BLOQUE FUNCIO

Requerimiento Descripción F0 F1 F2.1 F2.2 F3.1

Actualización de la versión 1.1 a la 1.3 vigente de la Contabilidad
RU_01 X
Electrónica.
Validación del signo del saldo inicial y final de acuerdo a la naturaleza
RU_02 X X X
de la cuenta.
Validación automática de la incorporación de la naturaleza de la cuenta
RU_03 X X
en SAP.
Cuentas en la balanza de comprobación con correspondencia en el
RU_04 X X
catálogo de cuentas.
Cuentas en pólizas con correspondencia en la balanza y catálogo de
RU_05 X
cuentas.
RU_06 Validación campo NumOrden en pólizas. X
RU_07 Validación campo CFD_CBB_NumFol. X
RU_08 Validación campos BancoOriNal y BancoDestNal. X
RU_09 Validación campo RFC. X
RU_10 Validación de RFCs contra lista negra. X
RU_11 Validación del campo Moneda. X X
RU_12 Validación campo TipCamb. X
Verificación del patrón estipulado por la autoridad fiscal en
RU_13
transacciones con folios fiscales (UUID).
Validación de correspondencia en saldos por cuenta entre pólizas y
RU_14 X
balanzas.
Emisión de Auxiliares de Folios directamente de los sistemas
RU_15 N/A a EF3
comerciales.
Actualización en la emisión del archivo auxiliar de folios en Sistemas
RU_16
Comerciales y de Nómina.
Asignación del número de póliza correcto en el archivo auxiliar de
RU_17 N/A a EF3
folios para sociedades de nómina.
RU_18 Validación campo SaldoFin en Auxiliares de cuentas. X
RU_19 Validación campo NumOrden en auxiliares de cuentas. X
Cuentas en auxiliar de cuentas con correspondencia en la balanza y
RU_20 X
catálogo de cuentas.
Implementación de un repositorio de información para Contabilidad
RU_21
Electrónica.
RU_22 Cuadre de balanzas entre periodos. X X

RU_23 Correspondencia de información entre pólizas y auxiliares de folios.

RU_24 Incorporación de folios fiscales por clase de documento en SAP. X

RU_25 Aplicación de validaciones en la contabilidad electrónica. N/A formato de ficheros generado s
RU_26 Emisión de la balanza de comprobación del mes 13. X
RU_27 Relacionar folio fiscal con registro del albarán. X
Asociación del folio fiscal en operaciones intragrupo y en el archivo de
RU_28 X
pólizas de Contabilidad Electrónica.
Asignación automática del nombre del documento para los archivos de
RU_29 X X
Contabilidad Electrónica.
RU_30 Reporte de liquidación de activo fijo.

RU_31 Inclusión de comprobantes tipo cheque en la Contabilidad Electrónica. X

RU_32 Implementación de clase de documento F4.

Implementación del CFDI por traspasos de almacén y su inclusión en
RU_33
la CE.
RU_34 Modificar menú YFIN
RU_35 Nueva clase de documento para interfaz de nómina
 BLOQUE FUNCIONAL
F3.2 F4.1 F4.2 F5.1 F5.2 F6 F7.1 F7.2

X X

X X

X X

X
X
X X
X
X X
X X X
X

N/A a EF3

N/A a EF3

X X X
X

X X
ormato de ficheros generado según estándard de SAP
X
X X

X X X

X X

X
X
X
BLOQUE REQ
F0 Notas
F0 Notas
F0 Notas
F0 Notas
F1 Unico
F2 RU03
F2 RU11
F2 RU29
F3 RU02
F3 RU04
F3 RU022
F3 RU011
F3 RU018
F3 RU026
F3 RU029
F4 RU05.2A
F4 RU05.2B
F4 RU06
F4 RU07
F4 RU14
F4 RU24
F4 RU28
F4 RU08.1
F4 RU08.2
F4 RU08.3
F4 RU11
F4 RU12
F4 RU27
F4 RU29
F4 RU31.1
F4 RU31.3
F5 RU18
F5 RU19
F5 RU20
F5 RU11
F5 RU29
F6 Report1
F6 Report2
F6 Report3
F6 Report4
F6 Report5
F6 Report6
F6 Report7
F6 Report8
F6 Report9
F6 Report10
F6 Report11
F6 Report12
F6 Report13
F6 Report14
F6 Report15
F6 Report16
F6 Report17
F6 Report18
F6 Report19
F6 Report20
F6 Report21
F6 Report22
F6 Report23
F6 Report24
F6 Report25
F7 Tabla1
F7 Tabla2
F7 Tabla3
F7 Tabla4
F7 Tabla5
F7 Tabla6
F7 Tabla7
F7 SET1
F7 SET2
F7 SET3
F7 SET4
F7 SET5
DETALLE

