de
documento y número de identificación y se selecciona la opción siguiente:

En esta nueva pantalla se selecciona el nombre o razón social correspondiente al tipo de

identificación y se selecciona la opción siguiente:

Se selecciona la cuenta bancaria que corresponda al proveedor y se selecciona la opción

siguiente:

Se selecciona la entidad financiera a la cual pertenezca la cuenta bancaria que corresponda al

proveedor y se selecciona la opción siguiente:

Se selecciona la fecha inicio y fecha fin del periodo que se quiera consultar

Después de e selecciona la opción consultar:

Se genera un reporte detallado de la consulta en PDF el cual se selecciona dando clic sobre la
opción Descargar Historial

Se descarga el PDF el cual puede abrirse desde la parte inferior:

Al abrir el PDF se visualiza el Historial de pagos por Proveedor:

7. ZTR_0062 Historial de pagos por proveedor

Desde SAP ERP a través de la transacción ZTR_0062 se podrá consultar el reporte de historial de
pagos por proveedor y así mismo generar el reporte en PDF en caso de ser solicitado.
Al ingresar a la transacción en SAP solicita como campos obligatorios la sociedad y la fecha de
contabilización de la cuenta por pagar, para hacer las exacta la búsqueda se filtrara por el campo
acreedor es decir el BP, segmento o fecha de pago.

En caso de no conocer el código del BP podrá realizar la búsqueda abriendo la ayuda de búsqueda
del campo acreedor y realizar la consulta por tipo y número de ID
Enter para ver los resultados de la búsqueda

Se selecciona con doble clic y se ingresan los demás datos para la consulta del historial de
pagos del proveedor

En el reporte vera la información del historial de pagos del proveedor consultado en el rango de
fechas y segmento consultado desde los parámetros de entrada del reporte de la siguiente
manera

En parte superior de reporte encontrara un menu de herramientas:

en el cual podra realizar filtros mas detallados dentro del reporte , realizar sumatorias

y/o subtotales , exportar a excel el reporte , organizar de mayor a menor

, imprimir el PDF, entre otros.

Al seleccionar la opción imprimir PDF se deberá indicar el dispositivo de salida: ZPDF y

seleccionar la opción inferior derecha Visualización de Impresión
Podrá visualizar desde SAP donde podrá guardar en PDF en la ruta que seleccione
8. Generar el Reporte ZTR_0062 de Fondo:

El reporte