Programa gestor
Valida naturaleza
Modif codigo moneda
Modif nomenclatura
Valida signo saldo
Validación de cuentas con saldo y sin saldo están reportadas en el catálogo
Validación por cuenta del saldo inicial del periodo de declaración coincide con el saldo final del periodo inmediatamente a
Modif codigo moneda
Grabar en Tabla6 el saldo inicial, final, debe y haber por cuenta reportada
Modif nomenclatura Periodo 13
Modif nomenclatura
Validación de cuentas a reportar en Y_MX_CTAS_GNME
Validación de cuentas a reportar en nodo de GNME
Validación campo NumOrden en pólizas.
Validación campo CFD_CBB_Num folio y CFDI
Validación de correspondencia en saldos por cuenta entre pólizas y balanzas
Validación del campo UUID informado en los documentos
Validación de declaración completa de operaciones intragupo
Informar etiquetas BancoOriNal yBAncoDestNal para los pagos manuales
Informar etiquetas BancoOriNal yBAncoDestNal para las comisiones bancarias
Informar etiquetas BancoOriNal yBAncoDestNal para los pagos a empleados
Modif codigo moneda
Añadir etiqueta de Tipo de Cambio (TipCamb)si moneda diferente de peso
Añadir al fichero la información del folio para los documentos de albarán en “CompNal RFC”
Nomenclatura del fichero generado
Añadir información de pagos con cheque
Añadir información de SPSF
Validación del saldo fin de cada cuenta con el saldo fin de la cuenta en la balanza de comprobación.
Validación campo NumOrden en Aux de cuentas. Es una validación de la pantalla de ejecución en el programa gestor sobre
Validación de cuentas a reportar en nodo de GNME.
Modif codigo moneda
Modif nomenclatura
Modificar EXIT_SAPMF02H_001 en transacciones Fs00, FSp0 e YF28 para las sociedades de MX y generar mensaje warning
(y transacción) Informe de cuentas por sociedad y estado de envío SAT
Validación estándar: de documento completo. Para las sociedades de SET1 Las cuentas deben estar en SET2 y en un nodo
modificar YFP1205 incluir validación RU07
Report5: modificar Y_VALIDAR_FOLIO_CFDI incluir validación RU07
programa para actualizar de forma masiva de las claves de banco para informar el código bancario con valores de SAT en R
Validación estructura de RFC: en maestros de proveedores y deudores validación del campo STCD1
RU09: Listado de clientes o proveedores con RFC incorrecto.
RU10.2: Lectura de lista negra de SAT. Carga de datos externos y bloqueo para pago y contabilidad. Envio de correo con RF
RU10.3: Comprobar si los RFC de los documentos están en la lista negra e incluirlos en árbol de informes YM20.
RU13: Validar patrón con folios fiscales (UUID) en YFP1205 y Y_VALIDAR_FOLIO_CFDI
RU16 Modificar la clase de documento asociada al ALE de contabilización de la nómina para que sea S6 en lugar de S0.
RU16 crear RFC de consulta de documentos contables creados desde el ALE de contabilización por nómina.
RU21: Nueva carpeta general en UNIX
RU23: Verificar consistencia entre pólizas y auxiliares de folios en ficheros UNIX. Y mover ficheros entre repositorios.
RU24: Obligar a informar el folio fiscal en operaciones con clase de documento F8, FG. Existe set de clases de documentos
RU27: Añadir a transacciones ME23N y MB03 la opción de visualización código UUID como en FI.
RU27: Modificar report YFP1205 para incluir los documentos de albarán.
RU30: Nuevo informe de liquidación de activo fijo.
RU31.2: Sustituir validación actual par ainformar cheque por programa para actualización masiva del número de cheque p
RU32: Nueva clase de documento F4 e inclusión en set de validación de CFDI.
RU33.1: Timbrado del documento de salida de almacén.
RU33.2: Impresión del CFDI de traslado.
RU34: Modificar menú YFIN con los programas creados.
RU35: Nueva clase de documento S6 para interfaz de nómina.
Registro de validaciones OK/KO por sociedad, fichero y fecha
Tabla Mails – programa
Tabla cuentas de catálogo de cuentas reportadas
Tabla de RFC con lista negra de SAT
Tabla de conversión moneda SAP vs monedas SAT
Tabla de saldos. Resultado del report RU18
Catalogo de cuentas presentadas
Tabla de sociedades de MX con contabilidad electrónica
Set Y_MX_CTAS_GNME
Clases de documento a tener en cuenta en los pagos manuales para RU08
Cuentas contables de comisiones para RU08.
Cuentas contables para pagos a empleados para RU08
DISEÑO FUNCIONAL CONSTRUCCIÓN
RESP FECHA RESP INICIO P FIN P CONTINICIO R FIN R CONTAOK
MO n/a CT 6/17/2021 6/24/2021 1 6/17/2021 6/24/2021 1 6/24/2021
MO n/a CT 6/17/2021 6/24/2021 1 6/17/2021 6/24/2021 1 6/24/2021
MO n/a CT 6/17/2021 6/24/2021 1 6/17/2021 6/24/2021 1 6/24/2021
MO n/a CT 6/17/2021 6/24/2021 1 6/17/2021 6/24/2021 1 6/24/2021
MO 6/25/2021 CT 6/28/2021 7/9/2021 1 7/2/2021 7/26/2021 1
AG 6/15/2021 CT 6/28/2021 7/16/2021 1 8/1/2021 1
MO n/a 6/30/2021 1 6/30/2021 1
MO 6/25/2021 CT 6/28/2021 7/9/2021 1 7/15/2021 1
AG 6/15/2021 CT 6/28/2021 7/23/2021 1 FALTA 0
AG 6/15/2021 CT 6/28/2021 7/23/2021 1 FALTA 0
AG 6/15/2021 CT 6/28/2021 7/23/2021 1 FALTA 0
MO n/a 6/30/2021 6/30/2021 1
AG 6/15/2021 CT 6/28/2021 7/23/2021 1 FALTA 0
MO 6/25/2021 CT 6/28/2021 7/9/2021 1 7/15/2021 1
MO 6/25/2021 CT 6/28/2021 7/9/2021 1 7/15/2021 1
MO 8/9/2021 9/3/2021 1 FALTA 0
MO 8/9/2021 9/3/2021 1 FALTA 0
MO 6/25/2021 7/5/2021 7/9/2021 1 7/15/2021 1
MO 6/30/2021 8/9/2021 9/3/2021 1 FALTA 0
MO 8/9/2021 9/3/2021 1 FALTA 0
MO 8/9/2021 9/3/2021 1 FALTA 0
MO 8/9/2021 9/3/2021 1 FALTA 0
MO 8/9/2021 9/3/2021 1 FALTA 0
MO 8/9/2021 9/3/2021 1 FALTA 0
MO 8/9/2021 9/3/2021 1 FALTA 0
MO n/a 6/30/2021 1 6/30/2021 1
MO n/a 6/30/2021 1 6/30/2021 1
MO 8/9/2021 9/3/2021 1 FALTA 0
MO 6/25/2021 CT 6/28/2021 7/9/2021 1 7/15/2021 1
MO 8/9/2021 9/3/2021 1 FALTA 0
MO 8/9/2021 9/3/2021 1 FALTA 0
AG 6/15/2021 CT 8/13/2021 1 FALTA 0
MO 6/15/2021 CT 7/9/2021 1 7/15/2021 1
AG 6/15/2021 8/13/2021 1 FALTA 0
MO n/a 6/30/2021 1 6/30/2021 1
MO 6/25/2021 CT 6/28/2021 7/9/2021 1 7/15/2021 1
AH 6/13/2021 ML 7/19/2021 7/23/2021 1 7/27/2021 1
AH 6/10/2021 8/15/2021 1 8/11/2021 1
AH 6/13/2021 ML 7/19/2021 7/23/2021 1 7/28/2021 1
AH 6/10/2021 ML 7/19/2021 7/23/2021 1 7/27/2021 1
AH 6/10/2021 ML 7/19/2021 7/23/2021 1 7/27/2021 1
RL 6/25/2021 RL 7/1/2021 7/9/2021 1 7/9/2021 1
AH 6/13/2021 ML 7/19/2021 7/23/2021 1 7/27/2021 1
AH 6/13/2021 ML 7/19/2021 7/23/2021 1 7/27/2021 1
MO 6/13/2021 ML 8/15/2021 1 FALTA 0
AH 7/23/2021 ML 8/15/2021 1 7/26/2021 8/7/2021 1
AH n/a NO 0 NO 1
AH RRHH NO 0 NO 1
AH RRHH NO 0 NO 1
MO MO 7/15/2021 1 7/14/2021 1
AH 8/30/2021 9/24/2021 0 PROX 0
AH 7/23/2021 ML 8/30/2021 9/17/2021 0 7/27/2021 1
AH 8/30/2021 9/24/2021 0 8/13/2021 1
AH 6/10/2021 ML 8/30/2021 9/17/2021 0 7/27/2021 1
RL 7/14/2021 ML 8/26/2021 8/27/2021 1 7/26/2021 8/5/2021 1
RL 8/30/2021 9/17/2021 0 9/10/2021 1
AH n/a AG 7/9/2021 1 7/9/2021 1
AH 9/10/2021 8/30/2021 9/17/2021 0 PROX 0
AH 8/30/2021 9/17/2021 0 PROX 0
MO n/a ML 8/30/2021 9/17/2021 0 PROX 0
AH n/a AG 7/9/2021 1 7/13/2021 1
AH 6/4/2021 CT 6/28/2021 7/2/2021 1 6/30/2021 7/14/2021 1
AH 6/4/2021 CT 6/28/2021 7/2/2021 1 6/30/2021 7/14/2021 1
AH 6/4/2021 CT 6/28/2021 7/2/2021 1 6/30/2021 7/14/2021 1
AH en curso CT 6/28/2021 7/2/2021 1 6/30/2021 7/14/2021 1
AH N/A CT 6/30/2021 1 6/30/2021 1
AH 6/4/2021 CT 6/28/2021 7/2/2021 1 6/30/2021 7/14/2021 1
AH CT 6/28/2021 7/2/2021 1 6/30/2021 7/14/2021 1
AH RL 7/9/2021 1 7/9/2021 1
AH RL 7/9/2021 1 7/9/2021 1
AH RL 7/9/2021 1 7/9/2021 1
AH RL 7/9/2021 1 7/9/2021 1
AH RL 7/9/2021 1 7/9/2021 1
 UAT
INICIO P FIN P CONTA P INICIO R FIN R CONTA R OK
6/24/2021 6/28/2021 1 6/24/2021 6/28/2021 1
6/24/2021 6/28/2021 1 6/24/2021 6/28/2021 1
6/24/2021 6/28/2021 1 6/24/2021 6/28/2021 1
6/24/2021 6/28/2021 1 6/24/2021 6/28/2021 1
7/9/2021 7/16/2021 1 8/12/2021 1
7/16/2021 7/23/2021 1 8/12/2021 1
6/30/2021 1 6/30/2021 1
7/9/2021 7/16/2021 1 7/16/2021 1
7/23/2021 7/30/2021 1 FALTA 0
7/23/2021 7/30/2021 1 FALTA 0
7/23/2021 7/30/2021 1 FALTA 0
6/30/2021 1 6/30/2021 1
7/23/2021 7/30/2021 1 FALTA 0
7/9/2021 7/16/2021 1 7/16/2021 1
7/9/2021 7/16/2021 1 7/16/2021 1
9/3/2021 9/10/2021 1 FALTA 0
9/3/2021 9/10/2021 1 FALTA 0
7/9/2021 7/16/2021 1 7/16/2021 1
9/3/2021 9/10/2021 1 FALTA 0
9/3/2021 9/10/2021 1 FALTA 0
9/3/2021 9/10/2021 1 FALTA 0
9/3/2021 9/10/2021 1 FALTA 0
9/3/2021 9/10/2021 1 FALTA 0
9/3/2021 9/10/2021 1 FALTA 0
9/3/2021 9/10/2021 1 FALTA 0
6/30/2021 1 6/30/2021 1
6/30/2021 1 6/30/2021 1
9/3/2021 9/10/2021 1 FALTA 0
7/9/2021 7/16/2021 1 7/16/2021 1
9/3/2021 9/10/2021 1 FALTA 0
9/3/2021 9/10/2021 1 FALTA 0
8/13/2021 8/20/2021 1 FALTA 0
7/9/2021 7/16/2021 1 7/16/2021 1
8/13/2021 8/20/2021 1 FALTA 0
6/30/2021 1 6/30/2021 1
7/9/2021 7/16/2021 1 7/16/2021 1
7/23/2021 7/30/2021 1 8/30/2021 1
8/15/2021 8/22/2021 1 8/17/2021 1
7/23/2021 7/30/2021 1 FALTA 0
7/23/2021 7/30/2021 1 8/30/2021 1
7/23/2021 7/30/2021 1 8/30/2021 1
7/9/2021 7/16/2021 1 7/9/2021 1
7/23/2021 7/30/2021 1 8/30/2021 1
7/23/2021 7/30/2021 1 8/30/2021 1
8/15/2021 8/22/2021 1 FALTA 0
8/15/2021 8/22/2021 1 8/19/2021 1
NO 1 NO 1
NO 1 NO 1
 NO 1 NO 1
7/15/2021 7/22/2021 1 7/23/2021 1
9/24/2021 10/1/2021 0 PROX 0
9/17/2021 9/24/2021 0 9/8/2021 1
9/24/2021 10/1/2021 0 8/16/2021 1
9/17/2021 9/24/2021 0 8/31/2021 1
8/27/2021 9/3/2021 1 8/5/2021 1
9/17/2021 9/24/2021 0 PROX 0
7/9/2021 7/16/2021 1 7/9/2021 1
9/17/2021 9/24/2021 0 PROX 0
9/17/2021 9/24/2021 0 PROX 0
9/17/2021 9/24/2021 0 9/9/2021 1
7/9/2021 7/16/2021 1 7/13/2021 1
7/2/2021 7/9/2021 1 7/16/2021 1
7/2/2021 7/9/2021 1 7/16/2021 1
7/2/2021 7/9/2021 1 7/16/2021 1
7/2/2021 7/9/2021 1 7/16/2021 1
NO 6/30/2021 1 6/30/2021 1
7/2/2021 7/9/2021 1 7/16/2021 1
7/2/2021 7/9/2021 1 7/16/2021 1
7/9/2021 7/16/2021 1 7/14/2021 1
7/9/2021 7/16/2021 1 7/14/2021 1
7/9/2021 7/16/2021 1 7/14/2021 1
7/9/2021 7/16/2021 1 7/14/2021 1
7/9/2021 7/16/2021 1 7/14/2021 1
 PLAN
OBSERVACIONES PRIORIDAD
28/06 Pte OK Negocio 1
faltan
28/06 step manuales
Pte OK Negociode la 2511902 1
21/06 F1 con objetos pendientes de activar 22/06 Activos en EF1
faltan step
28/06 manuales
Se Pte OK UATde la 2511902
Negocio 1
21/06 F1 con objetos pendientes de activar 22/06 Activos en EF1
28/06 Se Pte OK UAT Negocio 1
2
3
pte de EF2 0
pte nota SAP 2
3
3
3
cubierto por estándar 0
3
2
pte nota SAP 2
5
5
2
5
5
5
5
5
5
5
cubierto por estándar 0
cubierto por estándar 0
5
2
5
5
4
2
4
cubierto por estándar 0
2
no aplica a FSp0 6
6
transportado el 10.09 6 EF1K9A0T6V
6
6
Se realiza por LSMW 6
6
6
pendiente dudas a Negocio 6
6
contenido en report 4 y 5 0
se trata en RRHH 0
se trata en RRHH 0
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Falta pedir ficheros para contrastar 7
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7
2
Hemos pedido def de formatos 7
Hemos pedido ejemplo 7
revisar antes de pasar a PTVO 7
crear los rangos de numeros (EF3 y EF2) y UAT con RRHH 2
YFIMX_VALIDA FIMX: Registro de validaciones por soci 1
YFIMX_MAILS FIMX: Mails envío de errores 1
YFIMX_CATCUE_REP FIMX: Catálogo de cuentas reportad 1
YFIMX_RFC FIMX: Tabla de RFC con lista negra de SAT 1
cubierto por estándar 1
YFIMX_SALDOS FIMX: Saldos 1
YFIMX_CATCUENTAS FIMX: Catálogo de cuentas 1
1
1
1
1
1

YFIMX_CFG_VALIDA YFIMX: Configuración de Validaciones por T

GRADO DE AVANCE REAL
PESO GRADO DE AVANCE
DF 100 1 %PLAN
COSNTRUCCION 68.4931507 3 CONSTRUCCION 84.7
UAT 67.1232877 1 UAT 89.0

PROYECTO 74.5205479 a reportar 173.8

86.8817

GRADO DE AVANCE PLAN

Fecha 9/15/2021

DF 100
CONSTRUCCION 84.7222222
UAT 89.0410959

PROYECTO 88.6415525 a reportar

 9/15/2021
%REAL
68.5
67.1

135.6
67.8082192
CONSULTORES DESCRIPCIÓN BLOQUE DESCRIPCIÓN
AG Anabel Garrido F0 Notas
AH Anais F1 Gestor
RL Ricardo F2 Catalogo
MO Manuel F3 Balanza
CT Carlos de Tapia (ABAP) F4 Pólizas
GK Gorka F5 Auxiliar cuentas
LM Martín F6 Otros Porgramas
F7 Otros Objetos